崗位職責(zé)外匯管理規(guī)定

崗位職責(zé)外匯管理規(guī)定第一章總則第一條概述為了明確各崗位職責(zé)，規(guī)范外匯管理工作，提高生產(chǎn)管理效率，維護(hù)企業(yè)利益，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和公司實(shí)際情況，特訂立本《崗位職責(zé)外匯管理規(guī)定》。第二條適用范圍本規(guī)定適用于全體公司員工，包含但不限于財(cái)務(wù)部門、采購部門、供應(yīng)鏈管理部門、銷售部門等。第二章外匯采購管理第三條采購流程采購部門負(fù)責(zé)編制年度外匯采購計(jì)劃，并提交給財(cái)務(wù)部門審核并批準(zhǔn)。采購部門依據(jù)采購計(jì)劃編制采購申請(qǐng)，包含貨物或服務(wù)的名稱、數(shù)量、單價(jià)、總金額等信息，并提交給財(cái)務(wù)部門審批。財(cái)務(wù)部門依照公司流程進(jìn)行審批，并向相關(guān)銀行提交外匯購匯申請(qǐng)。采購部門收到銀行的購匯憑證后，確認(rèn)采購訂單，并與供應(yīng)商簽訂合同。采購部門依照合同規(guī)定及時(shí)支出貨款。第四條外匯支出管理財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)核實(shí)供應(yīng)商的外匯賬號(hào)及賬戶信息，并依照合同商定進(jìn)行外匯支出。財(cái)務(wù)部門依據(jù)實(shí)際支出情況記錄外匯支出記錄，并及時(shí)匯報(bào)給管理層。財(cái)務(wù)部門應(yīng)定期與銀行核對(duì)外匯支出情況，確保支出的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。第三章外匯收入管理第五條銷售外匯收入管理銷售部門負(fù)責(zé)核實(shí)客戶的外匯賬號(hào)及賬戶信息，并依照合同商定進(jìn)行外匯收款。銷售部門收到外匯款項(xiàng)后，及時(shí)確認(rèn)收款，并通知財(cái)務(wù)部門進(jìn)行記錄。財(cái)務(wù)部門應(yīng)定期與銀行核對(duì)外匯收款情況，確保收款的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。第六條外匯結(jié)算管理財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)與銀行進(jìn)行外匯結(jié)算操作，包含外匯買賣、資金歸集等。財(cái)務(wù)部門應(yīng)依據(jù)國家外匯管理政策要求辦理相應(yīng)的結(jié)匯、購匯手續(xù)，并保持相關(guān)證照的完好。財(cái)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)報(bào)告外匯結(jié)算情況，并與相關(guān)部門進(jìn)行溝通和協(xié)調(diào)。第四章外匯風(fēng)險(xiǎn)管理第七條外匯風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理層應(yīng)訂立外匯風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法，并定期對(duì)公司外匯風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估。外匯風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估應(yīng)包含對(duì)匯率波動(dòng)、信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等因素的考慮。外匯風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果應(yīng)及時(shí)上報(bào)給管理層，供其決策參考。第八條外匯風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖管理層應(yīng)依據(jù)外匯風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果決議是否采取外匯風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖措施。外匯風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖措施可以包含購買外匯期貨、使用遠(yuǎn)期合同等手段。外匯風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖操作應(yīng)由財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)，并定期進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)回顧和評(píng)估。第五章法律法規(guī)及監(jiān)管第九條外匯監(jiān)管公司應(yīng)遵守國家關(guān)于外匯管理的法律法規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行國家外匯政策。公司應(yīng)定期進(jìn)行外匯監(jiān)管培訓(xùn)，提高員工對(duì)外匯管理法律法規(guī)的理解和遵守本領(lǐng)。公司應(yīng)建立健全外匯內(nèi)部掌控機(jī)制，確保外匯管理的合規(guī)性和穩(wěn)定性。第十條外匯違規(guī)處理對(duì)于違反外匯管理法律法規(guī)的行為，公司將依法追究相關(guān)責(zé)任人的法律責(zé)任。公司將定期進(jìn)行外匯違規(guī)檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)追究責(zé)任，并采取矯正措施。第六章附則第十一條本規(guī)定的解釋權(quán)屬于公司管理層。第十二條