2023年電信行業(yè)財(cái)務(wù)綜合管理信息化

電信行業(yè)財(cái)務(wù)信息化解決方案

-—財(cái)務(wù)綜合管理信息化系統(tǒng)（FIS）

版本：1.0

目錄

1解決方案摘要____________________________________________7

2解決方案提出背景8

2.1現(xiàn)狀分析8

2.1.1總體現(xiàn)狀8

2.1.2具體需解決的問(wèn)題9

2.2解決方案預(yù)期10

3解決方案總體設(shè)計(jì)11

3.1解決方案總體目標(biāo)11

3.2信息系統(tǒng)總體設(shè)計(jì)思路11

3.3信息系統(tǒng)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)原則12

3.3.1技術(shù)上的可行性12

3.3.2充分考慮財(cái)務(wù)部門(mén)的特點(diǎn)和現(xiàn)狀并利用已有的資源—13

3.3.3系統(tǒng)安全性13

3.3.4系統(tǒng)開(kāi)放性14

3.3.5系統(tǒng)運(yùn)行的穩(wěn)定、可靠性14

3.3.6系統(tǒng)親和性15

3.3.7可維護(hù)性、可升級(jí)性15

3.3.8增強(qiáng)的管理功能16

3.4系統(tǒng)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)遵守規(guī)范16

3.5信息系統(tǒng)體系結(jié)構(gòu)17

3.5.1系統(tǒng)整體模型____________________________________17

3.5.2系統(tǒng)整體物理架構(gòu)20

3.5.3系統(tǒng)整體數(shù)據(jù)模型21

4組成系統(tǒng)功能概況23

4.1WFS帳務(wù)系統(tǒng)24

4.2集中帳務(wù)（并帳）系統(tǒng)24

4.2.1系統(tǒng)功能概述24

4.2.2系統(tǒng)實(shí)施體系31

4.2.3系統(tǒng)實(shí)施效果預(yù)期33

4.3集中式帳務(wù)系統(tǒng)33

4.3.1系統(tǒng)設(shè)計(jì)思想33

4.3.2系統(tǒng)特點(diǎn)34

4.3.3系統(tǒng)約束34

4.3.4系統(tǒng)功能35

4.4報(bào)表處理系統(tǒng)38

4.4.1系統(tǒng)功能概述39

4.4.2系統(tǒng)實(shí)施體系42

4.4.3系統(tǒng)實(shí)施效果預(yù)期43

4.5應(yīng)收管理系統(tǒng)44

4.5.1系統(tǒng)概述44

4.5.2系統(tǒng)功能特點(diǎn)44

4.5.3系統(tǒng)框架圖45

4.5.4具體實(shí)現(xiàn)功能46

4.5.6基礎(chǔ)核算軟件基本功能46

4.6應(yīng)付管理系統(tǒng)50

4.6.1系統(tǒng)概述50

4.6.2系統(tǒng)架構(gòu)圖51

4.6.3系統(tǒng)功能特點(diǎn)51

4.6.4具體功能52

4.6.5基礎(chǔ)核算軟件基本功能52

4.7固定資產(chǎn)系統(tǒng)54

4.7.1系統(tǒng)概述54

4.7.2系統(tǒng)特點(diǎn)56

4.7.3系統(tǒng)總體架構(gòu)體系57

4.7.4具體功能58

4.7.5基礎(chǔ)核算軟件基本功能59

4.8工程管理系統(tǒng)61

4.8.1系統(tǒng)概述61

4.8.2系統(tǒng)特點(diǎn)：61

4.8.3系統(tǒng)總體架構(gòu)體系62

4.8.4系統(tǒng)功能：63

4.9有價(jià)卡管理系統(tǒng)64

4.9.1系統(tǒng)目標(biāo)64

4.9.2系統(tǒng)功能64

4.10合同管理系統(tǒng)69

4.10.1系統(tǒng)概述69

4.10.2系統(tǒng)特點(diǎn)69

4.10.3系統(tǒng)體系結(jié)構(gòu)71

4.10.4具體功能71

4.11發(fā)票管理系統(tǒng)72

4.11.1系統(tǒng)概述______________________________________72

4.11.2系統(tǒng)特點(diǎn)73

4.11.3系統(tǒng)體系結(jié)構(gòu)74

4.11.4主要功能74

4.12稅務(wù)會(huì)計(jì)系統(tǒng)75

4.12.1系統(tǒng)概述75

4.12.2系統(tǒng)特點(diǎn)76

4.12.3系統(tǒng)架構(gòu)圖77

4.12.4具體功能77

4.13統(tǒng)計(jì)信息管理系統(tǒng)78

4.13.1系統(tǒng)概述_______________________________________78

4.13.2系統(tǒng)特點(diǎn)79

4.13.3系統(tǒng)體系結(jié)構(gòu)80

4.13.4具體功能80

4.14財(cái)務(wù)分析系統(tǒng)82

4.14.1系統(tǒng)概述82

4.14.2系統(tǒng)特點(diǎn)82

4.14.3系統(tǒng)體系概述83

4.14.5系統(tǒng)功能簡(jiǎn)介85

5信息系統(tǒng)性能規(guī)劃_______________________________________87

6信息系統(tǒng)運(yùn)行環(huán)境88

6.1網(wǎng)絡(luò)及設(shè)備類型配置建議88

6.2硬件選型建議89

6.3操作系統(tǒng)及數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)選型建議90

上海新逸科技有限公司定位于郵電、通信行業(yè)專業(yè)財(cái)務(wù)、管理信

息系統(tǒng)產(chǎn)品、解決方案供應(yīng)商，擁有豐富、全程的專業(yè)開(kāi)發(fā)力量和廣

泛的行業(yè)資源支持，有能力為廣大行業(yè)用戶提供豐富、高質(zhì)的產(chǎn)品及

服務(wù)。

自1999年以"WFS財(cái)務(wù)管理軟件”一舉中標(biāo)中國(guó)電信全國(guó)統(tǒng)一財(cái)

務(wù)軟件的開(kāi)發(fā)和實(shí)施，上海新逸科技有限公司步入了快速的成長(zhǎng)期，

并堅(jiān)定的確定了“電信行業(yè)產(chǎn)品及解決方案供應(yīng)商”的發(fā)展規(guī)劃。2001

年，伴隨著“Xin-eI&A集團(tuán)財(cái)務(wù)綜合查詢分析系統(tǒng)”、“Xin-eM8AMs

1.0網(wǎng)絡(luò)化固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)”等產(chǎn)品的推出和“Xin-eM產(chǎn)品架構(gòu)”

的提出和完善，新逸科技還開(kāi)始了由單純財(cái)務(wù)管理軟件供應(yīng)商向電信

行業(yè)全面管理軟件供應(yīng)商的大跨步轉(zhuǎn)型，同時(shí)陸續(xù)推出了一系列專項(xiàng)

的電信行業(yè)管理信息化建設(shè)解決方案。

本文針對(duì)當(dāng)前電信行業(yè)用戶迫切加強(qiáng)以省為單位的財(cái)務(wù)綜合管

理的需求，概要闡述上海新逸科技有限公司“省級(jí)財(cái)務(wù)綜合管理信息

化系統(tǒng)（FIS）”解決方案。該解決方案針對(duì)個(gè)別省份電信公司實(shí)際需

求提出，有較強(qiáng)針對(duì)性，同時(shí)也存在片面性和一些不足。新逸科技將

不斷豐富和完善該解決方案內(nèi)容，并希望此文可起到拋磚引玉的作

用，能為讀者提供些許思路并發(fā)現(xiàn)更多問(wèn)題和解決問(wèn)題的方式方法。

1解決方案摘要

財(cái)務(wù)軟件財(cái)務(wù)管理功能缺乏、數(shù)據(jù)信息缺乏規(guī)范和統(tǒng)一、數(shù)據(jù)信

息時(shí)滯現(xiàn)象嚴(yán)重和信息的單一化等問(wèn)題是目前各省級(jí)電信公司財(cái)務(wù)

管理面臨的主要問(wèn)題，而所有這些都直接影響到省級(jí)電信企業(yè)內(nèi)部財(cái)

務(wù)監(jiān)督、管理的水平和力度。新逸科技初步提出的“省級(jí)財(cái)務(wù)綜合管

理信息化系統(tǒng)（FIS）”通過(guò)引入財(cái)務(wù)集中管理的核心理念、豐富和加

強(qiáng)財(cái)務(wù)外圍支持系統(tǒng)、加大財(cái)務(wù)管理應(yīng)用功能設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)力度，將可解

決當(dāng)前存在的多數(shù)問(wèn)題，改善省級(jí)電信企業(yè)財(cái)務(wù)管理工作狀況。本文

同時(shí)簡(jiǎn)要提出了該系統(tǒng)的預(yù)期性能及運(yùn)行環(huán)境。

2解決方案提出背景

2.1現(xiàn)狀分析

2.1.1總體現(xiàn)狀

1）體系封閉

省內(nèi)各個(gè)分公司之間的財(cái)務(wù)管理是獨(dú)立進(jìn)行的，財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)的

應(yīng)用也是獨(dú)立完成的，因此無(wú)法實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)化的管理和目前集中管理的

要求。

2）會(huì)計(jì)信息單一、反饋滯后、缺乏前瞻性

企業(yè)的會(huì)計(jì)信息比較單一，無(wú)法提高全面系統(tǒng)的分析；信息反饋

的滯后性比較嚴(yán)重，無(wú)法實(shí)現(xiàn)對(duì)財(cái)務(wù)信息的及時(shí)掌握和分析應(yīng)用；同

時(shí)信息的提供缺乏前瞻性。在這種情況下，企業(yè)財(cái)務(wù)與業(yè)務(wù)之間的協(xié)

作，或者說(shuō)企業(yè)級(jí)的管理根本無(wú)法得以實(shí)現(xiàn)。

3）缺乏有效的決策支持

原來(lái)的財(cái)務(wù)系統(tǒng)主要作為提到手工記賬的工具，在財(cái)務(wù)分析方面

考慮的較少，再加上前面提到的會(huì)計(jì)信息單一、反饋滯后和缺乏前瞻

性等原因，造成了無(wú)法對(duì)財(cái)務(wù)管理提供有效的分析決策支持。

2.1.2具體需解決的問(wèn)題

1）實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)由替代手工的核算型系統(tǒng)向財(cái)務(wù)管理型系統(tǒng)的

跨越

2）實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)網(wǎng)絡(luò)的互聯(lián)互通，數(shù)據(jù)的全局共享

3）最大限度消除會(huì)計(jì)信息時(shí)滯問(wèn)題，提高數(shù)據(jù)傳遞與處理的協(xié)同程

度

4）豐富會(huì)計(jì)信息內(nèi)容，實(shí)現(xiàn)多維化信息采集和利用機(jī)制

5）提高財(cái)務(wù)報(bào)表層層匯總上報(bào)效率，減輕會(huì)計(jì)信息失真問(wèn)題

6）強(qiáng)化會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作，提高統(tǒng)一、規(guī)范水平

7）加強(qiáng)財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)工作，實(shí)現(xiàn)事前、事中、事后的更有力控制，降低

因監(jiān)督不力造成的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

8）加強(qiáng)資金、工程、應(yīng)收應(yīng)付、預(yù)算、合同管理等薄弱環(huán)節(jié)的管理

力度

9）提高財(cái)務(wù)分析、決策和管理的綜合水平，使企業(yè)運(yùn)營(yíng)水平再上新

臺(tái)階

2.2解決方案預(yù)期

1）實(shí)現(xiàn)體系化的管理

省公司在全公司內(nèi)實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)管理流程的統(tǒng)一化和標(biāo)準(zhǔn)化，實(shí)現(xiàn)省

公司對(duì)下屬單位的財(cái)務(wù)核算、預(yù)算、資金的實(shí)時(shí)監(jiān)控和管理，并整合

公司內(nèi)外部資源，發(fā)揮省公司的計(jì)劃、控制作用，使公司逐步走向虛

擬、敏捷和互動(dòng)的高級(jí)形態(tài)。

2）實(shí)現(xiàn)對(duì)財(cái)務(wù)信息的迅速反映

實(shí)現(xiàn)整個(gè)公司的全面財(cái)務(wù)管理，并以省公司為中心，迅速傳遞憑

證、報(bào)表數(shù)據(jù)，在此基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)迅速及時(shí)的財(cái)務(wù)分析，為企業(yè)的經(jīng)營(yíng)

決策提供信息依據(jù)。

3）提高資金運(yùn)作效率，降低財(cái)務(wù)管理費(fèi)用

強(qiáng)化省公司投資中心的作用，使企業(yè)可以及時(shí)把握資金的來(lái)龍去

脈，從而對(duì)資金進(jìn)行合理的分配和運(yùn)用，最終實(shí)現(xiàn)資金運(yùn)作效率的提

高。

4）實(shí)現(xiàn)科學(xué)決策

能夠提供及時(shí)、全面的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，對(duì)所發(fā)生的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行綜合

分析，同時(shí)對(duì)未來(lái)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)進(jìn)行預(yù)測(cè)，并將結(jié)果以各種直觀的方式提

供給決策者，同時(shí)能和其他的業(yè)務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行方便的數(shù)據(jù)交換，決策者

能據(jù)此進(jìn)行各種正確決策，從而有效提高企業(yè)的決策水平和管理水

平，提高企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。

3解決方案總體設(shè)計(jì)

3.1解決方案總體目標(biāo)

1)充分、貼切的結(jié)合用戶實(shí)際，最大程度滿足用戶需求

2)確保方案的靈活性和可擴(kuò)展性，滿足分步實(shí)施和不斷完善的一

般需求

3)幫助提高財(cái)務(wù)電信省級(jí)公司范圍內(nèi)財(cái)務(wù)管理效率、水平是最終

目標(biāo)

3.2信息系統(tǒng)總體設(shè)計(jì)思路

總體思路為：以“核算+經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)記錄”為基礎(chǔ)，以“計(jì)劃制定

結(jié)合計(jì)劃執(zhí)行跟蹤+標(biāo)準(zhǔn)制定+自動(dòng)提醒機(jī)制”為手段，以“查詢、報(bào)

表等方式”為補(bǔ)充，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)型企業(yè)財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)。如下圖所示：

省公司

地市分公司

縣分公司

3.3信息系統(tǒng)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)原則

3.3.1技術(shù)上的可行性

系統(tǒng)應(yīng)采用當(dāng)今流行的先進(jìn)的體系結(jié)構(gòu)，保證系統(tǒng)的建設(shè)和使用

期間系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)將不會(huì)落后。系統(tǒng)平臺(tái)具有足夠的先進(jìn)性，足以保障

系統(tǒng)相當(dāng)長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)不過(guò)時(shí)。具有較高的可維護(hù)性，方便軟件的升級(jí)換

代，延長(zhǎng)系統(tǒng)的生存周期。

系統(tǒng)按結(jié)構(gòu)化層次化原則設(shè)計(jì)，具有良好的可維護(hù)性。系統(tǒng)的體

系結(jié)構(gòu)便于系統(tǒng)的擴(kuò)展，當(dāng)系統(tǒng)的業(yè)務(wù)規(guī)模增加后可方便地平滑擴(kuò)

展，保護(hù)已有投資。

系統(tǒng)采用三層體系結(jié)構(gòu)和分布對(duì)象結(jié)構(gòu)，系統(tǒng)的兼容性好，維護(hù)、

升級(jí)方便。在三層體系結(jié)構(gòu)中，應(yīng)用表示層（客戶端）采用Windows圖

形用戶界面，實(shí)現(xiàn)具體業(yè)務(wù)處理；邏輯業(yè)務(wù)表示層（中間層）封裝具體

業(yè)務(wù)邏輯；系統(tǒng)在客戶端和數(shù)據(jù)庫(kù)之間應(yīng)用服務(wù)隔離，利于數(shù)據(jù)安全。

系統(tǒng)所選軟、硬件產(chǎn)品成熟可靠，保障系統(tǒng)的可靠性。系統(tǒng)的軟

硬件環(huán)境充分利用已有投資；在軟件上，系統(tǒng)將采用簡(jiǎn)單、方便、直

觀、交互性和實(shí)時(shí)性強(qiáng)的操作界面和方便的快捷鍵，對(duì)輸入數(shù)據(jù)的格

式進(jìn)行檢測(cè)，提供完備的系統(tǒng)幫助和提示信息，可操作性好，并提供

遠(yuǎn)程維護(hù)的功能。

3.3.2充分考慮財(cái)務(wù)部門(mén)的特點(diǎn)和現(xiàn)狀并利用已有的資源

系統(tǒng)的開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)將充分考慮用戶已有的軟硬件資源，在充分發(fā)揮

系統(tǒng)功能的前提下，盡量減少或避免不必要的軟硬件投入，減少在軟

硬件上的投資，為企業(yè)降低實(shí)施的成本。

系統(tǒng)將盡可能利用運(yùn)營(yíng)支撐系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，并在不對(duì)現(xiàn)有業(yè)務(wù)

操作流程作較大改變的前提下進(jìn)行開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)。

系統(tǒng)開(kāi)發(fā)將嚴(yán)格遵循電信企業(yè)的特點(diǎn)和管理要求，完全符合財(cái)政

部和集團(tuán)公司的要求，符合財(cái)政部新會(huì)計(jì)制度要求，符合財(cái)政部、集

團(tuán)公司關(guān)于基礎(chǔ)財(cái)務(wù)軟件應(yīng)用的規(guī)定。

3.3.3系統(tǒng)安全性

財(cái)務(wù)信息是企業(yè)最為關(guān)鍵的數(shù)據(jù)信息之一，因此系統(tǒng)在設(shè)計(jì)時(shí)全

面考慮了多維的防范措施，以保證系統(tǒng)安全。

系統(tǒng)將提供多層次的安全控制功能，包括操作員權(quán)限管理、操作

權(quán)限審核等。所有操作必須授權(quán)，否則無(wú)法進(jìn)入系統(tǒng)。

提供通信加密功能，確保數(shù)據(jù)在通信過(guò)程中安全可靠，而且隔離

客戶端和數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)器，客戶端不直接訪問(wèn)數(shù)據(jù)庫(kù)，可有效保護(hù)數(shù)據(jù)

庫(kù)安全。系統(tǒng)由應(yīng)用層訪問(wèn)控制與數(shù)據(jù)庫(kù)訪問(wèn)控制相結(jié)合實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)的

訪問(wèn)控制。

系統(tǒng)具備日志功能，對(duì)系統(tǒng)的訪問(wèn)記入訪問(wèn)日志。日志的范圍和

敏感度可調(diào)。操作日志監(jiān)控、內(nèi)置大量數(shù)據(jù)校驗(yàn)規(guī)則、數(shù)據(jù)備份與恢

復(fù)等功能，使系統(tǒng)操作安全、萬(wàn)無(wú)一失。

3.3.4系統(tǒng)開(kāi)放性

系統(tǒng)開(kāi)放性主要表現(xiàn)在采用標(biāo)準(zhǔn)的平臺(tái)、技術(shù)和結(jié)構(gòu)，使系統(tǒng)容

易與其它系統(tǒng)進(jìn)行信息交互。

采用統(tǒng)一的數(shù)據(jù)接口規(guī)范，通過(guò)運(yùn)營(yíng)支撐系統(tǒng)（OSS）與其它業(yè)務(wù)

系統(tǒng)以及外部系統(tǒng)進(jìn)行數(shù)據(jù)交換，以實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)系統(tǒng)同各系統(tǒng)之間的數(shù)

據(jù)互操作。為實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)與其它系統(tǒng)互連互操作，系統(tǒng)在設(shè)計(jì)時(shí)根據(jù)具

體情況定義接口規(guī)范，在此基礎(chǔ)上與外系統(tǒng)互連互操作。系統(tǒng)與其它

系統(tǒng)進(jìn)行數(shù)據(jù)交換時(shí)具備數(shù)據(jù)容錯(cuò)和數(shù)據(jù)兼容性轉(zhuǎn)換特性，以保證系

統(tǒng)在不同版本運(yùn)行實(shí)例之間的數(shù)據(jù)兼容性。

3.3.5系統(tǒng)運(yùn)行的穩(wěn)定、可靠性

系統(tǒng)是日常使用的系統(tǒng)，在企業(yè)管理中占據(jù)非常重要的地位，系

統(tǒng)的穩(wěn)定性和可靠性將關(guān)系到電信公司是否能夠正常工作，所以，穩(wěn)

定性和可靠性作為本次系統(tǒng)設(shè)計(jì)的基本重點(diǎn)之一。

系統(tǒng)將提供數(shù)據(jù)備份、恢復(fù)手段和數(shù)據(jù)一致性保證機(jī)制以保證數(shù)

據(jù)的可靠性；系統(tǒng)將按軟件工程的要求進(jìn)行嚴(yán)格的開(kāi)發(fā)管理、測(cè)試和

現(xiàn)場(chǎng)試運(yùn)行以降低軟件故障的出現(xiàn)；系統(tǒng)運(yùn)行時(shí)對(duì)數(shù)據(jù)將做合法性檢

查，當(dāng)出現(xiàn)非法數(shù)據(jù)時(shí)將提示操作員并阻止進(jìn)一步操作。這樣可以防

止非法數(shù)據(jù)進(jìn)入其他環(huán)節(jié)，以確保系統(tǒng)不因非法數(shù)據(jù)造成運(yùn)行異常。

3.3.6系統(tǒng)親和性

系統(tǒng)的親和性主要表現(xiàn)在功能的易操作性、業(yè)務(wù)流程的易操作性

以及界面的友好性方面。

系統(tǒng)用戶界面友好、生動(dòng)，采用Windows標(biāo)準(zhǔn)操作方式，易學(xué)易

用。系統(tǒng)提供操作手冊(cè)、在線幫助，功能鍵的安排應(yīng)符合使用人員習(xí)

慣，數(shù)據(jù)能夠以清單、表格、圖形等形式顯示、打印。

3.3.7可維護(hù)性、可升級(jí)性

由于系統(tǒng)采用結(jié)構(gòu)化層次化設(shè)計(jì)，并有詳細(xì)的設(shè)計(jì)文檔和模塊開(kāi)

發(fā)卷宗跟蹤軟件的生命周期，所以便于查找、定位模塊。系統(tǒng)還提供

自檢和故障報(bào)告特性，能報(bào)告系統(tǒng)的故障模塊，并提供詳細(xì)的故障排

除手冊(cè)，便于快速定位、排除系統(tǒng)故障點(diǎn)。

系統(tǒng)的客戶端所接外設(shè)獨(dú)立配置，各終端使用的外設(shè)（如打印設(shè)

備）型號(hào)可以不同。系統(tǒng)提供標(biāo)準(zhǔn)的數(shù)據(jù)接口，提供靈活的數(shù)據(jù)交換

配置手段。

通過(guò)上述方式保證系統(tǒng)具有可升級(jí)性，不會(huì)因?yàn)橄到y(tǒng)中某些模塊

（如基礎(chǔ)財(cái)務(wù)軟件）的改變而影響整個(gè)系統(tǒng)的正常運(yùn)行。

3.3.8增強(qiáng)的管理功能

系統(tǒng)注重對(duì)系統(tǒng)操作流程的合理、必要控制，提高業(yè)務(wù)、管理工

作的規(guī)范性。提供計(jì)劃控制功能，實(shí)現(xiàn)管理信息化。

在查詢操作類型、查詢條件和查詢結(jié)果顯示等多個(gè)方面提供更多

的和更加豐富的靈活選擇空間和自由組合能力，全面提升查詢便捷程

度和實(shí)際應(yīng)用能力，并提供分析功能，分析結(jié)果可以以表格和圖形的

形式進(jìn)行顯示，同時(shí)具有多種算法的預(yù)測(cè)功能，可以實(shí)現(xiàn)決策支持。

為保證業(yè)務(wù)的準(zhǔn)確性，系統(tǒng)還將提供業(yè)務(wù)異常提醒功能，在出現(xiàn)

異常業(yè)務(wù)情況時(shí)，系統(tǒng)將提供預(yù)警功能。

3.4系統(tǒng)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)遵守規(guī)范

我們?cè)谠O(shè)計(jì)和軟件開(kāi)發(fā)過(guò)程中遵守以下國(guó)家、電信行業(yè)、財(cái)務(wù)標(biāo)

準(zhǔn)、軟件開(kāi)發(fā)標(biāo)準(zhǔn)：

《會(huì)計(jì)法》

財(cái)政部《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》

企業(yè)會(huì)計(jì)制度（財(cái)政部）

集團(tuán)公司《中國(guó)電信固定資產(chǎn)目錄》、《中國(guó)電信低值易耗品目錄》

合同編碼規(guī)定、在建工程編碼的規(guī)定、其他企業(yè)基礎(chǔ)編碼的規(guī)定

統(tǒng)計(jì)指標(biāo)解釋的相關(guān)規(guī)定

預(yù)算項(xiàng)目分類的相關(guān)規(guī)定

《GB/T8566-1995信息技術(shù)軟件生存期過(guò)程》

《GB/T19001質(zhì)量體系設(shè)計(jì)/開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、安裝和服務(wù)的質(zhì)量保證

模式》

《GB8567計(jì)算機(jī)軟件產(chǎn)品開(kāi)發(fā)文件編制指南》

《GB/T11457-1995軟件工程術(shù)語(yǔ)》

本系統(tǒng)方案中的基礎(chǔ)核算軟件數(shù)據(jù)及集中帳務(wù)數(shù)據(jù)將完全符合

集團(tuán)公司財(cái)務(wù)系統(tǒng)統(tǒng)一數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)，能適應(yīng)全國(guó)基礎(chǔ)核算軟件的統(tǒng)一升

級(jí)，保證提供集團(tuán)公司所要求的數(shù)據(jù)。

3.5信息系統(tǒng)體系結(jié)構(gòu)

3.5.1系統(tǒng)整體模型

本系統(tǒng)作為一個(gè)完整的解決方案，從系統(tǒng)工程的角度來(lái)看可用以

下形式進(jìn)行表述。

WFS帳務(wù)系統(tǒng)、集中帳務(wù)（并帳）系統(tǒng)、集中式帳務(wù)系統(tǒng)、

產(chǎn)品應(yīng)收管理系統(tǒng)、應(yīng)付管理系統(tǒng)、固定資產(chǎn)系統(tǒng)、報(bào)表處理系統(tǒng)、

統(tǒng)計(jì)信息管理系統(tǒng)、稅務(wù)會(huì)計(jì)系統(tǒng)、合同管理系統(tǒng)、有價(jià)卡管

理系統(tǒng)、工程管理系統(tǒng)、發(fā)票管理系統(tǒng)、財(cái)務(wù)分析系統(tǒng)

應(yīng)用平數(shù)據(jù)交換、遠(yuǎn)程調(diào)用、二次開(kāi)發(fā)平臺(tái)

臺(tái)

技術(shù)平COM+、Midas,WebService,SOAP、B/S,XML,組件技術(shù)、

臺(tái)中間件、負(fù)載平衡

系統(tǒng)平WinNT、Win2000>WinXPSQL-Server

臺(tái)

WFS帳務(wù)系統(tǒng)、集中帳務(wù)（并帳）系統(tǒng)的組合與集中式帳務(wù)系統(tǒng)

構(gòu)成互替關(guān)系，使用兩種方式都可實(shí)現(xiàn)帳務(wù)的集中管理和高級(jí)帳務(wù)決

策分析。在已經(jīng)具備WFS財(cái)務(wù)軟件的情況下，第一種組合可以最大限

度節(jié)約現(xiàn)有投資；而后一種模式則是徹底的系統(tǒng)升級(jí)與改造，在最終

的使用效率方面較第一種方式為高。

系統(tǒng)中所有的產(chǎn)品都是基于相同的系統(tǒng)平臺(tái)、技術(shù)平臺(tái)、應(yīng)用平

臺(tái)。因此整個(gè)系統(tǒng)具有高度的集成性，整個(gè)系統(tǒng)能夠進(jìn)行無(wú)縫集成、

協(xié)同工作。

整個(gè)系統(tǒng)選用了當(dāng)前最為先進(jìn)的平臺(tái)，可以確保在相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)間

內(nèi)不會(huì)落后。客戶端將使用MicrosoftWindows系列，中間層服將全

面基于Microsoft技術(shù)進(jìn)行開(kāi)發(fā)，數(shù)據(jù)服務(wù)器選擇Windows系列。

采用大型數(shù)據(jù)庫(kù)技術(shù)，解決大型和超大型企業(yè)的海量數(shù)據(jù)處理。

采用最為先進(jìn)的三層或多層結(jié)構(gòu)，為企業(yè)提供高可靠性、高性能、

高擴(kuò)展性、易維護(hù)的系統(tǒng)。

通過(guò)XML、遠(yuǎn)程組件調(diào)用、數(shù)據(jù)庫(kù)復(fù)制等各項(xiàng)技術(shù)實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)之間

數(shù)據(jù)交換。

系統(tǒng)采用的實(shí)現(xiàn)技術(shù)完全是面向廣域網(wǎng)的技術(shù)，而且是目前較為

先進(jìn)、成熟的技術(shù)，可以確保在未來(lái)相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)間內(nèi)不會(huì)落后。

以下模型是系統(tǒng)采用的三層架構(gòu)的技術(shù)模型的集中體現(xiàn)：

IISServiceCOM+ServiceDatabaseService

系統(tǒng)的表現(xiàn)服務(wù)層，業(yè)務(wù)邏輯層，數(shù)據(jù)服務(wù)層在邏輯上完全獨(dú)立。

在表現(xiàn)服務(wù)層系統(tǒng)將采用C/S(WinForm)、B/S(WebForm)兩種

實(shí)現(xiàn)方式，而且兩種實(shí)現(xiàn)方式使用相同的業(yè)務(wù)邏輯組件，任何對(duì)業(yè)務(wù)

邏輯組件修改將同時(shí)在兩種表現(xiàn)服務(wù)層上得到體現(xiàn)。

任何形式的客戶端只能訪問(wèn)中間件服務(wù)器，不能直接訪問(wèn)數(shù)據(jù)庫(kù)

服務(wù)器。

數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)器只能夠被中間件服務(wù)器訪問(wèn)，來(lái)自于

Internet/Intranet的訪問(wèn)也必須經(jīng)過(guò)中間件服務(wù)器才能訪問(wèn)數(shù)據(jù)

庫(kù)。

中間件服務(wù)器采用ADO技術(shù)訪問(wèn)數(shù)據(jù)庫(kù)，由于ADO是標(biāo)準(zhǔn)的數(shù)據(jù)

訪問(wèn)接口，因此可以兼容所有的大型數(shù)據(jù)庫(kù)，包括異構(gòu)平臺(tái)下的數(shù)據(jù)

庫(kù)。

各個(gè)行政級(jí)別的用戶可以共同使用中間件服務(wù)器及數(shù)據(jù)庫(kù)，能夠

充分適應(yīng)集中管理的要求。

在服務(wù)器端，HSService,COM+Service,DatabaseService

可以在物理上任意組合，提高系統(tǒng)部署的靈活性。

3.5.2系統(tǒng)整體物理架構(gòu)

以下系統(tǒng)的物理部署模型，此模型是系統(tǒng)的核心部分的物理模

型。

在系統(tǒng)的實(shí)際運(yùn)行過(guò)程中，在地市分公司及省公司需要配備Web

服務(wù)器，以實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)發(fā)布、業(yè)務(wù)查詢等功能，Web服務(wù)器在物理上可

以和業(yè)務(wù)服務(wù)器公用同一臺(tái)服務(wù)器。

在采用報(bào)賬制的情況下，縣級(jí)可以不設(shè)工作站。

3.5.3系統(tǒng)整體數(shù)據(jù)模型

邏輯數(shù)據(jù)傳輸

模型中的實(shí)線代表數(shù)據(jù)的實(shí)際傳輸，虛線代表數(shù)據(jù)的邏輯傳輸。

整個(gè)數(shù)據(jù)模型體現(xiàn)數(shù)據(jù)逐層收集的思路，縣級(jí)數(shù)據(jù)上報(bào)到地市，

地市可以對(duì)這些數(shù)據(jù)進(jìn)行各種分析。地市在上報(bào)的數(shù)據(jù)將包括其本身

的數(shù)據(jù)及以及其下級(jí)單位的數(shù)據(jù)。

對(duì)于每一個(gè)子系統(tǒng)，其數(shù)據(jù)從上至下組成一個(gè)縱向的幾種系統(tǒng)，

不同子系統(tǒng)之間的數(shù)據(jù)具有一定的隔離性。

由于各個(gè)子系統(tǒng)基于同樣的技術(shù)平臺(tái)及應(yīng)用平臺(tái)（參照系統(tǒng)的系

統(tǒng)模型），因此子系統(tǒng)之間是無(wú)縫集成，子系統(tǒng)之間的數(shù)據(jù)交換將通

過(guò)系統(tǒng)內(nèi)部的功能自動(dòng)實(shí)現(xiàn)，其接口是系統(tǒng)內(nèi)在實(shí)現(xiàn)的。

各個(gè)行政級(jí)別的數(shù)據(jù)將通過(guò)統(tǒng)一的數(shù)據(jù)發(fā)布系統(tǒng)進(jìn)行發(fā)布，以便

于統(tǒng)一管理控制，各個(gè)子系統(tǒng)不分別具有數(shù)據(jù)發(fā)布接口。

數(shù)據(jù)發(fā)布系統(tǒng)將采用多種形式進(jìn)行進(jìn)行數(shù)據(jù)發(fā)布，包括HtmK

XML、各種文本格式。所有發(fā)布的數(shù)據(jù)都可以進(jìn)行加密。

完整的決策分析系統(tǒng)將在省一級(jí)建立，地市將建立自身的數(shù)據(jù)集

市，可以對(duì)局部數(shù)據(jù)進(jìn)行分析。

根據(jù)系統(tǒng)的技術(shù)模型可以得知，系統(tǒng)在架構(gòu)上支持?jǐn)?shù)據(jù)的集中管

理。在這種情況下數(shù)據(jù)將不存在物理上的存儲(chǔ)而只存在物理上的傳

輸。在這種情況下通過(guò)對(duì)數(shù)據(jù)可視范圍的設(shè)置可以在邏輯上對(duì)各單位

的數(shù)據(jù)進(jìn)行隔離。

數(shù)據(jù)傳輸在實(shí)現(xiàn)上將根據(jù)實(shí)際的網(wǎng)絡(luò)情況采用多種方式進(jìn)行實(shí)

現(xiàn)，下級(jí)單位可以主動(dòng)上傳給上級(jí)單位，上級(jí)單位也可以主動(dòng)的對(duì)下

級(jí)單位的數(shù)據(jù)進(jìn)行采集。充分保證數(shù)據(jù)傳輸?shù)目煽啃浴?/p>

數(shù)據(jù)傳輸及接收將采用自動(dòng)化的運(yùn)行模式，正常情況下無(wú)需人工

的干涉。在系統(tǒng)傳輸?shù)倪^(guò)程中將進(jìn)行詳細(xì)的日志紀(jì)錄，同時(shí)能夠進(jìn)行

實(shí)時(shí)的數(shù)據(jù)監(jiān)控。

通常各縣分公司僅設(shè)置系統(tǒng)的客戶端，通過(guò)客戶端訪問(wèn)所在地市

分公司服務(wù)器實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的直接操作，體現(xiàn)數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)性。采用報(bào)帳制

的縣分公司無(wú)須設(shè)置系統(tǒng)終端，其數(shù)據(jù)由所在地市分公司財(cái)務(wù)人員審

核并登錄指定帳套。

4組成系統(tǒng)功能概況

本部分將簡(jiǎn)要介紹省級(jí)財(cái)務(wù)綜合管理信息化系統(tǒng)（FIS）各組成

子系統(tǒng)的具體功能、實(shí)現(xiàn)效果以及在整個(gè)系統(tǒng)體系中的作用等?！笆?/p>

級(jí)財(cái)務(wù)綜合管理信息化系統(tǒng)（FIS）"的主要組成子系統(tǒng)如下表:

系統(tǒng)編號(hào)系統(tǒng)名稱提供方式

1WFS帳務(wù)系統(tǒng)利用電信企業(yè)現(xiàn)有系統(tǒng)為主，對(duì)

程序及數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)做適當(dāng)調(diào)整

2集中帳務(wù)（并帳）系統(tǒng)以新逸科技現(xiàn)有相關(guān)產(chǎn)品為基礎(chǔ)

再設(shè)計(jì)與完善性開(kāi)發(fā)

3集中式帳務(wù)系統(tǒng)以新逸科技現(xiàn)有相關(guān)產(chǎn)品為基礎(chǔ)

再設(shè)計(jì)與完善性開(kāi)發(fā)

4報(bào)表處理系統(tǒng)利用電信企業(yè)現(xiàn)有系統(tǒng)與重新設(shè)

計(jì)開(kāi)發(fā)相結(jié)合

5應(yīng)收管理系統(tǒng)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)

6應(yīng)付管理系統(tǒng)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)

7固定資產(chǎn)系統(tǒng)以新逸科技現(xiàn)有相關(guān)產(chǎn)品為基礎(chǔ)

再設(shè)計(jì)與完善性開(kāi)發(fā)

8工程管理系統(tǒng)以新逸科技現(xiàn)有相關(guān)產(chǎn)品為基礎(chǔ)

再設(shè)計(jì)與完善性開(kāi)發(fā)

9有價(jià)卡管理系統(tǒng)以新逸科技現(xiàn)有相關(guān)產(chǎn)品為基礎(chǔ)

再設(shè)計(jì)與完善性開(kāi)發(fā)

10合同管理系統(tǒng)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)

11發(fā)票管理系統(tǒng)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)

12稅務(wù)會(huì)計(jì)系統(tǒng)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)

13統(tǒng)計(jì)信息管理系統(tǒng)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)

14財(cái)務(wù)分析系統(tǒng)以新逸科技現(xiàn)有相關(guān)產(chǎn)品為基礎(chǔ)

再設(shè)計(jì)與完善性開(kāi)發(fā)

4.1WFS帳務(wù)系統(tǒng)

電信企業(yè)FIS系統(tǒng)中，“WFS帳務(wù)系統(tǒng)”是整個(gè)信息系統(tǒng)體系的

基礎(chǔ)，是基礎(chǔ)核算數(shù)據(jù)的主要采集平臺(tái)。為更好的實(shí)現(xiàn)對(duì)整個(gè)FIS系

統(tǒng)的支撐，新逸科技將在不影響系統(tǒng)整體技術(shù)、數(shù)據(jù)庫(kù)結(jié)構(gòu)的條件下

對(duì)該系統(tǒng)進(jìn)行合理調(diào)整和完善，主要內(nèi)容包括對(duì)該系統(tǒng)本身功能的完

善以及新開(kāi)發(fā)專用外部系統(tǒng)接口程序等。

4.2集中帳務(wù)（并帳）系統(tǒng)

“集中帳務(wù)（并帳）系統(tǒng)”是整個(gè)FIS項(xiàng)目的核心組成，主要實(shí)

現(xiàn)對(duì)基礎(chǔ)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)系統(tǒng)的集成與財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的匯集工作。通過(guò)

該系統(tǒng)的引入，電信企業(yè)在無(wú)須改變目前各級(jí)單位會(huì)計(jì)日?；A(chǔ)工作

的條件下實(shí)現(xiàn)帳務(wù)的集中管理，全省、各地市可擁有全省、各地市范

圍內(nèi)完整的復(fù)式記帳并帳數(shù)據(jù)，提高財(cái)務(wù)管理工作效率，加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)

管力度，提高財(cái)務(wù)管理水平。

4.2.1系統(tǒng)功能概述

“集中

帳務(wù)（并帳）

系統(tǒng)”包括基層版及集團(tuán)版，前者被安裝在WFS系統(tǒng)服務(wù)器中，主要

實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)上報(bào)的操作，是一個(gè)小的功能模塊；后者是“集中帳務(wù)（并

帳）系統(tǒng)”的主體。以下內(nèi)容除非特殊說(shuō)明，“集中帳務(wù)（并帳）系

統(tǒng)”均指以上兩版本的集合。

系統(tǒng)管理

單位設(shè)置一1-A基層單位設(shè)置、上級(jí)單位設(shè)置系統(tǒng)管

用戶設(shè)置:-用戶ID、一般功能權(quán)限設(shè)置理實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)

口令設(shè)置加用戶口令設(shè)置及修改

的基本設(shè)置

日志管理4操作日志、日志查詢與輸出

數(shù)據(jù)備份?數(shù)據(jù)全備份、增量備份、備份設(shè)置功能及常用

數(shù)據(jù)恢復(fù)A數(shù)據(jù)恢復(fù)、恢復(fù)設(shè)置的一般性功

FTP服務(wù)器設(shè)置-■?設(shè)置FTP服務(wù)器用于數(shù)據(jù)傳輸

能，包括：

數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換輸出生成文本、DBF、EXCEL,RTF等格

式文件?單位設(shè)置

?用戶設(shè)置

?口令設(shè)置

?日志管理

?數(shù)據(jù)備份

?數(shù)據(jù)恢復(fù)

?FTP服務(wù)器設(shè)置

?數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換輸出

帳套參數(shù)設(shè)置

帳套參數(shù)設(shè)

集中帳套設(shè)置后設(shè)置地市或省級(jí)集中帳套

置針對(duì)“集中帳

會(huì)計(jì)科目設(shè)置'設(shè)置集中帳務(wù)系統(tǒng)的統(tǒng)一會(huì)計(jì)科目

務(wù)（并帳）系統(tǒng)”多重分戶設(shè)置一■A統(tǒng)一設(shè)置集中帳務(wù)系統(tǒng)的分戶

往來(lái)帳設(shè)置A統(tǒng)一設(shè)置集中帳務(wù)系統(tǒng)的往來(lái)

集中帳套各種

外幣帳設(shè)置A設(shè)置集中帳套的外幣帳

參數(shù)、權(quán)限設(shè)

項(xiàng)目管理》設(shè)置項(xiàng)目，實(shí)施集中項(xiàng)目監(jiān)控

置，同時(shí)可規(guī)定基層單位帳套設(shè)置■指定或設(shè)定基層單位帳套

帳套對(duì)應(yīng)設(shè)置基層單位帳套與集中帳套進(jìn)行對(duì)應(yīng)

下級(jí)單位有關(guān)

科目校驗(yàn)A建立基層單位科目設(shè)置與集中帳套

參數(shù)。

科目設(shè)置的對(duì)應(yīng)關(guān)系

?集中帳套設(shè)科目操作權(quán)設(shè)置一■A設(shè)置單位、用戶對(duì)各科目的操作權(quán)

科目的下發(fā)和接收下發(fā)統(tǒng)一科目到基層單位，或接收

置

基層單位科目數(shù)據(jù)

?會(huì)計(jì)科目設(shè)

帳套參數(shù)合理性檢查一■A帳套參數(shù)設(shè)置和理性的常規(guī)檢查

置

?多重分戶設(shè)置

?往來(lái)帳設(shè)置

?外幣帳設(shè)置

?項(xiàng)目管理

?基層單位帳套設(shè)置

?帳套對(duì)應(yīng)設(shè)置

?科目校驗(yàn)

?科目操作權(quán)設(shè)置

?科目的下發(fā)和接收

?帳套參數(shù)合理性檢查

數(shù)據(jù)上報(bào)

“數(shù)據(jù)上報(bào)”功能將需要上報(bào)的數(shù)據(jù)進(jìn)行處理，生成專用格式文

件，通過(guò)FTP、電子郵件等方式進(jìn)行數(shù)據(jù)上報(bào)。

?識(shí)別和確定上報(bào)數(shù)據(jù)范圍

?數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換、壓縮，可生成并導(dǎo)出默認(rèn)格式或制定格式數(shù)據(jù)文件，

并對(duì)文件進(jìn)行壓縮

?FTP上傳，可制定上傳周期由系統(tǒng)自動(dòng)處理上傳操作，也可人為

控制

數(shù)據(jù)接收

“數(shù)據(jù)接收功能”實(shí)現(xiàn)對(duì)上報(bào)數(shù)據(jù)的物理接收、數(shù)據(jù)處理與集成,

最終需生成正確、統(tǒng)一、規(guī)范的集中帳套數(shù)據(jù)。

?數(shù)據(jù)文

件接收

?數(shù)據(jù)文

件解壓

縮

?數(shù)據(jù)文

件識(shí)別

與校驗(yàn)

?數(shù)據(jù)整

理

?數(shù)據(jù)集

成

?數(shù)據(jù)接收記錄

查詢

“查詢”功能可對(duì)“集中帳務(wù)（并帳）系統(tǒng)”中單個(gè)單位、多單

位組合、全部單位的憑證、帳簿進(jìn)行查詢，同時(shí)可依據(jù)項(xiàng)目、分戶、

往來(lái)等多種維度進(jìn)行專門(mén)查詢，具備充分的靈活性和實(shí)用性。

?提供靈活、強(qiáng)大的帳、證、表查詢功能，可以自定義查詢

?提供總分類賬、明細(xì)賬、憑證雙向查詢功能

?能查詢包括未記帳憑證在內(nèi)的各類帳簿數(shù)據(jù)

?提供跨年度查詢功能

?提供總賬、余額表、明細(xì)賬、日記賬、日?qǐng)?bào)表及多欄式賬等多樣

報(bào)表、賬簿查詢

?提供分戶、項(xiàng)目的總賬、明細(xì)帳的報(bào)表、賬簿查詢

?提供項(xiàng)目往來(lái)查詢，可以針對(duì)性的查詢項(xiàng)目和往來(lái)帳戶的各種數(shù)

據(jù)

?提供多重分戶信息的統(tǒng)計(jì)和報(bào)表

?提供各類標(biāo)準(zhǔn)化報(bào)表、賬簿的跨單位并賬查詢，在系統(tǒng)內(nèi)方便地

進(jìn)行不同單位賬的隨意組合查詢

?要提供多分析點(diǎn)的綜合查詢，在項(xiàng)目核算中可以實(shí)現(xiàn)科目、項(xiàng)目、

往來(lái)的結(jié)合分析組合查詢，以便取得各種匯總數(shù)據(jù)

?賬簿、報(bào)表的查詢結(jié)果要直接支持預(yù)覽打印，可以任意縮放，上

下頁(yè)翻看

預(yù)算分析

“預(yù)算分析”功能

允許按照科目、分戶、

項(xiàng)目、往來(lái)等進(jìn)行預(yù)算

設(shè)置，進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行情

況統(tǒng)計(jì)查詢，實(shí)現(xiàn)預(yù)算

報(bào)警功能，從而輔助實(shí)現(xiàn)預(yù)算控制目標(biāo)。

?科目預(yù)算分析控制

?分戶預(yù)算分析控制

?項(xiàng)目預(yù)算分析控制

?往來(lái)預(yù)算分析控制

現(xiàn)金流量分析

“現(xiàn)金流量分

分類設(shè)置/現(xiàn)金流量項(xiàng)目分類設(shè)置

析”實(shí)現(xiàn)對(duì)企業(yè)現(xiàn)1

項(xiàng)目設(shè)置/設(shè)置項(xiàng)目及項(xiàng)目和科目的對(duì)應(yīng)

金流量狀況的分1

析，功能包括：項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)/對(duì)單項(xiàng)項(xiàng)目發(fā)生額的統(tǒng)計(jì)

1

?現(xiàn)金流量分類整體分析/整體現(xiàn)金流量統(tǒng)計(jì)報(bào)表或綜合查詢

?現(xiàn)金流量項(xiàng)目

設(shè)置

?現(xiàn)金流量項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)

?現(xiàn)金流量整體分析

打印及系統(tǒng)接口

“集中帳務(wù)（并帳）系統(tǒng)”將提供豐富和高效的打印支持功能和

充分的系統(tǒng)接口，滿足各種打印需求及相關(guān)系統(tǒng)集成需求。

?豐富的打印功能，支持從憑證到各種帳簿、統(tǒng)計(jì)查詢結(jié)果報(bào)表的

打印

?靈活的打印功能，可靈活設(shè)置打印參數(shù)，如頁(yè)眉頁(yè)腳、單張打印

記錄數(shù)等

?所見(jiàn)即所得的打印功能，支持打印預(yù)覽等功能

?標(biāo)準(zhǔn)接口，可支持與報(bào)表、固定資產(chǎn)、應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)等FIS子系

統(tǒng)及FIS相關(guān)系統(tǒng)的集成需求

4.2.2系統(tǒng)實(shí)施體系

FIS系統(tǒng)整體要求原則上各縣分公司不保存數(shù)據(jù)。在此條件下，

縣到上級(jí)地市的VPN如果貫通，則各縣分公司可直接使用WFS客戶端

訪問(wèn)上級(jí)公司W(wǎng)FS服務(wù)器，在專用帳套中操作基礎(chǔ)核算數(shù)據(jù)；如果無(wú)

良好網(wǎng)絡(luò)環(huán)境，則縣分公司應(yīng)采取報(bào)賬制，定期將縣分公司會(huì)計(jì)原始

憑證上交上級(jí)分公司，由上級(jí)分公司財(cái)務(wù)人員審核并登錄信息入專用

帳套。以上兩種情況下，各地市分公司的“集中帳務(wù)處理系統(tǒng)”均直

接與本地WFS服務(wù)器進(jìn)行數(shù)據(jù)交換，如下圖所示：

如果縣分公司需要保存本地?cái)?shù)據(jù)，且在縣分公司已經(jīng)安裝了WFS

服務(wù)器，同時(shí)縣分公司到上級(jí)地市分公司網(wǎng)絡(luò)貫通，則“集中帳務(wù)（并

帳）系統(tǒng)”的部署方式則如下圖所示：

4.2.3系統(tǒng)實(shí)施效果預(yù)期

“集中帳務(wù)（并帳）系統(tǒng)”的順利實(shí)施將產(chǎn)生如下影響：

1）在充分利用現(xiàn)有基礎(chǔ)核算系統(tǒng)的條件下快速實(shí)現(xiàn)帳務(wù)數(shù)據(jù)的

集中，實(shí)現(xiàn)信息反饋、溝通速度的革命性提高，提高財(cái)務(wù)管理

反應(yīng)速度；

2）擴(kuò)充和加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理功能應(yīng)用，輔助落實(shí)財(cái)務(wù)預(yù)算管理、現(xiàn)金

流量管理、項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理等領(lǐng)域，提高財(cái)務(wù)管理水平；

3）構(gòu)建完成FIS系統(tǒng)的主體框架，為FIS其他子系統(tǒng)的實(shí)施構(gòu)建

出基礎(chǔ)框架和基礎(chǔ)運(yùn)行平臺(tái)。

4.3集中式帳務(wù)系統(tǒng)

集中式帳務(wù)管理子系統(tǒng)（總帳管理子系統(tǒng)）定位于“遠(yuǎn)程登錄、

數(shù)據(jù)集中、統(tǒng)一管理、多維分析”，結(jié)合新的企業(yè)會(huì)計(jì)制度規(guī)范從核

算上全面滿足憑證處理、帳表管理、往來(lái)帳核算、部門(mén)核算、項(xiàng)目核

算、銀行對(duì)帳、現(xiàn)金流量表管理、財(cái)務(wù)分析等帳務(wù)管理的要求，并具

有財(cái)務(wù)分析預(yù)測(cè)，預(yù)算控制等功能；從管理上體現(xiàn)清晰的控制思想，

具體為實(shí)施“收支兩條線”、“報(bào)賬制”的財(cái)務(wù)管理提供完善的應(yīng)用

模式，充分為中國(guó)電信財(cái)務(wù)集中管理提供必要的手段。

4.3.1系統(tǒng)設(shè)計(jì)思想

（-）完全符合新《會(huì)計(jì)法》、新《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》要求的數(shù)

據(jù)計(jì)算方法和數(shù)據(jù)處理流程；

（二）體現(xiàn)財(cái)務(wù)人員在軟件操作中的職責(zé)，權(quán)限明確、相互分

離、相互制約的要求；

（三）改進(jìn)并加強(qiáng)內(nèi)部控制的設(shè)計(jì)，防止無(wú)意差錯(cuò)，有意舞弊

和外來(lái)破壞和襲擊，保證系統(tǒng)數(shù)據(jù)安全及正常運(yùn)行；

（四）完善的外部數(shù)據(jù)接口及標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計(jì)，與其他應(yīng)用交換數(shù)

據(jù)更容易；

4.3.2系統(tǒng)特點(diǎn)

GFS8.0集中式賬務(wù)系統(tǒng)最大的特點(diǎn)就是提供對(duì)整個(gè)集團(tuán)的全面財(cái)

務(wù)管理，它不僅支持整個(gè)集團(tuán)若干分、子公司獨(dú)立核算而且滿足集團(tuán)

公司整體并賬處理及實(shí)施實(shí)時(shí)財(cái)務(wù)監(jiān)控的管理需要，從而實(shí)現(xiàn)一體化

集中式管理這樣一個(gè)目前迫切需要的管理模式。通過(guò)GFS8.0集中式

賬務(wù)系統(tǒng)，一改以往財(cái)務(wù)管理軟件的區(qū)域性及離散性，突破了時(shí)間和

空間的束縛，整合了集團(tuán)上下財(cái)務(wù)信息，并且在數(shù)據(jù)的安全性上也較

之以往有了更強(qiáng)大的技術(shù)安全保證。

4.3.3系統(tǒng)約束

為建立有效的集中化財(cái)務(wù)管理機(jī)制，加快財(cái)務(wù)信息的報(bào)送速度，

保證上下會(huì)計(jì)信息的一致性、可靠性與可比性，提高財(cái)務(wù)信息質(zhì)量，

在集中式總賬管理中必須在初始化中進(jìn)行以下幾方面的約束：

1、統(tǒng)一會(huì)計(jì)期間

在系統(tǒng)管理中定義統(tǒng)一的會(huì)計(jì)期間，保證各單位核算信息具有統(tǒng)

一的時(shí)期基礎(chǔ)，使賬務(wù)數(shù)據(jù)在時(shí)期上具備可比性。

2、統(tǒng)一系統(tǒng)編碼

在系統(tǒng)管理中定義統(tǒng)一編碼，如：?jiǎn)挝痪幋a、會(huì)計(jì)科目編碼、管

理代碼等。定義會(huì)計(jì)科目作為各核算單位統(tǒng)一的公用會(huì)計(jì)科目，

使賬務(wù)數(shù)據(jù)在不同單位之間可以進(jìn)行直接比較、查詢、分析；同

時(shí).，也作為并賬查詢處理的基礎(chǔ)。

4.3.4系統(tǒng)功能

系統(tǒng)管理及初始設(shè)置

?設(shè)置單位目錄，對(duì)集中式賬務(wù)的核算單位進(jìn)行統(tǒng)一維護(hù)管理

?新建各單位賬，為不同單位開(kāi)設(shè)賬，確定使用的科目級(jí)次、代碼

長(zhǎng)度、會(huì)計(jì)期間、憑證格式等，建立符合本單位要求的核算帳結(jié)

構(gòu)。

?對(duì)各單位會(huì)計(jì)主管進(jìn)行設(shè)置

?自定義會(huì)計(jì)期間起止

?對(duì)系統(tǒng)使用的公共科目體系和核算科目進(jìn)行設(shè)置

?系統(tǒng)內(nèi)定多種憑證分類方式供用戶對(duì)會(huì)計(jì)憑證分類方式進(jìn)行設(shè)置

?期初金額錄入，進(jìn)行平衡試算

?必要的全局性參數(shù)設(shè)置

?完善的數(shù)據(jù)備份及恢復(fù)功能，可以選擇自動(dòng)備份方式，系統(tǒng)將定

期進(jìn)行數(shù)據(jù)備份操作，用戶不必再擔(dān)心數(shù)據(jù)忘記備份而造成

?有較強(qiáng)的安全性，完善的分級(jí)權(quán)限設(shè)置、全面的日志管理，對(duì)每

個(gè)操作人員職責(zé)權(quán)限分工可定義至菜單、科目、金額，根據(jù)日志

可以追蹤相應(yīng)的記錄變動(dòng)信息，提供對(duì)應(yīng)的審計(jì)線索。

憑證處理

?提供快捷的憑證錄入方式，自動(dòng)平衡借貸金額

?可隨時(shí)調(diào)用保存的常用憑證、摘要快速生成憑證，提高制證效率

?方便的計(jì)算器功能，直接可將運(yùn)算數(shù)據(jù)結(jié)果送至金額欄

?嚴(yán)密的制證控制保證每張憑證信息的完整性和正確性

?提供制證序時(shí)控制功能，保證業(yè)務(wù)日期的合理性

?對(duì)資金進(jìn)行赤字控制，起到預(yù)警功能，對(duì)發(fā)生的業(yè)務(wù)及時(shí)監(jiān)控和

管理

?及時(shí)查詢分錄的科目余額，掌握其發(fā)生數(shù)及結(jié)余

?所見(jiàn)即所得的憑證預(yù)覽功能

?靈活方便的憑證打印設(shè)置，可以進(jìn)行連號(hào)、跳號(hào)打印，可以按不

同制證及審核人員進(jìn)行打印

銀行現(xiàn)金管理

?外幣匯率設(shè)置，提供多外幣匯率設(shè)置及核算功能

?出納簽字，對(duì)涉及現(xiàn)金銀行收支業(yè)務(wù)的憑證，由出納人員進(jìn)行確

認(rèn)，加強(qiáng)對(duì)資金收付的監(jiān)督控制

?銀行對(duì)帳單錄入，可以手工錄入同時(shí)提供單據(jù)數(shù)據(jù)導(dǎo)入功能

?銀行對(duì)賬功能完備，支持自動(dòng)對(duì)帳、手工對(duì)帳。

?余額調(diào)節(jié)表和未達(dá)帳自動(dòng)生成

?核銷銀行賬

?長(zhǎng)期未達(dá)賬查詢審計(jì)

?提供支票登記管理

?標(biāo)準(zhǔn)賬簿設(shè)置打印輸出（現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬、資金日?qǐng)?bào)表）

賬簿、報(bào)表查詢

?提供帳、證、表一體化查詢和自定義查詢機(jī)制。對(duì)各種數(shù)據(jù)，如

科目代碼、憑證、帳簿、報(bào)表等均可實(shí)現(xiàn)按檢索逐步深入

?提供總分類賬、明細(xì)賬、憑證、原始向查詢的一體化雙向查詢功

能

?查詢包括未記帳憑證在內(nèi)的各類帳簿最新數(shù)據(jù)

?提供跨年度整合查詢

?提供總賬、余額表、明細(xì)賬、日記賬、日?qǐng)?bào)表及多欄式賬等標(biāo)準(zhǔn)

化且多樣性的報(bào)表、賬簿查詢

?支持所提供的各類標(biāo)準(zhǔn)化報(bào)表、賬簿的跨單位并賬查詢，在系統(tǒng)

內(nèi)方便地進(jìn)行不同單位賬的隨意組合查詢

?賬簿、報(bào)表查詢結(jié)果直接支持預(yù)覽打印。可以任意縮放，上下頁(yè)

翻看，真實(shí)感受打印效果

預(yù)算分析

?對(duì)科目的預(yù)算

?對(duì)項(xiàng)目的預(yù)逢

?對(duì)往來(lái)核算項(xiàng)目的預(yù)算

期末處理

?進(jìn)行試算平衡、對(duì)賬、結(jié)賬、生成月末工作報(bào)告的自動(dòng)全程處理。

?靈活定義轉(zhuǎn)賬功能，期末時(shí)自動(dòng)生成相應(yīng)的轉(zhuǎn)賬憑證

?靈活的記賬、結(jié)賬處理，在一個(gè)會(huì)計(jì)年度內(nèi)上月未記賬、結(jié)賬的

情況下可以繼續(xù)處理下一個(gè)月的憑證。

現(xiàn)金流量表分析

?結(jié)合新修訂的現(xiàn)金流量表準(zhǔn)則，定義現(xiàn)金流量項(xiàng)目及其與科目的

對(duì)應(yīng)關(guān)系、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)錄入、項(xiàng)目調(diào)整、查詢打印、自動(dòng)查錯(cuò)及設(shè)

置現(xiàn)金流量、自動(dòng)生成現(xiàn)金流量表

?可以象查詢余額表、明細(xì)賬一樣，根據(jù)實(shí)際需要對(duì)現(xiàn)金流量表及

其附表上的具體項(xiàng)目進(jìn)行查詢、統(tǒng)計(jì)分析。

?可以按現(xiàn)金流量表項(xiàng)目類型進(jìn)行查詢，掌握每一筆涉及經(jīng)營(yíng)、籌

資、投資的具體業(yè)務(wù)分錄。

多重輔助核算

?提供項(xiàng)目往來(lái)管理核算，可針對(duì)性的查詢項(xiàng)目和往來(lái)帳戶的各種

數(shù)據(jù)。提供多分析點(diǎn)的綜合查詢，在項(xiàng)目核算中可以實(shí)現(xiàn)科目、

項(xiàng)目、往來(lái)的結(jié)合分析組合查詢，方便了用戶取得各種匯總數(shù)據(jù)。

4.4報(bào)表處理系統(tǒng)

報(bào)表是整個(gè)會(huì)計(jì)核算業(yè)務(wù)的最后環(huán)節(jié)，是企業(yè)財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成

果、現(xiàn)金流量等相關(guān)信息的集中反映，是會(huì)計(jì)核算成果的最終表現(xiàn)形

式，同時(shí)也是評(píng)價(jià)企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的主要依據(jù)以及進(jìn)行財(cái)務(wù)分析的基

礎(chǔ)。

電信企業(yè)FIS系統(tǒng)的“報(bào)表處理系統(tǒng)”將著眼于系統(tǒng)的易操作性、

嚴(yán)謹(jǐn)性、可分析性等方面實(shí)現(xiàn)充分提高和突破，提升報(bào)表編制效率、

確保報(bào)表內(nèi)容的準(zhǔn)確性，同時(shí)提高財(cái)務(wù)報(bào)表分析能力，全方位服務(wù)于

企業(yè)財(cái)務(wù)人員、企業(yè)投資者和外部監(jiān)管者、企業(yè)管理決策人員。

“報(bào)表處理系統(tǒng)”可在全省經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)和核算原始數(shù)據(jù)集中到省公

司的基礎(chǔ)上進(jìn)行工作，同時(shí)也支持?jǐn)?shù)據(jù)非集中狀態(tài)下集團(tuán)企業(yè)報(bào)表的

編制及分析利用。

“報(bào)表處理系統(tǒng)”可生成各種不同的報(bào)表，按時(shí)間分，包括年報(bào)、

半年報(bào)、季報(bào)、月報(bào)、周報(bào)、日?qǐng)?bào)、實(shí)時(shí)報(bào)表;按數(shù)據(jù)詳略程度分,

包括匯總單表、分戶報(bào)表、一覽表等。

4.4.1系統(tǒng)功能概述

“報(bào)表處理系統(tǒng)”可完成報(bào)表的編制、儲(chǔ)存管理、分析等操作,

支持?jǐn)?shù)據(jù)集中及數(shù)據(jù)分布環(huán)境下的集團(tuán)企業(yè)報(bào)表編制業(yè)務(wù)。

表組

“表組”主要實(shí)現(xiàn)表

表組設(shè)置,按業(yè)務(wù)及管理需求分類報(bào)表

組的設(shè)置、表組的下發(fā)、

表組下發(fā)'表組發(fā)送給報(bào)表編制單位

表組的接收等操作。

表組接收'接收表組發(fā)送單位發(fā)來(lái)的表組

?表組設(shè)置

?表組下發(fā)

?表組接收

表樣

“表樣”實(shí)現(xiàn)各種報(bào)表樣式、取數(shù)及運(yùn)算模板的制作，主要功能

包括：

?表樣設(shè)置

?表樣編輯

?表樣導(dǎo)入

?表樣導(dǎo)出

?公式導(dǎo)出

?公式導(dǎo)入

?表內(nèi)審核公式

?表間審核公式

?表內(nèi)計(jì)算公式

?取數(shù)據(jù)公式

?平衡公式

?舍位設(shè)置

數(shù)據(jù)

“數(shù)據(jù)”包括一

系列最終編制報(bào)表

的功能，如：

?數(shù)據(jù)編輯

?導(dǎo)出數(shù)據(jù)

?導(dǎo)入數(shù)據(jù)

?正表計(jì)算

?舍位平衡

?表內(nèi)審核

?表間審核

?匯總

分析

?指標(biāo)設(shè)置定義指標(biāo)并編輯指標(biāo)運(yùn)算、取數(shù)公式

?新建過(guò)渡分析過(guò)程中生成各種中間結(jié)果分析表

表

設(shè)置分析結(jié)果報(bào)表

?新建分析

在分析結(jié)果報(bào)表中錄入分析參數(shù)實(shí)現(xiàn)分析

表

?編輯數(shù)據(jù)將分析結(jié)果以圖形形式展現(xiàn)

?圖形分析

4.4.2系統(tǒng)實(shí)施體系

縣分公司不設(shè)WFS帳務(wù)服務(wù)器時(shí)，“報(bào)表處理系統(tǒng)”的實(shí)施體系

如下圖:

當(dāng)縣分公司設(shè)置WFS服務(wù)器，且有必要進(jìn)行本地報(bào)表編制、分析

操作時(shí)一，”報(bào)表處理系統(tǒng)”的部署結(jié)構(gòu)如下圖所示：

4.4.3系統(tǒng)實(shí)施效果預(yù)期

“報(bào)表處理系統(tǒng)”配合“集中帳務(wù)（并帳）系統(tǒng)”的實(shí)施，所產(chǎn)

生的最大效果便是可以改變現(xiàn)有的報(bào)表制作模式，不必再向下級(jí)單位

表組、表樣，可以直接在地市分公司或省公司生成各單位或全部單位

的各種報(bào)表，不但提升了報(bào)表制作效率，節(jié)約了人力投入，同時(shí)還增

強(qiáng)了報(bào)表信息的準(zhǔn)確性。更加強(qiáng)大的報(bào)表分析功能，還為深入挖掘、

探查企業(yè)經(jīng)營(yíng)中存在的各種機(jī)遇與風(fēng)險(xiǎn)提供了更多的信息支持參考，

助推企業(yè)財(cái)務(wù)管理水平的提升。

4.5應(yīng)收管理系統(tǒng)

4.5.1系統(tǒng)概述

應(yīng)收管理系統(tǒng)在基礎(chǔ)核算軟件提供的原始數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上工作，應(yīng)

收管理系統(tǒng)在匯集基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)之上，匯總本單位應(yīng)收賬款管理的

全部情況，全面掌握應(yīng)收款項(xiàng)（包括應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款、應(yīng)收票

據(jù)）數(shù)據(jù)，實(shí)現(xiàn)指導(dǎo)和督促各個(gè)單位的應(yīng)收款管理工作，預(yù)計(jì)壞賬損

失和預(yù)測(cè)現(xiàn)金流量情況。

應(yīng)收系統(tǒng)與財(cái)務(wù)系統(tǒng)的集成做到了真正的自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)功能；通過(guò)實(shí)

施過(guò)程對(duì)企業(yè)業(yè)務(wù)流程的規(guī)范和調(diào)整，理順了原來(lái)不是很合理的業(yè)務(wù)

流程；通過(guò)各模塊集成，減少人為因素的影響，使企業(yè)管理更加準(zhǔn)確。

保證應(yīng)收賬款與銷售收入的合理配比，為負(fù)責(zé)信用管理、變現(xiàn)能力計(jì)

劃等的會(huì)計(jì)工作人員提供很好的支持。

4.5.2系統(tǒng)功能特點(diǎn)

加強(qiáng)的權(quán)限管理系統(tǒng)提供權(quán)限設(shè)置，企業(yè)可以根據(jù)自身的客觀

實(shí)際為每一個(gè)操作人員設(shè)置不同的權(quán)限。

完善的查詢功能在不退出賬簿查詢狀態(tài)下，即可顯示賬簿記錄

相關(guān)的憑證及其它資料，在一個(gè)屏幕上就能了解相關(guān)的完整會(huì)計(jì)資

料，并能根據(jù)要求顯示和打印各種樣式的分析表。

靈活的打印功能要實(shí)現(xiàn)在任意位置、寬度、高度和行數(shù)的打印,

可以根據(jù)打字紙的大小自動(dòng)調(diào)整打印的寬度和高度，使打印結(jié)果達(dá)到

最佳程度。

良好的安全性系統(tǒng)要提供完備的操作日志查詢功能。

4.5.3系統(tǒng)框架圖

4.5.4具體實(shí)現(xiàn)功能

可以對(duì)應(yīng)收賬款進(jìn)行賬齡分析。

可以提供多種外幣處理。

可以提供超過(guò)付款期限的客戶名稱、賬齡記錄和客戶的歷史平均

付款期限，區(qū)別不同情況組織人員催收。

可以提供超過(guò)規(guī)定年限（一般為三年）的應(yīng)收賬款處理措施（作

壞賬損失注銷或是債務(wù)重整等），及處理結(jié)果。

可以自定義預(yù)警時(shí)間，提供即將到期的應(yīng)收賬款客戶、具體金額,

以便及時(shí)提醒客戶付款，做出相應(yīng)催討措施。

系統(tǒng)提供計(jì)提壞賬的方法要有銷售收入百分比法、應(yīng)收賬款百分

比法和賬齡分析法三種。

4.5.6基礎(chǔ)核算軟件基本功能

4.5.6.1系統(tǒng)設(shè)置

?計(jì)提壞賬準(zhǔn)備設(shè)置。

?提供賬齡范圍設(shè)置，即對(duì)應(yīng)收賬款進(jìn)行賬齡分析，應(yīng)首先在此

設(shè)置賬齡區(qū)間（起始天數(shù)到結(jié)束天數(shù)）。

?提供報(bào)警級(jí)別的設(shè)置，按客戶欠款余額與其信額度的比例分為

不同的類型，以便于掌握各個(gè)客戶的信用情況。

?提供多幣別處理。

?提供憑證模板。選擇或自定義要生成的記賬憑證的格式及有關(guān)

信息。

4.5.6.2期初設(shè)置

?可錄入應(yīng)收賬、普通發(fā)票、增值稅發(fā)票、支票、提供到應(yīng)收票

據(jù)、合同結(jié)算數(shù)據(jù)等錄入。錄入有關(guān)應(yīng)收往來(lái)單位期初余額數(shù)

字。

4.5.6.3日常業(yè)務(wù)

?從計(jì)費(fèi)系統(tǒng)提取應(yīng)收款數(shù)據(jù)，自動(dòng)生成憑證。

?能化分本賬套和非本賬套的應(yīng)收賬款。

?多幣種處理：每張銷售發(fā)票都可以用任何一種貨幣開(kāi)票。每個(gè)

客戶均可以采用不同的貨幣結(jié)賬。

?針對(duì)收支兩條線、報(bào)賬制管理辦法：

在本賬套的上級(jí)單位撥款后自動(dòng)生成憑證，并通過(guò)網(wǎng)上發(fā)布提示

下級(jí)單位，在下級(jí)單位收到款項(xiàng)確認(rèn)后，自動(dòng)生成憑證。

系統(tǒng)提供本賬款內(nèi)單位間的結(jié)算核對(duì)功能。（自動(dòng)、手工）

在本賬套的下級(jí)單位繳款后自動(dòng)生成憑證，并通過(guò)網(wǎng)上發(fā)布提示

上級(jí)單位，在下級(jí)單位收到款項(xiàng)確認(rèn)后，自動(dòng)生成憑證。

?提供超過(guò)付款期限的客戶名稱、賬齡記錄和客戶的歷史平均付

款期限，區(qū)別不同情況組織人員催收。

?提供超過(guò)規(guī)定年限（一般為三年）的應(yīng)收賬款處理措施（作壞

賬損失注銷或是債務(wù)重整等），及處理結(jié)果。

?可以自定義預(yù)警時(shí)間，提供即將到期的應(yīng)收賬款客戶、具體金

額，以便及時(shí)提醒客戶付款，作出相應(yīng)催討措施。

?對(duì)逾期的應(yīng)收款項(xiàng)，根據(jù)賬齡以不同顏色來(lái)警示。

4.5.6.4壞賬處理

?系統(tǒng)提供計(jì)提壞賬的方法主要有銷售收入百分比法、應(yīng)收賬款

百分比法和賬齡分析法三種。

?系統(tǒng)中發(fā)生了壞賬，在制作憑證的主界面要詳細(xì)輸入客戶名稱、

業(yè)務(wù)日期、業(yè)務(wù)員名稱、部門(mén)名稱、幣種。

?系統(tǒng)提供壞賬收回功能：已被作為壞賬損失注銷，而本期又歸

還的應(yīng)收賬款、客戶名稱、金額、結(jié)算方式等信息。

?提供壞賬損失處理。處理發(fā)生的壞賬損失并分析壞賬發(fā)生的原

因，選擇發(fā)生壞賬的原因。將發(fā)生的壞賬情況列表。

4.5.6.5沖銷處理

?提供跨年度按一定條件自動(dòng)沖銷應(yīng)收款、其他應(yīng)收款

?提供自動(dòng)、手工沖銷同一單位的應(yīng)收、應(yīng)付往來(lái)款。

?提供自動(dòng)、手工沖銷應(yīng)收沖應(yīng)付、預(yù)收沖預(yù)付等業(yè)務(wù)。

?自動(dòng)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備，完成分錄編寫(xiě)，并生成相應(yīng)記賬憑證與總

賬系統(tǒng)相關(guān)聯(lián)。

4.5.6.6月末結(jié)賬

?提供外幣單據(jù)的匯兌損益并對(duì)其進(jìn)行相應(yīng)的處理。

4.5.6.7客戶管理

?強(qiáng)大的數(shù)據(jù)抽取功能：在眾多的客戶資料、經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)中快速挖

掘客戶信息。

?豐富的數(shù)據(jù)訪問(wèn)和靈活的數(shù)據(jù)展現(xiàn)：滿足了不同層次單位、不

同權(quán)限人員的需求。方便不同權(quán)限用戶以各種角度實(shí)時(shí)查詢。

同時(shí)，Excel＞文本等打印的形式。

?客戶分析平臺(tái)。系統(tǒng)建立獨(dú)立的大客戶分析平臺(tái)，集中批量受

理大客戶的業(yè)務(wù)變更、優(yōu)先受理大客戶咨詢、投訴，保持電信

與大客戶的溝通，從而體現(xiàn)企業(yè)對(duì)大客戶的一條龍服務(wù)。

?客戶信用度管理。對(duì)客戶消費(fèi)、支付情況進(jìn)行分析，評(píng)估客戶

的信用度，按信用度分類管理，及時(shí)篩選、更新大客戶數(shù)據(jù)，

從而保證大客戶資料保存的是對(duì)企業(yè)〃最有價(jià)值的客戶〃的信

,息、。

4.5.6.8信用管理

?對(duì)應(yīng)收賬款進(jìn)行信用管理，確定某單位的最大授信額度，信用

等級(jí)等信息。

?提供擔(dān)保管理。反映應(yīng)收賬款的擔(dān)保情況。

4.5.6.9統(tǒng)計(jì)分析

?提供賬齡分析表，有賬齡時(shí)限、金額、比重、壞賬損失概率、

大客戶名稱等要素，以便計(jì)算可能會(huì)發(fā)生的壞賬損失，計(jì)提壞

賬準(zhǔn)備等。

?能根據(jù)應(yīng)收賬款賬齡進(jìn)行分析，自動(dòng)對(duì)用戶、客戶進(jìn)行信用等

級(jí)評(píng)價(jià)。

?提供本期新增用戶的名稱、地址、應(yīng)收賬款金額、合同號(hào)、發(fā)

貨票編號(hào)、付款期限以及本期減少的應(yīng)收賬款客戶名稱、付款

金額等詳細(xì)信息進(jìn)行匯總、統(tǒng)計(jì)分析。

4.5.6.10查詢輸出

提供對(duì)應(yīng)收賬款記賬憑證、明細(xì)賬（表）、科目余額、總分類賬、

賬齡分析、客戶統(tǒng)計(jì)、欠款、壞賬進(jìn)行查詢、輸出的方式。

輸出賬表

?應(yīng)收總賬

?應(yīng)收明細(xì)賬

?科目余額表

?科目明細(xì)表

?客戶統(tǒng)計(jì)表

4.6應(yīng)付管理系統(tǒng)

4.6.1系統(tǒng)概述

應(yīng)付款管理是企業(yè)控制資金流出的一個(gè)主要環(huán)節(jié)，同時(shí)也是維護(hù)

企業(yè)信譽(yù)，保證企業(yè)低成本采購(gòu)的一個(gè)有利手段。系統(tǒng)要能對(duì)本企業(yè)

的應(yīng)付賬款（包括應(yīng)付賬款，其它應(yīng)付款，應(yīng)付票據(jù)）進(jìn)行全面的核

算、管理、分析、預(yù)測(cè)、決策。

應(yīng)付款管理系統(tǒng)主要提供發(fā)票和應(yīng)付單的錄入、向供應(yīng)商付款的

處理；及時(shí)獲取現(xiàn)金折扣的處理、單據(jù)核銷處理等業(yè)務(wù)處理；有關(guān)

的采購(gòu)合同的登記、管理，采購(gòu)發(fā)票的登記、管理，應(yīng)