2023年電信行業(yè)財務綜合管理信息化

電信行業(yè)財務信息化解決方案

-—財務綜合管理信息化系統(tǒng)（FIS）

版本：1.0

目錄

1解決方案摘要____________________________________________7

2解決方案提出背景8

2.1現(xiàn)狀分析8

2.1.1總體現(xiàn)狀8

2.1.2具體需解決的問題9

2.2解決方案預期10

3解決方案總體設計11

3.1解決方案總體目標11

3.2信息系統(tǒng)總體設計思路11

3.3信息系統(tǒng)設計開發(fā)原則12

3.3.1技術(shù)上的可行性12

3.3.2充分考慮財務部門的特點和現(xiàn)狀并利用已有的資源—13

3.3.3系統(tǒng)安全性13

3.3.4系統(tǒng)開放性14

3.3.5系統(tǒng)運行的穩(wěn)定、可靠性14

3.3.6系統(tǒng)親和性15

3.3.7可維護性、可升級性15

3.3.8增強的管理功能16

3.4系統(tǒng)設計開發(fā)遵守規(guī)范16

3.5信息系統(tǒng)體系結(jié)構(gòu)17

3.5.1系統(tǒng)整體模型____________________________________17

3.5.2系統(tǒng)整體物理架構(gòu)20

3.5.3系統(tǒng)整體數(shù)據(jù)模型21

4組成系統(tǒng)功能概況23

4.1WFS帳務系統(tǒng)24

4.2集中帳務（并帳）系統(tǒng)24

4.2.1系統(tǒng)功能概述24

4.2.2系統(tǒng)實施體系31

4.2.3系統(tǒng)實施效果預期33

4.3集中式帳務系統(tǒng)33

4.3.1系統(tǒng)設計思想33

4.3.2系統(tǒng)特點34

4.3.3系統(tǒng)約束34

4.3.4系統(tǒng)功能35

4.4報表處理系統(tǒng)38

4.4.1系統(tǒng)功能概述39

4.4.2系統(tǒng)實施體系42

4.4.3系統(tǒng)實施效果預期43

4.5應收管理系統(tǒng)44

4.5.1系統(tǒng)概述44

4.5.2系統(tǒng)功能特點44

4.5.3系統(tǒng)框架圖45

4.5.4具體實現(xiàn)功能46

4.5.6基礎核算軟件基本功能46

4.6應付管理系統(tǒng)50

4.6.1系統(tǒng)概述50

4.6.2系統(tǒng)架構(gòu)圖51

4.6.3系統(tǒng)功能特點51

4.6.4具體功能52

4.6.5基礎核算軟件基本功能52

4.7固定資產(chǎn)系統(tǒng)54

4.7.1系統(tǒng)概述54

4.7.2系統(tǒng)特點56

4.7.3系統(tǒng)總體架構(gòu)體系57

4.7.4具體功能58

4.7.5基礎核算軟件基本功能59

4.8工程管理系統(tǒng)61

4.8.1系統(tǒng)概述61

4.8.2系統(tǒng)特點：61

4.8.3系統(tǒng)總體架構(gòu)體系62

4.8.4系統(tǒng)功能：63

4.9有價卡管理系統(tǒng)64

4.9.1系統(tǒng)目標64

4.9.2系統(tǒng)功能64

4.10合同管理系統(tǒng)69

4.10.1系統(tǒng)概述69

4.10.2系統(tǒng)特點69

4.10.3系統(tǒng)體系結(jié)構(gòu)71

4.10.4具體功能71

4.11發(fā)票管理系統(tǒng)72

4.11.1系統(tǒng)概述______________________________________72

4.11.2系統(tǒng)特點73

4.11.3系統(tǒng)體系結(jié)構(gòu)74

4.11.4主要功能74

4.12稅務會計系統(tǒng)75

4.12.1系統(tǒng)概述75

4.12.2系統(tǒng)特點76

4.12.3系統(tǒng)架構(gòu)圖77

4.12.4具體功能77

4.13統(tǒng)計信息管理系統(tǒng)78

4.13.1系統(tǒng)概述_______________________________________78

4.13.2系統(tǒng)特點79

4.13.3系統(tǒng)體系結(jié)構(gòu)80

4.13.4具體功能80

4.14財務分析系統(tǒng)82

4.14.1系統(tǒng)概述82

4.14.2系統(tǒng)特點82

4.14.3系統(tǒng)體系概述83

4.14.5系統(tǒng)功能簡介85

5信息系統(tǒng)性能規(guī)劃_______________________________________87

6信息系統(tǒng)運行環(huán)境88

6.1網(wǎng)絡及設備類型配置建議88

6.2硬件選型建議89

6.3操作系統(tǒng)及數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)選型建議90

上海新逸科技有限公司定位于郵電、通信行業(yè)專業(yè)財務、管理信

息系統(tǒng)產(chǎn)品、解決方案供應商，擁有豐富、全程的專業(yè)開發(fā)力量和廣

泛的行業(yè)資源支持，有能力為廣大行業(yè)用戶提供豐富、高質(zhì)的產(chǎn)品及

服務。

自1999年以"WFS財務管理軟件”一舉中標中國電信全國統(tǒng)一財

務軟件的開發(fā)和實施，上海新逸科技有限公司步入了快速的成長期，

并堅定的確定了“電信行業(yè)產(chǎn)品及解決方案供應商”的發(fā)展規(guī)劃。2001

年，伴隨著“Xin-eI&A集團財務綜合查詢分析系統(tǒng)”、“Xin-eM8AMs

1.0網(wǎng)絡化固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)”等產(chǎn)品的推出和“Xin-eM產(chǎn)品架構(gòu)”

的提出和完善，新逸科技還開始了由單純財務管理軟件供應商向電信

行業(yè)全面管理軟件供應商的大跨步轉(zhuǎn)型，同時陸續(xù)推出了一系列專項

的電信行業(yè)管理信息化建設解決方案。

本文針對當前電信行業(yè)用戶迫切加強以省為單位的財務綜合管

理的需求，概要闡述上海新逸科技有限公司“省級財務綜合管理信息

化系統(tǒng)（FIS）”解決方案。該解決方案針對個別省份電信公司實際需

求提出，有較強針對性，同時也存在片面性和一些不足。新逸科技將

不斷豐富和完善該解決方案內(nèi)容，并希望此文可起到拋磚引玉的作

用，能為讀者提供些許思路并發(fā)現(xiàn)更多問題和解決問題的方式方法。

1解決方案摘要

財務軟件財務管理功能缺乏、數(shù)據(jù)信息缺乏規(guī)范和統(tǒng)一、數(shù)據(jù)信

息時滯現(xiàn)象嚴重和信息的單一化等問題是目前各省級電信公司財務

管理面臨的主要問題，而所有這些都直接影響到省級電信企業(yè)內(nèi)部財

務監(jiān)督、管理的水平和力度。新逸科技初步提出的“省級財務綜合管

理信息化系統(tǒng)（FIS）”通過引入財務集中管理的核心理念、豐富和加

強財務外圍支持系統(tǒng)、加大財務管理應用功能設計開發(fā)力度，將可解

決當前存在的多數(shù)問題，改善省級電信企業(yè)財務管理工作狀況。本文

同時簡要提出了該系統(tǒng)的預期性能及運行環(huán)境。

2解決方案提出背景

2.1現(xiàn)狀分析

2.1.1總體現(xiàn)狀

1）體系封閉

省內(nèi)各個分公司之間的財務管理是獨立進行的，財務管理系統(tǒng)的

應用也是獨立完成的，因此無法實現(xiàn)網(wǎng)絡化的管理和目前集中管理的

要求。

2）會計信息單一、反饋滯后、缺乏前瞻性

企業(yè)的會計信息比較單一，無法提高全面系統(tǒng)的分析；信息反饋

的滯后性比較嚴重，無法實現(xiàn)對財務信息的及時掌握和分析應用；同

時信息的提供缺乏前瞻性。在這種情況下，企業(yè)財務與業(yè)務之間的協(xié)

作，或者說企業(yè)級的管理根本無法得以實現(xiàn)。

3）缺乏有效的決策支持

原來的財務系統(tǒng)主要作為提到手工記賬的工具，在財務分析方面

考慮的較少，再加上前面提到的會計信息單一、反饋滯后和缺乏前瞻

性等原因，造成了無法對財務管理提供有效的分析決策支持。

2.1.2具體需解決的問題

1）實現(xiàn)財務信息系統(tǒng)由替代手工的核算型系統(tǒng)向財務管理型系統(tǒng)的

跨越

2）實現(xiàn)財務網(wǎng)絡的互聯(lián)互通，數(shù)據(jù)的全局共享

3）最大限度消除會計信息時滯問題，提高數(shù)據(jù)傳遞與處理的協(xié)同程

度

4）豐富會計信息內(nèi)容，實現(xiàn)多維化信息采集和利用機制

5）提高財務報表層層匯總上報效率，減輕會計信息失真問題

6）強化會計基礎工作，提高統(tǒng)一、規(guī)范水平

7）加強財務統(tǒng)計工作，實現(xiàn)事前、事中、事后的更有力控制，降低

因監(jiān)督不力造成的財務風險

8）加強資金、工程、應收應付、預算、合同管理等薄弱環(huán)節(jié)的管理

力度

9）提高財務分析、決策和管理的綜合水平，使企業(yè)運營水平再上新

臺階

2.2解決方案預期

1）實現(xiàn)體系化的管理

省公司在全公司內(nèi)實現(xiàn)財務管理流程的統(tǒng)一化和標準化，實現(xiàn)省

公司對下屬單位的財務核算、預算、資金的實時監(jiān)控和管理，并整合

公司內(nèi)外部資源，發(fā)揮省公司的計劃、控制作用，使公司逐步走向虛

擬、敏捷和互動的高級形態(tài)。

2）實現(xiàn)對財務信息的迅速反映

實現(xiàn)整個公司的全面財務管理，并以省公司為中心，迅速傳遞憑

證、報表數(shù)據(jù)，在此基礎上實現(xiàn)迅速及時的財務分析，為企業(yè)的經(jīng)營

決策提供信息依據(jù)。

3）提高資金運作效率，降低財務管理費用

強化省公司投資中心的作用，使企業(yè)可以及時把握資金的來龍去

脈，從而對資金進行合理的分配和運用，最終實現(xiàn)資金運作效率的提

高。

4）實現(xiàn)科學決策

能夠提供及時、全面的財務數(shù)據(jù)，對所發(fā)生的經(jīng)濟活動進行綜合

分析，同時對未來經(jīng)濟業(yè)務進行預測，并將結(jié)果以各種直觀的方式提

供給決策者，同時能和其他的業(yè)務系統(tǒng)進行方便的數(shù)據(jù)交換，決策者

能據(jù)此進行各種正確決策，從而有效提高企業(yè)的決策水平和管理水

平，提高企業(yè)的核心競爭力。

3解決方案總體設計

3.1解決方案總體目標

1)充分、貼切的結(jié)合用戶實際，最大程度滿足用戶需求

2)確保方案的靈活性和可擴展性，滿足分步實施和不斷完善的一

般需求

3)幫助提高財務電信省級公司范圍內(nèi)財務管理效率、水平是最終

目標

3.2信息系統(tǒng)總體設計思路

總體思路為：以“核算+經(jīng)濟業(yè)務記錄”為基礎，以“計劃制定

結(jié)合計劃執(zhí)行跟蹤+標準制定+自動提醒機制”為手段，以“查詢、報

表等方式”為補充，實現(xiàn)集團型企業(yè)財務管理系統(tǒng)。如下圖所示：

省公司

地市分公司

縣分公司

3.3信息系統(tǒng)設計開發(fā)原則

3.3.1技術(shù)上的可行性

系統(tǒng)應采用當今流行的先進的體系結(jié)構(gòu)，保證系統(tǒng)的建設和使用

期間系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)將不會落后。系統(tǒng)平臺具有足夠的先進性，足以保障

系統(tǒng)相當長時間內(nèi)不過時。具有較高的可維護性，方便軟件的升級換

代，延長系統(tǒng)的生存周期。

系統(tǒng)按結(jié)構(gòu)化層次化原則設計，具有良好的可維護性。系統(tǒng)的體

系結(jié)構(gòu)便于系統(tǒng)的擴展，當系統(tǒng)的業(yè)務規(guī)模增加后可方便地平滑擴

展，保護已有投資。

系統(tǒng)采用三層體系結(jié)構(gòu)和分布對象結(jié)構(gòu)，系統(tǒng)的兼容性好，維護、

升級方便。在三層體系結(jié)構(gòu)中，應用表示層（客戶端）采用Windows圖

形用戶界面，實現(xiàn)具體業(yè)務處理；邏輯業(yè)務表示層（中間層）封裝具體

業(yè)務邏輯；系統(tǒng)在客戶端和數(shù)據(jù)庫之間應用服務隔離，利于數(shù)據(jù)安全。

系統(tǒng)所選軟、硬件產(chǎn)品成熟可靠，保障系統(tǒng)的可靠性。系統(tǒng)的軟

硬件環(huán)境充分利用已有投資；在軟件上，系統(tǒng)將采用簡單、方便、直

觀、交互性和實時性強的操作界面和方便的快捷鍵，對輸入數(shù)據(jù)的格

式進行檢測，提供完備的系統(tǒng)幫助和提示信息，可操作性好，并提供

遠程維護的功能。

3.3.2充分考慮財務部門的特點和現(xiàn)狀并利用已有的資源

系統(tǒng)的開發(fā)設計將充分考慮用戶已有的軟硬件資源，在充分發(fā)揮

系統(tǒng)功能的前提下，盡量減少或避免不必要的軟硬件投入，減少在軟

硬件上的投資，為企業(yè)降低實施的成本。

系統(tǒng)將盡可能利用運營支撐系統(tǒng)的網(wǎng)絡平臺，并在不對現(xiàn)有業(yè)務

操作流程作較大改變的前提下進行開發(fā)設計。

系統(tǒng)開發(fā)將嚴格遵循電信企業(yè)的特點和管理要求，完全符合財政

部和集團公司的要求，符合財政部新會計制度要求，符合財政部、集

團公司關(guān)于基礎財務軟件應用的規(guī)定。

3.3.3系統(tǒng)安全性

財務信息是企業(yè)最為關(guān)鍵的數(shù)據(jù)信息之一，因此系統(tǒng)在設計時全

面考慮了多維的防范措施，以保證系統(tǒng)安全。

系統(tǒng)將提供多層次的安全控制功能，包括操作員權(quán)限管理、操作

權(quán)限審核等。所有操作必須授權(quán)，否則無法進入系統(tǒng)。

提供通信加密功能，確保數(shù)據(jù)在通信過程中安全可靠，而且隔離

客戶端和數(shù)據(jù)庫服務器，客戶端不直接訪問數(shù)據(jù)庫，可有效保護數(shù)據(jù)

庫安全。系統(tǒng)由應用層訪問控制與數(shù)據(jù)庫訪問控制相結(jié)合實現(xiàn)系統(tǒng)的

訪問控制。

系統(tǒng)具備日志功能，對系統(tǒng)的訪問記入訪問日志。日志的范圍和

敏感度可調(diào)。操作日志監(jiān)控、內(nèi)置大量數(shù)據(jù)校驗規(guī)則、數(shù)據(jù)備份與恢

復等功能，使系統(tǒng)操作安全、萬無一失。

3.3.4系統(tǒng)開放性

系統(tǒng)開放性主要表現(xiàn)在采用標準的平臺、技術(shù)和結(jié)構(gòu)，使系統(tǒng)容

易與其它系統(tǒng)進行信息交互。

采用統(tǒng)一的數(shù)據(jù)接口規(guī)范，通過運營支撐系統(tǒng)（OSS）與其它業(yè)務

系統(tǒng)以及外部系統(tǒng)進行數(shù)據(jù)交換，以實現(xiàn)財務系統(tǒng)同各系統(tǒng)之間的數(shù)

據(jù)互操作。為實現(xiàn)系統(tǒng)與其它系統(tǒng)互連互操作，系統(tǒng)在設計時根據(jù)具

體情況定義接口規(guī)范，在此基礎上與外系統(tǒng)互連互操作。系統(tǒng)與其它

系統(tǒng)進行數(shù)據(jù)交換時具備數(shù)據(jù)容錯和數(shù)據(jù)兼容性轉(zhuǎn)換特性，以保證系

統(tǒng)在不同版本運行實例之間的數(shù)據(jù)兼容性。

3.3.5系統(tǒng)運行的穩(wěn)定、可靠性

系統(tǒng)是日常使用的系統(tǒng)，在企業(yè)管理中占據(jù)非常重要的地位，系

統(tǒng)的穩(wěn)定性和可靠性將關(guān)系到電信公司是否能夠正常工作，所以，穩(wěn)

定性和可靠性作為本次系統(tǒng)設計的基本重點之一。

系統(tǒng)將提供數(shù)據(jù)備份、恢復手段和數(shù)據(jù)一致性保證機制以保證數(shù)

據(jù)的可靠性；系統(tǒng)將按軟件工程的要求進行嚴格的開發(fā)管理、測試和

現(xiàn)場試運行以降低軟件故障的出現(xiàn)；系統(tǒng)運行時對數(shù)據(jù)將做合法性檢

查，當出現(xiàn)非法數(shù)據(jù)時將提示操作員并阻止進一步操作。這樣可以防

止非法數(shù)據(jù)進入其他環(huán)節(jié)，以確保系統(tǒng)不因非法數(shù)據(jù)造成運行異常。

3.3.6系統(tǒng)親和性

系統(tǒng)的親和性主要表現(xiàn)在功能的易操作性、業(yè)務流程的易操作性

以及界面的友好性方面。

系統(tǒng)用戶界面友好、生動，采用Windows標準操作方式，易學易

用。系統(tǒng)提供操作手冊、在線幫助，功能鍵的安排應符合使用人員習

慣，數(shù)據(jù)能夠以清單、表格、圖形等形式顯示、打印。

3.3.7可維護性、可升級性

由于系統(tǒng)采用結(jié)構(gòu)化層次化設計，并有詳細的設計文檔和模塊開

發(fā)卷宗跟蹤軟件的生命周期，所以便于查找、定位模塊。系統(tǒng)還提供

自檢和故障報告特性，能報告系統(tǒng)的故障模塊，并提供詳細的故障排

除手冊，便于快速定位、排除系統(tǒng)故障點。

系統(tǒng)的客戶端所接外設獨立配置，各終端使用的外設（如打印設

備）型號可以不同。系統(tǒng)提供標準的數(shù)據(jù)接口，提供靈活的數(shù)據(jù)交換

配置手段。

通過上述方式保證系統(tǒng)具有可升級性，不會因為系統(tǒng)中某些模塊

（如基礎財務軟件）的改變而影響整個系統(tǒng)的正常運行。

3.3.8增強的管理功能

系統(tǒng)注重對系統(tǒng)操作流程的合理、必要控制，提高業(yè)務、管理工

作的規(guī)范性。提供計劃控制功能，實現(xiàn)管理信息化。

在查詢操作類型、查詢條件和查詢結(jié)果顯示等多個方面提供更多

的和更加豐富的靈活選擇空間和自由組合能力，全面提升查詢便捷程

度和實際應用能力，并提供分析功能，分析結(jié)果可以以表格和圖形的

形式進行顯示，同時具有多種算法的預測功能，可以實現(xiàn)決策支持。

為保證業(yè)務的準確性，系統(tǒng)還將提供業(yè)務異常提醒功能，在出現(xiàn)

異常業(yè)務情況時，系統(tǒng)將提供預警功能。

3.4系統(tǒng)設計開發(fā)遵守規(guī)范

我們在設計和軟件開發(fā)過程中遵守以下國家、電信行業(yè)、財務標

準、軟件開發(fā)標準：

《會計法》

財政部《會計基礎工作規(guī)范》

企業(yè)會計制度（財政部）

集團公司《中國電信固定資產(chǎn)目錄》、《中國電信低值易耗品目錄》

合同編碼規(guī)定、在建工程編碼的規(guī)定、其他企業(yè)基礎編碼的規(guī)定

統(tǒng)計指標解釋的相關(guān)規(guī)定

預算項目分類的相關(guān)規(guī)定

《GB/T8566-1995信息技術(shù)軟件生存期過程》

《GB/T19001質(zhì)量體系設計/開發(fā)、生產(chǎn)、安裝和服務的質(zhì)量保證

模式》

《GB8567計算機軟件產(chǎn)品開發(fā)文件編制指南》

《GB/T11457-1995軟件工程術(shù)語》

本系統(tǒng)方案中的基礎核算軟件數(shù)據(jù)及集中帳務數(shù)據(jù)將完全符合

集團公司財務系統(tǒng)統(tǒng)一數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)，能適應全國基礎核算軟件的統(tǒng)一升

級，保證提供集團公司所要求的數(shù)據(jù)。

3.5信息系統(tǒng)體系結(jié)構(gòu)

3.5.1系統(tǒng)整體模型

本系統(tǒng)作為一個完整的解決方案，從系統(tǒng)工程的角度來看可用以

下形式進行表述。

WFS帳務系統(tǒng)、集中帳務（并帳）系統(tǒng)、集中式帳務系統(tǒng)、

產(chǎn)品應收管理系統(tǒng)、應付管理系統(tǒng)、固定資產(chǎn)系統(tǒng)、報表處理系統(tǒng)、

統(tǒng)計信息管理系統(tǒng)、稅務會計系統(tǒng)、合同管理系統(tǒng)、有價卡管

理系統(tǒng)、工程管理系統(tǒng)、發(fā)票管理系統(tǒng)、財務分析系統(tǒng)

應用平數(shù)據(jù)交換、遠程調(diào)用、二次開發(fā)平臺

臺

技術(shù)平COM+、Midas,WebService,SOAP、B/S,XML,組件技術(shù)、

臺中間件、負載平衡

系統(tǒng)平WinNT、Win2000>WinXPSQL-Server

臺

WFS帳務系統(tǒng)、集中帳務（并帳）系統(tǒng)的組合與集中式帳務系統(tǒng)

構(gòu)成互替關(guān)系，使用兩種方式都可實現(xiàn)帳務的集中管理和高級帳務決

策分析。在已經(jīng)具備WFS財務軟件的情況下，第一種組合可以最大限

度節(jié)約現(xiàn)有投資；而后一種模式則是徹底的系統(tǒng)升級與改造，在最終

的使用效率方面較第一種方式為高。

系統(tǒng)中所有的產(chǎn)品都是基于相同的系統(tǒng)平臺、技術(shù)平臺、應用平

臺。因此整個系統(tǒng)具有高度的集成性，整個系統(tǒng)能夠進行無縫集成、

協(xié)同工作。

整個系統(tǒng)選用了當前最為先進的平臺，可以確保在相當長的時間

內(nèi)不會落后?？蛻舳藢⑹褂肕icrosoftWindows系列，中間層服將全

面基于Microsoft技術(shù)進行開發(fā)，數(shù)據(jù)服務器選擇Windows系列。

采用大型數(shù)據(jù)庫技術(shù)，解決大型和超大型企業(yè)的海量數(shù)據(jù)處理。

采用最為先進的三層或多層結(jié)構(gòu)，為企業(yè)提供高可靠性、高性能、

高擴展性、易維護的系統(tǒng)。

通過XML、遠程組件調(diào)用、數(shù)據(jù)庫復制等各項技術(shù)實現(xiàn)系統(tǒng)之間

數(shù)據(jù)交換。

系統(tǒng)采用的實現(xiàn)技術(shù)完全是面向廣域網(wǎng)的技術(shù)，而且是目前較為

先進、成熟的技術(shù)，可以確保在未來相當長的時間內(nèi)不會落后。

以下模型是系統(tǒng)采用的三層架構(gòu)的技術(shù)模型的集中體現(xiàn)：

IISServiceCOM+ServiceDatabaseService

系統(tǒng)的表現(xiàn)服務層，業(yè)務邏輯層，數(shù)據(jù)服務層在邏輯上完全獨立。

在表現(xiàn)服務層系統(tǒng)將采用C/S(WinForm)、B/S(WebForm)兩種

實現(xiàn)方式，而且兩種實現(xiàn)方式使用相同的業(yè)務邏輯組件，任何對業(yè)務

邏輯組件修改將同時在兩種表現(xiàn)服務層上得到體現(xiàn)。

任何形式的客戶端只能訪問中間件服務器，不能直接訪問數(shù)據(jù)庫

服務器。

數(shù)據(jù)庫服務器只能夠被中間件服務器訪問，來自于

Internet/Intranet的訪問也必須經(jīng)過中間件服務器才能訪問數(shù)據(jù)

庫。

中間件服務器采用ADO技術(shù)訪問數(shù)據(jù)庫，由于ADO是標準的數(shù)據(jù)

訪問接口，因此可以兼容所有的大型數(shù)據(jù)庫，包括異構(gòu)平臺下的數(shù)據(jù)

庫。

各個行政級別的用戶可以共同使用中間件服務器及數(shù)據(jù)庫，能夠

充分適應集中管理的要求。

在服務器端，HSService,COM+Service,DatabaseService

可以在物理上任意組合，提高系統(tǒng)部署的靈活性。

3.5.2系統(tǒng)整體物理架構(gòu)

以下系統(tǒng)的物理部署模型，此模型是系統(tǒng)的核心部分的物理模

型。

在系統(tǒng)的實際運行過程中，在地市分公司及省公司需要配備Web

服務器，以實現(xiàn)數(shù)據(jù)發(fā)布、業(yè)務查詢等功能，Web服務器在物理上可

以和業(yè)務服務器公用同一臺服務器。

在采用報賬制的情況下，縣級可以不設工作站。

3.5.3系統(tǒng)整體數(shù)據(jù)模型

邏輯數(shù)據(jù)傳輸

模型中的實線代表數(shù)據(jù)的實際傳輸，虛線代表數(shù)據(jù)的邏輯傳輸。

整個數(shù)據(jù)模型體現(xiàn)數(shù)據(jù)逐層收集的思路，縣級數(shù)據(jù)上報到地市，

地市可以對這些數(shù)據(jù)進行各種分析。地市在上報的數(shù)據(jù)將包括其本身

的數(shù)據(jù)及以及其下級單位的數(shù)據(jù)。

對于每一個子系統(tǒng)，其數(shù)據(jù)從上至下組成一個縱向的幾種系統(tǒng)，

不同子系統(tǒng)之間的數(shù)據(jù)具有一定的隔離性。

由于各個子系統(tǒng)基于同樣的技術(shù)平臺及應用平臺（參照系統(tǒng)的系

統(tǒng)模型），因此子系統(tǒng)之間是無縫集成，子系統(tǒng)之間的數(shù)據(jù)交換將通

過系統(tǒng)內(nèi)部的功能自動實現(xiàn)，其接口是系統(tǒng)內(nèi)在實現(xiàn)的。

各個行政級別的數(shù)據(jù)將通過統(tǒng)一的數(shù)據(jù)發(fā)布系統(tǒng)進行發(fā)布，以便

于統(tǒng)一管理控制，各個子系統(tǒng)不分別具有數(shù)據(jù)發(fā)布接口。

數(shù)據(jù)發(fā)布系統(tǒng)將采用多種形式進行進行數(shù)據(jù)發(fā)布，包括HtmK

XML、各種文本格式。所有發(fā)布的數(shù)據(jù)都可以進行加密。

完整的決策分析系統(tǒng)將在省一級建立，地市將建立自身的數(shù)據(jù)集

市，可以對局部數(shù)據(jù)進行分析。

根據(jù)系統(tǒng)的技術(shù)模型可以得知，系統(tǒng)在架構(gòu)上支持數(shù)據(jù)的集中管

理。在這種情況下數(shù)據(jù)將不存在物理上的存儲而只存在物理上的傳

輸。在這種情況下通過對數(shù)據(jù)可視范圍的設置可以在邏輯上對各單位

的數(shù)據(jù)進行隔離。

數(shù)據(jù)傳輸在實現(xiàn)上將根據(jù)實際的網(wǎng)絡情況采用多種方式進行實

現(xiàn)，下級單位可以主動上傳給上級單位，上級單位也可以主動的對下

級單位的數(shù)據(jù)進行采集。充分保證數(shù)據(jù)傳輸?shù)目煽啃浴?/p>

數(shù)據(jù)傳輸及接收將采用自動化的運行模式，正常情況下無需人工

的干涉。在系統(tǒng)傳輸?shù)倪^程中將進行詳細的日志紀錄，同時能夠進行

實時的數(shù)據(jù)監(jiān)控。

通常各縣分公司僅設置系統(tǒng)的客戶端，通過客戶端訪問所在地市

分公司服務器實現(xiàn)數(shù)據(jù)的直接操作，體現(xiàn)數(shù)據(jù)的實時性。采用報帳制

的縣分公司無須設置系統(tǒng)終端，其數(shù)據(jù)由所在地市分公司財務人員審

核并登錄指定帳套。

4組成系統(tǒng)功能概況

本部分將簡要介紹省級財務綜合管理信息化系統(tǒng)（FIS）各組成

子系統(tǒng)的具體功能、實現(xiàn)效果以及在整個系統(tǒng)體系中的作用等?！笆?/p>

級財務綜合管理信息化系統(tǒng)（FIS）"的主要組成子系統(tǒng)如下表:

系統(tǒng)編號系統(tǒng)名稱提供方式

1WFS帳務系統(tǒng)利用電信企業(yè)現(xiàn)有系統(tǒng)為主，對

程序及數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)做適當調(diào)整

2集中帳務（并帳）系統(tǒng)以新逸科技現(xiàn)有相關(guān)產(chǎn)品為基礎

再設計與完善性開發(fā)

3集中式帳務系統(tǒng)以新逸科技現(xiàn)有相關(guān)產(chǎn)品為基礎

再設計與完善性開發(fā)

4報表處理系統(tǒng)利用電信企業(yè)現(xiàn)有系統(tǒng)與重新設

計開發(fā)相結(jié)合

5應收管理系統(tǒng)設計開發(fā)

6應付管理系統(tǒng)設計開發(fā)

7固定資產(chǎn)系統(tǒng)以新逸科技現(xiàn)有相關(guān)產(chǎn)品為基礎

再設計與完善性開發(fā)

8工程管理系統(tǒng)以新逸科技現(xiàn)有相關(guān)產(chǎn)品為基礎

再設計與完善性開發(fā)

9有價卡管理系統(tǒng)以新逸科技現(xiàn)有相關(guān)產(chǎn)品為基礎

再設計與完善性開發(fā)

10合同管理系統(tǒng)設計開發(fā)

11發(fā)票管理系統(tǒng)設計開發(fā)

12稅務會計系統(tǒng)設計開發(fā)

13統(tǒng)計信息管理系統(tǒng)設計開發(fā)

14財務分析系統(tǒng)以新逸科技現(xiàn)有相關(guān)產(chǎn)品為基礎

再設計與完善性開發(fā)

4.1WFS帳務系統(tǒng)

電信企業(yè)FIS系統(tǒng)中，“WFS帳務系統(tǒng)”是整個信息系統(tǒng)體系的

基礎，是基礎核算數(shù)據(jù)的主要采集平臺。為更好的實現(xiàn)對整個FIS系

統(tǒng)的支撐，新逸科技將在不影響系統(tǒng)整體技術(shù)、數(shù)據(jù)庫結(jié)構(gòu)的條件下

對該系統(tǒng)進行合理調(diào)整和完善，主要內(nèi)容包括對該系統(tǒng)本身功能的完

善以及新開發(fā)專用外部系統(tǒng)接口程序等。

4.2集中帳務（并帳）系統(tǒng)

“集中帳務（并帳）系統(tǒng)”是整個FIS項目的核心組成，主要實

現(xiàn)對基礎財務會計系統(tǒng)的集成與財務會計基礎數(shù)據(jù)的匯集工作。通過

該系統(tǒng)的引入，電信企業(yè)在無須改變目前各級單位會計日常基礎工作

的條件下實現(xiàn)帳務的集中管理，全省、各地市可擁有全省、各地市范

圍內(nèi)完整的復式記帳并帳數(shù)據(jù)，提高財務管理工作效率，加強財務監(jiān)

管力度，提高財務管理水平。

4.2.1系統(tǒng)功能概述

“集中

帳務（并帳）

系統(tǒng)”包括基層版及集團版，前者被安裝在WFS系統(tǒng)服務器中，主要

實現(xiàn)數(shù)據(jù)上報的操作，是一個小的功能模塊；后者是“集中帳務（并

帳）系統(tǒng)”的主體。以下內(nèi)容除非特殊說明，“集中帳務（并帳）系

統(tǒng)”均指以上兩版本的集合。

系統(tǒng)管理

單位設置一1-A基層單位設置、上級單位設置系統(tǒng)管

用戶設置:-用戶ID、一般功能權(quán)限設置理實現(xiàn)系統(tǒng)

口令設置加用戶口令設置及修改

的基本設置

日志管理4操作日志、日志查詢與輸出

數(shù)據(jù)備份?數(shù)據(jù)全備份、增量備份、備份設置功能及常用

數(shù)據(jù)恢復A數(shù)據(jù)恢復、恢復設置的一般性功

FTP服務器設置-■?設置FTP服務器用于數(shù)據(jù)傳輸

能，包括：

數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換輸出生成文本、DBF、EXCEL,RTF等格

式文件?單位設置

?用戶設置

?口令設置

?日志管理

?數(shù)據(jù)備份

?數(shù)據(jù)恢復

?FTP服務器設置

?數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換輸出

帳套參數(shù)設置

帳套參數(shù)設

集中帳套設置后設置地市或省級集中帳套

置針對“集中帳

會計科目設置'設置集中帳務系統(tǒng)的統(tǒng)一會計科目

務（并帳）系統(tǒng)”多重分戶設置一■A統(tǒng)一設置集中帳務系統(tǒng)的分戶

往來帳設置A統(tǒng)一設置集中帳務系統(tǒng)的往來

集中帳套各種

外幣帳設置A設置集中帳套的外幣帳

參數(shù)、權(quán)限設

項目管理》設置項目，實施集中項目監(jiān)控

置，同時可規(guī)定基層單位帳套設置■指定或設定基層單位帳套

帳套對應設置基層單位帳套與集中帳套進行對應

下級單位有關(guān)

科目校驗A建立基層單位科目設置與集中帳套

參數(shù)。

科目設置的對應關(guān)系

?集中帳套設科目操作權(quán)設置一■A設置單位、用戶對各科目的操作權(quán)

科目的下發(fā)和接收下發(fā)統(tǒng)一科目到基層單位，或接收

置

基層單位科目數(shù)據(jù)

?會計科目設

帳套參數(shù)合理性檢查一■A帳套參數(shù)設置和理性的常規(guī)檢查

置

?多重分戶設置

?往來帳設置

?外幣帳設置

?項目管理

?基層單位帳套設置

?帳套對應設置

?科目校驗

?科目操作權(quán)設置

?科目的下發(fā)和接收

?帳套參數(shù)合理性檢查

數(shù)據(jù)上報

“數(shù)據(jù)上報”功能將需要上報的數(shù)據(jù)進行處理，生成專用格式文

件，通過FTP、電子郵件等方式進行數(shù)據(jù)上報。

?識別和確定上報數(shù)據(jù)范圍

?數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換、壓縮，可生成并導出默認格式或制定格式數(shù)據(jù)文件，

并對文件進行壓縮

?FTP上傳，可制定上傳周期由系統(tǒng)自動處理上傳操作，也可人為

控制

數(shù)據(jù)接收

“數(shù)據(jù)接收功能”實現(xiàn)對上報數(shù)據(jù)的物理接收、數(shù)據(jù)處理與集成,

最終需生成正確、統(tǒng)一、規(guī)范的集中帳套數(shù)據(jù)。

?數(shù)據(jù)文

件接收

?數(shù)據(jù)文

件解壓

縮

?數(shù)據(jù)文

件識別

與校驗

?數(shù)據(jù)整

理

?數(shù)據(jù)集

成

?數(shù)據(jù)接收記錄

查詢

“查詢”功能可對“集中帳務（并帳）系統(tǒng)”中單個單位、多單

位組合、全部單位的憑證、帳簿進行查詢，同時可依據(jù)項目、分戶、

往來等多種維度進行專門查詢，具備充分的靈活性和實用性。

?提供靈活、強大的帳、證、表查詢功能，可以自定義查詢

?提供總分類賬、明細賬、憑證雙向查詢功能

?能查詢包括未記帳憑證在內(nèi)的各類帳簿數(shù)據(jù)

?提供跨年度查詢功能

?提供總賬、余額表、明細賬、日記賬、日報表及多欄式賬等多樣

報表、賬簿查詢

?提供分戶、項目的總賬、明細帳的報表、賬簿查詢

?提供項目往來查詢，可以針對性的查詢項目和往來帳戶的各種數(shù)

據(jù)

?提供多重分戶信息的統(tǒng)計和報表

?提供各類標準化報表、賬簿的跨單位并賬查詢，在系統(tǒng)內(nèi)方便地

進行不同單位賬的隨意組合查詢

?要提供多分析點的綜合查詢，在項目核算中可以實現(xiàn)科目、項目、

往來的結(jié)合分析組合查詢，以便取得各種匯總數(shù)據(jù)

?賬簿、報表的查詢結(jié)果要直接支持預覽打印，可以任意縮放，上

下頁翻看

預算分析

“預算分析”功能

允許按照科目、分戶、

項目、往來等進行預算

設置，進行預算執(zhí)行情

況統(tǒng)計查詢，實現(xiàn)預算

報警功能，從而輔助實現(xiàn)預算控制目標。

?科目預算分析控制

?分戶預算分析控制

?項目預算分析控制

?往來預算分析控制

現(xiàn)金流量分析

“現(xiàn)金流量分

分類設置/現(xiàn)金流量項目分類設置

析”實現(xiàn)對企業(yè)現(xiàn)1

項目設置/設置項目及項目和科目的對應

金流量狀況的分1

析，功能包括：項目統(tǒng)計/對單項項目發(fā)生額的統(tǒng)計

1

?現(xiàn)金流量分類整體分析/整體現(xiàn)金流量統(tǒng)計報表或綜合查詢

?現(xiàn)金流量項目

設置

?現(xiàn)金流量項目統(tǒng)計

?現(xiàn)金流量整體分析

打印及系統(tǒng)接口

“集中帳務（并帳）系統(tǒng)”將提供豐富和高效的打印支持功能和

充分的系統(tǒng)接口，滿足各種打印需求及相關(guān)系統(tǒng)集成需求。

?豐富的打印功能，支持從憑證到各種帳簿、統(tǒng)計查詢結(jié)果報表的

打印

?靈活的打印功能，可靈活設置打印參數(shù)，如頁眉頁腳、單張打印

記錄數(shù)等

?所見即所得的打印功能，支持打印預覽等功能

?標準接口，可支持與報表、固定資產(chǎn)、應收應付系統(tǒng)等FIS子系

統(tǒng)及FIS相關(guān)系統(tǒng)的集成需求

4.2.2系統(tǒng)實施體系

FIS系統(tǒng)整體要求原則上各縣分公司不保存數(shù)據(jù)。在此條件下，

縣到上級地市的VPN如果貫通，則各縣分公司可直接使用WFS客戶端

訪問上級公司W(wǎng)FS服務器，在專用帳套中操作基礎核算數(shù)據(jù)；如果無

良好網(wǎng)絡環(huán)境，則縣分公司應采取報賬制，定期將縣分公司會計原始

憑證上交上級分公司，由上級分公司財務人員審核并登錄信息入專用

帳套。以上兩種情況下，各地市分公司的“集中帳務處理系統(tǒng)”均直

接與本地WFS服務器進行數(shù)據(jù)交換，如下圖所示：

如果縣分公司需要保存本地數(shù)據(jù)，且在縣分公司已經(jīng)安裝了WFS

服務器，同時縣分公司到上級地市分公司網(wǎng)絡貫通，則“集中帳務（并

帳）系統(tǒng)”的部署方式則如下圖所示：

4.2.3系統(tǒng)實施效果預期

“集中帳務（并帳）系統(tǒng)”的順利實施將產(chǎn)生如下影響：

1）在充分利用現(xiàn)有基礎核算系統(tǒng)的條件下快速實現(xiàn)帳務數(shù)據(jù)的

集中，實現(xiàn)信息反饋、溝通速度的革命性提高，提高財務管理

反應速度；

2）擴充和加強財務管理功能應用，輔助落實財務預算管理、現(xiàn)金

流量管理、項目財務管理等領域，提高財務管理水平；

3）構(gòu)建完成FIS系統(tǒng)的主體框架，為FIS其他子系統(tǒng)的實施構(gòu)建

出基礎框架和基礎運行平臺。

4.3集中式帳務系統(tǒng)

集中式帳務管理子系統(tǒng)（總帳管理子系統(tǒng)）定位于“遠程登錄、

數(shù)據(jù)集中、統(tǒng)一管理、多維分析”，結(jié)合新的企業(yè)會計制度規(guī)范從核

算上全面滿足憑證處理、帳表管理、往來帳核算、部門核算、項目核

算、銀行對帳、現(xiàn)金流量表管理、財務分析等帳務管理的要求，并具

有財務分析預測，預算控制等功能；從管理上體現(xiàn)清晰的控制思想，

具體為實施“收支兩條線”、“報賬制”的財務管理提供完善的應用

模式，充分為中國電信財務集中管理提供必要的手段。

4.3.1系統(tǒng)設計思想

（-）完全符合新《會計法》、新《企業(yè)會計制度》要求的數(shù)

據(jù)計算方法和數(shù)據(jù)處理流程；

（二）體現(xiàn)財務人員在軟件操作中的職責，權(quán)限明確、相互分

離、相互制約的要求；

（三）改進并加強內(nèi)部控制的設計，防止無意差錯，有意舞弊

和外來破壞和襲擊，保證系統(tǒng)數(shù)據(jù)安全及正常運行；

（四）完善的外部數(shù)據(jù)接口及標準化設計，與其他應用交換數(shù)

據(jù)更容易；

4.3.2系統(tǒng)特點

GFS8.0集中式賬務系統(tǒng)最大的特點就是提供對整個集團的全面財

務管理，它不僅支持整個集團若干分、子公司獨立核算而且滿足集團

公司整體并賬處理及實施實時財務監(jiān)控的管理需要，從而實現(xiàn)一體化

集中式管理這樣一個目前迫切需要的管理模式。通過GFS8.0集中式

賬務系統(tǒng)，一改以往財務管理軟件的區(qū)域性及離散性，突破了時間和

空間的束縛，整合了集團上下財務信息，并且在數(shù)據(jù)的安全性上也較

之以往有了更強大的技術(shù)安全保證。

4.3.3系統(tǒng)約束

為建立有效的集中化財務管理機制，加快財務信息的報送速度，

保證上下會計信息的一致性、可靠性與可比性，提高財務信息質(zhì)量，

在集中式總賬管理中必須在初始化中進行以下幾方面的約束：

1、統(tǒng)一會計期間

在系統(tǒng)管理中定義統(tǒng)一的會計期間，保證各單位核算信息具有統(tǒng)

一的時期基礎，使賬務數(shù)據(jù)在時期上具備可比性。

2、統(tǒng)一系統(tǒng)編碼

在系統(tǒng)管理中定義統(tǒng)一編碼，如：單位編碼、會計科目編碼、管

理代碼等。定義會計科目作為各核算單位統(tǒng)一的公用會計科目，

使賬務數(shù)據(jù)在不同單位之間可以進行直接比較、查詢、分析；同

時.，也作為并賬查詢處理的基礎。

4.3.4系統(tǒng)功能

系統(tǒng)管理及初始設置

?設置單位目錄，對集中式賬務的核算單位進行統(tǒng)一維護管理

?新建各單位賬，為不同單位開設賬，確定使用的科目級次、代碼

長度、會計期間、憑證格式等，建立符合本單位要求的核算帳結(jié)

構(gòu)。

?對各單位會計主管進行設置

?自定義會計期間起止

?對系統(tǒng)使用的公共科目體系和核算科目進行設置

?系統(tǒng)內(nèi)定多種憑證分類方式供用戶對會計憑證分類方式進行設置

?期初金額錄入，進行平衡試算

?必要的全局性參數(shù)設置

?完善的數(shù)據(jù)備份及恢復功能，可以選擇自動備份方式，系統(tǒng)將定

期進行數(shù)據(jù)備份操作，用戶不必再擔心數(shù)據(jù)忘記備份而造成

?有較強的安全性，完善的分級權(quán)限設置、全面的日志管理，對每

個操作人員職責權(quán)限分工可定義至菜單、科目、金額，根據(jù)日志

可以追蹤相應的記錄變動信息，提供對應的審計線索。

憑證處理

?提供快捷的憑證錄入方式，自動平衡借貸金額

?可隨時調(diào)用保存的常用憑證、摘要快速生成憑證，提高制證效率

?方便的計算器功能，直接可將運算數(shù)據(jù)結(jié)果送至金額欄

?嚴密的制證控制保證每張憑證信息的完整性和正確性

?提供制證序時控制功能，保證業(yè)務日期的合理性

?對資金進行赤字控制，起到預警功能，對發(fā)生的業(yè)務及時監(jiān)控和

管理

?及時查詢分錄的科目余額，掌握其發(fā)生數(shù)及結(jié)余

?所見即所得的憑證預覽功能

?靈活方便的憑證打印設置，可以進行連號、跳號打印，可以按不

同制證及審核人員進行打印

銀行現(xiàn)金管理

?外幣匯率設置，提供多外幣匯率設置及核算功能

?出納簽字，對涉及現(xiàn)金銀行收支業(yè)務的憑證，由出納人員進行確

認，加強對資金收付的監(jiān)督控制

?銀行對帳單錄入，可以手工錄入同時提供單據(jù)數(shù)據(jù)導入功能

?銀行對賬功能完備，支持自動對帳、手工對帳。

?余額調(diào)節(jié)表和未達帳自動生成

?核銷銀行賬

?長期未達賬查詢審計

?提供支票登記管理

?標準賬簿設置打印輸出（現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬、資金日報表）

賬簿、報表查詢

?提供帳、證、表一體化查詢和自定義查詢機制。對各種數(shù)據(jù)，如

科目代碼、憑證、帳簿、報表等均可實現(xiàn)按檢索逐步深入

?提供總分類賬、明細賬、憑證、原始向查詢的一體化雙向查詢功

能

?查詢包括未記帳憑證在內(nèi)的各類帳簿最新數(shù)據(jù)

?提供跨年度整合查詢

?提供總賬、余額表、明細賬、日記賬、日報表及多欄式賬等標準

化且多樣性的報表、賬簿查詢

?支持所提供的各類標準化報表、賬簿的跨單位并賬查詢，在系統(tǒng)

內(nèi)方便地進行不同單位賬的隨意組合查詢

?賬簿、報表查詢結(jié)果直接支持預覽打印。可以任意縮放，上下頁

翻看，真實感受打印效果

預算分析

?對科目的預算

?對項目的預逢

?對往來核算項目的預算

期末處理

?進行試算平衡、對賬、結(jié)賬、生成月末工作報告的自動全程處理。

?靈活定義轉(zhuǎn)賬功能，期末時自動生成相應的轉(zhuǎn)賬憑證

?靈活的記賬、結(jié)賬處理，在一個會計年度內(nèi)上月未記賬、結(jié)賬的

情況下可以繼續(xù)處理下一個月的憑證。

現(xiàn)金流量表分析

?結(jié)合新修訂的現(xiàn)金流量表準則，定義現(xiàn)金流量項目及其與科目的

對應關(guān)系、業(yè)務數(shù)據(jù)錄入、項目調(diào)整、查詢打印、自動查錯及設

置現(xiàn)金流量、自動生成現(xiàn)金流量表

?可以象查詢余額表、明細賬一樣，根據(jù)實際需要對現(xiàn)金流量表及

其附表上的具體項目進行查詢、統(tǒng)計分析。

?可以按現(xiàn)金流量表項目類型進行查詢，掌握每一筆涉及經(jīng)營、籌

資、投資的具體業(yè)務分錄。

多重輔助核算

?提供項目往來管理核算，可針對性的查詢項目和往來帳戶的各種

數(shù)據(jù)。提供多分析點的綜合查詢，在項目核算中可以實現(xiàn)科目、

項目、往來的結(jié)合分析組合查詢，方便了用戶取得各種匯總數(shù)據(jù)。

4.4報表處理系統(tǒng)

報表是整個會計核算業(yè)務的最后環(huán)節(jié)，是企業(yè)財務狀況、經(jīng)營成

果、現(xiàn)金流量等相關(guān)信息的集中反映，是會計核算成果的最終表現(xiàn)形

式，同時也是評價企業(yè)經(jīng)營業(yè)績的主要依據(jù)以及進行財務分析的基

礎。

電信企業(yè)FIS系統(tǒng)的“報表處理系統(tǒng)”將著眼于系統(tǒng)的易操作性、

嚴謹性、可分析性等方面實現(xiàn)充分提高和突破，提升報表編制效率、

確保報表內(nèi)容的準確性，同時提高財務報表分析能力，全方位服務于

企業(yè)財務人員、企業(yè)投資者和外部監(jiān)管者、企業(yè)管理決策人員。

“報表處理系統(tǒng)”可在全省經(jīng)濟業(yè)務和核算原始數(shù)據(jù)集中到省公

司的基礎上進行工作，同時也支持數(shù)據(jù)非集中狀態(tài)下集團企業(yè)報表的

編制及分析利用。

“報表處理系統(tǒng)”可生成各種不同的報表，按時間分，包括年報、

半年報、季報、月報、周報、日報、實時報表;按數(shù)據(jù)詳略程度分,

包括匯總單表、分戶報表、一覽表等。

4.4.1系統(tǒng)功能概述

“報表處理系統(tǒng)”可完成報表的編制、儲存管理、分析等操作,

支持數(shù)據(jù)集中及數(shù)據(jù)分布環(huán)境下的集團企業(yè)報表編制業(yè)務。

表組

“表組”主要實現(xiàn)表

表組設置,按業(yè)務及管理需求分類報表

組的設置、表組的下發(fā)、

表組下發(fā)'表組發(fā)送給報表編制單位

表組的接收等操作。

表組接收'接收表組發(fā)送單位發(fā)來的表組

?表組設置

?表組下發(fā)

?表組接收

表樣

“表樣”實現(xiàn)各種報表樣式、取數(shù)及運算模板的制作，主要功能

包括：

?表樣設置

?表樣編輯

?表樣導入

?表樣導出

?公式導出

?公式導入

?表內(nèi)審核公式

?表間審核公式

?表內(nèi)計算公式

?取數(shù)據(jù)公式

?平衡公式

?舍位設置

數(shù)據(jù)

“數(shù)據(jù)”包括一

系列最終編制報表

的功能，如：

?數(shù)據(jù)編輯

?導出數(shù)據(jù)

?導入數(shù)據(jù)

?正表計算

?舍位平衡

?表內(nèi)審核

?表間審核

?匯總

分析

?指標設置定義指標并編輯指標運算、取數(shù)公式

?新建過渡分析過程中生成各種中間結(jié)果分析表

表

設置分析結(jié)果報表

?新建分析

在分析結(jié)果報表中錄入分析參數(shù)實現(xiàn)分析

表

?編輯數(shù)據(jù)將分析結(jié)果以圖形形式展現(xiàn)

?圖形分析

4.4.2系統(tǒng)實施體系

縣分公司不設WFS帳務服務器時，“報表處理系統(tǒng)”的實施體系

如下圖:

當縣分公司設置WFS服務器，且有必要進行本地報表編制、分析

操作時一，”報表處理系統(tǒng)”的部署結(jié)構(gòu)如下圖所示：

4.4.3系統(tǒng)實施效果預期

“報表處理系統(tǒng)”配合“集中帳務（并帳）系統(tǒng)”的實施，所產(chǎn)

生的最大效果便是可以改變現(xiàn)有的報表制作模式，不必再向下級單位

表組、表樣，可以直接在地市分公司或省公司生成各單位或全部單位

的各種報表，不但提升了報表制作效率，節(jié)約了人力投入，同時還增

強了報表信息的準確性。更加強大的報表分析功能，還為深入挖掘、

探查企業(yè)經(jīng)營中存在的各種機遇與風險提供了更多的信息支持參考，

助推企業(yè)財務管理水平的提升。

4.5應收管理系統(tǒng)

4.5.1系統(tǒng)概述

應收管理系統(tǒng)在基礎核算軟件提供的原始數(shù)據(jù)的基礎上工作，應

收管理系統(tǒng)在匯集基礎數(shù)據(jù)的基礎之上，匯總本單位應收賬款管理的

全部情況，全面掌握應收款項（包括應收賬款、其他應收款、應收票

據(jù)）數(shù)據(jù)，實現(xiàn)指導和督促各個單位的應收款管理工作，預計壞賬損

失和預測現(xiàn)金流量情況。

應收系統(tǒng)與財務系統(tǒng)的集成做到了真正的自動結(jié)轉(zhuǎn)功能；通過實

施過程對企業(yè)業(yè)務流程的規(guī)范和調(diào)整，理順了原來不是很合理的業(yè)務

流程；通過各模塊集成，減少人為因素的影響，使企業(yè)管理更加準確。

保證應收賬款與銷售收入的合理配比，為負責信用管理、變現(xiàn)能力計

劃等的會計工作人員提供很好的支持。

4.5.2系統(tǒng)功能特點

加強的權(quán)限管理系統(tǒng)提供權(quán)限設置，企業(yè)可以根據(jù)自身的客觀

實際為每一個操作人員設置不同的權(quán)限。

完善的查詢功能在不退出賬簿查詢狀態(tài)下，即可顯示賬簿記錄

相關(guān)的憑證及其它資料，在一個屏幕上就能了解相關(guān)的完整會計資

料，并能根據(jù)要求顯示和打印各種樣式的分析表。

靈活的打印功能要實現(xiàn)在任意位置、寬度、高度和行數(shù)的打印,

可以根據(jù)打字紙的大小自動調(diào)整打印的寬度和高度，使打印結(jié)果達到

最佳程度。

良好的安全性系統(tǒng)要提供完備的操作日志查詢功能。

4.5.3系統(tǒng)框架圖

4.5.4具體實現(xiàn)功能

可以對應收賬款進行賬齡分析。

可以提供多種外幣處理。

可以提供超過付款期限的客戶名稱、賬齡記錄和客戶的歷史平均

付款期限，區(qū)別不同情況組織人員催收。

可以提供超過規(guī)定年限（一般為三年）的應收賬款處理措施（作

壞賬損失注銷或是債務重整等），及處理結(jié)果。

可以自定義預警時間，提供即將到期的應收賬款客戶、具體金額,

以便及時提醒客戶付款，做出相應催討措施。

系統(tǒng)提供計提壞賬的方法要有銷售收入百分比法、應收賬款百分

比法和賬齡分析法三種。

4.5.6基礎核算軟件基本功能

4.5.6.1系統(tǒng)設置

?計提壞賬準備設置。

?提供賬齡范圍設置，即對應收賬款進行賬齡分析，應首先在此

設置賬齡區(qū)間（起始天數(shù)到結(jié)束天數(shù)）。

?提供報警級別的設置，按客戶欠款余額與其信額度的比例分為

不同的類型，以便于掌握各個客戶的信用情況。

?提供多幣別處理。

?提供憑證模板。選擇或自定義要生成的記賬憑證的格式及有關(guān)

信息。

4.5.6.2期初設置

?可錄入應收賬、普通發(fā)票、增值稅發(fā)票、支票、提供到應收票

據(jù)、合同結(jié)算數(shù)據(jù)等錄入。錄入有關(guān)應收往來單位期初余額數(shù)

字。

4.5.6.3日常業(yè)務

?從計費系統(tǒng)提取應收款數(shù)據(jù)，自動生成憑證。

?能化分本賬套和非本賬套的應收賬款。

?多幣種處理：每張銷售發(fā)票都可以用任何一種貨幣開票。每個

客戶均可以采用不同的貨幣結(jié)賬。

?針對收支兩條線、報賬制管理辦法：

在本賬套的上級單位撥款后自動生成憑證，并通過網(wǎng)上發(fā)布提示

下級單位，在下級單位收到款項確認后，自動生成憑證。

系統(tǒng)提供本賬款內(nèi)單位間的結(jié)算核對功能。（自動、手工）

在本賬套的下級單位繳款后自動生成憑證，并通過網(wǎng)上發(fā)布提示

上級單位，在下級單位收到款項確認后，自動生成憑證。

?提供超過付款期限的客戶名稱、賬齡記錄和客戶的歷史平均付

款期限，區(qū)別不同情況組織人員催收。

?提供超過規(guī)定年限（一般為三年）的應收賬款處理措施（作壞

賬損失注銷或是債務重整等），及處理結(jié)果。

?可以自定義預警時間，提供即將到期的應收賬款客戶、具體金

額，以便及時提醒客戶付款，作出相應催討措施。

?對逾期的應收款項，根據(jù)賬齡以不同顏色來警示。

4.5.6.4壞賬處理

?系統(tǒng)提供計提壞賬的方法主要有銷售收入百分比法、應收賬款

百分比法和賬齡分析法三種。

?系統(tǒng)中發(fā)生了壞賬，在制作憑證的主界面要詳細輸入客戶名稱、

業(yè)務日期、業(yè)務員名稱、部門名稱、幣種。

?系統(tǒng)提供壞賬收回功能：已被作為壞賬損失注銷，而本期又歸

還的應收賬款、客戶名稱、金額、結(jié)算方式等信息。

?提供壞賬損失處理。處理發(fā)生的壞賬損失并分析壞賬發(fā)生的原

因，選擇發(fā)生壞賬的原因。將發(fā)生的壞賬情況列表。

4.5.6.5沖銷處理

?提供跨年度按一定條件自動沖銷應收款、其他應收款

?提供自動、手工沖銷同一單位的應收、應付往來款。

?提供自動、手工沖銷應收沖應付、預收沖預付等業(yè)務。

?自動計提壞賬準備，完成分錄編寫，并生成相應記賬憑證與總

賬系統(tǒng)相關(guān)聯(lián)。

4.5.6.6月末結(jié)賬

?提供外幣單據(jù)的匯兌損益并對其進行相應的處理。

4.5.6.7客戶管理

?強大的數(shù)據(jù)抽取功能：在眾多的客戶資料、經(jīng)營數(shù)據(jù)中快速挖

掘客戶信息。

?豐富的數(shù)據(jù)訪問和靈活的數(shù)據(jù)展現(xiàn)：滿足了不同層次單位、不

同權(quán)限人員的需求。方便不同權(quán)限用戶以各種角度實時查詢。

同時，Excel＞文本等打印的形式。

?客戶分析平臺。系統(tǒng)建立獨立的大客戶分析平臺，集中批量受

理大客戶的業(yè)務變更、優(yōu)先受理大客戶咨詢、投訴，保持電信

與大客戶的溝通，從而體現(xiàn)企業(yè)對大客戶的一條龍服務。

?客戶信用度管理。對客戶消費、支付情況進行分析，評估客戶

的信用度，按信用度分類管理，及時篩選、更新大客戶數(shù)據(jù)，

從而保證大客戶資料保存的是對企業(yè)〃最有價值的客戶〃的信

,息、。

4.5.6.8信用管理

?對應收賬款進行信用管理，確定某單位的最大授信額度，信用

等級等信息。

?提供擔保管理。反映應收賬款的擔保情況。

4.5.6.9統(tǒng)計分析

?提供賬齡分析表，有賬齡時限、金額、比重、壞賬損失概率、

大客戶名稱等要素，以便計算可能會發(fā)生的壞賬損失，計提壞

賬準備等。

?能根據(jù)應收賬款賬齡進行分析，自動對用戶、客戶進行信用等

級評價。

?提供本期新增用戶的名稱、地址、應收賬款金額、合同號、發(fā)

貨票編號、付款期限以及本期減少的應收賬款客戶名稱、付款

金額等詳細信息進行匯總、統(tǒng)計分析。

4.5.6.10查詢輸出

提供對應收賬款記賬憑證、明細賬（表）、科目余額、總分類賬、

賬齡分析、客戶統(tǒng)計、欠款、壞賬進行查詢、輸出的方式。

輸出賬表

?應收總賬

?應收明細賬

?科目余額表

?科目明細表

?客戶統(tǒng)計表

4.6應付管理系統(tǒng)

4.6.1系統(tǒng)概述

應付款管理是企業(yè)控制資金流出的一個主要環(huán)節(jié)，同時也是維護

企業(yè)信譽，保證企業(yè)低成本采購的一個有利手段。系統(tǒng)要能對本企業(yè)

的應付賬款（包括應付賬款，其它應付款，應付票據(jù)）進行全面的核

算、管理、分析、預測、決策。

應付款管理系統(tǒng)主要提供發(fā)票和應付單的錄入、向供應商付款的

處理；及時獲取現(xiàn)金折扣的處理、單據(jù)核銷處理等業(yè)務處理；有關(guān)

的采購合同的登記、管理，采購發(fā)票的登記、管理，應