金蝶軟件出納管理模塊操作流程及技巧

金蝶軟件出納管理模塊操作流程及技巧金蝶軟件出納管理模塊操作流程與技巧指南金蝶軟件出納管理模塊操作流程與技巧指南1.初始數(shù)據(jù)整理金蝶軟件賦予出納人員從總賬系統(tǒng)中引入現(xiàn)金與銀行存款科目及其余額的能力，同時允許錄入未達(dá)賬項，并進(jìn)行初始余額調(diào)節(jié)表的平衡檢查，以確?，F(xiàn)金系統(tǒng)初始化的迅速與精確。2.多樣化的日記賬處理方式金蝶軟件提供三種登記日記賬的方法：從總賬引入、復(fù)核登記以及手工錄入，使企業(yè)能夠根據(jù)自身需求選擇合適的現(xiàn)金管理強(qiáng)度。3.銀行存款與現(xiàn)金對賬金蝶軟件支持銀行對賬單的錄入與批量導(dǎo)入，以及現(xiàn)金日記賬與總賬、實(shí)際盤點(diǎn)金額的對賬，銀行存款日記賬與總賬、銀行對賬單的對賬，確保資金賬目的真實(shí)性與一致性。4.原幣與本位幣金額同步統(tǒng)計金蝶軟件能夠同時統(tǒng)計原幣與本位幣金額，對于外幣賬戶銀行日記賬，可同時展示對應(yīng)的外幣與本位幣金額，助力涉外企業(yè)清晰掌握資金狀況，并與國家經(jīng)濟(jì)政策保持一致。5.票據(jù)管理金蝶軟件涵蓋了支票、本票、匯票等14種收款票據(jù)與13種付款票據(jù)的管理，便于用戶處理日常業(yè)務(wù)中的所有票據(jù)。在集團(tuán)資金管理模式下，企業(yè)票據(jù)信息可傳遞至集團(tuán)結(jié)算中心，為集團(tuán)資金管理提供數(shù)據(jù)支持。6.支票管理金蝶軟件提供付款支票的購置、領(lǐng)用、報銷、作廢、審核、核銷、查看、預(yù)覽、打印等一系列功能，幫助出納人員清晰掌握支票的領(lǐng)購存狀況，強(qiáng)化企業(yè)支票管理。7.自動生成憑證金蝶軟件能夠依據(jù)票據(jù)、現(xiàn)金日記賬及銀行存款日記賬自動生成憑證，并傳遞至總賬，減少財務(wù)人員的工作失誤，提升工作效率。8.資金報表查詢金蝶軟件支持根據(jù)用戶設(shè)定的單一或多種組合條件，生成各類資金日報表、資金頭寸表等報表。在對賬過程中，能夠自動生成銀行存款余額調(diào)節(jié)表、長期未達(dá)賬等報表。9.往來結(jié)算管理金蝶軟件提供單體企業(yè)或集團(tuán)企業(yè)的全面資金結(jié)算流程管理。在單體企業(yè)應(yīng)用模式下，與金蝶K/3ERP應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)緊密結(jié)合，實(shí)現(xiàn)現(xiàn)金流管理的完整性；在集團(tuán)企業(yè)應(yīng)用模式下，與金蝶K/3ERP結(jié)算