2023年中泰信托蜀泰號集合資金信托盡調

中泰?蜀泰1號集合資金信托計劃

可行性研究報告

盡職調查聲明

本項目可行性研究報告是按照中泰信托有限責任公司的有關規(guī)定，根據交易對手提供和

自主收集的資料?，經我們審慎調查、核實、分析和整理后完成的。

報告全面反映了項目最主要、最基本的信息，以及我們對項目可行性的判斷。我們與信

托當事人之間不存在任何私下的交易和事項，我們對報告內容的真實性、準確性、完整性及

所作判斷的合理性負責。

本報告已經部門審核通過。

調查人簽字：___________________

部門經理簽字：_________________

年月日

目錄

一、基本要素............................................................9

二、項目背景與交易結構................................................10

2.1.信托項目背景......................................................10

2.1.1.信托基本情況....................................................10

2.1.2.信托資金用途....................................................12

2.2.信托項目交易結構.................................................12

2.2.1.信托規(guī)模........................................................12

2.2.2.信托期限.......................................................12

2.2.3.委托人..........................................................12

2.2.4.受益人.........................................................12

2.2.5.保管人..........................................................12

2.2.6.信托財產的管理或運用方式.......................................12

2.2.7.信托利益分配方式................................................13

2.2.8.信托財產承擔的費用..............................................13

2.2.9.信托資金退出安排................................................14

2.2.10.風控措施.....................................................14

2.2.11.信托項目的發(fā)行渠道............................................15

2.2.12.信托項目的終止與清算..........................................15

2.2.13.信托項目交易結構圖及說明.....................................15

三、合規(guī)性分析..........................................................16

四、交易對手情況........................................................17

4.1.項目標的方一四川花園水城城鄉(xiāng)產業(yè)發(fā)展投資開發(fā)有限責任公司......17

4.1.1.基本情況........................................................17

4.1.2.公司治理........................................................18

4.1.3.經營分析........................................................18

4.1.4.財務分析........................................................19

4.1.5.信用風險分析....................................................28

4.2.股權受讓方一成都花園水城城鄉(xiāng)建設投資有限責任公司................28

4.2.1.基本情況........................................................28

4.2.2.公司治理........................................................30

4.2.3.經營分析........................................................31

4.2.4.財務分析........................................................31

4.2.5.信用風險分析....................................................41

4.3.擔保方一四川成阿發(fā)展實業(yè)有限公司....................................42

4.3.1.基本情況........................................................42

4.3.2.公司治理.......................................................43

4.3.3.經營分析........................................................44

4.3.4.財務分析.......................................................44

4.3.5.信用風險分析...................................................53

五、信托項目情況........................................................54

5.1.信托資金用途分析.................................................55

5.2.風控措施分析.......................................................55

5.3.遠期溢價股權受讓資金來源分析......................................61

5.4.區(qū)域經濟分析.......................................................63

5.4.1.金堂縣區(qū)位狀況..................................................63

5.4.2.金堂縣城市基礎設施情況及規(guī)劃...................................64

5.4.3.金堂縣宏觀經濟情況..............................................65

5.4.4.金堂縣財政具體情況..............................................68

5.4.5.金堂縣負債情況及債務償付能力預測...............................72

5.4.6.阿壩州區(qū)域經濟分析..............................................74

六、風險揭示及對策......................................................78

6.1.信用風險...........................................................78

6.2.經營風險...........................................................79

6.3.市場風險...........................................................79

6.4.操作風險...........................................................79

七、運營管理方案........................................................80

7.1.日常運營管理要點.................................................80

7.2.運營風險管理要點...................................................80

八、營銷方案............................................................80

九、必備法律文件簽署安排................................................81

十、結論.................................................................81

10.1.方案及項目綜合評價................................................81

10.2.實施建議..........................................................82

10.3.擬任信托經理......................................................82

圖目錄

圖表1：項目交易結構圖..................................................16

圖表2：趙鎮(zhèn)抵押地塊位置............................................57

圖表3：趙鎮(zhèn)抵押地塊周圍樓盤........................................58

圖表4：趙鎮(zhèn)抵押地塊周圍街區(qū)........................................58

圖表5：三星鎮(zhèn)抵押地塊周圍街區(qū)......................................59

圖表6：金堂縣區(qū)域位置..............................................63

表目錄

表格1：城鄉(xiāng)發(fā)展公司上年度及近期資產負債表（單位：萬元）.............19

表格2：城鄉(xiāng)發(fā)展公司上年度及近期利潤表（單位：萬元）.................20

表格3：城鄉(xiāng)發(fā)展公司上年度及近期現(xiàn)金流量表（單位：萬元）.............21

表格4：城鄉(xiāng)發(fā)展公司主要財務指標（單位：萬元）..........................22

表格5：城鄉(xiāng)發(fā)展公司償債能力指標.....................................24

表格6:城鄉(xiāng)建投公司近三年年度及近期資產負債表（單位：萬元）........32

表格7：城鄉(xiāng)建投公司近三年年度及近期利潤表（單位：萬元）.............33

表格8：城鄉(xiāng)建投公司近三年年度現(xiàn)金流量表（單位：萬元）...............34

表格9：城鄉(xiāng)建投公司主要財務指標（單位：萬元）......................35

表格10：城鄉(xiāng)建投公司償債能力指標....................................37

表格11：城鄉(xiāng)建投公司盈利能力指標....................................37

表格12：城鄉(xiāng)建投公司運營能力指標....................................38

表格13：城阿發(fā)展公司近三年年度及近期資產負債表（單位：萬元）.......44

表格14：成阿發(fā)展公司近三年年度及近期利潤表（單位：萬元）............46

表格15：成阿發(fā)展公司近三年年度現(xiàn)金流量表（單位：萬元）..............47

表格16:成阿發(fā)展公司主要財務指標（單位：萬元）......................48

表格17：成阿發(fā)展公司償債能力指標....................................50

表格18：成阿發(fā)展公司盈利能力指標....................................50

表格19：成阿發(fā)展公司運營能力指標....................................51

表格20：2014-2016成阿發(fā)展還款計劃（單位：萬元）....................56

表格21：抵押地塊清單................................................56

表格22：2014-2016城鄉(xiāng)建投經營性現(xiàn)金流量預測（單位：萬元）..........62

表格23：2014-2016城鄉(xiāng)建投還款計劃（單位：萬元）....................62

表格24：2014-2016城鄉(xiāng)建投現(xiàn)金流量預測（單位：萬元）................62

表格25：成都市下屬各區(qū)縣GDP及增長速度一覽表（單位：億元）.........65

表格26：金堂縣主要經濟指標.........................................66

表格27：2011年-2013年金堂縣財政收支情況（單位：萬元）.............68

表格28：2011-2013年金堂縣土地交易基本情況（單位：平方米、萬元）.……69

表格29：2014年-2016年金堂縣財政收支預測（單位：萬元）..............70

表格30：2014-2016年金堂縣土地交易基本情況（單位：平方米、萬元）.……71

表格31：2011-2013年金堂縣負債情況（單位：萬元）...................72

表格32：2013年金堂縣債務明細（單位：萬元）.........................72

表格33：2014-2016年金堂縣償債及融資預測（單位：萬元）.............73

表格34：2014-2016年金堂縣債務償付能力預測（單位：萬元）............74

表格35：2011年-2013年阿壩州財政收支情況（單位：萬元）.............74

表格36：2014年-2016年阿壩州財政收支預測（單位：萬元）..............76

表格37：2011-2013年阿壩州負債情況（單位：萬元）....................77

表格38：2014-2016年阿壩州償債及融資預測（單位：萬元）..............77

表格39：2014-2016年阿壩州債務償付能力預測（單位：萬元）............78

編號：

時間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學海無涯苦作舟頁碼：第9頁共82頁

一、基本要素

信托名稱中泰?蜀泰1號集合資金信托計劃

信托類別集合■單一口財產權口

信托功能分類投資■融資口事務管理口

融資方■擔保方■其他■

融資方：四川花園水城城鄉(xiāng)產業(yè)發(fā)展投資開發(fā)有限責任公司（以下

簡稱：城鄉(xiāng)發(fā)展公司）

交易對手

擔保方：四川成阿發(fā)展實業(yè)有限公司（以下簡稱：成阿發(fā)展公司）

遠期股權受讓方：成都花園水城城鄉(xiāng)建設投資有限責任公司（以下

簡稱：城鄉(xiāng)建投公司）

信托規(guī)模不超過人民幣20,000萬元

A類信托單位：1億元，期限1.5年，可分期募集發(fā)放，每期期限均

為1.5年；

信托期限

B類信托單位：1億元，期限2年，可分期募集發(fā)放，每期期限均為

2年；

預期收益率9.3%-11%

信托報酬信托報酬：事務管理費：

貸款口長期股權投資■交易性金融投資口租賃口

信托資金運用方式

其他口

信政類（政府有關的各類項目）■房地產□證券市場口

信托資金投向

金融機構口工商企業(yè)口其他口

受讓溢價股權資金來源為：城鄉(xiāng)建投公司經營收入；

信托資金退出方式補充還款資金來源為：金堂縣政府財政及阿壩州政府財政擔保、成

阿發(fā)展公司經營收入。

第9頁共82頁

編號：

時間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學海無涯苦作舟頁碼：第10頁共82頁

房地產抵押■股權質押?上市公司股票質押口其他抵押

物口保證■無口其他■

1、成阿發(fā)展公司提供評估價值55,020萬元的土地使用權抵押（估

價報告編號:滬東洲土估報字【2014】第TA130075號），本金抵

押率為36.35%；

風險緩釋措施

2、本信托資金對城鄉(xiāng)發(fā)展公司增資擴股后持有28.57%的股權，另

金堂縣國資委將公司增資后持有的20%城鄉(xiāng)發(fā)展公司股權質押給

中泰信托；

3、AA-級評級主體成阿發(fā)展公司提供連帶責任擔保；

4、金堂縣和阿壩州政府提供財政擔保。

信托利益實現(xiàn)方式每半年按比例獲取溢價款，到期獲取股權本金。

信托項目來源銀行推薦口其他金融機構推薦口自主尋找開發(fā)■其他口

來自銀行資金口來自證券公司或下屬資管子公司口來自保險公

信托資金/資產來源司口來自其他金融機構■來自非金融第三方機構口公司自主營

銷客戶■

保管銀行（若有）待定

法律顧問（若有）待定

評估機構（若有）上海東洲資產評估有限公司

二、項目背景與交易結構

2.1.信托項目背景

2.1.1.信托基本情況

我部擬推出“中泰?蜀泰1號集合資金信托計劃”（以下簡稱“本信托計戈「或“本項目”）,

本信托計劃規(guī)模不超過20,000萬元，1億元信托期限為1.5年，1億元信托期限為2年。

本次信托計劃募集資金用于增加四川花園水城城鄉(xiāng)產業(yè)發(fā)展投資開發(fā)有限責任公

司（以下簡稱“城鄉(xiāng)發(fā)展公司”）的注冊資本。入股前城鄉(xiāng)發(fā)展公司注冊資本為50,000萬

元，信托資金以1元/股認購，增資后注冊資本為70,000萬元，信托資金占股28.57%。

第10頁共82頁

編號：

時間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學海無涯苦作舟頁碼：第II頁共82頁

城鄉(xiāng)發(fā)展公司的股東權益估值以2013年四川金典會計師事務所出具的川金典會審字

（2014）第5-B110號審計報告中城鄉(xiāng)發(fā)展公司凈資產為準,為1,457,110,905.97元，信

托資金持有城鄉(xiāng)發(fā)展公司股權價值為473,436,585.84元。信托資金用于城鄉(xiāng)發(fā)展公司的

經營。信托存續(xù)期間內，通過股權遠期受讓方成都花園水城城鄉(xiāng)建設投資有限責任公司

（以下簡稱“城鄉(xiāng)建投公司”）分期支付股權溢價款以及信托計劃結束時以原價（即20,000

萬元）受讓信托資金持有的城鄉(xiāng)發(fā)展公司股權來實現(xiàn)信托收益。受讓溢價股權的資金來

源為城鄉(xiāng)建投公司的經營收入。

主要風控措施為：

1、金堂縣財政局及阿壩州財政局財政擔保

金堂縣出具人大決議函及財政承諾，阿壩州財政局承諾：當城鄉(xiāng)建投公司未能按

期支付溢價股權款及受讓信托資金持有的城鄉(xiāng)發(fā)展公司股權，金堂縣和阿壩州將安排專

項資金支付，以保障該筆信托資金的全額兌付。

2、連帶責任保證

四川成阿發(fā)展實業(yè)有限公司（以下簡稱：成阿發(fā)展公司）為本信托計劃提供不可撤銷

連帶保證責任。成阿發(fā)展公司于2013年10月發(fā)行公司債券，根據鵬元資信評估有限公

司評級長期主體信用等級為AA-級，本期債券的信用等級為AA級。

3、土地抵押

成阿發(fā)展公司以其合法擁有的經上海東洲資產評估有限公司評估價值55,020萬元

的土地使用權（估價報告編號：滬東洲土估報字【2014】第TA130075號）為本信托計

劃提供抵押擔保，本金抵押率為36.35%。

4、在《股權轉讓協(xié)議》中設置相應條款，以審慎態(tài)度確保信托資金的安全回籠。

（1）城鄉(xiāng)發(fā)展公司注冊資本5億元，實收資本3億元，公司章程約定剩余2億元

將在2015年11月14日之前繳清。如股東金堂縣國有資產管理委員會辦公室（以下簡稱“金

堂縣國資委“）未能如期繳清該款項，將視為違約，提前結束信托計劃。

（2）設置交叉違約條款。具體內容為：如城鄉(xiāng)發(fā)展公司、城鄉(xiāng)建投公司、成阿發(fā)

展公司、金堂縣政府任一主體在與金融機構簽訂的任一協(xié)議/合同項下出現(xiàn)違約，則視為

對本信托計劃的違約，信托計劃提前結束。

（3）擔保方成阿發(fā)展公司2013年主體評級為AA-,信托存續(xù)期間如出現(xiàn)評級下調，

將提前結束信托計劃。

（4）信托存續(xù)期間，金堂縣國有資產管理委員會辦公室必須保持對城鄉(xiāng)發(fā)展公司

的控股，否則視為對本信托計劃的違約，信托計劃提前結束。

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編號：

時間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學海無涯苦作舟頁碼：第12頁共82頁

5、中泰信托將派駐董事對城鄉(xiāng)發(fā)展公司日常經營進行監(jiān)管，對公司重大決策事項

擁有一票否決權。

6、金堂縣國資委將公司增資后持有的20%城鄉(xiāng)發(fā)展股權質押給中泰信托。

2.1.2.信托資金用途

所募集信托資金用于城鄉(xiāng)發(fā)展公司增加注冊資本，信托資金用于城鄉(xiāng)發(fā)展公司的經

營。

2.2.信托項目交易結構

2.2.1.信托規(guī)模

本信托計劃募集資金額不超過人民幣20,000萬元，可分期募集，實收信托資金達到

6,000萬元，即宣布信托計劃第1期成立，最終以實際募集金額為準。

2.2.2.信托期限

A類信托單位：1億元，期限1.5年，可分期募集發(fā)放，每期期限均為1.5年；

B類信托單位：1億元，期限2年，可分期募集發(fā)放，每期期限均為2年。

2.2.3.委托人

委托人：系指包括信托合同項下委托人在內的信托計劃的投資者，該等投資者于信

托計劃設立時或信托計劃設立后通過交付信托資金參與信托計劃而獲得受益權。

委托人為符合相關法規(guī)規(guī)定的合格投資者。

2.2.4.受益人

本信托為自益信托，信托計劃的委托人為唯一受益人。

2.2.5.保管人

xx銀行xx分行作為本信托計劃的保管人。

2.2.6.信托財產的管理或運用方式

委托人基于對受托人的信任，將自己合法擁有的資金委托給受托人，由受托人按委

托人的意愿，以自己的名義，將信托資金用于向城鄉(xiāng)發(fā)展公司增加注冊資本金。

信托存續(xù)期間內，通過城鄉(xiāng)建投公司支付股權溢價款及信托計劃結束受讓股權以實

現(xiàn)信托利益見2.2.7信托利益分配方式。

本信托設置預期收益率，擬定9.3%-11%/年，按每半年向投資者支付。其中：

1、A類信托單位：100萬元W認購金額＜300萬元，預期收益為9.3%；300萬元W認

購金額＜600萬元，預期收益為9.8%,600萬元二認購金額，預期收益為10.3%。

第12頁共82頁

編號：

時間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學海無涯苦作舟頁碼：第13頁共82頁

2、B類信托單位：100萬元w認購金額＜300萬元，預期收益為9.5%；300萬元W認

購金額＜600萬元，預期收益為10.5%,600萬元W認購金額，預期收益為11%。

根據項目標的方要求，首批資金募集為不少于3000萬，之后可分批成立。項目將

預期在9月（在發(fā)行前兩周）進行市場預熱，以提升募集速度。預計首批3000萬資金

將在兩周內募集完畢。

各期信托單位核算日：每自然年度6月20日和12月20日為核算日，最后一個核

算日為信托終止日。各期信托單位利益分配日：各期信托單位核算日后10個工作日內

的任意一日。

各期信托單位核算期：指一個核算日（含該日）至下一個核算日（不含該日）的期

間。其中，第一個核算期是指從各期信托單位成立之日（含該日）至各期信托單位第一

個核算日（不含該日）的期間。

2.2.7.信托利益分配方式

每自然年度6月20日和12月20日后十個工作日內按預期收益率分配當期信托收

益，每期信托終止十五個工作日內分配信托本金及最后一期信托收益。

2.2.8.信托財產承擔的費用

1、信托報酬

信托報酬費率為1.9%/年，信托報酬的提取時點與金額具體安排如下:

序號提取時點提取金額

最后一期信托單位成立日后受托人有

1權于任意時點提取各期信托單位第一

年的信托報酬

最后一期信托單位成立后受托人有權

2于任意時點提取各期信托單位第二年

的信托

信托計劃終止時信托財產支付全部信托費用、分配全部信托利益后如有結余，自動

歸為信托報酬，不計入上述以包干形式支付的信托報酬中。即：【信托計劃終止日的現(xiàn)

金形式的信托財產總額-信托計劃終止日信托計劃應付未付信托費用及其他費用-信托計

劃終止日存續(xù)的全部信托單位應付未付預期信托利益總額】歸為信托報酬，并于信托計

劃終止日計提，并于計提日后的10個工作日內支付。

2、信托事務管理費

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編號：

時間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學海無涯苦作舟頁碼：第14頁共82頁

信托事務管理費率為年，包括信托財產管理、運用或處分過程中發(fā)生的稅費和日

常管理費、律師服務費、文件或賬冊制作、印刷費用等，提取時間與計算方式同信托報

酬，在實際發(fā)生時列支，節(jié)余部分歸入信托報酬。

3、保管費

保管費：/年，擬由XX銀行XX分行作為保管銀行，支付時間及計算方式以簽署的《資

金保管協(xié)議》為準。

2.2.9.信托資金退出安排

在信托存續(xù)期間溢價股權分期支付，支付時間為：每自然年度6月20日和12月20

日后十個工作日內按約定股權溢價率支付當期股權溢價款；A、B兩類信托產品分別在

終止十五個工作日內以股權投資成本1億元受讓中泰信托持有的城鄉(xiāng)發(fā)展公司股權，同

時分別支付相應的最后一期股權溢價款。

受讓溢價股權資金來源為城鄉(xiāng)建投公司的經營收入，如城鄉(xiāng)建投未能按期支付相應

款項，則金堂縣財政局和阿壩州財政局立即安排財政款項支付。同時向成阿發(fā)展公司進

行追償，以及處理抵押的地塊。

2.2.10.風控措施

1、金堂縣財政局及阿壩州財政局財政擔保

金堂縣出具人大決議函及財政承諾，阿壩州財政局承諾：當城鄉(xiāng)建投公司未能按

期支付溢價股權款及受讓信托資金持有的城鄉(xiāng)發(fā)展公司股權，金堂縣和阿壩州將安排專

項資金支付，以保障該筆信托資金的全額兌付。

2、連帶責任保證

AA-級評級主體成阿發(fā)展公司為本次信托計劃提供不可撤銷連帶責任保證。

3、土地抵押

成阿發(fā)展公司以其合法擁有的經上海東洲資產評估有限公司評估價值55,020萬元的

土地使用權（估價報告編號：滬東洲土估報字【2014】第TA130075號）為本信托計劃

提供抵押擔保，本金抵押率為36.35%。

4、在《股權轉讓協(xié)議

》中設置相應條款，以審慎態(tài)度確保信托資金的安全回籠。

（1）城鄉(xiāng)發(fā)展公司注冊資本5億元，實收資本3億元，公司章程約定剩余2億元將

在2015年11月14日之前繳清。如金堂縣國資委未能如期繳清該款項，將視為違約，

提前結束信托計劃。

第14頁共82頁

編號：

時間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學海無涯苦作舟頁碼：第15頁共82頁

（2）設置交叉違約條款。具體內容為：如城鄉(xiāng)發(fā)展公司、城鄉(xiāng)建投公司、成阿發(fā)

展公司、金堂縣政府任一主體在與金融機構簽訂的任一協(xié)議/合同項下出現(xiàn)違約，則視為

對本信托計劃的違約，信托計劃提前結束。

（3）擔保方成阿發(fā)展公司2013年主體評級為AA-,信托存續(xù)期間如出現(xiàn)評級下調，

將提前結束信托計劃。

（4）信托存續(xù)期間，金堂縣國有資產管理委員會辦公室必須保持對城鄉(xiāng)發(fā)展公司

的控股，否則視為對本信托計劃的違約，信托計劃提前結束。

5、中泰信托將派駐董事對城鄉(xiāng)發(fā)展公司日常經營進行監(jiān)管，對公司重大決策事項擁

有一票否決權。

6、金堂縣國資委將公司增資后持有的20%城鄉(xiāng)發(fā)展股權質押給中泰信托。

2.2.11.信托項目的發(fā)行渠道

本信托計劃擬在公司財富中心的統(tǒng)籌下，通過其他金融機構推介（已初步備案）。

2.2.12.信托項目的終止與清算

1、信托計劃期滿終止。

2、發(fā)生下述情形的，我司有權提前終止本信托：

a.本信托的結構和管理運作必須符合法律法規(guī)的規(guī)定，信托計劃存續(xù)期限內如因任

何原因導致信托的結構和管理運作與法律法規(guī)的規(guī)定存在沖突，我司有權終止本信托。

b.信托目的已經實現(xiàn)或不能實現(xiàn)。

c.本信托被解除或被撤銷。

d.受益人大會決議或全體受益人一致以書面形式同意終止信托計劃。

e.信托期限屆滿前，信托財產已全部變現(xiàn)。

f.法律法規(guī)規(guī)定的其他情形。

3、發(fā)生下述情形時，信托計劃應當延期：

受托人可以根據受益人大會的決議延長信托計劃的期限。

2.2.13.信托項目交易結構圖及說明

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時間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學海無涯苦作舟頁碼：第16頁共82頁

圖表1:項目交易結構圖

三、合規(guī)性分析

1、資金用途

本信托計劃募集資金用途明確，資金用于對城鄉(xiāng)發(fā)展公司增資擴股。信托資金的運

用符合國家相關法律、法規(guī)和政策。

2、溢價股權受讓資金來源

本信托計劃的溢價股權受讓資金來源為城鄉(xiāng)建投公司的營業(yè)收入，補充資金來源為

金堂縣和阿壩州政府的財政擔保以及成阿發(fā)展公司的營業(yè)收入。

本項目標的方城鄉(xiāng)發(fā)展公司為金堂縣國有資產管理委員會辦公室全額投資企業(yè)，金

堂縣政府愿意為本次信托計劃提供財政擔保。

阿壩州政府和金堂縣政府因災后重建需要共同出資成立了成阿發(fā)展公司，建設成阿

工業(yè)園區(qū)，為了成阿工業(yè)園區(qū)更好的發(fā)展，將來獲得更好的回報反哺阿壩地區(qū)，因此阿

壩州財政局承諾為本信托計劃提供財政擔保。

成阿發(fā)展公司和城鄉(xiāng)發(fā)展公司同為金堂縣國資委下屬公司，同時兩公司之間有業(yè)務

往來，因此愿意為本次信托計劃提供連帶責任保證擔保。

3、項目標的方

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城鄉(xiāng)發(fā)展公司為國有獨資企業(yè)，經金堂縣人民政府第39次常務會議批準設立的，

集“投資開發(fā)、工程建設、產業(yè)引導、資本運營、資產管理”于一體的多元化經營平臺，

該企業(yè)非政府平臺公司。

4、擔保措施

（1）成阿發(fā)展公司提供連帶責任保證擔保，簽署《保證合同》，不存在法律障礙；

（2）成阿發(fā)展公司以其持有的土地使用權提供抵押擔保，簽署《抵押合同》，不存

在法律障礙；

（3）金堂縣國資委將城鄉(xiāng)發(fā)展公司增資后持有的20%城鄉(xiāng)發(fā)展股權，簽署《股權質

押合同》，并辦理股權質押登記，不存在法律障礙。

四、交易對手情況

4.1.項目標的方-四川花園水城城鄉(xiāng)產業(yè)發(fā)展投資開發(fā)有限責任公司

4.1.1.基本情況

城鄉(xiāng)發(fā)展公司系2013年9月30日經金堂縣人民政府第39次常務會議批準設立的，

集“投資開發(fā)、工程建設、產業(yè)引導、資本運營、資產管理”于一體的多元化經營平臺。

法定名稱四川花園水城城鄉(xiāng)產業(yè)發(fā)展投資開發(fā)有限責任公司

成立時間2013年11月21日

注冊資本人民幣50,000萬

實收資本人民幣30,000萬

企業(yè)類型有限責任公司

企業(yè)性質國有獨資

注冊地址四川省成都市金堂縣趙鎮(zhèn)十里大道二段55號

辦公地址四川省成都市金堂縣趙鎮(zhèn)十里大道二段55號

聯(lián)系電/p>

法定代表人王俊

營業(yè)執(zhí)照號碼510121000051919

組織機構代碼08331795-0

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稅務登記證號川稅字510121083317950號

基本開戶行中國工商銀行股份有限公司金堂廣場支行

貸款卡號5101210000114473

經營范圍投資與資產管理；房地產開發(fā)經營、物業(yè)管理、自由房地產經

營活動、其他房地產業(yè)：房屋建筑業(yè)；公路工程建筑、市政道路工

程建筑、其他道路、隧道和橋梁工程建筑；河湖治理及防洪設施工

程建筑、管道工程建筑、其他土木工程建筑；電氣安裝、管道和設

備安裝、其他建筑安裝業(yè)；建筑裝飾業(yè)、建筑物拆除活動、其他工

程準備活動；建筑工程機械與設備租賃；會議及展覽服務、辦公服

務。

數(shù)據來源：城鄉(xiāng)發(fā)展公司

股東姓名/名稱實繳出資額(萬元)持股比例出資方式

金堂縣國有資產管理委員會辦公室30,000100%貨幣

合計30,000100%-

資料來源：城鄉(xiāng)發(fā)展公司驗資報告

4.1.2.公司治理

1、組織結構

城鄉(xiāng)發(fā)展公司設置董事會和監(jiān)事會。

城鄉(xiāng)發(fā)展公司實行董事會領導下的總經理負責制，內部機構設置綜合部、計劃財務

部、工程技術部、計劃合同部、規(guī)劃發(fā)展部、金融市場部等部門。

2、主要管理人員簡歷

(1)法定代表人

王俊，由金堂縣人民政府任命為城鄉(xiāng)發(fā)展公司董事長。兼任城鄉(xiāng)發(fā)展公司法定代表

人。

(2)總經理

羅長先，由金堂縣人民政府任命為城鄉(xiāng)發(fā)展公司總經理。

4.1.3.經營分析

城鄉(xiāng)發(fā)展公司是一家國有獨資企業(yè)，主要從事城市開發(fā)、建設、產業(yè)開發(fā)，投融資

及資產管理等經營業(yè)務。主要收入來自于代建項目收入以及自營項目收入。

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4.1.4.財務分析

1、財務數(shù)據

（1）財務報表審計意見情況

項目2013年

是否審計經審計

審計機構四川金典會計師事務所

審計意見類型標準無保留意見

保留意見說明無

（2）資產負債表

表格1：城鄉(xiāng)發(fā)展公司上年度及近期資產負債表（單位：萬元）

期間2013年2014年3月

貨幣資金8,43819,305

預付賬款1,5003,950

其他應收款20,00211J17

存貨115,768115,815

流動資產合計145,708150,188

固定資產512

非流動資產合計512

資產總計145,713150,200

其他應付款22,110

流動負債合計22,110

長期借款-2,500

非流動負債合計-2,500

負債合計24,610

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實收資本（或股本）30,00030,000

資本公積115,768115,768

未分配利潤-57-178

所有者權益合計145,711145,590

負債和所有者權益合計145,713150,200

數(shù)據來源：城鄉(xiāng)發(fā)展公司審計報告及財務報表

（3）利潤表

表格2：城鄉(xiāng)發(fā)展公司上年度及近期利潤表（單位：萬元）

項目2013年2014年3月

一、營業(yè)收入--

減：營業(yè)成本--

營業(yè)稅金及附加--

銷售費用--

管理費用65