財(cái)務(wù)管理制度

財(cái)務(wù)管理制度二、適用范圍：三、公司財(cái)務(wù)部門的職能3.13.23.33.43.53.63.7四、財(cái)務(wù)工作管理4.14.2準(zhǔn)確4.3 并根4.4項(xiàng)相符。4.54.64.74.8理書(shū)面報(bào)告，并請(qǐng)求查明原因，作出處理（財(cái)務(wù)工作人員對(duì)上述事4.94.10財(cái)務(wù)工作人員調(diào)動(dòng)工作或者離職，必須與接管人員辦清交接手五、現(xiàn)金、銀行存款管理5.1單位應(yīng)當(dāng)按照國(guó)家《支付結(jié)算辦法》的規(guī)定，在銀行開(kāi)立賬戶，5.25.3符5.45.5存相符。出納人員要認(rèn)真記載現(xiàn)金日記賬，并與會(huì)計(jì)核對(duì)總分類賬，5.6.六、關(guān)于銷售部、公司銷售款結(jié)賬工作程序6.16.2。6.3七、票據(jù)及有關(guān)印章的保管7.17.27.3八、發(fā)票的管理8.1發(fā)票領(lǐng)用、保管（暫由行政部代管）8.1.18.1.28.1.3。8.2發(fā)票開(kāi)據(jù)、作廢8.2.1發(fā)票。8.2.2九、會(huì)計(jì)檔案管理9.19.2會(huì)計(jì)憑證應(yīng)按月、按編號(hào)順序每月裝訂成冊(cè)，標(biāo)明月份、季度、年起止、號(hào)數(shù)、單據(jù)張數(shù)，由會(huì)計(jì)及有關(guān)人員簽名蓋章（包括制單、審核、記賬、主管，由總經(jīng)理指定專人歸檔保存，歸檔前應(yīng)加以裝訂。9.39.4十、報(bào)銷、結(jié)算管理12采購(gòu)部原料、配件的的結(jié)算，按照《采購(gòu)管理制度與流程》中3辦公用品采購(gòu)報(bào)銷的按照《辦公用品管理制度》及《報(bào)銷管理4工資支付，需經(jīng)生產(chǎn)副總和銷售行政副總簽字后，總經(jīng)理審批后發(fā)放。5副總經(jīng)理報(bào)銷的需經(jīng)總經(jīng)理審批，總經(jīng)理報(bào)銷的需經(jīng)副董事長(zhǎng)審批。610.7以0十一處罰辦法11.1薪倍：1用不符合財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定的憑證頂替銀行存款或庫(kù)存現(xiàn)金的；2未經(jīng)批準(zhǔn)，擅自挪用或借用他人資金（包括現(xiàn)金）或支付款項(xiàng)的；34保留賬外款項(xiàng)或?qū)⒐究铐?xiàng)以財(cái)務(wù)人員個(gè)人儲(chǔ)蓄方式存入銀行的；11.212345弄虛作假、營(yíng)私舞弊，非法謀私，泄露秘密及貪污挪用公司款項(xiàng)的；6在