2013年文化傳媒項目商業(yè)計劃書

/如何編寫文化傳媒工程商業(yè)方案書〔包括文化傳媒工程可行性研究報告〕編制單位：武漢縱智結(jié)合投資咨詢2021年4月目錄TOC\o"1-2"\h\z\u第一章文化傳媒工程商業(yè)方案書作用及融資流程 3第二章?文化傳媒商業(yè)方案書?標準編制大綱 41.0文化傳媒工程概要 42.0文化傳媒工程公司介紹 43.0文化傳媒工程〔產(chǎn)品與效勞〕介紹 44.0文化傳媒市場分析 55.0文化傳媒工程SWOT綜合分析 56.0文化傳媒工程開展戰(zhàn)略與施行方案 57.0文化傳媒工程管理與人員方案 68.0風險分析與躲避對策 69.0投入估算與資金籌措 610.0文化傳媒工程投資效益分析 711.0文化傳媒工程投資價值分析 712.0融資方式及退出機制 7第三章高質(zhì)量文化傳媒商業(yè)方案書編制關(guān)鍵點說明〔專家答疑〕 8一、一份高質(zhì)量商業(yè)方案書應具備哪些要素？ 8二、商業(yè)方案書應怎樣對文化傳媒工程進展估值才科學？ 8三、商業(yè)方案書編制過程中應必須防止的誤區(qū)？【縱智結(jié)合公司專家觀點】 9四、一份成功的商業(yè)方案書應重點答復的19個核心問題？ 10五、商業(yè)方案書編制細節(jié)提示 14第四章文化傳媒工程私募股權(quán)投資流程 15步驟一：工程選擇 15步驟二：可行性核查 16步驟三：盡職調(diào)查 17步驟三：投資方案設計、達成一致后簽署法律文件 20第五章文化傳媒工程商業(yè)方案書編制效勞 21一、我們編制文化傳媒商業(yè)方案書需要客戶〔企業(yè)業(yè)主〕提供資料清單 21二、編制文化傳媒工程商業(yè)方案書專業(yè)團隊構(gòu)成 22第六章縱智結(jié)合成功案例 23第七章2021年重點融資工程方向說明 27附：關(guān)于縱智結(jié)合咨詢公司 28第一章文化傳媒工程商業(yè)方案書作用及融資流程一、文化傳媒工程商業(yè)方案書作用文化傳媒工程商業(yè)方案書既文化傳媒工程投資方案書，是一份全方位的工程方案書，其主要意圖是遞交給投資商及合作伙伴，以便于他們能對企業(yè)或工程做出評判，從而使企業(yè)獲得融資。文化傳媒工程商業(yè)方案書幾乎包括投資商所有感興趣的內(nèi)容，從文化傳媒工程企業(yè)成長經(jīng)歷,文化傳媒工程產(chǎn)品效勞,市場營銷,管理團隊,股權(quán)構(gòu)造,組織人事,財務,運營到融資方案。只有內(nèi)容詳實、數(shù)據(jù)豐富、體系完好、分析精辟的文化傳媒工程商業(yè)方案書才能吸引投資商，讓他們看懂您的工程商業(yè)運作方案，才能使您的融資需求成為現(xiàn)實，投資方案書編寫的質(zhì)量對您的工程融資至關(guān)重要。二、文化傳媒工程融資渠道及流程第二章?文化傳媒商業(yè)方案書?標準編制大綱1.0文化傳媒工程概要【縱智結(jié)合公司編寫商業(yè)方案書范文格式第一章】1.1工程要點1.2工程背景1.3工程核心競爭力1.4工程內(nèi)容與特點1.5市場機遇1.6工程投資價值1.7開展使命1.8盈利目的2.0文化傳媒工程公司介紹【縱智結(jié)合公司編寫商業(yè)方案書范文格式第二章】2.1發(fā)起人介紹2.2工程公司與關(guān)聯(lián)公司2.3公司組織構(gòu)造2.4[歷史]財務經(jīng)營狀況〔新建工程與公司沒有本章節(jié)〕2.5公司地理位置2.6公司開展戰(zhàn)略2.7公司內(nèi)部控制管理3.0文化傳媒工程〔產(chǎn)品與效勞〕介紹【縱智結(jié)合公司編寫商業(yè)方案書范文格式第三章】3.1工程內(nèi)容與目的3.2工程開發(fā)思路3.3工程創(chuàng)新與差異化3.4工程核心競爭力或特點3.5工程開發(fā)(條件)資源狀況3.6工程地理位置與背景3.7工程設備與設施3.8工程建立根本方案與內(nèi)容3.9經(jīng)營形式與盈利形式3.10工程進展4.0文化傳媒市場分析【縱智結(jié)合公司編寫商業(yè)方案書范文格式第四章】4.1行業(yè)市場分析4.2行業(yè)準入與政策環(huán)境分析4.3市場容量分析4.4供需現(xiàn)狀與預測4.5目的市場分析4.6銷售渠道分析4.7競爭對手分析5.0文化傳媒工程SWOT綜合分析【縱智結(jié)合公司編寫商業(yè)方案書范文格式第五章】5.1優(yōu)勢分析5.2弱勢分析5.3時機分析5.4威脅分析5.5SWOT綜合分析6.0文化傳媒工程開展戰(zhàn)略與施行方案【縱智結(jié)合公司編寫商業(yè)方案書范文格式第六章】6.1執(zhí)行戰(zhàn)略6.2競爭策略6.3市場營銷策略6.4經(jīng)銷商培訓與銷售網(wǎng)絡建立6.5公共關(guān)系與戰(zhàn)略結(jié)盟6.6售后效勞策略6.7戰(zhàn)略合作伙伴7.0文化傳媒工程管理與人員方案【縱智結(jié)合公司編寫商業(yè)方案書范文格式第七章】7.1工程公司組織構(gòu)造7.2工程公司管理團隊〔管理層人員介紹或團隊組建〕7.3管理團隊建立與完善7.4人員招聘與培訓方案7.5人員管理制度與鼓勵機制7.6工程質(zhì)量控制系統(tǒng)7.7工程本錢控制管理7.8工程施行進度方案8.0風險分析與躲避對策【縱智結(jié)合公司編寫商業(yè)方案書范文格式第八章】8.1文化傳媒工程風險分析8.2文化傳媒工程風險躲避8.2.1政策躲避方法8.2.2市場風險躲避方法8.2.3經(jīng)營管理風險躲避方法8.2.4人才風險躲避方法8.2.5融資風險躲避方法9.0投入估算與資金籌措【縱智結(jié)合公司編寫商業(yè)方案書范文格式第九章】9.1工程融資需求與貸款方式9.2工程資金使用方案9.3融資資金使用方案9.4資金合作方式及與資金歸還保障9.5退出機制10.0文化傳媒工程投資效益分析【縱智結(jié)合公司編寫商業(yè)方案書范文格式第十章】10.1財務分析根本假設10.2收入估算10.3本錢與稅金估算10.4本錢估算10.5損益表與現(xiàn)金流量表估算10.6重要財務指標10.7財務敏感性分析10.8盈虧平衡分析10.9投資效益分析結(jié)論11.0文化傳媒工程投資價值分析【縱智結(jié)合公司編寫商業(yè)方案書范文格式第十一章】11.1分析方法的選擇11.2收益年限確實定11.3根本數(shù)據(jù)11.4投資價值分析結(jié)果12.0融資方式及退出機制第三章高質(zhì)量文化傳媒商業(yè)方案書編制關(guān)鍵點說明一、一份高質(zhì)量商業(yè)方案書應具備哪些要素？由于各種工程性質(zhì)及行業(yè)市場不同，編寫文化傳媒工程商業(yè)方案書時的側(cè)重點會有所不同。但是一般要有以下共性的關(guān)注點：核心問題是工程商業(yè)形式與盈利形式,以及實現(xiàn)工程盈利的執(zhí)行策略,包括：市場時機是否存在？如何抓住市場時機變成自己的工程盈利形式？有哪些施行才能和條件實現(xiàn)這個市場時機給予的盈利形式+盈利目的？工程本身及投資者如何獲得高額回報？二、商業(yè)方案書應怎樣對文化傳媒工程進展估值才科學？公開上市公司在一定時期內(nèi)，有一個比擬穩(wěn)定的市場價/當年〔上期〕盈利=市盈率，這就是該公司的市盈率，不同行業(yè)的上市公司市盈率差距較大，所以給某公司估值，要參考同類別上市公司；利用市盈率進展某公司〔非上市〕的股權(quán)交易〔私募參股、并購、重組等〕，估值往往要在已上市同類公司平均市盈率上打個折扣，因為上市公司有流動溢價，打折比率不等，多在5-8折?！?〕收益現(xiàn)值法通俗地說，就是把將來每年的現(xiàn)金流〔不是凈利潤〕折為當前價值，累加后即為該工程的價值。這里面涉及幾個重要參數(shù)：每年利潤增長率、折現(xiàn)率〔2〕市盈率比擬法假設我們?nèi)缃駵蕚淙牍梢患褹食品公司，該公司業(yè)務與已經(jīng)在港交所上市的B公司業(yè)務相似，B公司當前三個月平均市盈率為15，那么我們的成交價可參考該市盈率，考慮到我們正在交易的A公司是非上市公司，交易市盈率要打折，一般6折或7折，主要根據(jù)其現(xiàn)有業(yè)務的穩(wěn)定性，將來增長潛力，團隊情況綜合評測，會談確定〔3〕交易比擬法假設前一月某交友網(wǎng)站C被一家風投投資，估值5000萬美元；如今有另一家風投企業(yè)對我們的交友網(wǎng)站D有興趣，如今討論估值，那么就可以適當參照上述成交估值，主要參照坐標：客戶定位、當前注冊人數(shù)、日均IP點擊數(shù)、增長率等，進展會談修正。三、商業(yè)方案書編制過程中應必須防止的誤區(qū)？【縱智結(jié)合公司專家觀點】●描繪語言上混亂不明晰，廢話多的冗長方案書?！疽欢ㄒ米詈唵蔚恼Z言，明確的圖表說明問題】●商業(yè)方案顯得非常不專業(yè)，例如缺乏應有的根底數(shù)據(jù),分析過于簡單；或數(shù)據(jù)沒有說服力，拿出一些與產(chǎn)業(yè)標準相去甚遠的數(shù)據(jù)?！駴]有強有力執(zhí)行團體的工程方案書。●只有創(chuàng)意，沒有實際經(jīng)歷與沒有細節(jié)的工程方案書?！穹桨改康慕缍ú幻骰螂y以衡量目的執(zhí)行的工程方案書。●大篇幅描繪市場和環(huán)境，到后面才講清楚公司的業(yè)務類型和目的；●過于強調(diào)技術(shù)的先進性或產(chǎn)品效勞的創(chuàng)意,而忽略執(zhí)行方面,未能清楚地解釋商業(yè)時機與執(zhí)行才能,以為“功到自然成〞【一般投資公司對市場推廣和施行才能更重視】；例如過份強調(diào)工程技術(shù)國際先進、填補國內(nèi)空白、獲得權(quán)威機構(gòu)認證或某某博覽會金獎，卻忘記了創(chuàng)業(yè)投資基金是商業(yè)營利性機構(gòu)，而不是非營利性的科研基金；●方案書中有很多口號，而為到達目的所制定的策略與戰(zhàn)術(shù)卻描繪不多；●強調(diào)面臨的市場容量或消費才能，卻沒說清楚怎樣銷售自己的產(chǎn)品：只有銷售目的,沒有實現(xiàn)銷售目的的詳細方案。●強調(diào)過往成就，卻不能令人信服地說明保持將來可持續(xù)競爭優(yōu)勢的策略方法；●過于強調(diào)依賴某一大公司的供銷關(guān)系,使投資者很擔憂過于依賴單一戰(zhàn)略合作伙伴帶來的宏大風險；●管理團隊的實力言過其實，或聲稱：假設獲得投資，某某名人將參加本公司；●對市場導入和團隊協(xié)助的描繪沒有說服力；●消費與營銷施行方案或不作涉及，或一筆帶過?！竦凸栏偁帉κ值膶嵙?，或者干脆說沒有競爭對手；對競爭沒有清醒的認識，無視競爭威脅。●對市場和競爭對手的描繪缺乏詳細資料和數(shù)據(jù)；●對經(jīng)營困難及風險預計缺乏，過于樂觀；●市場規(guī)模太小，偶爾的階段性市場，或市場容量和市場份額的估算方法不科學；●產(chǎn)品或客戶過于單一【投資公司會認為抗風險才能弱】,或產(chǎn)品或客戶過于太多太雜【投資公司會認為專注度集中度不夠】；●產(chǎn)品效勞賣點過多，泛而不精；●沒有根據(jù)的盲目樂觀地預計公司將在兩三年之后上市?！襁^分的作外表文章或文字游戲【如強調(diào)留洋博士、指導關(guān)心、大會獲獎、眾多專家參謀】；●過份夸大的公司名稱與工程名稱【如一個面向國內(nèi)市場的初創(chuàng)公司起名為某某國際集團】；●成心隱瞞事實真相，對工程本應該描繪內(nèi)容避而不談；●對資金預算描繪不清楚或不合理,資金使用方向模糊；●預算中有昂貴的裝修和高級轎車等不實在際的開支項；●收入形式不明確；盈利形式的數(shù)字計算模型不明晰；●財務數(shù)據(jù)測算不準確，勾稽關(guān)系不合理，數(shù)據(jù)出入過大；四、一份成功的商業(yè)方案書應重點答復的19個核心問題？一份好的商業(yè)方案書首先應用來說服創(chuàng)業(yè)者自己，其次才能用來說服投資者。那么一份完美的商業(yè)方案書應該包括哪些內(nèi)容，有哪些核心問題是需要在編制過程中特別答復解釋清楚的呢？縱智結(jié)合建議從以下19個角度〔創(chuàng)業(yè)者自己應搞清楚的19個問題〕進展重點分析：問題一：你的遠景和終極目的是什么？?你的遠見是什么？?你要解決什么問題？對象是誰？?你將來想要成為什么樣的公司？問題二：你的市場時機是什么？市場有多大？?你的目的市場有多大？開展有多快？〔將來3-5年〕?這個市場有多成熟，或多不成熟？?你是否有資本成為這個市場前兩三位？問題三：介紹你的產(chǎn)品和效勞你的產(chǎn)品或效勞是什么？?解決了客戶的什么問題？?產(chǎn)品或效勞屬于紅海還是藍海？?你的產(chǎn)品或效勞有什么特別之處？問題四：你的客戶是誰？?誰是如今的客戶？?誰是目的的客戶？?理想的客戶是什么樣的？?誰會付費？?介紹一下某個詳細客戶的例子問題五：你的價值主張是什么？?你給客戶提供了什么價值？?使用／買你的產(chǎn)品，客戶的購置回報是什么？?你解決了什么問題？?你是銷售詳細產(chǎn)品、效勞還是一種商業(yè)形式?問題六：你如何銷售？?銷售程序是什么？周期有多長？?你的銷售和市場方針是什么？?你當前的銷售渠道是什么？問題七：你怎么吸引客戶？?爭取每個客戶要花費多少錢？?在不同時期這個費用是否不同？為什么？?客戶的永久價值什么？?潛在客戶變?yōu)檎嬲蛻舻年P(guān)鍵節(jié)點是什么？問題八：你的管理團隊有誰？?你的管理團隊有誰？?管理團隊成員間什么關(guān)系，同學、朋友、親戚還是其他關(guān)系？?他們有什么經(jīng)歷？?欠缺那些環(huán)節(jié)？有什么方案去彌補？問題九：你的盈利形式是什么？?你的收入形式需要怎樣才能盈利？?你的盈利受哪些因素影響？?盈利形式上限如何實現(xiàn)？?盈利周期是如何分布的？問題十：你如今進展到哪一步？?你如今進展到哪一步了？技術(shù)／產(chǎn)品？團隊？財務／營收？?如今進展情況如何？現(xiàn)狀和前景是否更明晰了？?你將來的方案是什么？〔包括短期、中長期〕問題十一：你的融資方案是什么？?已經(jīng)得到了什么投資？?希望得到多少投資？比例如何？?資金使用方案是什么？?資金可以支持多久？到那時公司是否可以開展到一個重要里程碑？?你還打算吸引多少資金？什么時候？問題十二：你的競爭對手是誰？?誰是你當前和潛在的競爭對手？?誰有可能和你競爭，誰有可能和你合作？?你的優(yōu)勢和弱點？?你有什么特別競爭優(yōu)勢之處？問題十三：你有哪些合作伙伴？?誰是你的銷售或技術(shù)合作伙伴？當前？將來？?這些合作伙伴有多可靠？?產(chǎn)業(yè)鏈上下游包括哪些合作伙伴？問題十四：是否符合投資者意愿？?和投資者的方向，經(jīng)歷是否吻合？?投資者對你所處的細分市場是否熟悉？?與投資者現(xiàn)有的投資組合有什么互補，或競爭？問題十五：你將來3年的財務狀況如何？?將來3年或5年平均每年凈資產(chǎn)收益率？?將來3—5年的工程盈虧平衡表？?工程資產(chǎn)負債表、工程損益表、工程現(xiàn)金流量表？?工程銷售方案表、工程產(chǎn)品本錢表？問題十六：你會遇到哪些風險？?對公司關(guān)鍵人員依賴的風險？?經(jīng)營管理風險？?產(chǎn)品市場開拓風險？?政策風險？問題十七：你風險防控措施有哪些？?風險控制和防范手段？?風險評估及預防機制有哪些？問題十八：投資者收回投資的方式有哪些？?擬向投資方出讓多少權(quán)益及計算根據(jù)？?投資方以何種方式收回投資？?回收時間規(guī)定？問題十九：本工程成功關(guān)鍵因素及投資者的保障？?有什么突然因素有可能一夜之間改變你的生意？?你公司的薄弱環(huán)節(jié)是什么？?有哪些潛在致命因素？五、商業(yè)方案書編制細節(jié)提示1、首次提交以PPT形式為好，二次溝通可以用較為詳細的word或excel；2、選準詳細的點，描繪分析透徹，講明白〔一句話完成一個明晰描繪〕；3、準確定義并區(qū)別用戶與客戶的關(guān)系〔用戶反應及驗證需求〕；4、期望的融資額度，如何使用，并在科學測算根據(jù)根底上提供企業(yè)將來3-5年收入、現(xiàn)金流量表、資產(chǎn)負債表和其他財務指標，包括盈虧平衡分析；5、基于內(nèi)外部環(huán)境因素，客觀分析目前公司管理構(gòu)造及將來增長估值；6、注意對團隊優(yōu)勢描繪，特別是團隊帶頭人的分析，很多投資者對團隊指導人的關(guān)注度很大。第四章文化傳媒工程私募股權(quán)投資流程步驟一：工程選擇由于私募股權(quán)投資期限長、流動性低，投資者為了控制風險通常對投資對象提出以下要求：1、優(yōu)質(zhì)的管理，對不參與企業(yè)管理的金融投資者來說尤其重要；2、至少有2至3年的經(jīng)營記錄、有宏大的潛在市場和潛在的成長性、并有令人信服的開展戰(zhàn)略方案；3、行業(yè)和企業(yè)規(guī)模(如銷售額)的要求，投資者對行業(yè)和規(guī)模的側(cè)重各有不同，金融投資者會從投資組合分散風險的角度來考察一項投資對其投資組合的意義。4、估值和預期投資回報的要求，由于不像在公開市場那么容易退出，私募股權(quán)投資者對預期投資回報的要求比擬高，至少高于投資于其同行業(yè)上市公司的回報率。5、3-7年后上市的可能性，這是主要的退出機制。6、另外，投資者還要進展法律方面的調(diào)查，理解企業(yè)是否涉及糾紛或訴訟、土地和房產(chǎn)的產(chǎn)權(quán)是否完好、商標專利權(quán)的期限等問題。很多引資企業(yè)是新興企業(yè)，經(jīng)常存在一些法律問題，雙方在工程考察過程中會逐步清理并解決這些問題。步驟二：可行性核查對于PE，選擇投資的目的企業(yè)，是整個基金投資行為的起點，這一“淘金〞的過程主要包括兩個方面：一是有足夠多的工程可供挑選，二是用經(jīng)濟的方法挑選出符合投資標準的目的公司?！?〕工程來源工程中介：擁有大量客戶關(guān)系的律師〔事務所〕、會計師〔事務所〕、咨詢公司、投資銀行、行業(yè)協(xié)會等等，PE也會積極主動的尋找潛在的合作伙伴〔或目的公司〕，例如，幫助其在海外的投資組合中的公司尋找在中國的戰(zhàn)略合作伙伴。〔2〕市場調(diào)研在獲得工程信息后，PE團隊中得分析員會著手進展調(diào)研，行業(yè)研究的首要工作是準確的定義目的公司的主營業(yè)務，從大行業(yè)到細分行業(yè)，再到商業(yè)形式、盈利形式，乃至目的客戶，通過對產(chǎn)業(yè)鏈、市場容量、行業(yè)周期、技術(shù)趨勢、競爭格局和政策等方面的分析，獲得對目的公司所在行業(yè)的初步、全景式理解。〔3〕公司調(diào)研主要包括：1、證實目的公司在商業(yè)方案書中所陳述的經(jīng)營信息的真實性；2、理解商業(yè)方案書沒有描繪或是無法通過商業(yè)方案書表達的內(nèi)容，如消費流程、員工精神相貌等；3、發(fā)現(xiàn)目的公司在當前經(jīng)營中存在的主要問題，而能否解決這些問題將成為PE前期投資決策的重要根據(jù)。4、增進對行業(yè)的理解，對企業(yè)將來的開展戰(zhàn)略、市場定位重新評價；5、與目的公司管理層近間隔接觸，觀察管理層的個性、價值觀、經(jīng)營理念、經(jīng)歷與才能，通過溝通建立互相之間的理解與信任，以及就投資額與股權(quán)比例等事宜交換意見?！?〕條款清單條款清單是PE與企業(yè)主就將來的投資交易所達成的原那么性約定。條款清單中約定了PE對被投資企業(yè)的估值和方案投資金額，同時包括了被投資企業(yè)應負的主要義務和PE要求得到的主要權(quán)利，以及投資交易達成的前提條件等內(nèi)容。步驟三：盡職調(diào)查〔1〕盡職調(diào)查的概述1、盡職調(diào)查的內(nèi)容一般情況下，財務和稅務盡職調(diào)查、法律盡職調(diào)查和運營盡職調(diào)查是必不可少的調(diào)查內(nèi)容。分別由會計師事務所、律師事務所PE團隊來提供。在某些情況下，還會有選擇的施行以下盡職調(diào)查，如商業(yè)盡職調(diào)查、環(huán)境盡職調(diào)查、管理層背景調(diào)查、技術(shù)盡職調(diào)查等。2、盡職調(diào)查的時間全部盡職調(diào)查工作通常在1-3個月的時間內(nèi)完成，在各項盡職調(diào)查完畢后，調(diào)查機構(gòu)會用1-2周的時間整理資料、完成調(diào)查報告并將報告提交PE。3、盡職調(diào)查的費用盡職調(diào)查由PE組織施行，其費用由PE承當，假如在盡職調(diào)查之后，PE的投資委員會決定不投資，那么盡職調(diào)查費用就成為PE的管理費用〔PE每年收取其管理下基金的投資總額的2%作為管理費〕。由兩局部組成：一是直接調(diào)查費用，二是間接費用。4、盡職調(diào)查的作用中國內(nèi)地很多的企業(yè)家并不完全理解PE進展盡職調(diào)查工作的重要性，有些企業(yè)家甚至認為被調(diào)查就是不被信任，就是有經(jīng)濟問題。事實上，盡職調(diào)查只是收買活動的一局部，是一種純粹的商業(yè)活動，PE通過盡職調(diào)查將獲得以下重要信息：A、企業(yè)的價值；B、企業(yè)的經(jīng)營現(xiàn)狀和開展?jié)摿Α、將來影響企業(yè)經(jīng)營現(xiàn)金流、營運資金、資本支出、資產(chǎn)處置等的重大事項。簡言之，盡職調(diào)查的任務就是“發(fā)現(xiàn)價值、發(fā)現(xiàn)問題〞?！?〕盡職調(diào)查的主要內(nèi)容：1、財務盡職調(diào)查1〕目的公司概況，包括：A、營業(yè)執(zhí)照、驗資報告、章程、組織框架圖；B、公司全稱、成立時間、注冊資本、股東、投入資本的形式、企業(yè)的性質(zhì)、主營業(yè)務；C、公司歷史沿革〔大記事〕；D、公司總部以及下屬具有控制權(quán)的公司，并對關(guān)聯(lián)方作適當?shù)睦斫?；E、對目的公司的組織、分工及管理制度進展理解；2〕目的公司的會計政策：A、公司現(xiàn)行會計制度，例如收入確認政策、截止性政策；B、現(xiàn)行會計報表的合并原那么及范圍。3〕損益表分析：A、產(chǎn)品構(gòu)造；B、銷售收入及本錢、毛利、折舊的變化趨勢；C、公司的主要客戶；D、期間費用，如人工本錢、折舊等；E、非經(jīng)常性損益，例如企業(yè)投資收益及投資工程情況；F、對將來損益影響因素的判斷。4〕資產(chǎn)負債表分析：A、貨幣資金分析；B、應收賬款分析；C、存貨分析；D、在建工程分析；E、無形資產(chǎn)等其他工程分析。5〕現(xiàn)金流量表分析6〕其他表外工程分析，如對外擔保、資產(chǎn)抵押、訴訟等。2、稅務盡職調(diào)查A、目的公司的集團構(gòu)造、運作構(gòu)造；B、目的公司的國家及地方稅務證、稅務賬目的明細賬、稅務機關(guān)的稅務審查報告、稅收減免或是優(yōu)惠的相關(guān)證明；C、企業(yè)營業(yè)稅、所得稅、增值稅、個人所得稅、關(guān)稅、印花稅、房產(chǎn)稅等各項稅收的申報及繳納情況；D、與關(guān)聯(lián)企業(yè)業(yè)務往來的文件3、法律盡職調(diào)查重點問題A、目的公司簽署的合同或相關(guān)文件的真實性；B、目的公司擁有的權(quán)利、資質(zhì)憑證是否完備、是否已經(jīng)過期；C、目的公司雇員的社保資金的繳付比例與實際繳付情況是否符合相關(guān)法規(guī)規(guī)定、是否簽署非競爭條款；D、目的企業(yè)可能存在的訴訟。4、商業(yè)盡職調(diào)查主要內(nèi)容A、市場環(huán)境分析、B、競爭環(huán)境分析、C、目的公司分析、D、商業(yè)方案分析，包括評估目的公司制定的商業(yè)方案、執(zhí)行才能、時機與風險等方面。5、環(huán)境盡職調(diào)查在我國，環(huán)境保護立法日臻完善，環(huán)境保護執(zhí)法日趨嚴格，那種“先污染、后治理〞的環(huán)境掠奪式的經(jīng)濟開展形式正在受到越來越多的批評，取而代之的是“環(huán)境友好型〞開展途徑。步驟三：投資方案設計、達成一致后簽署法律文件投資方案設計包括估值定價、董事會席位、否決權(quán)和其他公司治理問題、退出策略、確定合同條款清單并提交投資委員會審批等步驟。第五章文化傳媒工程商業(yè)方案書編制效勞一、我們編制文化傳媒商業(yè)方案書需要客戶〔企業(yè)業(yè)主〕提供資料清單〔一〕、公司概況1、公司介紹〔最新完好版〕、公司理念2、開展戰(zhàn)略目的與總體規(guī)劃〔簡述將來3-5年及長遠要點或者參考資料〕及保障措施3、公司獲得榮譽、認證、專利、社會評價、行業(yè)認定〔圖片、文獻、證書等及時間〕4、公司主要管理人員簡介5、公司自設立至今資產(chǎn)重組、股本股權(quán)變化及業(yè)務增減情況〔分年度、事項、資產(chǎn)股權(quán)調(diào)整數(shù)字〕6、公司組織構(gòu)造圖7、公司主要優(yōu)勢〔要點、有現(xiàn)成資料參考最好〕8、公司主要競爭對手名錄〔二〕、本次融資投資工程情況1、工程名稱2、為工程準備的自有資金額度〔XX億元〕、承建的工程公司名稱〔子公司還是母公司〕3、工程規(guī)劃方案定位預計收入經(jīng)營方案起止時間〔按照可研，是否可以相應調(diào)整〕4、工程目的客戶及相關(guān)材料5、工程方案安排的管理團隊主要負責人簡介、組織構(gòu)造、用工人數(shù)及來源6、工程建立需要購置的主要設備7、工程利潤程度范圍、效勞定價8、工程稅費工程9、對私募對象的要求〔規(guī)模、退出時限、退出方式、股權(quán)轉(zhuǎn)讓條件、投資者權(quán)利、收益分配方式〔逐年、還是其他〕等，可初稿后討論〕10、募集時間限制〔1年之內(nèi)〕11、募集資金投資方案、缺乏資金解決方法、多余資金處置方法〔無規(guī)劃，我們按照標準設置〕二、編制文化傳媒工程商業(yè)方案書專業(yè)團隊構(gòu)成縱智結(jié)合咨詢公司專職研究與咨詢團隊由具有多年工作經(jīng)歷的產(chǎn)業(yè)研究員、數(shù)據(jù)分析師、技術(shù)工程師、工商管理碩士〔MBA〕、注冊咨詢師、注冊會計師、經(jīng)濟管理類博士、各領域?qū)＜医淌诘冉M成。?文化傳媒工程商業(yè)方案書?編制團隊由具有注冊咨詢師、高級工程師、融資咨詢師〔具有國外工作經(jīng)歷〕、經(jīng)濟師及文化傳媒業(yè)內(nèi)資深專家組成，工程團隊深諳國內(nèi)外風投機構(gòu)融資之道，結(jié)合大量成功案例重點對工程市場前景、盈利形式、工程估值、進入退出方式選擇、股權(quán)分配、風險及防控分析、技術(shù)、設備、財務等方案選擇進展科學論證與分析。為創(chuàng)業(yè)者成功融資提供一站式咨詢效勞。第六章縱智結(jié)合成功案例【公司提供的案例展示均有完好文檔，并非網(wǎng)上隨手抄來-簽約客戶可以隨時查驗】1.4萬噸年甲乙酮工程可研報告2.5萬噸倉儲設施可行性研究報告3.公路客車車載影視及廣告工程商業(yè)方案書4.SD市創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園項可行性報告5.LED燈具部件產(chǎn)業(yè)化工程商業(yè)方案書/投資價值分析報告6.10萬頭生豬養(yǎng)殖零排放技術(shù)研究開發(fā)可行性研究報告7.無公害蔬菜標準化消費示范基地建立工程可行性研究8.15萬立方米加氣砼可研報告9.某市某幼兒園建立工程可行性研究報告10電動修腳刀切削磨頭投資價值分析報告11老年公寓可行性研究報告(養(yǎng)老院建立工程)12某公司太陽能LED照明燈具產(chǎn)業(yè)化工程可行性研究報告13洗精長煙煤60萬噸每年干凈化綜合利用可行性研究報告14印刷包裝〔工業(yè)園〕工程可行性研究報告/商業(yè)方案書15年產(chǎn)5000噸露酒工程商業(yè)方案書16某汽車修理廠建立工程可行性研究報告17華潤萬象城業(yè)態(tài)規(guī)劃182.1萬畝造紙原料林建立工程可行性研究報告19年產(chǎn)12萬噸魚/禽飼料農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化開展工程可行性報告20現(xiàn)代標準化畜牧養(yǎng)殖及產(chǎn)品深加工建立工程可行性研究報告21果蔬〔脫水〕加工專利技術(shù)產(chǎn)業(yè)化施行工程商業(yè)方案書22年產(chǎn)3000噸花生制品消費線可行性報告23婦幼保健醫(yī)院擴建工程投資價值分析報告24FF人民醫(yī)院綜合樓基建開展工程商業(yè)方案書25老年公寓和老年活動中心工程可行性研究報告26玻璃陶瓷工程〔深圳〕可行性報告27廣州市競業(yè)-高科技拍門產(chǎn)品制造工程商業(yè)方案書28電子地圖房地產(chǎn)綜合效勞平臺商業(yè)方案書29中國互聯(lián)網(wǎng)寫字樓運營商業(yè)方案書30全球開放式網(wǎng)絡教育公眾效勞平臺商業(yè)方案書31四川GGKJ股份學生公寓商業(yè)方案書32鹽漬蔬菜加工基地工程投資價值分析報告333000噸蔬菜果品氣調(diào)保鮮庫建立工程可行性報告34歐洲紡織品貿(mào)易公司商業(yè)方案書35新能源甲醇爐具消費線項目商業(yè)方案書36平安高效沼氣爐具擴產(chǎn)工程商業(yè)方案書37順德區(qū)珠寶文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園可行性研究報告38萬噸蓖麻油加工廠建立工程可行性報告39甲醇燃料、復合柴油消費工程商業(yè)方案書40旅游觀光型生態(tài)農(nóng)業(yè)示范基地-工程建議書41汽車模具系列產(chǎn)品制造工程可行性報告42汽車模具系列產(chǎn)品工程商業(yè)方案書43廚電工業(yè)園開展與并購重組工程商業(yè)方案書及可行性報告44巫溪縣物流配送倉儲中心建立工程商業(yè)方案書45材料外表處理生態(tài)循環(huán)工業(yè)園開發(fā)工程商業(yè)方案書46工業(yè)〔汽車、通訊、電子〕材料外表處理開展工程商業(yè)方案書47電鍍工程商業(yè)方案書〔天津FG電子公司〕48LED照明科技開發(fā)工程商業(yè)方案書49照明科技工業(yè)園工程商業(yè)方案書50西部生物工程高科技工業(yè)園商業(yè)方案書51大滁城農(nóng)產(chǎn)品物流園區(qū)工程建立報告5210萬畝優(yōu)質(zhì)大果沙棘種植基地工程53私家林場旅游開展工程開發(fā)方案書54雪桃示范種植基地建立工程可行性研究報告55中藥材產(chǎn)業(yè)化效勞平臺建立工程可行性研究報告56低碳生物新材料產(chǎn)業(yè)化工程商業(yè)方案書57水庫區(qū)旅游開發(fā)工程商業(yè)方案書58起重機全自動力矩限制器產(chǎn)品消費工程商業(yè)方案書59魔芋種植與產(chǎn)品加工工程可行性報告/商業(yè)方案書60綠色富硒山茶油精深加工工程商業(yè)方案書61北京YX-100型汽車防抱裝置-商業(yè)方案書62廣州市競業(yè)-高科技拍門制造工程商業(yè)方案書63鞍山地產(chǎn)萬科城工程營銷推廣活動籌劃案64申請品牌代理權(quán)運營方案書65保利房地產(chǎn)籌劃書66連鎖加盟產(chǎn)業(yè)基地商業(yè)開發(fā)方案書67艾帕斯康衛(wèi)星數(shù)據(jù)傳輸設備工程68海運物流開發(fā)工程商業(yè)方案書69汽車物流開發(fā)工程商業(yè)方案書〔一汽〕70產(chǎn)學研一體化職業(yè)學校商業(yè)方案書〔企業(yè)集團辦學〕71生物環(huán)保技廁所術(shù)研究與產(chǎn)業(yè)化商業(yè)方案書72南堡國際新城工程〔房地產(chǎn)開發(fā)商業(yè)方案書〕73哈爾濱新加坡大酒店收買重組工程商業(yè)方案書74湖北黃石房地產(chǎn)開發(fā)工程商業(yè)方案書75浙江省麗水地區(qū)金銀花開展種植可行性分析報告76老年公寓園建立工程可行性研究報告77黑龍江省某鎮(zhèn)垃圾處理工程可行性研究報告78福建溫泉大型旅游綜合體商業(yè)方案書79興隆縣2021年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)核桃基地示范工程可研報告80年產(chǎn)6萬噸三氧化二銻消費工程81光伏配件工程投資融資方案書可行性研究報告82家禽養(yǎng)殖屠宰及飼料加工可行性研究報告83某鎮(zhèn)垃圾中轉(zhuǎn)站工程可行性研究報告84泡菜研制和產(chǎn)品開發(fā)工程可行性報告85速溶型纖維蛋白膠產(chǎn)業(yè)化工程86水泥制造企業(yè)純低溫余熱發(fā)電工程可研報告87溫州輕工業(yè)園開展工程88機械加工可行性研究報告89“菜籃子〞食品物流電子商務平臺建立工程90寧夏滴灌產(chǎn)業(yè)園工程建議書91林業(yè)生態(tài)旅游風景區(qū)開發(fā)工程商