2024固收專題一文梳理擔(dān)保公司債

2024固收專題一文梳理擔(dān)保公司債.合同編號：__________甲方：法定地址：聯(lián)系人：聯(lián)系電話：乙方：法定地址：聯(lián)系人：聯(lián)系電話：鑒于：2.乙方為擔(dān)保人，愿意為甲方的債券提供擔(dān)保；3.雙方均同意按照公平、公正、誠實(shí)信用的原則，簽訂本合同，共同維護(hù)債券持有人的合法權(quán)益。第一條債券基本信息1.1債券名稱：__________1.2債券簡稱：__________1.3債券代碼：__________1.4發(fā)行總額：__________元1.5發(fā)行價(jià)格：__________元1.6發(fā)行利率：__________%1.7發(fā)行期限：__________年1.8還本付息方式：__________1.9發(fā)行日期：__________1.10到期日期：__________第二條擔(dān)保事項(xiàng)2.1乙方同意為甲方發(fā)行的債券提供連帶責(zé)任擔(dān)保。2.2擔(dān)保范圍包括但不限于債券的本金、利息、違約金、損害賠償金、實(shí)現(xiàn)債權(quán)的費(fèi)用等。2.3擔(dān)保方式：__________2.4擔(dān)保財(cái)產(chǎn)：__________2.5擔(dān)保期間：自債券發(fā)行之日起至債券到期日止。第三條擔(dān)保的實(shí)現(xiàn)3.1如甲方未能按期支付債券本息，乙方應(yīng)在接到甲方通知后的七個(gè)工作日內(nèi)，履行擔(dān)保責(zé)任。3.2乙方履行擔(dān)保責(zé)任時(shí)，有權(quán)依法處置擔(dān)保財(cái)產(chǎn)，并優(yōu)先受償。3.3乙方應(yīng)按照約定時(shí)間和方式向債券持有人支付擔(dān)保金額。第四條合同的變更、解除和終止4.1任何一方不得單方面變更、解除或終止本合同。如確需變更、解除或終止，應(yīng)協(xié)商一致，并簽訂書面協(xié)議。4.2合同的解除或終止，不影響雙方在合同有效期內(nèi)產(chǎn)生的權(quán)利和義務(wù)。第五條違約責(zé)任5.1任何一方違反本合同的約定，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向守約方支付違約金，并賠償因此給對方造成的損失。5.2違約金的計(jì)算方式：__________第六條爭議解決6.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。第七條其他約定7.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。7.2本合同未盡事宜，可由雙方另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：簽訂日期：__________一、附件列表：1.甲方營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件2.乙方營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件3.債券發(fā)行批準(zhǔn)文件4.擔(dān)保財(cái)產(chǎn)權(quán)屬證明5.擔(dān)保人信用評級報(bào)告6.法律意見書7.債券持有人名冊8.還款計(jì)劃表9.擔(dān)保費(fèi)用計(jì)算公式二、違約行為及認(rèn)定：1.甲方未能按期支付債券本息2.甲方未能履行合同約定的其他義務(wù)3.乙方未能履行擔(dān)保責(zé)任4.乙方未能按約定時(shí)間和方式支付擔(dān)保金額5.甲方和乙方未經(jīng)協(xié)商單方面變更、解除或終止合同6.甲方和乙方違反合同約定的其他條款三、法律名詞及解釋：1.連帶責(zé)任擔(dān)保：擔(dān)保人對債務(wù)人的債務(wù)承擔(dān)同等責(zé)任，債務(wù)人無法履行債務(wù)時(shí)，擔(dān)保人需承擔(dān)全部債務(wù)。2.擔(dān)保財(cái)產(chǎn)：用于擔(dān)保的財(cái)產(chǎn)，包括動產(chǎn)、不動產(chǎn)、權(quán)利等。3.擔(dān)保期間：擔(dān)保效力存在的時(shí)間范圍，自債券發(fā)行之日起至債券到期日止。4.違約金：違約方按照約定或法定標(biāo)準(zhǔn)向守約方支付的賠償金。5.信用評級：評估機(jī)構(gòu)對債券發(fā)行人的信用狀況進(jìn)行評級，以反映其償債能力。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.甲方未能按期支付債券本息解決辦法：乙方應(yīng)及時(shí)履行擔(dān)保責(zé)任，依法處置擔(dān)保財(cái)產(chǎn)，并優(yōu)先受償。2.甲方和乙方未經(jīng)協(xié)商單方面變更、解除或終止合同解決辦法：雙方應(yīng)協(xié)商一致，并簽訂書面協(xié)議。如有爭議，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。3.擔(dān)保財(cái)產(chǎn)價(jià)值下降，影響擔(dān)保效果解決辦法：乙方應(yīng)定期評估擔(dān)保財(cái)產(chǎn)的價(jià)值，確保其足以覆蓋債券本息等債務(wù)。4.債券持有人要求提前還款解決辦法：甲方和乙方應(yīng)協(xié)商一致，根據(jù)實(shí)際情況制定提前還款計(jì)劃。五、所有應(yīng)用場景：1.甲方為發(fā)行人，擬發(fā)行債券2.乙方為擔(dān)保人，愿意為甲方的債券提供擔(dān)保3.雙方簽訂擔(dān)保合同，明確雙方權(quán)