招商局蛇口控股公司年度報告模板

目前文檔修改密碼：8362839招商局蛇口控股股份年度匯報摘要公告編號：【CMSH】－006關(guān)鍵提醒重要提示：本企業(yè)董事會及董事確保本匯報所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳說或重大遺漏，并對其內(nèi)容真實性、正確性和完整性負部分及連帶責(zé)任。本匯報分別以中英文兩種語言編制，在對兩種文本了解上發(fā)生歧義時，以漢字文本為準。此第二年度財務(wù)會計匯報境內(nèi)經(jīng)滬江德勤會計師事務(wù)所審計,境外經(jīng)德勤·關(guān)黃陳方會計師行審計,均為標(biāo)準無保留心見審計匯報。企業(yè)基礎(chǔ)情況介紹企業(yè)法定中、英文名稱：漢字名全稱：招商局蛇口控股股份漢字名簡稱：蛇口控股英文名全稱：CHINAMERCHANTSSHEKOUHOLDINGSCO.,LTD.英文名簡稱：CMSH企業(yè)法定代表人：丁克義企業(yè)董事會秘書：陳宇電子信箱：HYPERLINKmailto:HYPERLINKmailto:企業(yè)證券事務(wù)授權(quán)代表：劉寧電子信箱：HYPERLINKmailto:HYPERLINKmailto:聯(lián)絡(luò)地址：深圳南山區(qū)蛇口工業(yè)區(qū)新時代廣場9樓聯(lián)絡(luò)電話：（0755）6819600 傳真：（0755）6819680企業(yè)注冊地址：深圳南山區(qū)蛇口工業(yè)區(qū)新時代廣場30樓企業(yè)辦公地址：深圳南山區(qū)蛇口工業(yè)區(qū)新時代廣場9樓郵政編碼：518067電子信箱：HYPERLINKmailto:企業(yè)選定信息披露報刊：《證券時報》、《中國證券報》和香港《大公報》中國證監(jiān)會指定國際互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址：HYPERLINK企業(yè)年度匯報備置地點：本企業(yè)董事會秘書處企業(yè)股票上市交易所：深圳證券交易所企業(yè)股票第二上市交易所：新加坡交易所股票簡稱：招商局A、招商局B股票代碼：000024、24釋義除非另有說明，以下簡稱在本匯報中之含義以下：1、本企業(yè)、本企業(yè)：招商局蛇口控股股份2、蛇口工業(yè)區(qū)：招商局蛇口工業(yè)區(qū)3、招商地產(chǎn)：深圳招商房地產(chǎn)4、招商供電：深圳招商供電5、招商供水：深圳招商供水6、招商石化：深圳招商石化【注】本匯報中財務(wù)數(shù)據(jù)或金額本位幣均為人民幣元（有尤其說明除外）。會計數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)摘要企業(yè)本年度實現(xiàn)關(guān)鍵利潤指標(biāo)序號關(guān)鍵利潤指標(biāo)金額1利潤總額291,435,8322凈利潤174,961,7813扣除非常常性損益后凈利潤189,537,3644主營業(yè)務(wù)利潤516,647,9955其它業(yè)務(wù)利潤3,093,8656營業(yè)利潤315,232,4677投資收益-45,282,8648補助收入32,586,0849營業(yè)外收支凈額-11,099,85510經(jīng)營活動產(chǎn)生現(xiàn)金流量凈額27,055,36211現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增減額-225,345,436【注】本企業(yè)本年度非常常性損益項目累計-14,575,583元，包含：營業(yè)外收支凈額-16,159,770元；補助收入1,249,500元；處理聯(lián)營企業(yè)投資損益334,687元。按國際會計準則調(diào)整對盈利和凈資產(chǎn)影響（單位：千元）凈利潤凈資產(chǎn)根據(jù)中國會計標(biāo)準174,9622,250,278依據(jù)國際會計準則調(diào)整：股利分配—52,404資產(chǎn)置換收益調(diào)整22,12116,838商譽攤銷調(diào)整-66,856-53,723按權(quán)責(zé)發(fā)生制調(diào)整增值稅退稅收入13,60013,600少數(shù)股東損益調(diào)整10,208-22,867調(diào)整遞延稅項6,279-29,738會計估量差異調(diào)整2,796—其它1,600-2,488按國際會計準則確定金額164,7102,224,304【注】境外會計師事務(wù)所審計本年度凈利潤為164,710千元，造成差異關(guān)鍵原因是對資產(chǎn)置換和補助收入及股權(quán)投資差額攤銷所適用會計政策不一致。企業(yè)關(guān)鍵會計數(shù)據(jù)和指標(biāo)表一：按中國證監(jiān)會《公開發(fā)行證券企業(yè)信息披露編報規(guī)則（第9號）》要求計算本企業(yè)凈資產(chǎn)收益率和每股收益指標(biāo)：年度1999年度利潤指標(biāo)凈資產(chǎn)收益率（%）每股收益（元）凈資產(chǎn)收益率（%）每股收益（元）凈資產(chǎn)收益率（%）每股收益（元）全方面攤薄加權(quán)平均全方面攤薄加權(quán)平均全方面攤薄加權(quán)平均全方面攤薄加權(quán)平均全方面攤薄加權(quán)平均全方面攤薄加權(quán)平均主營業(yè)務(wù)利潤22.9623.281.0841.08422.9325.431.0261.07122.8223.690.7490.749營業(yè)利潤14.0114.210.6620.66214.3315.900.6410.66914.6415.190.4800.480凈利潤7.787.890.3670.3679.2910.300.4150.43411.8112.260.3880.388扣除非常常性損益后凈利潤8.428.540.3980.3988.589.520.3840.40111.2511.670.3690.369表二：截止匯報期末前三年關(guān)鍵財務(wù)數(shù)據(jù)和指標(biāo)指標(biāo)項目/年度1999年（調(diào)整前）（調(diào)整后）（調(diào)整前）（調(diào)整后）主營業(yè)務(wù)收入3,320,820,6642,917,231,1092,917,231,110930,466,427930,466,427利潤總額291,435,832353,718,275337,064,901256,014,206247,674,824其中:主營業(yè)務(wù)利潤516,647,995488,727,233488,727,234305,718,517296,982,605其它業(yè)務(wù)利潤3,093,8652,925,0522,925,0524,517,4134,517,413投資收益-45,282,8645,403,8225,403,82128,679,69528,679,695補助收入32,586,08433,828,36122,186,44020,805,84620,805,846營業(yè)外收支凈額-11,099,85510,190,0843,947,3367,752,7827,752,782凈利潤174,961,781208,910,553197,927,141159,811,387153,691,169總資產(chǎn)4,692,619,1434,888,827,6874,845,844,1833,886,228,3973,867,820,674股東權(quán)益2,250,277,9952,148,559,1232,131,455,4931,337,352,8961,301,219,137每股收益（攤?。?.3670.4390.4150.4030.388（加權(quán)）0.3670.4580.4340.4220.388每股凈資產(chǎn)4.7244.5104.4743.3743.283凈資產(chǎn)收益率（攤?。?.7759.729.28611.9511.811（加權(quán)）7.88510.7810.30012.5612.259調(diào)整后每股凈資產(chǎn)4.6564.3804.4113.2993.231每股經(jīng)營活動產(chǎn)生現(xiàn)金流量凈額0.0570.4740.4740.3810.381匯報期內(nèi)股東權(quán)益變動情況項目股本資本公積盈余公積法定公益金未分配利潤期初數(shù)476,396,0001,157,649,670272,682,79650,208,998242,006,193本期增加----1,008,368131,734,36017,801,830174,961,781本期降低-------------------184,137,920期末476,396,0001,158,658,038404,417,15668,010,828232,830,054變動原因①②③④⑤【注】股東權(quán)益變動原因：①本期無變動；②系招商供水接收捐贈增加了資本公積；③系企業(yè)及子企業(yè)提取盈余公積；④系企業(yè)及子企業(yè)提取法定公益金；⑤增加數(shù)系凈利潤，降低數(shù)系企業(yè)及子企業(yè)提取盈余公積及分配現(xiàn)金股利。股本變動及股東情況股本變動情況表（單位：股）此次變動前此次變動增減（+/-）此次變動后一、未上市流通股份 1、提議人股份其中： 境內(nèi)法人持有股份156,906,7500156,906,750外資法人持有股份 52,302,250052,302,250未上市流通股份累計 209,209,0000209,209,000二、已上市流通股份1、境內(nèi)上市人民幣一般股130,965,2000130,965,2002、境內(nèi)上市外資股136,221,8000136,221,800已上市流通股份累計267,187,0000267,187,000三、股份總數(shù) 476,396,0000476,396,000股票發(fā)行和上市情況1、截止匯報期末為止前三年歷次股票發(fā)行情況本企業(yè)于1999年5月4日召開1998年年度股東大會經(jīng)過了1998年利潤分配方案，其中包含以1998年末企業(yè)總股本360,360,000股為基數(shù)，向境內(nèi)外全體股東按每10股送1股紅股進行分紅。1999年6月22日實施了送股方案，此次送股總額為36,036,000股。上市日期為1999年6月24日，獲準上市數(shù)量17,017,000股。此次送股后股本總數(shù)增至396,396,000股。本企業(yè)于1999年9月18日召開1999年第三次臨時股東大會經(jīng)過了《相關(guān)增發(fā)8000萬股境內(nèi)社會公眾股（A股）議案》。經(jīng)中國證監(jiān)會證監(jiān)字（1999）149號文同意，本企業(yè)于2月23日增發(fā)8,000萬股（A股）流通股，增發(fā)價格為9.06元/股。8,000萬股于5月29日在深交所全部上市流通。此次增發(fā)后企業(yè)總股本增至476,396,000股。沒有股本變動。2、匯報期內(nèi)無送、配股等情況3、企業(yè)現(xiàn)已無內(nèi)部職員股，有105,458股為企業(yè)董事、監(jiān)事和高級管理人員持有，委托深圳證券登記存管部代為托管。股東情況介紹1、截至12月31日止,本企業(yè)共有A股股東76,349人，B股股東19,102人。2、前十大股東持股情況（單位：股）股東名稱期初數(shù)本期增減期末數(shù)占百分比股份性質(zhì)1、蛇口工業(yè)區(qū)156,906,7500156,906,75032.94%境內(nèi)提議人法人股2、香港全天域投資52,302,250052,302,25010.98%境外提議人法人股3、FoxtrolInternationalLtd.15,400,000015,400,0003.23%境外社會公眾股4、OrientureInvestmentLtd.14,779,525014,779,5253.10%境外社會公眾股5、洋邦國際7,206,168-950,0006,256,1681.31%境外社會公眾股6、CBNYS/APNC/SkandiaSelectFund/ChinaEquityAC0+2,822,9642,822,9640.59%境外社會公眾股7、TheCentralDepository(PTE)Ltd3,403,496-1,903,2001,500,2960.31%境外社會公眾股8、漢盛證券投資基金0+1,500,1081,500,1080.31%境內(nèi)社會公眾股9、同智證券投資基金0+1,181,1291,181,1290.25%境內(nèi)社會公眾股10、漢興證券投資基金0+999,995999,9950.21%境內(nèi)社會公眾股【注】蛇口工業(yè)區(qū)以持有本企業(yè)99,750,000股份質(zhì)押貸款，該部分股份于3月1日在中國證券登記結(jié)算深圳分企業(yè)辦理了凍結(jié)手續(xù)，4月5日本企業(yè)就此事進行了公告。截止12月31日，其它法人股無凍結(jié)、抵押等情況。（3月6日，蛇口工業(yè)區(qū)已辦理了上述股份解凍手續(xù)。）【注】香港全天域投資、FoxtrolInternationalLtd.、OrientureInvestmentLtd、洋邦國際同為香港招商局國際全資子企業(yè)?！咀ⅰ勘酒髽I(yè)第一大股東蛇口工業(yè)區(qū)為招商局集團全資子企業(yè)；招商局集團為香港招商局國際控股股東。3、持股10%（含10%）以上法人股股東介紹（1）蛇口工業(yè)區(qū)法定代表人：傅育寧成立時間：1992年4月1日經(jīng)營范圍：興辦并管理交通運輸、工業(yè)制造、金融保險、對外貿(mào)易、房地產(chǎn)、郵電通訊、旅游、酒店和其它各類企業(yè)；組織管理蛇口工業(yè)區(qū)內(nèi)所屬企業(yè)、聯(lián)營企業(yè)、參股企業(yè)和外商投資企業(yè)；碼頭、倉儲業(yè)務(wù)；水陸建筑工程和海上石油開發(fā)相關(guān)工程總承包、組織施工及后勤服務(wù)；所屬企業(yè)產(chǎn)品銷售和所需設(shè)備、原材料、零配件供給和銷售（國家有專題專營要求按要求辦理）。舉行商品展覽、體育比賽、文藝演出、有線廣播電視業(yè)務(wù)；提供和上述業(yè)務(wù)相關(guān)技術(shù)、經(jīng)營、法律咨詢和技術(shù)、信息服務(wù)。（2）香港全天域投資法定代表人：杜永成成立時間：1997年8月13日經(jīng)營范圍：關(guān)鍵業(yè)務(wù)為投資控股。（3）控股股東之控股股東情況介紹招商局集團為蛇口工業(yè)區(qū)之控股股東，法定代表人為秦曉，經(jīng)營范圍為：經(jīng)營水陸客貨運輸，水陸運輸工具、設(shè)備租賃及代理，碼頭及倉儲業(yè)務(wù)，海上救助、打撈、拖航；船舶、海上石油鉆探設(shè)備建造、修理、檢驗和銷售；鉆井平臺、集裝箱修理、檢驗；水陸建筑工程和海上石油開發(fā)相關(guān)工程承包、施工及后勤服務(wù)；水陸交通運輸設(shè)備采購、供給和銷售；興辦交通事業(yè)和工商企業(yè)；組織管理金融、保險業(yè)務(wù)及相關(guān)服務(wù)業(yè)務(wù)；開發(fā)和經(jīng)營管理蛇口工業(yè)區(qū)。（4）匯報期內(nèi)控股股東沒有發(fā)生變更。董事、監(jiān)事、高級管理人員情況（一）董事、監(jiān)事和高級管理人員基礎(chǔ)情況1、現(xiàn)任董事、監(jiān)事和高管人員簡歷丁克義先生––本企業(yè)董事長，高級經(jīng)濟師，畢業(yè)于北京大學(xué)，曾任秦皇島港務(wù)局副局長、招商局中銀漳州經(jīng)濟開發(fā)區(qū)總經(jīng)理、招商局交通基建投資企業(yè)總經(jīng)理、香港招商局倉碼運輸總經(jīng)理、蛇口工業(yè)區(qū)黨委書記兼副總經(jīng)理，現(xiàn)任招商局集團董事兼蛇口工業(yè)區(qū)總經(jīng)理。 范建雄先生－本企業(yè)副董事長，碩士學(xué)位?，F(xiàn)任招商局國際副總經(jīng)理。曾前后就讀于湖北大學(xué)外語系及荷蘭馬斯特里赫特管理學(xué)院MBA班。歷任中國深圳外輪代理企業(yè)董事總經(jīng)理，蛇口招商港務(wù)股份（本企業(yè)原名）總經(jīng)理，蛇口工業(yè)區(qū)總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理，招商局運輸集團（香港）副總經(jīng)理，招商局船務(wù)企業(yè)董事總經(jīng)理。林少斌先生—本企業(yè)董事總經(jīng)理，兼任招商地產(chǎn)總經(jīng)理。畢業(yè)于清華大學(xué)，高級建筑師。歷任蛇口工業(yè)區(qū)房地產(chǎn)企業(yè)總經(jīng)理，招商局集團房地產(chǎn)事業(yè)部總經(jīng)理，招商局蛇口工業(yè)區(qū)總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理。吳振勤女士—本企業(yè)董事財務(wù)總監(jiān)，兼任招商地產(chǎn)財務(wù)總監(jiān)。高級會計師，畢業(yè)于上海海運學(xué)院。歷任交通部船檢局財務(wù)處長、招商局蛇口工業(yè)區(qū)總會計師室主任、財務(wù)部經(jīng)理。 付剛峰先生—本企業(yè)董事，現(xiàn)任蛇口工業(yè)區(qū)財務(wù)總監(jiān)。經(jīng)濟學(xué)碩士，高級會計師。歷任深圳蛇口中華會計師事務(wù)所副所長，蛇口工業(yè)區(qū)總會計師室主任，蛇口工業(yè)區(qū)副總會計師，本企業(yè)財務(wù)總監(jiān)。洪小源先生––本企業(yè)董事，現(xiàn)任蛇口工業(yè)區(qū)副總經(jīng)理兼招商局科技集團總經(jīng)理。北京大學(xué)經(jīng)濟學(xué)碩士，澳大利亞國立大學(xué)科學(xué)碩士，澳大利亞國立大學(xué)經(jīng)濟學(xué)博士碩士。曾在國家體改委任職，歷任深圳龍蕃企業(yè)總經(jīng)理，蛇口工業(yè)區(qū)總經(jīng)理助理，本企業(yè)總經(jīng)理。李雅生先生—本企業(yè)董事，現(xiàn)任蛇口工業(yè)區(qū)副總經(jīng)理兼招商局物流集團總經(jīng)理。高級經(jīng)濟師，聯(lián)合國人口中心（開羅）碩士。歷任四川大學(xué)人口研究所所長助理，深圳市蛇口區(qū)計劃統(tǒng)計局局長，蛇口工業(yè)區(qū)計劃統(tǒng)計辦公室主任、經(jīng)濟發(fā)展辦公室主任、總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理、招商石化總經(jīng)理。 陳鋼先生—本企業(yè)董事，現(xiàn)任蛇口工業(yè)區(qū)副總經(jīng)濟師。高級經(jīng)濟師，畢業(yè)于清華大學(xué)，后獲美國紐約州立大學(xué)（布法羅分校）工商管理碩士，歷任蛇口工業(yè)區(qū)投資開發(fā)企業(yè)總經(jīng)理。王正德先生—本企業(yè)董事，現(xiàn)任招商局國際董事副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)。高級會計師，畢業(yè)于中南財經(jīng)大學(xué)，獲碩士學(xué)位，同時擁有英國投資銀行進修文憑。歷任深圳半島基金企業(yè)總經(jīng)理、副董事長，蛇口工業(yè)區(qū)副總會計師。于之翰先生––本企業(yè)董事，現(xiàn)任蛇口工業(yè)區(qū)企業(yè)管理部總經(jīng)理。畢業(yè)于中國社會科學(xué)院，經(jīng)濟學(xué)博士，高級經(jīng)濟師。歷任蛇口工業(yè)區(qū)企業(yè)室主任助理，深圳天元生物技術(shù)總經(jīng)理，深圳亞洲自行車廠總經(jīng)理，深圳招商投資開發(fā)副總經(jīng)理，招商地產(chǎn)總經(jīng)理助理兼上海信和房產(chǎn)物業(yè)發(fā)展總經(jīng)理。馬紀凱先生––本企業(yè)董事，現(xiàn)任招商港務(wù)（深圳）黨委書記。高級政工師，畢業(yè)于北京航空學(xué)院，歷任華南工學(xué)院黨支部書記、蛇口工業(yè)區(qū)免稅品企業(yè)黨支部書記、蛇口工業(yè)區(qū)黨委組干四處長、蛇口工業(yè)區(qū)勞感人事四處長、蛇口工業(yè)區(qū)黨委副書記。黎添才先生––本企業(yè)獨立董事，新加坡籍，畢業(yè)于新加坡南洋大學(xué)和美國德克薩斯州A&M大學(xué)，曾于新加坡國防部任職，后任職于新加坡港務(wù)局負責(zé)倉儲管理及港口運作，現(xiàn)任職于新加坡科技物資管理私人，關(guān)鍵負責(zé)新加坡和中國后勤管理和運作。史新平先生––本企業(yè)獨立董事，香港居民，曾前后就讀于英國蘭卡斯特大學(xué)管理學(xué)院和英國Middlesex大學(xué)商學(xué)院，并分別取得工商管理學(xué)碩士學(xué)位和管理學(xué)博士學(xué)位。曾任西安西北工業(yè)大學(xué)講師、香港浸會大學(xué)財務(wù)決議系講師。1995年至今任香港浸會大學(xué)財務(wù)決議系助理教授。胡政先生—本企業(yè)監(jiān)事會主席，大學(xué)本科學(xué)歷，高級經(jīng)濟師?，F(xiàn)任招商局集團總裁助理兼蛇口工業(yè)區(qū)黨委書記、第一副總經(jīng)理。曾任招商局集團總裁助理兼總裁事務(wù)部總經(jīng)理。李亞羅先生—本企業(yè)監(jiān)事，大學(xué)?？茖W(xué)歷。曾任蛇口工業(yè)區(qū)工會主席、本企業(yè)監(jiān)事會主席。 文重萍先生—本企業(yè)監(jiān)事，現(xiàn)任蛇口工業(yè)區(qū)審計室主任。畢業(yè)于山西財經(jīng)學(xué)院，高級會計師。歷任蛇口工業(yè)區(qū)總會計師室副主任，招商局集團財務(wù)部主任、副總經(jīng)理、審計部副總經(jīng)理。周美華女士—本企業(yè)監(jiān)事，現(xiàn)任招商港務(wù)（深圳）工會主席。畢業(yè)于上海電機制造學(xué)校，大專文化，政工師。歷任企業(yè)總經(jīng)理辦公室主任，企業(yè)裝運部經(jīng)理，上海信和房產(chǎn)物業(yè)發(fā)展總經(jīng)理。張孟康先生—本企業(yè)監(jiān)事，現(xiàn)任招商港務(wù)（深圳）副總經(jīng)理。助理工程師。歷任深圳聯(lián)達拖輪總經(jīng)理。周志禹先生––本企業(yè)高級管理人員，現(xiàn)任副總經(jīng)理。畢業(yè)于武漢水運工程學(xué)院。曾任職于交通部基建局、中國港灣建設(shè)總企業(yè)設(shè)備部和進出口部，歷任上海振華港機股份董事長、香港振華工程企業(yè)總經(jīng)理、中國港灣建設(shè)總企業(yè)副總裁、招商局地產(chǎn)集團董事總經(jīng)理。楊百千先生––本企業(yè)高級管理人員，現(xiàn)任副總經(jīng)理。畢業(yè)于南開大學(xué)。曾任職于交通部計算機研究所、蛇口計劃統(tǒng)計局、蛇口工業(yè)區(qū)經(jīng)濟發(fā)展室，歷任深圳市半島基金管理企業(yè)副總經(jīng)理、蛇口工業(yè)區(qū)企業(yè)管理部副總經(jīng)理、本企業(yè)副總經(jīng)理、招商局集團改革中心策劃經(jīng)理。李宏午先生––本企業(yè)高級管理人員，現(xiàn)任副總經(jīng)理兼任招商港務(wù)（深圳）總經(jīng)理。高級工程師，畢業(yè)于武漢水運工程學(xué)院電工及計算機系。歷任青島集裝箱企業(yè)總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理。到蛇口后曾任蛇口工業(yè)區(qū)總經(jīng)理助理。陳宇先生－本企業(yè)高級管理人員，現(xiàn)為董事會秘書。前后畢業(yè)于重慶建筑工程學(xué)院和北京大學(xué)，獲工商管理碩士學(xué)位。曾任北京住總集團房地產(chǎn)開發(fā)部工程師，美國史丹利企業(yè)市場經(jīng)理，北大招商創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)董事長助理。朱國輝先生––本企業(yè)高級管理人員，現(xiàn)任招商供水總經(jīng)理。工程師，畢業(yè)于江西省水利水電學(xué)校水電站專業(yè)，歷任招商供水技術(shù)部工程師、辦公室主任、副總經(jīng)理。李樹明先生––本企業(yè)高級管理人員，現(xiàn)任招商供電總經(jīng)理。高級工程師，畢業(yè)于東北電力學(xué)院。歷任招商供電運行部經(jīng)理、總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理。2、現(xiàn)任董事、監(jiān)事和高管人員年紀、聘期及持股情況姓名性別年紀任職期間年初持股數(shù)年內(nèi)增減量年末持股數(shù)丁克義男60.08.04—.05.06000范建雄男46.11.30—.05.06000林少斌男42.01.06—.05.06（總經(jīng)理任職從.05.28開始）000吳振勤女44.10.13—.05.06財務(wù)總監(jiān)任職從.10.13開始）000洪小源男39.01.06—.05.06000李雅生男49.01.06—.05.06000付剛峰男351999.05.06—.05.06000陳鋼男441999.05.06—.05.06000王正德男391999.05.06—.05.06000于之翰男47.01.06—.05.06000馬紀凱男56.01.06—.05.06000黎添才男53.08.04—.05.06000史新平男43.05.18—.05.06000胡政男46.08.04—.05.06000李亞羅男611999.05.06—.05.0639,325039,325文重萍男511999.05.06—.05.06000周美華女551999.05.06—.05.0651,745051,745張孟康男391999.05.06—.05.06000周志禹男48從.07.06開始000楊百千男37從.07.06開始000李宏午男42從.08.04開始000陳宇男31從.11.30開始000朱國輝男54從1990.12.28開始000李樹明男39從.03.01開始10,388010,388合計101,458101,458【注】截止到12月31日，本企業(yè)董事、監(jiān)事及高管人員持股數(shù)為105,458股，其中包含上表中累計數(shù)和原董事會秘書陳懇所持4000股（4月1日辦理了解凍手續(xù)）。匯報期內(nèi)持股總數(shù)降低原因為原高管人員離職股票解凍所致。本企業(yè)董事、監(jiān)事及高管人員在任職期間持股數(shù)量沒有改變?！咀ⅰ可鲜龆?、監(jiān)事在股東單位任職情況：丁克義為蛇口工業(yè)區(qū)總經(jīng)理；范建雄為招商局國際董事副總經(jīng)理；洪小源為蛇口工業(yè)區(qū)副總經(jīng)理；李雅生為蛇口工業(yè)區(qū)副總經(jīng)理；付剛峰為蛇口工業(yè)區(qū)財務(wù)總監(jiān)；陳鋼為蛇口工業(yè)區(qū)副總經(jīng)濟師；王正德為招商局國際董事副總經(jīng)理；于之翰為蛇口工業(yè)區(qū)企業(yè)管理部經(jīng)理；胡政為蛇口工業(yè)區(qū)第一副總經(jīng)理；文重萍為蛇口工業(yè)區(qū)審計室主任。（二）董事、監(jiān)事和高級管理人員年度酬勞情況本企業(yè)對高級管理人員實施和崗位和績效相對應(yīng)含有競爭力薪酬體系，企業(yè)依據(jù)第三屆董事會第六次會議審議經(jīng)過《企業(yè)工資管理制度》，經(jīng)過調(diào)查行業(yè)酬勞水平，依據(jù)企業(yè)經(jīng)營目標(biāo)制訂年度績效考評目標(biāo)和薪酬總額，在個人崗位工資基礎(chǔ)上，結(jié)合績效考評評定工作業(yè)績，確定每位高級管理人員酬勞，并依據(jù)市場和企業(yè)改變逐年調(diào)整，以確保為職員提供含有行業(yè)競爭力，對優(yōu)異人才有吸引力，和業(yè)績緊密聯(lián)絡(luò)薪酬標(biāo)準。企業(yè)獨立董事津貼經(jīng)董事會提議，由股東大會審議并經(jīng)過。本企業(yè)董事、監(jiān)事和高管人員（不包含獨立董事）中有6人在企業(yè)受薪。其中有2名為董事兼高管人員，4人為高管人員。薪酬總額為156.4萬元，前三名高管人員薪酬累計為100萬元。30萬元以上2人；30萬元以下4人；2名獨立董事津貼各為6000元人民幣。年度酬勞數(shù)額區(qū)間以下：酬勞區(qū)間人數(shù)百分比（%）10－20萬元117%20－30萬元350%30萬元以上233%董事長丁克義先生、副董事長范建雄先生、董事洪小源先生、李雅生先生、付剛峰先生、陳鋼先生、王正德先生、于之翰先生、馬紀凱先生、監(jiān)事會主席胡政先生、監(jiān)事李亞羅先生、文重萍先生、周美華女士、張孟康先生、高級管理人員朱國輝先生、李樹明先生未在本企業(yè)領(lǐng)薪，上述人員分別在各自任職股東單位或子企業(yè)領(lǐng)取酬勞。（三）企業(yè)董事、監(jiān)事和高管人員變動情況1、董事、監(jiān)事離任原因：獨立董事黃承治先生離任原因為本身公務(wù)繁忙無法留任，提出辭職；副董事長杜永成先生離任原因為工作調(diào)動。5月18日聘用史新平先生為本企業(yè)獨立董事。2、其它高管人員聘用和解聘情況：5月28日董事會同意由林少斌先生接替洪小源先生出任本企業(yè)總經(jīng)理；7月6日，企業(yè)董事會因工作變動原因免去姜巖飛先生副總經(jīng)理之職，同時聘用周志禹先生和楊百千先生為本企業(yè)副總經(jīng)理；9月13日董事會同意陳懇先生辭去董事會秘書之職；11月30日董事會聘用陳宇先生為董事會秘書。3、本屆董事會和監(jiān)事會均為第三屆，匯報期內(nèi)沒有換屆選舉事項企業(yè)治理結(jié)構(gòu)（一）企業(yè)治理實際情況企業(yè)自上市以來，嚴格根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)要求規(guī)范運作，建立了較為完善法人治理結(jié)構(gòu)，并成為中國最早聘用獨立董事上市企業(yè)之一。，企業(yè)依據(jù)新《上市企業(yè)章程指導(dǎo)》，修訂了《企業(yè)章程》，制訂了《董事會議事規(guī)則》和《監(jiān)事會議事規(guī)則》和《股東大會議事規(guī)則》，使企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)和企業(yè)經(jīng)營運作愈加符合要求。伴隨中國證券市場發(fā)展改變，新法規(guī)制度陸續(xù)出臺，尤其是8月頒布《相關(guān)在上市企業(yè)建立獨立董事制度指導(dǎo)意見》和1月頒布《上市企業(yè)治理準則》，對企業(yè)治理問題提出了新要求。本企業(yè)將嚴格要求，不停完善企業(yè)治理結(jié)構(gòu)，規(guī)范企業(yè)經(jīng)營運作。對攝影關(guān)文件，本企業(yè)在近期內(nèi)將完成以下工作：1、對照《相關(guān)在上市企業(yè)建立獨立董事制度指導(dǎo)意見》和《上市企業(yè)治理準則》最新要求，對《企業(yè)章程》進行修改，同時也要對三個議事規(guī)則進行對應(yīng)完善。2、本企業(yè)現(xiàn)屆董事會中設(shè)有兩名獨立董事，企業(yè)將按《相關(guān)在上市企業(yè)建立獨立董事制度指導(dǎo)意見》要求增加獨立董事，努力爭取在6月30日前獨立董事人數(shù)最少占董事會組員三分之一。（二）獨立董事推行職責(zé)情況獨立董事主動參與每一次董事會，認真審議每一個議案，尤其是在審議第三屆董事會第十三次會議中關(guān)聯(lián)交易、第三屆董事會第十五次會議中聘用會計師事務(wù)所和企業(yè)新融資方案即擬發(fā)行可轉(zhuǎn)換企業(yè)債券等議案中，獨立董事能充足發(fā)表獨立意見，對企業(yè)決議科學(xué)性、合理性起到了關(guān)鍵作用。股東大會情況介紹匯報期內(nèi)共召開了三次股東大會。（一）年度股東大會年度股東大會于5月18日早晨在深圳蛇口新時代廣場30樓會議室召開，審議并經(jīng)過了以下議案：（1）《董事會工作匯報》（2）《監(jiān)事會工作匯報》（3）《財務(wù)決算匯報》（4）《利潤分配方案》（5）《相關(guān)前次募集資金使用情況說明》（6）《經(jīng)營發(fā)展計劃綱要》（7）《相關(guān)審議年度匯報議案》（8）《相關(guān)續(xù)聘中天勤及香港畢馬威會計師事務(wù)所議案》（9）《相關(guān)修改〈企業(yè)章程〉議案》（10）《相關(guān)變更獨立董事議案》（11）《相關(guān)確定獨立董事酬勞議案》（12）《相關(guān)招商地產(chǎn)增資及提請股東大會授權(quán)董事會實施此事宜議案》決議發(fā)表在5月19日《證券時報》、《中國證券報》和香港《大公報》。（二）第一次臨時股東大會第一次臨時股東大會于7月13日早晨在深圳蛇口新時代廣場30樓會議室召開，審議并經(jīng)過了以下議案：（1）《相關(guān)和大股東蛇口工業(yè)區(qū)進行資產(chǎn)置換議案》（2）《相關(guān)提請股東大會授權(quán)董事會實施資產(chǎn)置換相關(guān)事項議案》決議發(fā)表在7月14日《證券時報》、《中國證券報》和香港《大公報》。（三）第二次臨時股東大會第二次臨時股東大會于11月30日早晨在深圳蛇口新時代廣場3003會議室召開，審議并經(jīng)過了以下議案：（1）《相關(guān)解聘中天勤會計師事務(wù)所議案》（2）《相關(guān)解聘畢馬威會計師事務(wù)所議案》（3）《相關(guān)聘用德勤會計師行議案》（4）《相關(guān)審議〈股東大會議事規(guī)則（草案）〉議案》（5）《相關(guān)企業(yè)發(fā)行可轉(zhuǎn)換企業(yè)債券議案》（6）《相關(guān)此次發(fā)行可轉(zhuǎn)換企業(yè)債券募集資金投資項目可行性議案》（7）《相關(guān)提請股東大會授權(quán)董事會辦理此次發(fā)行可轉(zhuǎn)換企業(yè)債券相關(guān)事宜議案》（8）《相關(guān)修改企業(yè)章程議案》（9）《相關(guān)董事變更議案》決議發(fā)表在12月1日《證券時報》、《中國證券報》和香港《大公報》。董事會匯報（一）匯報期內(nèi)企業(yè)經(jīng)營情況1、主營業(yè)務(wù)范圍及其經(jīng)營情況本企業(yè)是以房地產(chǎn)開發(fā)和經(jīng)營、園區(qū)綜合服務(wù)和物流業(yè)務(wù)為主業(yè)大型控股企業(yè)。匯報期內(nèi)，企業(yè)依據(jù)長久發(fā)展計劃，對資產(chǎn)結(jié)構(gòu)進行了戰(zhàn)略調(diào)整。經(jīng)過深入資產(chǎn)置換，使港口資產(chǎn)和業(yè)務(wù)從企業(yè)剝離，同時，企業(yè)分別增持招商地產(chǎn)、招商供電和招商供水各25％股權(quán)，從而確立了以房地產(chǎn)和園區(qū)綜合服務(wù)為關(guān)鍵業(yè)務(wù)發(fā)展方向，為企業(yè)繼續(xù)快速成長發(fā)明了條件。匯報期末，企業(yè)關(guān)鍵控股企業(yè)有四家，分別是招商地產(chǎn)、招商供電、招商供水和招商石化。本年度，企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入為3,320,820,664元，比上年增加了13.83%；主營業(yè)務(wù)利潤516,647,995元，比上年增加5.71%。其中，房地產(chǎn)業(yè)務(wù)收入為798,682,386元，實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)利潤195,924,113元；公用事業(yè)收入為571,916,462元，實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)利潤76,604,859元；石化分銷收入為1,734,985,923元，實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)利潤158,976,392元；港航運輸業(yè)務(wù)收入為225,564,897元，實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)利潤84,947,102元。匯報期內(nèi)，企業(yè)以良好發(fā)展前景和以人為本企業(yè)文化吸引優(yōu)異人才，含有專業(yè)化能力和創(chuàng)新精神職員隊伍不停擴大，累計招收新職員167人。到底，企業(yè)職員總數(shù)達1058人，既滿足了企業(yè)年內(nèi)業(yè)務(wù)發(fā)展要求，也為深入業(yè)務(wù)擴張貯備了必需人力資源。和此同時，企業(yè)不停完善薪酬和激勵制度，改善培訓(xùn)體系，深入宣傳“以人為本，以客為先”企業(yè)理念，為職員發(fā)明更具吸引力職業(yè)環(huán)境。在財務(wù)管理和資本運作上，企業(yè)繼續(xù)奉行穩(wěn)健財務(wù)政策，優(yōu)化調(diào)整債務(wù)結(jié)構(gòu)，加強整合資金使用，拓展多樣融資渠道，增強企業(yè)融資能力。匯報期內(nèi)企業(yè)總部和控股子企業(yè)招商地產(chǎn)、招商供電、招商石化均取得了AAA級資信評級，取得超出41億元人民幣銀行授信額度，并主動準備8.8億元可轉(zhuǎn)換企業(yè)債券發(fā)行，為企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展發(fā)明必需資金條件。按行業(yè)劃分主營業(yè)務(wù)收入和利潤主營業(yè)務(wù)收入占企業(yè)總額(%)主營業(yè)務(wù)利潤占企業(yè)總額(%)房地產(chǎn)業(yè)務(wù)798,682,38624.05195,924,11337.92公用事業(yè)571,916,46217.2276,604,85914.83石化分銷1,734,985,92352.25158,976,39230.77港航運輸225,564,8976.7984,947,10216.44其它業(yè)務(wù)17,569,0960.53195,5290.04內(nèi)部抵銷-27,898,100-0.84--累計3,320,820,664100516,647,9951002、關(guān)鍵控股企業(yè)及參股企業(yè)經(jīng)營情況及業(yè)績（1）招商地產(chǎn)招商地產(chǎn)成立于1984年5月5日，截止到12月31日，總資產(chǎn)為188,718萬元，凈資產(chǎn)為49,182萬元，實現(xiàn)凈利潤14,944萬元。招商地產(chǎn)是國家一級綜合房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)，在蛇口工業(yè)區(qū)含有豐富土地貯備，在深圳市含有顯著品牌和競爭優(yōu)勢，商品房銷售量占深圳市南山區(qū)市場份額約10％，占深圳市市場份額2–3％，綜合實力連續(xù)三年名列深圳市前三名，經(jīng)多年發(fā)展，已形成商品房銷售和租賃業(yè)務(wù)并舉業(yè)務(wù)格局。匯報期內(nèi)，商品房銷售情況良好，其中花園城一期全部售罄，雍華府總銷售率達92%，半山海景別墅總銷售率為49%。招商地產(chǎn)整年完成結(jié)算面積10.87萬平方米，比上年增加了8.90％。在房屋租賃方面，出租率從81%上升到89%，整年累計完成出租面積301.70萬平方米，比上年增加了13.15％。在11月住交會期間，企業(yè)開發(fā)“招商海月花園”被主流媒體推介為“中國名牌樓盤30強”，招商地產(chǎn)被評為“中國房地產(chǎn)品牌企業(yè)20強”。招商地產(chǎn)關(guān)鍵房地產(chǎn)項目一覽表項目名稱計劃建筑面積（M2）開工面積（M2）完工面積（M2）累計完工面積（M2）估計完工時間春天廣場15,22215,2220010月半山海景別墅25,38025,38020,50020,5005月雍華府60,21360,21360,21360,21312月海月二期220,369220,369004月花園城一期66,21066,21066,21066,2108月錦緞之濱170,000170,000006月科技大廈4700047000004月（2）招商供電招商供電成立于1980年11月9日，截止到12月31日，總資產(chǎn)為22,015萬元，凈資產(chǎn)為19,642萬元，實現(xiàn)凈利潤8,657萬元。招商供電現(xiàn)在是蛇口區(qū)域唯一含有供電資質(zhì)證書企業(yè)，含有顯著區(qū)域優(yōu)勢。企業(yè)供電網(wǎng)絡(luò)總體計劃超前，技術(shù)管理優(yōu)異，年內(nèi)經(jīng)過國際ISO9001資格認證，并對實時監(jiān)控系統(tǒng)（SCADA）實施了升級改造，使供電可靠率達99.99%，本年度招商供電售電量6.66億度，比上年增加了3.26％，業(yè)務(wù)量多年呈穩(wěn)定增加態(tài)勢。（3）招商供水招商供水成立于1989年10月29日，截止到12月31日，招商供水總資產(chǎn)為16,856萬元，凈資產(chǎn)為14,402萬元，實現(xiàn)凈利潤520萬元。招商供水現(xiàn)在是蛇口區(qū)域唯一含有供水資質(zhì)證書企業(yè)，含有顯著區(qū)域優(yōu)勢。本年度招商供水售水量2,557.45萬噸，比上年增加了5.20％，業(yè)務(wù)量多年呈穩(wěn)定增加態(tài)勢。（4）招商石化招商石化成立于1989年3月7日，截止到12月31日，總資產(chǎn)為63,718萬元，凈資產(chǎn)為36,017萬元，實現(xiàn)凈利潤4,103萬元。招商石化關(guān)鍵從事深圳及周圍地域輕油、重油及液化氣產(chǎn)品銷售、配送和儲存。企業(yè)汽油、柴油業(yè)務(wù)量在深圳同業(yè)中占相關(guān)鍵地位，燃料油業(yè)務(wù)量在深圳同業(yè)中領(lǐng)先，液化石油氣零售業(yè)務(wù)量居深圳同業(yè)之首。本年度招商石化油氣存放銷售量為115.91萬噸，和上年基礎(chǔ)持平。其中包含液化氣22.77萬噸；輕油40.50萬噸；重油52.64萬噸。3、關(guān)鍵供給商、用戶情況：本企業(yè)為控股企業(yè)，屬下控股子企業(yè)供給商和用戶性質(zhì)存在較大差異，不含有橫向可比性。其中房地產(chǎn)業(yè)務(wù)采購金額占房地產(chǎn)開發(fā)成本份額較小，而商品房銷售關(guān)鍵對象為個人用戶；供電業(yè)務(wù)電力采購由獨家供給，供電銷售前五位用戶占企業(yè)電力銷售總業(yè)務(wù)量30%；供水業(yè)務(wù)源水采購起源于深圳市三大水庫，供水銷售前五大用戶占企業(yè)供水業(yè)務(wù)銷售量18%。石化分銷業(yè)務(wù)前五大用戶占石化分銷業(yè)務(wù)總量22%。4、在經(jīng)營中出現(xiàn)問題和困難及處理方案（1）深圳市房地產(chǎn)市場投資額和開發(fā)量不停增大，市場競爭日趨猛烈，對房地產(chǎn)開發(fā)和銷售形成一定壓力。企業(yè)經(jīng)過充足利用具牌、管理、服務(wù)、資源等方面優(yōu)勢，落實“以人為本，以客為先”理念，推進“全員用戶服務(wù)意識”培訓(xùn)，強化營銷制度，為用戶提供滿意產(chǎn)品，在深圳猛烈市場競爭中繼續(xù)處于領(lǐng)先地位。和此同時，企業(yè)主動并審慎地在其它城市尋求合適拓展機會。（2）美國“911事件”對世界經(jīng)濟產(chǎn)生較大影響，國際原油價格大幅波動，企業(yè)外資企業(yè)用戶因訂單降低也造成用油用氣量降低，招商石化經(jīng)過謹慎入油、加緊銷售頻率、采取“零庫存”經(jīng)營方法、加緊終端市場拓展等方法，發(fā)明了良好效益。（二）企業(yè)投資情況1、募集資金使用情況企業(yè)增發(fā)8000萬股A股流通股所募集資金已在內(nèi)全部使用完成，股東大會已對募集資金投向及使用情況進行了審議，本年度無募集資金使用情況。2、非募集資金投資重大項目、項目進度情況說明（1）匯報期內(nèi)，招商地產(chǎn)關(guān)鍵投資房地產(chǎn)項目：①花園城一期，本年度完成投資8,680萬元，銷售率達49％；②雍華府，本年度完成投資10,019萬元，至12月31日止基礎(chǔ)售馨。③半山海景別墅，本年度完成投資15,131萬元，銷售形勢良好。④海月花園二期，整年完成投資20,254萬元，截止12月底施工至地下結(jié)構(gòu)封頂。⑤春天廣場，本年度完成投資495萬元。⑥彩虹之岸、錦緞之濱，繳納土地費用24,566萬元，完成項目開發(fā)投資5,400萬元。（2）匯報期內(nèi)，企業(yè)完成固定資產(chǎn)投資8,482萬元，其中招商供電實際完成投資2,005萬元，關(guān)鍵用于供電網(wǎng)絡(luò)更新改造；招商供水實際完成投資744萬元，關(guān)鍵用于供水管網(wǎng)更新改造；招商石化實際完成投資2,349萬元，關(guān)鍵用于零售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)；港口業(yè)務(wù)投資3,122萬元關(guān)鍵用于港航設(shè)施改造。（三）企業(yè)財務(wù)情況和經(jīng)營結(jié)果，企業(yè)主營業(yè)務(wù)穩(wěn)定增加，主營業(yè)務(wù)利潤穩(wěn)中有升，但因為受到會計政策變更等非常常性事項影響造成本年度凈利潤有所下降。本年經(jīng)過對負債結(jié)構(gòu)主動調(diào)整，企業(yè)流動比率比上年大幅上升，短期償債能力深入增強，負債率合理，資產(chǎn)質(zhì)量提升，財務(wù)情況穩(wěn)健。項目12月31日12月31日變動幅度總資產(chǎn)4,692,619,1434,845,844,183-3.16%長久負債817,866,322564,407,52244.91%股東權(quán)益2,2250,277,9952,131,455,4935.57%主營業(yè)務(wù)利潤516,647,995488,727,2345.71%凈利潤174,961,781197,927,141-11.60%【注】財務(wù)指標(biāo)變動關(guān)鍵原因為：1、總資產(chǎn)比上年末降低3.16%，除企業(yè)正常經(jīng)營活動引發(fā)財務(wù)情況變動外有以下重大事項影響本年總資產(chǎn)變動：①資產(chǎn)置換過程中轉(zhuǎn)出主營港航業(yè)務(wù)子企業(yè)，降低了合并報表范圍；②用資產(chǎn)置換過程中收到現(xiàn)金差價歸還銀行借款。2、長久負債比上年末增加44.91%關(guān)鍵系企業(yè)為了提升短期償債支付能力和考慮到中長久地產(chǎn)行業(yè)發(fā)展業(yè)務(wù)資金需求，本年調(diào)整負債結(jié)構(gòu)，將部分短期借款轉(zhuǎn)為長久借款。3、股東權(quán)益比上年末增加5.57%關(guān)鍵系本年盈利所致。4、主營業(yè)務(wù)利潤比上年同期增加5.71%關(guān)鍵系本年主營業(yè)務(wù)穩(wěn)定增加所致。5、凈利潤比上年同期降低11.60%關(guān)鍵系本年度非常常性損益大幅降低所致。（四）生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境、宏觀政策重大改變對企業(yè)影響1、首先，中國加入WTO將從長久推進中國經(jīng)濟增加，從而造成有效需求總量增加和消費結(jié)構(gòu)升級，房地產(chǎn)需求因之?dāng)U大，同時住房改革和住房金融推進，建筑材料推陳出新，建造技術(shù)不停提升，使本企業(yè)面臨新機遇；其次，房地產(chǎn)市場投資額和開發(fā)量不停增大，市場競爭日趨猛烈，國外房地產(chǎn)開發(fā)商紛紛介入中國房地產(chǎn)市場，企業(yè)將面臨新挑戰(zhàn)。2、國家經(jīng)貿(mào)委【1999】637號文件《相關(guān)清理整理成品油流通企業(yè)和規(guī)范成品油流通秩序?qū)嵤┮庖姟?，要求：汽油、煤油、柴油由中國石油天燃氣集團企業(yè)和中國石油化工集團集中批發(fā)。這一要求在規(guī)范成品油流通市場同時，也使企業(yè)油氣產(chǎn)品業(yè)務(wù)資源和價格相對受限。對此，企業(yè)首先調(diào)整倉儲和分銷業(yè)務(wù)量百分比，關(guān)鍵發(fā)展終端銷售；其次，利用中國加入WTO后，成品油市場逐步向外開放形勢，主動著手和國外成品油供給商建立長久合作關(guān)系，拓寬油源供給渠道。3、伴隨蛇口工業(yè)區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)逐步調(diào)整，以高科技為主新產(chǎn)業(yè)格局將逐步替換以加工貿(mào)易為主舊格局，區(qū)內(nèi)整體計劃也將向以居住為主服務(wù)型小區(qū)方向發(fā)展。工業(yè)用水用電量比重將降低，而服務(wù)業(yè)和居民生活用水用電量將逐步增加，這對企業(yè)園區(qū)綜合服務(wù)業(yè)務(wù)繼續(xù)擴展提出了新課題，也發(fā)明了新機遇。（五）滬江德勤會計師事務(wù)所和德勤?關(guān)黃陳方會計師行依法對企業(yè)財務(wù)會計匯報進行審計，出具了標(biāo)準無保留心見審計匯報。（六）新年度業(yè)務(wù)發(fā)展計劃匯報期內(nèi)，本企業(yè)實現(xiàn)了主營業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，發(fā)展成為以房地產(chǎn)開發(fā)和經(jīng)營、園區(qū)綜合服務(wù)為關(guān)鍵業(yè)務(wù)企業(yè)。在新十二個月中，本企業(yè)工作指導(dǎo)方針是：深化整合，關(guān)鍵發(fā)展；使企業(yè)主業(yè)連續(xù)發(fā)展，業(yè)績穩(wěn)定增加，為用戶提供愈加優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和服務(wù)，為股東發(fā)明更多財富，為企業(yè)未來大規(guī)模發(fā)展奠定堅實基礎(chǔ)。企業(yè)關(guān)鍵業(yè)務(wù)發(fā)展計劃以下：1、經(jīng)營計劃①在房地產(chǎn)業(yè)務(wù)方面，計劃進行在深圳濱海大道填海區(qū)彩虹之岸和錦緞之濱項目、和在深圳南山后海片區(qū)內(nèi)海月二期、蛇口半山海景別墅、半山海景花園、花園城二三期等項目標(biāo)開發(fā)工作，計劃完成結(jié)算面積10.4萬平方米，累計出租面積達成309萬平方米。招商地產(chǎn)將繼續(xù)奉行穩(wěn)健經(jīng)營、用戶至上和領(lǐng)先市場經(jīng)營理念，適時、審慎地在深圳和其它城市尋求市場開發(fā)和拓展機會。企業(yè)關(guān)鍵房地產(chǎn)項目一覽表項目名稱地理位置計劃建筑面積（M2）計劃開工面積（M2）估計完工面積（M2）估計完工時間春天廣場深圳蛇口15,222-15,22202.10海月二期深圳蛇口220,3690110,00003.04花園城二三期深圳蛇口228,50095,000-04.12半山海景花園深圳蛇口124,500124,500-03.10彩虹之岸深圳高新技術(shù)園區(qū)159,500159,500-04.03錦緞之濱深圳高新技術(shù)園區(qū)170,000--03.06科技大廈深圳蛇口47,000047,00002.04②在園區(qū)供電業(yè)務(wù)方面，計劃完成售電量6.78億度，繼續(xù)保持業(yè)務(wù)量穩(wěn)步增加態(tài)勢。為適應(yīng)蛇口工業(yè)區(qū)內(nèi)用電需求不停增加，招商供電將在全方面開工建設(shè)第三變電站。③在園區(qū)供水業(yè)務(wù)方面，計劃完成售水量2500萬噸，同時繼續(xù)加大對供水管網(wǎng)改造力度。④在石化分銷業(yè)務(wù)方面，計劃完成液化氣銷售量14.1萬噸、輕油銷售量29.8萬噸、重油銷售量37.1萬噸。招商石化將在深入完善現(xiàn)有加油站網(wǎng)絡(luò)和液化石油氣門市網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)上，爭取可能投資機會擴大零售網(wǎng)絡(luò)規(guī)模。2、深入完善企業(yè)治理結(jié)構(gòu)。為使企業(yè)治理結(jié)構(gòu)日趨規(guī)范化、科學(xué)化、合理化，確保企業(yè)規(guī)范有效運作，切實保障企業(yè)股東利益。企業(yè)將依據(jù)證券監(jiān)管部門指導(dǎo)意見不停改善企業(yè)治理結(jié)構(gòu)，深入完善企業(yè)章程，繼續(xù)增加獨立董事在企業(yè)董事會中所占百分比，完成董事會換屆選舉。（七）董事會日常工作情況1、董事會會議情況本年度內(nèi)董事會共召開了九次會議，其中包含五次正式會議和四次臨時會議。會議決議公告發(fā)表在《證券時報》、《中國證券報》和香港《大公報》。2、董事會對股東大會實施情況（1）董事會對股東大會授權(quán)實施情況董事會在本年度嚴格實施了股東大會各項決議，無重大偏差和失誤。董事會嚴格實施和實施了股東大會對董事會相關(guān)本企業(yè)和大股東蛇口工業(yè)區(qū)進行資產(chǎn)置換和辦剪發(fā)行可轉(zhuǎn)換企業(yè)債券相關(guān)事宜等授權(quán)。同時，董事會依據(jù)股東大會對招商地產(chǎn)增資事宜授權(quán)，正制訂實施方案。（2）對企業(yè)利潤分配方案實施情況股東大會上經(jīng)過了利潤分配方案，以本企業(yè)末總股本476,396,000股為基數(shù)，按每10股分配股利人民幣1.30元（含稅），向全體股東以現(xiàn)金形式派付，累計派付現(xiàn)金股利人民幣61,931,480元。B股股利按股東大會決議公告以后第一個工作日中國人民銀行公布外匯匯率折算為港元或新加坡元支付。年末未分配利潤人民幣256,544,278.26元轉(zhuǎn)入下十二個月度。企業(yè)不進行公積金轉(zhuǎn)增股本。6月28日企業(yè)發(fā)表了《分紅派息公告》，確定股權(quán)登記日（B股為最終交易日）為7月9日，除息日為7月10日。分紅派息于7月22日全部實施完成。（八）企業(yè)利潤分配預(yù)案或資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案經(jīng)滬江德勤會計師事務(wù)所審計確定，企業(yè)實現(xiàn)凈利潤為174,961,781元。依據(jù)中國會計標(biāo)準和國際會計標(biāo)準之可分配利潤孰低為分配最大限額要求，

年度可供分配利潤為227,592,211元。

依據(jù)企業(yè)法及企業(yè)章程要求，

年度利潤分配預(yù)案以下：根據(jù)中國會計標(biāo)準之凈利潤10%計提法定公積金為17,496,178元；

根據(jù)中國會計標(biāo)準之凈利潤5%計提法定公益金為8,748,089元；按已發(fā)行之股份476,396,000股計算，以每10股向全體股東派發(fā)覺金紅利1.10元（含稅），累計派付現(xiàn)金紅利人民幣52,403,560元；剩下未分配利潤將全部轉(zhuǎn)為任意盈余公積金；本年度不進行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

監(jiān)事會匯報（一）監(jiān)事會工作情況本年度內(nèi)監(jiān)事會共召開了三次會議。會議一：4月9日召開了第三屆監(jiān)事會第八次會議，會議議題為：（1）《年度匯報及年報摘要（草案）》（2）《前次募集資金使用情況說明》（3）《相關(guān)變更獨立董事議案》監(jiān)事會對史新平先生獨立董事任職資格和作為獨立董事所含有獨立性進行了審查，認為史新平先生完全符合《上市企業(yè)獨立董事制度實施指導(dǎo)》中相關(guān)獨立董事侯選人任職資格要求。會議二：6月11日召開了第三屆監(jiān)事會第九次會議，審議并經(jīng)過了《相關(guān)和大股東蛇口工業(yè)區(qū)進行資產(chǎn)置換議案》，監(jiān)事會認為資產(chǎn)置換有利于強化企業(yè)在房地產(chǎn)和園區(qū)開發(fā)業(yè)務(wù)方面關(guān)鍵競爭力，增強企業(yè)成長性，符合企業(yè)和廣大股東利益。會議三：8月17日召開了第三屆監(jiān)事會第十次會議，審議了《企業(yè)中期匯報》及摘要和《企業(yè)中期利潤分配預(yù)案》。以上決議分別發(fā)表于4月14日、6月12日、8月21日《證券時報》、《中國證券報》和香港《大公報》。（二）企業(yè)依法運作情況本年度內(nèi)，企業(yè)監(jiān)事會列席了全部董事會，參與了包含企業(yè)發(fā)行可轉(zhuǎn)債等關(guān)鍵議案和重大決議事項討論并充足發(fā)表了意見。依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，對企業(yè)股東大會、董事會召開程序、決議程序，董事會對股東大會決議實施情況，企業(yè)高級管理人員實施職務(wù)情況及企業(yè)管理制度實施情況等進行了監(jiān)督，認為企業(yè)董事會在工作認真負責(zé)，企業(yè)經(jīng)營決議科學(xué)合理，企業(yè)各項管理制度健全且切實可行。企業(yè)董事會、經(jīng)營班子及全體高級管理人員在實施職務(wù)時沒有違反國家法律、法規(guī)、企業(yè)章程，沒有發(fā)生損害企業(yè)利益和股東權(quán)益情況。（三）檢驗企業(yè)財務(wù)情況中期審計匯報為標(biāo)準無保留心見審計匯報，真實地反應(yīng)了企業(yè)6月30日財務(wù)情況和1－6月經(jīng)營結(jié)果。審計匯報為標(biāo)準無保留心見審計匯報，真實地反應(yīng)了企業(yè)12月31日財務(wù)情況和1－12月經(jīng)營結(jié)果。（四）募集資金使用情況企業(yè)最近一次募集資金為本企業(yè)于增發(fā)8000萬股A股流通股。本監(jiān)事會對此次募集資金到位、資金使用過程和資金使用效果作了全程監(jiān)督。所募集資金70,320萬元均嚴格根據(jù)《招股意向書》中安排進行了使用，而且使用效果良好。（五）企業(yè)收購、出售資產(chǎn)交易情況和關(guān)聯(lián)交易情況本年度內(nèi)企業(yè)收購、出售資產(chǎn)交易價格合理，未發(fā)覺內(nèi)幕交易或損害部分股東權(quán)益或造成企業(yè)資產(chǎn)流失情況。年度內(nèi)所包含關(guān)聯(lián)交易均充足聽取了中小股東意見，符合廣大股東利益，相關(guān)關(guān)聯(lián)交易在股東大會進行表決時均嚴格實施回避政策，完全根據(jù)主管部門所要求法律程序進行。關(guān)鍵事項（一）重大訴訟、仲裁事項1、4月3日深圳市中農(nóng)深生產(chǎn)資料（“中農(nóng)深”）對本企業(yè)提出起訴，中農(nóng)深要求本企業(yè)交付4310噸貨物（尿素），折合人民幣664.00萬元，截止12月31日止，該案一審審理完成，本企業(yè)被判賠償計人民幣754.50萬元，本企業(yè)已向廣東省高級人民法院上訴，高級法院已經(jīng)受理，該案尚在審理當(dāng)中。2、3月27日廣東省從化市農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料企業(yè)（“從化農(nóng)資”）向深圳市中級人民法院提出訴訟，要求法院判令本企業(yè)及子企業(yè)香港瑞嘉投資實業(yè)（“香港瑞嘉”）和中國化工進出口總企業(yè)退還貨物（尿素）18000噸，貨款為人民幣1546.50萬元，賠償損失人民幣69.60萬元。同時，香港瑞嘉對從化農(nóng)資提出反訴，要求其償付貨款人民幣792.58萬元?，F(xiàn)在該案仍在審理當(dāng)中。因為上述情況，本企業(yè)在12月31日估計了11,800,000元估計負債。除以上事項外，本企業(yè)無其它重大訴訟、仲裁事項。（二）收購及出售資產(chǎn)、吸收合并事項簡明情況及進程本年度內(nèi)，除下（三）1所述事項外，本企業(yè)無其它收購及出售資產(chǎn)、吸收合并事項。（三）關(guān)聯(lián)交易事項1、重大關(guān)聯(lián)交易第一次臨時股東大會經(jīng)過了《相關(guān)和大股東蛇口工業(yè)區(qū)進行資產(chǎn)置換議案》，此交易為關(guān)聯(lián)交易，交易具體內(nèi)容以下：（1）交易標(biāo)置出資產(chǎn)：指本企業(yè)正當(dāng)擁有和蛇口港業(yè)務(wù)相關(guān)資產(chǎn)。置入資產(chǎn)：蛇口工業(yè)區(qū)正當(dāng)持有招商地產(chǎn)25%股權(quán)、招商供電25%股權(quán)和招商供水25%股權(quán)。（2）交易概要將本企業(yè)正當(dāng)擁有和蛇口港業(yè)務(wù)相關(guān)資產(chǎn)和蛇口工業(yè)區(qū)正當(dāng)持有招商地產(chǎn)25%股權(quán)、招商供電25%股權(quán)和招商供水25%股權(quán)進行資產(chǎn)置換。（3）交易定價政策和交易價格此次資產(chǎn)置換定價是以上述交易標(biāo)資產(chǎn)評定基準日（12月31日）凈資產(chǎn)評定值(評定結(jié)果已于6月27日得到中國財政部辦公廳財辦企〔〕458號文確實定)作為參考，以置出資產(chǎn)模擬計算凈利潤9倍，置入資產(chǎn)產(chǎn)生凈利潤8倍作為定價依據(jù)，經(jīng)交易雙方協(xié)商確定。據(jù)審計結(jié)果，置出港口資產(chǎn)模擬計算凈利潤為6,998.78萬元，按9倍計算，作價62,989.02萬元；招商地產(chǎn)、招商供電、招商供水實現(xiàn)凈利潤分別為17,906.30萬元、8,571.97萬元、333.06萬元，按8倍計算，置入三企業(yè)各25%股權(quán)分別作價35,812.60萬元、17,143.94萬元、666.12萬元，累計作價53,622.66萬元。（4）結(jié)算方法為現(xiàn)金支付。（5）關(guān)聯(lián)交易目標(biāo)經(jīng)過此次資產(chǎn)置換，本企業(yè)將退出港航業(yè)務(wù)，關(guān)鍵發(fā)展房地產(chǎn)和園區(qū)綜合開發(fā)業(yè)務(wù)，主營業(yè)務(wù)將愈加明確。招商地產(chǎn)名列深圳地產(chǎn)界前三名，含有良好盈利潛力和成長空間。招商供電和招商供水是本企業(yè)園區(qū)開發(fā)業(yè)務(wù)關(guān)鍵組成部分，對房地產(chǎn)開發(fā)有主動作用。企業(yè)董事會認為，此次資產(chǎn)置換能夠深入強化本企業(yè)在房地產(chǎn)和園區(qū)開發(fā)業(yè)務(wù)方面關(guān)鍵競爭力，增強本企業(yè)成長性，所以符合企業(yè)最大利益。此次置換不會損害非關(guān)聯(lián)股東利益，也能夠確保本企業(yè)和控股股東在人員、財務(wù)、資產(chǎn)三方面做到獨立。本企業(yè)董事會將切實推行老實勤勉職責(zé)，堅持公平、公正、公開標(biāo)準，充足保護全體股東尤其是中小股東利益。本企業(yè)董事會依據(jù)股東大會授權(quán)已于10月31日完成了此次資產(chǎn)置換，并于11月3日在《證券時報.》、《中國證券報》和《香港大公報》上發(fā)表了《相關(guān)完成和大股東蛇口工業(yè)區(qū)資產(chǎn)置換公告》。從11月1日起本企業(yè)已累計正當(dāng)擁有招商地產(chǎn)95%股權(quán)、招商供電95%股權(quán)（另間接持股4.75%）和招商供水95%股權(quán)（另間接持股4.75%），同時，從11月1日起本企業(yè)不再享受和置出資產(chǎn)相對應(yīng)權(quán)益。2、其它關(guān)聯(lián)交易（1）招商供水向大股東蛇口工業(yè)區(qū)及其控股子企業(yè)提供生活及生產(chǎn)用水。此交易行為從招商供水成立以來（招商供水未成為本企業(yè)子企業(yè)）就已發(fā)生，水價為完全市場公開價格，在蛇口園區(qū)范圍內(nèi)全部用水均由招商供水提供。（2）招商供電向大股東蛇口工業(yè)區(qū)及其控股子企業(yè)提供生活及生產(chǎn)用電。此交易行為從招商供電成立以來（招商供電未成為本企業(yè)子企業(yè)）就已發(fā)生，電價為完全市場公開價格，在蛇口園區(qū)范圍內(nèi)全部用電均由招商供電提供。（3）土地使用關(guān)聯(lián)交易因為本企業(yè)供電供水業(yè)務(wù)設(shè)施、設(shè)備和辦公場所均設(shè)在蛇口；房地產(chǎn)業(yè)務(wù)中租賃物業(yè)大部分建在蛇口；石化業(yè)務(wù)關(guān)鍵基地也在蛇口園區(qū)內(nèi)。所以在本企業(yè)及從事上述業(yè)務(wù)子企業(yè)成立以來一直租用蛇口工業(yè)區(qū)土地。本企業(yè)及控股子企業(yè)發(fā)生土地使用費累計61,904,855元。（4）資產(chǎn)租賃關(guān)聯(lián)交易11月1日本企業(yè)和深圳市招商港務(wù)（“招商港務(wù)”）簽署了《資產(chǎn)租賃合約》，本企業(yè)將和港口業(yè)務(wù)相關(guān)92項資產(chǎn)，包含寫字樓、倉庫、宿舍、道路、在建工程和導(dǎo)標(biāo)等港口設(shè)施出租給招商港務(wù)。租金為每個月884,156.56元，租期為兩個月。交易定價考慮了所出租資產(chǎn)綜合成本、市場需求、市場價格等原因，參考了資產(chǎn)折舊和相關(guān)稅金，相關(guān)土地使用費、物業(yè)管理費、維修費、人工費等由招商港務(wù)負擔(dān)。4、企業(yè)和關(guān)聯(lián)方（包含未納入合并范圍子企業(yè)）債券、債務(wù)往來、擔(dān)保等事項（1）截止12月31日，蛇口工業(yè)區(qū)為本企業(yè)提供人民幣48,500萬元擔(dān)保；（2）截止12月31日，本企業(yè)應(yīng)付關(guān)聯(lián)企業(yè)深圳市招商創(chuàng)業(yè)人民幣5401.19萬元；（3）截止12月31日，本企業(yè)及子企業(yè)為深圳克羅倉儲實業(yè)提供銀行借款擔(dān)保美元474萬。上述事項對本企業(yè)無重大影響。（四）重大協(xié)議及其推行情況1、匯報期內(nèi)本企業(yè)沒有托管、承包、租賃其它企業(yè)資產(chǎn)事項。2、匯報期內(nèi)本企業(yè)沒有重大擔(dān)保事項3、本企業(yè)無委托理財事項4、匯報期內(nèi)其它重大協(xié)議①本企業(yè)之控股子企業(yè)招商地產(chǎn)和中國銀行簽署授信額度為人民幣4億元協(xié)議，授信期限自9月26日至9月26日。②本企業(yè)之控股子企業(yè)招商地產(chǎn)和招商銀行簽署授信額度為人民幣4億元協(xié)議，授信期限自9月5日至9月5日。③本企業(yè)之控股子企業(yè)招商地產(chǎn)和工商銀行簽署授信額度為人民幣10億元協(xié)議，授信期限自6月25日至6月25日。④本企業(yè)之控股子企業(yè)招商地產(chǎn)和福建興業(yè)銀行簽署授信額度為人民幣3億元協(xié)議。除上述事項外，本企業(yè)無包含金額達企業(yè)凈資產(chǎn)10％以上重大協(xié)議。（五）承諾事項1、股東承諾事項本企業(yè)之控股股東蛇口工業(yè)區(qū)承諾在作為本企業(yè)控股股東期間，確保不再以任何形式（包含但不限于直接經(jīng)營、間接經(jīng)營、參與投資）從事和本企業(yè)業(yè)務(wù)、新產(chǎn)品、新技術(shù)有競爭或可能組成競爭業(yè)務(wù)或活動。同時承諾將促進其全資子企業(yè)、擁有50%以上股權(quán)或經(jīng)過其它方法能夠?qū)嶋H控制隸屬企業(yè)亦遵守承諾。在本年度內(nèi)蛇口工業(yè)區(qū)嚴格推行了承諾事項。2、利潤分配政策實施情況本企業(yè)利潤分配預(yù)案實施了匯報披露利潤分配政策。3、關(guān)聯(lián)方還款計劃實施情況本企業(yè)關(guān)聯(lián)方實施了還款計劃，截止12月31日無關(guān)聯(lián)方欠款。（六）聘用、解聘會計師事務(wù)所情況第二次臨時股東大會審議并經(jīng)過了《相關(guān)解聘中天勤會計師事務(wù)所議案》、《相關(guān)解聘畢馬威會計師事務(wù)所議案》和《相關(guān)聘用德勤會計師行議案》，同意聘用滬江德勤會計師事務(wù)所為企業(yè)境內(nèi)審計機構(gòu)，德勤·關(guān)黃陳方會計師行為企業(yè)境外審計機構(gòu)。本年度內(nèi)支付給滬江德勤會計師事務(wù)所酬勞為人民幣117萬（其中包含年度審計、中期審計及發(fā)行可轉(zhuǎn)換企業(yè)債券所需其它匯報）；支付給德勤·關(guān)黃陳方會計師行酬勞為港幣160萬元（年度審計）。（七）匯報期內(nèi)，本企業(yè)、本企業(yè)董事會及董事沒有受批評和訓(xùn)斥情況。（八）其它關(guān)鍵事項1、10月26日召開第三屆董事會第十五次會議經(jīng)過了《相關(guān)企業(yè)總部遷址議案》，企業(yè)總部辦公地點遷至“中國廣東省深圳市南山區(qū)蛇口工業(yè)區(qū)新時代廣場9樓”。現(xiàn)在還未辦理工商登記變更手續(xù)。2、11月30日召開第二次臨時股東大會審議并經(jīng)過了《相關(guān)企業(yè)發(fā)行可轉(zhuǎn)換企業(yè)債券議案》，本企業(yè)擬于發(fā)行8.8億元人民幣可轉(zhuǎn)換企業(yè)債券。發(fā)行可轉(zhuǎn)換企業(yè)債券關(guān)鍵條款發(fā)表于12月1日《證券時報》、《中國證券報》和香港《大公報》上。本企業(yè)已于12月31日前完成了可轉(zhuǎn)債上報材料編寫，并正式上報中國證券監(jiān)督管理委員會。財務(wù)匯報審計匯報德師報(審)字(02)第P0294號招商局蛇口控股股份全體股東:我們接收委托，審計了貴企業(yè)12月31日企業(yè)及合并資產(chǎn)負債表及企業(yè)及合并利潤表及利潤分配表和現(xiàn)金流量表。這些會計報表由貴企業(yè)負責(zé)，我們責(zé)任是對這些會計報表發(fā)表審計意見。我們審計是依據(jù)中國注冊會計師獨立審計準則進行。在審計過程中，我們結(jié)合貴企業(yè)實際情況，實施了包含抽查會計統(tǒng)計等我們認為必需審計程序。我們認為，上述會計報表符合《企業(yè)會計準則》及《企業(yè)會計制度》相關(guān)要求，在全部重大方面公允地反應(yīng)貴企業(yè)12月31日企業(yè)及合并財務(wù)情況及企業(yè)及合并經(jīng)營結(jié)果和現(xiàn)金流量，會計處理方法選擇遵照了一貫性標(biāo)準。滬江德勤會計師事務(wù)所 中國注冊會計師 中國symbol159\f"Wingdings"\s12上海胡凡吳曉輝 4月4日（一）財務(wù)報表（附后）（二）本企業(yè)及其以前年度會計報表按《股份制企業(yè)會計制度》編制。依據(jù)財政部要求，從1月1日起，本企業(yè)開始實施《企業(yè)會計制度》并按財政部財會()17號《相關(guān)落實實施企業(yè)會計制度相關(guān)政策銜接問題要求》要求進行了銜接調(diào)整；同時對于按權(quán)責(zé)發(fā)生制確定增值稅退稅收入在實際收到時給予確定，在編制本會計報表時已對此進行了更正。上述會計制度和會計政策變更和會計差錯更正對以前年度會計報表影響數(shù)以下： 內(nèi)容 之前 合計 人民幣元 人民幣元 人民幣元影響凈利潤增加(降低) (10,983,411) (6,120,218) (17,103,629)其中： 影響利潤分配增加(降低) (1,647,512) (918,033) (2,565,545)影響未分配利潤增加(降低) (9,335,899) (5,202,185) (14,538,084)總資產(chǎn)增加(降低) (16,653,374) (8,339,382) (24,992,756)其中： 應(yīng)收補助款 (11,641,921) - (11,641,921)固定資產(chǎn) (5,847,039) - (5,847,039)在建工程 (395,710) - (395,710)創(chuàng)辦費 1,231,296 (8,339,382) (7,108,086)總負債增加(降低) (1,746,288) - (1,746,288)其中： 應(yīng)交稅金 (1,746,288) - (1,746,288)少數(shù)股東權(quán)益增加(降低) (3,923,675) (2,219,164) (6,142,839)因為上述會計政策變更，降低創(chuàng)辦費攤銷額并增加當(dāng)年凈利潤人民幣581,167元。（三）本企業(yè)和上年相比，合并范圍改變說明本企業(yè)在和招商局蛇口工業(yè)區(qū)進行了資產(chǎn)置換，經(jīng)過此次資產(chǎn)置換，企業(yè)對外股權(quán)投資變更以下：同時，下列子企業(yè)因資產(chǎn)置換后企業(yè)不再持有其股份，而不再列入本年度企業(yè)合并范圍：備查文件（一）載有法定代表人、企業(yè)財務(wù)總監(jiān)、會計主管人員署名并蓋章會計報表；（二）載有會計師事務(wù)所蓋章、注冊會計師署名并蓋章審計匯報原件；（三）內(nèi)在中國證監(jiān)會指定報紙上公開披露過全部企業(yè)文件正本及公告原稿；（四）年度匯報英文版。簽字：董事長：總經(jīng)理：財務(wù)責(zé)任人：資產(chǎn)負債表編制單位：招商局蛇口控股股份單位:人民幣元資產(chǎn)附注合并年末數(shù)合并年初數(shù)企業(yè)年末數(shù)企業(yè)年初數(shù)流動資產(chǎn):貨幣資金6476,000,070701,345,50649,034,129295,439,548短期投資7-39,371,369-38,382,976應(yīng)收票據(jù)817,405,64914,733,55414,702,70914,733,554應(yīng)收股利--23,320,56830,898,715應(yīng)收賬款9225,761,185296,250,8453,990,78567,836,179其它應(yīng)收款1057,984,936106,894,699349,988,520295,123,212預(yù)付賬款1114,140,55011,422,951-378,081存貨121,818,223,6951,293,823,581-5,531,526待攤費用131,813,5777,418,115-2,561,978 流動資產(chǎn)累計2,611,329,6622,471,260,620441,036,711750,885,769長久投資長久股權(quán)投資141,353,701,3711,082,245,4492,418,900,9231,965,895,959長久投資累計1,353,701,3711,082,245,4492,418,900,9231,965,895,959固定資產(chǎn):固定資產(chǎn)原價15985,719,6351,916,975,776311,284,6301,188,287,764減:累計折舊15318,966,098683,627,75256,157,973410,505,643固定資產(chǎn)凈值666,753,5371,233,348,024255,126,657777,782,121減:固定資產(chǎn)減值準備1515,878,07511,447,039--固定資產(chǎn)凈額15650,875,4621,221,900,985255,126,657777,782,121在建工程1628,932,25931,869,814-9,775,435固定資產(chǎn)累計679,807,7211,253,770,799255,126,657787,557,556無形資產(chǎn)及其它資產(chǎn)無形資產(chǎn)1717,628,41818,077,221--長久待攤費用1830,151,97120,490,094-4,052,257 無形資產(chǎn)及其它資產(chǎn)累計47,780,38938,567,315-4,052,257資產(chǎn)總計4,692,619,1434,845,844,1833,115,064,2913,508,391,541資產(chǎn)負債表編制單位：招商局蛇口控股股份單位:人民幣元負債及股東權(quán)益附注合并年末數(shù)合并年初數(shù)企業(yè)年末數(shù)企業(yè)年初數(shù)流動負債:短期借款19460,212,320811,533,141126,363,400475,000,000應(yīng)付票據(jù)20256,938,969239,528,460--應(yīng)付賬款21256,821,839141,183,638-4,369,997預(yù)收賬款22139,645,266194,666,726-260,626應(yīng)付工資20,802,10730,506,742332,76410,984,133應(yīng)付福利費1,725,9541,708,803241,813894,567應(yīng)付股利2355,712,34067,699,02552,403,56061,931,480應(yīng)交稅金2423,309,75671,530,3781,212,2673,056,937其它應(yīng)交款43,3576,016,044--其它應(yīng)付款25263,999,958245,599,411247,258,086255,283,325預(yù)提費用269,053,7806,570,8593,151,1532,560,369估計負債2711,800,000-11,800,000-流動負債累計1,500,065,6461,816,543,227442,763,043814,341,434長久負債長久借款28806,645,522507,642,074400,000,000500,000,000長久應(yīng)付款292,450,0002,450,000--其它長久負債308,770,80054,315,448-45,315,448長久負債累計817,866,322564,407,522400,000,000545,315,448負債累計2,317,931,9682,380,950,749842,763,0431,359,656,882少數(shù)股東權(quán)益124,409,180333,437,941--股東權(quán)益:股本31476,396,000