備用金管理制度簡單版（三篇）

第1頁共1頁備用金管理制度簡單版1、酒店備用金采取固定金額保管形式，用于為住店客人提供結(jié)賬付款及小量金額找零。2、根據(jù)每天的營業(yè)情況，每班次的營業(yè)額，當班次的現(xiàn)金收入減掉當班次的現(xiàn)金支出，3、當收入大于支出時當班的收入在下班前投至指定的保險箱中，做好投款記錄并請值班經(jīng)理簽字，相反當本班次的支出大于收入時，則使用前臺固定的備用金作為流動資金。4、每個班次交接班時進行備用金的交接與清點，收銀員要對自己所保管的備用金負責，確保備用金額度固定不變，如有變化則需要作出說明，由兩個班次人員簽字確認5、前臺備用金如遇緊急情況需要使用，必須經(jīng)過酒店執(zhí)行經(jīng)理電話通知，同時填寫借支單并經(jīng)當班值班經(jīng)理和所借部門負責人簽字確認，并在借支后____小時內(nèi)還至前臺。備用金管理制度簡單版（二）第一條為了提高公司行政效率，減少零星支出的審批次數(shù)，有效控制資金占用，特制定本制度。第二條備用金是公司內(nèi)部各部門工作人員用作零星開支、業(yè)務采購、差旅費等以現(xiàn)金方式借用的款項。第三條允許設(shè)備用金的部門。辦公室、采購部、科研部、____分公司。第四條備用金限額。辦公室____元人民幣（含食堂伙食費），采購部____元人民幣，科研部____元人民幣，____分公司____元人民幣。第五條備用金的用途。辦公用品、市內(nèi)交通費、差旅費、零星物品采購費用、郵政咨詢費、其他日常零星支出。備用金務必做到?？顚Ｓ?，不得挪用和用于私人擠占，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)嚴肅處理。第六條各部門對備用金實行專人管理，并把管理人員____報公司財務備案。備用金管理人員的職責：（一）辦理借款手續(xù);（二）辦理借出手續(xù);（三）辦理報銷手續(xù);（四）負責登記備查賬目。第七條備用金借款。各部門指定專人后，需要到財務部門辦理備用金借款手續(xù)，借款人為部門，經(jīng)辦人為部門的備用金管理人。財務人員根據(jù)實際需要向借款人發(fā)放借款單，一式三聯(lián)，借款人按規(guī)定的格式資料填寫借款日期、借款部門、借款人、借款用途和借款金額等事項，經(jīng)部門領(lǐng)導簽字同意、經(jīng)辦人簽字后，交總經(jīng)理審批后，到財務部辦理借款手續(xù)。財務經(jīng)理審核、財務總監(jiān)復審簽字后的借款單交給公司出納，出納經(jīng)復核無誤后才能辦理付款手續(xù)。第八條備用金的報銷。備用金管理人員對其部門使用的備用金，采取用完即時報銷辦法。報銷時，經(jīng)辦人員到財務部索取報銷單，填寫好報銷單的各項規(guī)定資料，按公司費用報銷辦法進行報銷。第九條備用金管理經(jīng)辦人，要認真審核各項報銷憑證，對不合法、不合規(guī)的票據(jù)拒絕報銷。對____不細，經(jīng)財務____出不合格的票據(jù)，由備用金經(jīng)辦人個人承擔。第十條備用金經(jīng)辦人辦理報銷手續(xù)時，財務人員應查閱備用金臺賬，查備用金支出是否在原核定的范圍，發(fā)現(xiàn)不在原核定范圍內(nèi)的支出，財務人員拒絕報銷。第十一條備用金的補齊。備用金管理人員在備用金報銷后即時按定額補足。第十二條財務部門按備用金領(lǐng)用部門設(shè)立明細賬，核算備用金的借、報銷、補足等事項。第十三條借用備用金的人員應及時沖賬，對無故拖延者，備用金管理人有權(quán)催辦，如果催辦無效，備用金管理人員可通知財務部門扣款。第十四條本辦法由財務部門解釋。第十六條本辦法從下發(fā)之日起執(zhí)行。備用金管理制度簡單版（三）第一條為了提高公司行政效率，減少零星支出的審批次數(shù)，有效控制資金占用，特制定本制度。第二條備用金是公司內(nèi)部各部門工作人員用作零星開支、業(yè)務采購、差旅費等以現(xiàn)金方式借用的款項。第三條允許設(shè)備用金的部門。辦公室、采購部、科研部、深圳分公司。第四條備用金限額。辦公室____元人民幣（含食堂伙食費），采購部____元人民幣，科研部____元人民幣，深圳分公司____元人民幣。第五條備用金的用途。辦公用品、市內(nèi)交通費、差旅費、零星物品采購費用、郵政咨詢費、其他日常零星支出。備用金必須做到?？顚Ｓ?，不得挪用和用于私人擠占，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)嚴肅處理。第六條各部門對備用金實行專人管理，并把管理人員____報公司財務備案。備用金管理人員的職責：（一）辦理借款手續(xù)；（二）辦理借出手續(xù)；（三）辦理報銷手續(xù)；（四）負責登記備查賬目。第七條備用金借款。各部門指定專人后，需要到財務部門辦理備用金借款手續(xù)，借款人為部門，經(jīng)辦人為部門的備用金管理人。財務人員根據(jù)實際需要向借款人發(fā)放“借款單”，一式三聯(lián)，借款人按規(guī)定的格式內(nèi)容填寫借款日期、借款部門、借款人、借款用途和借款金額等事項，經(jīng)部門領(lǐng)導簽字同意、經(jīng)辦人簽字后，交總經(jīng)理審批后，到財務部辦理借款手續(xù)。財務經(jīng)理審核、財務總監(jiān)復審簽字后的“借款單”交給公司出納，出納經(jīng)復核無誤后才能辦理付款手續(xù)。第八條備用金的報銷。備用金管理人員對其部門使用的備用金，采取用完即時報銷辦法。報銷時，經(jīng)辦人員到財務部索取“報銷單”，填寫好“報銷單”的各項規(guī)定內(nèi)容，按公司費用報銷辦法進行報銷。第九條備用金管理經(jīng)辦人，要認真審核各項報銷憑證，對不合法、不合規(guī)的票據(jù)拒絕報銷。對審查不細，經(jīng)財務審查出不合格的票據(jù)，由備用金經(jīng)辦人個人承擔。第十條備用金經(jīng)辦人辦理報銷手續(xù)時，財務人員應查閱“備用金”臺賬，查備用金支出是1否在原核定的范圍，發(fā)現(xiàn)不在原核定范圍內(nèi)的支出，財務人員拒絕報銷。第十一條備用金的補齊。備用金管理人員在備用金報銷后即時按定額補足。第十二條財務部門按備用金領(lǐng)用部門設(shè)立明細賬，核算備用金的借、報銷