供應鏈金融管理制度

供應鏈金融管理制度第一章總則第一條目的和依據(jù)本制度旨在規(guī)范公司的供應鏈金融管理，保障供應鏈的正常運轉和金融資金的安全有效利用。本制度依據(jù)相關法律法規(guī)、內部掌控規(guī)定，結合公司實際情況訂立。第二條適用范圍本制度適用于公司內全部與供應鏈金融相關的工作人員。第三條重要職責供應鏈金融管理負責人應負責訂立、執(zhí)行和監(jiān)督供應鏈金融管理制度，并組織相關人員進行培訓和宣傳。第二章供應鏈金融管理政策第四條信用評估公司應依據(jù)供應商的信用情形、財務情形、履約本領等因素，對供應商進行信用評估，并訂立相應的信用額度和限制。第五條合同管理公司應與供應商簽訂合同，并明確雙方權利和義務，包含合同期限、交付方式、付款方式等內容。合同更改須經過書面協(xié)議，并及時供應給相關部門備案。第六條資金管理公司應依據(jù)供應鏈金融的需要，進行合理資金布置。資金的使用應符合預算計劃，嚴禁挪用、凍結或滯留資金。第七條風險管理公司應建立完善的供應鏈金融風險管理措施，包含風險評估、風險避開和應急預案等。對風險較高的供應商，應采取相應的措施進行監(jiān)控和限制。第八條賬務管理公司應建立供應鏈金融的賬務管理制度，確保賬務記錄的準確性和完整性。資金流向、款項支出等應當有明確的憑證和記錄，并定期進行復核和審計。第九條監(jiān)督檢查公司應定期對供應鏈金融管理工作進行監(jiān)督檢查，包含對合同執(zhí)行情況、資金使用情況、風險管理情況等的檢查和評估，以發(fā)現(xiàn)問題并及時處理。第三章供應鏈金融管理流程第十條入庫管理公司應對供應商入庫的貨物進行嚴格管理，確保貨物的數(shù)量、質量與合同全都。入庫信息應記錄并及時更新。第十一條付款管理公司應依照合同商定和供應的發(fā)票，定時付款給供應商。付款金額應與實際收到的貨物或供應的服務相對應。第十二條應收賬款管理公司應建立應收賬款管理制度，對延期付款的客戶進行催收，確保應收賬款的及時回收。第十三條融資申請公司應依照融資需求，向金融機構提交融資申請。融資申請需供應必需的資料和合同，以便金融機構評估風險和審批。第十四條融資使用公司應依照融資合同的商定，將融資款項用于合理的用途，如付款給供應商、儲備流動資金等。融資使用需嚴格依照合同商定進行。第十五條融資還款公司應依照融資合同的商定，定時歸還融資款項和利息。還款需確保資金充分，并及時供應還款憑證。第四章監(jiān)督和獎懲第十六條監(jiān)督機制公司應建立供應鏈金融的監(jiān)督機制，定期對相關工作進行監(jiān)督檢查，對重點問題進行跟蹤和解決。第十七條獎懲制度公司應建立供應鏈金融的獎懲制度，對履約情況好的供應商進行嘉獎，對違約、欺詐或其他不良行為的供應商進行懲罰。第十八條違紀處理對違反供應鏈金融管理制度、涉嫌違法違紀行為的工作人員，應依照公司相關規(guī)定進行處理，包含警告、罰款、停職、解聘等。第五章附則第十九條本制度的解釋權本制度的解釋權歸公司供應鏈金融管理負責人全部，并由公司上級主管部門進行監(jiān)督。第二十條本制度的修訂本制度的修訂應經由公司供應鏈金融管理負責人提出，并按公司規(guī)定的程序進行審批和公告。第二十一條本制度的施行本制度自公告之日起生效，并應當告知公司內全部相關人員，履行相應義務。以上為公司