工程竣工結(jié)算編制辦法

黃河中型水電開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司合同項(xiàng)目工程竣工結(jié)算編制辦法一、目的為進(jìn)一步規(guī)范黃河中型水電開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱：中型公司）合同項(xiàng)目工程竣工結(jié)算編制工作，正確詳盡的反應(yīng)工程投資，特對(duì)《合同項(xiàng)目工程竣工結(jié)算編制辦法》進(jìn)行擬訂。二、適用范圍本編制辦法適用于經(jīng)黃河水電公司授權(quán)中型公司行使業(yè)主職能的建筑安裝合同項(xiàng)目工程竣工結(jié)算書的編制。1.合同項(xiàng)目工程竣工結(jié)算由承包人編制，經(jīng)監(jiān)理人審核后報(bào)二級(jí)單位審核，二級(jí)單位審核后上報(bào)公司相關(guān)職能部門審核。2.竣工結(jié)算范圍是以合同為單位的建筑安裝工程（若一個(gè)合同項(xiàng)目中含有兩個(gè)或兩個(gè)以上單位分部工程，則單獨(dú)計(jì)列）。3.合同項(xiàng)目工程竣工結(jié)算文件，作為工程竣工資料，移交公司檔案室歸檔保存。4.合同項(xiàng)目工程竣工結(jié)算由下列部分組成4.1合同項(xiàng)目工程竣工結(jié)算審核書；4.2合同項(xiàng)目工程竣工結(jié)算編制說(shuō)明；4.3合同結(jié)算匯總表（一）；4.4合同竣工工程量結(jié)算匯總表（二）；4.5甲供材料耗用表（表三）4.6其他相關(guān)經(jīng)濟(jì)和技術(shù)資料。5.合同項(xiàng)目工程竣工結(jié)算編制要求：5.1簡(jiǎn)述本合同基本情況和合同執(zhí)行情況，參照《合同項(xiàng)目工程竣工結(jié)算編制說(shuō)明》編寫。5.2合同項(xiàng)目工程完工工程量結(jié)算匯總表（二）用來(lái)全面反映合同項(xiàng)目的價(jià)格組成，要認(rèn)真核實(shí)每項(xiàng)數(shù)據(jù)。備注欄要詳細(xì)注明應(yīng)說(shuō)明的內(nèi)容，如工程變更批復(fù)文件號(hào)、工程量審核依據(jù)等。5.3合同項(xiàng)目工程竣工結(jié)算資料要求匯集成冊(cè)，一式四份，其中正本一份，副本三份，公司執(zhí)正本和兩份副本，承包人執(zhí)一份副本。三、竣工結(jié)算審核程序承包人、監(jiān)理人、中型公司二級(jí)單位及各職能部門本著“以事實(shí)為依據(jù)，以合同為準(zhǔn)繩”的原則，編制、審核竣工結(jié)算。1.承包人：應(yīng)積極、及時(shí)地收集、整理工程原始資料，工程竣工驗(yàn)收之日起28日內(nèi)編制完成竣工結(jié)算書，并上報(bào)至監(jiān)理部；2．監(jiān)理人：按合同規(guī)定，審核工期、工程量、價(jià)款及甲供材料等內(nèi)容，14日內(nèi)完成審核并將審核意見(jiàn)及竣工結(jié)算書上報(bào)中型公司二級(jí)單位；3.二級(jí)單位工程辦:按合同規(guī)定，審核合同項(xiàng)目實(shí)際工期，甲供材料合同量、實(shí)際耗用量及工程量；14日內(nèi)完成并將審核意見(jiàn)及竣工結(jié)算書轉(zhuǎn)送綜合辦；4.二級(jí)單位綜合辦：按合同規(guī)定，審核合同造價(jià)與實(shí)際工程造價(jià)，核算甲供材料及材料價(jià)差；14日內(nèi)完成對(duì)竣工結(jié)算書的審核工作，并轉(zhuǎn)送公司工程項(xiàng)目部審簽；5.工程項(xiàng)目部進(jìn)行審簽，并送至計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部審簽；6.計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部進(jìn)行審簽，并送至辦公室紀(jì)檢監(jiān)察和財(cái)務(wù)產(chǎn)權(quán)部審簽；7.公司辦公室紀(jì)檢監(jiān)察和財(cái)務(wù)產(chǎn)權(quán)部分別在7日內(nèi)完成審簽，并轉(zhuǎn)送檔案室；8.公司檔案室：7日內(nèi)按公司檔案管理規(guī)定完成審核，并報(bào)送公司主管副經(jīng)理批準(zhǔn)；9.公司主管副經(jīng)理已批準(zhǔn)的竣工結(jié)算書由檔案室歸檔保存。四、竣工結(jié)算考核辦法1.合同竣工項(xiàng)目，應(yīng)一律按照本《辦法》規(guī)定的報(bào)表格式和內(nèi)容編制竣工結(jié)算書，不得隨意減少應(yīng)編寫的表格和內(nèi)容。2.未按第八條規(guī)定時(shí)間移交竣工結(jié)算書將視為違約，違約按照下述進(jìn)行考核：2.1承包人未按本《辦法》規(guī)定時(shí)間完成工程竣工結(jié)算書，逾期按5000.00元～50000.00元處罰，處罰金將從缺陷處理費(fèi)和質(zhì)保金中扣除，若處罰金超過(guò)上述規(guī)定，則可延伸至承包人其他合同（不限于黃河中型公司行使業(yè)主職能的合同項(xiàng)目）；2.2監(jiān)理人未按本《辦法》規(guī)定時(shí)間完成工程竣工結(jié)算書的審核，逾期按5000.00元～30000.00元處罰；2.3公司將竣工結(jié)算審核工作列入各職能部門月度工作計(jì)劃中。3.竣工結(jié)算的相關(guān)信息為公司商業(yè)秘密，必須采取嚴(yán)格的保密措施，并注意保管、保存竣工結(jié)算資料。附件一：1.合同竣工審核書2.合同項(xiàng)目工程竣工結(jié)算審核書附件二：合同項(xiàng)目工程竣工結(jié)算編制說(shuō)明附件三：1.合同竣工結(jié)算匯總表（表一）2.合同竣工工程量結(jié)算匯總表（表二）3.合同甲供材料核算表（表三）附件四：1.最后一次結(jié)算報(bào)表（復(fù)印件，A4）2.工程變更、索賠批復(fù)文件、會(huì)議紀(jì)要（目錄）3.工程竣工驗(yàn)收證書4.工程移交證書5.竣工檔案資料驗(yàn)收簽證備注：監(jiān)理人、工程項(xiàng)目部將附有審核說(shuō)明的竣工結(jié)算書轉(zhuǎn)送計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部。附件一：合同竣工審核書合同編號(hào)：承包人：（簽章）審核：編制：編制時(shí)間：年月日黃河中型水電開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司合同項(xiàng)目竣工結(jié)算審核書編制日期：年月日合同名稱合同編號(hào)合同金額（元）竣工結(jié)算金額（元）審核金額（元）合同開(kāi)工日期年月日合同竣工日期年月日實(shí)際開(kāi)工日期年月日實(shí)際竣工日期年月日承包人承包人名稱（蓋章）：法定代表人（或委托代理人）:批準(zhǔn)主管領(lǐng)導(dǎo)紀(jì)檢監(jiān)察年月日財(cái)務(wù)產(chǎn)權(quán)部年月日計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部審核年月日工程項(xiàng)目部審核年月日審查年月日審查年月日二級(jí)單位批準(zhǔn)綜合計(jì)劃辦審核年月日工程辦審核年月日審查年月日審查年月日檔案室年月日監(jiān)理人(總監(jiān)簽字蓋章)年月日備注附件二：合同項(xiàng)目工程竣工結(jié)算編制說(shuō)明簡(jiǎn)述本合同項(xiàng)目工程的基本情況、結(jié)算編制依據(jù)和完成投資的分析，并對(duì)有關(guān)問(wèn)題加以說(shuō)明等，主要應(yīng)包括以下內(nèi)容，但不限于：1合同項(xiàng)目概況（合同編號(hào)：）（1）合同項(xiàng)目概況（2）工程量及合同投資序號(hào)項(xiàng)目名稱規(guī)格單位合同工程量實(shí)際發(fā)生工程量監(jiān)理審核量二級(jí)單位審核量備注工程辦：監(jiān)理簽字：施工單位簽字：（蓋章）（蓋章）（蓋章）（3）工期（合同開(kāi)、竣工日期，實(shí)際開(kāi)、竣工日期）2竣工結(jié)算書編制原則及依據(jù)3甲供材料核算（1）表三中計(jì)列項(xiàng)目可根據(jù)合同規(guī)定甲供材料內(nèi)容進(jìn)行增減；（2）表三中“單位”：合同單價(jià)分析表中的分析單位；（3）表三中“領(lǐng)用量”：合同及各項(xiàng)結(jié)算的累計(jì)量；4其他需說(shuō)明的問(wèn)題附件三：合同竣工結(jié)算匯總表（表一）合同名稱：年度金額月份 （元）20年20年20年……1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月小計(jì)總計(jì)備注合同竣工工程量結(jié)算匯總表（表二）序號(hào)項(xiàng)目名稱單位數(shù)量審核數(shù)量單價(jià)（元）合價(jià)（元）審核單價(jià)（元）審核合價(jià)（元）備注合同單價(jià)變更單價(jià)1合同項(xiàng)目按合同中工程量報(bào)價(jià)單順序和格式填寫2變更（索賠）項(xiàng)目填入批復(fù)文件編號(hào)3措施費(fèi)獎(jiǎng)勵(lì)為“+”，罰款為“－”3.1安全3.2質(zhì)量3.3進(jìn)度4補(bǔ)償材料價(jià)差填入發(fā)包人批復(fù)文件編號(hào)4.14.24.35其他…………結(jié)算總計(jì)（1～5項(xiàng)合計(jì)）分析結(jié)論說(shuō)明：（承包人填寫）：承包人核準(zhǔn)（簽字蓋章）：承包人校核：制表：審核結(jié)論監(jiān)理人工程量審核復(fù)核人：審核人：監(jiān)理人價(jià)款審核審核人：二級(jí)單位工程辦審核人：復(fù)核人：二級(jí)單位綜合計(jì)劃辦審核人：復(fù)核人：工程項(xiàng)目部審核人：復(fù)核人：計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部審核人：復(fù)核人：合同甲供材料核算表（表三）序號(hào)名稱規(guī)格單位領(lǐng)用量審核量工程量差額1水泥1.1普硅水泥32.5(袋裝)t1.2普硅水泥42.5(袋裝)t1.3普硅水泥52.5(袋裝)t2炸藥2.1乳化炸藥2.2巖石炸藥3鋼筋3.1Ⅰ級(jí)鋼筋t3.2Ⅱ級(jí)鋼筋t4砂子m35骨料m36其它分析結(jié)論說(shuō)明（承包人填寫）:承包人核準(zhǔn)（簽字蓋章）：