垃圾綜合處理創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書范文

C&R垃圾綜合處理責(zé)任有限公司C&R垃圾綜合處理責(zé)任有限公司創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)：徐晨馮安藝趙麗麗創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)：徐晨馮安藝趙麗麗吳志豪張凱棋嚴(yán)戈目錄TOC\o"1-4"\h\u23829一．執(zhí)行摘要④產(chǎn)品展示。在周末本公司組織服務(wù)推介說明會(huì)，選擇一個(gè)合適的場(chǎng)所向顧客集中展示本公司的服務(wù)產(chǎn)品，把本公司的服務(wù)樣品展示給大家，讓更多的顧客了解本公司的服務(wù)?；厥杖諝v單頁的初稿設(shè)計(jì)(具體的模板還在設(shè)計(jì)中）（2）針對(duì)廣告投放商（合作商家）=1\*GB3①招商廣告的宣傳作用，在給予廣告投放商家廣告影響力保障的同時(shí)以綠色公益的理念吸引合作者。=2\*GB3②結(jié)合各個(gè)商店的店慶、節(jié)日，在系統(tǒng)中穿插各個(gè)商店的介紹及優(yōu)惠活動(dòng)，為其做適當(dāng)?shù)男麄?，既提高了商家的知名度又宣傳了本公司。?）針對(duì)垃圾能源企業(yè)和垃圾再產(chǎn)品收購方=1\*GB3①低廉的價(jià)格吸引。分類的細(xì)致，減少垃圾能源企業(yè)的再篩選，提高其效率。垃圾再產(chǎn)物的高品質(zhì)保證。=2\*GB3②長期合作優(yōu)惠條件吸引。(三）公司發(fā)展目標(biāo)和相應(yīng)地發(fā)展策略1.近期目標(biāo)公司近期發(fā)展目標(biāo)的重點(diǎn)放在天津財(cái)經(jīng)大學(xué)及周邊居民小區(qū)這一目標(biāo)市場(chǎng)上，把握好市場(chǎng)機(jī)會(huì)，周密地策劃，認(rèn)真地組織，打響公司創(chuàng)業(yè)地第一槍，掘取第一桶金。由于公司剛進(jìn)入市場(chǎng)，公司的品牌，理念和服務(wù)對(duì)于廣大顧客來說是陌生的，在這一階段公司的主要的目標(biāo)就是大力宣傳自己的服務(wù)品牌，理念，擴(kuò)大在顧客中的知名度。2.中期目標(biāo)隨著公司的發(fā)展和壯大，在繼續(xù)保持原有市場(chǎng)的基礎(chǔ)上，公司應(yīng)該不斷地開拓新的市場(chǎng)，除了天津財(cái)經(jīng)大學(xué)及周邊居民小區(qū)這一目標(biāo)市場(chǎng)外，還應(yīng)大力開拓機(jī)關(guān)單位，居委會(huì)等地，在其成立回收點(diǎn)，擴(kuò)大市場(chǎng)。由于公司經(jīng)歷了兩年的發(fā)展，在運(yùn)作的過程中，在與外部環(huán)境的磨合中，必然會(huì)出現(xiàn)新問題，發(fā)現(xiàn)新情況，所以在這一階段公司應(yīng)注重加強(qiáng)自身的管理，內(nèi)強(qiáng)素質(zhì)，外豎形象，不斷提高工作效率，優(yōu)化企業(yè)結(jié)構(gòu)，提高服務(wù)質(zhì)量。開業(yè)后經(jīng)營3個(gè)月后，公司已經(jīng)有了一定的流動(dòng)資金，為了擴(kuò)大公司的知名度，挖掘更多的潛在客戶，并加強(qiáng)前期宣傳的效果，以獲取更多利潤，我們需要加大宣傳力度，居民區(qū)和學(xué)校的主要客戶群體之一。因此，我們會(huì)注重在學(xué)生和居民區(qū)范圍內(nèi)加大宣傳，擴(kuò)大公司在校園內(nèi)的知名度。冠名各學(xué)校的中小型活動(dòng)，增強(qiáng)對(duì)公司的宣傳；在各高校以公司的名義舉辦活動(dòng)。還可以與出租公司合作，印制有本公司標(biāo)志的廣告貼紙。3.長期目標(biāo)在經(jīng)歷幾年的市場(chǎng)開發(fā)之后，公司已經(jīng)具備了足夠的實(shí)力和經(jīng)驗(yàn)，這時(shí)開拓全國市場(chǎng)的條件已經(jīng)成熟，公司就完全地進(jìn)入了全國市場(chǎng)，與全國的同行來競(jìng)爭(zhēng)，公司的業(yè)務(wù)可以向全國連鎖店方面發(fā)展。隨著公司不斷地發(fā)展壯大，公司不僅可在別的省市和商店設(shè)立分支機(jī)構(gòu)，還要加強(qiáng)與別的機(jī)關(guān)單位、居委會(huì)的合作，走聯(lián)合發(fā)展的道路，盡大限度地開拓市場(chǎng)。七、公司財(cái)務(wù)分析（一）投資說明1.資金需求與運(yùn)用(1)前期的市場(chǎng)調(diào)查費(fèi)用公司雇用一些勤工儉學(xué)的大學(xué)生，在各個(gè)高校及住宅小區(qū)人流量多的地帶進(jìn)行專項(xiàng)調(diào)查，從而在公司運(yùn)營前就能大概了解源頭分類項(xiàng)目（垃圾分類績(jī)效評(píng)估體系）的被接受度。協(xié)助專業(yè)的工作人員能夠進(jìn)行需求分析，前景預(yù)測(cè)。公司的市場(chǎng)調(diào)查同時(shí)能起到宣傳作用，在公司問世之前就開始進(jìn)行宣傳和推廣活動(dòng)，以便居民日后能更容易的接受并使用我們的項(xiàng)目。這項(xiàng)費(fèi)用不會(huì)占用總成本的很大部分，但是它的影響范圍卻是不容忽視的。這部分的費(fèi)用最多占到總成本的5%。固定資產(chǎn)的投入維修費(fèi)用主要是帶有識(shí)別器功能的新型垃圾箱的開發(fā)與投入使用的費(fèi)用（包括開發(fā)人員的薪酬）以及后續(xù)的維修費(fèi)。同時(shí)，居民手中積分會(huì)員卡的開發(fā)生產(chǎn)也需要一定的投資。再者，是購置一些具有垃圾分類結(jié)構(gòu)的垃圾運(yùn)輸車和中轉(zhuǎn)站內(nèi)自動(dòng)化垃圾分類（垃圾成分分析）設(shè)備所支出的費(fèi)用。占前期總費(fèi)用的50%固定資產(chǎn)投入新型垃圾分類筒1,000100個(gè)100,00055,00095,00019,000電動(dòng)四輪自卸垃圾車80,0005輛400,00010100,000300,00030,000東風(fēng)145側(cè)裝壓縮式垃圾車180,0001輛180,0001060,000120,00012,000液晶電腦2,50012臺(tái)30,0001010,00020,0002,000辦公桌椅29012套3,480104803,000300中轉(zhuǎn)站精分類儀器（帶成分分析功能）50,0002臺(tái)100,0001040,00060,0006,000打印機(jī)1,0001臺(tái)1,0005200800160傳真機(jī)1,0001臺(tái)1,0005200800160飲水機(jī)2001臺(tái)20055015030一般耗材1,000501,000200總計(jì)816,680215,930600,75069,850注：平均年限法計(jì)提折舊項(xiàng)目的宣傳費(fèi)用因?yàn)槲覀兊姆诸愒u(píng)估體系倡導(dǎo)源頭分類換取積分，是一個(gè)全新的項(xiàng)目。所以建立龐大的配合我們工作的居民群是我們成功的第一步，也是最為關(guān)鍵的一步，因此，前期投入的廣告宣傳費(fèi)用會(huì)占用總的廣告預(yù)算費(fèi)用的很大一部分。隨著這個(gè)項(xiàng)目的推廣，人們對(duì)我公司的服務(wù)了解越來越深入，廣告費(fèi)用也會(huì)隨之而減少。另外，我們推出的“回收日歷”的設(shè)計(jì)與制作也需要一定的費(fèi)用。占總費(fèi)用15%（4）營業(yè)管理費(fèi)用前期，我們要尋找愿意長期與我們建立伙伴關(guān)系（希望在我們的項(xiàng)目中投放廣告，愿意以提供積分優(yōu)惠的方式提供贊助）的企業(yè)，同時(shí)也在尋求愿意購買我公司垃圾產(chǎn)成品的下游公司和垃圾能源企業(yè)，在此過程中會(huì)有一些招商廣告費(fèi)用，業(yè)務(wù)招待費(fèi)用。占總費(fèi)用10%外包項(xiàng)目費(fèi)用我們將一些非核心的項(xiàng)目，像垃圾再生紙循環(huán)，廢塑料，廢金屬的再次加工，變垃圾為肥料工程等等外包給擁有先進(jìn)垃圾再生產(chǎn)技術(shù)的企業(yè)，支付其相應(yīng)地生產(chǎn)加工費(fèi)。占總費(fèi)用10%各項(xiàng)人員費(fèi)用董事長180008000總監(jiān)4600024000部門經(jīng)理6500030000技術(shù)人員4500020000業(yè)務(wù)人員5300015000實(shí)習(xí)生510005000總計(jì)251020002.股本結(jié)構(gòu)資金來源第一年第二年第三年創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)400，000400，000400，000風(fēng)險(xiǎn)投資商800，000850，000900，000入股投資方700，000720，000730，000貸款擔(dān)保-100，000180，000融資總額1900，0002070，0002210，0003.融資渠道(1)風(fēng)險(xiǎn)投資基金風(fēng)險(xiǎn)投資基金無需風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)的資產(chǎn)抵押擔(dān)保,手續(xù)相對(duì)簡(jiǎn)單。對(duì)于我們這種創(chuàng)業(yè)型的風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)而言,通過風(fēng)險(xiǎn)投資基金融資不僅沒有債務(wù)負(fù)擔(dān),還可以得到專家的建議,擴(kuò)大廣告效應(yīng),加速上市進(jìn)程。風(fēng)險(xiǎn)投資通過專家管理和組合投資,降低了由于投資周期長而帶來的行業(yè)風(fēng)險(xiǎn),使公司的高風(fēng)險(xiǎn)和高收益得到有效的平衡,從而為產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供足夠的穩(wěn)定的資金供給。因此，這是我們公司的首選融資方式。此外,作為風(fēng)險(xiǎn)投資基金的投資者,也可以從基金較高的規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益與成功的投資運(yùn)作中獲取豐厚的投資回報(bào)。(2)債券融資采取債券融資，融資雙方成為一種債權(quán)債務(wù)關(guān)系，投資者為債權(quán)人，公司作為債務(wù)人，因此，只要我們的公司處于正常經(jīng)營的狀態(tài)，無論公司的現(xiàn)金流是否為正，債權(quán)人就擁有依法按時(shí)獲得本息的權(quán)益，即便公司經(jīng)營管理出現(xiàn)問題導(dǎo)致破產(chǎn)，債權(quán)人也擁有按破產(chǎn)法的相關(guān)條款獲得本息的權(quán)益，并且可在股東之前分配剩余資產(chǎn)。因此，對(duì)投資者而言，這種投資方式風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較小，公司能夠比較容易的融集資金。同時(shí)，這種方式的最大優(yōu)點(diǎn)是債券利息在企業(yè)繳納所得稅前扣除，減輕了企業(yè)的稅負(fù)。而且債務(wù)融資籌集的資金具有使用上的時(shí)間性，需到期償還，不會(huì)稀釋股權(quán)。(3)固定資產(chǎn)售后租回可以將固定資產(chǎn)出售給一個(gè)投資基金以獲得現(xiàn)金，而他則把該資產(chǎn)回租給公司（公司通常會(huì)有延租權(quán)和購買權(quán)）。通過這種方式，公司能有一大筆的現(xiàn)金流進(jìn)入，能夠緩解公司創(chuàng)立初期資金緊張的問題。（二）財(cái)務(wù)報(bào)表1.資產(chǎn)負(fù)債表比較資產(chǎn)負(fù)債表流動(dòng)資產(chǎn)：貸幣資金75225088463161048618907841911875應(yīng)收賬款30000040000070000011000001500000應(yīng)收利息100920196766331080355734388584流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)：11531701481397164156633465183800459非流動(dòng)資產(chǎn)：固定資產(chǎn)816680746830676980607130537280減：累計(jì)折舊6985069850698506985069850固定資產(chǎn)凈值746830676980607130537280467430無形資產(chǎn)00000非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)：746830676980607130537280467430資產(chǎn)合計(jì)19000002158377224869638837984267889流動(dòng)負(fù)債：應(yīng)付職工薪酬102000102000102000102000102000短期借款7320007860006470001066356568000應(yīng)付利息75001500020,0002500027500應(yīng)交稅費(fèi)018779.922046404847878884預(yù)提費(fèi)用125000125000125000125000125000流動(dòng)負(fù)債合計(jì)9665001046779.991604617232031701384非流動(dòng)負(fù)債長期借款600000600000800000800000800000非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)600000600000800000800000800000負(fù)債合計(jì)15665001646779.9171604625232032501384所有者權(quán)益：實(shí)收資本479373612398.3552243.31233931.11489078.9資本公積00000盈余公積011267.924802.654090.584206.5未分配利潤-145873-100801.2-19593.3126845.9277426.1所有者權(quán)益合計(jì)：333500511597.153265013607771766505負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)190000021583772248696388398042678892.損益表比較利潤表一、營業(yè)收入300,000.00500,000.00600,000.00800,000.00800,000.00減：營業(yè)成本0.000.000.000.000.00銷售費(fèi)用264,465.00244,965.00244,965.00244,965.00244,965.00管理費(fèi)用183,000.00183,000.00183,000.00183,000.00183,000.00財(cái)務(wù)費(fèi)用-1,592.10-3,084.60-9,927.10-19,969.60-32,512.10加：公允價(jià)值變動(dòng)損益0.000.000.000.000.00投資收益0.000.000.000.000.00二、營業(yè)利潤-145,873.0075,119.60181,962.10392,004.60404,547.10加：營業(yè)外收入0.000.000.000.000.00減：營業(yè)外支出0.000.000.000.000.00三、利潤總額-145,873.0075,119.60181,962.10392,004.60404,547.10減：所得稅費(fèi)用0.0018,779.9045,490.5398,001.15101,136.80四、凈利潤-145,873.0056,339.70136,471.60294,003.50303,410.30八．風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估（一）風(fēng)險(xiǎn)分析1.管理風(fēng)險(xiǎn)我公司成立是以回收垃圾進(jìn)行廢物利用為主的，而在這個(gè)方面，回收垃圾的管理是非常重要的問題，對(duì)于種類繁多而又零碎的垃圾來說，如何管理各類資源是非常關(guān)鍵的問題。回收伊始，將垃圾從客戶手中收購，之后區(qū)分垃圾，分類存儲(chǔ)各類垃圾、分類運(yùn)輸?shù)鹊纫幌盗泄芾砩系膯栴}都是我們所需要解決的，而其中很可能會(huì)由于垃圾的種類過多，管理過于復(fù)雜等導(dǎo)致出錯(cuò)造成不必要的損失，因此，管理風(fēng)險(xiǎn)是我們需要考慮的最大的風(fēng)險(xiǎn)之一。2.人事風(fēng)險(xiǎn)我們公司需要從開頭至結(jié)尾需要回收，分類，運(yùn)輸?shù)裙ば蚨疫€須要一部分負(fù)責(zé)對(duì)這些復(fù)雜過程管理控制，因此需要大量的人手來維護(hù)整個(gè)公司模式的運(yùn)作。這也就意味著員工工資將在成本中占據(jù)比較大的一部分。而以我國當(dāng)前環(huán)境來說，隨著國家的發(fā)展社會(huì)水平的逐步提高，對(duì)于人力資源的價(jià)格一直在上升，而由于本公司人員眾多從而導(dǎo)致員工工資上升，而這一部分的變動(dòng)將會(huì)直接影響我們公司的成本，直接導(dǎo)致成本上升，最終影響盈利，因而人力風(fēng)險(xiǎn)對(duì)于公司的影響也會(huì)處在比較關(guān)鍵的位置。3.財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)由于人的能力限制，不可能保證在公司整個(gè)過程中每一步驟資產(chǎn)維護(hù)都能順利解決，而這會(huì)在一定程度上導(dǎo)致客戶及公司的損失。同時(shí)，前期的經(jīng)驗(yàn)不夠豐富，對(duì)于本公司較為復(fù)雜的財(cái)務(wù)管理來說會(huì)造成程度上的混亂，從而影響到整個(gè)公司的管理。由于此類原因，可能與客戶產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)糾紛而導(dǎo)致客戶要求一定的經(jīng)濟(jì)賠償或者導(dǎo)致本公司在一定程度上產(chǎn)生虧損。此外，因?yàn)樵趧?chuàng)業(yè)前期資本金較少，業(yè)務(wù)拓展過于廣泛而收益率又不確定等因素，降低了貨幣的流動(dòng)性，而本身公司的投資較大而資金回籠速度較慢，資金周轉(zhuǎn)過稱較長，一旦出現(xiàn)意外情況容易造成公司的無法運(yùn)轉(zhuǎn)，因此存在較高的的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，需要我們加大關(guān)注。4.技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)公司的主要業(yè)務(wù)主要是建立在垃圾分類回收利用技術(shù)上，因此，這項(xiàng)技術(shù)在全國乃至世界的發(fā)展將極大地影響公司的利潤與發(fā)展。而由于科學(xué)技術(shù)的發(fā)展，垃圾回收利用技術(shù)會(huì)不斷更新，而對(duì)于本公司而言，過遲的技術(shù)革新會(huì)導(dǎo)致由于技術(shù)過于落后而增加了成本壓縮了利潤，而在與其他公司競(jìng)爭(zhēng)中不具優(yōu)勢(shì)而被淘汰，而若技術(shù)更新過于頻繁，則很容易導(dǎo)致公司的分類成本與外包到垃圾處理商的成本增加，公司的利潤因此受到極大影響，不斷投入技術(shù)而壓垮公司的資金流轉(zhuǎn)，最后導(dǎo)致資金無法回籠，從而最終影響投資者的利潤收益。因此技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)較高。（二）風(fēng)險(xiǎn)管理我公司要對(duì)可能存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行系統(tǒng)性地分析和根據(jù)威脅程度進(jìn)行分層管理，運(yùn)用現(xiàn)代企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理理念對(duì)整個(gè)公司的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行管控。對(duì)于不可控的風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生做好相對(duì)應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)防控方案，并當(dāng)發(fā)生該類情況時(shí)迅速采取對(duì)應(yīng)方案來將風(fēng)險(xiǎn)的影響程度降至最低。根據(jù)以上體制可以對(duì)本公司的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)作出全面的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)措施的提前規(guī)劃。（三）解決策略1.針對(duì)管理類風(fēng)險(xiǎn)首先，建立健全完善的企業(yè)管理制度體系，并使整個(gè)公司運(yùn)轉(zhuǎn)過程成為標(biāo)準(zhǔn)的流程，此外，并要求每個(gè)過程嚴(yán)格遵照流程設(shè)定，按步完成，這將極大地保證整個(gè)過程中執(zhí)行的有序性，避免由于所作人員自身問題而運(yùn)轉(zhuǎn)不暢或有所遺漏最終引起整個(gè)運(yùn)作過程中的混亂。此外，制定相關(guān)規(guī)定以保證工作人員遵循流程執(zhí)行。對(duì)于未按照步驟執(zhí)行的工作人員的責(zé)任予以明確并追究，實(shí)現(xiàn)責(zé)任至個(gè)人的事后問責(zé)體系，規(guī)范化整個(gè)管理機(jī)制。2.針對(duì)人事類風(fēng)險(xiǎn)完善公司制度。與公司人員簽訂一定年限的勞務(wù)合同，合同中規(guī)定需要工作的年限與違約需要支付的罰款。同時(shí)，建立公司獎(jiǎng)懲制度，對(duì)于積極突出者給與一定的物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)于工作質(zhì)量較差的員工予以懲罰，從而調(diào)動(dòng)員工的積極性。此外，還需對(duì)市場(chǎng)人力資源狀況進(jìn)行一定的監(jiān)控，并及時(shí)做好應(yīng)對(duì)方案。3.針對(duì)財(cái)務(wù)類風(fēng)險(xiǎn)把握好業(yè)務(wù)拓展的原則，不斷監(jiān)控現(xiàn)金流情況，在業(yè)務(wù)拓展的同時(shí)保證企業(yè)經(jīng)營利潤的增長，不一味地追求業(yè)務(wù)的多樣化。此外，做好長遠(yuǎn)期與近期規(guī)劃，及時(shí)了解反饋市場(chǎng)信息，并及時(shí)分析市場(chǎng)信息可能對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況造成的影響，根據(jù)可能的情況準(zhǔn)備不同的針對(duì)方案，同時(shí)注意潛在風(fēng)險(xiǎn)、積極拓展新的贏利渠道、增加公司資本來源多樣化。4.針對(duì)技術(shù)類風(fēng)險(xiǎn)對(duì)于相對(duì)技術(shù)實(shí)行監(jiān)控，密切關(guān)注全球范圍內(nèi)的技術(shù)革新，對(duì)競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)的技術(shù)進(jìn)行調(diào)查，并將不同渠道收集的信息與本公司進(jìn)行對(duì)比分析。此外，對(duì)于不同技術(shù)的成本、收益等情況進(jìn)行分析并進(jìn)行預(yù)測(cè)，綜合企業(yè)的實(shí)際情況，選擇對(duì)于公司來