軸承鋼管項目財務(wù)數(shù)據(jù)分析

軸承鋼管項目

財務(wù)數(shù)據(jù)分析

XX（集團(tuán)）有限公司

目錄

一、項目概述.......................................................5

二、項目提出的理由.................................................5

三、研究結(jié)論.......................................................6

四、主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表.............................................6

主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表..................................................6

五、市場分析.......................................................8

六、項目工程設(shè)計總體要求...........................................9

七、建設(shè)規(guī)模及主要建設(shè)內(nèi)容........................................10

八、董事...........................................................10

九、公司經(jīng)營宗旨..................................................14

十、優(yōu)勢分析（S）...................................................................................................................................14

十一、項目建設(shè)期原輔材料供應(yīng)情況.................................17

十二、環(huán)境保護(hù)結(jié)論................................................17

十三、人力資源配置................................................17

勞動定員一覽表.....................................................18

十四、勞動安全分析................................................18

十五、設(shè)備選型方案................................................20

主要設(shè)備購置一覽表.................................................21

十六、建設(shè)投資估算................................................21

建設(shè)投資估算表.....................................................23

十七、建設(shè)期利息..................................................23

建設(shè)期利息估算表...................................................23

十八、流動資金....................................................24

流動資金估算表.....................................................25

十九、項目總投資..................................................26

總投資及構(gòu)成一覽表.................................................26

二十、資金籌措與投資計劃..........................................27

項目投資計劃與資金籌措一覽表......................................27

二十一、經(jīng)濟(jì)評價財務(wù)測算..........................................28

二十二、項目盈利能力分析..........................................30

二十三、償債能力分析..............................................31

二十四、項目風(fēng)險分析風(fēng)險風(fēng)險及應(yīng)對措施...........................33

二十五、招標(biāo)組織方式..............................................33

二十六、總結(jié)......................................................36

二十七、附表......................................................36

營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表................................36

綜合總成本費(fèi)用估算表..............................................37

固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表..............................................38

無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表......................................39

利潤及利潤分配表...................................................39

項目投資現(xiàn)金流量表.................................................40

借款還本付息計劃表.................................................41

建設(shè)投資估算表.....................................................42

建設(shè)期利息估算表...................................................43

固定資產(chǎn)投資估算表.................................................44

流動資金估算表.....................................................44

總投資及構(gòu)成一覽表.................................................45

項目投資計劃與資金籌措一覽表46

一、項目概述

1、項目名稱：軸承鋼管項目

2、承辦單位名稱：xx（集團(tuán)）有限公司

3、項目性質(zhì)：技術(shù)改造

4、項目建設(shè)地點：xxx

5、項目聯(lián)系人：鄧xx

二、項目提出的理由

“十三五”時期是國際國內(nèi)形勢大調(diào)整大變革時期，既蘊(yùn)含著重

要發(fā)展機(jī)遇，也會帶來多重困難挑戰(zhàn)。從全球看，和平與發(fā)展的時代

主題沒有變，世界多極化、經(jīng)濟(jì)全球化、文化多樣化、社會信息化深

入發(fā)展，新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)革命蓄勢待發(fā)，同時國際金融危機(jī)深

層次影響依然存在，外部環(huán)境不穩(wěn)定不確定因素增多。從全國看，我

國物質(zhì)基礎(chǔ)雄厚、人力資本豐富、市場空間廣闊、發(fā)展?jié)摿薮螅?jīng)

濟(jì)發(fā)展方式加快轉(zhuǎn)變，新的增長動力正在孕育形成，經(jīng)濟(jì)長期向好基

本面沒有改變，同時發(fā)展不平衡、不協(xié)調(diào)、不可持續(xù)問題仍然突出，

長期積累的結(jié)構(gòu)性和體制機(jī)制性矛盾亟待解決。從全省看，產(chǎn)業(yè)升級

提速、城鄉(xiāng)區(qū)域一體、陸海統(tǒng)籌聯(lián)動以及生產(chǎn)力發(fā)展的多層次將為我

省發(fā)展提供更大潛力、韌勁和回旋余地，同時傳統(tǒng)發(fā)展優(yōu)勢正在減弱,

地區(qū)間同質(zhì)化競爭加劇，實現(xiàn)由大到強(qiáng)戰(zhàn)略性轉(zhuǎn)變需要付出艱苦努力。

從全市看，發(fā)展基礎(chǔ)更加扎實，發(fā)展布局更加完善，發(fā)展理念更加創(chuàng)

新，發(fā)展氛圍更加濃厚，特別是“打造四個中心，建設(shè)現(xiàn)代泉城”的

中心任務(wù)深入人心，完全有條件實現(xiàn)長期持續(xù)健康發(fā)展，同時穩(wěn)增長、

轉(zhuǎn)方式、強(qiáng)載體、增活力、惠民生、防風(fēng)險的任務(wù)依然艱巨。面對新

形勢新任務(wù)新要求，必須切實增強(qiáng)機(jī)遇意識、憂患意識、擔(dān)當(dāng)意識，

準(zhǔn)確把握宏觀形勢的發(fā)展變化，高度關(guān)注機(jī)遇挑戰(zhàn)的相互轉(zhuǎn)化，持續(xù)

不斷解放思想，多措并舉狠抓落實，扎扎實實做好各項工作，推動全

市綜合實力和競爭力再上新臺階。

三、研究結(jié)論

本期項目技術(shù)上可行、經(jīng)濟(jì)上合理，投資方向正確，資本結(jié)構(gòu)合

理，技術(shù)方案設(shè)計優(yōu)良。本期項目的投資建設(shè)和實施無論是經(jīng)濟(jì)效益、

社會效益等方面都是積極可行的。

四、主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表

主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表

序號項目單位指標(biāo)備注

1占地面積m236000.00約54.00畝

1.1總建筑面積m266123.69

1.2基底面積m220160.00

1.3投資強(qiáng)度萬元/畝300.86

2總投資萬元21565.43

2.1建設(shè)投資萬元17084.79

2.1.1工程費(fèi)用萬元14575.71

2.1.2其他費(fèi)用萬元2111.03

2.1.3預(yù)備費(fèi)萬元398.05

2.2建設(shè)期利息萬元180.16

2.3流動資金萬元4300.48

3資金籌措萬元21565.43

3.1自籌資金萬元14211.81

3.2銀行貸款萬元7353.62

4營業(yè)收入萬元41900.00正常運(yùn)營年份

5總成本費(fèi)用萬元32835.52

6利潤總額萬元8847.71HIf

7凈利潤萬元6635.78IfIf

8所得稅萬元2211.93irv

9增值稅萬元1806.37IfH

10稅金及附加萬元216.77

11納稅總額萬元4235.07nn

12工業(yè)增加值萬元14278.26nn

13盈虧平衡點萬元15067.82產(chǎn)值

14回收期年5.37

15內(nèi)部收益率23.43%所得稅后

16財務(wù)凈現(xiàn)值萬元12512.87所得稅后

五、市場分析

軸承鋼是用于設(shè)備軸承制造的一種重要基礎(chǔ)鋼種，被廣泛應(yīng)用于

運(yùn)輸機(jī)械（汽車、高速列車等）、工程機(jī)械、冶金、石油化工、電站、

航空航天、軍工，風(fēng)電海洋等領(lǐng)域。

國內(nèi)軸承鋼管最早在20世紀(jì)50年代在鞍鋼無縫自動軋管機(jī)上熱

軋試制，目前軸承鋼管生產(chǎn)工藝未發(fā)生實質(zhì)性變化。國內(nèi)常見主要包

括以下三種生產(chǎn)方法:①穿孔+冷軋（拔）；②穿孔+三輻軋管（或二輻

軋管）+定徑（張減徑）或冷軋（拔）；③穿孔（沖孔）+擠壓+冷軋。

目前很多鋼鐵企業(yè)均是“品種全而不?！钡纳a(chǎn)現(xiàn)狀，一些企業(yè)

產(chǎn)品品種覆蓋板管型材和特殊鋼材，普通鋼材同質(zhì)化非常嚴(yán)重，低端

競爭白熱化。

具有煉鋼、連鑄、軋坯的鋼鐵聯(lián)合企業(yè)，具備持續(xù)穩(wěn)定提供合格

軸承管坯的條件，根據(jù)自身優(yōu)勢及市場需要，配套建設(shè)相關(guān)項目后才

可開發(fā)生產(chǎn)軸承鋼管。單一的鋼管生產(chǎn)企業(yè)由于沒有穩(wěn)定的原料供應(yīng)

條件，不宜開發(fā)生產(chǎn)軸承鋼管。

六、項目工程設(shè)計總體要求

（一）土建工程原則

根據(jù)生產(chǎn)需要，本項目工程建設(shè)方案主要遵循如下原則：

1、布局合理的原則。在平面布置上，充分利用好每寸土地，功能

設(shè)施分區(qū)設(shè)置，人流、物流布置得當(dāng)、有序，做到既利于生產(chǎn)經(jīng)營，

又方便交通。

2、配套齊全、方便生產(chǎn)的原則。立足廠區(qū)現(xiàn)有基礎(chǔ)條件，充分利

用好現(xiàn)有功能設(shè)施，保證水、電供應(yīng)設(shè)施齊全，廠區(qū)內(nèi)外道路暢通，

方便生產(chǎn)。

在建筑結(jié)構(gòu)設(shè)計，嚴(yán)格執(zhí)行國家技術(shù)經(jīng)濟(jì)政策及環(huán)保、節(jié)能等有

關(guān)要求。在滿足工藝生產(chǎn)特性，設(shè)備布置安裝、檢修等前提下，土建

設(shè)計要盡量做到技術(shù)先進(jìn)、經(jīng)濟(jì)合理、安全適用和美觀大方。建筑設(shè)

計要簡捷緊湊，組合恰當(dāng)、功能合理、方便生產(chǎn)、節(jié)約用地；結(jié)構(gòu)設(shè)

計要統(tǒng)一化、標(biāo)準(zhǔn)化、并因地制宜，就地取材，方便施工。（二）土

建工程采用的標(biāo)準(zhǔn)

為保證建筑物的質(zhì)量，保證生產(chǎn)安全和長壽命使用，本項目建筑

物嚴(yán)格按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工建設(shè)。

1、《工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》

2、《公共建筑節(jié)能設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)》

3、《綠色建筑評價標(biāo)準(zhǔn)》

4、《外墻外保溫工程技術(shù)規(guī)程》

5、《建筑照明設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)》

6、《建筑采光設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)》

7、《民用建筑電氣設(shè)計規(guī)范》

8、《民用建筑熱工設(shè)計規(guī)范》

七、建設(shè)規(guī)模及主要建設(shè)內(nèi)容

（-）項目場地規(guī)模

該項目總占地面積36000.00nf（折合約54.00畝），預(yù)計場區(qū)規(guī)

2

劃總建筑面積66123.69mo

（二）產(chǎn)能規(guī)模

根據(jù)國內(nèi)外市場需求和xx（集團(tuán)）有限公司建設(shè)能力分析，建設(shè)

規(guī)模確定達(dá)產(chǎn)年產(chǎn)XX噸軸承鋼管，預(yù)計年營業(yè)收入41900.00萬元。

八、董事

1、公司董事為自然人，有下列情形之一的，不能擔(dān)任公司的董事:

（1）無民事行為能力或者限制民事行為能力；

(2)因貪污、賄賂、侵占財產(chǎn)、挪用財產(chǎn)或者破壞社會主義市場

經(jīng)濟(jì)秩序，被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾5年，或者因犯罪被剝奪政治

權(quán)利，執(zhí)行期滿未逾5年；

(3)擔(dān)任破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長、經(jīng)理，對該公

司、企業(yè)的破產(chǎn)負(fù)有個人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日

起未逾3年；

(4)擔(dān)任因違法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉的公司、企業(yè)的法定

代表人，并負(fù)有個人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)被吊銷營業(yè)執(zhí)照之日起

未逾3年；

(5)個人所負(fù)數(shù)額較大的債務(wù)到期未清償；

(6)法律、行政法規(guī)或部門規(guī)章規(guī)定的其他內(nèi)容。

違反本條規(guī)定選舉、委派董事的，該選舉、委派或者聘任無效。

董事在任職期間出現(xiàn)本條情形的，公司解除其職務(wù)。

2、董事由股東大會選舉或更換，任期三年。董事任期屆滿，可連

選連任。董事在任期屆滿以前，股東大會不能無故解除其職務(wù)。

董事任期從就任之日起計算，至本屆董事會任期屆滿時為止。董

事任期屆滿未及時改選，在改選出的董事就任前，原董事仍應(yīng)當(dāng)依照

法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和本章程的規(guī)定，履行董事職務(wù)。

董事可以由總經(jīng)理或者其他高級管理人員兼任，但兼任總經(jīng)理或

者其他高級管理人員職務(wù)的董事，總計不得超過公司董事總數(shù)的1/2O

本公司董事會不可以由職工代表擔(dān)任董事。

3、董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和本章程，對公司負(fù)有下列忠實

義務(wù)：

(1)不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的

財產(chǎn)；

(2)不得挪用公司資金；

(3)不得將公司資產(chǎn)或者資金以其個人名義或者其他個人名義開

立賬戶存儲；

(4)不得違反本章程的規(guī)定，未經(jīng)股東大會或董事會同意，將公

司資金借貸給他人或者以公司財產(chǎn)為他人提供擔(dān)保；

(5)不得違反本章程的規(guī)定或未經(jīng)股東大會同意，與本公司訂立

合同或者進(jìn)行交易；

(6)未經(jīng)股東大會同意，不得利用職務(wù)便利，為自己或他人謀取

本應(yīng)屬于公司的商業(yè)機(jī)會，自營或者為他人經(jīng)營與本公司同類的業(yè)務(wù);

(7)不得接受與公司交易的傭金歸為己有；

(8)不得擅自披露公司秘密；

(9)不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益；

(10)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及本章程規(guī)定的其他忠實義務(wù)。

(11)董事違反本條規(guī)定所得的收入，應(yīng)當(dāng)歸公司所有；給公司

造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

4、董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和本章程，對公司負(fù)有下列勤勉

義務(wù)：

(1)應(yīng)謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉地行使公司賦予的權(quán)利，以保證公司的

商業(yè)行為符合國家法律、行政法規(guī)以及國家各項經(jīng)濟(jì)政策的要求，商

業(yè)活動不超過營業(yè)執(zhí)照規(guī)定的業(yè)務(wù)范圍；

(2)應(yīng)公平對待所有股東；

(3)及時了解公司業(yè)務(wù)經(jīng)營管理狀況；

(4)應(yīng)當(dāng)對公司定期報告簽署書面確認(rèn)意見。保證公司所披露的

信息真實、準(zhǔn)確、完整；

(5)應(yīng)當(dāng)如實向監(jiān)事會提供有關(guān)情況和資料，不得妨礙監(jiān)事會或

者監(jiān)事行使職權(quán)；

(6)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及本章程規(guī)定的其他勤勉義務(wù)。

5、董事連續(xù)兩次未能親自出席，也不委托其他董事出席董事會會

議，視為不能履行職責(zé)，董事會應(yīng)當(dāng)建議股東大會予以撤換。

6、董事可以在任期屆滿以前提出辭職。董事辭職應(yīng)向董事會提交

書面辭職報告。董事會將在2日內(nèi)披露有關(guān)情況。

如因董事的辭職導(dǎo)致公司董事會低于法定最低人數(shù)時，在改選出

的董事就任前，原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和本章

程規(guī)定，履行董事職務(wù)。

除前款所列情形外，董事辭職自辭職報告送達(dá)董事會時生效。

7、董事辭職生效或者任期屆滿，應(yīng)向董事會辦妥所有移交手續(xù)，

其對公司和股東承擔(dān)的忠實義務(wù)，在任期結(jié)束后并不當(dāng)然解除，其對

公司和股東承擔(dān)的忠實義務(wù)在其辭職或任期屆滿后三年之內(nèi)仍然有效。

8、未經(jīng)本章程規(guī)定或者董事會的合法授權(quán)，任何董事不得以個人

名義代表公司或者董事會行事。董事以其個人名義行事時，在第三方

會合理地認(rèn)為該董事在代表公司或者董事會行事的情況下，該董事應(yīng)

當(dāng)事先聲明其立場和身份。

9、董事執(zhí)行公司職務(wù)時違反法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程

的規(guī)定，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

10、獨(dú)立董事應(yīng)按照法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

九、公司經(jīng)營宗旨

依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)，自主開展各項業(yè)務(wù)，務(wù)實創(chuàng)新，開拓進(jìn)取,

不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量，改善經(jīng)營管理，促進(jìn)企業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定、

健康發(fā)展，努力實現(xiàn)股東利益的最大化，促進(jìn)行業(yè)的快速發(fā)展。

十、優(yōu)勢分析（S）

（一）自主研發(fā)優(yōu)勢

公司在各個細(xì)分領(lǐng)域深入研究的同時，通過整合各平臺優(yōu)勢，構(gòu)

建全產(chǎn)品系列，并不斷進(jìn)行產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級，順應(yīng)行業(yè)一體化、集成創(chuàng)

新的發(fā)展趨勢。通過多年積累，公司產(chǎn)品性能處于國內(nèi)領(lǐng)先水平。

公司多年來堅持技術(shù)創(chuàng)新，不斷改進(jìn)和優(yōu)化產(chǎn)品性能，實現(xiàn)產(chǎn)品

結(jié)構(gòu)升級。公司結(jié)合國內(nèi)市場客戶的個性化需求，不斷升級技術(shù)，充

分體現(xiàn)了公司的持續(xù)創(chuàng)新能力。

在不斷開發(fā)新產(chǎn)品的過程中，公司已有多項產(chǎn)品均為國內(nèi)領(lǐng)先水

平。在注重新產(chǎn)品、新技術(shù)研發(fā)的同時，公司還十分重視自主知識產(chǎn)

權(quán)的保護(hù)。

（二）工藝和質(zhì)量控制優(yōu)勢

公司進(jìn)口大量設(shè)備和檢測設(shè)備，有效提高了精度、生產(chǎn)效率，為

產(chǎn)品研發(fā)與確保產(chǎn)品質(zhì)量奠定了堅實的基礎(chǔ)。此外，公司是行業(yè)內(nèi)較

早通過IS09001質(zhì)量體系認(rèn)證的企業(yè)之一，公司產(chǎn)品根據(jù)市場及客戶

需要通過了產(chǎn)品認(rèn)證，表明公司產(chǎn)品不僅滿足國內(nèi)高端客戶的要求，

而且部分產(chǎn)品能夠與國際標(biāo)準(zhǔn)接軌，能夠躋身于國際市場競爭中。在

日常生產(chǎn)中，公司嚴(yán)格按照質(zhì)量體系管理要求，不斷完善產(chǎn)品的研發(fā)、

生產(chǎn)、檢驗、客戶服務(wù)等流程，保證公司產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。

（三）產(chǎn)品種類齊全優(yōu)勢

公司不僅能滿足客戶對標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品的需求，而且能根據(jù)客戶的個

性化要求，定制生產(chǎn)規(guī)格、型號不同的產(chǎn)品。公司齊全的產(chǎn)品系列，

完備的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，能夠為客戶提供一站式服務(wù)。對公司來說，實現(xiàn)了

對具有多種產(chǎn)品需求客戶的資源共享，拓展了銷售渠道，增加了客戶

粘性。

公司產(chǎn)品價格與國外同類產(chǎn)品相比有較強(qiáng)性價比優(yōu)勢，在國內(nèi)市

場起到了逐步替代進(jìn)口產(chǎn)品的作用。

（四）營銷網(wǎng)絡(luò)及服務(wù)優(yōu)勢

根據(jù)公司產(chǎn)品服務(wù)的特點、客戶分布的地域特點，公司營銷覆蓋

了華南、華東、華北及東北等下游客戶較為集中的區(qū)域，并在歐美、

日本、東南亞等國家和地區(qū)初步建立經(jīng)銷商網(wǎng)絡(luò)，及時了解客戶需求,

為客戶提供貼身服務(wù)，達(dá)到快速響應(yīng)的效果。

公司擁有一支行業(yè)經(jīng)驗豐富的銷售團(tuán)隊，在各區(qū)域配備銷售人員,

建立從市場調(diào)研、產(chǎn)品推廣、客戶管理、銷售管理到客戶服務(wù)的多維

度銷售網(wǎng)絡(luò)體系。公司的服務(wù)覆蓋產(chǎn)品服務(wù)整個生命周期，公司多名

銷售人員具有研發(fā)背景，可引導(dǎo)客戶的技術(shù)需求并為其提供解決方案,

為客戶提供及時、深入的專業(yè)技術(shù)服務(wù)與支持。

公司與經(jīng)銷商互利共贏，結(jié)成了長期戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，公司經(jīng)

銷網(wǎng)絡(luò)較為穩(wěn)定，有利于深耕行業(yè)和區(qū)域市場，帶動經(jīng)銷商共同成長。

十一、項目建設(shè)期原輔材料供應(yīng)情況

本期項目在施工期間所需的原輔材料主要是：混凝土、水泥、砂

石等建筑材料，建設(shè)地周邊市場均有供貨廠家（商戶），完全能夠滿

足項目建設(shè)的需求。

十二、環(huán)境保護(hù)結(jié)論

本期工程項目設(shè)計中采用了清潔生產(chǎn)工藝，應(yīng)用清潔原材料，生

產(chǎn)清潔產(chǎn)品，同時采取完善和有效的清潔生產(chǎn)措施，能夠切實起到消

除和減少污染的作用；因此，本期工程項目建成投產(chǎn)后，各項環(huán)境指

標(biāo)均符合國家和地方清潔生產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)要求。

二級環(huán)境保護(hù)標(biāo)題建議

1、定期檢修高噪聲設(shè)備，保證設(shè)備正常運(yùn)行，降低對周圍環(huán)境聲

噪聲的影響；

2、加強(qiáng)企業(yè)管理，規(guī)范操作，減少污染，節(jié)約資源；

3、嚴(yán)格落實環(huán)保投資，保證及時足額到位，?？顚Ｓ茫?/p>

4、嚴(yán)格落實評價提出的污染物治理措施，將項目污染物對周圍環(huán)

境的影響降至最低。

十三、人力資源配置

根據(jù)《中華人民共和國勞動法》的要求，本期工程項目勞動定員

是以所需的基本生產(chǎn)工人為基數(shù)，按照生產(chǎn)崗位、勞動定額計算配備

相關(guān)人員；依照生產(chǎn)工藝、供應(yīng)保障和經(jīng)營管理的需要，在充分利用

企業(yè)人力資源的基礎(chǔ)上，本期工程項目建成投產(chǎn)后招聘人員實行全員

聘任合同制；生產(chǎn)車間管理工作人員按一班制配置，操作人員按照

“四班三運(yùn)轉(zhuǎn)”配置定員，每班8小時，根據(jù)xx（集團(tuán)）有限公司規(guī)

劃，達(dá)產(chǎn)年勞動定員271人。

勞動定員一覽表

序號崗位名稱勞動定員（人）備注

1生產(chǎn)操作崗位176正常運(yùn)營年份

2技術(shù)指導(dǎo)崗位27//

3管理工作崗位27//

4質(zhì)量檢測崗位41//

合計271//

十四、勞動安全分析

本項目的建設(shè)與經(jīng)營一定要認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家和行業(yè)有關(guān)勞動保

護(hù)、安全生產(chǎn)與衛(wèi)生法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)，從生產(chǎn)工藝設(shè)計和設(shè)備選型中，特別

關(guān)注生產(chǎn)安全與衛(wèi)生可能發(fā)生的事故，并積極采取有效防范措施，確

保生產(chǎn)經(jīng)營活動的順利進(jìn)行。

（一）設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)定

本項目根據(jù)國家現(xiàn)行關(guān)于加強(qiáng)防塵、防毒工作的有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真

執(zhí)行勞動保護(hù)設(shè)施“三同時”的原則。在生產(chǎn)過程中采用相應(yīng)防范措

施，使其達(dá)到工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和工業(yè)企業(yè)設(shè)計噪音衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。

1、《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》

2、《國務(wù)院關(guān)于防塵防毒工作的決定》

3、《建設(shè)項目（工程）勞動安全衛(wèi)生監(jiān)察規(guī)定》

4、《關(guān)于生產(chǎn)建設(shè)工程項目職業(yè)勞動安全衛(wèi)生監(jiān)察規(guī)定》

5、《建設(shè)項目職業(yè)安全衛(wèi)生“三同時”管理暫行規(guī)定》

6、《生產(chǎn)設(shè)備安全衛(wèi)生設(shè)計總則》GB5083—2008

7、《工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》TJ3679—2008

8、《工業(yè)與民用電力裝置接地設(shè)計規(guī)范》GBJ65—2008

9、《工業(yè)企業(yè)噪聲控制設(shè)計規(guī)范》GBJ87—85

10、《建筑抗震設(shè)計規(guī)范》GBJ11—89

11、《建筑物防雷設(shè)計》GB500—87

12、《職業(yè)性接觸毒物危害程度分級》GB5044—2008

13、《生產(chǎn)性粉塵作業(yè)危害程序分級》GB5817—2008

14、《工業(yè)企業(yè)設(shè)計防火規(guī)范》GB50160—2006

15、《壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》

16、《建設(shè)項目職業(yè)安全衛(wèi)生監(jiān)督的暫行規(guī)定》

17、《工業(yè)企業(yè)職業(yè)安全衛(wèi)生設(shè)計規(guī)范》SH3047-93

18、《工業(yè)企業(yè)采光設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)》GB/T50033—2001

19、《壓力管道安全管理與監(jiān)察規(guī)定》GB150—1998

（二）主要不安全因素及職業(yè)危害因素

1、自然危害因素有：暴雨、洪水、雷電、地震、酷熱等。

2、生產(chǎn)過程中的不安全因素有：電氣事故、機(jī)械傷害、操作事故、

運(yùn)輸設(shè)備傷害等。

3、生產(chǎn)過程中的主要職業(yè)危害有：粉塵、煙氣、噪聲、C0等。

十五、設(shè)備選型方案

為適應(yīng)本項目生產(chǎn)和檢驗的需要，確保產(chǎn)品的質(zhì)量，增強(qiáng)生產(chǎn)工

藝的可操作手段，必須完整配置各種技術(shù)裝備，本項目生產(chǎn)設(shè)備和檢

測設(shè)備應(yīng)選擇國內(nèi)外現(xiàn)有的先進(jìn)、成熟、可靠的設(shè)備，在主要設(shè)備選

型上應(yīng)遵循以下原則：

1、主要設(shè)備的配置應(yīng)與產(chǎn)品的生產(chǎn)技術(shù)工藝及生產(chǎn)規(guī)模相適應(yīng)，

同時，能夠達(dá)到節(jié)能和清潔生產(chǎn)的各項參數(shù)要求。

2、項目所選設(shè)備必須技術(shù)先進(jìn)、性能可靠，達(dá)到目前國內(nèi)外先進(jìn)

水平，經(jīng)生產(chǎn)廠家使用證明運(yùn)轉(zhuǎn)穩(wěn)定可靠，能夠滿足生產(chǎn)高質(zhì)量產(chǎn)品

要求。

3、設(shè)備性能價格比合理，使投資方能夠以合理的投資獲得生產(chǎn)高

質(zhì)量產(chǎn)品的生產(chǎn)設(shè)備，對生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行合理配置，充分發(fā)揮各類設(shè)備

的最佳技術(shù)水平。

本期工程項目擬選購國內(nèi)先進(jìn)的關(guān)鍵工藝設(shè)備和國內(nèi)外先進(jìn)的檢

測設(shè)備，預(yù)計購置安裝主要設(shè)備共計90臺（套），設(shè)備購置費(fèi)

6094.90萬元。

主要設(shè)備包括：（略）。

主要設(shè)備購置一覽表

單位：臺（套）、萬元

序號設(shè)備名稱數(shù)量購置費(fèi)

1主要生成設(shè)備634266.43

2輔助生成設(shè)備7187.59

3研發(fā)設(shè)備8548.54

4檢測設(shè)備5365.69

3環(huán)保設(shè)備5304.75

3其它設(shè)備2121.90

合計906094.90

十六、建設(shè)投資估算

本期項目建設(shè)投資17084.79萬元，包括：工程費(fèi)用、工程建設(shè)其

他費(fèi)用和預(yù)備費(fèi)三個部分。

（-）工程費(fèi)用

工程費(fèi)用包括建筑工程費(fèi)、設(shè)備購置費(fèi)、安裝工程費(fèi)等；工程建

設(shè)其他費(fèi)用包括：建設(shè)管理費(fèi)、勘察設(shè)計費(fèi)、生產(chǎn)準(zhǔn)備費(fèi)、其他前期

工作費(fèi)用，合計14575.71萬元。

1、建筑工程費(fèi)估算

根據(jù)估算，本期項目建筑工程費(fèi)為8147.07萬元。

2、設(shè)備購置費(fèi)估算

設(shè)備購置費(fèi)的估算是根據(jù)國內(nèi)外制造廠家（商）報價和類似工程

設(shè)備價格，同時參照《機(jī)電產(chǎn)品報價手冊》和《建設(shè)項目概算編制辦

法及各項概算指標(biāo)》規(guī)定的相應(yīng)要求進(jìn)行，并考慮必要的運(yùn)雜費(fèi)進(jìn)行

估算。本期項目設(shè)備購置費(fèi)為6094.90萬元。

3、安裝工程費(fèi)估算

本期項目安裝工程費(fèi)為333.74萬元。

（二）工程建設(shè)其他費(fèi)用

本期項目工程建設(shè)其他費(fèi)用為2111.03萬元。

（三）預(yù)備費(fèi)

本期項目預(yù)備費(fèi)為398.05萬元。

建設(shè)投資估算表

單位：萬元

序號項目建筑工程設(shè)備購置安裝工程其他費(fèi)用合計

1工程費(fèi)用8147.076094.90333.7414575.71

1.1建筑工程費(fèi)8147.078147.07

1.2設(shè)備購置費(fèi)6094.906094.90

1.3安裝工程費(fèi)333.74333.74

2其他費(fèi)用2111.032111.03

2.1土地出讓金1018.301018.30

3預(yù)備費(fèi)398.05398.05

3.1基本預(yù)備費(fèi)216.74216.74

3.2漲價預(yù)備費(fèi)181.31181.31

4投資合計17084.79

十七、建設(shè)期利息

按照建設(shè)規(guī)劃，本期項目建設(shè)期為12個月，其中申請銀行貸款

7353.62萬元,貸款利率按4.9%進(jìn)行測算，建設(shè)期利息180.16萬元。

建設(shè)期利息估算表

單位：萬元

序號項目合計第1年第2年

1借款

1.1建設(shè)期利息180.16180.160.00

1.1.1期初借款余額7353.62

1.1.2當(dāng)期借款7353.627353.620.00

1.1.3當(dāng)期應(yīng)計利息180.16180.160.00

1.1.4期末借款余額7353.627353.62

1.2其他融資費(fèi)用

1.3小計180.16180.160.00

2債券

2.1建設(shè)期利息

2.1.1期初債務(wù)余額

2.1.2當(dāng)期債務(wù)金額

2.1.3當(dāng)期應(yīng)計利息

2.1.4期末債務(wù)余額

2.2其他融資費(fèi)用

2.3小計

3合計180.16180.160.00

十八、流動資金

流動資金是指項目建成投產(chǎn)后，為進(jìn)行正常運(yùn)營，用于購買輔助

材料、燃料、支付工資或者其他經(jīng)營費(fèi)用等所需的周轉(zhuǎn)資金。流動資

金測算一般采用分項詳細(xì)測算法或擴(kuò)大指標(biāo)法，根據(jù)企業(yè)流動資金周

轉(zhuǎn)情況及本項目產(chǎn)品生產(chǎn)特點和項目運(yùn)營特點，該項目流動資金測算

參照同行業(yè)流動資產(chǎn)和流動負(fù)債的合理周轉(zhuǎn)天數(shù)，采用分項詳細(xì)測算

法進(jìn)行測算。

根據(jù)測算，本期項目流動資金為4300.48萬元。

流動資金估算表

單位：萬元

序號項目第1年第2年第3年第4年第5年

1流動資產(chǎn)17436.4021795.4923248.5329060.66

1.1應(yīng)收賬款7846.389807.9710461.8413077.30

1.2存貨6102.747628.428136.9810171.23

1.2.1原輔材料1830.822288.532441.103051.37

1.2.2燃料動力91.54114.43122.06152.57

1.2.3在產(chǎn)品2807.263509.083743.024678.77

1.2.4產(chǎn)成品1373.121716.401830.822288.53

1.3現(xiàn)金1394.911743.641859.882324.85

1.4預(yù)付賬款2092.372615.462789.823487.28

2流動負(fù)債14856.1118570.1419808.1424760.18

2.1應(yīng)付賬款5348.206685.247130.938913.66

2.2預(yù)收賬款9507.9111884.8912677.2215846.52

3流動資金2580.293225.363440.384300.48

流動資金增

42580.29645.07215.02860.10

加

鋪底流動資

55230.926538.656974.568718.20

金

十九、項目總投資

本期項目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動資金。根據(jù)謹(jǐn)

慎財務(wù)估算，項目總投資21565.43萬元，其中：建設(shè)投資17084.79

萬元，占項目總投資的79.22%；建設(shè)期利息180.16萬元，占項目總投

資的0.84%；流動資金4300.48萬元，占項目總投資的19.94%。

總投資及構(gòu)成一覽表

單位：萬元

序號項目指標(biāo)占總投資比例

1總投資21565.43100.00%

1.1建設(shè)投資17084.7979.22%

1.1.1工程費(fèi)用14575.7167.59%

1.1.1.1建筑工程費(fèi)8147.0737.78%

1.1.1.2設(shè)備購置費(fèi)6094.9028.26%

1.1.1.3安裝工程費(fèi)333.741.55%

1.1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用2111.039.79%

1.1.2.1土地出讓金1018.304.72%

1.1.2.2其他前期費(fèi)用1092.735.07%

1.2.3預(yù)備費(fèi)398.051.85%

1.2.3.1基本預(yù)備費(fèi)216.741.01%

1.2.3.2漲價預(yù)備費(fèi)181.310.84%

1.2建設(shè)期利息180.160.84%

1.3流動資金4300.4819.94%

二十、資金籌措與投資計劃

本期項目總投資21565.43萬元，其中申請銀行長期貸款7353.62

萬元，其余部分由企業(yè)自籌。

項目投資計劃與資金籌措一覽表

單位：萬元

序號項目數(shù)據(jù)指標(biāo)占總投資比例

1總投資21565.43100.00%

1.1建設(shè)投資17084.7979.22%

1.2建設(shè)期利息180.160.84%

1.3流動資金4300.4819.94%

2資金籌措21565.43100.00%

2.1項目資本金14211.8165.90%

2.1.1用于建設(shè)投資9731.1745.12%

2.1.2用于建設(shè)期利息180.160.84%

2.1.3用于流動資金4300.4819.94%

2.2債務(wù)資金7353.6234.10%

2.2.1用于建設(shè)投資7353.6234.10%

2.2.2用于建設(shè)期利息

2.2.3用于流動資金

2.3其他資金

二十一、經(jīng)濟(jì)評價財務(wù)測算

(-)營業(yè)收入估算

本期項目正常經(jīng)營年份預(yù)計每年可實現(xiàn)營業(yè)收入41900.00萬元。

根據(jù)《中華人民共和國增值稅暫行條例》的規(guī)定和《關(guān)于全國實

施增值稅轉(zhuǎn)型改革若干問題的通知》及相關(guān)規(guī)定，本期項目正常經(jīng)營

年份應(yīng)繳納增值稅計算如下：正常經(jīng)營年份應(yīng)繳增值稅;銷項稅額-進(jìn)

項稅額=1806.37萬元。

（二）綜合總成本費(fèi)用估算

本期項目總成本費(fèi)用主要包括外購原材料費(fèi)、外購燃料動力費(fèi)、

工資及福利費(fèi)、修理費(fèi)、其他費(fèi)用（其他制造費(fèi)用、其他管理費(fèi)用、

其他營業(yè)費(fèi)用）、折舊費(fèi)、攤銷費(fèi)和利息支出等。

本期項目年綜合總成本費(fèi)用的估算是以產(chǎn)品的綜合總成本費(fèi)用為

基點進(jìn)行，根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)測算，當(dāng)項目達(dá)到正常生產(chǎn)年份時，按正常

經(jīng)營年份經(jīng)營能力計算，本期項目綜合總成本費(fèi)用32835.52萬元，其

中：可變成本27745.29萬元，固定成本5090.23萬元。正常經(jīng)營年份

項目經(jīng)營成本31581.31萬元。具體測算數(shù)據(jù)詳見一《綜合總成本費(fèi)用

估算表》所示。

（三）稅金及附加

本期項目稅金及附加主要包括城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加和地

方教育附加。根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)測算，本期項目正常經(jīng)營年份應(yīng)納稅金及

附加216.77萬元。

（四）利潤總額及企業(yè)所得稅

根據(jù)國家有關(guān)稅收政策規(guī)定，本期項目正常經(jīng)營年份利潤總額

（PFO）：利潤總額=營業(yè)收入-綜合總成本費(fèi)用-稅金及附加=8847.71

（萬元）。

企業(yè)所得稅稅率按25.00%計征，根據(jù)規(guī)定本期項目應(yīng)繳納企業(yè)所

得稅，正常經(jīng)營年份應(yīng)納企業(yè)所得稅：企業(yè)所得稅二應(yīng)納稅所得額X稅

率=8847.71X25.00%=2211.93（萬元）。

（五）利潤及利潤分配

該項目正常經(jīng)營年份可實現(xiàn)利潤總額8847.71萬元，繳納企業(yè)所

得稅22n.93萬元，其正常經(jīng)營年份凈利潤：凈利潤二正常經(jīng)營年份利

潤總額-企業(yè)所得稅=8847.71-2211.93=6635.78（萬元）。

二十二、項目盈利能力分析

（-）財務(wù)內(nèi)部收益率（所得稅后）

項目財務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）,系指項目在整個計算期內(nèi)各年凈

現(xiàn)金流量現(xiàn)值累計為零時的折現(xiàn)率，本期項目財務(wù)內(nèi)部收益率為：

財務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）=23.43%O

本期項目投資財務(wù)內(nèi)部收益率23.43%,高于行業(yè)基準(zhǔn)內(nèi)部收益率,

表明本期項目對所占用資金的回收能力要大于同行業(yè)占用資金的平均

水平，投資使用效率較高。

（二）財務(wù)凈現(xiàn)值（所得稅后）

所得稅后財務(wù)凈現(xiàn)值（FNPV）系指項目按設(shè)定的折現(xiàn)率（采用基

準(zhǔn)收益率ic=12.00%）,計算項目經(jīng)營期內(nèi)各年現(xiàn)金流量的現(xiàn)值之和：

財務(wù)凈現(xiàn)值（FNPV）=12512.87（萬元）。

以上計算結(jié)果表明，財務(wù)凈現(xiàn)值12512.87萬元（大于0）,說明

本期項目具有較強(qiáng)的盈利能力，在財務(wù)上是可以接受的。

（三）投資回收期（所得稅后）

投資回收期是指以項目的凈收益抵償全部投資所需要的時間，是

財務(wù)上投資回收能力的主要靜態(tài)指標(biāo)；全部投資回收期（Pt）二（累計

現(xiàn)金流量開始出現(xiàn)正值年份數(shù)）-1+｛上年累計現(xiàn)金凈流量的絕對值/當(dāng)

年凈現(xiàn)金流量｝,本期項目投資回收期：

投資回收期（Pt）=5.37年。

本期項目全部投資回收期5.37年，要小于行業(yè)基準(zhǔn)投資回收期，

說明項目投資回收能力高于同行業(yè)的平均水平，這表明項目的投資能

夠及時回收，盈利能力較強(qiáng)，故投資風(fēng)險性相對較小。

二十三、償債能力分析

（一）債務(wù)資金償還計劃

本期項目按照“按月還息，到期還本”的模式償還建設(shè)投資借款

計算，還款期為10年。借款償還資金來源主要是項目運(yùn)營期稅后利潤。

（二）利息備付率測算

按照《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)(第三版)》的規(guī)定，利息

備付率系指在借款償還期內(nèi)的息稅前利潤(EBIT)與應(yīng)付利息(PI)

的比值，它從付息資金來源的充裕性角度反映出項目償還債務(wù)利息的

保障程度，本期項目正常經(jīng)營年份利息備付率(ICR)為31.69。

本期項目實施后各年的利息備付率均高于利息備付率的最低可接

受值，說明本期項目建成正常運(yùn)營后利息償付的保障程度較高。

(三)償債備付率測算

按照《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)(第三版)》的規(guī)定，償債

備付率系指在借款償還期內(nèi)，可用于還本付息的資金(EBITDA-TAX)

與應(yīng)還本付息金額(PD)的比值，它表示可用于還本付息的資金償還

借款本金和利息的保障程度，本期項目正常經(jīng)營年份償債備付率

(DSCR)為28.04o

根據(jù)約定的還款方式對本期項目的計算表明，在項目實施后各年

的償債率均高于償債備付率的最低可接受值，說明項目建成后可用于

還本付息的資金保障程度較高。

二十四、項目風(fēng)險分析風(fēng)險風(fēng)險及應(yīng)對措施

二十五、招標(biāo)組織方式

（一）項目招標(biāo)方式

1、本期工程項目投資數(shù)額較大，為了在較大范圍內(nèi)選擇設(shè)備和材

料供應(yīng)商節(jié)約投資成本，采用公開招標(biāo)方式；項目建設(shè)單位將通過報

刊、廣播、電視等新聞媒體發(fā)布招標(biāo)廣告，凡具備相應(yīng)資質(zhì)、符合投

標(biāo)條件的單位不受地域和行業(yè)限制均可申請投標(biāo)。

2、項目建設(shè)單位為了在較大范圍內(nèi)選擇土建工程隊伍和設(shè)備及重

要材料的供應(yīng)商節(jié)約投資成本，建議對土建施工、設(shè)備采購采用公開

招標(biāo)方式，勘察、設(shè)計等采用邀請招標(biāo)方式。

（二）項目招標(biāo)方案

本期工程項目招標(biāo)工作包括：設(shè)計方案招標(biāo)、施工監(jiān)理招標(biāo)、工

程施工招標(biāo)等。

（三）堪察設(shè)計招標(biāo)方案

項目立項后，項目建設(shè)單位要做好設(shè)計方案的招標(biāo)工作，同時確

定設(shè)計單位。設(shè)計方案招標(biāo)邀請江蘇省內(nèi)實力強(qiáng)、信譽(yù)好的設(shè)計院參

加。設(shè)計方案確定的同時，選擇方案中標(biāo)的單位作為設(shè)計單位，這樣

有利于設(shè)計進(jìn)一步完善和提供后期的服務(wù)。

（四）監(jiān)理招標(biāo)方案

為了保證參與本期工程項目建設(shè)的施工監(jiān)理工作的水平，監(jiān)理單

位的選擇宜采用招標(biāo)方式?？蛇x擇三家以上監(jiān)理單位進(jìn)行投標(biāo)。監(jiān)理

單位的招標(biāo)工作應(yīng)安排在工程開工之前，以便監(jiān)理單位能夠盡早地參

與工程建設(shè)管理。

（五）施工招標(biāo)方案

根據(jù)我國目前工程建設(shè)的特點，建設(shè)項目的施工招標(biāo)一般需要多

次完成，本期工程項目施工招標(biāo)也是如此，因而，在工程管理過程中

要科學(xué)地安排。

本期工程項目宜采用專業(yè)項目施工分包招標(biāo)。在本期工程項目的

建設(shè)過程中，會有許多專業(yè)工程項目需要另行發(fā)包。這些專業(yè)工程包

括：高級裝飾裝修工程、消防工程、弱電工程以及活動設(shè)施和設(shè)備安

裝工程等。這些專業(yè)工程項目招標(biāo)需要在不同的階段進(jìn)行，招標(biāo)內(nèi)容

可能包括該專業(yè)工程的設(shè)計和施工，因此，合理地安排專業(yè)工程招標(biāo)

對順利完成本期工程項目的實施、控制工程項目的整體質(zhì)量和進(jìn)度是

非常重要的。

（六）材料、設(shè)備的采購招標(biāo)方案

對于本期工程項目所采購的材料和設(shè)備，項目建設(shè)單位應(yīng)該采用

招標(biāo)方式進(jìn)行采購。

1、材料的采購。本期工程項目的建筑材料品種較多，項目建設(shè)單

位招標(biāo)采購的材料應(yīng)局限在品質(zhì)要求高、材料價格昂貴、用量較大的

重要材料。材料的采購招標(biāo)要根據(jù)工程的施工組織進(jìn)度的要求進(jìn)行。

2、設(shè)備的采購。本期工程項目的設(shè)備由項目建設(shè)單位負(fù)責(zé)采購功

能要求高、價格昂貴的大型設(shè)備、中型設(shè)備和小型設(shè)備。設(shè)備采購工

作的安裝也要根據(jù)工程項目的施工組織進(jìn)度計劃來進(jìn)行，以不影響工

程工期，降低工程總投資為標(biāo)準(zhǔn)。

（七）項目開標(biāo)、評標(biāo)和中標(biāo)

1、開標(biāo)工作由招標(biāo)人主持，在招標(biāo)文件確定的提交投標(biāo)文件截止

時間的同一時間，招標(biāo)文件中預(yù)先確定的地點，邀請所有投標(biāo)人參加

招標(biāo)活動。

2、開標(biāo)時由招標(biāo)人委托公正機(jī)構(gòu)檢查并公證；投標(biāo)人的投標(biāo)應(yīng)當(dāng)

能夠最大限度地滿足招標(biāo)文件中規(guī)定的各項綜合評價標(biāo)準(zhǔn)或者完全能

夠滿足招標(biāo)文件的實質(zhì)性要求。

3、評標(biāo)工作由招標(biāo)人依法組建的評標(biāo)委員會負(fù)責(zé)；評標(biāo)委員會由

五人以上單數(shù)組成，其中：技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等方面的專家不得少于成員總

數(shù)的2/3；專家應(yīng)當(dāng)從事相關(guān)領(lǐng)域工作滿八年并具有高級職稱或具有同

等專業(yè)水平。

4、中標(biāo)人確定后，招標(biāo)人應(yīng)向其發(fā)出《中標(biāo)通知書》，并同時將

中標(biāo)結(jié)果通知所有未中標(biāo)的投標(biāo)人；自《中標(biāo)通知》發(fā)出三十日內(nèi)，

招標(biāo)人和中標(biāo)人應(yīng)按規(guī)定簽訂書面合同。

5、中標(biāo)人確定后，招標(biāo)人向中標(biāo)人發(fā)出中標(biāo)通知書，該通知書具

有法律效力，若中標(biāo)人放棄中標(biāo)項目，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)法律責(zé)任；自中標(biāo)通

知書發(fā)出三十日之內(nèi)，按照招標(biāo)文件，招標(biāo)人和中標(biāo)人簽訂書面合同,

同時，中標(biāo)人不得向他人轉(zhuǎn)讓中標(biāo)項目，不得將中標(biāo)項目肢解后分別

向他人轉(zhuǎn)讓。

二十六、總結(jié)

1、本項目適應(yīng)國內(nèi)和國際產(chǎn)業(yè)總體前進(jìn)趨勢，是國家支持和鼓勵

發(fā)展的產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)品市場前景良好。

2、本項目所需資金來自企業(yè)自籌，資金籌措風(fēng)險較小。

3、本項目工藝技術(shù)較為成熟，并且符合該行業(yè)技術(shù)工藝發(fā)展的方

向。

二十七、附表

營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表

單位：萬元

序

第年第年第年第年

號項目第1年2345

1營業(yè)收入25140.0031425.0033520.0041900.00

2增值稅991.761297.241399.061806.37

2.1銷項稅3268.204085.254357.605447.00

2.2進(jìn)項稅2276.442788.012958.543640.63

3稅金及附加119.01155.67167.88216.77

3.1城建稅69.4290.8197.93126.45

3.2教育費(fèi)附加29.7538.9241.9754.19

3.3地方教育附加19.8425.9427.9836.13

綜合總成本費(fèi)用估算表

單位：萬元

序

項目第1年第2年第3年第4年第5年

號

1原材料、燃料費(fèi)15740.6319675.7920987.5126234.39

2工資及福利費(fèi)1510.901510.901510.901510.90

3修理費(fèi)642.30642.30642.30642.30

4其他費(fèi)用3193.723193.723193.723193.72

4.1其他制造費(fèi)用287.05287.05287.05287.05

4.2其他管理費(fèi)用196.24196.24196.24196.24

4.3其他營業(yè)費(fèi)用2710.432710.432710.432710.43

5經(jīng)營成本21087.5525022.7126334.4331581.31

6折舊費(fèi)873.51873.51873.51873.51

7攤銷費(fèi)20.3720.3720.3720.37

8利息支出360.33360.33360.33360.33

9總成本費(fèi)用22341.7626276.9227588.6432835.52

9.1其中：固定成本5090.235090.235090.235090.23

9.2可變成本17251.5321186.6922498.4127745.29

固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表

單位：萬元

序折舊

項目12345

號

年限

1房屋建筑物20

1.1原值9818.019351.658885.298418.937952.57

1.2當(dāng)期折舊費(fèi)466.36466.36466.36466.36466.36

1.3凈值9351.658885.298418.937952.577486.21

2機(jī)器設(shè)備15

2.1原值6428.646021.495614.345207.194800.04

2.2當(dāng)期折舊費(fèi)407.15407.15407.15407.15407.