小公司管理制度5篇

第第頁小公司管理制度5篇在日新月異的現(xiàn)代社會中，我們每個人都可能會接觸到制度，制度是一種要求大家共同遵守的規(guī)章或準(zhǔn)則。信任許多伙伴都對擬定制度感到特別苦惱吧，下面是我辛苦為伙伴們帶來的5篇《最新小公司管理制度》，希望能夠?qū)_您的問題有肯定的啟迪作用。小公司管理制度篇一第一章：總則第一條：為保證順當(dāng)完成各項(xiàng)生產(chǎn)任務(wù)、經(jīng)營目標(biāo)、管理目標(biāo)而訂立本規(guī)章制度。第二條：規(guī)章制度包含生產(chǎn)制度、衛(wèi)生制度、考勤制度、獎懲制度、安全制度等。第三條：本規(guī)章制度適用本公司的各部門的每一個員工。第二章：行政辦公制度第四條：依據(jù)公司實(shí)際運(yùn)作情況，定期召開生產(chǎn)計劃、產(chǎn)品質(zhì)量、人員培訓(xùn)會議。第五條：公司每一位員工必需按公司要求參與會議第六條：衛(wèi)生管理制度1、生產(chǎn)操作人員必需依照公司要求每日做好各自崗位的衛(wèi)生清掃工作，保持清潔整齊。2、各類原材料的堆放必需有各自直接使用者負(fù)責(zé)堆放整齊、安全、衛(wèi)生、清潔。3、每臺設(shè)備由直接操負(fù)責(zé)保養(yǎng)、基本維護(hù)和修理、清掃工作。4、必需順從公司統(tǒng)一布置，做好公司環(huán)境衛(wèi)生工作，保證廠容廠貌的乾凈。5、食堂衛(wèi)生、飲食的清潔工作由食堂炊事人員直接負(fù)責(zé)，防備食物中毒。第七條：公司的辦公用品嚴(yán)禁使用與本公司無關(guān)的事宜。第八條：生產(chǎn)、辦公場所嚴(yán)禁吸煙第九條：任何員工不能泄露公司的商業(yè)隱秘和技術(shù)隱秘。第十條：不說任何不利于公司和有損公司形象的話。第十一條：不作任何有害公司的事第十二條：工作期間，嚴(yán)禁串崗、離崗，出入廠物品人員必需填寫出入廠證，同意核準(zhǔn)方可進(jìn)出。第十三條：宿舍里嚴(yán)禁大聲喧嘩，以免影響他人休息，嚴(yán)禁打架斗毆。第十四條：必需按公司值日規(guī)定和要求清掃宿舍，保持其清潔衛(wèi)生。第三章：考勤制度第十五條：嚴(yán)格遵守公司時間，不準(zhǔn)遲到、早退，發(fā)覺遲到、早退，視時間長短作相應(yīng)懲罰。第十六條：有事請假者，必需向負(fù)責(zé)人啟示，批準(zhǔn)同意后休假，未辦理請假手續(xù)者作曠工處理。第十七條：任何請假以不影響公司生產(chǎn)為前提，由所在部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，得到公司認(rèn)可后方可休假，不可強(qiáng)行要假。第四章：安全生產(chǎn)管理制度第十八條：嚴(yán)格依照操作規(guī)程操作，任何崗位都樹立“安全第一”的思想，違反操作規(guī)程造成后果者，責(zé)任自負(fù)。第十九條：未經(jīng)準(zhǔn)許不得擅自操作他人崗位，擅自操作他人崗位造成后果者，責(zé)任自負(fù)第二十條：各自崗位操作人員有責(zé)任報告潛在的不安全因素，以便適時發(fā)覺、排出。第二十一條：維護(hù)和修理機(jī)器、電器、電線必需關(guān)閉電源或關(guān)機(jī)，并由相關(guān)技術(shù)人員或電工負(fù)責(zé)作業(yè)；第二十二條：收工時要整理機(jī)械、器具、原材料及產(chǎn)成品等，確認(rèn)火、電、氣的安全，關(guān)好門窗、上好門鎖。小公司管理制度篇二一、你必需是一個特別努力，很有進(jìn)取心，有進(jìn)取心的人，你的工作時間肯定要比他們早，走得晚，要讓他們知道你是一個特別努力、優(yōu)秀的企業(yè)家。你們公司的項(xiàng)目很有進(jìn)展前景，對他們來說也很有好處。二、創(chuàng)建一套多勞多得的福利體系，使他們感覺到在你這里可以享受到其他地方?jīng)]有的福利。是多與他們交流、溝通，讓他們參加管理與運(yùn)作，共同學(xué)習(xí)，討論，只是你最終做了決議，讓他們體會到這里沒有束縛，只有自由和感情的休會，這樣才會產(chǎn)生人性的一面。三、幫忙他們，只要你能做到的話──不違反道義──都要幫幫──特殊是在工作上，多體諒就行。小商販只能借用大公司的人性文化來使用，切忌借用大公司的制度，由于目前你們還沒有很完善的制度和機(jī)構(gòu)──國際化制度是不能接受的，除非你讓他們在你這里能享受超過500強(qiáng)企業(yè)的福利和條件，小企業(yè)靠人性，漸漸更改，漸漸提升才是硬道理。四、員工上下班要自發(fā)遵守考勤制度，依照公司規(guī)定的時間下班，并打卡，必需親自刷卡。員工遲到、早退、缺勤、請假等問題，依下列規(guī)定處分：遲到、早退1.員工均須定時間上下班，上班時間開始后3分鐘至15分鐘內(nèi)到達(dá)班者為遲到。2.遲到一次扣1分，遲到3次扣100分，扣100分。5.如超過15分鐘，請假應(yīng)辦理，除非是在出差或請假，否則須報告并有主管證明?？偨Y(jié)；企業(yè)管理制度是實(shí)現(xiàn)企業(yè)目標(biāo)的。有力措施和手段，它作為員工行為規(guī)范的模式，能使員工個人的活動得以合理進(jìn)行，同時又成為維護(hù)員工共同利益的一種強(qiáng)制手段。小公司管理制度篇三一、負(fù)責(zé)食堂的全面管理，精準(zhǔn)把握食堂職工和廚師的思想工作和生活情況，加強(qiáng)思想政治工作，充分調(diào)動職工的積極性。其次，我們應(yīng)當(dāng)做一個好工作的調(diào)配重要副食品方面，增添了各種各樣的設(shè)計，改進(jìn)飯菜的質(zhì)量，搞好成本核算，以確保食物充足數(shù)量、價格合理，實(shí)惠，多樣化，多樣化和良好的質(zhì)量。4、做好食堂的食品衛(wèi)生和安全工作。五、時刻傾聽員工對食堂的工作看法和要求，不絕改進(jìn)服務(wù)態(tài)度，提高飯菜質(zhì)量。監(jiān)督廚具、餐具的日常清潔消毒和廚房環(huán)境的清潔。7、監(jiān)督和檢查廚師的個人衛(wèi)生。八、注意節(jié)省和杜絕揮霍，定期檢查和維護(hù)食堂全部設(shè)備，做好防火、防盜等安全工作。一般規(guī)定第一條為了使公司的人事管理走上規(guī)范化、制度化、現(xiàn)代化的道路，提高規(guī)章制度下的人力資源管理水平，培養(yǎng)一支高素養(yǎng)的員工隊(duì)伍，特訂立本制度。第二條公司的用人原則:德才兼?zhèn)洌缘聻橄鹊谌龡l公司用人方式是因地制宜，因地制宜，保持動態(tài)平衡。第四條公司人力資源管理的基本原則是:公開、公正、公正，對每一位員工進(jìn)行有效的激勵和管束。1、開放性是指強(qiáng)調(diào)各種制度的開放性，提高執(zhí)行的透亮度。2、公正是指在制度面前堅(jiān)持公平的原則，給每個員工帶來公平的競爭機(jī)會。3、公正是指對每個員工的工作表現(xiàn)進(jìn)行客觀公正的評價，予以合理的回報，予以員工申訴的權(quán)利和機(jī)會。第五條公司的人力資源管理依照本制度執(zhí)行。第二章聘請管理第六條公司要求的全體員工應(yīng)當(dāng)通過各種渠道向社會公開。第七條的任命公司的員工應(yīng)當(dāng)限于經(jīng)批準(zhǔn)的“員工表”的數(shù)量，和任命條件應(yīng)基于“工作描述”，其中一方或雙方應(yīng)依據(jù)實(shí)際需要通過面試和筆試；倘若需要筆試，則由人力資源部提交論文。第八條各崗位人員的配備，由總公司統(tǒng)一管理。第九條聘請程序如下:1、用人部門應(yīng)規(guī)范填寫《員工需求申請表》，按要求報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批，審批通過后報人力資源部。2、人力資源部選擇合理有效的聘請渠道，發(fā)布聘請信息。3、人力資源部收集候選人的申請登記表、身份證、學(xué)歷證書等相關(guān)業(yè)務(wù)資格材料。4、由人力資源部主持面試，用人部門或公司領(lǐng)導(dǎo)依據(jù)情況參加面試，填寫《申請人登記表》中的看法。5、面試結(jié)束后2日內(nèi)，由人力資源部通知符合條件的人才并辦理注冊手續(xù)。小公司管理規(guī)章制度篇四一、庫存現(xiàn)金管理1.公司財務(wù)部庫存現(xiàn)金掌控在核定限額內(nèi)，不得超限額存放現(xiàn)金。2.嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金盤點(diǎn)制度，做到日清日結(jié)，保證現(xiàn)金的安全。現(xiàn)金遇有短款，應(yīng)適時查明原因，報告單位領(lǐng)導(dǎo)，并要追究責(zé)任者的責(zé)任。3.不準(zhǔn)用“白條”入帳。4.不準(zhǔn)私人挪用、占用和借用公款現(xiàn)金。5.到公司以外金融機(jī)構(gòu)提取或送存現(xiàn)金(限額1萬元以上)時，需由兩名人員乘坐公司汽車前往。6.現(xiàn)金出納員必需嚴(yán)格和妥當(dāng)保管金庫密碼和鑰匙。7.現(xiàn)金出納員要妥當(dāng)保管金庫內(nèi)存放的現(xiàn)金和有價證券；私人財物不得存放入內(nèi)。8.現(xiàn)金出納員必需隨時接受開戶銀行和本單位領(lǐng)導(dǎo)的檢查監(jiān)督。9.出納員必需嚴(yán)格遵守執(zhí)行上述各條規(guī)定。二、銀行存款管理1.公司必需遵守中國人民銀行的規(guī)定，辦理銀行基本帳戶和輔佑襄助帳戶的開戶和公司各種銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。2.公司必需認(rèn)真貫徹執(zhí)行《中國人民銀行法》、《中華人民共和國票據(jù)法》等相關(guān)的結(jié)算管理制度。3.作廢的銀行支票由出納員加蓋作廢戳記，妥當(dāng)保管。4.銀行結(jié)算方式依據(jù)公司實(shí)際情況實(shí)行如下幾種方式：支票(現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)帳支票)、銀行匯票、電匯、信匯、銀行承兌匯票、委托收款(僅限于水費(fèi)、電費(fèi)、電話費(fèi)結(jié)算)，除上述結(jié)算方式外，其他不予使用。5從銀行取回的各種結(jié)算憑證，要適時入帳。6公司應(yīng)按每個銀行開戶帳號建立一本銀行存款明細(xì)帳，出納員應(yīng)適時將公司銀行存款明細(xì)帳與銀行對帳單逐筆進(jìn)行核對。于每季度末做出銀行核對余額調(diào)整明細(xì)表。7銀行出納員對銀行調(diào)整明細(xì)表所記載的帳項(xiàng)必需適時查明原因，對顯現(xiàn)的差錯通知責(zé)任人進(jìn)行更正，對未達(dá)帳項(xiàng)要適時予以清理。造成的帳帳不一致，應(yīng)盡快解決。8空白銀行支票與預(yù)留印鑒必需實(shí)行分管。由出納員逐筆登記，記錄所簽發(fā)支票的用途、使用單位、金額、支票號碼等。三、往來帳款的管理1應(yīng)收帳款的管理：公司各銷售部門依據(jù)形成收入的確定標(biāo)準(zhǔn)適時開據(jù)發(fā)貨票后，由財務(wù)部作好帳務(wù)處理，編制會計記賬憑證，登記有關(guān)收入和與客戶應(yīng)收賬款往來的會計賬簿，同時要定期與銷售部門進(jìn)行核對，保證雙方賬賬核對一致。2.其他應(yīng)收款的管理：公司各部門形成的出差借款、采購借款、各部門備用金應(yīng)于業(yè)務(wù)發(fā)生后適時報銷，每年12月中旬進(jìn)行清理。各部門備用金于每年12月份中旬清理，進(jìn)行還舊借新。3.應(yīng)付帳款的管理：公司各部門因采購形成的應(yīng)付票據(jù)應(yīng)適時進(jìn)行帳務(wù)處理，登記相應(yīng)的`帳簿，定期與相關(guān)部門對帳，保證雙方賬賬核對一致。四、內(nèi)部牽制：1.公司實(shí)行銀行支票與銀行預(yù)留印鑒分管制度2.非出納人員不能辦理現(xiàn)金、銀行收付業(yè)務(wù)。3.庫存現(xiàn)金和有價證券每季抽查一次。4.現(xiàn)金出納員不得擔(dān)當(dāng)制證工作，只能由財務(wù)部指定的制單人制單。五、本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。小公司財務(wù)管理制度第一章總則一、目的為了規(guī)范管理本公司的財務(wù)行為，加強(qiáng)財務(wù)管理，內(nèi)部掌控和經(jīng)濟(jì)核算，發(fā)揮財務(wù)在公司經(jīng)營和提高經(jīng)濟(jì)效益中的作用，特殊訂立本制度。二、訂立本制度的依據(jù)依據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則》《會計法》等國家相關(guān)法律、法規(guī)，結(jié)合本藥業(yè)科技有限公司的實(shí)在情況訂立本制度。三、訂立本制度的原則第一條建立和建全公司內(nèi)部管理制度，完善經(jīng)濟(jì)核算，盡可能地降低消耗增添盈利。力求以盡可能少的消耗取得盡可能大的經(jīng)營成果。第二條正確計算和反映本公司的經(jīng)營成果，依法繳納稅收。第三條財務(wù)管理必需做好各項(xiàng)財務(wù)收支的預(yù)算掌控，核算分析和考核等工作。第二章財務(wù)工作管理規(guī)范第一條會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料必需真實(shí)、正確、完整并符合會計制度的規(guī)定。第二條各部門辦理事務(wù)必需填制或取得原始憑證，并適時送交財務(wù)。從外單位取得的原始憑證，必需蓋有填制單位公章。從個人處取得的原始憑證，必需有填制人的簽字。自制原始憑證必需有經(jīng)辦人簽字。購買實(shí)物的原始憑證，必需有實(shí)物證明及出處。第三條財務(wù)工作必需填制或取得原始憑證，依據(jù)審核的原始憑證編制記賬憑證。記賬憑證的內(nèi)容必需具備：填制憑證的日期、編號、內(nèi)容、科目、金額、所附單據(jù)張數(shù)、簽名，在收款和付款記賬憑證上出納必需簽字。第四條財務(wù)工作人員對不真實(shí)、不合格的原始憑證，不予受理；對記載不精準(zhǔn)、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、增補(bǔ)。第五條財務(wù)工作人員應(yīng)當(dāng)會同總經(jīng)理辦公室，定期清查(每月一次)，保證賬簿記錄與實(shí)物、款項(xiàng)相符。財務(wù)工作人員發(fā)覺賬簿記錄與實(shí)物、款項(xiàng)不符時，應(yīng)適時向總經(jīng)理或主管提出書面報告，并懇求查明原因，做出處理。第六條財務(wù)工作人員調(diào)動工作或離職，必需與接管人員辦清交接手續(xù)。辦理交接手續(xù)，必需列出移交清單，接交人員按移交清單逐項(xiàng)核對點(diǎn)收。1、現(xiàn)金、有價證券應(yīng)與會計賬簿記錄保持一致，銀行存款賬戶余額應(yīng)與銀行對賬單保持一致，各種財產(chǎn)物資和債權(quán)債務(wù)的明細(xì)賬戶余額應(yīng)與總賬有關(guān)賬戶余額保持一致，若不一致，移交人員必需限期查清，若查不清，由移交人賠償。2、會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料必需完整無缺。如有短缺，必需查清原因，并在移交清單中注明，由移交人負(fù)責(zé)。3、移交人經(jīng)管的各種票據(jù)、印章和其他實(shí)物，必需交接清晰。對未了事項(xiàng)和遺留問題，應(yīng)寫出書面材料。凡在電腦系統(tǒng)中操作的要對其數(shù)據(jù)在實(shí)際操作狀態(tài)下進(jìn)行交接。4、會計人員交接必需有監(jiān)交人。一般會計人員交接由財務(wù)部門經(jīng)理指定人員監(jiān)交，部門經(jīng)理交接由總經(jīng)理指定人員監(jiān)交。5、交接完畢，交接雙方應(yīng)在移交清單上簽名。移交清單一式三份，移交雙方各執(zhí)一份，存檔一份。第三章貨幣資金管理制度本制度所指貨幣資金，指公司全部的庫存現(xiàn)金、銀行存款、支票。一、現(xiàn)金管理制度第一條現(xiàn)金使用規(guī)定：1、必需憑公司規(guī)定的符合手續(xù)的合法憑證收支現(xiàn)金，禁止白條抵庫；對違反規(guī)定、字跡不清的單據(jù)，出納有權(quán)拒絕支出；2、出納支出現(xiàn)金后，收款人必需在相關(guān)單據(jù)上簽字確認(rèn)；3、出納收到的每一筆現(xiàn)金，無論金額大小，都必需開具現(xiàn)金收據(jù)；現(xiàn)金收據(jù)中必需注明以下要素：繳款人或單位、繳款日期、金額(大小寫必需一致)、繳款內(nèi)容、繳款人簽名、出納簽名等；4、不準(zhǔn)私事借支公款；5、妥當(dāng)保管保險柜鑰匙、密碼，確保資金安全。第二條現(xiàn)金核算與盤點(diǎn)：1、出納應(yīng)當(dāng)逐筆記摘“現(xiàn)金日記賬”。2、每日業(yè)務(wù)終了，應(yīng)適時結(jié)算現(xiàn)金余額，并按面值分別清點(diǎn)數(shù)量，盤出實(shí)存現(xiàn)金，與現(xiàn)金賬核對無誤，做到日清月結(jié)；3、現(xiàn)金日記賬與現(xiàn)金總賬應(yīng)由現(xiàn)金出納定期核對，至少每月一次，做到帳帳相符。4、財務(wù)負(fù)責(zé)人有權(quán)不定期且至少每月一次對現(xiàn)金進(jìn)行抽盤。對現(xiàn)金盤點(diǎn)發(fā)覺的盤盈、盤虧應(yīng)查明原因適時進(jìn)行處理。倘若經(jīng)查明盤盈屬于記賬錯誤、丟失單據(jù)等，應(yīng)適時更正錯賬或補(bǔ)辦手續(xù)。原因不明則由過失人賠償。二、銀行存款管理制度1、經(jīng)會計人員審核符合公司支出規(guī)定的原始憑證，作為銀行存款支出依據(jù)。同時按原始憑證逐筆序時登記銀行存款流水賬。2、業(yè)務(wù)終了當(dāng)日，出納人員應(yīng)適時結(jié)出銀行存款流水賬余額，核對公司全部銀行賬戶余額。若與銀行存款流水賬余額有差異，應(yīng)立刻核對查明原因，不準(zhǔn)許將帶有問題的余額轉(zhuǎn)入第二天；3、銀行存款流水賬、日記賬與銀行存款總賬定期核對，每月一次，做到帳帳相符。4、每月初，出納人員應(yīng)適時到銀行索取銀行對賬單，編制銀行存款余額調(diào)整表。銀行存款余額調(diào)整表由主管人員負(fù)責(zé)核對。5、除公司規(guī)定的基本賬戶和結(jié)算賬戶之外，不得另行開設(shè)賬戶。確屬需要的，需報總經(jīng)理核準(zhǔn)；6、公司銀行賬戶不得出租、出借給外單位使用；三、支票管理制度公司支票分為現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支票兩種。在使用支票時，應(yīng)注意以下幾點(diǎn)要求：1、出納簽發(fā)支票，必需經(jīng)主管同意，支票填寫要素必需齊全；2、不得簽發(fā)空頭支票、不得出租、出借支票或?qū)⒅鞭D(zhuǎn)讓給其他單位或個人使用；不得將支票交給其它單位代為簽發(fā)；3、公司收到轉(zhuǎn)帳支票，經(jīng)審核無誤后適時填制進(jìn)帳單，依據(jù)情況送繳開戶銀行或出票人開戶行辦理托收。資金未進(jìn)帳，不得發(fā)貨。4、建立支票登記簿，填制人在支票登記簿上簽字備查，支票使用后應(yīng)適時清理，超過期限應(yīng)適時核對和清查。5、出納應(yīng)妥當(dāng)保管未簽發(fā)的支票及已簽發(fā)的支票存根。第四章印章管理制度第一條各類印章必需分處專人保管、使用，不得擅自將本身保管的印章交他人使用。第二條應(yīng)嚴(yán)格按規(guī)定的業(yè)務(wù)范圍和批準(zhǔn)程序使用各類印章，不得亂用錯用。第三條印章保管人員應(yīng)負(fù)起監(jiān)印責(zé)任，在監(jiān)印中應(yīng)嚴(yán)格審查，注意核實(shí)內(nèi)容，審核無誤后送總經(jīng)理批閱方可登記蓋章。印鑒外借必需經(jīng)總經(jīng)理同意，進(jìn)行登記，注明用途。第四條各類印章，不用時應(yīng)上鎖保管，做到人走章收。財務(wù)專業(yè)印章和法人代表章，要放入保險柜保管。第五章備用金管理制度第一條申請審批及歸還手續(xù)：借款人依據(jù)公司規(guī)定或計劃填寫“借款單”，申請人簽名——部門經(jīng)理審核——總經(jīng)理批準(zhǔn)——財務(wù)主管審核——出納審核付款。第二條備用金實(shí)行專人借支專人負(fù)責(zé)的方法，不得轉(zhuǎn)借他人。第三條財務(wù)部未經(jīng)批準(zhǔn)或?qū)徟掷m(xù)不全情況下，私自使用備用金或擴(kuò)大范圍和限額的，視情節(jié)輕重對財務(wù)人員處50元以上罰款。第四條除公司規(guī)定部門使用的固定性備用金外，商品采購?fù)瓿珊?天內(nèi)須到財務(wù)報賬，依據(jù)正規(guī)發(fā)票數(shù)額多退少補(bǔ)。第五條備用金超過歸定時間未歸還，每逾期一天按3﹪計息，并在歸還借款時付清；因其他特別原因需要續(xù)借的，必需提出書面報告，并經(jīng)部門經(jīng)理證明，總經(jīng)理批準(zhǔn)后免于罰息。在借款人拒不歸還情況下(超過歸還時間一個星期)，由出納直接在工資獎金中扣收借款額和逾期利息。第六條財務(wù)主管負(fù)責(zé)對備用金每月盤點(diǎn)，對于備用金盤點(diǎn)損失，由責(zé)任人賠償；第六章費(fèi)用開支管理一、人工費(fèi)用管理第一條人工費(fèi)包含全部人員基本工資、工齡工資、各種獎金、加班工資、補(bǔ)貼工資等支出。依據(jù)核定的基本工資、考勤情況及各部門績效完成情況計算應(yīng)付工資，報經(jīng)理審核批準(zhǔn)。第二條考勤規(guī)定：考勤由專人負(fù)責(zé)記錄，將出勤情況分遲到、曠工、病假、事假等照實(shí)記錄。(其中，公司每日晨會開始未到視為遲到，晨會結(jié)束未到視為曠工半天；未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的請假視為曠工。)在公司規(guī)定范圍之外凡需加班的，須填報加班申請表一式兩份，報人力資源部審批。無加班申請表的不予計算加班工資?？记谌藛T每月2號將審核無誤的考勤表上報財務(wù)部并張貼。第三條工資計算標(biāo)準(zhǔn)：日工資以基本工資為準(zhǔn)計算，每月按實(shí)際“出勤天/月應(yīng)出勤天”計算日工資。遲到、曠工、請假等按相關(guān)考勤制度執(zhí)行。第四條工資發(fā)放時間定為每月810日，財務(wù)部應(yīng)適時將工資發(fā)放到員工本人，并完善發(fā)放手續(xù)。發(fā)給公司員工的工資、補(bǔ)助等必需依據(jù)實(shí)有人數(shù)和實(shí)發(fā)金額取得本人簽收的憑證為經(jīng)費(fèi)支出依據(jù)。二、差旅費(fèi)用的預(yù)支和報銷依照出差管理制度執(zhí)行。三、其它費(fèi)用管理第一條公司辦公用品及電腦、傳真復(fù)印機(jī)等電子產(chǎn)品的購買和維護(hù)和修理，須訂立購買和維護(hù)和修理保養(yǎng)計劃及費(fèi)用預(yù)算，報經(jīng)理審批。第二條公司公務(wù)用車產(chǎn)生的燃油費(fèi)、修理費(fèi)等費(fèi)用和違規(guī)經(jīng)濟(jì)損失依照用車管理制度執(zhí)行。第三條水電，租賃費(fèi)等，依據(jù)合同價款，通過預(yù)提費(fèi)用核算入帳。第七章費(fèi)用報銷管理制度第一條報銷費(fèi)用必需以合理、合法、真實(shí)的憑證為依據(jù)，原始發(fā)票不得臆造、涂改，不得偽造發(fā)票。第二條發(fā)生的費(fèi)用必需按規(guī)定分類填寫公司統(tǒng)一的報銷單據(jù)，不得任意填寫。第三條各種原始憑證必需大小寫一致，不得涂改，并注明附件張數(shù)和所屬部門和職務(wù)，內(nèi)容和項(xiàng)目必需齊全。原始憑證必需按公司規(guī)定的程序進(jìn)行審核、簽字，相關(guān)手續(xù)必需完備，否則財務(wù)有權(quán)不予報銷。第四條各項(xiàng)當(dāng)月費(fèi)用報銷必需在每月25日前送呈有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批，各級領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)適時審批，防止造成費(fèi)用入賬逾期現(xiàn)象。第五條對于手續(xù)或填寫不符要求的一律退回修改、補(bǔ)全手續(xù)、重填憑證；對于不得報支的費(fèi)用項(xiàng)目，一律退回拒付；對于超期申報的費(fèi)用，依據(jù)相關(guān)項(xiàng)目規(guī)定進(jìn)行報支。小公司財務(wù)制度范文一、總原則1、公司財務(wù)實(shí)行“計劃”為特征的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制：屬已經(jīng)總經(jīng)理審批的計劃內(nèi)的支出，由相關(guān)事業(yè)部總經(jīng)理的書面授權(quán)，財務(wù)負(fù)責(zé)人監(jiān)核即可辦理；屬計劃外的，必需有公司總經(jīng)理的書面授權(quán)。2、嚴(yán)格執(zhí)行會計法和相關(guān)的財務(wù)會計制度，接受財政、稅務(wù)、審計等部門的檢查、監(jiān)督，保證會計資料合法、真實(shí)、適時、精準(zhǔn)、完整。二、財務(wù)工作崗位職責(zé)(一)財務(wù)經(jīng)理職責(zé)1、對崗位設(shè)置、人員配備、核算組織程序等提出方案。同時負(fù)責(zé)選拔、培訓(xùn)和考核財會人員。2、貫徹國家財稅政策、法規(guī)，并結(jié)合公司實(shí)在情況建立規(guī)范的財務(wù)模式，引導(dǎo)建立健全相關(guān)財務(wù)核算制度同時負(fù)責(zé)對公司內(nèi)部財務(wù)管理制度的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和考核。3、進(jìn)行成本費(fèi)用推測、計劃、掌控、核算、分析和考核，監(jiān)督各部門降低消耗、節(jié)省費(fèi)用、提高經(jīng)濟(jì)效益。4、其他相關(guān)工作。(二)財務(wù)主管職責(zé)1、負(fù)責(zé)管理公司的日常財務(wù)工作。2、負(fù)責(zé)對本部門內(nèi)部的機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員配備、選調(diào)聘用、晉升辭退等提出方案和看法。3、負(fù)責(zé)對本部門財務(wù)人員的管理、教育、培訓(xùn)和考核。4、負(fù)責(zé)公司會計核算和財務(wù)管理制度的訂立，推行會計電算化管理方式等。5、嚴(yán)格執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)和公司各項(xiàng)制度，加強(qiáng)財務(wù)管理。6、參加公司各項(xiàng)資本經(jīng)營活動的推測、計劃、核算、分析決策和管理，做好對本部門工作的引導(dǎo)、監(jiān)督、檢查。7、組織引導(dǎo)編制財務(wù)收支計劃、財務(wù)預(yù)決算，并監(jiān)督貫徹執(zhí)行；幫助財務(wù)經(jīng)理對成本費(fèi)用進(jìn)行掌控、分析及考核。8、負(fù)責(zé)監(jiān)管財務(wù)歷史資料、文件、憑證、報表的整理、收集和立卷歸檔工作，并按規(guī)定手續(xù)報請銷毀。9、參加價格及工資、獎金、福利政策的訂立。10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。(三)會計職責(zé)1、依照國家會計制度的規(guī)定記賬、復(fù)帳、報賬，做到手續(xù)齊備、數(shù)字精準(zhǔn)、賬目清晰、處理適時；2、發(fā)票開具和審核，各項(xiàng)業(yè)務(wù)款項(xiàng)發(fā)生、回收的監(jiān)督，業(yè)務(wù)報表的整理、審核、匯總，業(yè)務(wù)合同執(zhí)行情況的監(jiān)督、保管及統(tǒng)計報表的填報；3、會計業(yè)務(wù)的核算，財務(wù)制度的監(jiān)督，會計檔案的保管和管理工作；4、完成部門主管或相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。(四)出納職責(zé)1、建立健全現(xiàn)金出納各種賬冊，嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證。2、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，不得坐支現(xiàn)金，不得白條抵庫。3、對每天發(fā)生的銀行和現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)作到日清月結(jié)，適時核對，保證帳實(shí)相符。小公司管理制度篇五第一節(jié)總則第一條為嚴(yán)明紀(jì)律，嘉獎先進(jìn)，懲罰落后，調(diào)動員工積極性，提高工作效益和經(jīng)濟(jì)效益，特訂立本制度。第二條對員工的獎懲實(shí)行以精神激勵和思想教育為主、經(jīng)濟(jì)獎懲為輔的原則。第三條本制度適于公司全體員工。第四條經(jīng)理和主管負(fù)責(zé)監(jiān)督本制度的貫徹實(shí)施。第五條本制度適用于未注明條款的其他各項(xiàng)規(guī)章制度。第二節(jié)嘉獎第六條本公司設(shè)立好下嘉獎方法:1、大會贊揚(yáng)；2、獎金嘉獎；3、晉升提級。第七條對下列表現(xiàn)之一的員工，應(yīng)當(dāng)予以嘉獎:1、遵紀(jì)守法，執(zhí)行公司規(guī)章制度，