會計基礎(chǔ)工作自查報告3篇

第第頁會計基礎(chǔ)工作自查報告優(yōu)秀3篇在人們越來越重視自身素養(yǎng)的今日，報告與我們的生活緊密相連，不同種類的報告具有不同的用途。那么大家知道標(biāo)準(zhǔn)正式的報告格式嗎？以下是人見人愛的我共享的3篇《會計基礎(chǔ)工作自查報告》，希望能為您的思路供應(yīng)一些參考。財務(wù)會計基礎(chǔ)工作的自查報告篇一一、整改活動開展情況公司依據(jù)貴局下發(fā)的[20xx]109號《關(guān)于在深圳轄區(qū)上市公司全面深入開展規(guī)范財務(wù)會計基礎(chǔ)工作專項活動的通知》（以下簡稱《通知》）要求，以及《調(diào)盤問卷》《常見問題》中對相關(guān)實在問題的描述，我司20xx年11月20日前開展了第一階段的自查工作，認(rèn)真分析了自查中發(fā)現(xiàn)的問題，確定了實在整改期限，明確整改責(zé)任人。對深圳證監(jiān)局走訪過程中提出的`問題，我們已嚴(yán)格依照要求整改。在對相關(guān)問題整改中我們咨詢了公司外聘會計師事務(wù)所的看法、建議。本次整改以會議、郵件、現(xiàn)場檢查等形式督促、跟進(jìn)整改進(jìn)度，落實整改情況。二、自查發(fā)現(xiàn)的問題及整改情況依據(jù)《通知》的目標(biāo)和要求，各公司的財務(wù)會計基礎(chǔ)工作應(yīng)實現(xiàn)以下要求：（一）各公司應(yīng)當(dāng)建立符合規(guī)定和適應(yīng)公司自身發(fā)展的財務(wù)管理組織架構(gòu)，做到崗位職責(zé)清楚，授權(quán)明確合理，不相容職務(wù)相互分別，相互制約；財務(wù)會計人員具備相關(guān)專業(yè)知識和專業(yè)技能，具備會計從業(yè)資格；公司對財務(wù)會計人員后續(xù)教育有制度性布置。（二）各公司應(yīng)當(dāng)依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，建立健全符合公司自身經(jīng)營特點的財務(wù)管理和會計核算制度體系并不絕予以完滿，明確制度的訂立和修訂流程以及應(yīng)當(dāng)履行的決策程序。制度中應(yīng)包含責(zé)任追究條款，對需要進(jìn)行責(zé)任追究的范圍、責(zé)任認(rèn)定的實在標(biāo)準(zhǔn)、懲罰措施以及責(zé)任追究機構(gòu)和程序等做出明確的規(guī)定，責(zé)任追究應(yīng)與績效考核掛鉤。各公司應(yīng)當(dāng)建立財務(wù)會計相關(guān)負(fù)責(zé)人管理制度，對財務(wù)負(fù)責(zé)人和會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人的任職條件、職責(zé)、權(quán)限、考核等做出規(guī)定。財務(wù)會計相關(guān)負(fù)責(zé)人管理制度應(yīng)經(jīng)公司董事會審議批準(zhǔn)。（三）各公司應(yīng)加強財務(wù)信息系統(tǒng)的建設(shè)和管理，保證財務(wù)信息系統(tǒng)的獨立性，不得與控股股東、實際掌控人共用財務(wù)信息系統(tǒng)，也不得向控股股東、實際掌控人供應(yīng)任何能夠查詢、修改公司財務(wù)信息系統(tǒng)的權(quán)限；公司的財務(wù)信息系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)符合會計電算化相關(guān)規(guī)定的要求，滿足公司的實際需要；公司應(yīng)加強對財務(wù)信息系統(tǒng)用戶及其權(quán)限的管理。（四）各公司應(yīng)當(dāng)加強會計核算基礎(chǔ)工作的規(guī)范性，憑證填制符合要求，會計檔案歸檔及時、保管安全；應(yīng)當(dāng)切實提高會計核算和財務(wù)信息披露水平，能獨立編制合并財務(wù)報表和報表附注；應(yīng)當(dāng)依據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則》及相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司所處行業(yè)特征和自身生產(chǎn)經(jīng)營特點，訂立明確、恰當(dāng)?shù)臅嬚撸⒃谪攧?wù)報表附注中認(rèn)真披露，不得以《企業(yè)會計準(zhǔn)則》中的原則性規(guī)定替換公司的會計政策。依據(jù)上述通知要求（一），我們在自查中依托財務(wù)管理組織架構(gòu)，明確了各崗位職責(zé)、優(yōu)化了工作流程，依據(jù)各崗位業(yè)務(wù)更改，及時進(jìn)行了修訂更新；對集團(tuán)內(nèi)各公司會計人員基本情況進(jìn)行統(tǒng)計，了解會計人員是否具備從業(yè)資格；在201xx年12月份公司組織布置了“財務(wù)部門20xx年度教育訓(xùn)練計劃”。依據(jù)上述通知要求（二），自查中公司依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)定》《中華人民共和國會計法》《企業(yè)會計準(zhǔn)則》《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》《會計電算化管理方法》《會計檔案管理方法》《企業(yè)內(nèi)部掌控基本規(guī)范》等相關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，實在訂立了公司內(nèi)部相關(guān)制度、實在業(yè)務(wù)實施細(xì)則，如：《財務(wù)負(fù)責(zé)人制度》等。此次整改中又增補完滿了《會計人員連續(xù)教育管理制度》《會計檔案管理方法》等制度。依據(jù)上述通知要求（三），自查中公司規(guī)模急速發(fā)展，經(jīng)營模式的不絕創(chuàng)新，流程操作更新加快，在財務(wù)信息系統(tǒng)方面已加強建設(shè)和管理，公司ERP系統(tǒng)已升級至用友8.9.0版本，人員操作權(quán)限由信息部嚴(yán)格掌控，職責(zé)分明。為適應(yīng)公司發(fā)展需要，公司已加添了費用預(yù)算模塊，采用用友軟件中的集團(tuán)預(yù)算應(yīng)用模式，包含深圳、蘇州、南昌的預(yù)算與業(yè)務(wù)報銷都使用了該模式進(jìn)行管理，從預(yù)算管理設(shè)定、預(yù)算表的編制、預(yù)算的掌控與分析，以及日常報銷的業(yè)務(wù)均依照集團(tuán)模式統(tǒng)一進(jìn)行。這種模式有利于集團(tuán)的集中管控，并能夠獨立部署預(yù)算與報銷的IT系統(tǒng)，利于進(jìn)行日常維護(hù)和風(fēng)險的管理。合同管理模塊，緊要為設(shè)備、工程、維護(hù)和修理、租賃等大型資產(chǎn)合同從簽訂到付款等全部流程都在ERP系統(tǒng)中管理，固定資產(chǎn)請購單采用系統(tǒng)打印替