財(cái)務(wù)收款員崗位職責(zé)

財(cái)務(wù)收款員崗位職責(zé)正文

第1篇：財(cái)務(wù)收款員崗位職責(zé)

財(cái)務(wù)收款員崗位職責(zé)

【篇1:財(cái)務(wù)部收銀員工崗位職責(zé)】

財(cái)務(wù)部收銀員崗位職責(zé)及工作流程說(shuō)明

部門：財(cái)務(wù)部

直接上司：收銀領(lǐng)班

職位名稱：收銀員一、崗位職責(zé)

1.嚴(yán)格按照公司相關(guān)規(guī)章制度及財(cái)務(wù)制度處理好日常工作。

2.在崗期間，除按照公司規(guī)定準(zhǔn)備的零用錢外，一律不準(zhǔn)攜

帶現(xiàn)金入收銀臺(tái)；不準(zhǔn)私自現(xiàn)匯或變相套現(xiàn)。

3.嚴(yán)格按照收銀工作流程對(duì)電腦、刷卡機(jī)、驗(yàn)鈔機(jī)等收銀設(shè)

備的使用，要嚴(yán)格按規(guī)定的進(jìn)行操作，否則，由此出現(xiàn)的失

誤由個(gè)人承擔(dān)賠償責(zé)任。

4.實(shí)行微笑服務(wù)和唱收唱付的服務(wù)方式，遇到客人和領(lǐng)導(dǎo)主

動(dòng)問(wèn)好。杜絕一切因款項(xiàng)交付不清或單款不符及爭(zhēng)吵等事件

的發(fā)生。5.上班時(shí)間，不得隨處走動(dòng)，走崗串崗。

6.因工作失誤，給公司造成的經(jīng)濟(jì)損失，由當(dāng)事人負(fù)責(zé)賠償。

7.認(rèn)真打印和填寫各種報(bào)表，及時(shí)結(jié)算當(dāng)日營(yíng)業(yè)款項(xiàng)，做到

單單相符、單款相符、表款相符。

8.認(rèn)真記錄和反映每日營(yíng)業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的非正常事件。

9.服從領(lǐng)導(dǎo)、團(tuán)結(jié)同事，按指定時(shí)間上下班及輪休。

二、工作流程

營(yíng)業(yè)前：

1.每天上班前，要更換好工衣、佩戴好工牌、清面淡妝做好

相關(guān)的準(zhǔn)備工作。

2.每天提前十五分鐘到收銀主管處領(lǐng)取備用金，并核對(duì)備用

金是否無(wú)誤，如有發(fā)現(xiàn)金額不對(duì)，要提出及時(shí)匯報(bào)。

3.檢查辦公用品是否齊全（計(jì)算器、剪刀、訂書機(jī)等），檢查

各種票據(jù)是否齊全并及時(shí)補(bǔ)充發(fā)票、手工報(bào)表等材料。做到

不因暫時(shí)無(wú)各種票據(jù)事件的發(fā)生而影響服務(wù)質(zhì)量。

4.檢查收銀設(shè)備的運(yùn)作是否正常，如電腦運(yùn)作是否正常，刷

卡機(jī)是否能正常工作，驗(yàn)鈔機(jī)是否失靈等等，及收銀設(shè)備的

各種環(huán)節(jié)要認(rèn)真檢查，如出現(xiàn)問(wèn)題一定要及時(shí)處理或立即通

知設(shè)備維修人員進(jìn)行處理，在上班前處理好相關(guān)故障，做到

無(wú)事故操作。5.認(rèn)真做好收銀臺(tái)的衛(wèi)生工作。

營(yíng)業(yè)中：

買單：

1.核對(duì)賬單的準(zhǔn)確性。

2.打預(yù)結(jié)單：打出核對(duì)準(zhǔn)確的賬單，根據(jù)公司的打折方案嚴(yán)

格執(zhí)行（臺(tái)位費(fèi)，破損，煙不打折）

3.主動(dòng)熱情與客人打招呼，耐心解答客人提出的問(wèn)題，詢問(wèn)

客人是不是現(xiàn)金買單，告訴客人買單的金額。

a.現(xiàn)金結(jié)賬：客人付現(xiàn)金時(shí)，禮貌的清點(diǎn)現(xiàn)金數(shù)目，復(fù)述一

共收到客人多少錢，辨別真假，向客人致謝，唱收唱付，請(qǐng)

客人核對(duì)找回的零錢。

b.刷卡結(jié)賬：告訴客人金額總數(shù)，雙手接過(guò)客人的卡并按實(shí)

收金額輸入pos機(jī)，做到消費(fèi)實(shí)收金額與打印出的簽約單金

額一致，必須請(qǐng)客人在單據(jù)上簽名，將卡片及刷卡客戶聯(lián)雙

手遞交客人，向客人致謝。（刷卡小票上必須注明房間號(hào)）。

c.簽單結(jié)賬：客人要簽單時(shí)，必須及時(shí)與收銀領(lǐng)班、店長(zhǎng)以

及總經(jīng)理取得聯(lián)系，經(jīng)三方共同確認(rèn)后并由收銀員、領(lǐng)班、

店長(zhǎng)以及總經(jīng)理四人簽字方可完成結(jié)賬，否則未簽字的責(zé)任

人個(gè)人承擔(dān)所有消費(fèi)。d.招待結(jié)賬：招待房間須由總經(jīng)理本

人在客人到達(dá)前親自通知收銀員，并且須經(jīng)收銀員、收銀領(lǐng)

班和總經(jīng)理三人簽字方可完成結(jié)賬，否則未簽字的責(zé)任人個(gè)

人承擔(dān)所有消費(fèi)。

營(yíng)業(yè)結(jié)束的相關(guān)工作:

1.做好結(jié)算單的核對(duì)工作，核對(duì)所有結(jié)賬金額是否無(wú)誤，要

做到結(jié)賬單和收款金額相符，營(yíng)業(yè)款與收款金額相符，然后

填制繳款單，營(yíng)業(yè)現(xiàn)金和pos機(jī)單封袋，清點(diǎn)備用金，對(duì)pos

機(jī)進(jìn)行清機(jī)處理。2.認(rèn)真仔細(xì)做好財(cái)務(wù)部所需的各項(xiàng)報(bào)表。

做到干凈清晰無(wú)涂改。3.準(zhǔn)確無(wú)誤的做好每天的發(fā)票登記。

4.未按規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)，擅自提前下班或出現(xiàn)其他的狀況

的，按照公司的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理并追究其相應(yīng)的責(zé)任。

5.整理收銀臺(tái)衛(wèi)生，檢查辦公用品是否齊全，并放在指定地

點(diǎn)。6.認(rèn)真檢查pos機(jī)、電腦、點(diǎn)鈔機(jī)等電源是否關(guān)閉。

7.與保安人員，值班經(jīng)理一起把封包好的營(yíng)業(yè)款及報(bào)表投遞

保險(xiǎn)柜。

公司財(cái)務(wù)部2021-11-06

【篇2：財(cái)務(wù)崗位職責(zé)】

公司財(cái)務(wù)部崗位：財(cái)務(wù)經(jīng)理及成本會(huì)計(jì)、出納、收款員3人

組成，財(cái)務(wù)經(jīng)理兼職成

本會(huì)計(jì)。各崗位職責(zé)如下：1.1財(cái)務(wù)經(jīng)理：

1.1.1配合編制和執(zhí)行財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、信貸計(jì)劃，擬定資金籌

措和使用方案，

1.1.2公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行融資工作，合理、有效的使用資金。

1.1.3編制企業(yè)內(nèi)部管理報(bào)表，督促本公司有關(guān)部門降低消

耗、節(jié)約費(fèi)用、提高效益。

1.1.4建立健全企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度。

1.1.5負(fù)責(zé)審核記帳憑證、管理總帳，按時(shí)編制報(bào)表。1.1.6

負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)檔案的管理工作。

1.1.7督促、指導(dǎo)和支援本部門人員工作。

1.1.8評(píng)估本部門人員的工作表現(xiàn)和績(jī)效，并結(jié)合公司管理制

度建議總經(jīng)理給與獎(jiǎng)懲。

1.1.9及時(shí)、準(zhǔn)確的向總經(jīng)理提供財(cái)務(wù)信息和財(cái)務(wù)內(nèi)部管理報(bào)

表。1.1.10決定部門內(nèi)的人員配置。

1.2.1按照國(guó)家會(huì)計(jì)制度的規(guī)定制作記賬憑證、記賬、復(fù)帳、

報(bào)賬，做到手續(xù)完備，數(shù)字準(zhǔn)確，賬目清楚。

1.2.2編制內(nèi)部管理報(bào)表，并根據(jù)內(nèi)部管理報(bào)表進(jìn)行財(cái)務(wù)控

制、核算、分析。定期檢查、分析公司成本、費(fèi)用和利潤(rùn)的

執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，及時(shí)提出合理化建議。

1.2.3正確歸集開發(fā)成本，開發(fā)間接費(fèi)用。按照財(cái)務(wù)制度結(jié)轉(zhuǎn)

銷售收入、成本，核算企業(yè)利潤(rùn)。

1.2.4管理銷售臺(tái)帳，并負(fù)責(zé)與銷售部定期核對(duì)無(wú)誤，督促銷

售房款回籠，并審核銷售部門業(yè)績(jī)。

1.2.5及時(shí)、準(zhǔn)確編制內(nèi)部成本表、費(fèi)用表、銷售月報(bào)表1.2.6

管理公司發(fā)票。

1.2.7負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的帳務(wù)管理，并定期協(xié)同辦公室清點(diǎn)資

產(chǎn)。1.2.8妥善保管會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)報(bào)表和其他

會(huì)計(jì)資料。1.2.9負(fù)責(zé)核對(duì)銀行未達(dá)帳項(xiàng)。

1.2.10做好債權(quán)債務(wù)的管理和清對(duì)工作，確保帳實(shí)相符，帳

帳相符1.2.11嚴(yán)格審查有關(guān)合同規(guī)定的預(yù)付帳款條款，掌握

預(yù)付帳款的支付情況。根據(jù)部門資金計(jì)劃編制公司月度資金

計(jì)劃，并考核資金使用效果。1.3出納：

1.3.1管理庫(kù)存現(xiàn)金、銀行存款和其他貨幣資金，并按規(guī)定的

范圍使用現(xiàn)金，依照銀行規(guī)定的結(jié)算種類、原則和方法，辦

理轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù)。

1.3.2及時(shí)查核銀行存款余額，杜絕簽發(fā)空頭支票。1.3.3

認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度。

1.3.4嚴(yán)格執(zhí)行庫(kù)存現(xiàn)金限額，超過(guò)部分必須及時(shí)送存銀行。

1.3.5建立健全出納現(xiàn)金日記賬.銀行存款日記賬，嚴(yán)格審核

現(xiàn)金收付憑證。

1.3.6負(fù)責(zé)日常財(cái)務(wù)檔案的收集、整理、裝訂、歸檔等工作。

1.3.7積極配合成本會(huì)計(jì)和銀行做好對(duì)帳、報(bào)賬工作。1.3.8

配合會(huì)計(jì)做好各種帳務(wù)處理。

1.3.9及時(shí)準(zhǔn)確編制資金日?qǐng)?bào)，周報(bào)，月報(bào)。

會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳簿、會(huì)計(jì)報(bào)表和其他會(huì)計(jì)資料必須真實(shí)、

準(zhǔn)確、完整，并符合會(huì)

2.4財(cái)務(wù)工作人員應(yīng)當(dāng)會(huì)同公司行政部門專人定期進(jìn)行財(cái)務(wù)

清查，保證帳簿記錄與實(shí)物、相符（固定資產(chǎn).2.5財(cái)務(wù)工

作人員應(yīng)根據(jù)帳簿記錄編制會(huì)計(jì)報(bào)表上報(bào)總經(jīng)理，并報(bào)送有

關(guān)部門。會(huì)計(jì)報(bào)表每月編制并上報(bào)一次。

財(cái)務(wù)工作人員發(fā)現(xiàn)帳簿記錄與實(shí)物、款項(xiàng)不符時(shí)，應(yīng)及時(shí)向

總經(jīng)理或財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人書

2.8財(cái)務(wù)工作應(yīng)當(dāng)建立內(nèi)部稽核制度，并做好內(nèi)部審計(jì)。出納

人員不得兼管稽核、會(huì)計(jì)檔案保管和收入、費(fèi)用、債權(quán)和債

務(wù)帳目的登記工作。

3.1支票由出納員保管。由出納員將支票按批準(zhǔn)金額大寫填

寫，加蓋印章、填寫日期、用途、登記號(hào)碼，領(lǐng)用人在支票

領(lǐng)用簿上簽字。3.2支票付款后憑支票存根以及符合簽批手

續(xù)的付款、報(bào)銷單據(jù)交出納員銷賬。出納員統(tǒng)一編制憑證號(hào)，

按規(guī)定登記銀行帳號(hào)，并在登記簿上注銷。

公司可以在下列范圍內(nèi)使用現(xiàn)金：4.1臨時(shí)人員工資、4.2

個(gè)人勞務(wù)報(bào)酬；

4.3預(yù)支出差人員的差旅費(fèi)；

5.1在網(wǎng)銀支付前必須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)下執(zhí)行。

5.2網(wǎng)銀支付：在授權(quán)人uk的授權(quán)下操作員uk支付資金金額，

操作員uk由出納保管，授權(quán)人uk由財(cái)務(wù)經(jīng)理或成本會(huì)計(jì)保

管，支付時(shí)由財(cái)務(wù)經(jīng)理或成本會(huì)計(jì)登記網(wǎng)銀支付記錄。除上

述內(nèi)容外，財(cái)務(wù)人員支付款項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)以支票或網(wǎng)銀支付；確

需全額支付現(xiàn)金的，經(jīng)會(huì)計(jì)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后支付現(xiàn)金。

公司購(gòu)買固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保、及其他工作用品應(yīng)采

取轉(zhuǎn)帳結(jié)算方式。

財(cái)務(wù)人員支付現(xiàn)金，可以從公司庫(kù)存現(xiàn)金限額中支付或從銀

行存款中提取，不得從現(xiàn)金收入中直接支付（即坐支）。

公司職員因工作需要借用現(xiàn)金，需填寫《現(xiàn)金借款單》，辦理

相關(guān)簽批手續(xù)后，由出納付款。超過(guò)還款期限即轉(zhuǎn)應(yīng)收款,

在當(dāng)月工資中扣還。

凡是本公司的會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳簿、會(huì)計(jì)報(bào)表、會(huì)計(jì)文件和

其他有保存價(jià)值的資料，均應(yīng)歸檔。

會(huì)計(jì)憑證應(yīng)按月、按編號(hào)順序每月裝訂成冊(cè)，標(biāo)明月份、季

度、年起止、號(hào)數(shù)、單據(jù)張數(shù)，由會(huì)計(jì)及有關(guān)人員簽名蓋章（包

括制單、審核、記帳、主管），由專人歸檔保存，歸檔前應(yīng)加

以裝訂。

會(huì)計(jì)報(bào)表應(yīng)分月、季、年報(bào)、按時(shí)歸檔，由專人保管，并分

類填制目錄。會(huì)計(jì)檔案不得攜帶外出，凡查閱、復(fù)制、摘錄

會(huì)計(jì)檔案，須登記在案。7.主要工作流程

7.1銷售業(yè)務(wù)流程：

7.1.1銷售部門根據(jù)客戶交款情況填寫《收款通知單》。

7.1.2業(yè)務(wù)員帶領(lǐng)客戶至收款員處交款，收款員核對(duì)無(wú)誤進(jìn)行

收款并開據(jù)收據(jù)給客戶，同時(shí)在《收款通知單》上簽字返回

兩聯(lián)分別至銷售部和銷售代理登記銷售臺(tái)賬，另一聯(lián)粘貼收

據(jù)記賬聯(lián)后入賬，財(cái)務(wù)部據(jù)此登記臺(tái)賬。

7.1.3每月28日前銷售部應(yīng)報(bào)送當(dāng)月收款明細(xì)表和應(yīng)收房款

余額表至財(cái)務(wù)部進(jìn)行核對(duì)，核對(duì)無(wú)誤后，財(cái)務(wù)部據(jù)此審核銷

售業(yè)績(jī)。

7.1.4房屋銷售后，銷售合同等有關(guān)資料應(yīng)及時(shí)備案?jìng)錂n，其

他銷售變更事項(xiàng)應(yīng)及時(shí)通知財(cái)務(wù)部。

7.1.5銷售經(jīng)理在本月30日前編制下月營(yíng)銷廣告策劃資金使

用計(jì)劃報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理批準(zhǔn)

7.2開發(fā)建設(shè)方面是主要有施工單位，對(duì)施工單位的流程如

下：

【篇3：現(xiàn)金收款崗位職責(zé)說(shuō)明書】

收款員崗位職責(zé)說(shuō)明書

崗位編號(hào)：____________

第2篇：收款員崗位職責(zé)

收款員崗位職責(zé)及工作流程

收銀員崗位職責(zé)：

1、為顧客提供快捷、優(yōu)質(zhì)的結(jié)算服務(wù)；

2、樹立為顧客服務(wù)意識(shí)，說(shuō)好文明用語(yǔ)，維護(hù)公司良好企業(yè)

形象；3、維護(hù)公司利益，防止商品從收銀環(huán)節(jié)流失；4、

協(xié)助門店執(zhí)行公司各項(xiàng)管理規(guī)章、制度。具體崗位職責(zé)包括:

1、收款員實(shí)行專人專崗或?qū)Ｂ?，業(yè)務(wù)上直接由各店財(cái)務(wù)人員

（出納員）管理，行政上歸店長(zhǎng)、店長(zhǎng)助理管理。

2、協(xié)助店長(zhǎng)、店長(zhǎng)助理完成本部門的工作和公司的工作。

3、負(fù)責(zé)門市經(jīng)營(yíng)商品、票款及郵購(gòu)費(fèi)用的收款工作，包括現(xiàn)

金、信用卡、支票的銷售結(jié)算。所有商品進(jìn)入POS機(jī)銷售。

?收款員在收取現(xiàn)金時(shí)必須經(jīng)驗(yàn)鈔機(jī)的檢驗(yàn)，提高自身識(shí)別

假幣的能力，如收到假幣由收款員自己負(fù)責(zé)。

?當(dāng)天的銷售款發(fā)生短缺，由收款員自己負(fù)責(zé)。

?直銷時(shí)先開小票銷售，當(dāng)天（最晚在第二天）必須將小票

所開商品全部錄入系統(tǒng)作為銷售，并與所交款項(xiàng)核對(duì)一致。？

負(fù)責(zé)接收支票A、接收支票按如下程序檢查：①檢查印章

是否齊全。（人名章、財(cái)務(wù)專用章）②蓋章是否清晰、位置

是否正確。

③收到填寫好的支票須檢查所填金額與銷售款是否相符，

大、小寫金額是否一致，使用的字體是否規(guī)范，密碼是否清

楚。

④收到空白支票應(yīng)將本次實(shí)收銷售金額記錄于小條，并附在

支票上，與當(dāng)天營(yíng)業(yè)款交公司出納員，由出納員負(fù)責(zé)填寫、

打印。

⑤收支票均應(yīng)要求顧客留姓名、電話、身份證號(hào)碼等相關(guān)記

錄，出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)由收款員負(fù)責(zé)聯(lián)系。

?負(fù)責(zé)票款的盤點(diǎn)、結(jié)算整理等工作。？負(fù)責(zé)零鈔的安全保

管。

?對(duì)于不能入機(jī)銷售的項(xiàng)目，如：會(huì)員卡、招生簡(jiǎn)章、沖值

卡、票款銷售（后二項(xiàng)只有中心店有）等都必須用小票銷售。

A、小票銷售的款項(xiàng)同樣計(jì)入每天的銷售日?qǐng)?bào)中單列，交款時(shí)

將小票一并交出納員審核。

4、負(fù)責(zé)商品銷售折扣的執(zhí)行

?顧客購(gòu)買商品需要打折時(shí)，收款員應(yīng)要求顧客出示''會(huì)員

卡”，按照會(huì)員折扣值進(jìn)行銷售。（規(guī)定產(chǎn)品除外）

?顧客無(wú)“會(huì)員卡”要求打折時(shí)，須經(jīng)當(dāng)班店長(zhǎng)、店長(zhǎng)助理

同意，實(shí)行簽字確認(rèn)制度。

?負(fù)責(zé)所有折扣銷售的統(tǒng)計(jì)工作，包括POS機(jī)銷售、小票銷

售，登記《商品打折登記表》，與每天營(yíng)業(yè)款同時(shí)上交公司出

納員；5、負(fù)責(zé)銷售退款的接收。（參照《商品退換標(biāo)準(zhǔn)及商

品退換單的使用》執(zhí)行）6、負(fù)責(zé)為顧客開發(fā)票。

?要求所開發(fā)票金額與實(shí)收金額一致，不允許多開；

?商品名稱與所購(gòu)名稱一致，不允許將圖書開成音像或樂(lè)配,

反之可以，使用稅控機(jī)開票的門店要與稅控機(jī)使用要求一致;

?每次開發(fā)票時(shí)，必須在銷售小票上注明“已開發(fā)票”字樣,

防止公司重復(fù)納稅；

?如需多開發(fā)票，必須征得公司出納員的同意，否則無(wú)權(quán)多

開；

?收到退回發(fā)票，需重開，將原發(fā)票數(shù)量、金額開紅字發(fā)票

沖銷，然后再開新的發(fā)票，并將退回發(fā)票附紅字發(fā)票后面，

交財(cái)務(wù)人員；

?顧客將多次購(gòu)買的小票保存一起開發(fā)票或其他情況需開發(fā)

票，小票上的購(gòu)買時(shí)間原則上與開發(fā)票時(shí)間最長(zhǎng)不可超一個(gè)

月。

7、收款員必須熟悉商品情況，包括名稱、價(jià)格等，在接聽電

話時(shí)，可以要求相關(guān)區(qū)域分管人進(jìn)行解答（將顧客要求記錄

清楚）。8、負(fù)責(zé)辦理顧客需郵寄的手續(xù)：

?將顧客郵寄的物品進(jìn)行登記《門市交接班記錄》，記錄內(nèi)容：

貨品名稱、單品數(shù)量、載體、金額、合計(jì)數(shù)量、合計(jì)金額、

顧客郵寄的地址、聯(lián)系電話和郵費(fèi)等。

?將登記的顧客郵寄資料整理后轉(zhuǎn)相關(guān)人員，相關(guān)人員進(jìn)行

配貨并寄出，然后將郵寄單交收銀員。

?收銀員收到郵單后，在原登記處核銷，每月的26日匯總一

起轉(zhuǎn)店長(zhǎng)審核。

9、在銷售商品有其他附贈(zèng)品時(shí)，負(fù)責(zé)通知顧客向?qū)з?gòu)員索取

贈(zèng)品（外地店可由收銀員發(fā)放贈(zèng)品）0

10、收款員每天17點(diǎn)前將當(dāng)天的銷售款（整鈔部分）及前一

天的銷售余款、折扣單、商品退換單（顧客退貨）、銷售日?qǐng)?bào)

表等一并交財(cái)務(wù)人員，交送營(yíng)業(yè)款時(shí)須由店長(zhǎng)或店長(zhǎng)助理指

派1人陪同。

11、負(fù)責(zé)將周六、周日的銷售營(yíng)業(yè)款（大額）于當(dāng)天下午17

點(diǎn)前存入銀行，在去銀行存款時(shí)須由店長(zhǎng)或店長(zhǎng)助理指派1

人陪同。12、負(fù)責(zé)保管保險(xiǎn)柜的鑰匙，收款員每天下班前要

將17點(diǎn)以后的銷售款、發(fā)票、零鈔和財(cái)務(wù)單據(jù)、充值卡等封

好存入保險(xiǎn)柜。

13、負(fù)責(zé)發(fā)票、零鈔和財(cái)務(wù)單據(jù)的保管和使用，不允許發(fā)生

丟失損毀，每日工作結(jié)束時(shí)，進(jìn)行盤點(diǎn)（各種卡、底金、發(fā)

票、小票等），使用情況做好《收款員交接班記錄》。

14、負(fù)責(zé)編制銷售日?qǐng)?bào)表。15、如收款員請(qǐng)假或不在時(shí)，由

店長(zhǎng)或店長(zhǎng)助理安排其他人員暫時(shí)代替收款，臨時(shí)收款員要

嚴(yán)格按照收款員崗位職責(zé)的要求執(zhí)行。16、在臨時(shí)離崗情況

下（如用餐、去洗手間、交款），備好2021400元的零鈔，將

2021的零鈔交臨時(shí)指派的收款員，將其余的銷售款鎖好，查

看當(dāng)前銷售的金額，在收款員返崗后，要對(duì)零鈔及離崗期間

的銷售進(jìn)行復(fù)合，如出現(xiàn)問(wèn)題由當(dāng)事人負(fù)責(zé)。

外地店可根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行微調(diào)。17、？？？？分管區(qū)域的

衛(wèi)生：

負(fù)責(zé)收款臺(tái)內(nèi)辦公用品的擺放。

檢查地面、貨架、款臺(tái)面物品的衛(wèi)生情況。

負(fù)責(zé)檢查分管區(qū)域設(shè)施的運(yùn)行情況，如有異常立即上報(bào)店長(zhǎng)

或店長(zhǎng)助理。負(fù)責(zé)檢查POS機(jī)打印紙、塑料袋、刷卡機(jī)打印

紙、辦公用品的數(shù)量，數(shù)量不足時(shí)提前2天進(jìn)行領(lǐng)取，同時(shí)

備好下一班用塑料袋，合理使用。？門市名片庫(kù)存不足十盒，

應(yīng)馬上報(bào)缺（外地店此項(xiàng)不歸收款員負(fù)責(zé)）。18、負(fù)責(zé)POS

機(jī)、服務(wù)器的開關(guān)，熟練使用POS機(jī)的操作流程，并負(fù)責(zé)POS

機(jī)的清潔與維護(hù)。

19、

要求在當(dāng)日營(yíng)業(yè)時(shí)間結(jié)束時(shí)完成當(dāng)天工作，不允許有遺留。

2021責(zé)做好交接班工作，認(rèn)真、詳細(xì)、準(zhǔn)確地登記《收款員

交接班記錄》。對(duì)在營(yíng)業(yè)時(shí)間內(nèi)，誤收顧客錢款的事故，一律

由個(gè)人承擔(dān)責(zé)任。21、協(xié)助門市人員進(jìn)行日常盤點(diǎn)工作。22、

負(fù)責(zé)辦公用品的報(bào)缺和保管。

23、負(fù)責(zé)固定辦公用品和固定物資的保管和使用，并在交接

時(shí)進(jìn)行盤點(diǎn)。？建立物資登記表。（店長(zhǎng)）

?物資內(nèi)容：空調(diào)、空調(diào)遙控板、電視機(jī)、電視機(jī)遙控板、

DVD機(jī)、DVD遙控板、功放機(jī)、錄音機(jī)、驗(yàn)鈔機(jī)、P0S機(jī)（顯

示器、鼠標(biāo)、鼠標(biāo)墊、主機(jī)、打印機(jī)）、電腦布、刷卡機(jī)、保

險(xiǎn)柜、剪刀、裁紙刀等2021-22條的內(nèi)容，外地店由出納員

負(fù)責(zé)監(jiān)督。

收銀員工作流程：

1、8:30—8:45參加門店晨會(huì)。

要求認(rèn)真聽取晨會(huì)內(nèi)容及店長(zhǎng)或店長(zhǎng)助理布置的工作任務(wù)，

于當(dāng)日落實(shí)完成。

2、8:45—9:00完成營(yíng)業(yè)前的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。

?將自己個(gè)人攜帶現(xiàn)金等物品交由店長(zhǎng)或助理保管，做到上

崗個(gè)人不帶現(xiàn)金，以避免引起不必要的誤會(huì)。

?清潔整理收銀區(qū)域的環(huán)境衛(wèi)生，包括：收銀臺(tái)、電腦、銀

相O

?整理、補(bǔ)充必備的營(yíng)業(yè)用品及耗材，包括：購(gòu)物袋、會(huì)員

卡、宣傳資料、打印紙、發(fā)票、收款小票本等。

?檢查收銀設(shè)備、監(jiān)控設(shè)備及稅控機(jī)等設(shè)備是否運(yùn)轉(zhuǎn)正常。

3、營(yíng)業(yè)中

?收款、結(jié)算：按要求使用服務(wù)用語(yǔ)，唱收唱付；準(zhǔn)確高效

錄入商品，核對(duì)商品標(biāo)價(jià)與電腦系統(tǒng)中的價(jià)格是否一致，確

認(rèn)顧客支付的現(xiàn)金，驗(yàn)明真?zhèn)魏蠓湃脬y箱。特別注意是否有

漏入商品，防止商品從收銀環(huán)節(jié)流失。？無(wú)顧客結(jié)賬時(shí)：整

理、補(bǔ)充收銀臺(tái)所需各項(xiàng)必備用品，并清潔收銀臺(tái)衛(wèi)生，協(xié)

助其他崗位做好對(duì)顧客的接待和咨詢工作。

?用餐及交款時(shí)的離崗交接，按照崗位職責(zé)中的相關(guān)要求執(zhí)

行。4、營(yíng)業(yè)結(jié)束

?將下午交款后的剩余營(yíng)業(yè)款和備用金整理好，存入保險(xiǎn)柜,

并確保保險(xiǎn)柜上鎖并擰亂密碼。由第二天上班的收銀員負(fù)責(zé)

對(duì)比電腦記錄清點(diǎn)款項(xiàng)，如有差錯(cuò)，經(jīng)店長(zhǎng)或店長(zhǎng)助理查證

后由前一日收銀員補(bǔ)償。？將各項(xiàng)設(shè)備按照順序正常關(guān)閉，

并斷絕電源，確保安全。

第3篇：收款員崗位職責(zé)

收款員崗位職責(zé)

一、工作職責(zé)

1、負(fù)責(zé)公司銷售貨款的收款工作，認(rèn)真審核銷售憑證數(shù)量、

單價(jià)、金額是否相符，大寫與小寫金額是否相符，票據(jù)數(shù)量

與磅單數(shù)量相符，經(jīng)手人簽字是否真實(shí)齊全。收款后需在票

據(jù)上簽字或蓋章。

2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記帳和轉(zhuǎn)帳日記帳的登記工作。每天下午四點(diǎn)

前將收到的貨款全部交財(cái)務(wù)結(jié)帳，做到日清日結(jié)，庫(kù)存限額

不得超過(guò)伍佰元（零錢），特殊情況請(qǐng)示財(cái)務(wù)經(jīng)理或副總經(jīng)理,

并同時(shí)通告綜合部。

3、認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，不準(zhǔn)挪用現(xiàn)金和白條子頂現(xiàn)金，

不準(zhǔn)代付財(cái)務(wù)費(fèi)用票據(jù)和其他借款票據(jù)，特殊情況由財(cái)務(wù)經(jīng)

理安排。

4、在收款時(shí)做到唱收唱付，備足零鈔，如數(shù)找零款，現(xiàn)金

當(dāng)面點(diǎn)清，避免工作中發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)。

5、發(fā)生銷售退票，原始票據(jù)不能作廢，需開沖銷票據(jù)或補(bǔ)

開銷售票據(jù)，由經(jīng)手人、部門經(jīng)理、總經(jīng)理簽字后辦理。

6、預(yù)收客戶貨款時(shí)，必須開收據(jù)，結(jié)算時(shí)多退少補(bǔ)，將收

據(jù)收回。

7、負(fù)責(zé)網(wǎng)上銀行查款工作，到帳戶的貨款及時(shí)通知銷售部

和出納員，做好通知記錄和帳戶資金轉(zhuǎn)移工作。

18、負(fù)責(zé)收購(gòu)大豆貨款及票據(jù)的復(fù)核工作，根據(jù)供應(yīng)部當(dāng)日

收購(gòu)報(bào)價(jià)單，認(rèn)真核對(duì)當(dāng)天價(jià)格、數(shù)量、金額、磅單數(shù)量與

票據(jù)數(shù)量是否相符，現(xiàn)金當(dāng)面點(diǎn)清，復(fù)核后在票據(jù)上簽字。

9、負(fù)責(zé)營(yíng)業(yè)室衛(wèi)生、安全、防火等工作，遵守公司的各項(xiàng)

規(guī)章制度，以公司利益為重，堅(jiān)守工作崗位，對(duì)待客戶服務(wù)

熱情，態(tài)度和藹，樹立良好的職業(yè)道德形象。

10、完成總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理、財(cái)務(wù)科長(zhǎng)安排的

其他工作。

二、工作關(guān)系

1、向財(cái)務(wù)經(jīng)理和財(cái)務(wù)科長(zhǎng)負(fù)責(zé)。

2、與銷售部對(duì)清當(dāng)日發(fā)生的現(xiàn)金業(yè)務(wù)和轉(zhuǎn)帳業(yè)務(wù)，審核銷售

票據(jù)是否真實(shí)準(zhǔn)確，符合手續(xù)。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題當(dāng)日處理，及時(shí)提

供銷售部網(wǎng)上銀行回款情況。

3、與出納員辦理好當(dāng)天票據(jù)和現(xiàn)金接交工作，做到票據(jù)合

理，手續(xù)齊全，所收現(xiàn)金全部結(jié)清。

4、配合付款員做好復(fù)核工作，不準(zhǔn)一人辦理收、付業(yè)務(wù)，準(zhǔn)

確、快捷的將款付到客戶手中。

三、工作權(quán)責(zé)

1、發(fā)現(xiàn)銷售憑證、數(shù)量、單價(jià)、金額不符，磅單數(shù)量與票據(jù)

數(shù)量不符或手續(xù)不全的憑證行使拒收權(quán)和拒付款，否則承擔(dān)

相應(yīng)責(zé)任。

2、因工作失誤，現(xiàn)金出現(xiàn)差錯(cuò)由本人負(fù)責(zé)，不經(jīng)復(fù)核出現(xiàn)

的差款由本人負(fù)責(zé)，復(fù)核后出現(xiàn)差款及票據(jù)差錯(cuò)，雙方各負(fù)

50%責(zé)任。公司規(guī)定，發(fā)現(xiàn)不履行復(fù)核手續(xù)、不簽字的票據(jù)，

每張票據(jù)罰當(dāng)事人10元。

四、工作標(biāo)準(zhǔn)

1、現(xiàn)金日記帳做到數(shù)字準(zhǔn)確，摘要清楚，登記及時(shí)，字跡工

整，