出納職責(zé)承諾資金安全的守護(hù)者

出納職責(zé)承諾資金安全的守護(hù)者合同編號：__________鑒于甲方是一家依法設(shè)立并有效存在的企業(yè)，乙方愿意擔(dān)任甲方的出納，負(fù)責(zé)甲方的資金管理，保證資金安全；甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，本著平等自愿、誠實(shí)守信的原則，就乙方作為出納職責(zé)承諾資金安全的事宜，達(dá)成如下協(xié)議：第一條乙方的職責(zé)1.1乙方作為甲方的出納，應(yīng)全面履行出納職責(zé)，包括但不限于：（1）嚴(yán)格遵守國家的財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)和甲方的財(cái)務(wù)管理制度；（2）負(fù)責(zé)甲方的資金收付、銀行結(jié)算及資金調(diào)撥工作；（3）妥善保管甲方的現(xiàn)金、有價(jià)證券、空白支票、銀行存折等財(cái)務(wù)憑證和印章；（4）每日結(jié)束后，乙方應(yīng)將現(xiàn)金、有價(jià)證券、空白支票、銀行存折等財(cái)務(wù)憑證和印章交給甲方財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行盤點(diǎn)和保管；（5）每月結(jié)束后，乙方應(yīng)向甲方財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人提供完整的資金流水賬目和財(cái)務(wù)報(bào)表；（6）乙方應(yīng)定期與甲方財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行資金盤點(diǎn)，確保資金的安全完整；（7）乙方應(yīng)按照甲方的要求，辦理其他與出納相關(guān)的工作。1.2乙方作為甲方的出納，未經(jīng)甲方書面同意，不得從事與出納工作無關(guān)的活動，不得利用職務(wù)之便謀取個(gè)人私利。第二條乙方的承諾2.1乙方承諾，在履行出納職責(zé)過程中，將嚴(yán)格遵守國家的財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)和甲方的財(cái)務(wù)管理制度，盡最大努力保證甲方的資金安全。2.2乙方承諾，在履行出納職責(zé)過程中，將誠實(shí)守信，勤勉盡責(zé)，公正無私，為甲方提供優(yōu)質(zhì)的出納服務(wù)。第三條乙方的賠償責(zé)任3.1乙方在履行出納職責(zé)過程中，如因違反國家的財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)和甲方的財(cái)務(wù)管理制度，導(dǎo)致甲方資金損失的，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。3.2乙方在履行出納職責(zé)過程中，如因故意或者重大過失，導(dǎo)致甲方資金損失的，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。第四條保密條款4.1乙方在履行出納職責(zé)過程中，應(yīng)嚴(yán)格遵守甲方的保密規(guī)定，不得泄露甲方的財(cái)務(wù)信息。4.2乙方在履行出納職責(zé)結(jié)束后，仍應(yīng)遵守甲方的保密規(guī)定，不得泄露甲方的財(cái)務(wù)信息。第五條合同的解除和終止5.1在合同期內(nèi)，甲方有權(quán)解除和終止本合同，但應(yīng)提前一個(gè)月通知乙方。5.2在合同期內(nèi)，乙方有權(quán)解除和終止本合同，但應(yīng)提前一個(gè)月通知甲方。第六條爭議解決本合同履行過程中發(fā)生的爭議，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院起訴。第七條其他條款7.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為____年。7.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。甲方（蓋章）：乙方（簽字）：簽訂日期：____年____月____日一、附件列表：1.甲方企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件2.乙方個(gè)人身份證復(fù)印件3.甲方財(cái)務(wù)管理制度4.乙方出納工作職責(zé)說明5.銀行對賬單6.現(xiàn)金盤點(diǎn)記錄表7.財(cái)務(wù)報(bào)表8.保密協(xié)議9.解除和終止合同通知二、違約行為及認(rèn)定：1.違反國家財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)和甲方財(cái)務(wù)管理制度的行為2.未妥善保管甲方財(cái)務(wù)憑證和印章的行為3.未按甲方要求提供資金流水賬目和財(cái)務(wù)報(bào)表的行為4.未進(jìn)行定期資金盤點(diǎn)的行為5.利用職務(wù)之便謀取個(gè)人私利的行為6.泄露甲方財(cái)務(wù)信息的行為三、法律名詞及解釋：1.出納：指負(fù)責(zé)企業(yè)資金收付、銀行結(jié)算及資金調(diào)撥等工作的人員。2.財(cái)經(jīng)法律：指涉及國家財(cái)政、金融、貿(mào)易等方面的法律。3.財(cái)務(wù)管理制度：企業(yè)為規(guī)范財(cái)務(wù)管理活動而制定的內(nèi)部規(guī)章制度。4.賠償責(zé)任：因違反合同約定或法律規(guī)定而造成對方損失，應(yīng)承擔(dān)的賠償責(zé)任。5.保密規(guī)定：雙方在合同履行過程中對涉及企業(yè)商業(yè)秘密的要求。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.問題：乙方在履行出納職責(zé)過程中，因工作繁忙無法按時(shí)提供財(cái)務(wù)報(bào)表。解決辦法：乙方應(yīng)合理安排工作，提高工作效率，或請求甲方臨時(shí)增加人手協(xié)助。2.問題：乙方在履行出納職責(zé)過程中，發(fā)現(xiàn)甲方財(cái)務(wù)管理制度存在漏洞。解決辦法：乙方應(yīng)及時(shí)向甲方報(bào)告，并建議甲方修訂和完善財(cái)務(wù)管理制度。3.問題：乙方因個(gè)人原因需提前解除合同。解決辦法：乙方應(yīng)提前一個(gè)月通知甲方，并辦理相關(guān)手續(xù)。五、所有應(yīng)用場景：1.甲方為乙方提供合法的工作條件和環(huán)境。2.乙方按照甲方要