基金代持及管理合同

基金代持及管理合同合同編號：__________甲方（委托方）：__________地址：__________聯(lián)系方式：__________乙方（受托方）：__________地址：__________聯(lián)系方式：__________鑒于甲方作為基金發(fā)起人，希望將基金份額委托給乙方進行管理和持有，并根據(jù)雙方的協(xié)商，達成如下協(xié)議：第一條基金的代持及管理1.1甲方同意將基金份額委托給乙方進行管理和持有，乙方同意接受甲方的委托。1.2乙方作為受托方，應(yīng)按照甲方的指示和本合同的約定，妥善管理和持有基金份額。1.3乙方應(yīng)根據(jù)甲方的要求，進行基金份額的投資、贖回、轉(zhuǎn)讓等操作。1.4乙方應(yīng)定期向甲方提供基金份額的管理報告，包括資產(chǎn)凈值、收益情況、費用支出等。第二條管理費用和業(yè)績報酬2.1乙方應(yīng)按照甲方的要求，合理收取管理費用。管理費用的具體標準和收取方式，由雙方另行協(xié)商確定。2.2乙方應(yīng)根據(jù)基金的投資收益情況，向甲方支付業(yè)績報酬。業(yè)績報酬的具體比例和支付方式，由雙方另行協(xié)商確定。第三條合同的期限和終止3.1本合同的期限為____年，自基金成立之日起計算。3.2合同期限屆滿，雙方可以協(xié)商續(xù)簽。3.3合同期限內(nèi)，如甲方需要提前終止合同，應(yīng)提前____天通知乙方。3.4合同期限內(nèi)，如乙方發(fā)生重大違約行為，甲方有權(quán)立即終止合同。第四條保密條款4.1雙方應(yīng)對在合同履行過程中獲得的對方商業(yè)秘密和機密信息予以保密。4.2保密期限自本合同簽訂之日起計算，期限為____年。第五條違約責任5.1雙方應(yīng)嚴格按照本合同的約定履行各自的權(quán)利和義務(wù)。如一方違約，應(yīng)承擔違約責任，向守約方支付違約金。5.2違約金的具體數(shù)額和支付方式，由雙方另行協(xié)商確定。第六條爭議解決6.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決。6.2如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。第七條其他條款7.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。7.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。甲方（委托方）：__________乙方（受托方）：__________簽訂日期：__________一、附件列表：1.基金合同主體信息表2.基金合同管理費用明細表3.基金合同業(yè)績報酬計算表4.基金合同保密協(xié)議5.基金合同違約金計算公式6.基金合同爭議解決方式說明7.基金合同簽字頁二、違約行為及認定：1.甲方未按約定支付管理費用或業(yè)績報酬2.乙方未按甲方指示進行基金份額操作3.乙方未按約定時間和方式提供基金份額管理報告4.乙方泄露甲方商業(yè)秘密或機密信息5.乙方未經(jīng)甲方同意提前終止合同6.乙方發(fā)生重大違約行為三、法律名詞及解釋：1.基金代持：指甲方將基金份額委托給乙方進行管理和持有2.管理費用：指乙方為管理和持有基金份額所收取的費用3.業(yè)績報酬：指乙方根據(jù)基金的投資收益情況向甲方支付的報酬4.保密條款：指雙方對在合同履行過程中獲得的對方商業(yè)秘密和機密信息予以保密的約定四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.甲方忘記支付管理費用或業(yè)績報酬解決辦法：甲方應(yīng)及時支付管理費用或業(yè)績報酬，避免逾期產(chǎn)生滯納金2.乙方未按甲方指示操作基金份額解決辦法：甲方應(yīng)及時與乙方溝通，要求乙方改正操作3.乙方未按約定提供基金份額管理報告解決辦法：甲方應(yīng)及時向乙方提出要求，乙方應(yīng)及時提供管理報告4.乙方泄露甲方商業(yè)秘密或機密信息解決辦法：甲方應(yīng)及時與乙方溝通，要求乙方采取補救措施，必要時可終止合同并向法院提起訴訟5.乙方未經(jīng)甲方同意提前終止合同解決辦法：甲方有權(quán)立即終止合同，并要求乙方支付違約金6.乙方發(fā)生重大違約行為解決辦法：甲方有權(quán)立即終止合同，并要求乙方支付違約金五、所有應(yīng)用場景：1.甲方作為基金發(fā)起人，希望將基金份額委托給乙方進行管理和持有2.甲方需要乙方按照其指示進行基金份額的投資、贖回、轉(zhuǎn)讓等操作3.甲方希望乙方定期提供基金份額的管理報告，包括資產(chǎn)凈值、收益情況、費用支出等4.甲方需要乙方按照約定收取管理費用和支付業(yè)績報酬5.甲方要求乙方對基金合同履行過程中的商業(yè)秘密