私募基金委托合同書

私募基金委托合同書合同編號：__________一、委托方：1.名稱：__________2.住所：__________3.法定代表人：__________4.聯(lián)系人：__________5.聯(lián)系電話：__________6.電子郵箱：__________二、受托方：1.名稱：__________2.住所：__________3.法定代表人：__________4.聯(lián)系人：__________5.聯(lián)系電話：__________6.電子郵箱：__________鑒于：2.受托方愿意接受委托方的委托，為委托方提供私募基金管理服務(wù)；3.雙方本著平等、自愿、誠實、信用的原則，經(jīng)充分協(xié)商，達成一致，特訂立本合同。第一條私募基金的基本情況1.1基金名稱：__________1.2基金類型：__________1.3基金規(guī)模：__________1.4基金成立日期：__________1.5基金到期日期：__________1.6基金投資范圍：__________1.7基金投資策略：__________第二條受托方的義務(wù)與責(zé)任2.1受托方作為私募基金的受托人，應(yīng)當(dāng)恪盡職守，謹(jǐn)慎、誠實、信用、妥善保管基金財產(chǎn)，維護委托方的合法權(quán)益。2.2受托方應(yīng)按照本合同約定的投資范圍和投資策略，管理和運用基金財產(chǎn)，并定期向委托方報告基金的投資情況。2.3受托方應(yīng)保證基金財產(chǎn)的獨立性，不得將基金財產(chǎn)與受托方的固有財產(chǎn)混合管理。2.4受托方應(yīng)按照本合同約定的期限和方式，向委托方支付基金收益。2.5受托方應(yīng)按照本合同約定的費用標(biāo)準(zhǔn)和支付方式，向委托方支付基金費用。第三條委托方的義務(wù)與責(zé)任3.1委托方應(yīng)按照本合同約定的金額和方式，向受托方交付基金財產(chǎn)。3.2委托方應(yīng)按照本合同約定的期限和方式，向受托方支付基金費用。3.3委托方應(yīng)按照受托方的合理要求，提供與基金投資相關(guān)的必要信息。3.4委托方不得干預(yù)受托方的正常投資決策和管理行為。第四條合同的變更、解除與終止4.1雙方同意，本合同的變更、解除和終止，應(yīng)當(dāng)依法訂立書面協(xié)議。（1）雙方同意解除本合同；（2）基金到期，本合同約定的投資目標(biāo)實現(xiàn)；（3）基金財產(chǎn)全部損失；（4）法律、法規(guī)規(guī)定或者雙方約定的其他解除情形。4.3本合同終止后，受托方應(yīng)當(dāng)按照本合同約定，將基金財產(chǎn)清算、分配給委托方。第五條違約責(zé)任5.1任何一方違反本合同的約定，導(dǎo)致合同無法履行或者造成對方損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約責(zé)任。5.2受托方未按照本合同約定管理和運用基金財產(chǎn)，導(dǎo)致基金財產(chǎn)損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。5.3委托方未按照本合同約定交付基金財產(chǎn)或者未支付基金費用的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)遲延交付或者遲延支付的責(zé)任。第六條爭議解決6.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。第七條其他約定7.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，一式兩份，雙方各執(zhí)一份。7.2本合同未盡事宜，雙方可以另行簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。7.3本合同的修改和解除，應(yīng)當(dāng)經(jīng)雙方協(xié)商一致，并簽訂書面協(xié)議。甲方（委托方）：__________乙方（受托方）：__________簽訂日期：__________一、附件列表：1.私募基金設(shè)立批準(zhǔn)文件2.私募基金登記證明3.委托方和受托方的營業(yè)執(zhí)照副本4.委托方和受托方的法定代表人身份證明5.私募基金產(chǎn)品說明書6.私募基金招募說明書7.私募基金合同文本8.私募基金托管協(xié)議9.私募基金投資顧問協(xié)議10.私募基金管理協(xié)議二、違約行為及認(rèn)定：1.委托方未按約定時間交付基金財產(chǎn)，遲延交付。2.委托方未按約定支付基金費用，遲延支付。3.受托方未按約定管理和運用基金財產(chǎn)，導(dǎo)致基金財產(chǎn)損失。4.受托方未按約定向委托方報告基金的投資情況。5.受托方未保證基金財產(chǎn)的獨立性，與受托方固有財產(chǎn)混合管理。6.雙方未按約定協(xié)商解除本合同或發(fā)生爭議時未能友好協(xié)商解決。三、法律名詞及解釋：1.私募基金：指向特定投資者非公開募集的資金，由專業(yè)機構(gòu)進行管理和運用，以獲取投資收益。2.委托方：指將私募基金財產(chǎn)交付給受托方進行管理和運用的一方。3.受托方：指接受委托方委托，管理和運用私募基金財產(chǎn)的一方。4.基金財產(chǎn)：指私募基金的全部資產(chǎn)。5.投資范圍：指私募基金可以投資的項目或資產(chǎn)類別。6.投資策略：指受托方管理和運用基金財產(chǎn)的方式和方法。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.問題：委托方遲延交付基金財產(chǎn)。解決辦法：及時與委托方溝通，督促其按約定時間交付基金財產(chǎn)。2.問題：委托方遲延支付基金費用。解決辦法：及時與委托方溝通，督促其按約定時間支付基金費用。3.問題：受托方未按約定管理和運用基金財產(chǎn)。解決辦法：與受托方溝通，要求其按照投資策略和投資范圍管理和運用基金財產(chǎn)。4.問題：受托方未按約定向委托方報告基金的投資情況。解決辦法：與受托方溝通，要求其定期向委托方報告基金的投資情況。5.問題：雙方在合同履行過程中發(fā)生爭議。解決辦法：嘗試友好協(xié)商解決，協(xié)商不成的，可以向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。五、所有應(yīng)用場景：1.私募基金設(shè)立時，用于明確委托方和受托方的權(quán)利義務(wù)。2.私募基金管理過程中，用于指導(dǎo)雙方的行為和責(zé)任