建筑工程采購項(xiàng)目物資管理制度

建筑工程采購項(xiàng)目物資管理制度1、目的1．1為確保物資采購供應(yīng)滿足生產(chǎn)進(jìn)度、工程質(zhì)量，并有效控制物資采購成本，結(jié)合經(jīng)理部實(shí)際情況，制定本制度。1．2本制度管理的對象為形成產(chǎn)品過程的主要結(jié)構(gòu)材料如鋼材、水泥、砂石料、外加劑、土工防水材料、錨具、支座等以及周轉(zhuǎn)材料和其他對工程成本有重要影響的材料。2、工作標(biāo)準(zhǔn)2．1物資主管熟悉中標(biāo)合同及業(yè)主對物資供應(yīng)方式的規(guī)定，工程部按時提供主材需用量、預(yù)算單價、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，協(xié)助項(xiàng)目主管領(lǐng)導(dǎo)確定物資采購方案。2．2物資采購采取招（議）標(biāo)方式，定價過程公開、透明，采購價格低于或等于市場價。2．3物資消耗實(shí)際使用數(shù)量小于或等于設(shè)計(jì)數(shù)量，各類臺帳齊備、記錄完整、信息反饋及時，物資不超耗，不浪費(fèi)。2．4進(jìn)場物資質(zhì)量符合工程質(zhì)量要求，不出現(xiàn)不合格品進(jìn)入工程施工的現(xiàn)象。現(xiàn)場材料堆碼整齊、抽驗(yàn)頻次及倉儲方式符合要求。管理有序，始終保持受控狀態(tài)。2．5采購、供應(yīng)有計(jì)劃，消耗有控制。債權(quán)債務(wù)分解及時，工程成本反映真實(shí)。2．6工完料清，扣、付款手續(xù)完結(jié)，原始票據(jù)完整，查詢方便。3、職責(zé)3.1項(xiàng)目經(jīng)理或委托副經(jīng)理主管項(xiàng)目物資管理工作，確定物資采購模式（招標(biāo)、議標(biāo)等），組織成立招標(biāo)委員會、《合格供方》評定小組，并主持招標(biāo)和評定。3.2物設(shè)部職責(zé)3.2.1組織工程、試驗(yàn)等部門進(jìn)行結(jié)構(gòu)材料《合格供方》評定，組織招標(biāo)采購，選擇價格合理、質(zhì)量符合技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、各項(xiàng)參數(shù)符合環(huán)保及職業(yè)健康安全規(guī)定的物資，努力降低工程成本。3.2.2根據(jù)工程部提供資料和施工隊(duì)提供需求計(jì)劃編制月(季)物資采購（申請）計(jì)劃并組織采購，根據(jù)施工進(jìn)度做好物資供需銜接，負(fù)責(zé)委托原材料樣品試驗(yàn)和進(jìn)場原材料抽驗(yàn)工作。3.2.3建立物耗過程的各種臺帳，運(yùn)用限額發(fā)料控制消耗，及時清算勞務(wù)隊(duì)伍費(fèi)用，進(jìn)行成本攤銷，月末傳遞財(cái)務(wù)部，確保帳物相符，帳帳相符。3.2.4對已完單項(xiàng)工程、單個勞務(wù)隊(duì)所干工程進(jìn)行核算，及時對比總結(jié)物資消耗情況，形成文字資料提交當(dāng)期項(xiàng)目成本分析會。3.2.5檢查指導(dǎo)項(xiàng)目自設(shè)水泥庫、火工品庫、油庫的日常帳目登記及盤點(diǎn)工作，負(fù)責(zé)管理現(xiàn)場材料在相應(yīng)庫房及露天的貯存、堆碼、標(biāo)識。3.2.6會同公安管理部門辦理火工品庫的建設(shè)、使用等相關(guān)手續(xù)。3.2.7妥善管理物資采購合同，確保物資價格、質(zhì)量、付款等按合同約定進(jìn)行。合理安排采購資金，保證物資順利供應(yīng)。3.2.8及時掌握物資價格波動情況并按時上報物資價格信息。3.3工程部負(fù)責(zé)提供主材需用量、預(yù)算單價、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，協(xié)助確定本項(xiàng)目的物資采購方案。配合物設(shè)部對所采購原材料的樣品、說明書進(jìn)行評價，確定合格供方。積極推廣使用新工藝、新材料、混合材料，在滿足設(shè)計(jì)及業(yè)主要求的條件下，優(yōu)先考慮使用有價格優(yōu)勢的替代產(chǎn)品。3.4試驗(yàn)室負(fù)責(zé)在施工前配合物設(shè)部對水泥、外加劑、砂石料等供應(yīng)廠家貨源進(jìn)行取樣、檢驗(yàn)，協(xié)助確定合格供方。負(fù)責(zé)對進(jìn)場的原材料及時取樣抽檢。3.5財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)材料報銷的審核把關(guān)以及材料成本核算、周轉(zhuǎn)材料攤銷等工作，做到未通過物設(shè)部傳遞的材料單據(jù)不接收、不入賬。3.6公安管理部門會同物設(shè)部辦理火工品庫的建設(shè)、使用等手續(xù)，協(xié)助物資人員做好火工品的提貨、押運(yùn)工作，檢查、監(jiān)督火工品庫的管理工作。3.7勞務(wù)隊(duì)設(shè)專（兼）職材料員及收料員，主要負(fù)責(zé)編制本勞務(wù)隊(duì)所需物資的需求申請計(jì)劃，及時反映工程需用物資情況，代表本勞務(wù)隊(duì)領(lǐng)取、接收和保管到達(dá)工地的物資，組織合理使用，核算物資消耗情況；負(fù)責(zé)本勞務(wù)隊(duì)工具、機(jī)具、材料管理與養(yǎng)護(hù)；協(xié)助經(jīng)理部物資人員進(jìn)行物資盤點(diǎn)、回收、修舊利廢及節(jié)約工作。5、管理流程5.1物資管理策劃5.1.1工程開工前，物設(shè)部應(yīng)根據(jù)工程部提供的主要物資分工號設(shè)計(jì)用量、預(yù)算單價、技術(shù)要求等，對物資管理工作實(shí)行策劃，確定采購模式、現(xiàn)場管理具體方案，結(jié)果進(jìn)入《項(xiàng)目管理實(shí)施規(guī)劃》，經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)施。圖紙不全時，工程部可先提供標(biāo)書預(yù)算數(shù)量。5.1.2根據(jù)施工組織安排合理設(shè)置滿足現(xiàn)場要求的臨時倉儲設(shè)施，如水泥庫、火工品庫、油庫、雜料機(jī)具庫等，將各項(xiàng)制度和倉管人員崗位職責(zé)按項(xiàng)目部統(tǒng)一部署置放于醒目位置。5.1.3熟悉中標(biāo)合同及業(yè)主對物資供應(yīng)方式的規(guī)定，調(diào)查周邊資源及市場情況，收集潛在供方資料，協(xié)助項(xiàng)目部主管領(lǐng)導(dǎo)確定本項(xiàng)目物資采購方案，成立招標(biāo)委員會、《合格供方》評定小組。5.2供方評定5.2.1凡在市場上采購的原材料、產(chǎn)成品和對產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全有重大影響的物資，必須進(jìn)行供方的評定。具備招標(biāo)條件的，由物設(shè)部填寫《招標(biāo)申請表》，報公司物設(shè)部審批后實(shí)施。不具備招標(biāo)條件的，每項(xiàng)物資按程序評定至少三家供應(yīng)商做為合格供方，采購時議標(biāo)選擇。5.2.2供方調(diào)查、評定內(nèi)容：a)法人營業(yè)執(zhí)照、特定產(chǎn)品的認(rèn)證證書；b)合格產(chǎn)品的證明，如產(chǎn)品質(zhì)量證明書、樣品實(shí)驗(yàn)報告等；對環(huán)境、職業(yè)健康安全的說明或方案；c)企業(yè)信譽(yù)、裝運(yùn)能力、供貨能力及供貨時間；d)產(chǎn)品在局內(nèi)或其它用戶使用的情況和效果；e)響應(yīng)物資采購招標(biāo)的投標(biāo)人的投標(biāo)文件。5.2.3物設(shè)部根據(jù)調(diào)查結(jié)果填寫《供方調(diào)查表》，由項(xiàng)目部主管領(lǐng)導(dǎo)組織物設(shè)、工程及試驗(yàn)等有關(guān)部門，按分工對調(diào)查結(jié)果進(jìn)行綜合評定，填寫《供方評定表》，經(jīng)項(xiàng)目部主管領(lǐng)導(dǎo)審批，確定為合格供方。項(xiàng)目自行招標(biāo)確定的供應(yīng)商、業(yè)主招標(biāo)確定的供應(yīng)商、甲供物資的供應(yīng)商直接進(jìn)入《合格供方名單》。5.2.4物設(shè)部建立供方檔案，編制《合格供方名單》并在本項(xiàng)目公布，同時報公司物設(shè)部備案。供方檔案由《供方調(diào)查表》、《供方評定報告》及調(diào)查評定內(nèi)容等附件組成。5.2.5物設(shè)部采購或委托勞務(wù)隊(duì)自行采購的，應(yīng)在物資合格供方名單范圍內(nèi)選擇，超出范圍的要先按規(guī)定程序調(diào)查、評定，再進(jìn)行采購。對供方供應(yīng)的不合格品采取拒收、退貨、終止合同或取消合格供方資格等方法處置。5.2.6物設(shè)部每年對供方供貨質(zhì)量進(jìn)行一次綜合評價。重點(diǎn)評價其供貨質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量及調(diào)查內(nèi)容中需年檢的證據(jù)。評價結(jié)果填寫《供方供貨質(zhì)量分析表》，提出繼續(xù)定貨或終止定貨的建議，經(jīng)項(xiàng)目部主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后更新合格供方名單，上報公司物設(shè)部存檔并重新在項(xiàng)目公布。5.2.7一般輔助材料，可由持有上崗證的物資人員在市場上采購，采購的物資必須滿足以下要求：a)有注冊商標(biāo)、生產(chǎn)廠名、廠址、合格證或合格標(biāo)記；b)符合質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。c)名稱、規(guī)格、型號等無誤；d)包裝完整，外觀完好。5.3物資計(jì)劃5.3.1所有物資采購必須實(shí)行計(jì)劃管理。施工過程中，工程部必須于每月生產(chǎn)會第二日根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃安排，編制計(jì)算下月物資需用計(jì)劃交物設(shè)部，雙方簽字確認(rèn)。遇變更設(shè)計(jì)、計(jì)劃調(diào)整時及時書面通知物設(shè)部。5.3.2勞務(wù)隊(duì)可自行采購二、三項(xiàng)料，但須先向物設(shè)部報物資采購計(jì)劃。如果委托經(jīng)理部采購，則需報委托采購計(jì)劃。勞務(wù)隊(duì)不得越權(quán)私自采購需物設(shè)部專供的物資。5.3.3物設(shè)部根據(jù)工程部提供的分工號物資設(shè)計(jì)用量、月物資計(jì)劃和勞務(wù)隊(duì)提供的旬、月物資需求計(jì)劃編制月物資采購（申請）計(jì)劃，項(xiàng)目部主管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行5.3.4物設(shè)部根據(jù)施工協(xié)議、設(shè)計(jì)使用數(shù)量、材料消耗定額、物資需求計(jì)劃實(shí)行限額發(fā)料，填寫限額發(fā)料單及分工號物資供應(yīng)臺賬，發(fā)現(xiàn)消耗不正常時及時查找原因并進(jìn)行處理。5.4采購合同5.4.1采購價值大于兩萬元或交貨時間大于3個月的單批物資必須簽訂“物資采購合同”。5.4.2物資采購合同由項(xiàng)目經(jīng)理與供貨商負(fù)責(zé)人共同簽字生效，條款約定不違反《合同法》。對于供貨合同期限超過半年以上，市場價格波動較大的，對風(fēng)險的規(guī)避有相應(yīng)約定，以減少因市場價格波動給雙方造成不必要的損失。5.4.3合同中必須明確采購的物資要滿足國家、行業(yè)及地方對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的要求，明確驗(yàn)收方法、違約責(zé)任等方面的內(nèi)容。5.4.4禁止采購國家、地方明令禁止的不符合環(huán)境保護(hù)和違反職業(yè)健康安全程序生產(chǎn)出來的產(chǎn)品。5.4.5物資采購合同由物設(shè)部妥善保管。5.5產(chǎn)品標(biāo)識5.5.1對原材料、半成品、成品中外形相似，可能出現(xiàn)錯用混用的，有“先進(jìn)先出”要求或有可追溯性要求的，可能危害人身健康安全、危害環(huán)境的物資必須予以標(biāo)識。5.5.2進(jìn)入現(xiàn)場的產(chǎn)品由接收部門進(jìn)行標(biāo)識；投入使用后由使用部門進(jìn)行管理。分割或分批出庫物資，應(yīng)將其技術(shù)證件以抄件或復(fù)印件加蓋印章的形式，對其標(biāo)識進(jìn)行轉(zhuǎn)移。5.5.3存放在工地、料場的鋼材、水泥、地材及大宗物資一律采用掛牌方法標(biāo)識。標(biāo)牌尺寸為400×250mm，標(biāo)牌頂端高度自地面起1.5米為宜。在庫房內(nèi)存放的產(chǎn)品(除水泥外)一律用料簽標(biāo)識。5.5.4標(biāo)識的內(nèi)容分別是：鋼材：名稱、鋼號、爐號、規(guī)格、質(zhì)量狀況；水泥：名稱、標(biāo)號、品種、批號、出廠日期、質(zhì)量狀況；地材：名稱、規(guī)格、產(chǎn)地、質(zhì)量狀況；木材：名稱、樹種、規(guī)格、質(zhì)量狀況；其他產(chǎn)品：根據(jù)情況選擇掛牌或料簽標(biāo)識，均應(yīng)標(biāo)明產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、產(chǎn)地、質(zhì)量狀況。料簽標(biāo)識的，質(zhì)量狀況可用印章標(biāo)識，印章尺寸為50×30毫米；印章內(nèi)容應(yīng)包括質(zhì)量狀況，驗(yàn)收員簽章，驗(yàn)收日期；5.5.5標(biāo)識內(nèi)容必須和記錄、產(chǎn)品合格證相一致。質(zhì)量狀況按實(shí)際情況標(biāo)注：合格、不合格、已檢驗(yàn)或未檢驗(yàn)。5.5.6建筑工程所用原材料一般不可追回，故不得緊急放行。在特殊情況下對可替換的結(jié)構(gòu)件、半成品、材料等需緊急放行時，應(yīng)經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并作好標(biāo)識和記錄。5.6物資驗(yàn)收、發(fā)放5.6.1物設(shè)部根據(jù)物資申請計(jì)劃及現(xiàn)場進(jìn)度，向供應(yīng)商發(fā)出供貨通知，物資人員對產(chǎn)品合格證明進(jìn)行驗(yàn)證，分工號配送，勞務(wù)隊(duì)有權(quán)簽收人簽字確認(rèn)，按規(guī)定進(jìn)行堆碼、標(biāo)識。物資人員登記物資收料記錄，當(dāng)日填試驗(yàn)委托單，附產(chǎn)品合格證原件交試驗(yàn)部門取樣抽驗(yàn)，物設(shè)部留復(fù)印件，并對其編號。5.6.2經(jīng)審查，產(chǎn)品質(zhì)量證明文件、技術(shù)數(shù)據(jù)和有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)一致，試驗(yàn)結(jié)果合格后，標(biāo)明代表數(shù)量、去向，加蓋“合格品”圖章，并及時將產(chǎn)品質(zhì)量證明文件分解到試驗(yàn)部門和用料單位，同時做好記錄；未經(jīng)檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格的物資，應(yīng)隔離存放并進(jìn)行標(biāo)識，確保不投入使用。遇有不合格情況，同時報告項(xiàng)目總工和經(jīng)理進(jìn)行處理。合格產(chǎn)品月末25日按合同規(guī)定匯總編制發(fā)料單，勞務(wù)隊(duì)負(fù)責(zé)人核對簽認(rèn)，登記分工號物資供應(yīng)臺帳。5.6.4月末23日通知供應(yīng)商結(jié)算，核對供貨數(shù)量、金額，確定應(yīng)付、實(shí)付資金額，雙方簽字留存，按合同約定付款，索要發(fā)票報銷，點(diǎn)收入庫，登記物資動態(tài)帳，并將產(chǎn)品合格證、抽驗(yàn)單的編號在相應(yīng)位置標(biāo)出，進(jìn)行可追溯管理。不能及時取得發(fā)票的，對到場物資按統(tǒng)一攤銷單價進(jìn)行預(yù)點(diǎn)，確保庫存不出現(xiàn)紅字，取得發(fā)票后，及時報銷，點(diǎn)收入庫，沖減上次預(yù)點(diǎn)。5.6.5鋼材、水泥以及有可能直接影響最終產(chǎn)品質(zhì)量的物資，顧客必作驗(yàn)證的物資，采用了新材料、新技術(shù)的產(chǎn)品，法規(guī)中規(guī)定的物資，均需實(shí)行可追溯管理。此類物資經(jīng)過抽驗(yàn)并投入使用后，通過在物資動態(tài)賬面標(biāo)明產(chǎn)品質(zhì)量證明文件和抽驗(yàn)單編號的方式，進(jìn)行可追溯管理。5.7物資核算5.7.1物設(shè)部必須按規(guī)定建立附表所列的帳、卡記錄，保證物耗過程數(shù)據(jù)清楚；對進(jìn)出庫的物資和備用金必須要做到一事一簽單，一月一結(jié)算。5.7.2物設(shè)部月末必須向財(cái)務(wù)部門提交本期內(nèi)勞務(wù)隊(duì)發(fā)料單等債權(quán)債務(wù)結(jié)算憑證。物設(shè)部對各勞務(wù)隊(duì)材料數(shù)量清算的截止日期為每月25日，25-28日各施工隊(duì)負(fù)責(zé)人必須到場，配合物設(shè)部辦理簽字手續(xù)。施工隊(duì)負(fù)責(zé)人如有特殊原因不在的，可指定有權(quán)簽字人。如過期未辦理簽字手續(xù)，物設(shè)部可將發(fā)料單附已簽認(rèn)的原始票據(jù)轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部門直接進(jìn)入成本，并以此數(shù)量登記分工號臺帳，核算勞務(wù)隊(duì)材料消耗。5.6.3到工地的材料只要消耗，必須點(diǎn)收或預(yù)點(diǎn)入庫，攤銷到工號，不得滯留在物資部門。材料報銷后，如出現(xiàn)庫存材料金額與財(cái)務(wù)賬面存貨金額不相符，則必須及時查找原因，確保帳實(shí)相符。5.6.4新成立或工程完結(jié)的勞務(wù)隊(duì)，有關(guān)部門應(yīng)及時通知物資部門，以便調(diào)整業(yè)務(wù)，清理物資費(fèi)用。勞務(wù)隊(duì)之間的材料調(diào)撥必須經(jīng)物設(shè)部統(tǒng)一協(xié)調(diào)進(jìn)行，不允許私下自行調(diào)撥。5.6.5物設(shè)部定期對施工中、竣工后項(xiàng)目物資進(jìn)行成本核算，保證帳、物、資金清楚，并對照設(shè)計(jì)用量和消耗定額檢查各勞務(wù)隊(duì)的物資消耗情況，發(fā)現(xiàn)問題及時向項(xiàng)目經(jīng)理反映；5.6.6在物資采購過程中，物設(shè)部要隨時掌握市場價格信息，對采購價格高于預(yù)算價格的主要物資，要及時整理資料，向業(yè)主書面報告，爭取索賠。6、各類物資管理要點(diǎn)6.1物設(shè)部主控物資管理6.1.1工程所需鋼材、水泥、鋼絞線、土工防水材料、錨具、外加劑、支座等，根據(jù)市場情況采取公開招（議）標(biāo)采購方式，在上級主管部門的協(xié)助、監(jiān)督、指導(dǎo)下確定符合規(guī)定的供應(yīng)商。6.1.2甲方對鋼材、水泥、鋼絞線等已提前招標(biāo)，有文件明確了供應(yīng)商范圍的，由項(xiàng)目部和供應(yīng)商協(xié)商價格，簽訂供應(yīng)合同并組織供應(yīng)，勞務(wù)隊(duì)不得自行采購。6.1.3甲方供應(yīng)鋼材、商砼，仍須簽訂供應(yīng)合同，明確責(zé)任和義務(wù)，約定供應(yīng)數(shù)量、價格、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全要求等。物資進(jìn)場仍按規(guī)定程序驗(yàn)收并單獨(dú)存放，標(biāo)明“業(yè)主供應(yīng)”字樣，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題及時和業(yè)主聯(lián)系處理。6.1.4顧客財(cái)產(chǎn)管理按本制度執(zhí)行。6.1.5勞務(wù)隊(duì)無書面物資需求計(jì)劃，或書面計(jì)劃未經(jīng)審批同意者物設(shè)部不予供應(yīng)，因此造成的工期延誤由勞務(wù)隊(duì)承擔(dān)責(zé)任。6.2委托勞務(wù)隊(duì)采購物資的管理6.2.1根據(jù)勞務(wù)合同規(guī)定，委托勞務(wù)隊(duì)采購工程所用部分材料的，項(xiàng)目物設(shè)部于開工前確定并公布相關(guān)材料的合格供方名單，明確指導(dǎo)單價，勞務(wù)隊(duì)自行聯(lián)系采購，月末23日前將采購發(fā)票交物設(shè)部，由物設(shè)部辦理點(diǎn)收、發(fā)料手續(xù)，登記分工號物資供應(yīng)臺帳，監(jiān)控消耗情況。已點(diǎn)收的發(fā)票由勞務(wù)隊(duì)負(fù)責(zé)人自行找項(xiàng)目經(jīng)理審批、到財(cái)務(wù)部報銷。具體操作詳見《勞務(wù)隊(duì)伍管理制度》3.4條規(guī)定。6.2.2勞務(wù)隊(duì)材料員要定期書面上報采購品名及數(shù)量，由物設(shè)部按照材料類別、規(guī)定頻次出具相應(yīng)試驗(yàn)委托單，試驗(yàn)人員取樣抽驗(yàn)。6.2.3勞務(wù)隊(duì)不得采購未在合格供方名單內(nèi)供應(yīng)商的材料。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)除材料清理出場外，根據(jù)情節(jié)輕重對其進(jìn)行相應(yīng)處罰。6.2.4委托勞務(wù)隊(duì)采購的材料，超出設(shè)計(jì)用量的，其費(fèi)用自負(fù)。若施工未完，對其繼續(xù)使用的材料從料源、采購?fù)緩?、質(zhì)量方面進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控，嚴(yán)防不符合要求的材料進(jìn)入施工部位。6.3火工品管理6.3.1火工品管理須具備的管理制度、人員職責(zé)、內(nèi)業(yè)臺帳及相關(guān)規(guī)定詳見《爆炸物品管理制度》。6.3.2勞務(wù)隊(duì)領(lǐng)用火工品前，須將確定的領(lǐng)取人員名單及身份證復(fù)印件、爆破工操作證報經(jīng)理部公安管理部門、物設(shè)部存檔備案，到庫領(lǐng)取火工品的，必須為名單所列人員。領(lǐng)取時，除必須攜帶爆破工操作證和爆破日志外，同時還必須持有權(quán)簽發(fā)人填寫、并經(jīng)過相關(guān)程序?qū)徟幕鸸て奉I(lǐng)用單。不具備以上條件的，倉庫管理人員有權(quán)拒絕發(fā)料。6.3.3火工品倉庫要隨時登記收、發(fā)、退動態(tài)，妥善保管收發(fā)原始單據(jù)，以供查詢。6.4燃油管理6.4.1油庫各種管理制度齊全，嚴(yán)格收、發(fā)、保管手續(xù)，制定原油泄露應(yīng)急措施，配備足夠的滅火器材及應(yīng)急物資，發(fā)現(xiàn)問題及時上報，并嚴(yán)肅處理。6.4.2勞務(wù)隊(duì)領(lǐng)用燃油前，須將由勞務(wù)隊(duì)負(fù)責(zé)人書面授權(quán)的的領(lǐng)取人員名單及身份證復(fù)印件報經(jīng)理部物設(shè)部、油庫存檔備案，到庫領(lǐng)取燃油的，必須為名單所列人員。領(lǐng)取時，除必須攜帶加油本外，同時還必須持勞務(wù)隊(duì)有權(quán)簽發(fā)人填寫并經(jīng)過相關(guān)程序?qū)徟娜加皖I(lǐng)用單，不具備以上條件的，油庫管理人員有權(quán)拒絕發(fā)料。6.4.3油庫要建立實(shí)存帳，隨時登記收、發(fā)動態(tài)，妥善保管收發(fā)原始單據(jù)，以供查詢。6.5周轉(zhuǎn)材料管理6.5.1常規(guī)周轉(zhuǎn)材料如腳手架、小型鋼模板等由勞務(wù)隊(duì)自己解決，可在外租賃，也可自己購置。項(xiàng)目部統(tǒng)一購置的，需用量由工程部按照工期和工序的安排確定，在滿足工期的情況下，要盡量減少首次投入量。項(xiàng)目部購置周轉(zhuǎn)料，勞務(wù)隊(duì)使用時按租賃方式管理。6.5.2非通用或大型周轉(zhuǎn)材料，如橋墩模型、制梁模型、貝雷架等，如果需用時，首先報公司物設(shè)部進(jìn)行公司內(nèi)部調(diào)劑，無法調(diào)劑的由項(xiàng)目自行購置。6.5.3項(xiàng)目部對購置的周轉(zhuǎn)材料單獨(dú)建帳管理，經(jīng)常檢查使用、保管情況，及時糾正存在的問題，保證周轉(zhuǎn)料帳物相符。6.5.4周轉(zhuǎn)材料的攤銷⑴周轉(zhuǎn)材料的日租賃費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)參考市場價，非通用性的可以適當(dāng)提高租費(fèi)。⑵周轉(zhuǎn)材料的成本應(yīng)分期攤?cè)雽?yīng)工號，報廢前留有10%的價值，待報廢或變賣后再沖減對應(yīng)工程成本。⑶周轉(zhuǎn)材料在報廢前必須保證帳物相符。⑷沒有通用價值的大型周轉(zhuǎn)材料，如大型鋼模、墩鋼模、襯砌臺車等，除預(yù)計(jì)殘值外，應(yīng)在當(dāng)期使用工號內(nèi)一次攤完。⑸周轉(zhuǎn)材料的租賃收入要單獨(dú)建帳，沖減工程成本，不得挪做他用。6.5.5項(xiàng)目結(jié)束后，物設(shè)部及時將周轉(zhuǎn)材料清單報公司物設(shè)部，首先進(jìn)行內(nèi)部調(diào)劑，無法調(diào)劑的項(xiàng)目可自行處理。調(diào)劑價格和自行處理價格由項(xiàng)目商定，回收資金沖減項(xiàng)目成本。6.5.6勞務(wù)隊(duì)自有周轉(zhuǎn)材料⑴勞務(wù)隊(duì)自有周轉(zhuǎn)材料的日常管理由其自己負(fù)責(zé)。⑵勞務(wù)隊(duì)自有周轉(zhuǎn)材料,在進(jìn)場時由項(xiàng)目物設(shè)部會同各業(yè)務(wù)部門對其數(shù)量和成色進(jìn)行鑒定、估值，并按6.5.4款之規(guī)定確定在本項(xiàng)目施工期間的費(fèi)用攤銷標(biāo)準(zhǔn),填《中鐵一局四公司勞務(wù)隊(duì)自有周轉(zhuǎn)料評估明細(xì)表》，雙方簽字認(rèn)可。⑶勞務(wù)隊(duì)中途退場，自有周轉(zhuǎn)材料應(yīng)當(dāng)清退，嚴(yán)禁繼續(xù)租用。對隧道、橋梁施工的部分大型周轉(zhuǎn)材料確需繼續(xù)使用時，應(yīng)當(dāng)辦理轉(zhuǎn)讓手續(xù)，轉(zhuǎn)讓費(fèi)不得高于周轉(zhuǎn)材料進(jìn)場估值扣減相應(yīng)攤銷費(fèi)用后的價值。6.6小型機(jī)具及工具管理6.6.1小型機(jī)具的管理責(zé)任到人，項(xiàng)目部及時建帳、建卡，定期核對，保證帳、卡、物三相符，對無故損壞、丟失的處以修復(fù)費(fèi)用10%以上的罰款或原值賠償。6.6.2各勞務(wù)隊(duì)必須按照規(guī)定的技術(shù)要求合理使用、定期保養(yǎng)、維修，保證小型機(jī)具正常運(yùn)轉(zhuǎn)，延長使用壽命，不得人為損壞丟失。6.6.3項(xiàng)目部設(shè)立工具庫，除專用的、常用的工具發(fā)給個人保管使用外，不常用及公用的工具，由工具庫保管、保養(yǎng)與修理。6.6.4瓦斯檢測儀等特殊機(jī)具由項(xiàng)目部確定專人保管、使用，無關(guān)人員禁止動用。6.6.5勞動防護(hù)用品按中鐵一四安（2006）21號文件規(guī)定發(fā)放。低值易耗品磨損而無法修復(fù)的，應(yīng)回收集中保管，妥善處理以防回流。7、檢查驗(yàn)證物設(shè)部每月對相關(guān)部門及勞務(wù)隊(duì)的物資管理工作進(jìn)行一次自查，發(fā)現(xiàn)問題及時提出并督促改正。每月對物資消耗狀況進(jìn)行一次詳細(xì)分析，對存在的問題提出改進(jìn)措施，提交當(dāng)期召開的項(xiàng)目成本分析例會，并督促有關(guān)會議決定實(shí)施。8、記錄8.1分工號物資供應(yīng)臺帳8.2供方調(diào)查表8.3供方評定報告8.4合格供方名單8.5供方供貨綜合質(zhì)量分析表8.6招標(biāo)申請表8.7招標(biāo)采購物資最初經(jīng)濟(jì)效益核算表8.8招標(biāo)采購物資最終經(jīng)濟(jì)效益核算表8.9物資需求申請計(jì)劃8.10物資采購申請計(jì)劃8.11收料記錄8.12試驗(yàn)委托單8.13中鐵一局四公司產(chǎn)品質(zhì)量證明文件交接記錄8.14材料驗(yàn)收記錄8.15料單8.16物資采購點(diǎn)收單8.17物資動態(tài)帳8.18材料報銷資金匯總表8.19材料報銷單匯編8.20物資采購結(jié)算價格信息表8.21中鐵一局四公司勞務(wù)隊(duì)周轉(zhuǎn)料評估明細(xì)表9、支持性文件9.1鐵路物資管理技術(shù)規(guī)程（79）449號9.2鐵路倉庫管理標(biāo)準(zhǔn)（TB/2631-1995）物表1工程地點(diǎn):施工單位:工程項(xiàng)目:工號(工點(diǎn))物資供應(yīng)(消耗)臺帳開工日期:工程數(shù)量:竣工日期:材料名稱規(guī)格計(jì)量單位全部工程需要量調(diào)出數(shù)量工地盤存竣工退料實(shí)際消耗節(jié)約(+)超耗(-)原設(shè)計(jì)變更(+\-)變更(+\-)年月年月年月年月年月年月年月年月合計(jì)數(shù)量金額數(shù)量金額申請單位公章審核年月日物表2供方調(diào)查表編號：供方名稱(加蓋公章)物資類別地址郵政編碼聯(lián)系人電話傳真序號調(diào)查內(nèi)容調(diào)查結(jié)果備注1法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件即可2注冊商標(biāo)（特定產(chǎn)品認(rèn)證證書）3產(chǎn)品合格證明4生產(chǎn)能力5計(jì)量等級及設(shè)備情況6運(yùn)輸能力7服務(wù)承諾8企業(yè)信譽(yù)9GB/T19001、GB/T24001、GB/T28001認(rèn)證情況10其它填寫人：日期：物表3供方評定報告合格供方名稱物資類別評定組人員部門評定結(jié)果合格姓名不合格評定時間年月日地點(diǎn)評定記錄：提出部門負(fù)責(zé)人經(jīng)辦人年月日項(xiàng)目經(jīng)理年月日物表4合格供方名單序號供方名稱供貨類別品種規(guī)格供方地址及郵編聯(lián)系人及電話有效日期備注評審：審核：批準(zhǔn)：日期：日期：日期：物表5供方供貨質(zhì)量綜合分析表供方名稱供貨起止時間對供貨質(zhì)量的分析：1、供貨數(shù)量2、產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定程度3、企業(yè)信譽(yù)及生產(chǎn)能力變化情況4、供貨能力變化情況5、服務(wù)承諾兌現(xiàn)情況6、其它情況建議：年月日領(lǐng)導(dǎo)批示：年月日物表6物資招標(biāo)申請表填報單位:(公章)項(xiàng)目名稱項(xiàng)目類別業(yè)主合同價值(萬元)主要材料預(yù)算總價值(萬元)開竣工日期項(xiàng)目所在地點(diǎn)申請招標(biāo)物資名稱數(shù)量主管領(lǐng)導(dǎo)：審核：制表：聯(lián)系電話：年月日物表7招標(biāo)采購物資最初經(jīng)濟(jì)效益核算表填報單位：材料名稱規(guī)格計(jì)量單位設(shè)計(jì)數(shù)量預(yù)算價市場價中標(biāo)價中標(biāo)價與市場價比節(jié)約資金（元）與市場價比節(jié)約率(%)與其他標(biāo)段比較供應(yīng)過程中市場動態(tài)估計(jì)質(zhì)量情況備注單位領(lǐng)導(dǎo)：填報人：填報日期：物表8招標(biāo)采購物資最終經(jīng)濟(jì)效益核算表填報單位：材料名稱規(guī)格計(jì)量單位設(shè)計(jì)數(shù)量實(shí)際用量預(yù)算價市場價中標(biāo)價中標(biāo)價與市場價比節(jié)約資金（元）與市場價比節(jié)約率(%)與其他標(biāo)段比較產(chǎn)生的效益(萬元)供應(yīng)過程中市場動態(tài)中標(biāo)單價變動情況質(zhì)量情況備注單位領(lǐng)導(dǎo)：填報人：填報日期：物表9物資需求、采購申請計(jì)劃表申請單位年月(季)度材料編號材料名稱規(guī)格單位單價預(yù)計(jì)上月末結(jié)存本月(季)計(jì)劃需要本月(季)申請核定數(shù)量附注合計(jì)數(shù)量金額申請單位公章審核物資年月日物表10收料記錄進(jìn)料時間材料名稱及規(guī)格單位數(shù)量單價供貨單位及合同號車號或運(yùn)單號原單據(jù)點(diǎn)收單號合格證編號抽驗(yàn)單編號送達(dá)地點(diǎn)月日憑證號收到日期數(shù)量管庫員物表11試驗(yàn)委托單委托單位委托編號試樣名稱送樣編號產(chǎn)地或來源試樣數(shù)量規(guī)格種類代表數(shù)量取樣地點(diǎn)取樣日期收樣日期工程名稱及部位試驗(yàn)項(xiàng)目試樣驗(yàn)收取樣人取樣見證人委托人委托單位負(fù)責(zé)人住址及郵編電話收樣人預(yù)定報告發(fā)出日期物表12中鐵一局四公司產(chǎn)品質(zhì)量證明文件交接記錄單位：順號文件名稱及內(nèi)容單位數(shù)量移交接收姓名日期姓名日期物表13材料驗(yàn)收記錄根據(jù)年月日運(yùn)單號車號到達(dá)材料驗(yàn)收如下：年月日來料單位帳單號包裝種類包裝情況件數(shù)重量發(fā)料人在運(yùn)輸憑證中的附記材料編號材料名稱規(guī)格型號單位單價原證所列數(shù)量合格不合格差（多+少-）額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額驗(yàn)收意見驗(yàn)收人員管庫人員倉庫主管處理意見批示物表14中鐵一局集團(tuán)第四工程有限公司料單字號發(fā)料單位收料單位承運(yùn)車號收料地點(diǎn)材料編號材料名稱規(guī)格生產(chǎn)廠名產(chǎn)品爐號或批號計(jì)量單位數(shù)量計(jì)劃價實(shí)際價單價總價單價總價技術(shù)證件張合計(jì)結(jié)算業(yè)務(wù)費(fèi)率%業(yè)務(wù)費(fèi)額元結(jié)算總額元發(fā)料：提運(yùn)：收料：年月日物表15中鐵一局購制單位材料采購點(diǎn)收單字號收料單位采購日期200年月日采購依據(jù)承售廠商發(fā)料地點(diǎn)車號發(fā)料日期年月日實(shí)際到廠日期年月日注：粗線內(nèi)由管庫員填寫、其余采購員填寫收料地點(diǎn)票號收料日期年月日廠庫單號字號順序材料編號材料名稱規(guī)格(型號)生產(chǎn)廠名產(chǎn)品批號（爐號）單位購入數(shù)量購入倉庫點(diǎn)收入帳發(fā)票號單價總價單位數(shù)量單價金額123456附合格證份合計(jì)附注收料倉庫倉庫主任檢驗(yàn)管庫員購制單位主管提運(yùn)驗(yàn)收采購員物表17主要材料報銷資金匯總表施工單位：200年月份填報日期年月日順序物資名稱計(jì)量單位期初庫存本期收入分工程項(xiàng)目名稱或項(xiàng)目實(shí)際消耗本期撥出盤盈（+）盤虧（-）期末庫存數(shù)量金額合計(jì)領(lǐng)入購入合計(jì)合計(jì)委外施工撥出銷售及其它數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量其它合計(jì)元1鋼材噸元1.1鐵道用鋼材噸元1.2一般鋼材噸元2水泥噸元3平板玻璃重量箱元4木材M3元5機(jī)電產(chǎn)品元5.1配件元5.2其他機(jī)電產(chǎn)品元6油料噸元7火工品元8砂石料M3元9工具勞保元10周轉(zhuǎn)材料元11其他物資元單位負(fù)責(zé)人：工程技術(shù)：審核:填表：物表18工程材料報銷單匯編施工單位：200年月日編字號順序物資名稱規(guī)格計(jì)量單位單價期初庫存本期收入分工程項(xiàng)目名稱或項(xiàng)目實(shí)際消耗本期撥出盤盈（+）盤虧（-）期末庫存數(shù)量金額合計(jì)領(lǐng)入購入合計(jì)合計(jì)委外施工撥出銷售及其它數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量其它合計(jì)元1鋼材：噸元2鐵道用鋼材:噸元3重軌噸元在此增加明細(xì)4魚尾板噸元5墊板噸元6輕軌噸元在此增加明細(xì)7一般鋼材：噸元8大型型鋼噸元在此增加明細(xì)9中型型鋼噸元在此增加明細(xì)10小型型鋼噸元在此增加明細(xì)11鋼帶噸元12線材噸元在此增加明細(xì)13特厚鋼板噸元在此增加明細(xì)14中厚鋼板噸元在此增加明細(xì)15薄鋼板噸元在此增加明細(xì)16硅鋼片噸元17優(yōu)質(zhì)型鋼噸元在此增加明細(xì)18無縫鋼管噸元在此增加明細(xì)19焊接鋼管噸元在此增加明細(xì)20其它鋼材噸元在此增加明細(xì)21金屬制品噸元在此增加明細(xì)22鑄鐵管噸元23水泥：噸元在此增加明細(xì)24平板玻璃：重量箱元25木材：m3元26原木m3元27鋸材m3元28機(jī)電產(chǎn)品：元29配件元30其它機(jī)電產(chǎn)品元31油料：噸元32汽油噸元在此增加明細(xì)33柴油噸元在此增加明細(xì)34潤滑油噸元35火工品：元36炸藥噸元37其它爆炸器材元38砂石料m3元在此增加明細(xì)39工具勞保元40周轉(zhuǎn)材料元41其他物資元單位負(fù)責(zé)人：工程技術(shù)：審核：填表：工程材料報銷單匯編填報項(xiàng)目說明序物資名稱計(jì)量單位說明1鋼材：噸萬元指序號第2項(xiàng)、第7項(xiàng)之和2鐵道用鋼材：噸萬元指序號3至6之和。3重軌噸萬元指每米重量大于或等于38公斤重的鋼軌。4魚尾板噸萬元指各類型鋼軌用5鐵墊板噸萬元指各類型鋼軌用6輕軌噸萬元指每米重量小于或等于30公斤重的鋼軌。7一般鋼材：噸萬元指序號8至22之和。8大型型鋼噸萬元指普通型鋼（包括低合金鋼），不包括優(yōu)質(zhì)鋼。品種規(guī)格見附表。9中型型鋼噸萬元同上10小型型鋼噸萬元同上11鋼帶噸萬元包括熱軋、冷軋的普通優(yōu)質(zhì)鋼帶及鍍錫鋼帶。12線材噸萬元指直徑5-9毫米的盤條及直條線材，包括普通和優(yōu)質(zhì)線材（規(guī)格與小型型鋼交叉時，接交貨技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)劃分）。不包括鋼絲、鐵線。13特厚鋼板噸萬元指厚度大于50毫米的普通鋼板和優(yōu)質(zhì)鋼板。14中厚鋼板噸萬元指厚度4至50毫米的普通鋼板和優(yōu)質(zhì)鋼板。15薄鋼板噸萬元指厚度小于或等于4毫米的普通、優(yōu)質(zhì)、鍍層鋼板、瓦隴鐵、馬口鐵。16硅鋼片噸萬元指熱軋和冷軋電機(jī)硅鋼片和變壓器硅鋼片。17優(yōu)質(zhì)型鋼噸萬元指用優(yōu)質(zhì)鋼熱軋、鍛壓和冷加工而成的各種型鋼。包括炭素結(jié)構(gòu)鋼、炭素工具鋼、合金結(jié)構(gòu)鋼、合金工具鋼、高速工