某集團組織管理制度的規(guī)定

PCI集團公司組織管理管控制度總目錄概述組織管理管控篇營銷的相關(guān)計劃管理管控及考核篇人事管理管控篇行政管理管控篇財務(wù)管理管控篇物流管理管控篇信息系統(tǒng)管理管控篇審計管理管控篇市場推廣管理管控篇第一篇組織管理管控篇分銷業(yè)務(wù)的集團組織管理管控序言制定企業(yè)的組織管理管控制度，是一項關(guān)系到企業(yè)管理管控機制良性運作的基礎(chǔ)工程。制定的宗旨是為集團及各分公司在設(shè)立本企業(yè)的經(jīng)營管理管控模式、組織架構(gòu)、人員編制、工作責(zé)任等方面作出的一個原則性規(guī)范，從而體現(xiàn)出PCI集團的統(tǒng)一的、連貫的模式。集團的組織管理管控原則為配合集團的發(fā)展戰(zhàn)略和策略，“以客戶為中心，以服務(wù)為導(dǎo)向”的銷售發(fā)展模式確定了我們的組織的管理管控原則。它分為銷售經(jīng)營模塊、職能管理管控模塊、兩個部分組成，通過集團總部和分公司等不同的工作單位和部門貫徹實施集團董事會的經(jīng)營決策。本集團的管理管控工作是通過實施嚴(yán)格的層級管理管控制度，對每一職位進行本職工作的管理管控、監(jiān)督、考核、訓(xùn)導(dǎo)、和提示工作來實現(xiàn)。集團組織的編制原則效益是組織人員編制的最基本的決定因素，因此應(yīng)根據(jù)該公司或該部門組織的經(jīng)濟效益目標(biāo)、管理管控架構(gòu)、職責(zé)，決定其組織人員的編制。集團組織的管理管控形式經(jīng)營模式?jīng)Q定了管理管控形式。集團的管理管控是實施縱向的直線管理管控、橫向的直線監(jiān)督機制，由集團總部各中心直接對各分公司相應(yīng)的部門進行指導(dǎo)和管理管控工作，分公司下屬各部門的執(zhí)行、運作、日常工作及考核則由分公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)監(jiān)控。集團總部由銷售經(jīng)營、職能管理管控兩大模塊構(gòu)成。銷售經(jīng)營模塊分銷業(yè)務(wù)分為“規(guī)模型”產(chǎn)品銷售和“增值型”產(chǎn)品銷售，分為產(chǎn)品銷售和區(qū)域銷售兩個系列。1．1“規(guī)模型”產(chǎn)品銷售形式分段組合型，分為“產(chǎn)品銷售”和“區(qū)域銷售”兩部分。1．1．1產(chǎn)品銷售負(fù)責(zé)SELL-IN，設(shè)置產(chǎn)品總監(jiān)、產(chǎn)品經(jīng)理等。1．1．2區(qū)域銷售負(fù)責(zé)SELL-OUT，全國分為：華北大區(qū)、華東大區(qū)、華南大區(qū)、西南區(qū)。每一區(qū)設(shè)置區(qū)域銷售總監(jiān)和部門經(jīng)理。1．2“增值型”產(chǎn)品銷售形式事業(yè)部制，分為“產(chǎn)品銷售”和“區(qū)域銷售”兩部分。1．2．1事業(yè)部產(chǎn)品銷售負(fù)責(zé)整體的經(jīng)營，設(shè)置事業(yè)部總經(jīng)理、產(chǎn)品經(jīng)理、技術(shù)經(jīng)理和市場經(jīng)理等。1．2．2區(qū)域銷售事業(yè)部內(nèi)設(shè)區(qū)域銷售管理管控(由事業(yè)部總經(jīng)理兼任),全國劃分為華北大區(qū)、華東大區(qū)、華南大區(qū)、西南區(qū)，每區(qū)設(shè)置區(qū)域經(jīng)理。2．職能管理管控模塊經(jīng)營管理管控模塊由管理管控中心、物流中心、行政人事中心、財務(wù)中心市場推廣、電子商務(wù)組、審計組成。2．1管理管控中心2．2物流中心2．3行政人事中心2．4財務(wù)中心2．5市場推廣2．6電子商務(wù)組2．7審計分銷業(yè)務(wù)的集團組織架構(gòu)（附件圖）第二篇營銷管理管控篇第一章商務(wù)管理管控制度第一節(jié)商務(wù)管理管控部組織結(jié)構(gòu)與人員職責(zé)集團商務(wù)管理管控部職能性質(zhì)與隸屬：集團商務(wù)管理管控部作為集團商務(wù)運作管理管控機構(gòu)行使職能，歸屬管理管控中心管理管控主要職責(zé)：集團商務(wù)架構(gòu)的建立完善和相關(guān)制度的制定修正集團整體客戶信用體系的建立和維護從業(yè)務(wù)上對分公司商務(wù)運作流程和績效進行管理管控，指導(dǎo)分公司商務(wù)管理管控部業(yè)務(wù)工作架構(gòu)圖：集團商務(wù)集團商務(wù)管理管控部部門經(jīng)理商務(wù)管理管控商務(wù)管理管控經(jīng)理職能經(jīng)理信用管理管控經(jīng)理職能經(jīng)理商務(wù)管理管控商務(wù)管理管控主管信用管理管控主管成都佳都商務(wù)管理管控部武漢佳都商務(wù)管理管控部成都佳都商務(wù)管理管控部武漢佳都商務(wù)管理管控部深圳佳都商務(wù)管理管控部廣東佳都商務(wù)管理管控部上海佳都商務(wù)管理管控部北京佳都商務(wù)管理管控部具體工作細(xì)則：部門經(jīng)理：A、部門建設(shè)和部門目標(biāo)的完成B、人員管理管控和工作分工、考核及培訓(xùn)C、協(xié)調(diào)本部門與相關(guān)部門的關(guān)系，從而提高本部門的工作效率D、商務(wù)架構(gòu)的建立與完善E、集團整體信用體系的建立與維護F、銷售業(yè)務(wù)運作中特殊事項的審批G、協(xié)助分公司、事業(yè)部拜訪星級信用客戶商務(wù)管理管控經(jīng)理及主管：A、分公司具體商務(wù)運作流程的建立（包括出入倉、收付款、限價流程等）B、分公司商務(wù)業(yè)務(wù)操作的指導(dǎo)C、分公司應(yīng)收帳款的監(jiān)督跟進D、分公司回款相關(guān)計劃的監(jiān)督跟進E、分公司銷售報表格式設(shè)置及報送管理管控商務(wù)管理管控主管主要協(xié)助配合職能經(jīng)理有關(guān)商務(wù)管理管控的工作及部門其他事務(wù)。信用管理管控經(jīng)理及主管：A、信用制度的制定B、對分公司重點新客戶資信調(diào)查、風(fēng)險評估、信用額度和信用期的審核。C、對分公司重點老客戶的定期評估和調(diào)整審核。D、重要合同合約的審批備案E、分公司每天出倉價格檢查F、建立重點客戶檔案，進行客戶分析。信用管理管控主管主要協(xié)助配合職能經(jīng)理有關(guān)信用管理管控的工作及部門其他事務(wù)5、集團商務(wù)管理管控部職能人員編制：職務(wù)姓名聯(lián)系電話E-MAIL地址集團商務(wù)管理管控部部門經(jīng)理商務(wù)管理管控職能經(jīng)理信用管理管控職能經(jīng)理商務(wù)管理管控主管信用管理管控主管二、分公司商務(wù)管理管控部職能性質(zhì)與隸屬：分公司商務(wù)管理管控部作為運作機構(gòu)行使服務(wù)職能，商務(wù)管理管控部門經(jīng)理、副經(jīng)理人事隸屬集團管理管控中心，其他人員人事隸屬分公司總經(jīng)理，業(yè)務(wù)管理管控歸屬集團管理管控中心商務(wù)管理管控部。2、主要職責(zé)：客戶信用管理管控和維護。銷售商務(wù)操作及服務(wù)。分公司經(jīng)營數(shù)據(jù)的報表報送及分析?？蛻羰湛畈僮?。職能架構(gòu)圖：分公司商務(wù)分公司商務(wù)管理管控部部門經(jīng)理銷售商務(wù)小組運作控制主管-OC銷售商務(wù)小組運作控制主管-OC客戶服務(wù)小組4、具體工作細(xì)則：1）商務(wù)管理管控部門經(jīng)理：基本要求：有部門管理管控經(jīng)驗，有財務(wù)或商務(wù)工作經(jīng)驗，服務(wù)意識和跟進力度強。A、分公司商務(wù)管理管控部門的管理管控B、新客戶資信調(diào)查、風(fēng)險評估、確定其信用額度和信用期C、老客戶信用的定期評估和調(diào)整D、銷售合同合約審核E、客戶服務(wù)投訴處理F、對銷售部門業(yè)務(wù)服務(wù)需求的跟進及反饋G、配合總經(jīng)理走訪重點代理商運作控制主管-OCA、日常出入倉業(yè)務(wù)的IT審核B、分公司信用客戶檔案的建立和整理存檔C、合同合約臺帳的建立和整理存檔D、編制匯總各分公司銷售報表、（包括銷售、應(yīng)收、庫存狀況）進行數(shù)據(jù)分析分公司3）銷售商務(wù)小組A、按銷售人員與客戶確認(rèn)的訂單及合同合約處理出倉、入倉、退倉、的操作錄入工作B、跟進儲運送貨地點和時間C、應(yīng)收帳款的核對與跟進D、根據(jù)財務(wù)簽收的款項打印收款單據(jù)并交財務(wù)簽字確認(rèn)E、每周二、周四編制發(fā)送各銷售部門的應(yīng)收余額F、根據(jù)客戶出貨單交財務(wù)人員開具業(yè)務(wù)發(fā)票并由業(yè)務(wù)員交客戶商務(wù)部的工作相關(guān)項目，將根據(jù)架構(gòu)及人員配置的調(diào)整逐步增加與完善。4）客戶服務(wù)小組A、與客戶對帳，催款B、協(xié)助部門經(jīng)理對客戶進行資信分析C、與客戶的商務(wù)聯(lián)絡(luò)5、分公司商務(wù)管理管控部部門經(jīng)理的人員定位和級別及商務(wù)管理管控部人員編制：分公司部門副經(jīng)理OC目前人員編制（含部門經(jīng)理）北京佳都10人上海佳都8人廣東佳都7人深圳佳都6人武漢佳都4人成都佳都4人7、限價發(fā)送人員：各分公司商務(wù)管理管控部OC和集團商務(wù)管理管控部8、分公司商務(wù)管理管控部部門人員聯(lián)系電話：北京佳都010--68715800--316上海佳都021--62259099--8007廣東佳都020--87554468—181深圳佳都0755—3783113武漢佳都027—87880176—6220成都佳都028—5218225--206第二節(jié)佳都集團代理商信用政策一、代理商信用級別：信用二代：是指與佳都公司有良好的交易歷史，信譽良好，沒有產(chǎn)生過呆、壞帳，經(jīng)過信用審核部門核定的，給予一定的信用額度和信用期限的二代。1.1核心信用二代：信用級別信用客戶條件享受待遇五星級在PCI當(dāng)?shù)胤止咎嶝涱~前五名的代理商月提貨額超過100萬該客戶擁有較好的經(jīng)濟實力和良好的信譽有連續(xù)三個月以上的交易歷史信用等級為AA級以上對要求的資料、報表提供齊備1、優(yōu)先價格權(quán)利2、優(yōu)先訂單和送貨服務(wù)3、享受20-30天的信用期4、享受50-100萬的信用額四星級在PCI當(dāng)?shù)胤止咎嶝涱~前十名的代理商2、月提貨額超過50萬3、該客戶擁有較好的經(jīng)濟實力和良好的信譽4、有連續(xù)三個月以上的交易歷史5、信用等級為AA級以上6、對要求的資料、報表提供齊備1、優(yōu)先訂單和送貨服務(wù)2、享受15-20天的信用期3、享受30-50萬的信用額一般信用二代（客戶）分為A、B、C三個等級：信用級別信用客戶條件享受待遇A類在PCI當(dāng)?shù)胤止咎嶝涱~前五十名的代理商該客戶擁有較好的經(jīng)濟實力和良好的信譽月提貨額超過20萬有連續(xù)三個月以上的交易歷史信用等級為A級以上對要求的資料、報表提供齊備1、享受10-15天的信用期2、享受10-30萬的信用額B類在PCI當(dāng)?shù)胤止咎嶝涱~前八十名的代理商經(jīng)濟實力中等，但有良好的信譽度季度內(nèi)月均提貨額超過10萬有連續(xù)兩個月以上的交易歷史信用等級為B級以上1、享受7-10天的信用期2、享受10-20萬的信用額C類在PCI當(dāng)?shù)胤止咎嶝涱~前一百名的代理商經(jīng)濟實力一般，但有良好的信譽度季度內(nèi)月均提貨額超過5萬有過連續(xù)兩個月交易歷史5、沒有呆、壞帳記錄1、享受1-7天的信用期2、享受5-10萬的信用額說明：（1）、為新客戶申請信用條件時，須提交以下資料：信用二代調(diào)查及申請表（銷售人員填寫）營業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件），法人代表身份證（復(fù)印件）及最近期的資產(chǎn)負(fù)債表和損益表（盡可能）（2）、對客戶的信用評估正常情況半年一次（本年度暫定一個季度核定一次），如客戶經(jīng)濟狀況出現(xiàn)異常，應(yīng)隨時改變其信用評估等級及信用條件。評估時須提交以下資料:A．信用二代調(diào)查及申請表B．銷售人員定期每季度填寫的信用二代情況跟蹤表，由分公司部門經(jīng)理、商務(wù)經(jīng)理及集團商務(wù)管理管控部備案。（3）、信用二代的申請由各銷售部門經(jīng)理按以上標(biāo)準(zhǔn)提出信用額和信用天數(shù)的申請，如超出以上標(biāo)準(zhǔn)需提出充分理由交集團商務(wù)管理管控部特批。（4）、外地信用二代信用期可適當(dāng)增加在途天數(shù)，以軟件和網(wǎng)絡(luò)為主要代理產(chǎn)品的二代可適當(dāng)延長，或參考舊的信用待遇。曾有壞帳記錄的二代一律不能評為信用客戶。（5）、信用良好的客戶如果訂單超過信用額要求提高信用額度，而且實際交易情況是在信用期限掌握很好的基礎(chǔ)上提高了或有望提高提貨額的客戶，可以即時調(diào)整提高信用額度。（6）、如能提供承兌匯票作抵押，可按1：1的比例增加信用額度。B、C類信用客戶由OC按其信用度決定何種出貨方式：I類、期票擔(dān)保出貨；II類、簽定長期代理協(xié)議的按訂單出貨。外地B、C類客戶核定的信用額度不可以超過15萬人民幣。（7）、信用良好的客戶可以以支票、電匯底單作信用額的出貨依據(jù)。（8）、一個二代同時與公司有幾條產(chǎn)品線的交易，所有產(chǎn)品線只核定同一等級的信用類別和信用期，OC只要按總出貨額監(jiān)控便可，不必按產(chǎn)品線控制。因而只要有一條產(chǎn)品線超期，其他產(chǎn)品線就不能出貨。3信用二代獎罰措施：各分公司商務(wù)部每月進行客戶分析和排名，三個月按排名進行一次調(diào)整并報集團商務(wù)管理管控部，對達(dá)不到排名和提貨額度的信用客戶由集團商務(wù)管理管控部作降級處理；對連續(xù)達(dá)到排名和提貨額度的信用客戶提升10%的信用天數(shù)和信用額度，但信用天數(shù)最高不能超過本級別的最高天數(shù)30%。各分公司商務(wù)部每周進行客戶應(yīng)收帳款的分析，對有超期應(yīng)收的客戶實施停貨警告，對于連續(xù)兩周都有超期應(yīng)收的信用客戶實施降低信用期和信用額10%。對月結(jié)算次數(shù)在2次以上，對連續(xù)兩個都沒有超期應(yīng)收的客戶由集團商務(wù)管理管控部提升10%信用期和信用額。2、非信用二代（客戶）：新客戶或與佳都公司的交易頻率不高，未被信用審核部門核定為信用二代的其他二代或客戶。非信用二代（客戶）主要包括：非信用二代（客戶）分為D、E兩個等級：非信用級別非信用客戶條件操作方式D類有一定經(jīng)濟實力、行內(nèi)信譽度較好與我公司第一次交易的新客戶交易頻率不高，但每筆交易金額較大的客戶1、可考慮以合同合約方式出貨合同合約收款時間不得超過7天上單沒有結(jié)算，不得進行第二單交易E類經(jīng)濟實力一般，而且第一次交易的新客戶交易頻率不高，每筆交易金額也較小的客戶必須現(xiàn)款現(xiàn)結(jié)送貨收款目前階段的政策:對B.C類客戶和有超期應(yīng)收記錄的信用客戶實施押期票出貨的行動;對非信用客戶現(xiàn)款現(xiàn)結(jié).大客戶大客戶事業(yè)部及其它事業(yè)部的大客戶業(yè)務(wù)不適合以上規(guī)定，符合以下兩個條件的出貨可視為大客戶出貨1、有直接客戶的合同合約2、有廠家批出大單特價的文件證明，可以按大客戶合同合約管理管控規(guī)定進行操作。各事業(yè)部必須把通過主管副總裁及管理管控中心審核的本事業(yè)部大客戶的合同合約管理管控流程規(guī)定（規(guī)定必須明確的主要條約條款有出貨額度和利潤水平的審批權(quán)、收款期的規(guī)定），提前備案集團商務(wù)管理管控部、分公司總經(jīng)理及分公司商務(wù)經(jīng)理，OC處，否則OC會視為渠道出貨，按渠道出貨規(guī)定監(jiān)控出貨。其他客戶新啟動產(chǎn)品線的新客戶，由于產(chǎn)品線新啟動達(dá)不到信用客戶的標(biāo)準(zhǔn)，可以由事業(yè)部提交新產(chǎn)品線重點發(fā)展客戶相關(guān)計劃書（包括重點發(fā)展客戶名稱、及其原因、臨時信用客戶調(diào)查及申請表），經(jīng)主管副總裁審批，啟動后三個月內(nèi)參考信用客戶標(biāo)準(zhǔn)申請為臨時信用客戶按簽定的合同合約方式操作，但事業(yè)部必需對相關(guān)計劃的風(fēng)險性負(fù)責(zé)。其他二、評審權(quán)限及程序：星級信用客戶，A類，B類及信用額度超過20萬（含20萬）的C類信用客戶上報集團商務(wù)管理管控部審批。信用額度在20萬以下的C類信用二代由分公司商務(wù)部經(jīng)理、總經(jīng)理審批。分公司的合同合約除價格條約條款按事業(yè)部限價規(guī)定外，其他條約條款最終審批權(quán)定義在分公司總經(jīng)理，分公司總經(jīng)理對所簽合同合約負(fù)法律責(zé)任和業(yè)務(wù)風(fēng)險責(zé)任。評審程序：分公司總經(jīng)理審批分公司商務(wù)部經(jīng)理審批銷售經(jīng)理申請信用二代審批流程圖：分公司總經(jīng)理審批分公司商務(wù)部經(jīng)理審批銷售經(jīng)理申請結(jié)束素開始銷售人員與二代簽定代理協(xié)議分公司OC備案及執(zhí)行分公司OC備案及執(zhí)行，集團商務(wù)管理管控部備案集團商務(wù)管理管控部審批星級客戶、A類、B類及信用額20萬以上（含20萬）的C類信用二代（8）NOYES（7）銷售人員與二代簽定代理協(xié)議（5）（6）（4）開始YESNO信用額20萬以下的C類信用二代結(jié)束素開始銷售人員與二代簽定代理協(xié)議分公司OC備案及執(zhí)行分公司OC備案及執(zhí)行，集團商務(wù)管理管控部備案集團商務(wù)管理管控部審批星級客戶、A類、B類及信用額20萬以上（含20萬）的C類信用二代（8）NOYES（7）銷售人員與二代簽定代理協(xié)議（5）（6）（4）開始YESNO信用額20萬以下的C類信用二代三、信用二代審批流程圖說明：銷售部門與客戶協(xié)商后填寫“信用二代調(diào)查及申請表”，并收集該客戶的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表身份證復(fù)印件、最近年度及上兩季末的財務(wù)報表（盡可能），報分公司商務(wù)經(jīng)理；分公司商務(wù)經(jīng)理根據(jù)集團的規(guī)定、該客戶的資料、與本公司的交易歷史、信譽狀況，審核該客戶的信用類別、信用額及信用期在“信用二代調(diào)查及申請表”上進行審批（附營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表身份證復(fù)印件、最近年度及上兩季末的財務(wù)報表（可能的話）），報分公司總經(jīng)理；分公司總經(jīng)理審批；信用額度在20萬元以下（不含20萬元）的C類信用二代，在分公司商務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理審批后，業(yè)務(wù)員與該二代簽定代理協(xié)議，分公司商務(wù)經(jīng)理，OC將資料備案并通知執(zhí)行，C類本地客戶可以不簽定代理協(xié)議；C類信用客戶按其信用度由商務(wù)經(jīng)理決定按期票抵押出貨還是簽定長期代理協(xié)議按訂單出貨；分公司商務(wù)經(jīng)理、OC將資料備案并通知執(zhí)行；星級、A類、B類信用二代及信用額在20萬元以上（含20萬元）的C類信用二代，在分公司商務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理審批后，再報集團商務(wù)管理管控部評估、二次審核。集團商務(wù)管理管控部審核時會根據(jù)集團的管理管控原則、該客戶的資料、歷史交易及信譽狀況，對客戶進行信用等級評估后，在“信用二代調(diào)查及申請表”上審核其信用類別、信用額及信用期（附“營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表身份證復(fù)印件、最近年度及上兩季末的財務(wù)報表）。星級、A類、B類信用二代、信用額在20萬元（含20萬元）以上的C類信用二代在集團商務(wù)管理管控部二次審核后，業(yè)務(wù)員與該二代簽定代理協(xié)議，所有星級、A類信用二代必須與公司簽定代理協(xié)議；B類信用客戶按其信用度由商務(wù)經(jīng)理決定按期票抵押出貨還是簽定長期代理協(xié)議按訂單出貨，B類本地客戶可以不簽定代理協(xié)議分公司商務(wù)經(jīng)理、OC將資料備案并通知執(zhí)行，集團商務(wù)管理管控部備案。佳都國際（信3.0）表1信用二代調(diào)查及申請表（也適用臨時信用二代調(diào)查及申請）客戶編碼：1公司名稱：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。2公司性質(zhì)：（）國企（）鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)（）獨資企業(yè)（私人）（）外資企業(yè)（）合資企業(yè)（）其它：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。注冊資金：萬元4.負(fù)責(zé)人品德及企業(yè)管理管控素質(zhì)：（）好（）一般（）較差公司員工數(shù)目：（）10人以下（）10－30人（）31－50人（）51--100人（）101－200人（）200人以上6公司成立年期：（）1年內(nèi)（）2－3年（）4－10年（）10年以上7公司年營業(yè)額：萬元8.訴訟記錄（有/無）（如有，請注明勝訴或敗訴）9.該公司在行業(yè)內(nèi)之聲譽：（）非常好（）良好（）一般（）差（）極差（）其它評語：＿＿＿＿＿＿＿＿＿10.是否是PCI的長期、穩(wěn)定或主要的二代（）長期二代，其主要貨源來源于PCI（）非長期二代，在其他分銷商無貨時才向PCI提貨。11.代理的客戶區(qū)域＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿客戶類別：（）代理商（）系統(tǒng)集成商（）零售商（）專賣店代理的行業(yè)＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿14.產(chǎn)品經(jīng)營范圍15.該企業(yè)在行業(yè)中的地位（在某個地區(qū)排列的名次）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿16.佳都認(rèn)識該公司（生意往來）有多久？＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿17.申請該二代為（）類信用二代（）產(chǎn)品線，信用額度（）萬元，信用期（）天；以下合適的內(nèi)容由分公司商務(wù)經(jīng)理填寫:18.季度提貨額排名：19.上季度末應(yīng)收余額萬元本季度末應(yīng)收余額萬元本季度累計超期應(yīng)收萬元20.前三月出貨金額：12321.與佳都的生意往來中是否有不良的記錄？如有不良記錄，請簡述申請人：分公司商務(wù)部經(jīng)理：分公司總經(jīng)理：年月日年月日年月日22.二次審核：核定該二代為（）類信用二代：（）產(chǎn)品線，信用額度（）萬元，信用期（）天；集團商務(wù)管理管控部審核：年月日佳都公司信用客戶資料登記表佳都國際（信3.0）表2信用等級級編碼：BJ-Y00-0001登記日期:年月日客戶資料代理商情況公司名稱(加蓋公章):地址:聯(lián)系電話:傳真：聯(lián)系人:法人代表(簽名):(身份證復(fù)印件附后)企業(yè)代碼:營業(yè)執(zhí)照號碼(復(fù)印件附后):公司注冊時間:注冊資金:萬元主要業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人聯(lián)系資料分管業(yè)務(wù)公司組織:()國企()鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)()獨資企業(yè)()外資企業(yè)()合資企業(yè)()其它財務(wù)信息納稅登記號:財務(wù)主管:聯(lián)系電話:開戶行及帳號:支票印鑒樣本財務(wù)專用章樣本公司合同合約章樣本1、法人營業(yè)執(zhí)照(復(fù)印件)壹份2、法人代表身份證復(fù)印件壹份3、最近年度資產(chǎn)負(fù)債表壹份分經(jīng)銷協(xié)議書（編號：）合約甲方：和合同乙方：協(xié)議如下：第一條．總則1．合約甲方授權(quán)合同乙方為產(chǎn)品的分經(jīng)銷商，期限為簽約日起月內(nèi)。2．賒購、賒銷信用：合同乙方賒購申請被接受后，合約甲方允許合同乙方賒購。3．對交易中的措辭的理解，以行業(yè)及上游供應(yīng)者的慣例為準(zhǔn)。雙方均為經(jīng)銷商，都對慣例熟知并留意其變更，都無向?qū)Ψ街鲃咏忉尩牧x務(wù)，但應(yīng)盡力解釋對方提出的疑問。4．任一方不應(yīng)以對方名義經(jīng)營；雙方各自與他方簽定的文件，對對方無效，除非獲對方書面認(rèn)可；合約甲方的經(jīng)營行為，非經(jīng)其書面追認(rèn)，不可理解為前述認(rèn)可。雙方都應(yīng)遵守：合約甲方及其上一級經(jīng)銷商或廠家（以下簡稱上游供應(yīng)者）用互聯(lián)網(wǎng)等方式發(fā)布的價格制度。合同乙方在媒體上公布的經(jīng)銷價格不應(yīng)低于合約甲方規(guī)定的最低媒體報價；合同乙方實際售價不應(yīng)低于合約甲方規(guī)定的最低售價。6．雙方不應(yīng)向他方透露本協(xié)議及附件合適的內(nèi)容，除非為履行本協(xié)議所必須且不損對方利益或經(jīng)對方同意。7.每月末，合同乙方應(yīng)將所有訂購、收貨、付款及欠款、產(chǎn)品維修、合約甲方或合同乙方違約等信息匯總于合約甲方制定的表格內(nèi)，并蓋章后送交合約甲方；如合同乙方不能做到，則應(yīng)在合約甲方已匯總的表格上蓋章后送交合約甲方，除非合同乙方所有訂單、收貨確認(rèn)書以及其他文書都以原件交送給合約甲方。信息匯總是溝通和維護信用關(guān)系的重要事項，因此，如合同乙方不履行匯總義務(wù)，合約甲方可即暫停給合同乙方的賒銷信用優(yōu)惠及任何發(fā)貨。(這一條可操作性低。一方面賣方不愿意做，另一方面我方目前也無法抽出人力資源專門在每月末對所有信用客戶的所有訂購、收貨、付款及欠款、產(chǎn)品維修、合約甲方或合同乙方違約等信息匯總。)雖然買方不愿做，但我們只能堅持，否則我們以后會有很多應(yīng)收帳款缺乏充分證據(jù)；2.我方如何安排人手進行有關(guān)工作、該工作的具體流程等問題，宜妥善安排，但不應(yīng)成為制定經(jīng)銷協(xié)議的阻礙。）8．本協(xié)議及相關(guān)協(xié)議的主要履行地是合約甲方所在地。第二條．信用制度及合同乙方承諾要內(nèi)達(dá)到的經(jīng)銷規(guī)模：1.如申請普通賒購許可，合同乙方應(yīng)按合約甲方信用政策提供有關(guān)文書、證明，并說明運輸和轉(zhuǎn)帳所需時間；2.合同乙方可提供大中型企業(yè)的擔(dān)保書、定期存單、債券、股票/股份、承兌匯票、車/房/設(shè)備等閑置資產(chǎn)等擔(dān)保，提高其信用等級，申請合約甲方的特殊賒購許可，以取得比與其在實力、區(qū)域提貨排名、與合約甲方交易史等方面處于同一信用等級的競爭者高一到兩級的賒銷信用優(yōu)惠，憑借小實力取得大優(yōu)勢，實現(xiàn)跳躍式的發(fā)展。如合同乙方提供擔(dān)保，合約甲方應(yīng)在擔(dān)保期限內(nèi)大力扶植合同乙方，除非合同乙方違約或嚴(yán)重影響合約甲方的合理利益。（以上擔(dān)保中只有“承兌匯票”可行性大一點，其他擔(dān)?？蛻粢话闶遣粫峁┑模瑫r，即使我司得到了有關(guān)的擔(dān)保，也只是按一比一放大賒銷額度，而不是高一到兩級的賒銷信用優(yōu)惠，）（其他擔(dān)保是否可行，不宜太武斷認(rèn)定。應(yīng)采取相關(guān)的激勵措施配合執(zhí)行。商務(wù)部不宜認(rèn)為目前的信用制度完美無缺，如果不能起到期望的作用，就應(yīng)相應(yīng)修改。）3.批準(zhǔn)合同乙方申請后，合約甲方按其信用政策，在每季度初確定允許合同乙方該季度內(nèi)賒購的期限和每月額度（以下簡稱信用期和信用額）并通知合同乙方。合同乙方收到合約甲方新通知后，適用該通知的信用期和信用額。4．合同乙方承諾每季度從合約甲方提貨不少于該季度的每月信用額的2.5倍。5．合約甲方鼓勵和重視合同乙方加強信用風(fēng)險管理管控、允許下級經(jīng)銷商賒銷。（這里應(yīng)當(dāng)補充信用政策中有關(guān)的獎懲措施：各分公司商務(wù)部每周進行客戶應(yīng)收帳款的分析，對有超期應(yīng)收的客戶實施停貨警告，對于連續(xù)兩周都有超期應(yīng)收的信用客戶實施降低信用期和信用額10%。對月結(jié)算次數(shù)在2次以上，對連續(xù)兩次都沒有超期應(yīng)收的客戶由集團商務(wù)管理管控部提升10%信用期和信用額。）（按照協(xié)議的規(guī)定，經(jīng)銷商申請賒銷許可后，就有義務(wù)遵守；而我方就有權(quán)利按照信用制度進行獎、懲。沒有必要在協(xié)議中再作多講）第三條．訂貨及對訂貨的接受訂單應(yīng)填有訂購的品名、型號、單位、數(shù)量、包裝要求、單價、總貨值、付款時間、貨運方式、交貨時間和地點，在備注欄列明“如合約甲方逾期交貨，合同乙方愿意收貨的最后期限”（如無列明，視為合同乙方一直愿意收貨和付款，）以及其他特殊事項。（定單我已作修改，見附件）（謝謝?。?.合約甲方用以下的方式接受合同乙方訂貨單：蓋章確認(rèn)訂單的傳真或原件，并以訂單的原傳輸方式回傳合同乙方，或與合同乙方簽定詳細(xì)合同合約；交貨，或通知合同乙方接收或等待接收產(chǎn)品；以及經(jīng)合約甲方書面確認(rèn)的其他方式。第四條．供貨、貨物交接和簽收1.合約甲方按其接受的訂貨單、按其與上游供應(yīng)者的訂購習(xí)慣請求上游供應(yīng)者供貨。因上游供應(yīng)者拒絕合約甲方的供貨請求或生產(chǎn)、運輸、保險等原因或不可抗力（含各種政府行為），使合約甲方不能履約的，不構(gòu)成合約甲方違約，除非合約甲方向上游供應(yīng)者的供貨請求較大違反合約甲方確認(rèn)的合同乙方訂單或合約甲方與上游供應(yīng)者的訂購習(xí)慣。合約甲方鼓勵合同乙方對下級經(jīng)銷商、用戶作類似如上的供貨承諾。雙方應(yīng)在約定的交接地點（如無約定，則為合約甲方所在地）交接貨物。在知曉對方未在交接地點履行交接義務(wù)時，任一方都應(yīng)在72小時內(nèi)催促對方履約或說明情況，否則視為拒交或拒收貨物。3．收貨時：如由合同乙方提貨，或由合約甲方或?qū)儆诩讯紘H（集團）有限公司其他下屬公司直接送貨的，合同乙方應(yīng)向交貨人即簽交如實的收貨確認(rèn)書；如由運輸企業(yè)或其他不屬于佳都（國際）集團有限公司下屬公司的員工送交的，合同乙方除應(yīng)向送交者即交如實的收貨確認(rèn)書，還應(yīng)在收貨后三天內(nèi)向合約甲方寄送如實的收貨確認(rèn)書。因雙方的合作長遠(yuǎn)且頻繁，所以合同乙方可不向合約甲方交付收貨確認(rèn)書；若收貨后6天內(nèi)合同乙方就向合約甲方送交了如實包含該次收貨詳細(xì)合適的內(nèi)容的匯總文件，合同乙方無須交付該次收貨確認(rèn)書。合同乙方交收貨確認(rèn)書時應(yīng)列明該次訂單或合同合約號碼、收貨總值并蓋章簽字。（交收貨確認(rèn)書上是不能注明收貨總值的）（注明總值很有用，而且王總已經(jīng)在上次會議上強調(diào)。）④．因業(yè)務(wù)頻繁，雙方約定：若合同乙方未如上向合約甲方交付收貨確認(rèn)書，則視同合同乙方已收到了合約甲方如約交付的貨物。第五條．驗貨、異議、問題緊急處理合同乙方應(yīng)在收貨時檢查貨物的品名、規(guī)格型號、數(shù)量、包裝、質(zhì)量、配置。如有異議，應(yīng)在簽收貨物時時提出。如合同乙方無提出，或無向合約甲方交付收貨確認(rèn)書，則視為合約甲方的交貨符合合同合約要求，除非合同乙方因訂購特殊產(chǎn)品而在訂購單上另有約定。2.若貨物在交付時有缺、損或其他問題，合同乙方應(yīng)當(dāng)立即書面通知合約甲方，并應(yīng)當(dāng)妥善保管，并采取一切可能的貨物狀況保存措施，向運輸、倉儲、保險等單位即時提出貨損、貨漏等等異議和索賠。3．合同乙方如發(fā)現(xiàn)所收貨物有兩件存在或可能存在質(zhì)量或配置問題，不應(yīng)再以開封、拆卸、檢查等方式處理其他貨物，否則不能要求合約甲方對質(zhì)量問題負(fù)任何責(zé)任。合同乙方應(yīng)即要求合約甲方前來處理。第六條．產(chǎn)品的質(zhì)量及維修雙方認(rèn)可經(jīng)銷產(chǎn)品是知名廠家的產(chǎn)品，其質(zhì)量由上游供應(yīng)者負(fù)責(zé)。第七條．付款合同乙方應(yīng)按合約甲方的賒銷信用制度付款；如合同乙方的應(yīng)付金額上超過了合約甲方賦予其的賒銷信用額，或合同乙方無獲得合約甲方的賒銷信用優(yōu)惠，或有關(guān)的賒銷信用額難以確認(rèn)，合同乙方的應(yīng)付款時間為發(fā)貨日，除非合同合約或訂單另有約定。合同乙方訂單上對付款時間的表述不應(yīng)違反合約甲方賦予其的信用優(yōu)惠，否則對合約甲方無效力。（最后一句是否應(yīng)當(dāng)表述為：“合同乙方訂單約定的付款時間不應(yīng)大于合約甲方賦予其的信用期”比較合適）（已作適當(dāng)完善。謝謝！）若無理拒收貨物，合同乙方應(yīng)在訂購日后30天內(nèi)支付貨物貨款的5%作為罰金，并應(yīng)賠償合約甲方遭受的實際損失；如合同乙方拒收后又接收了貨物，應(yīng)在收貨前付貨款。2．下列情況下，合同乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任：若合同乙方貨款未按期到達(dá)合約甲方帳戶，則：A.視為合同乙方付款逾期或未付款、B.合約甲方有權(quán)暫停向合同乙方供應(yīng)任何貨物、C.合同乙方應(yīng)在原付款期限期滿后5日內(nèi)結(jié)清貨款、D.超過5日的，合同乙方須按逾期貨款總金額的0.05%/天（即每天萬分之五）的日息率向合約甲方支付滯納金。若合同乙方以電匯底單傳真、匯票或遠(yuǎn)期支票等方式承諾付款，但合約甲方交貨后卻未收到款的，則視為合同乙方有欺詐行為，合同乙方應(yīng)向合約甲方支付貨款的5%的特殊違約金及上一條約條款規(guī)定的滯納金。逾期付款滯納金、特殊違約金應(yīng)在貨款支付時支付，除非合約甲方對支付時間另有要求。合同乙方付款時應(yīng)：采用收款人或被背書人一欄寫明是合約甲方的票據(jù)（包括支票、電匯、匯票）支付，如確須用現(xiàn)金支付，則必須獲得合約甲方財務(wù)專用章的認(rèn)可。不符合此約定的交款行為產(chǎn)生的回執(zhí)，視為合同乙方明知有關(guān)人員越權(quán)而協(xié)同其作出的、由合同乙方自負(fù)責(zé)任的行為的結(jié)果。（我方只能收取收款人一欄寫明是合約甲方第一手票據(jù)（包括支票、電匯、匯票），但不收取被背書人是我司的第二手票據(jù)，并且一般也不收取現(xiàn)金，以免給財務(wù)造成增殖稅無法抵扣的問題。另外，在此應(yīng)當(dāng)添加上：合同乙方不得擅自從貨款中扣減未經(jīng)合約甲方以公司名義批準(zhǔn)的任何價保、返點及其他形式的折扣。）（對于背書問題，經(jīng)與總會計師劉金生商討，他認(rèn)為應(yīng)當(dāng)允許背書，這樣對公司很便利。我已經(jīng)要求他加強對分公司財務(wù)和業(yè)務(wù)同事的教育和監(jiān)控。如有不同意見，請約總會計師商討。）（對于添加條約條款問題，已經(jīng)在以下條約條款中作了完善。謝謝?。┑诎藯l．履約授權(quán)、代理如對方不反對，任一方可委托代理人代為履行。在簽約后十日內(nèi)，雙方應(yīng)將己方的授權(quán)委托書、各代理人（須含其法定代表人）的備案資料（須含姓名、現(xiàn)住址、身份證復(fù)印件、近照、各人的兩個簽名式樣、指模）等蓋章后送交對方。任一方對其代理人的行為后果承擔(dān)責(zé)任。如取消、變更有關(guān)授權(quán)，應(yīng)提前通知對方，有關(guān)通知在送達(dá)對方8個工作日后生效。委托人對在前述通知書生效前其代理人的行為，仍應(yīng)承擔(dān)責(zé)任。如要作出新的委托，應(yīng)參照前一條約條款向?qū)Ψ剿徒粋浒纲Y料。合約甲方的授權(quán)書，都不視為包含允許代理人收取財物（或現(xiàn)金）或收取收款人或被背書人一欄空白或列明是其他方的任何票據(jù)的授權(quán)，也不包含允許代理人代表合約甲方給予合同乙方任何權(quán)利和利益（如返點、價保）或者減免合同乙方任何義務(wù)和責(zé)任（如減價、折扣）的授權(quán)，除非授權(quán)書中列明有此類授權(quán)并蓋有合約甲方公章。第九條．協(xié)議的變更和終止在本協(xié)議期間，任一方不得擅自變更或解除協(xié)議，除非協(xié)議另有約定。本協(xié)議期滿后即終止。若要提前解約，須提前40天通知對方并結(jié)清債權(quán)債務(wù)，除非本協(xié)議另有規(guī)定。任一方若確可證明對方嚴(yán)重地：違約、損害己方利益或違背商業(yè)道德和法律，可通知對方解除協(xié)議，該通知在對方收到5日后生效。本協(xié)議自雙方蓋章字后生效并優(yōu)于雙方之前文件。本協(xié)議一式兩份，等效，雙方各執(zhí)一份。協(xié)議解除或終止后，與違約責(zé)任、合同合約爭議的處理等問題有關(guān)聯(lián)的條約條款仍有效。第十條．雙方可協(xié)商一致后蓋章簽字達(dá)成書面的補充協(xié)議或協(xié)議附件。（本協(xié)議協(xié)議實質(zhì)合適的內(nèi)容完畢，以下為雙方簽字蓋章）合約甲方簽字并蓋章：合同乙方（分經(jīng)銷商）簽字并蓋章： 200年月日佳都國際（協(xié)）附件1授信通知書尊敬的：您好！非常感謝您這一季度的合作，您這一季度在我公司的業(yè)務(wù)狀況如下：季度：單位：萬元產(chǎn)品線目前狀況提貨額信用額信用期平均應(yīng)收天數(shù)呆/壞帳記錄合計貴公司目前在我司所欠賬款余額為萬元。根據(jù)貴公司本季度的提貨額及付款情況，貴公司在下一季度的信用額調(diào)至萬元，信用期限調(diào)至天，信用類別為級。對貴公司一直以來的合作再次表示衷心的感謝！如對以上情況有任何疑問，請致電：聯(lián)系人：（蓋章）年月日佳都國際（協(xié)）附件2訂貨單定單發(fā)向人（合約甲方）:__________佳都信息技術(shù)有限公司訂購方（合同乙方）:電子郵件信箱：__________訂購確認(rèn)人:_____________聯(lián)系人：電話：__________傳真：__________________訂購方指定的收貨人（如不填寫，則視為是合同乙方）：電話:__________傳真：__________電子郵件信箱：交貨地詳細(xì)地址及郵編:_____________________________________________________________一．合同乙方在年月日向合約甲方作出如下訂購（須詳細(xì)填寫）:編號商品名稱及規(guī)格數(shù)量單價金額(元)備注：①②③訂單總價款(大寫):拾萬仟佰拾元角分合計（小寫）￥發(fā)貨時間：合同乙方的付款承諾（選擇以下一種）：①在年月日之前向合約甲方以支票支付訂貨單總價款；②在年月日之前傳真電匯底單且保證貨款在年月日之前到達(dá)合約甲方帳上。備注：(請注明：如合約甲方逾期交貨，合同乙方愿意收貨的最后期限)二．由合同乙方蓋章并由在合約甲方有簽名備案的合同乙方訂單確認(rèn)人簽字后，發(fā)送至合約甲方的訂貨單才會被合約甲方考慮；但若單次訂購金額超過合約甲方授予合同乙方的信用額度的%，則只有以快遞的方式發(fā)送至合約甲方的訂貨單原件才會被合約甲方考慮。三.訂貨單由合約甲方，以①對其蓋章或②按其發(fā)貨或③合約甲方認(rèn)可的其他方式，確認(rèn)后，對雙方有效。若合約甲方對訂貨單提出了意見，則由合同乙方如上重新填制、簽字、蓋章、發(fā)送至合約甲方再經(jīng)合約甲方確認(rèn)后的訂貨單，方對雙方有效。合同乙方蓋章:合同乙方訂購確認(rèn)人簽字:佳都國際(信3.0)表3TO:__________佳都公司總經(jīng)理FAX:佳都國際(信3.0)表3FROM:FAX:TEL:佳都國際(集團)代理商投訴書編碼：BJ-Y00-0001年月日代理名稱投訴人電話傳真投訴部門:投訴類別:1,銷售;2,價格;3,廣告宣傳;4,維修;5,培訓(xùn);6,產(chǎn)品質(zhì)量;7,服務(wù)態(tài)度;8,送貨效率;9,其他;投訴合適的內(nèi)容:PCI處理意見:備注:注:PCI收到代理商的投訴書,在兩個工作日內(nèi)給予答復(fù).商務(wù)熱線: 地址:客戶資信情況跟蹤記錄表格（見附表）佳都國際(信3.0)表6佳都國際(信3.0)表6交易終止檔案報表類型：年報編碼：填表日期：客戶名稱：發(fā)生時間：產(chǎn)品線：有關(guān)銷售部門：銷售經(jīng)理：銷售人員：交易中止原因；（）定價具體原因：（）交貨條約條款具體原因：（）信用條約條款具體原因；（）新產(chǎn)品線具體原因；（）其它具體原因；佳都國際（信）表7收貨簽收確認(rèn)書我公司以下印鑒或人員為我公司確認(rèn)收到貨物的合法印鑒或授權(quán)簽收人：公司公章樣本收貨專用章樣本收貨簽名樣本公司名稱：日期：蓋章：佳都國際（合）1購銷合同合約合同合約編號：簽訂地點：買方單位：賣方單位：地址：地址：聯(lián)系人：聯(lián)系人：電話：電話：傳真：傳真：買、賣雙方根據(jù)《中華人民共和國合同合約法》及相關(guān)法律規(guī)定，經(jīng)友好協(xié)商，簽訂本合同合約并信守下列條約條款，共同嚴(yán)格履行。產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價和金額產(chǎn)品名稱型號規(guī)格單位數(shù)量單價（元）金額（元）金額合計（大寫）：人民幣：佰拾萬仟佰拾元角分交貨方式1.□買方自提交貨時間：交貨地點：2.□代辦運輸運輸方式：到達(dá)站（港）：運保費：元，由買方承擔(dān)，與貨款同時支付，賣方將產(chǎn)品交付運輸，即視為交付完畢。運輸途中可能發(fā)生的風(fēng)險由買方承擔(dān)。驗收買方應(yīng)在收到產(chǎn)品后（買方自提）或產(chǎn)品到貨后（代辦運輸）的兩日內(nèi)驗收。買方在驗收中如發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品品種、型號、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量與本合同合約規(guī)定條件不符，應(yīng)在收到產(chǎn)品后（買方自提）或產(chǎn)品到貨后（代辦運輸）三日內(nèi)提出書面異議和處理意見，否則，視交付產(chǎn)品符合合同合約約定。結(jié)算方式和期限付款方式：付款時間：。（若以票據(jù)形式付款，則以貨款到帳日為付款日。）如買方不能按時支付貨款，則每日按拖欠貨款的千分之一計付違約金。如需提供擔(dān)保，另立合同合約擔(dān)保書，作為本合同合約附件。解決合同合約糾紛的方式：未盡事宜，由雙方協(xié)商解決；協(xié)商不成，由合同合約簽訂地有管轄權(quán)的人民法院裁決。其他：本合同合約正本一式二份，雙方各執(zhí)一份。本合同合約自雙方簽字蓋章后生效。買方（蓋章）：賣方（蓋章）：代表（簽名）：代表（簽名）：年月日年月日銷售客戶信用評估分析排名表（見附表）第三節(jié)應(yīng)收管理管控制度一、應(yīng)收的定義：1、應(yīng)收帳款的確認(rèn)：當(dāng)商品已交付或勞務(wù)已經(jīng)提供；合同合約已經(jīng)履行，銷售手續(xù)已經(jīng)完備時，確認(rèn)為應(yīng)收帳款。2、應(yīng)收類別：相關(guān)項目硬件（天）軟件/SUN/CISCO（天）MS：FPP（天）MS：MOLP/大單（天）硬件大單（天）正常應(yīng)收0--100--100--100--300--20警惕應(yīng)收11--2011--2511--30危險應(yīng)收21--4526--6031--6031--5521--45呆帳45以上60以上60以上55以上45以上應(yīng)收回款時間的確認(rèn)：以貨款到達(dá)公司銀行帳上或現(xiàn)金收款入庫，確認(rèn)為回收應(yīng)收帳款的時間。二、應(yīng)收管理管控的具體規(guī)定：1、應(yīng)收回款相關(guān)計劃申報規(guī)定：1信用客戶的應(yīng)收必須在信用期內(nèi)回款，如有特殊情況須延期付款應(yīng)由業(yè)務(wù)員提前申請延期付款，申請得到批準(zhǔn)后，才能延付否則停止該客戶的信用額度，申請審批層次按特殊情況下超期應(yīng)收處理（特批）規(guī)定進行。2有超期應(yīng)收的客戶的業(yè)務(wù)員必須在周四下班之前填報回款相關(guān)計劃，由分公司商務(wù)部匯總本公司超期應(yīng)收客戶的回款相關(guān)計劃，報集團商務(wù)管理管控部。正常情況下超期應(yīng)收處理規(guī)定：2.1正常情況下所有有超期應(yīng)收的信用客戶在其清理超期應(yīng)收之前一律不得再次提貨。2.2正常情況下所有有超期應(yīng)收的業(yè)務(wù)員在其清理超期應(yīng)收之前一律不得再次出貨。3、特殊情況下超期應(yīng)收處理（特批）規(guī)定：1超期應(yīng)收天數(shù)1-7天內(nèi)，需特批出貨由分公司總經(jīng)理審批，出貨額度不能超出信用額度的30%，同時客戶必須以期票抵押才允許出貨。3.2超期應(yīng)收天數(shù)8-16天內(nèi)，特批出貨需提供客戶書面回款相關(guān)計劃報分公司總經(jīng)理審批同時報送集團商務(wù)管理管控部審核，出貨額度不能超出信用額度的30%，同時客戶必須以期票抵押才允許出貨。3.3超期應(yīng)收天數(shù)17-30天內(nèi)，特批出貨需提供客戶書面回款相關(guān)計劃報分公司總經(jīng)理審批和主管副總裁簽名審批，同時報送集團商務(wù)管理管控部，出貨額度不能超出信用額度30%，同時客戶必須以期票抵押才允許出貨。3.4應(yīng)收清理相關(guān)計劃最多不可超過2次延期清理，對于超過2次以上延期都不能按清理相關(guān)計劃清理超期應(yīng)收的業(yè)務(wù)員，出甲類過失書一份，并且作停止出貨處理。超期應(yīng)收天數(shù)在30天以上或已形成呆帳未清理之前一律不允許特批。超期應(yīng)收的扣罰規(guī)定：4.1超期應(yīng)收占用資金計提利息，利息計提額按公司現(xiàn)行考核制度執(zhí)行扣息，從獎金中扣除，如當(dāng)月無獎金的，累計至下月計算。4.2應(yīng)收呆帳扣罰工資規(guī)定：應(yīng)收呆帳扣款的起點是根據(jù)應(yīng)收形成呆帳后，集團商務(wù)管理管控部以每月末IT的應(yīng)收數(shù)據(jù)為計算基數(shù)計算扣款，在未收回呆帳前按扣款比例進行扣款，呆帳扣款的有效時間為產(chǎn)生呆帳開始至12個月內(nèi)。4.2.2扣款責(zé)任人與扣款比例：直接責(zé)任人直屬上級主管連帶責(zé)任人1連帶責(zé)任人2業(yè)務(wù)員部門經(jīng)理產(chǎn)品經(jīng)理、分公司總經(jīng)理事業(yè)部總經(jīng)理連帶責(zé)任人的扣款比例同時還需考慮分公司或整個事業(yè)部前三個月的月平均出貨額，平均月出貨額2000萬以下（含2000萬），平均月出貨額2000萬—5000萬（含5000萬），平均月出貨額5000萬以上的扣款比例有所不同，年薪制的責(zé)任人以每月固定所發(fā)工資基準(zhǔn)計算，具體參照下表：呆帳類別直接責(zé)任人直屬上級主管平均月出貨額2000萬以下平均月出貨額2000萬以下平均月出貨額2000-5000萬平均月出貨額2000-5000萬平均月出貨額5000萬以上平均月出貨額5000萬以上連帶責(zé)任人1連帶責(zé)任人2連帶責(zé)任人1連帶責(zé)任人2連帶責(zé)任人1連帶責(zé)任人2造成呆帳金額在人民幣10萬元以下(不含10萬)每月呆帳累計扣罰基本月薪的10%每月呆帳累計扣罰基本月薪的5%扣款50元扣款50元扣款50元扣款50元警告警告造成呆帳金額在人民幣10—50萬元以下(不含50萬)每月呆帳累計扣罰基本月薪的15%每月呆帳累計扣罰基本工資和職位津貼的7%每月呆帳累計扣罰月薪的2.5%每月呆帳累計扣罰月薪的1.25%每月呆帳累計扣罰月薪的2%每月呆帳累計扣罰月薪的1%每月呆帳累計扣罰月薪的1.5%每月呆帳累計扣罰月薪的0.75%造成呆帳金額在人民幣50-100萬元以下(不含100萬)每月呆帳累計扣罰基本工資和職位津貼的20%每月呆帳累計扣罰基本工資和職位津貼的10%每月呆帳累計扣罰月薪的6%每月呆帳累計扣罰月薪的3.5%每月呆帳累計扣罰月薪的5%每月呆帳累計扣罰月薪的3%每月呆帳累計扣罰月薪的4%每月呆帳累計扣罰月薪的2.5%造成呆帳金額在人民幣100萬元以上(含100萬)每月呆帳累計扣罰基本工資和職位津貼的25%-50%每月呆帳累計扣罰基本工資和職位津貼的12%-20%每月呆帳累計扣罰月薪的8%-15%每月呆帳累計扣罰月薪的5%-10%每月呆帳累計扣罰月薪的7%-12%每月呆帳累計扣罰月薪的4%-8%每月呆帳累計扣罰月薪的6%-12%每月呆帳累計扣罰月薪的3.5%-7%**注:1、每月呆帳金額的計算基準(zhǔn)為:每個客戶于月末IT數(shù)據(jù)中的超過呆帳定義天數(shù)的應(yīng)收款金額。如：珠江公司在9月末共有三張定單的帳齡超過了45天，應(yīng)計入呆帳，各自金額分別為5萬，10萬，15萬，合計為20萬，因此該筆呆帳應(yīng)按10萬-50萬的類別予以扣罰。2、應(yīng)收呆帳累計超過100萬的責(zé)任人，其扣款比例視其追款力度、重視程度決定扣款比例，扣款比例幅度最終由管理管控中心總監(jiān)最終裁決，但不低于最低底線比例。例1:某分公司、產(chǎn)品線最近三個月的平均月出貨額在2000萬-5000萬（所有舉例計算相同），珠江公司在2000/9/30某產(chǎn)品線有2萬、5萬、10萬叁筆呆帳，業(yè)務(wù)員如下:直接責(zé)任人呆帳金額（萬元）部門經(jīng)理分公司總經(jīng)理/產(chǎn)品經(jīng)理事業(yè)部總經(jīng)理業(yè)務(wù)員A2業(yè)務(wù)員B5業(yè)務(wù)員C10總計17171717假設(shè)各級別責(zé)任人的基本月薪如下：業(yè)務(wù)員部門經(jīng)理產(chǎn)品經(jīng)理事業(yè)部總經(jīng)理/分公司總經(jīng)理20003000350080009月呆帳各責(zé)任人扣罰金額為：基本月薪*扣款比率:業(yè)務(wù)員A當(dāng)月扣罰金額：2000*10%=200元業(yè)務(wù)員B當(dāng)月扣罰金額2000*10%=200元業(yè)務(wù)員C當(dāng)月扣罰金額：2000*15%=300元部門經(jīng)理當(dāng)月扣罰金額：3000*7%=210元產(chǎn)品經(jīng)理當(dāng)月扣罰金額：3500*2%=70元分公司總經(jīng)理當(dāng)月扣罰金額：8000*2%=160元事業(yè)部總經(jīng)理當(dāng)月扣罰金額：8000*1%=80元4.3.扣款的時限和返還原則：4.3.1在產(chǎn)生呆帳開始至未收回呆帳的12個月內(nèi)，對該筆呆帳的直接責(zé)任人、直屬上級主管、連帶責(zé)任人進行扣款，其扣款總額以這筆呆帳的總額為限，即扣款總額大于或等于該筆呆帳未收回的金額時，在下月停止扣款。造成呆帳后重新收回貨款時，按以下原則返還：一次性將呆帳全額收回，從貨款到帳當(dāng)月停止對直接責(zé)任人、直屬上級主管、連帶責(zé)任人的扣款。并將因該筆呆帳而導(dǎo)致的罰款總額的80%在當(dāng)月工資中一次性返還各有關(guān)責(zé)任人。按上例，如上述17萬呆帳一次收回，各責(zé)任人返還額為：業(yè)務(wù)員A當(dāng)月扣罰金額：200*80%=160元業(yè)務(wù)員B當(dāng)月扣罰金額200*80%=160元業(yè)務(wù)員C當(dāng)月扣罰金額：300*80%=240元部門經(jīng)理當(dāng)月扣罰金額：210*80%=168元產(chǎn)品經(jīng)理當(dāng)月扣罰金額：70*80%=56元分公司總經(jīng)理當(dāng)月扣罰金額：160*80%=128元事業(yè)部總經(jīng)理當(dāng)月扣罰金額：80*70%=56元分次收回呆帳分次收回部分呆帳時，不停止對直接責(zé)任人、直屬上級主管、連帶責(zé)任人的扣罰，并將因該筆呆帳而導(dǎo)致的罰款總額（不包括當(dāng)月扣款金額）按收回貨款的比例的扣款的80%在當(dāng)月工資中返還各有關(guān)責(zé)任人。公式如下：返還金額=（收回貨款/該筆呆帳總額）X因該筆呆帳而導(dǎo)致的罰款總額X80%按上例，如上述17萬呆帳分兩次收回：直接責(zé)任人第一次收回金額第二次收回金額業(yè)務(wù)員A11業(yè)務(wù)員B23業(yè)務(wù)員C64總計98分次收款各責(zé)任人返還額為：第一次返還金額第二次返還金額返款總額業(yè)務(wù)員A當(dāng)月扣罰金額：1/2*200*80%=80元1/2*200*80%=80元160元業(yè)務(wù)員B當(dāng)月扣罰金額2/5*200*80%=64元3/5*200*80%=96元160元業(yè)務(wù)員C當(dāng)月扣罰金額：6/10*300*80%=144元4/10*300*80%=96元240元部門經(jīng)理當(dāng)月扣罰金額：9/17*210*80%=88.94元8/17*210*80%=79.06元168元產(chǎn)品經(jīng)理當(dāng)月扣罰金額：9/17*70*80%=29.65元8/17*70*80%=26.35元56元分公司總經(jīng)理當(dāng)月扣罰金額9/17*160*80%=67.76元8/17*160*80%=60.24元128元事業(yè)部總經(jīng)理當(dāng)月扣罰金額9/17*80*80%=33.88元8/17*80*80%=30.12元64元5.特批帳期客戶呆帳的扣款規(guī)定：對于客戶經(jīng)過集團信用部門特別批準(zhǔn)的特殊信用帳期，其應(yīng)收在批準(zhǔn)的信用期限內(nèi)收回貨款，對該筆應(yīng)收不計算呆帳扣罰，如該應(yīng)收超過批準(zhǔn)的信用期回款，則該應(yīng)收的扣罰從公司規(guī)定的呆帳日期起計算扣款。6．扣款計算與扣款部門：計算截止日為當(dāng)月最后一天（30/31），以IT的應(yīng)收數(shù)據(jù)為標(biāo)準(zhǔn)計算，由集團商務(wù)部統(tǒng)一計算前三月平均出貨額和各責(zé)任人呆帳總額以及扣款比例，每月5號前把計算結(jié)果交行政人事中心，行政人事中心按扣款比例計算扣款并在當(dāng)月進行扣款。銷售出倉流程的補充規(guī)定業(yè)務(wù)控制部通過對銷售業(yè)務(wù)的跟進，發(fā)現(xiàn)存在如下問題：客戶出貨與客戶收款的名稱不一致，導(dǎo)致應(yīng)收帳款不能核對，數(shù)據(jù)不真實。對于停止出貨的業(yè)務(wù)員和客戶，發(fā)現(xiàn)有更換業(yè)務(wù)員出貨和更改客戶名稱出貨等現(xiàn)象。為了確保公司資金的快速高效運作，嚴(yán)肅公司規(guī)章制度，針對上述問題，規(guī)定：訂單/出倉申請單/出倉單/客戶簽收單/收款單/發(fā)票的客戶名稱必須一致，否則，該客戶不批準(zhǔn)出倉。嚴(yán)格規(guī)定不允許以不真實價格打出倉單，利用下次出貨或預(yù)收形式?jīng)_減應(yīng)收回款對超期應(yīng)收客戶和有呆帳的業(yè)務(wù)員，責(zé)令其清理應(yīng)收并實施停貨處罰。如發(fā)現(xiàn)停貨客戶以第三方收貨人形式出貨的業(yè)務(wù)行為，對業(yè)務(wù)員判為乙類過失，為此形成壞帳、死帳由業(yè)務(wù)員承擔(dān)損失，后果嚴(yán)重的予以辭退。HP事業(yè)部大客戶出倉管理管控規(guī)定一、審批權(quán)限如下：出貨額300萬（含300萬）以下并且利潤為1%以上（含1%）及帳期在30（含30天）天以內(nèi)的，由各大區(qū)經(jīng)理和分公司總經(jīng)理審核。2、出貨額在300-500萬（含500萬）或利潤為0-1%（含0%）或帳期在40天以內(nèi)（含40天），由大客戶經(jīng)理和分公司總經(jīng)理審核。3、在集團制度范圍內(nèi)其余情況以事業(yè)部總經(jīng)理簽名有效。但利潤為負(fù)值，帳期超過45天（不包45天）的合同合約，必須由主管副總裁加簽，并備案到集團業(yè)務(wù)控制部。二、審核范圍：1、事業(yè)部主要審核出貨品種、數(shù)量、訂貨價格、銷售利潤。2、分公司主要審核合同合約風(fēng)險和帳期軟件事業(yè)部微軟產(chǎn)品線MOLP/SELECT產(chǎn)品管理管控規(guī)定一、審批權(quán)限如下:合同合約審批、簽署權(quán)限帳期在30天（包括30天）以下、銷售價格在限價以上由部門經(jīng)理和分公司總經(jīng)理審核。帳期在30-55天（包括55天）、銷售價格在限價以下由事業(yè)部總經(jīng)理和分公司總經(jīng)理共同審核。凡帳期超過55天或利潤為負(fù)值必須由主管副總裁加簽，并備案集團業(yè)務(wù)控制部。二、MOLP/SELECT訂貨規(guī)則：MOLP和其他產(chǎn)品（包括FPP、CD和DOCUMENT）混合總簽購銷合同合約時，集團將優(yōu)先訂購所有其他產(chǎn)品以備交貨。在合同合約所有其他產(chǎn)品全部出廠后再訂MOLP產(chǎn)品。MOLP單獨簽訂購銷合同合約時，集團將在第一時間處理訂單。這種情況指MOLP與FPP、CD和DOCUMENT無關(guān)。MOLP出倉后即可按照合同合約收款。由于SELECT產(chǎn)品的交貨的特殊性，SELECT產(chǎn)品的合同合約不得與其他產(chǎn)品混合簽定合同合約。三、MOLP/SELECT產(chǎn)品在庫時間MOLP/SELECT產(chǎn)品在庫時間不得超過七個工作日。四、事業(yè)部監(jiān)控 集團軟件事業(yè)部將嚴(yán)格按照此規(guī)定執(zhí)行。如果分公司違反上述規(guī)定，事業(yè)部、資金部將停止分公司MOLP/SELECT訂單，直至符合規(guī)定為止。商務(wù)業(yè)務(wù)操作流程1、入庫業(yè)務(wù)(除炒貨和銷售退貨入倉由商務(wù)打印入倉申請單，其他由儲運人員打印入倉申請單)：1.1平臺分貨入庫：1）佳杰一次分貨入庫（屬廠家到貨的分貨）2）佳杰二次分貨入庫（屬佳杰庫存分貨） 1.2炒貨入庫調(diào)貨入庫外借返還送修返還銷售退貨入倉代銷入庫：按炒貨程序辦理，必須在入庫申請單上注明是代銷入庫出貨業(yè)務(wù)（除送修、調(diào)貨、退回供應(yīng)商之退回廠家的出倉申請單由儲運人員打印外，其余由銷售商務(wù)專員打印出倉申請單）：2.1銷售出庫2.2領(lǐng)用固定資產(chǎn)出庫2.3調(diào)貨出庫2.4外借出庫2.5送修出庫(由儲運人員辦理送修出庫)2.6退回供應(yīng)商出庫3、收款業(yè)務(wù)（所有款項先交財務(wù)人員收款）：銷售收款：支票或現(xiàn)金收款、電匯收款銷售預(yù)收款其他收款：1）支持服務(wù)收款2）運費收款4、付款業(yè)務(wù)：付購貨款：1）付廠家貨款2）付炒貨款付客戶退貨款（貨款和預(yù)收款）5、其他流程：5.1合同合約簽定與管理管控流程限價審批流程5.3發(fā)票開具流程5.4新增商品編碼流程5.5新增客戶編碼流程5.61價保、返點操作流程5.62收到廠家直接發(fā)給客戶的折扣證書的操作流程5.71境外貿(mào)易合同合約簽定流程5.72境外貿(mào)易發(fā)貨流程5.73境外貿(mào)易收款流程6、使用單據(jù)的暫行規(guī)定：出、入倉申請單單據(jù)打印一式二聯(lián)，商務(wù)部留存第一聯(lián)，第二聯(lián)交儲運使用2）出、入倉單單據(jù)打印一式四聯(lián)，儲運留存第二聯(lián)，其余交財務(wù)使用收、付款通知單單據(jù)打印一式四聯(lián)，商務(wù)部留存第一聯(lián)，其余交財務(wù)使用1、入貨業(yè)務(wù)：1.1佳杰分貨入庫:1）佳杰一次分貨入庫（屬廠家到貨的分貨）開始入倉單+結(jié)算發(fā)票或分貨表開始入倉單+結(jié)算發(fā)票或分貨表流程說明：OP根據(jù)廠家的出貨信息和事業(yè)部的分貨制定出貨表分公司倉儲打印入倉申請單（1）（1）OP根據(jù)廠家的出貨信息和事業(yè)部的分貨OP根據(jù)廠家的出貨信息和事業(yè)部的分貨制定出貨表分公司倉儲打印入倉申請單結(jié)束信息制定出貨表，出貨表交集團儲運，結(jié)束（2）平臺儲運根據(jù)分貨表在佳杰IT系統(tǒng)上辦理入倉申請，待收到貨物后在系統(tǒng)集團佳杰儲運根據(jù)出貨表辦理入/出倉單（2）上確認(rèn)入倉，并辦理出倉手續(xù)，填寫集團佳杰儲運根據(jù)出貨表辦理入/出倉單出貨表，同時分貨給分公司（3）分公司儲運根據(jù)分貨表在IT系統(tǒng)上辦理入倉申請單（2聯(lián)）分公司儲運根據(jù)出貨表辦理入倉申請單（2聯(lián)）（3）（4）OC根據(jù)分貨表與入倉申請單進行核對分公司儲運根據(jù)出貨表辦理入倉申請單（2聯(lián)），無誤后，在IT系統(tǒng)上確認(rèn)并留存第1聯(lián)（5）儲運根據(jù)OC確認(rèn)后的入倉申請單（1OC根據(jù)分貨表與入倉申請單進行審核/IT確認(rèn)聯(lián)），收到貨后辦理入倉手續(xù)并打印OC根據(jù)分貨表與入倉申請單進行審核/IT確認(rèn)入倉單（4聯(lián)），第1、3、4聯(lián)附出貨表，（4）N交財務(wù)（出貨表由倉儲復(fù)印）留存第2聯(lián)（6）財務(wù)人員根據(jù)倉儲提供的入倉單（3聯(lián)）和出貨表入帳Y分公司儲運根據(jù)OC審核后的入倉申請單以及實物到達(dá)后，打印入倉單分公司儲運根據(jù)OC審核后的入倉申請單以及實物到達(dá)后，打印入倉單（5）財務(wù)人員根據(jù)入倉單和分貨表入帳財務(wù)人員根據(jù)入倉單和分貨表入帳（6）結(jié)束結(jié)束1.2佳杰二次分貨入庫開始開始事業(yè)部根據(jù)佳杰庫存信息通知通知佳杰儲運流程說明：事業(yè)部根據(jù)佳杰庫存信息通知通知佳杰儲運（1）（1）事業(yè)部根據(jù)佳杰庫存信息通知通知佳杰儲運（2）佳杰儲運制定理發(fā)貨通知單并通知佳杰財務(wù)，OP、分公司儲運、高新（境外貨）（3）分公司儲運根據(jù)集團儲運的發(fā)貨通知單打印入佳杰儲運制定理發(fā)貨通知單并通知佳杰財務(wù)，OP、分公司儲運、高新（境外）倉（2聯(lián)）佳杰儲運制定理發(fā)貨通知單并通知佳杰財務(wù)，OP、分公司儲運、高新（境外）（4）OC根據(jù)發(fā)貨通知單與入倉申請單進行審核/IT確認(rèn)（5）分公司儲運根據(jù)OC審核后的入倉申請單以及實（2）物到達(dá)后，打印入倉單（4聯(lián)）第1、3、4聯(lián)交財務(wù)人員，留存第2聯(lián)（6）財務(wù)人員根據(jù)入倉單（3聯(lián)）和分貨表入帳分公司儲運根據(jù)集團儲運的發(fā)貨通知單打印入倉申請單（2聯(lián)）分公司儲運根據(jù)集團儲運的發(fā)貨通知單打印入倉申請單（2聯(lián)）（3）OC根據(jù)發(fā)貨通知單與入倉申請單進行審核/IT確認(rèn)OC根據(jù)發(fā)貨通知單與入倉申請單進行審核/IT確認(rèn)（4）分公司儲運根據(jù)OC審核后的入倉申請單以及實物到達(dá)后，打印入倉單分公司儲運根據(jù)OC審核后的入倉申請單以及實物到達(dá)后，打印入倉單（5）財務(wù)人員根據(jù)入倉單、分貨表入帳財務(wù)人員根據(jù)入倉單、分貨表入帳（6）結(jié)束結(jié)束1.2炒貨入庫流程開始流程說明：開始