零星材料管理制度（八篇）

第6頁共6頁零星材料管理制度第二十二章零星工程管理管理制度1目的：為了加強對零星工程的監(jiān)督管理，規(guī)范工程招標分包行為，提高工作效率，特制定本規(guī)定。2范圍。本規(guī)定適用于公司所有零星工程的管理。3權責單位3.1辦公室負責本制度制定、修改、廢止的起草工作；3.2辦公室負責本制度制定、修改、廢止的核準；3.3辦公室為本制度的管理單位。4作業(yè)程序4.1零星工程定義是指金額小、時間緊、建設內容簡單、不屬于基建范圍的零星的或臨時性的工程。4.2零星工程牽頭處理部門4.2.1設備部：負責水電、照明、空調、監(jiān)控、it布線等涉及到機電技術類工程；4.2.2采購部：負責不銹鋼工程、凈化車間系統(tǒng)、窗簾等單一且不涉及土建的工程；4.2.3行政部：負責①建筑維修裝飾工程：包括門窗、地面、墻面、天花、廁所、漏水、開裂等損壞影響功能或美觀的零星工程；②公共設施維修：包括廠區(qū)圍墻、道路、道牙、地面的維修；③配合生產改造需要發(fā)生的零星土建及小型改動項目；4.2.4同一工程內涉及到多個牽頭部門的，可合并報價處理。4.3零星工程的申請及招標4.3.1由需求部門先填報《零星工程申報表》，并附設計圖紙或施工方案、工程量清單，按照審批權限履行審批手續(xù)；14.3.2施工單位的選擇采取“公開招標”或“邀請招標”的方式進行：a.招標遵循公開、公平、公正和誠實信用的原則，安排至少兩家以上的具備符合工程施工資質要求、資信良好的單位進行報價；b.在滿足工程質量要求的情況下，采取“最低價中標法”；c.下列工程可以《工程項目基準單價》為依據，采用“競爭性談判”或“詢價擇優(yōu)”方式發(fā)包：a）工程內容單一、價格變化小，且工程造價≤____元的零星工程；b）采用招標所需時間不能滿足工程緊急實施需要的；c）經技術部門評審認為技術復雜或者性質特殊，不能確定詳細規(guī)格或具體要求的；d）潛在投標人或投標人少于兩家的或者招標失敗的。4.3.3根據施工內容確定是否組成評標小組（申請單位、設備部、行政部、采購部），施工報價審批根據財務部《資金審批權限》執(zhí)行。4.4零星工程施工過程管理4.4.1施工現(xiàn)場移交a.施工前，申請部門/施工場地部門應騰空施工區(qū)域，并做好現(xiàn)場產品及財物防護措施；b.施工前，設備部做好現(xiàn)場水、電、氣等施工必備進場條件，并將施工范圍地下埋藏管網的資料及具體位置進行交底。4.4.2施工時間規(guī)定a.施工時間原則安排在08：00—24：00，特殊施工時間需以降低對正常工作的影響為目標，施工期間如遇重要接待任務時，根據接待要求配合臨時停工。b.下列施工項目需安排在正常上班時外進行（工作日18：30后或周末等休息日）：a）有噪聲、振動等對正常辦公造成一定影響的機械性作業(yè)；b）大面積的油漆及其它會產生強烈刺激氣味的施工項目；c）影響正常工作運營的施工項目，如衛(wèi)生間改造等。24.4.3施工現(xiàn)場管理施工人員及攜帶工具、材料進入廠區(qū)時，必須嚴格遵守公司門禁規(guī)定，做好登記；b.施工時前，做好地面、墻面、管網及其他財物的防護后方可施工，并對現(xiàn)場施工人員進行現(xiàn)場保護教育；c.地面墻面施工完工后，如需再次進入施工現(xiàn)場時必須做好防護，如人員穿鞋套、梯腳包膠皮等，避免碰撞刮花；d.不得隨意擴大施工占地面積，嚴禁堵塞交通及安全疏散通道，各種施工材料，設備不得亂堆亂放；各種廢料及物品，做到當天施工當天清理，保證現(xiàn)場的清潔衛(wèi)生；e.運輸材料或工具進場時必須從指定的通道裝卸，使用電梯時不得超載超重、不得運輸易燃易爆品；不得用物品強行擋住電梯門；f.施工過程不得破壞建筑物外觀、本體結構。如有特殊要求的，需經過審核同意后方可實施；g.施工單位應負責現(xiàn)場的衛(wèi)生工作，及時清理垃圾及多余廢料：a）建筑垃圾必須使用袋裝；b）建筑垃圾不得隨意堆放在公共場所、過道及傾倒到垃圾桶內；c）建筑垃圾堆積到一定數量時必須及時清運出廠區(qū)，不準超期、超范圍堆放。h.施工過程監(jiān)管：a）生產及倉儲區(qū)域：由施工申請部門/施工場地部門監(jiān)管，行政部派員巡查；b）公共及特殊區(qū)域：由行政部派員監(jiān)管、巡查；c）設備部對現(xiàn)場水電氣等安全施工措施進行監(jiān)管。4.4.4施工人員行為準則施工人員進入廠區(qū)必須遵守各項安全及規(guī)章制度；進入施工區(qū)域必須佩戴相應的安全防護用品，做到不違章冒險施工；不得大聲喧嘩；禁止赤膊、穿短褲、穿拖鞋或光腳施工；不得隨意進入非施工區(qū)，不得隨意閑逛、嬉戲、打鬧、玩耍、打游戲3或在公共區(qū)域睡覺；不得擅自使用、故意損壞、偷竊我司或其他單位的工具或任何物品；不得在廠區(qū)范圍內吸煙；未經允許，不得在廠區(qū)內拍照，不得將我司任何情況向外界人員泄露。4.4.5施工安全管理規(guī)定施工單位必須簽署《工程施工環(huán)境與職業(yè)健康安全協(xié)議書》后方可進場施工；b.施工單位必須采取切實有效的措施來保障施工人員的人身安全；開工前進行安全教育，自覺穿帶好安全防護用品；特種作業(yè)人員必須持證上崗，嚴禁違章、無證操作；c.施工單位應組織人員對施工區(qū)域、作業(yè)環(huán)境、設備器具等進行檢查，確認符合安全要求；并應做好預防事故發(fā)生的技術措施，包括防塌方、防高墜、防觸電、防塵、防砸傷等；d.應在施工范圍裝設臨時圍欄或警告標志，不得超越指定的施工范圍進行施工，禁止無關人員進入施工現(xiàn)場；e.如施工中需使用電、水源，應事先聯(lián)系，不得亂拉亂接臨時電源線；f.嚴格執(zhí)行各項防火防爆制度，動用明火必須履行審批手續(xù)，并落實監(jiān)護措施；g.不得隨意拆改移動消防設施設備，確因工程需要的須報經安全主任批準后方可施工。4.5工程驗收和結算4.5.1零星工程施工完畢，由以下部門組成工程驗收小組：申請部門：負責工作量（含變更）驗收；施工工藝及質量驗收；b.行政部：負責工期滿足驗收、安全文明施工驗收；c.設備部：負責專項技術驗收。44.5.2如工程達不到合格標準，必須要求施工單位限期整改。零星材料管理制度（二）一、需求物資申請審批流程1、由需求人填寫《物資申購單》本部門負責人審核簽字，報公司分管核準后提交采購部安排采購。2、臨時急用物資可電話申請分管領導同意后進行采購，回廠后及時補辦申購手續(xù)。3、食堂采購除食用物資外的其它物資同樣執(zhí)行此流程。二、采購員詢報價制度1、采購物資價格在____元下時，最少詢價兩家以上。2、采購物資價格在____元以上時，最少詢價三家以上。3、采購員填寫詢價單，并在財務報銷時一同附在報銷單據上。4、采購員必須建立供應商臺帳，對供應商進行必要的登記，以便日后的查詢及管理。三、驗收入庫1、所有物資采購后經檢驗員檢驗合格，倉管清點數量無誤并簽字后才能入庫。2、采購物資必須辦理入庫后才可領用。3、食堂采購食材同樣需有專人點收手續(xù)。四、相關單據的管理1、采購物資原則上要盡量開據正式發(fā)票。2、食堂采購要填寫日采購明細單。3、報銷票據上貨物名稱、數量、金額要清淅，注明供應商地址，帶公章及有效聯(lián)系電話，食堂采購單上要注明賣家的聯(lián)系電話。五、財務審核及監(jiān)管1、采購借款應于完成采購當天還款報銷，超過兩天以上的不予以報銷，未結清前一次借款的不得給予新的借款。2、財務部負責對報銷單據進行審核，不符要求的不予以報銷。3、財務部承擔采購價格的審計職責，負責對采購價格的審查審核，每月對采購物資的價格審核不少于總采購單量的____%，具體方式可采用現(xiàn)場詢問或電話咨詢。審核情況每月匯總后報分管領導及總經理。本制度自____年____月____日起正式實施。零星材料管理制度（三）一、需求物資申請審批流程1、由需求人填寫《物資申購單》本部門負責人審核簽字，報公司分管核準后提交采購部安排采購。2、臨時急用物資可電話申請分管領導同意后進行采購，回廠后及時補辦申購手續(xù)。3、食堂采購除食用物資外的其它物資同樣執(zhí)行此流程。二、采購員詢報價制度1、采購物資價格在____元下時，最少詢價兩家以上。2、采購物資價格在____元以上時，最少詢價三家以上。3、采購員填寫詢價單，并在財務報銷時一同附在報銷單據上。4、采購員必須建立供應商臺帳，對供應商進行必要的登記，以便日后的查詢及管理。三、驗收入庫1、所有物資采購后經檢驗員檢驗合格，倉管清點數量無誤并簽字后才能入庫。2、采購物資必須辦理入庫后才可領用。3、食堂采購食材同樣需有專人點收手續(xù)。四、相關單據的管理1、采購物資原則上要盡量開據正式____。2、食堂采購要填寫日采購明細單。3、報銷票據上貨物名稱、數量、金額要清淅，注明供應商地址，帶公章及有效聯(lián)系電話，食堂采購單上要注明賣家的聯(lián)系電話。五、財務審核及監(jiān)管1、采購借款應于完成采購當天還款報銷，超過兩天以上的不予以報銷，未結清前一次借款的不得給予新的借款。2、財務部負責對報銷單據進行審核，不符要求的不予以報銷。3、財務部承擔采購價格的審計職責，負責對采購價格的____審核，每月對采購物資的價格審核不少于總采購單量的____%，具體方式可采用現(xiàn)場詢問或電話咨詢。審核情況每月匯總后報分管領導及總經理。本制度自____年____月____日起正式實施。零星材料管理制度（四）1.目的公司建筑物、構筑物等生產生活設施，在經過一定時間的使用后，出現(xiàn)不同的外觀和質量問題，影響美觀和使用，需不定時進行維修和維護，為能更好的對零星工程和修理修繕項目進行控制，特制訂本程序。2.適用范圍公司所有建筑物、構筑物、道路及地下管溝管線需維修、修繕的項目及公司下達的臨時性計劃任務工程。3.零星工程維修項目的確認1、公司下達的計劃內和臨時性零星工程和修理修繕項目，工程部按任務計劃現(xiàn)場落實，安排施工單位進行施工，以工程簽證單的形式簽署確定。2、公司計劃內的較大維修項目及零星工程，以簽訂合同形式確認由施工單位執(zhí)行。四、零星工程、修理修繕項目的質量管理1、工程管理科安排相應的管理員進行現(xiàn)場監(jiān)督，對質量、進度和現(xiàn)場發(fā)生工程量及時確認；不符合規(guī)范要求的工程程序、方法等進行糾正，保證每道施工工序都符合要求。2、對隱蔽工程的施工管理。在隱蔽工程施工前和施工中必須工程管理科人員現(xiàn)場查驗，做好相應現(xiàn)場記錄，記錄以該項工程具體技術要求為準，作為該項工程驗收必要資料。3、工程部人員在檢查中發(fā)現(xiàn)施工單位故意偷工減料的施工方，應給予嚴肅批評和制止，記錄在案并對其處以相應的經濟制裁。情節(jié)嚴重的，中止施工方的合作關系。五、零星工程、修理修繕項目的進度管理1、對施工周期較短，工程量較少，工程較急的零星工程、修理修繕項目現(xiàn)場跟蹤施工，并做好驗收記錄及時確認工程量；對于較大零星工程，由工程管理科出具圖紙，每周進行一次工程量盤點，工程管理科核實工程量后確認。2、簽訂合同的零星工程施工單位每月____日進行一次工程量申報，由工程管理科組織相關科室驗收確認。六、零星工程、修理修繕項目的安全管理1、須查驗施工方的安全管理人員及安全措施（如安全帽、安全帶、安全網、劃分施工區(qū)等）是否到位，否則將不予安排開工。2、工程科管理人員須加強檢查施工方在施工時的安全措施的實際落實情況，督促施工人員戴好防護用品（如防護鏡、耐蝕手套、耐蝕膠鞋等），及對存在安全隱患的施工地點及較復雜的工程現(xiàn)場明示注意事項等的落實情況。3、工程施工涉及安全、環(huán)保、設備安全的事項時，必須制定相應施工方案，工程經理審批后方能進行工程施工，確保安全、環(huán)保、設備事故的不發(fā)生。七、零星工程、修理修繕項目的驗收移交管理1、零星工程施工完畢后____日內，工程實施部門組織由施工單位、預算科、使用部門等相關人員對工程完工情況進行驗收。驗收內容包括：是否按要求施工，是否按設計圖紙施工，是否完成合同內容、工程產品尺寸、外觀、工作量、位置等是否符合要求，參與驗收人員簽字確認并按照《工程竣工移交辦法》相關要求由工程管理科牽頭完成移交。八、零星工程、修理修繕項目的結算管理1、有設計圖紙的零星工程在工程施工完成后由工程管理科負責審核工程完成情況，查驗是否漏項，結算以圖紙為準。2、無圖紙的臨時性工程由工程管理科審核工程量以簽證形式出現(xiàn)，簽證所涉及的材料價格應遵守當年長治市市場信息指導價或工程管理科同施工單位雙方市場調研價格，簽證單及材料價格由工程管理科及施工單位共同簽字蓋章確認作為結算依據。零星材料管理制度（五）為規(guī)范零星材料的采購、領用、驗收、分攤以及成本核算，明確零星材料的管理責任，特制訂本管理制度。一、適用范圍本制度適用于公司總倉、各項目部以及維修班組等使用各類零星材料時的管理。二、管理職責（一）材料處職責1、負責零星材料的詢價、審批和購買；2、負責辦理零星材料調拔的審批手續(xù)；3、負責審核各項目部上報的零星材料分攤是否合理等情況；4、負責零星材料款項的審批支付；5、負責參與零星材料的驗收；6、負責做好其他有關零星材料的相關事宜。（二）總倉職責1、負責按制度辦理零星材料的出入庫手續(xù)，并建立好臺帳；2、負責參與零星材料入庫驗收；3、負責做好在庫零星材料的日常管理工作；4、負責做好其他有關零星材料的相關事宜。（三）項目部職責1、負責做好零星材料的領用、分攤手續(xù)，并建立好臺帳和每月報表，按時上報公司材料處、督查處、土建公司等部門；2、負責做好入庫零星材料的驗收；3、負責做好其他有關零星材料的相關事宜。（四）土建公司職責1、負責監(jiān)督各項目部做好零星材料的領用、分攤等工作；2、負責處理各項目部在零星材料分攤過程中存在的問題；3、負責參與零星材料的采購詢價；4、負責做好其他有關零星材料的相關事宜。（五）督查處職責1、負責參與零星材料的采購詢價；2、負責監(jiān)督各項目部、總倉是否按流程做好零星材料的領用、分攤以及是否建立第1頁，共9頁好臺帳、月報表；3、負責參與零星材料的驗收；4、負責做好其他有關零星材料的相關事宜。（六）財務處職責1、負責參與零星材料的市場詢價或對材料處、督查處等處室的提供價格進行核實；2、負責審核材料處、總倉、各項目部的零星材料臺帳；3、負責審核零星材料采購款的支付依據；4、負責審核零星材料分攤帳務；5、負責做好其他有關零星材料的相關事宜。（七）其他相關處室職責1、質安處負責對塔吊、井架、人貨梯等特殊零星材料進行當面詢價、參與確定供應商以及對材料款的支付進行審核；2、物業(yè)公司負責對于維修類零星材料的到貨驗收；3、維修班負責對維修使用的零星材料進行領用、明確分攤以及驗收等工作。4、房產工程處負責對維修班做出的維修零星材料分攤進行審核確認等工作。三、零星材料的詢價采購規(guī)定（一）先詢價審批后采購。由材料處根據各項目部、總倉或維修班提報的零星材料采購需求，由材料處等處室通過以下三種方式先進行當面詢價：1、由材料處根據采購需求，發(fā)出采購詢價通知給督查處、財務處、土建公司等處室，然后分別進行市場詢價；詢價通知上注明____、運輸方式、付款支付方式等要求，口徑一致，否則會導致材料處與其他處室詢價有出入。2、由材料處先進行市場詢價后，然后將詢價單發(fā)至督查處、財務處、土建公司等處室進行詢價審核。3、由督查處、財務處、土建公司等處室向材料處推薦供應商，然后進行詢價。為不影響施工進度，上述詢價各處室必須在材料處規(guī)定的時間內完成，并按照同質材料的最低價作為采購價，經各處室會簽后由材料處上報總經理進行審批，審批后材料處方可進行實際采購。對于采購量比較大的零星材料，必須通過招投標流程進行，具體參照《材料招標采購管理制度》執(zhí)行。如是通過詢價方式進行零星材料采購的，詢價單經總經理審批后有效期為一個月；如超過一個月采購該類零星材料的，價格沒有浮動的，則由材料處寫情況報告，經各處室匯簽后上報總經理審批，按已審批的詢價進行采購，原詢價單的有效期可從情況第2頁，共9頁報告審批之日起再延長一個月；如詢價高于原審批價格的，由材料處按原審批價格與供應商進行協(xié)商處理；如詢價低于原審批價格的，由材料處按最低價原則進行直接采購。如零星材料詢價在審批后在詢價有效期限內價格有下跌或又有比詢價更便宜的（同等質量、同等品質及規(guī)格型號、同等付款條件）供應商，則材料處必須按最低價原則進行直接采購；如詢價高于原審批價格的，由材料處按原審批價格與供應商進行協(xié)商處理。如在采購合同中明確約定價格的且在整個工程施工過程中，對該類材料不能隨意更換的，則按采購合同約定條款執(zhí)行。如在合同中明確單價是按指定網站價格浮動的，采購合同簽訂后，在合同有效期限內按合同執(zhí)行；如該類合同沒有有效期限的，有效期限按____年計算，即從簽訂該合同之日起算起；合同有效期限屆滿后，進行重新招投標確定供應商。（二）先采購后進行詢價審批（針對特殊應急使用的零星材料）。對于特殊的應急性使用的零星材料，由材料處詢價后可以直接進行采購，詢價手續(xù)必須在采購后十天之內補辦完成。購買價若小于、等于詢價的，按購買價進行結算；購買價若大于詢價的，如貨款未支付的，由材料處負責按所詢的最低價與供應商進行結算；如貨款已支付的，因采購人員未盡詢價責任而草率購買，購買價明顯高于市場價的，差價部分由該采購人員承擔。（三）特殊類零星材料的詢價采購特殊類零星材料主要指用于貨車、挖機、人貨梯、塔吊、井架等施工機械設備維修或發(fā)生故障時，為了保障項目施工的順利進行，由材料處、督查處、土建公司、質安處（參與塔吊、人貨梯、井架的當面詢價）直接派人進行當面詢價，按當面詢價的最低價格進行維修或排除故障，當面詢價審批手續(xù)在維修或故障排除之日起____天內補辦完畢。四、零星材料領用分攤操作流程（附件1）1、各班組長向項目部倉庫保管員領用各類零星材料時，必須填寫領用單，然后由各班組長進行簽字確認，然后由倉庫保管員負責依據班組勞務承包合同判斷是否由班組承擔，如果由班組承擔的，班組長在領用時也認可的，則倉庫保管員可以直接將零星材料領給該班組長。如果倉庫保管員無法確認的，則領用單必須經材料員、督查員、項目部負責人簽字確認并明確分攤后，由倉庫保管員將零星材料領給該班組長。如碰到項目部無法確認的，由項目部負責人上報土建公司及材料處進行確認。為確保零星材料使用及責任承擔，由土建公司負責在與各類班組簽訂勞務承包合第3頁，共9頁同時盡可能予以明確，哪些材料由公司承擔，哪些材料由班組承擔，同時在合同簽訂后負責與項目部、材料處做好交底工作。2、項目部管理人員領用零星材料，必須填寫領用單，寫明數量、用處后經材料員、督查員、項目部負責人簽字確認并確認是否需要分攤后，由倉庫保管員負責將零星材料領給該管理人員。3、由倉庫保管員負責按月編制《零星材料領用報表》（附件3），明確所領用的零星材料名稱、數量、用途、分攤承擔責任等內容，經材料員、督查員、項目部負責人審核簽字后于每月____日前統(tǒng)一上報公司材料處。4、材料處收到各項目部上報的零星材料領用報表，如對于分攤存在疑問的，由材料處負責與土建公司及項目部進行共同確定分攤承擔責任部門或班組。5、如班組長向項目部倉庫領用零星材料時，項目部倉庫無庫存的，則由項目部按材料申報流程上報材料處，由材料處通過總倉調拔至項目部或通過采購發(fā)貨至項目部。6、公司維修班組因維修作業(yè)需要領用零星材料的，參照班組領用零星材料流程執(zhí)行，維修班組領用時必須明確分攤要求，并由房產工程處、土建公司等處室進行確認。維修班使用后有多余的材料必須上報材料處退回總倉或由材料處退還給供應商。五、零星材料的驗收操作流程（附件2）（一）送貨至項目部的驗收流程1、由材料處指定零星材料采購經辦人員到供應商后領取零星材料，由供應商開具發(fā)貨清單或銷售清單給經辦人員，由經辦人員清點零星材料數量、核實品牌、規(guī)格型號、價格等內容后，在無誤的清單上簽字確認，并負責將該筆零星材料送至項目部。如果是供應商直接送貨至項目部的，由材料處負責與供應商聯(lián)系零星材料送貨事宜，供應商送貨至項目部時，材料處必須派人員到項目部參與驗收。2、零星材料送至項目部后，由材料處經辦人、項目部負責人、督查員、材料員以及倉庫保管員進行共同驗收，并由材料員或倉庫保管員開具《零星材料驗收單》，然后進行清點數量、規(guī)格型號、價格等內容后，并與發(fā)貨清單或銷售清單進行核對，無誤的由上述人員在驗收單上簽字確認。驗收單原件交由材料處經辦人附同供應商提供的發(fā)貨清單或銷售清單一并上報材料處，項目部留存復印件。如由材料處自提送貨至項目部的，驗收人員不用在發(fā)貨清單或銷售清單上進行簽字確認；如供應商送貨至項目部的，則驗收人員在驗收合格后必須在發(fā)貨清單或銷售清單上進行簽字確認，并留存清單的其中一聯(lián)上報材料處。3、倉庫保管員根據驗收單復印件，開具入庫單，然后由項目部負責人、督查員、材料員及倉庫保管員簽字確認，入庫單其中一聯(lián)由倉庫保管員上報材料處。（二）送貨至總倉的驗收流程第4頁，共9頁1、零星材料送貨至總倉后，由材料處經辦人、倉庫保管員、總倉主管、督查員到總倉進行驗收，并由材料處經辦人開具《零星材料驗收單》，經上述驗收人員核對品牌、數量、規(guī)格型號、價格等參數后，確認無誤的，由上述驗收人員在驗收單上簽字確認，驗收單原件上報材料處，總倉、督查處留存驗收單復印件。如零星材料由供應商直接送貨至總倉的，由材料處經辦人、倉庫保管員、總倉主管、督查員作為驗收人員應在驗收無誤后在送貨清單或銷售清單上進行簽字確認，并留存發(fā)貨清單或銷售清單其中一份。然后同驗收單一并上報材料處。2、總倉根據驗收單開具入庫單，然后由材料處經辦人、倉庫保管員、總倉主管、督查員簽字，入庫單其中一聯(lián)由總倉主管上報材料處。（三）送貨至物業(yè)公司或維修班組的驗收流程1、因物業(yè)公司維修使用的零星材料，如由材料處經辦人員自提并送貨至物業(yè)公司的，則由物業(yè)處負責人、材料處經辦人、維修班負責人進行驗收，并由上述人員在《零星材料驗收單》上簽字確認，如物業(yè)處負責人不在現(xiàn)場時，可由其委托其他物業(yè)管理人員參與并進行簽字。驗收單原件由材料處經辦人員上報材料處，維修班負責人留存復印件；由物業(yè)處負責人開具入庫單，由物業(yè)處負責人、材料處經辦人、維修班負責人進行簽字確認后，其中一聯(lián)由物業(yè)管理處負責人上報材料處。2、因維修使用的零星材料，如由材料處經辦人自提并送貨至維修點（無物業(yè)公司）時，由督查員、材料處經辦人、維修班負責人進行驗收，并由上述人員在《零星材料驗收單》上簽字確認。驗收單原件由材料處經辦人上報材料處，維修班負責人留存復印件；由維修班負責人開具入庫單，由材料處經辦人、維修班負責人及督查員進行簽字確認后，其中一聯(lián)由維修班負責人上報材料處。六、零星材料的成本分攤規(guī)定1、由各項目部申報所需采購的零星材料，經材料處、總倉（含其他項目部倉庫）盤查后，總倉內無庫存的，需要直接采購的，則由材料處按材料采購管理制度實施零星材料的采購活動，財務處負責按實際采購支付價款將該筆零星材料的成本列支到該零星材料所使用的項目部，如分攤至班組的，則需另加____％的采保費。2、由各項目部申報所需采購的零星材料，經材料處、總倉（含其他項目部倉庫）盤查后，總倉有庫存的，則由材料處填寫材料調撥單，經審批后，由總倉調撥到項目部，對于所調撥的零星材料，材料處及總倉能夠查清價格的則在調撥單上注明采購價格，無法查清價格的按目前采購價格在調撥單上注明，財務處項目管理會計按調撥單上注明的價格列支成本到該零星材料所使用的項目部，如分攤至班組的，則需另加____％的采保費。3、對于機械設備維護保養(yǎng)需采購的零星材料，按機械設備“誰使用，誰承擔”的第5頁，共9頁原則，如果是人為損壞需要更換材料的，則按材料費的10－____倍進行處罰；如果是正常損耗需要更換材料并由公司購買更換材料的，則按材料實際采購費加上____％的采保費進行計算由機械設備的使用者承擔該費用。七、零星材料的分攤責任項目部負責人、材料員、督查員以及倉庫保管員，對于所有零星材料的領用必須明確分攤承擔部門或班組，如發(fā)生應分攤到班組承擔的，而實際沒有分攤的，則由項目部負責人、材料員、督查員以及倉庫保管員承擔管理責任，即該零星材料分攤金額的____％由項目部負責人承擔，材料員、督查員及倉庫保管員各承擔____％。公司督查處負責監(jiān)督各項目部對零星材料的領用及分攤是否按公司規(guī)定的流程在執(zhí)行，如發(fā)現(xiàn)不按規(guī)定執(zhí)行的，直接對項目部負責人、材料員、督查員及倉庫保管員進行通報，如公司督查處包庇項目部，由公司對督查處進行通報批評。八、本制度由材料處負責解釋，經公司制度調研與建設領導小組審核總經理審批后實施，修改亦同。九、原公司制訂的有關零星材料管理制度，與本制度有沖突的，按本制度執(zhí)行。零星材料管理制度（六）一、制度正文第一章總則1.0目的規(guī)范零星材料采購流程，降低采購成本；加強零星采購管理，提升零星采購質量和效率。2.0采購范圍除主材料、輔材批量合同訂購以外的臨時采購業(yè)務，包括工地急需材料或低值易耗品等。3.0職責3.1使用部門負責填寫零星材料采購申請單，按規(guī)定辦理領用手續(xù)。3.2采購專員負責供應商甄選、詢價、比價，按采購申請實施采購行為、辦理入庫及財務報銷手續(xù)等。第二章具體內容1.0采購申請1.1使用部門有物資需求時，首先應提交“零星材料領用單”，經批準后到物料倉庫領取。1.2對于無法通過倉庫直接領用的物資，由使用部門填寫《零星材料采購申請單》（須注明用途、數量、要求到貨日期等），經領導批準后，遞交給采購專員申請采購。1.3原則上，公司不得未經申請而擅自采購，嚴禁“先斬后奏”的行為。如遇緊急情況可通過電話說明原由提出口頭申請，但在事后必須及時補充提交采購申請單。2.0采購審核2.1各部門的“零星材料采購申請單”由行政部門負責人審核；2.2審核關鍵點主要為。正當性、用途、數量、價格和要求到貨日期等，對審核有異議的，應及時與申請人溝通、說明，并達成一致意見。3.0采購辦理3.1采購人員應具備良好的職業(yè)操守，秉持“節(jié)約”和“公司利益第一”思想執(zhí)行采購。3.2在實施采購時，應本著5r（適質、適量、適價、適地）的原則，確保采購的物資質量可靠、物美價廉。3.3對于采購頻率較高、用量較大的后勤物資，應采取選擇固定供應商作為合格供應商的方式進行合作。對供應商的選擇應考量其質量、數量、付款方式、稅點、供貨價格、供貨方式、供貨周期、售后服務等多個方面。3.4合格供應商資格的確定應邀請使用部門、財務部門等共同參照評審結果確定，并定期對其進行再評估。對出現(xiàn)重大質量問題或不符合時，應對其資格重新評審或者取消其合格供應商資格。3.5對于已確定合格供應商資格的，可以簽訂采購合同。對于供應商的報價，應定期進行再評估。4.0入庫辦理4.1所有經采購的物資，必須由采購人員辦理入庫手續(xù)，入庫經手人必須按照采購申請單、發(fā)票、實物進行核對、驗收，在確保一致時才能辦理入庫，并如實登記“零星材料采購入庫/領用臺賬”。4.2入庫經手人在辦理物品入庫驗收時，如發(fā)現(xiàn)所采購的物品與申請不符、或存在其他質量問題時有權拒收，同時及時告知采購人進行調換或退貨。4.3辦理入庫時，必須確保物品數量準確無誤、包裝物完整以及相關資料齊全。最后由入庫經手人在入庫單上簽字確認后方視為入庫完畢。5.0物品領用5.1所有物資必須辦理領用手續(xù)才能使用，嚴禁“未入庫、先領用”的現(xiàn)象。5.2在辦理領用時，領用人應在現(xiàn)場對申領的物品進行清點、并檢驗外觀、質量、型號等是否符合，確認無誤后，領用人在“零星材料采購入庫/領用臺賬”上簽字確認。6.0盤點6.1所有的物資，應按月進行盤點，具體參照“零星材料盤點表”6.2對于盤點中出現(xiàn)的盤盈、盤虧，應由盤點人進行書面說明。當盤盈、盤虧金額≧____元時，必須上報中心負責人。6.3對于重大盤虧時間，應對相關責任人進行經濟處罰并追償相關物品。第四章附則一、解釋本制度由行政中心負責解釋并修訂，自發(fā)布之日起生效。零星材料管理制度（七）第二十二章零星工程管理管理制度1目的：為了加強對零星工程的監(jiān)督管理，規(guī)范工程招標分包行為，提高工作效率，特制定本規(guī)定。2范圍。本規(guī)定適用于公司所有零星工程的管理。3權責單位3.1辦公室負責本制度制定、修改、廢止的起草工作；3.2辦公室負責本制度制定、修改、廢止的核準；3.3辦公室為本制度的管理單位。4作業(yè)程序4.1零星工程定義是指金額小、時間緊、建設內容簡單、不屬于基建范圍的零星的或臨時性的工程。4.2零星工程牽頭處理部門4.3零星工程的申請及招標1a.招標遵循公開、公平、公正和誠實信用的原則，安排至少兩家以上的具備符合工程施工資質要求、資信良好的單位進行報價；b.在滿足工程質量要求的情況下，采取“最低價中標法”；c.下列工程可以《工程項目基準單價》為依據，采用“競爭性談判”或“詢價擇優(yōu)”方式發(fā)包：a）工程內容單一、價格變化小，且工程造價≤____元的零星工程；b）采用招標所需時間不能滿足工程緊急實施需要的；c）經技術部門評審認為技術復雜或者性質特殊，不能確定詳細規(guī)格或具體要求的；d）潛在投標人或投標人少于兩家的或者招標失敗的。4.4零星工程施工過程管理a.施工前，申請部門/施工場地部門應騰空施工區(qū)域，并做好現(xiàn)場產品及財物防護措施；b.施工前，設備部做好現(xiàn)場水、電、氣等施工必備進場條件，并將施工范圍地下埋藏管網的資料及具____置進行交底。a.施工時間原則安排在08：00—24：00，特殊施工時間需以降低對正常工作的影響為目標，施工期間如遇重要接待任務時，根據接待要求配合臨時停工。b.下列施工項目需安排在正常上班時外進行（工作日18：30后或周末等休息日）：a）有噪聲、振動等對正常辦公造成一定影響的機械性作業(yè)；b）大面積的油漆及其它會產生強烈刺激氣味的施工項目；c）影響正常工作運營的施工項目，如衛(wèi)生間改造等。2施工人員及攜帶工具、材料進入廠區(qū)時，必須嚴格遵守公司門禁規(guī)定，做好登記；b.施工時前，做好地面、墻面、管網及其他財物的防護后方可施工，并對現(xiàn)場施工人員進行現(xiàn)場保護教育；c.地面墻面施工完工后，如需再次進入施工現(xiàn)場時必須做好防護，如人員穿鞋套、梯腳包膠皮等，避免碰撞刮花；d.不得隨意擴大施工占地面積，嚴禁堵塞交通及安全疏散通道，各種施工材料，設備不得亂堆亂放；各種廢料及物品，做到當天施工當天清理，保證現(xiàn)場的清潔衛(wèi)生；e.運輸材料或工具進場時必須從指定的通道裝卸，使用電梯時不得超載超重、不得運輸易燃____品；不得用物品強行擋住電梯門；f.施工過程不得破壞建筑物外觀、本體結構。如有特殊要求的，需經過審核同意后方可實施；g.施工單位應負責現(xiàn)場的衛(wèi)生工作，及時清理垃圾及多余廢料：a）建筑垃圾必須使用袋裝；b）建筑垃圾不得隨意堆放在公共場所、過道及傾倒到垃圾桶內；c）建筑垃圾堆積到一定數量時必須及時清運出廠區(qū)，不準超期、超范圍堆放。h.施工過程監(jiān)管：a）生產及倉儲區(qū)域：由施工申請部門/施工場地部門監(jiān)管，行政部派員巡查；b）公共及特殊區(qū)域：由行政部派員監(jiān)管、巡查；c）設備部對現(xiàn)場水電氣等安全施工措施進行監(jiān)管。施工人員進入廠區(qū)必須遵守各項安全及規(guī)章制度；進入施工區(qū)域必須佩戴相應的安全防護用品，做到不違章冒險施工；不得大聲喧嘩；禁止赤膊、穿短褲、穿拖鞋或光腳施工；不得隨意進入非施工區(qū)，不得隨意閑逛、嬉戲、打鬧、玩耍、打游戲3或在公共區(qū)域睡覺；不得擅自使用、故意損壞、偷竊我司或其他單位的工具或任何物品；不得在廠區(qū)范圍內吸煙；未經允許，不得在廠區(qū)內拍照，不得將我司任何情況向外界人員泄露。施工單位必須簽署《工程施工環(huán)境與職業(yè)健康安全協(xié)議書》后方可進場施工；b.施工單位必須采取切實有效的措施來保障施工人員的人身安全；開工前進行安全教育，自覺穿帶好安全防護用品；特種作業(yè)人員必須持證上崗，嚴禁違章、無證操作；c.施工單位應____人員對施工區(qū)域、作業(yè)環(huán)境、設備器具等進行檢查，確認符合安全要求；并應做好預防事故發(fā)生的技術措施，包括防塌方、防高墜、防觸電、防塵、防砸傷等；d.應在施工范圍裝設臨時圍欄或警告標志，不得超越指定的施工范圍進行施工，禁止無關人員進入施工現(xiàn)場；e.如施工中需使用電、水源，應事先聯(lián)系，不得亂拉亂接臨時電源線；f.嚴格執(zhí)行各項防火防爆制度，動用明火必須履行審批手續(xù)，并落實監(jiān)護措施；g.不得隨意拆改移動消防設施設備，確因工程需要的須報經安全主任批準后方可施工。4.5工程驗收和結算申請部門：負責工作量（含變更）驗收；施工工藝及質量驗收；b.行政部：負責工期滿足驗收、安全文明施工驗收；c.設備部：負責專項技術驗收。零星材料管理制度（八）為規(guī)范零星材料的采購、領用、驗收、分攤以及成本核算，明確零星材料的管理責任，特制訂本管理制度。一、適用范圍本制度適用于公司總倉、各項目部以及維修班組等使用各類零星材料時的管理。二、管理職責（一）材料處職責1、負責零星材料的詢價、審批和購買；2、負責辦理零星材料調拔的審批手續(xù)；3、負責審核各項目部上報的零星材料分攤是否合理等情況；4、負責零星材料款項的審批支付；5、負責參與零星材料的驗收；6、負責做好其他有關零星材料的相關事宜。（二）總倉職責1、負責按制度辦理零星材料的出入庫手續(xù)，并建立好臺帳；2、負責參與零星材料入庫驗收；3、負責做好在庫零星材料的日常管理工作；4、負責做好其他有關零星材料的相關事宜。（三）項目部職責1、負責做好零星材料的領用、分攤手續(xù)，并建立好臺帳和每月報表，按時上報公司材料處、督查處、土建公司等部門；2、負責做好入庫零星材料的驗收；3、負責做好其他有關零星材料的相關事宜。（四）土建公司職責1、負責監(jiān)督各項目部做好零星材料的領用、分攤等工作；2、負責處理各項目部在零星材料分攤過程中存在的問題；3、負責參與零星材料的采購詢價；4、負責做好其他有關零星材料的相關事宜。（五）督查處職責1、負責參與零星材料的采購詢價；2、負責監(jiān)督各項目部、總倉是否按流程做好零星材料的領用、分攤以及是否建立第1頁，共9頁好臺帳、月報表；3、負責參與零星材料的驗收；4、負責做好其他有關零星材料的相關事宜。（六）財務處職責1、負責參與零星材料的市場詢價或對材料處、督查處等處室的提供價格進行核實；2、負責審核材料處、總倉、各項目部的零星材料臺帳；3、負責審核零星材料采購款的支付依據；4、負責審核零星材料分攤帳務；5、負責做好其他有關零星材料的相關事宜。（七）其他相關處室職責1、質安處負責對塔吊、井架、人貨梯等特殊零星材料進行當面詢價、參與確定供應商以及對材料款的支付進行審核；2、物業(yè)公司負責對于維修類零星材料的到貨驗收；3、維修班負責對維修使用的零星材料進行領用、明確分攤以及驗收等工作。4、房產工程處負責對維修班做出的維修零星材料分攤進行審核確認等工作。三、零星材料的詢價采購規(guī)定（一）先詢價審批后采購。由材料處根據各項目部、總倉或維修班提報的零星材料采購需求，由材料處等處室通過以下三種方式先進行當面詢價：1、由材料處根據采購需求，發(fā)出采購詢價通知給督查處、財務處、土建公司等處室，然后分別進行市場詢價；詢價通知上注明發(fā)票、運輸方式、付款支付方式等要求，口徑一致，否則會導致材料處與其他處室詢價有出入。2、由材料處先進行市場詢價后，然后將詢價單發(fā)至督查處、財務處、土建公司等處室進行詢價審核。3、由督查處、財務處、土建公司等處室向材料處推薦供應商，然后進行詢價。為不影響施工進度，上述詢價各處室必須在材料處規(guī)定的時間內完成，并按照同質材料的最低價作為采購價，經各處室會簽后由材料處上報總經理進行審批，審批后材料處方可進行實際采購。對于采購量比較大的零星材料，必須通過招投標流程進行，具體參照《材料招標采購管理制度》執(zhí)行。如是通過詢價方式進行零星材料采購的，詢價單經總經理審批后有效期為一個月；如超過一個月采購該類零星材料的，價格沒有浮動的，則由材料處寫情況報告，經各處室匯簽后上報總經理審批，按已審批的詢價進行采購，原詢價單的有效期可從情況第2頁，共9頁報告審批之日起再延長一個月；如詢價高于原審批價格的，由材料處按原審批價格與供應商進行協(xié)商處理；如詢價低于原審批價格的，由材料處按最低價原則進行直接采購。如零星材料詢價在審批后在詢價有效期限內價格有下跌或又有比詢價更便宜的（同等質量、同等品質及規(guī)格型號、同等付款條件）供應商，則材料處必須按最低價原則進行直接采購；如詢價高于原審批價格的，由材料處按原審批價格與供應商進行協(xié)商處理。如在采購合同中明確約定價格的且在整個工程施工過程中，對該類材料不能隨意更換的，則按采購合同約定條款執(zhí)行。如在合同中明確單價是按指定網站價格浮動的，采購合同簽訂后，在合同有效期限內按合同執(zhí)行；如該類合同沒有有效期限的，有效期限按____年計算，即從簽訂該合同之日起算起；合同有效期限屆滿后，進行重新招投標確定供應商。（二）先采購后進行詢價審批（針對特殊應急使用的零星材料）。對于特殊的應急性使用的零星材料，由材料處詢價后可以直接進行采購，詢價手續(xù)必須在采購后十天之內補辦完成。購買價若小于、等于詢價的，按購買價進行結算；購買價若大于詢價的，如貨款未支付的，由材料處負責按所詢的最低價與供應商進行結算；如貨款已支付的，因采購人員未盡詢價責任而草率購買，購買價明顯高于市場價的，差價部分由該采購人員承擔。（三）特殊類零星材料的詢價采購特殊類零星材料主要指用于貨車、挖機、人貨梯、塔吊、井架等施工機械設備維修或發(fā)生故障時，為了保障項目施工的順利進行，由材料處、督查處、土建公司、質安處（參與塔吊、人貨梯、井架的當面詢價）直接派人進行當面詢價，按當面詢價的最低價格進行維修或排除故障，當面詢價審批手續(xù)在維修或故障排除之日起____天內補辦完畢。四、零星材料領用分攤操作流程（附件1）1、各班組長向項目部倉庫保管員領用各類零星材料時，必須填寫領用單，然后由各班組長進行簽字確認，然后由倉庫保管員負責依據班組勞務承包合同判斷是否由班組承擔，如果由班組承擔的，班組長在領用時也認可的，則倉庫保管員可以直接將零星材料領給該班組長。如果倉庫保管員無法確認的，則領用單必須經材料員、督查員、項目部負責人簽字確認并明確分攤后，由倉庫保管員將零星材料領給該班組長。如碰到項目部無法確認的，由項目部負責人上報土建公司及材料處進行確認。為確保零星材料使用及責任承擔，由土建公司負責在與各類班組簽訂勞務承包合第3頁，共9頁同時盡可能予以明確，哪些材料由公司承擔，哪些材料由班組承擔，同時在合同簽訂后負責與項目部、材料處做好交底工作。2、項目部管理人員領用零星材料，必須填寫領用單，寫明數量、用處后經材料員、督查員、項目部負責人簽字確認并確認是否需要分攤后，由倉庫保管員負責將零星材料領給該管理人員。3、由倉庫保管員負責按月編制《零星材料領用報表》（附件3），明確所領用的零星材料名稱、數量、用途、分攤承擔責任等內容，經材料員、督查員、項目部負責人審核簽字后于每月____日前統(tǒng)一上報公司材料處。4、材料處收到各項目部上報的零星材料領用報表，如對于分攤存在疑問的，由材料處負責與土建公司及項目部進行共同確定分攤承擔責任部門或班組。5、如班組長向項目部倉庫領用零星材料時，項目部倉庫無庫存的，則由項目部按材料申報流程上報材料處，由材料處通過總倉調拔至項目部或通過采購發(fā)貨至項目部。6、公司維修班組因維修作業(yè)需要領用零星材料的，參照班組領用零星材料流程執(zhí)行，維修班組領用時必須明確分攤要求，并由房產工程處、土建公司等處室進行確認。維修班使用后有多余的材料必須上報材料處退回總倉或由材料處退還給供應商。五、零星材料的驗收操作流程（附件2）（一）送貨至項目部的驗收流程1、由材料處指定零星材料采購經辦人員到供應商后領取零星材料，由供應商開具發(fā)貨清單或銷售清單給經辦人員，由經辦人員清點零星材料數量、核實品牌、規(guī)格型號、價格等內容后，在無誤的清單上簽字確認，并負責將該筆零星材料送至項目部。如果是供應商直接送貨至項目部的，由材料處負責與供應商聯(lián)系零星材料送貨事宜，供應商送貨至項目部時，材料處必須派人員到項目部參與驗收。2、零星材料送至項目部后，由材料處經辦人、項目部負責人、督查員、材料員以及倉庫保管員進行共同驗收，并由材料員或倉庫保管員開具《零星材料驗收單》，然后進行清點數量、規(guī)格型號、價