藥業(yè)采購與付款管理制度

物資采購與付款管理制度（試行）目錄第一章總則 2第一條目的 2第二條范圍 2第三條職責(zé) 2第四條名詞解釋 2第二章采購與付款的職責(zé)與權(quán)限規(guī)定 2第五條采購職責(zé)與權(quán)限規(guī)定 2第六條采購與付款業(yè)務(wù)各環(huán)節(jié)的執(zhí)行原則 3第七條采購與付款業(yè)務(wù)中各部門的職責(zé)劃分 3第三章物資的請(qǐng)購 4第八條物資的請(qǐng)購流程 4第四章供應(yīng)商的選擇、評(píng)估與管理 5第九條供應(yīng)商的選擇 5第十條供應(yīng)商的評(píng)估與管理 5第五章采購協(xié)議的簽訂、執(zhí)行與管理 6第十一條采購協(xié)議的簽訂 6第十二條采購協(xié)議的執(zhí)行 6第十三條采購協(xié)議的管理 6第六章物資采購的信息化管理 7第十四條物資采購的信息化管理 7第七章采購物資的驗(yàn)收與入庫 7第十五條采購物資的驗(yàn)收 7第十六條采購物資的入庫 8第八章采購物資的結(jié)算與付款 9第十七條付款申請(qǐng) 9第十八條付款申請(qǐng)的審批 10第十九條應(yīng)付帳款的管理 10第九章附則 11第一章總則第一條目的為保證公司物資采購與付款的安全，規(guī)范物資采購與付款行為，控制采購成本，保證采購物資質(zhì)量，建立健全公司內(nèi)部控制系統(tǒng)，制訂本制度。第二條范圍本制度所涉及的內(nèi)容重要涉及：職責(zé)與權(quán)限規(guī)定、物資的請(qǐng)購、供應(yīng)商的選擇、評(píng)估與管理、采購協(xié)議的簽訂、執(zhí)行與管理、物資采購的信息化管理、驗(yàn)收與入庫、采購結(jié)算與付款管理等。第三條職責(zé)公司各級(jí)負(fù)責(zé)人對(duì)采購、付款業(yè)務(wù)內(nèi)部控制的建立健全、有效實(shí)行以及以上活動(dòng)的真實(shí)性、規(guī)范性負(fù)責(zé)。第四條名詞解釋本制度所稱物資，是指生產(chǎn)及經(jīng)營使用的原輔料、包裝物、低值易耗品、勞保用品、終端用品、辦公用品、公司公寓生活用品、周轉(zhuǎn)材料、固定資產(chǎn)等。工程項(xiàng)目、無形資產(chǎn)的購置另行規(guī)定。第二章采購與付款的職責(zé)與權(quán)限規(guī)定第五條采購職責(zé)與權(quán)限規(guī)定D（一）原則上：公司所有的物資采購歸屬于采購部門（涉及采購協(xié)議的簽訂），其他任何部門無采購權(quán)。（二）特殊情況（如時(shí)間緊急）：1、可由采購部門授權(quán)其他部門或人員采購，但采購部門仍承擔(dān)管理責(zé)任。2、被授權(quán)部門或人員應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)執(zhí)行審批、采購或付款業(yè)務(wù)，不得超越權(quán)限辦理。3、對(duì)于審批人超越授權(quán)范圍審批的采購與付款業(yè)務(wù)，經(jīng)辦人員有權(quán)拒絕辦理，并及時(shí)向?qū)徟说纳霞?jí)授權(quán)部門或授權(quán)人報(bào)告。4、嚴(yán)禁未經(jīng)授權(quán)的機(jī)構(gòu)或人員擅自辦理采購與付款業(yè)務(wù)。（三）重要的和技術(shù)性較強(qiáng)的采購業(yè)務(wù)：應(yīng)當(dāng)組織專家進(jìn)行論證，實(shí)行集體決策和審批，防止出現(xiàn)決策失誤而導(dǎo)致嚴(yán)重?fù)p失。第六條采購與付款業(yè)務(wù)各環(huán)節(jié)的執(zhí)行原則（一）為防范經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督與審核，提高公司內(nèi)控能力，應(yīng)互相分離的不兼容崗位至少涉及：1、請(qǐng)購與審批；2、詢價(jià)與擬定供應(yīng)商；3、采購協(xié)議的訂立與審批；4、采購與驗(yàn)收；5、采購、驗(yàn)收與相關(guān)會(huì)計(jì)記錄；6、付款審批與付款執(zhí)行；（二）同一部門或個(gè)人不得執(zhí)行采購與付款業(yè)務(wù)的全過程。第七條采購與付款業(yè)務(wù)中各部門的職責(zé)劃分（一）物資需求部門：根據(jù)年初預(yù)算和月度計(jì)劃，按照《關(guān)于重要經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)審批程序、核決權(quán)限及協(xié)議簽訂的有關(guān)規(guī)定》花紅政字[2023]45號(hào)文（以下簡(jiǎn)稱《經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)規(guī)定》）的規(guī)定填制并逐級(jí)審批《經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)申報(bào)審批表》，并對(duì)所需求物資使用的合理性負(fù)責(zé)。（二）采購部門：負(fù)責(zé)本公司所有物資采購的組織和管理工作，對(duì)公司的供貨商進(jìn)行評(píng)價(jià)，編制《合格材料物資供應(yīng)商名錄》，并對(duì)供方的供貨業(yè)績定期進(jìn)行評(píng)價(jià)，建立供方檔案，負(fù)責(zé)審核請(qǐng)購部門遞交的《經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)申報(bào)審批表》，審核并簽訂采購協(xié)議，實(shí)行材料物資采購的全過程。（三）財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)對(duì)采購物資的品種、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、金額以及采購協(xié)議(或訂單)合法性、規(guī)范性、預(yù)算的執(zhí)行情況進(jìn)行審核，對(duì)所購物資的會(huì)計(jì)解決、付款負(fù)責(zé)。（四）法務(wù)部門（法務(wù)專員或律師）：從法律的角度保證采購協(xié)議(或訂單)條款的合法性、規(guī)范性以及協(xié)議的嚴(yán)謹(jǐn)性。（五）質(zhì)量部及使用部門：向采購部門提供所采購物資的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)所購材料物資進(jìn)行技術(shù)和質(zhì)量驗(yàn)收。（六）倉庫管理部門：對(duì)驗(yàn)收合格的物資的重量和數(shù)量負(fù)責(zé)。第三章物資的請(qǐng)購第八條物資的請(qǐng)購流程（一）物資使用部門根據(jù)請(qǐng)購物資的性質(zhì)，按照《經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)規(guī)定》的規(guī)定按期填制《經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)申報(bào)審批表》（《物資采購申請(qǐng)單》（附件一）作為《經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)申報(bào)審批表》的附表一并提交），并按《經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)規(guī)定》的流程完畢逐級(jí)審批。（二）采購部門對(duì)《經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)申報(bào)審批表》（含《物資采購申請(qǐng)單》）進(jìn)行核對(duì)，結(jié)合請(qǐng)購物資的現(xiàn)有庫存及最高庫存標(biāo)準(zhǔn)擬定請(qǐng)購物資的采購數(shù)量及供貨期，并在《物資采購申請(qǐng)單》上簽署意見。物資請(qǐng)購流程如下圖：物資請(qǐng)購流程圖采購申請(qǐng)審批采購申請(qǐng)審批執(zhí)行采購單結(jié)束審批評(píng)估審核倉儲(chǔ)數(shù)據(jù)開始請(qǐng)購部門主管領(lǐng)導(dǎo)采購部門倉儲(chǔ)采購主管領(lǐng)導(dǎo)NOYESNOYES第四章供應(yīng)商的選擇、評(píng)估與管理第九條供應(yīng)商的選擇采購業(yè)務(wù)一經(jīng)確認(rèn)，采購部門即進(jìn)入采購執(zhí)行，一方面進(jìn)行供應(yīng)商的選擇，流程規(guī)定如下。（一）年采購額在10萬元（不含）以下的物資采購：1、詢價(jià)：1）采購部門根據(jù)請(qǐng)購物資的供應(yīng)商目錄向供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)，收集市場(chǎng)價(jià)格信息。2）對(duì)于專業(yè)性、技術(shù)性強(qiáng)的物資，使用部門至少需提供3家供應(yīng)商，由采購部門進(jìn)行詢價(jià)。3）對(duì)于單次采購金額在1000元以上的物資（不含從藥農(nóng)直接采購的中藥材），至少應(yīng)向三家（含）以上的供應(yīng)商詢價(jià)。4）采購部門根據(jù)詢價(jià)情況編制《物資采購詢價(jià)情況匯總表》，匯總各供應(yīng)商的資質(zhì)、報(bào)價(jià)單、供貨期、歷史交易記錄等信息。2、議價(jià)：1）采購部門與供應(yīng)商進(jìn)行議價(jià)，并對(duì)議價(jià)結(jié)果及技術(shù)品質(zhì)差異作書面記錄，供應(yīng)商提供商議一致的供應(yīng)物資品質(zhì)、價(jià)格等相關(guān)資料。2）采購部門根據(jù)議價(jià)情況，綜合考慮性價(jià)比、付款方式、售后服務(wù)等因素，設(shè)計(jì)相對(duì)較優(yōu)的兩套定價(jià)方案。3、定價(jià)：采購部門綜合比較兩套方案，初步擬定供應(yīng)商和價(jià)格并詳述理由，按《經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)規(guī)定》的核決權(quán)限和流程完畢逐級(jí)審批。（二）年采購額在10萬元（含）以上的物資采購：按照《招標(biāo)管理辦法》（另行擬定），以招標(biāo)的方式進(jìn)行供應(yīng)商的選擇。第十條供應(yīng)商的評(píng)估與管理（一）供應(yīng)商檔案的建立：采購部門應(yīng)對(duì)所有采購物資的供應(yīng)商建立檔案，檔案內(nèi)容涉及供應(yīng)商的基本情況、資質(zhì)證明、生產(chǎn)和交貨能力、信用度、歷史交易記錄、聯(lián)系人及GMP管理所規(guī)定的其他資料，并對(duì)供應(yīng)商檔案分門別類存檔備查。（二）供應(yīng)商的評(píng)估1、采購部門至少每年一次對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估。2、生產(chǎn)性物資則由采購部門會(huì)同質(zhì)量部、生產(chǎn)部對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行審計(jì)。3、采購部門應(yīng)結(jié)合供應(yīng)商評(píng)估或?qū)徲?jì)結(jié)果出具評(píng)估（審計(jì)）報(bào)告，評(píng)估供應(yīng)商的等級(jí)，參與評(píng)估或?qū)徲?jì)部門簽字確認(rèn)后提交公司領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)。第五章采購協(xié)議的簽訂、執(zhí)行與管理第十一條采購協(xié)議的簽訂供應(yīng)商一經(jīng)確認(rèn)，采購部門即可進(jìn)入采購協(xié)議的商談與簽訂環(huán)節(jié)，流程規(guī)定如下。（一）供應(yīng)商資質(zhì)材料的索?。翰少彶块T與供應(yīng)商聯(lián)系，明確訂貨意向，并規(guī)定供應(yīng)商提供營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、一般納稅人證明、資質(zhì)證書等證明。（二）采購協(xié)議的擬定：1、采購部門或申請(qǐng)使用部門就采購品種、數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、質(zhì)量、技術(shù)規(guī)定、交貨期及交貨方式、付款方式、違約責(zé)任等要素與供應(yīng)商達(dá)成一致意見，并擬定采購協(xié)議文本。2、一般材料的物資采購，由采購部門擬定采購協(xié)議；涉及技術(shù)性、專業(yè)性強(qiáng)的物資采購，由申請(qǐng)使用部門擬定采購協(xié)議，采購部門配合。3、采購協(xié)議文本原則上采用公司法務(wù)部門提供的標(biāo)準(zhǔn)版本協(xié)議，凡涉及到技術(shù)、設(shè)備和工程項(xiàng)目等特殊專業(yè)方面的采購協(xié)議應(yīng)特別擬定。（三）采購協(xié)議的審核：采購部門根據(jù)《經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)規(guī)定》流程完畢采購協(xié)議的逐級(jí)審核。（四）采購協(xié)議的簽訂：采購部門與供應(yīng)商簽訂采購協(xié)議。（五）必須簽訂采購協(xié)議的采購業(yè)務(wù)規(guī)定參照《經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)規(guī)定》執(zhí)行。第十二條采購協(xié)議的執(zhí)行（一）采購人員應(yīng)與供應(yīng)商保持密切聯(lián)系，跟進(jìn)協(xié)議的執(zhí)行情況。（二）采購部門負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)采購協(xié)議的履行情況隨時(shí)進(jìn)行監(jiān)控，出現(xiàn)異常反饋公司領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)部門。第十三條采購協(xié)議的管理（一）采購協(xié)議簽訂完畢，采購部門應(yīng)及時(shí)錄入?yún)f(xié)議管理臺(tái)帳，擬定協(xié)議編號(hào)，建立采購協(xié)議檔案。（二）采購部門應(yīng)將采購協(xié)議副本或復(fù)印件交給財(cái)務(wù)部、倉儲(chǔ)部門等相關(guān)部門存檔備查。（三）采購協(xié)議檔案涉及經(jīng)濟(jì)協(xié)議會(huì)簽表、協(xié)議文本及附件，協(xié)議文本的簽收記錄，協(xié)議履行、變更、解除的情況記錄。采購協(xié)議檔案應(yīng)作為供應(yīng)商檔案的重要組成部分歸檔管理。第六章物資采購的信息化管理第十四條物資采購的信息化管理（一）所有采購協(xié)議按照協(xié)議編號(hào)和金蝶K3軟件管理系統(tǒng)的規(guī)定，在協(xié)議簽定后24小時(shí)內(nèi)及時(shí)錄入系統(tǒng),并根據(jù)協(xié)議的執(zhí)行情況隨時(shí)進(jìn)行更新。（二）為便于系統(tǒng)管理，所有的物資采購最終應(yīng)形成訂單，訂單內(nèi)容應(yīng)與《物資采購申請(qǐng)單》及采購協(xié)議內(nèi)容相一致。（三）訂單一經(jīng)確認(rèn)，應(yīng)及時(shí)錄入金蝶K3軟件（以下簡(jiǎn)稱K3）系統(tǒng)。（四）訂單一式四份，采購人員、財(cái)務(wù)部門、庫管員、供應(yīng)商各執(zhí)一份（批量采購）。第七章采購物資的驗(yàn)收與入庫第十五條采購物資的驗(yàn)收（一）采購物資驗(yàn)收的負(fù)責(zé)人原則上應(yīng)由使用部門及質(zhì)量部共同進(jìn)行采購物資的驗(yàn)收，驗(yàn)收人和采購部門共同對(duì)采購物資的質(zhì)量負(fù)責(zé)。（二）采購物資的驗(yàn)收流程1、收貨：1）庫管員根據(jù)訂單內(nèi)容對(duì)到貨品資的名稱、規(guī)格、數(shù)量等進(jìn)行核對(duì)，確認(rèn)無誤后，將到貨日期及數(shù)量填入送貨單或進(jìn)貨報(bào)表，確認(rèn)收貨。2）如發(fā)現(xiàn)到貨品資與訂單或采購協(xié)議上的內(nèi)容不符，應(yīng)即時(shí)告知采購員，并報(bào)采購部部長。3）原則上非訂單或采購協(xié)議上所核準(zhǔn)的物資不予接受。確需接受，則應(yīng)請(qǐng)示采購部部長核準(zhǔn)并簽字確認(rèn)。4）無采購協(xié)議或訂單的物資，庫管員不得接受。5）收貨后，收貨人應(yīng)將每日所收物資匯總填入“進(jìn)貨日?qǐng)?bào)表”存檔備查。2、檢查：1）對(duì)需要進(jìn)行物理或化學(xué)檢查的物資，倉庫專門設(shè)待檢區(qū)。2）待檢物資的外包裝上應(yīng)貼上物資標(biāo)簽并具體注明編號(hào)、品種、規(guī)格、數(shù)量及收貨日期。3）對(duì)需要通過檢查才干辦理入庫的物資，檢查部門必須出具質(zhì)量檢查報(bào)告單。4）請(qǐng)驗(yàn)、取樣、檢查結(jié)果發(fā)放的具體規(guī)定按照公司GMP相關(guān)管理規(guī)程執(zhí)行。3、驗(yàn)收異常的解決：1）超交：交貨數(shù)量超過采購協(xié)議或訂購單部分應(yīng)予以退回。但按買賣慣例，以重量或長度計(jì)算的物資，超交部分在3%（含）以內(nèi)的，庫管員收貨時(shí)，應(yīng)在收貨單備注欄注明超交數(shù)量，經(jīng)采購部長核準(zhǔn)后，方可收貨，同時(shí)告知采購人員。2）短交：交貨數(shù)量局限性訂單數(shù)量的，以補(bǔ)足為原則，如經(jīng)申請(qǐng)采購部門負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)，也可予補(bǔ)足，但應(yīng)按實(shí)際收貨數(shù)量進(jìn)行結(jié)算。3）不合格：經(jīng)檢查不合格或與采購協(xié)議不相符的物資，檢查人員應(yīng)在物資外包裝貼上不合格標(biāo)簽，并在“檢查報(bào)告單”上注明不合格因素，經(jīng)主管簽署解決意見后轉(zhuǎn)采購部門解決，采購部門應(yīng)在三個(gè)工作日內(nèi)向供貨單位提出書面的質(zhì)量異議，并與供貨單位商議不合格物資的解決方法并形成書面的解決意見（如：退貨或降價(jià)解決等）。第十六條采購物資的入庫（一）采購物資的入庫原則：1、原則上，所有采購物資應(yīng)遵循“先入庫后領(lǐng)用”的原則，嚴(yán)禁直接領(lǐng)用未入庫的物資。2、急用物資在質(zhì)量檢查合格的前提下，如經(jīng)使用部門和采購部門負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)，可先領(lǐng)用后辦理入庫手續(xù)。采購員須在“進(jìn)貨日?qǐng)?bào)表”上簽字確認(rèn)，并按有關(guān)規(guī)定補(bǔ)辦入庫手續(xù)，入庫手續(xù)的補(bǔ)辦應(yīng)在急用物質(zhì)被領(lǐng)用后的24小時(shí)內(nèi)完畢。（二）采購物資的入庫流程：1、庫管員根據(jù)訂單（入庫檢查單）、入庫資料的名稱、規(guī)格（型號(hào)）、數(shù)量及供應(yīng)商填寫入庫單，經(jīng)采購部部長批準(zhǔn)后（特殊情況下需總經(jīng)理批準(zhǔn)），將入庫單、送貨單、檢查報(bào)告單等相關(guān)單據(jù)送交采購員，作為結(jié)算或退貨依據(jù)。庫管員應(yīng)及時(shí)將入庫物資錄入臺(tái)賬及K3系統(tǒng)。2、對(duì)月末已入庫，而又沒有辦理入庫手續(xù)的物資，采購員應(yīng)協(xié)助庫管員根據(jù)物資數(shù)量和協(xié)議價(jià)格辦理暫估入庫（待檢的例外），月初再按原單紅字沖回，同時(shí)錄入K3系統(tǒng)。為了保證賬（涉及財(cái)務(wù)賬）、卡、物三者相符，沒有辦理入庫手續(xù)或暫估入庫的，不得發(fā)貨。采購物資驗(yàn)收與入庫流程如下：采購物資驗(yàn)收與入庫流程圖采購員倉庫檢查部門財(cái)務(wù)部門入庫申請(qǐng)采購物資到廠入庫申請(qǐng)采購物資到廠退貨是否退貨請(qǐng)檢擬定因素簽收，入待檢庫檢查檢查報(bào)告書檢查是否合格物料入庫單物料入庫單、檢查報(bào)告單、相應(yīng)的單據(jù)和發(fā)票部門長或總經(jīng)理批準(zhǔn)入庫單核對(duì)貨品同采購單入成品庫，填寫臺(tái)帳，總帳，貨卡完畢入庫完畢入庫NOYESNO須檢查NOyesYES第八章采購物資的結(jié)算與付款第十七條付款申請(qǐng)（一）采購付款由采購部門采購人員根據(jù)采購協(xié)議約定付款條件提交付款申請(qǐng)。（二）生產(chǎn)性物資在付款信用期內(nèi)的付款，原則上應(yīng)根據(jù)財(cái)務(wù)部《付款資金申請(qǐng)表》（附件2）中的可支付金額提出申請(qǐng)，超過或減少部分，須說明因素。（三）采購人員應(yīng)將經(jīng)內(nèi)部會(huì)簽確認(rèn)后的采購發(fā)票、入庫單、質(zhì)量檢查報(bào)告等資料提交財(cái)務(wù)部申請(qǐng)付款。第十八條付款申請(qǐng)的審批（一）財(cái)務(wù)部收到采購單據(jù)后，應(yīng)對(duì)采購預(yù)算，《物資采購申請(qǐng)單》、采購協(xié)議或訂單，質(zhì)量報(bào)告單、采購發(fā)票等的規(guī)范性與完備性進(jìn)行審核。（二）審核無誤后，財(cái)務(wù)部根據(jù)采購協(xié)議約定的付款期和付款條件，由相關(guān)負(fù)責(zé)人完畢審批并付款。預(yù)付款的支付原則上應(yīng)有采購協(xié)議條款予以保證。采購付款的審批流程參照《關(guān)于公司財(cái)務(wù)付款、核銷審批程序及核決權(quán)限的有關(guān)規(guī)定》（花紅政字[2023]44號(hào)文）執(zhí)行。1、無論有無信用期限，財(cái)務(wù)部都應(yīng)遵循“先入帳后付款”的原則。入帳時(shí)應(yīng)將有關(guān)單據(jù)與系統(tǒng)進(jìn)行核對(duì)，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)反饋相關(guān)負(fù)責(zé)人。對(duì)未收到發(fā)票或發(fā)票開具不符合規(guī)范或發(fā)票與相關(guān)入庫單等文獻(xiàn)不相符的，財(cái)務(wù)部應(yīng)盡快退回采購部門，重新開具發(fā)票并辦理有關(guān)手續(xù)。2、付款期限自財(cái)務(wù)部收到審核無誤的發(fā)票及相應(yīng)的入庫單、質(zhì)量報(bào)告單、采購協(xié)議之日算起。3、所有采購付款應(yīng)直接轉(zhuǎn)入供應(yīng)商賬戶，原則上不采納其他付款形式。4、如所付貨款為銀行承兌匯票，收款單位應(yīng)提供加蓋公章或財(cái)務(wù)專用章的收款告知。5、特殊情況下，需委托付款，必須由有業(yè)務(wù)關(guān)系的委托方和收款方同時(shí)加蓋公章的付款委托書（原件），并由采購部長書面批準(zhǔn)，方可付款。第十九條應(yīng)付帳款的管理（一）財(cái)務(wù)部應(yīng)定期與采購部門、供應(yīng)商就結(jié)算情況和往來款項(xiàng)進(jìn)行核對(duì)，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決。（二）財(cái)務(wù)部每月應(yīng)相應(yīng)付賬款進(jìn)行帳齡分析，應(yīng)付賬款管理員每月應(yīng)根據(jù)帳齡分析表以及采購協(xié)議約定編制《付款資金申請(qǐng)表》。采購付款流程如下圖：采購付款流程圖采購部門財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理根據(jù)協(xié)議進(jìn)行付款申請(qǐng)部門審核根據(jù)協(xié)議進(jìn)行付款申請(qǐng)部門審核YES供應(yīng)商表現(xiàn)分析結(jié)束供應(yīng)商表現(xiàn)分析結(jié)束NONO審核審核YES付款YES付款審核審核yes核決核決附件1.物資采購申請(qǐng)單月物資采購申請(qǐng)單申請(qǐng)日期：年月日序號(hào)物資名稱規(guī)格數(shù)量預(yù)計(jì)單價(jià)預(yù)計(jì)金額需求時(shí)間建議供應(yīng)商質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)備注1234567891011合計(jì)申請(qǐng)人：申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人：