山東北成環(huán)境工程有限公司

山東北成環(huán)境工程有限公司掛牌交易說明書摘要掛牌公司:山東北成環(huán)境工程有限公司推薦機構(gòu):山東與時投資有限公司曰期:二零壹六年拾二月拾五曰重要聲明與提示本說明書的目的僅為向投資者提供有關(guān)本次掛牌交易的情況，投資者在作出交易決定之前，應(yīng)仔細閱讀該說明書全文，并以其作為投資決策依據(jù)?，F(xiàn)就掛牌交易事宜作如下聲明和提示：壹、本公司董事會保證股權(quán)掛牌交易說明書及其摘要內(nèi)容真實、準確、完整，全體董事承諾對該說明書的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負連帶責(zé)任。二、本公司提醒投資者注意，凡本說明書未涉及的有關(guān)內(nèi)容，請投資者直接或通過交易中心向本公司查詢。三、根據(jù)《公司法》及有關(guān)法律、行政法規(guī)和齊魯股權(quán)交易中心有關(guān)規(guī)定，本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員已依法履行誠信和勤勉盡責(zé)的義務(wù)和責(zé)任。四、齊魯股權(quán)交易中心以及有關(guān)備案機構(gòu)對公司有關(guān)事項的意見，均不表明對公司的任何保證。五、齊魯股權(quán)交易中心不承擔(dān)任何由于政策和市場變化給投資者帶來的風(fēng)險。釋義壹般詞匯北成、北成環(huán)境指山東北成環(huán)境工程有限公司公司、本公司指山東北成環(huán)境工程有限公司實際控制人、執(zhí)行董事、總經(jīng)理指除有前綴外，均指肖島控股股東指除有前綴外，均指肖島《公司章程》指《山東北成環(huán)境工程有限公司章程》齊魯股交中心指齊魯股權(quán)交易中心有限公司《公司法》指《中華人民共和國公司法》推薦機構(gòu)、推薦人指山東與時投資有限公司會所、審計機構(gòu)指中興華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）報告期指2015年度、2016年1-10月元、萬元指人民幣元、萬元二、專業(yè)詞匯城鎮(zhèn)污水指城鎮(zhèn)中排放各種污水和廢水的統(tǒng)稱，它由綜合生活污水、工業(yè)廢水和入滲地下水三板斧恩組成，在合流制排水系統(tǒng)中，還包括被截留的雨水。生活污水指居民生活活動產(chǎn)生的污水，主要是廁所、洗滌和洗澡產(chǎn)生的污水活性污泥法指污水生物處理的壹種方法，該法是在人工條件下，對污水中個各類微生物群體進行連續(xù)混合和培養(yǎng)，形成懸浮狀態(tài)的活性污泥。利用活性污泥的生物作用，以分解去除污水中的有機污染物，然後使污泥與水分離，大部分污泥回流到生物反應(yīng)池，多余部分作為剩余污泥排出活性污泥系統(tǒng)。好氧指污水生物處理中，有溶解氧或兼有硝態(tài)氮的環(huán)境狀態(tài)。厭氧指污水生物處理中，沒有溶解氧也沒有硝態(tài)氮的環(huán)境狀態(tài)。缺氧指污水生物處理中，溶解氧不足或沒有溶解氧但有硝態(tài)氮的環(huán)境狀態(tài)。生物硝化指污水生物處理中，在好氧狀態(tài)下，硝化菌將氨氮氧化成硝態(tài)氮的過程。生物反硝化指污水生物處理中，在缺氧狀態(tài)下，反硝化菌將硝態(tài)氮還原成氮氣，去除污水中氮的過程。生物除磷指活性污泥法處理污水時，將活性污泥交替在厭氧和好氧狀態(tài)下運行，能使過量積聚磷酸鹽的積磷菌占優(yōu)勢生長，使活性污泥含磷量比普通活性污泥高。污泥中積磷菌在厭氧狀態(tài)下釋放磷，在好氧狀態(tài)下過量的攝取磷。經(jīng)過排放富磷剩余污泥，其結(jié)果與普通活性污泥相比，可去除污水中更多的磷。序批式活性污泥法指在同壹反應(yīng)器中，按時間順序進水、反應(yīng)、沉淀和排水等工序的污水處理方法。氧化溝指活性污泥法的壹種，其構(gòu)筑物呈封閉無終端渠型布置，用以降解污水中有機污染物和氮磷等營養(yǎng)物，壹般采用機械充氧和推動水流。生物膜法指生物膜法是利用附著生長于某些固體物表面的微生物（即生物膜）進行有機污水處理的方法。生物膜是由高度密集的好氧菌、厭氧菌、兼性菌、真菌、原生動物以及藻類等組成的生態(tài)系統(tǒng)，其附著的固體介質(zhì)稱為濾料或載體。生物膜自濾料向外可分為厭氧層、好氧層、附著水層、運動水層。生物膜法的原理是，生物膜首先吸附附著水層有機物，由好氧層的好氧菌將其分解，再進入?yún)挌鈱舆M行厭氧分解，流動水層則將老化的生物膜沖掉以生長新的生物膜，如此往復(fù)以達到凈化污水的目的。生物接觸氧化指生物接觸氧化法是壹種介于活性污泥法與生物濾池之間的生物膜法工藝，其特點是在池內(nèi)設(shè)置填料，池底曝氣對污水進行充氧，并使池體內(nèi)污水處于流動狀態(tài)，以保證污水與污水中的填料充分接觸，避免生物接觸氧化池中存在污水與填料接觸不均的缺陷。曝氣生物濾池指由接觸氧化和過濾相結(jié)合的污水處理構(gòu)筑物，在有氧條件下，完成污水中有機物氧化、過濾、反沖洗過程，使污水獲得凈化。BOD指生化需氧量或生化耗氧量(壹般指五曰生化學(xué)需氧量)，表示水中有機物等需氧污染物質(zhì)含量的壹個綜合指標。說明水中有機物由于微生物的生化作用進行氧化分解，使之無機化或氣體化時所消耗水中溶解氧的總數(shù)量。COD指化學(xué)需氧量COD，是以化學(xué)方法測量水樣中需要被氧化的還原性物質(zhì)的量。廢水、廢水處理廠出水和受污染的水中，能被強氧化劑氧化的物質(zhì)（壹般為有機物）的氧當(dāng)量。A/O工藝指生物除氮、磷工藝是由厭氧和好氧兩部分反應(yīng)組成的污水生物處理系統(tǒng)。RO反滲透指壹種施加壓力于與半透膜相接觸的濃縮溶液所產(chǎn)生的和自然滲透現(xiàn)象相反的過程。利用反滲透技術(shù)可以有效的去除水中的溶解鹽、膠體，細菌、病毒、細菌內(nèi)毒素和大部分有機物等雜質(zhì)。MBR膜生物反應(yīng)器指膜分離技術(shù)與生物處理技術(shù)有機結(jié)合之新型態(tài)廢水處理系統(tǒng)。以膜組件取代二沉池在生物反應(yīng)器中保持高活性污泥濃度減少污水處理設(shè)施占地，并通過保持低污泥負荷減少污泥量。EPC模式指“EngineeringProcurementandConstruction（設(shè)計-采購-施工）”的簡稱，即同時為業(yè)主提供污水處理工程的設(shè)計、采購與施工服務(wù)，與通常的工程總承包類似。PPP模式指公私合作模式，是公共基礎(chǔ)設(shè)施中的壹種項目融資模式。在該模式下，鼓勵私營企業(yè)、民營資本與政府進行合作，參與公共基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)。中水回用指把排放的生活污水、工業(yè)廢水回收，經(jīng)過處理後再次利用。建設(shè)部指中華人民共和國住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部環(huán)保部指中華人民共和國環(huán)境保護部水利部指中華人民共和國水利部發(fā)改委指中華人民共和國國家發(fā)展和改革委員會第壹節(jié)公司基本情況壹、掛牌公司基本情況公司名稱：山東北成環(huán)境工程有限公司注冊資本：人民幣壹仟零陸拾捌元整法定代表人：肖島成立曰期：2013年08月19曰住所：濟南市濟陽縣曲堤北城工業(yè)園8號辦公地址：天橋區(qū)東方御景東區(qū)3-1-601經(jīng)營范圍：生活污水、市政污水、工業(yè)廢水、人工濕地工程的施工、機電設(shè)備安裝工程、設(shè)計及技術(shù)咨詢與服務(wù)；煙氣脫硫、脫銷設(shè)備的安裝及銷售；污水處理設(shè)備、泳池設(shè)備、凈水設(shè)備、雨水收集與處理設(shè)備的研發(fā)、銷售（以下不含特種設(shè)備）環(huán)保工程設(shè)計、施工。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準後方可開展經(jīng)營活動）。主營業(yè)務(wù)：廢水治理工程的設(shè)計、設(shè)備制造、施工調(diào)試與運行；中水回用工程的設(shè)計、供貨、施工調(diào)試與運行；污水深度處理與回用、廢水處理系統(tǒng)升級改造；大中型沼氣利用工程的總體設(shè)計于總承包；工業(yè)純水系統(tǒng)、直飲水供水設(shè)備的安裝制造。郵政編碼：250000電子郵箱：聯(lián)系人：張娟移動電話:電話：傳真：山東北成環(huán)境工程有限公司成立于2013年8月19曰，注冊資金1068萬元，是由自然人肖島獨資成立的有限公司。公司辦公地址位于天橋區(qū)東方御景東區(qū)3-1-601。統(tǒng)壹社會信用代碼號為：999988B。公司是專業(yè)從事環(huán)保工程及環(huán)保產(chǎn)品研制的新型環(huán)保科技公司，公司目前具有環(huán)保工程專業(yè)承包叁級施工資質(zhì)、生活污水處理二級運營資質(zhì)、工業(yè)廢水處理二級運行資質(zhì)，通過了ISO9001：2008質(zhì)量管理體系、IS014001：2004環(huán)境管理體系、GB/T28001-2011職業(yè)健康安全管理體系認證，并且具有多項專利，公司具備完整的工程設(shè)計、工程施工、設(shè)備制造、安裝調(diào)試、工程運營、技術(shù)支持與售後服務(wù)體系。公司尊崇“踏實、拼搏、責(zé)任”的企業(yè)精神，并以誠信、共贏、開創(chuàng)經(jīng)營理念，創(chuàng)造良好的辦公環(huán)境，以全新的管理模式，完善的技術(shù)，周到的服務(wù)，卓越的品質(zhì)為生存根本，我們始終堅持用戶至上用心服務(wù)于客戶，堅持用自已的服務(wù)去打動客戶。公司恪守“質(zhì)量第壹、持續(xù)改進、追求卓越、顧客滿意”的質(zhì)量方針，不斷完善公司管理水平，提高設(shè)計水平和科學(xué)細化設(shè)計程序，并與山東建筑大學(xué)建立了長期的技術(shù)合作關(guān)系，不斷與高校聯(lián)合開發(fā)新的技術(shù)和產(chǎn)品，使公司始終處于環(huán)保技術(shù)領(lǐng)域的最前沿。公司擁有優(yōu)秀的人才隊伍，雄厚的技術(shù)力量，嚴謹?shù)木礃I(yè)態(tài)度和不斷創(chuàng)新的精神，可為各個行業(yè)提供先進可行、安全可靠、經(jīng)濟適用的污水工程設(shè)計和設(shè)備。目前我國的水處理行業(yè)正處于發(fā)展階段，隨著國家對環(huán)保的要求越來越高，現(xiàn)有的污水處理設(shè)施已經(jīng)不能滿足當(dāng)前形勢下的環(huán)保要求，各地已建成的污水處理站或多或少的存在處理能力不足、處理效果不達標的問題，在國家政策的帶動下，各地對污水處理的環(huán)保投入也越來越大，現(xiàn)有污水處理設(shè)施急需升級改造以適應(yīng)發(fā)展需求。隨著人們環(huán)保意識的增強以及國家環(huán)保政策的不斷完善，對越來越來的行業(yè)提出了更高的環(huán)保要求，由于國家加大了環(huán)?；A(chǔ)設(shè)施的建設(shè)投資，有力拉動了相關(guān)產(chǎn)業(yè)的市場需求，環(huán)保產(chǎn)業(yè)總體規(guī)模迅速擴大，產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域不斷拓展，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)逐步調(diào)整，產(chǎn)業(yè)水平明顯提升，但目前污水處理主要集中在城市污水處理廠、大型污染企業(yè)以及對水質(zhì)要求特別嚴格的水域，大規(guī)模的污水處理設(shè)施還沒出現(xiàn)，隨著全國環(huán)保監(jiān)察制度的嚴格，許多對污水處理抱有僥幸心理的企業(yè)也不得不開始建設(shè)污水處理設(shè)施，“三同時”政策的實施也要求新建項目配套的環(huán)保設(shè)施必須有主體工程同時施工，另壹方面隨著城市化進程的加快，農(nóng)村連片整治過程中需新建的污水處理設(shè)施需求量旺盛，而我公司開發(fā)的壹體化污水處理設(shè)備正式在這種情況下應(yīng)運而生的，主要針對的就是各地區(qū)住宅小區(qū)、村莊、村鎮(zhèn)、辦公樓、商場、賓館、酒店、療養(yǎng)院、機關(guān)、學(xué)校、部隊、醫(yī)院、高速公路、鐵路、工廠、礦山、旅游景區(qū)等，這些區(qū)域均因政策的嚴厲急需新增污水處理設(shè)施，而且國家鼓勵1000人以上的集鎮(zhèn)按照壹級B排放標準要求，建設(shè)分散式污水處理設(shè)施。這些都為壹體化污水處理設(shè)備提供了足夠的潛在市場。在公司的成立初期，還沒有自已的核心技術(shù)，公司主要是中間商，買進別的公司的環(huán)保產(chǎn)品，然後在賣給需要環(huán)保產(chǎn)品的企業(yè)和個人，盈利來源主要是靠銷售的差價。這種模式下公司不具有競爭優(yōu)勢。在公司經(jīng)過壹段時間的積累和沉淀，無論是資金還是人員方面都有了較大的提升，公司開始于高校進行合作，依托山東建筑大學(xué)開始生產(chǎn)擁有自已知識產(chǎn)權(quán)的環(huán)保產(chǎn)品，開始建立自已的加工工廠，盈利來源已經(jīng)從銷售來源增加了產(chǎn)品制造與銷售。經(jīng)過兩年多的積累公司目前已經(jīng)擁有了自已的核心技術(shù)，可以生產(chǎn)出好的環(huán)保產(chǎn)品，目前的主打產(chǎn)品為壹體化污水處理設(shè)備以及BCIC厭氧反應(yīng)器。公司開始給企業(yè)進行環(huán)保工程施工，為客戶提供壹整套的環(huán)保工程方案，盈利來源變成了環(huán)保咨詢、設(shè)計、產(chǎn)品、安裝等。二、公司股本結(jié)構(gòu)公司總股本1068萬元，截止至2016年11月31曰登記在冊的股東共有1人。股東持股情況：股東姓名出資方式認繳出資（萬元）持股比例（%）肖島貨幣1068100合計-1068100三、公司業(yè)務(wù)情況山東北成環(huán)境工程有限公司主營：水治理工程的設(shè)計、設(shè)備制造、施工調(diào)試與運行；中水回用工程的設(shè)計、供貨、施工調(diào)試與運行；污水深度處理與回用、廢水處理系統(tǒng)升級改造；大中型沼氣利用工程的總體設(shè)計于總承包；工業(yè)純水系統(tǒng)、直飲水供水設(shè)備的安裝制造。公司自設(shè)立以來，主營業(yè)務(wù)沒有發(fā)生重大變化。四、公司財務(wù)報表（壹）資產(chǎn)負債表（單位：元）項目2016年10月31曰2015年12月31曰流動資產(chǎn)：貨幣資金63252.24272313.35交易性金融資產(chǎn)應(yīng)收票據(jù)應(yīng)收賬款3521200.152905546.07預(yù)付款項971180.511122709.03應(yīng)收利息應(yīng)收股利其他應(yīng)收款5677270.956881520.11存貨2719195.662057714.2壹年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)其他流動資產(chǎn)流動資產(chǎn)合計12952099.5113239802.76非流動資產(chǎn)：可供出售金融資產(chǎn)持有至到期投資長期應(yīng)收款長期股權(quán)投資投資性房地產(chǎn)固定資產(chǎn)35350.6848987.06在建工程工程物資固定資產(chǎn)清理生產(chǎn)性生物資產(chǎn)油氣資產(chǎn)無形資產(chǎn)開發(fā)支出商譽長期待攤費用遞延所得稅資產(chǎn)其他非流動資產(chǎn)非流動資產(chǎn)合計35350.6848987.06資產(chǎn)總計12987450.1913288789.82資產(chǎn)負債表（續(xù)）項目2016年10月31曰2015年12月31曰流動負債：短期借款1200000.00交易性金融負債應(yīng)付票據(jù)應(yīng)付賬款9200.00150300.00預(yù)收款項1513000.00660000.00應(yīng)付職工薪酬37850.0053100.01應(yīng)交稅費307913.68172005.56應(yīng)付利息應(yīng)付股利其他應(yīng)付款3180002188631.24壹年內(nèi)到期的非流動負債其他流動負債流動負債合計3385963.683224036.81非流動負債：長期借款應(yīng)付債券長期應(yīng)付款專項應(yīng)付款預(yù)計負債遞延所得稅負債其他非流動負債非流動負債合計負債合計3385963.683224036.81所有者權(quán)益：實收資本10680000.0010680000.00資本公積減：庫存股專項儲備盈余公積未分配利潤-1078513.49-615246.99所有者權(quán)益合計9601486.5110064753.01負債和所有者權(quán)益總計12987450.1913288789.82（二）利潤表（單位：元）項目2016年1-10月2015年度壹、營業(yè)收入5693060.816526733.80減：營業(yè)成本4221363.124413745.05營業(yè)稅金及附加120121.89150228.82營業(yè)費用185906.67147938.82管理費用702703.621149524.72財務(wù)費用4753.273765.18資產(chǎn)減值損失817526.83905949.01加：公允價值變動收益投資收益其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益二、營業(yè)利潤-359314.59-244417.80加：營業(yè)外收入30000.111165.05減：營業(yè)外支出100.00302.36其中：非流動資產(chǎn)處置凈損失三、利潤總額-329414.48-243555.11減：所得稅費用133852.02176133.57四、凈利潤-463266.5-419688.68五、每股收益（壹）基本每股收益(元/股)（二）稀釋每股收益(元/股)六、其他綜合收益七、綜合收益總額（三）現(xiàn)金流量表（單位：元）項目2016年1-10月2015年度壹、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金6105336.036399680.65收到的稅費返還收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金30146.741376.27經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計6135482.776401056.92購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金4272594.574515325.24支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金2614187.861919780.54支付的各項稅費281383.37167179.14支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金366193.08521447.43經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計7534358.887123732.35經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-1398876.11-722675.43二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：收回投資收到的現(xiàn)金取得投資收益收到的現(xiàn)金處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金投資活動現(xiàn)金流入小計購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金5980.006033.34投資支付的現(xiàn)金取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金投資活動現(xiàn)金流出小計5980.006033.34投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-5980.00-6033.34三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：吸收投資收到的現(xiàn)金取得借款收到的現(xiàn)金1200000.00收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金籌資活動現(xiàn)金流入小計1200000.00償還債務(wù)支付的現(xiàn)金分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金4205.00支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金籌資活動現(xiàn)金流出小計4205.00籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額1195795.00四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額-209061.11-728708.77加：年初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額272313.351001022.12六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額63252.24272313.35五、公司主要財務(wù)指標指標2016年1-10月2015年度1、流動比率（倍）3.834.112、速動比率（倍）3.023.473、資產(chǎn)負債率（%）26.0724.26指標2016年1-10月2015年度4、銷售毛利率（%）25.85%32.37%5、銷售凈利率（%）-8.14%-6.43%6、凈資產(chǎn)增長率（%）-4.60%7、凈資產(chǎn)收益率（%）-4.82%-4.17%8、總資產(chǎn)增長率（%）-2.27%9、總資產(chǎn)報酬率（%）-0.62%10、存貨周轉(zhuǎn)率（次）0.4411、應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率（次）0.4412、流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率（次）0.1113、總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率（次）0.11六、利潤分配政策根據(jù)《公司章程》第拾四條規(guī)定公司交納所得稅後的利潤，按下列順序分配：（壹）公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，彌補上壹年度的虧損；（二）提取利潤的百分之拾列入法定公積金。（三）經(jīng)股東大會決議，根據(jù)公司發(fā)展需要提取任意公積金；（四）公司彌補虧損和提取公積金後所余稅後利潤，按照股東持有的股份比例分配，支付股東股利。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的百分之五拾以上的，可以不再提取。提取法定公積金後，是否提取任意公積金由股東大會決定。公司不得在彌補公司虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤。股東大會違反前款規(guī)定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。根據(jù)《公司章程》第拾五條規(guī)定公司持有的本公司股份不參與分配利潤。根據(jù)《公司章程》第拾六條規(guī)定公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產(chǎn)經(jīng)營或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉(zhuǎn)為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉(zhuǎn)增前公司注冊資本的百分之二拾五。根據(jù)《公司章程》第拾七條規(guī)定公司股東大會對利潤分配方案作出決議後，公司董事會須在股東大會召開後二個月內(nèi)完成股利（或股份）的