收款收據(jù)范文(篇一)

收款收據(jù)范文(篇一)收款收據(jù)范文(篇一)鑒于_______________有限公司與_______________有限公司達成合作協(xié)議：

截止__________年_______月_____日，我方收到__________有限公司支付__________有限公司__________年_____月_____日前輸送____________________費第一次預(yù)付款現(xiàn)金__________元，大寫：_______________整(附詳細名單或單據(jù))。若實際結(jié)算金額少于預(yù)付款總額，收款方須在雙方每批次最后一次結(jié)算之日退還多余部分。

收款單位(蓋章)：____________________。

收款人(簽字)：______________________。

收款時間：__________年_____月_____日

收款收據(jù)范文(篇二)一、日?，F(xiàn)金銀行收支辦理

(一)日?，F(xiàn)金收付：

1、拿到現(xiàn)金收支憑證錢看收支手續(xù)是否齊全，OA是否走完，再予以支付。現(xiàn)金收付的要當(dāng)面點清金額，并注意票面的真?zhèn)?，現(xiàn)金支付需要收款人簽字確認。

2、現(xiàn)金銀行一經(jīng)付清，應(yīng)及時在原單據(jù)上加蓋“銀行付訖”或者“現(xiàn)金付訖”章，以避免重復(fù)支付，造成不必要的損失。

3、因經(jīng)營活動而產(chǎn)生的現(xiàn)金收入不能直接“坐支”，應(yīng)當(dāng)及時存入銀行。

4、根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐步順時登記現(xiàn)金日記賬或銀行存款日記帳，每天終了應(yīng)結(jié)算出余額。現(xiàn)金賬面余額應(yīng)與實際庫存現(xiàn)金核對，如發(fā)現(xiàn)短缺或溢余，應(yīng)立即查找原因，做到賬實相符，造成損失的應(yīng)由相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)損失。

5、一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù)，此類支付應(yīng)使用轉(zhuǎn)賬或電匯等手段。

6、每個月底在主辦的監(jiān)督下進行現(xiàn)金和承兌的盤點，及時做好現(xiàn)金盤點表，待主辦和財務(wù)經(jīng)理簽字后存檔。

(二)日常銀行收付：

1、銀行存款賬面余額，要定期與銀行對賬單進行核對。月份終了，保證銀行回單已經(jīng)齊全，下個月月頭去銀行拿對賬單，及時編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，使帳面余額與對賬單上的余額調(diào)節(jié)相符。出現(xiàn)未達賬項，要及時查詢調(diào)整。

2、付款前，先確認OA流程有沒有走完，手續(xù)是否齊全，再予以支付。

3、以轉(zhuǎn)賬支票或者銀行承兌匯票方式支付供應(yīng)商貨款的，要有供應(yīng)商出具的蓋有公章或財務(wù)章的收據(jù)，供應(yīng)商出具的委托收款證明(加蓋單位公章或財務(wù)章)，收款人的簽字及身份證復(fù)印件等。銀行承兌還得在復(fù)印件上寫上“原件已收”字樣，并簽名寫上日期。

4、隨時關(guān)注銀行的進賬款項，并報于銷售部登記。

5、要隨時掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票。

6、辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票。

二、票據(jù)正確使用和保管

(一)支票

1.常用支票的種類

出納工作中經(jīng)常接觸到的是現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)賬支票，現(xiàn)金支票只能用于支取現(xiàn)金，它可以由存款人簽發(fā)用于到基本戶銀行為本單位提取現(xiàn)金，也可以簽發(fā)給其他單位和個人用來辦理結(jié)算或者委托銀行代為支付現(xiàn)金給收款人。(注：公司一般不開現(xiàn)金支票給個人);轉(zhuǎn)帳支票只能用于轉(zhuǎn)賬，不得用于支取現(xiàn)金。它適用于存款人給同一城市范圍內(nèi)的收款單位劃轉(zhuǎn)款項，以辦理商品交易、勞務(wù)供應(yīng)、清償債務(wù)和其他往來款項結(jié)算。(至目前轉(zhuǎn)賬支票也能全國通用，但要看入賬銀行是否能做影像處理，若收到非同城的轉(zhuǎn)賬支票，應(yīng)及時與銀行溝通)支票簽發(fā)的收款人名稱要完全正確，日期一定要大寫。大小寫金額一定要正確。

2.支票的使用

支票提示的付款日期為十天，也就是自出票之日起十天內(nèi)有效，應(yīng)時刻注意支票的日期，避免過期導(dǎo)致不必要的麻煩。(從簽發(fā)支票當(dāng)日起，到期日遇法定假日順延)

現(xiàn)金支票正反面都需要加蓋銀行預(yù)留印鑒章(通常為財務(wù)章和法人章)，轉(zhuǎn)賬支票只要出票人在正面蓋上銀行預(yù)留印鑒章，反面不需要蓋。印鑒章加蓋只要保證有一組清楚，可以重復(fù)加蓋。(另：如現(xiàn)金支票開給個人，反面不需要加蓋印鑒章，只需收款個人帶著支票和身份證去銀行領(lǐng)取即可)

支票發(fā)生遺失，可以向付款銀行申請掛失，并通知有關(guān)單位共同防范結(jié)算風(fēng)險的發(fā)生;掛失前已經(jīng)支付，銀行不予受理。

出票人簽發(fā)空頭支票、印章與銀行預(yù)留印鑒不符的支票、使用支付密碼但支付密碼錯誤的支票，銀行除將支票做退票處理外，還要按票面金額處以5%但不低于1000元的罰款。

同城票據(jù)交換地區(qū)內(nèi)的單位和個人之間的一切款項結(jié)算。適用于同城各單位之間的商品交易、勞務(wù)供應(yīng)及其他款項的結(jié)算。由于支票結(jié)算方式手續(xù)簡便，因而是目前同城結(jié)算中使用比較廣泛的一種結(jié)算方式.

轉(zhuǎn)賬支票開給個人的情況。如果供應(yīng)商為個人，個人在出票單位開戶行開個人戶，出票單位即可以在收款人上加填個人姓名。

開錯的支票，必須加蓋“作廢”戳記，連同存根或其他聯(lián)頁一起保存。

收到付款單位交來的轉(zhuǎn)賬支票后，首先應(yīng)對支票進行審查，以免收進假支票或者無效支票。對支票的審查應(yīng)包括以下內(nèi)容：

1、支票填寫是否清晰，是否使用黑色水筆填寫的，機打的更好。

2、支票票面各項內(nèi)容填寫是否齊全，是否在出票人簽章旁加蓋清晰的銀行預(yù)留印鑒章，再來大小寫金額是否一致且是否有涂改。

3、支票上的收款人名稱填寫是否正確。

4、轉(zhuǎn)賬支票是否在付款期內(nèi)。(一般是出票之日起十天內(nèi)有效，節(jié)假日順延)

5、如轉(zhuǎn)賬支票有背書現(xiàn)象，查看每套章加蓋是否齊全清晰。

待支票審查完畢，就可以填寫“進賬單”，帶著支票一同交給開戶銀行。

(二)匯票

出納工作中經(jīng)常接觸到的匯票有銀行承兌匯票和商業(yè)承兌匯票，我公司一般不收商業(yè)銀行承兌

1、銀行承兌匯票票面必須記載的事項有表明“銀行承兌匯票”的字樣、無條件支付的委托、確定的金額、付款行名稱、收款人名稱、出票日期、出票人簽章七項。欠缺其中之一的，銀行承兌匯票無效。

2、如果收款人是我公司，則檢查下收款人、開戶行、賬號是否正確。

3、票面的銀行匯票專用章加蓋是否清楚，審核的個人私章是否加蓋。

4、要審查匯票后面的第一背書人是否與收款人完全一致，是否在到期日前收到匯票。

5、如果匯票上顯示的收款人并非本公司，即匯票是經(jīng)收款人轉(zhuǎn)讓的銀行承兌匯票，要注意匯票背面是否有背書，背書是否連續(xù)、背書的圖章是否清晰、內(nèi)容是否正確。有印鑒章加蓋不清晰的，則需要盡快讓對方出證明。若由于第幾手出證明而延誤進賬時間的，本公司得出延期的證明。

6、隨時關(guān)注匯票到期日，在到日期前10天，背書人欄里加蓋印鑒章，被背書人欄里填寫“委托__建行收款”，并填寫銀行規(guī)定的托收憑證，一并交與銀行。

(三)收據(jù)

1、收據(jù)中的日期、交款單位、金額(大小寫)、收款事由要填寫齊全，小寫金額前，需要加個“￥”。

2、收據(jù)開具時，字跡要清晰，一旦開具，不能有涂改，或者有擦痕。必須使用黑色水筆開具收據(jù)。

4.若是貨款的收據(jù)，需要在專用本子上登記下，讓申請人和財務(wù)經(jīng)理簽字，再予以開具，并加蓋財務(wù)章，一周內(nèi)貨款未收回，要將已開具的收據(jù)要回并且作廢。

5、若收據(jù)作廢，存根、收據(jù)和記賬聯(lián)都要夾在一起，并注明“作廢”字樣，以備查賬。

6、開完一本，與會計交接登記后才能領(lǐng)用新的空白收據(jù)。

三、每月工資發(fā)放

每個月大約15號左右發(fā)工資，發(fā)工資前確認紙質(zhì)工資單有行政部經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理的簽字。對于現(xiàn)金發(fā)放工資的員工要認真做好簽收，以免產(chǎn)生糾紛。拿到工資電子擋，需檢查有沒有重名，工資金額有沒有負數(shù)，在此之下，進行工資發(fā)放的準備工作。派遣工資則需要向勞務(wù)公司拿工資打卡明細，核對是否有未付的員工，如有并確認不付的情況下，應(yīng)讓對方還回來。工資發(fā)完及時給會計做帳，未發(fā)工資需要留檔保存，以便下次繼續(xù)發(fā)放

四、其他日常工作

物資外賣由倉庫人員出示物資外賣單，過磅單，價格確認書并確認簽字是否齊全。收款時注意票面真?zhèn)危_認無誤后給經(jīng)理簽字并開具收據(jù)和放行條。

與兄弟公司的資金往來要及時掛賬，包括代收代付業(yè)務(wù)，及時與兄弟公司相關(guān)人員聯(lián)系確認金額業(yè)務(wù)。

及時到銀行去拿業(yè)務(wù)回單并交與會計做帳，做好與銀行的溝通工作。

五、物品保管

管理庫存現(xiàn)金。掌握每天庫存金額，不得超過銀行核定的限額，超出部分應(yīng)及時送繳銀行。

不得將空白支票交給其他單位或個人簽發(fā)。

保管好各種有價證券、各種支付、結(jié)算憑證有關(guān)印章和其他貴重物品

要注意管好保險柜鑰匙，離開崗位時，人走鎖庫，不得隨意交付他人。對保險柜及存折等的密碼，應(yīng)保守秘密。

收款收據(jù)范文(篇三)平時我們在生活中也會需要見到或?qū)懸恍┦諚l，那么定金收條該如何寫呢？一般沒有固定的格式就寫成收據(jù)就可以了。

一個完整的收據(jù)，通常應(yīng)由標題、正文、落款三部分組成。參考模板如下：首先寫明標題“收條”，標題寫在正文上方中間位置，字要大一，寫法有兩種：（1）只寫“收據(jù)”二字；（2）寫“今收到”三個字。

其次寫明具體內(nèi)容，正文一般是在第二行空兩格處開始寫，但以“今收到”為標題的收據(jù)是不空格的。正文一般要寫明下列內(nèi)容，即寫明收到的錢物的數(shù)量、物品的種類、規(guī)格等情況。

點清收到的財物的種類、數(shù)量，絕對做到準確無誤，不出差錯。格式如下：交款人：某某某收款人：某某某收款性質(zhì)：定金。

收款原因：某某與某某于某年某月某日簽訂的《某某合同》。收款時間：某年某月某日最后要有落款和日期，落款一般要求寫上收錢物的個人或單位的名稱姓名，署上收到的具體日期，一般還要加蓋公章。

是某人經(jīng)手的一般要在姓名前署上“經(jīng)手人：”的字樣。是代別人收的，則要在姓名前加上“代收人：”字樣，蓋章或按指印。

日期寫在署名的下面，獨占一行，寫年月日。

收款收據(jù)范文(篇四)××有限公司財務(wù)會計工作檢查報告

根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)指示，依據(jù)《會計法》、《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》、《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化管理辦法》、《會計檔案管理辦法》《會計電算化管理辦法》及《會計電算化工作規(guī)范》等財經(jīng)法律法規(guī)的要求，對公司20xx年至20xx年的財務(wù)會計憑證進行了認真檢查（注：會計沒有提供會計賬簿、報表及電腦軟件密碼等）。現(xiàn)本人只能就憑證檢查發(fā)現(xiàn)的問題及提出的整改措施意見報告如下：

一、會計基礎(chǔ)工作存在的問題：

1、月27號記帳憑證購入固定資產(chǎn)〔電腦5臺復(fù)印機一體機〕4張#5@p金額28349元，但記帳憑證少計＝元，也未情況說明。

2、月28號記帳憑證購入辦公桌椅書柜等32018元付款手續(xù)不全，憑證、#5@p上無領(lǐng)導(dǎo)、經(jīng)辦人、驗收人簽字（后付款手續(xù)開始有領(lǐng)導(dǎo)審批）。

3、公司自籌備成立以來，財務(wù)往來款項均無收款方開具的“收款收據(jù)”〔實收資本除外〕。如：月4號記帳憑證收到了股東××匯款200萬元，財務(wù)沒有開“收款收據(jù)”。

4、月7號記帳憑證公司支付購買磚碴款二筆共10萬元，收款人××有二份打印“付款申請”，但收款人××亦為打印，沒有簽章，也沒有“收款收據(jù)”。

…………余下全文

收款收據(jù)范文(篇五)收據(jù)樣本格式_收據(jù)范文模板

收據(jù)樣本格式篇1今收到:張三交來聯(lián)想筆記本電腦壹臺-型號:昭陽v986-全新未開封。

大地有限責(zé)任公司(*)

經(jīng)手人:劉六

xx年12月5日

收據(jù)樣本格式篇2今收到高山公社鐵匠溝大隊馬勝田、牛興旺二同志送來的棉花技術(shù)承包合同獎金叁千元整。

××省農(nóng)業(yè)科學(xué)研究院

經(jīng)手人:張三山

x年x月x日

收據(jù)樣本格式篇3代收到

代收人:李群

×年×月×日

收據(jù)的各種分類收據(jù)可以分為內(nèi)部收據(jù)和外部

收據(jù)。

外部收據(jù)又分為稅務(wù)部門監(jiān)制、財務(wù)部門監(jiān)制、部隊收據(jù)三種。

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收款收據(jù)范文(篇六)收據(jù)格式模板的范文精選

收據(jù)怎么寫

收據(jù)主要是指財政部門印制的蓋有財政*監(jiān)制章的的收付款憑*，用于行政事業(yè)*收入，即非應(yīng)稅業(yè)務(wù)!一般沒有使用*的場合，都應(yīng)該使用收據(jù)。是重要的原始憑*!收據(jù)與我們?nèi)粘Ｋf的白條不能畫等號，收據(jù)也是一種收付款憑*，它有種類之分。至于能否入賬，則要看收據(jù)的種類及使用范圍。

一個完整的收據(jù)，通常應(yīng)由標題、正文、落款三部分組成。

(一)標題

標題寫在正文上方中間位置，字體稍大。

標題的寫法有兩種。

一種是直接由文種名構(gòu)成。即寫上收據(jù)字樣。

另一種是把正文的前三個字作為標題，而正文從第二行頂格處接著往下寫。如用今收到、現(xiàn)收到、已收到作標題。

(二)正文

正文一般是在第二行空兩格處開始寫，但以今收到為標題的收據(jù)是不空格的。正文一般要寫明下列內(nèi)容，即寫明收到的錢物的數(shù)量、物品的種類、規(guī)格等情況。

(三)落款

落款一般要求寫上收錢物的個人或單位的名稱姓名，署上收到的具體日期，一般還要加蓋公章。

是某人經(jīng)手的一般要在姓名前署上經(jīng)手人:的字樣。是代別人收的，則要在姓名前加上代收人:字樣。

篇1:收據(jù)格式范文

收據(jù)

今收到鄭州市商務(wù)局**叁仟元整￥3000。00

系付20xx年出口商品獎勵資金(或20xx年上半年出口商品獎勵資金)。

單位蓋章

會計出納收款人王剛

20xx年x月x日

篇2:收據(jù)格式范文

收條

鑒于重慶市思月念純?nèi)肆Y源管理有限公司與重慶市三足鳥廣告?zhèn)髅街行倪_成合作協(xié)議:截止20xx年11月30日，我方收到重慶市思月念純?nèi)肆Y源管理有限公司支付重慶市三足鳥廣告?zhèn)髅街行?0xx年11月30日前輸送重慶市

信息產(chǎn)業(yè)所有就業(yè)勞務(wù)人員招聘服務(wù)費第一次預(yù)付款現(xiàn)金9300元，大寫:玖仟叁佰元整(初步結(jié)算名單附后，準確名單以重慶市信息產(chǎn)業(yè)的用工招聘主管部門出具的符合申請補貼人員名單為準)。

若實際結(jié)算金額少于預(yù)付款總額，收款方須在雙方每批次最后一次結(jié)算之日退還多余部分。

收款單位(蓋章):收款人(簽字):

收款時間:月日

篇3:收據(jù)格式范文

收據(jù)

茲收到*西有*水利水電工程有限公司__吉安縣20xx

年*財政小型農(nóng)田水利重點縣建設(shè)工程4標段___項目專項工程款，用于支付內(nèi)容為_人工*、機械臺班費用、材料費用等__，款項金額為____柒拾萬元整_____。

特立此據(jù)。

具收人:(手寫)

年月日

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收款收據(jù)范文(篇七)請參考：

證????明??

本人??????????????，身份證號????????????????????????????????，因自己保管不善將購買??????????????????小區(qū)???????樓???????單元???????戶的，交款人為??????????????編號為：???????????????????金額為：???????????????的收款收據(jù)丟失，無法交回，特此證明此收據(jù)作廢，因此產(chǎn)生的一切糾紛均由本人承擔(dān)與???????????????????????公司無關(guān)

?證明人：??

年?????月????日

收款收據(jù)范文(篇八)裝修裝飾公司財務(wù)管理制度最根本的一條是?？顚Ｓ?許多本來做的還不錯的裝飾公司,到后來做不下去,很多是因為把預(yù)收裝飾款用到其它地方,而不是?？钣迷谘b飾項目上。裝修裝飾公司財務(wù)管理制度具體主要有以下幾點:

1、公司財務(wù)部是公司實行財務(wù)管理的職能部門,直接對董事會負責(zé),各分公司財務(wù)部門直接受總公司財務(wù)部管理。

2、公司資金實行收支二條線的管理辦法,客戶向各分公司所交工程款,各分公司必須在24小時內(nèi)(節(jié)假日順延)全部打入公司指定賬號,專款專用不得挪用。所需支付款項可預(yù)借備用金,然后實報實銷。

3、裝飾公司財務(wù)要及時記賬,做好憑證的歸檔、保管工作,做好現(xiàn)金管理工作,做到日結(jié)月清。

4、各級財務(wù)一律使用統(tǒng)一的“收款收據(jù)”,收據(jù)不得遺失、跳號,不得使用其它收據(jù)收款,用完一本及時銷號并將存根交回總公司,再領(lǐng)用新“收款收據(jù)”。

5、各項開支均需由經(jīng)辦人簽字后經(jīng)總經(jīng)理審核簽字后方可報銷。

6、各分公司應(yīng)嚴格控制費用支出,凡有額度限度的費用,不得突破,如有特殊情況需要先報請總經(jīng)理批準。

7、公司員工確因工作需要需備用金或周轉(zhuǎn)金,2000元以內(nèi)可由借款人填寫“借款單”經(jīng)公司經(jīng)理批準后方可借支,超過2000元須經(jīng)總經(jīng)理批準方可借款,前次借款未還清前不得再借。特殊情況可由財務(wù)與董事長聯(lián)系,經(jīng)董事長同意后先行借支,事后補辦手續(xù)。

8、各分公司應(yīng)按月上報各種財務(wù)報表,務(wù)必確保財務(wù)數(shù)據(jù)的準確性。

9、工資發(fā)放必須根據(jù)員工考勤表,業(yè)績考核情況,經(jīng)人力資源部審核,總經(jīng)理簽字后方可發(fā)放。

10、工程竣工交付后需交驗全套客戶檔案,經(jīng)總經(jīng)理簽字同意后財務(wù)方可進行結(jié)算。全體財務(wù)人員均應(yīng)自覺保守公司財務(wù)機密,公司的財務(wù)情況未經(jīng)總經(jīng)理批準不得向外泄露。

收款收據(jù)范文(篇九)請求人：XXX，住所地：XXXXXXXXXXXX，法定代表人：XXX，該公司經(jīng)理：XXX。

被申請人：XXX，住所地：XXXXXXXXXXXX，法定代表人：XXX，該公司經(jīng)理：XXX。

申請請求：

申請人公司甲對安徽省淮北市中級人民法院[20xx]淮民二終字XXX號及安徽省淮北市烈山區(qū)人民法院[20xx]烈民二初字第XXX號判決書不服，請求貴院依審判監(jiān)督程序進行抗訴。

事實及理由：

20xx年公司甲與公司乙簽訂煤炭供貨合同，該合同約定：“貨到收貨地徐州銅山港，含稅價800元/噸?！保柏浀绞肇浉矍耙磺匈M用由供貨方負責(zé)，到港后的費用由收貨方承擔(dān)?！保暗谝慌浐?，結(jié)算方式為貨到收貨港十天一次性付清全額貨款?！?/p>

公司乙聲稱：貨已交付，公司甲一直未付貨款。公司乙提供證據(jù)：

1、煤炭供貨合同及授權(quán)委托書；

2、收款收據(jù)；

3、公司甲的原材料檢驗報表；

4、公司丙20xx年2月14日出具的證明；

5、XXX20xx年2月14日出具的證明；

6、煤炭化驗單；

7、手機繳費發(fā)票及手機短信。

我方對煤炭供貨合同及授權(quán)委托書的效力不存在異議。然而，東南運輸公司提供的“收款收據(jù)”證據(jù)無論從形式上還是從實質(zhì)上都無法證明我方收到貨物。

第一，“收款收據(jù)”的名稱與收取貨物的收據(jù)形式上不相符；

第二，“收款收據(jù)”上的填票人“李雙”系何人無法證明其身份；

第三，“收款收據(jù)”上收款人簽名無法確認為何人；

第四，“收款收據(jù)”上無公司甲的公章。

數(shù)額這么大的一批貨物，收貨人開具的收貨收據(jù)形式不合法，無單位公章且簽名無法辨認，對這一現(xiàn)象值得我們?nèi)ド倘丁?/p>

證據(jù)“XXX20xx年2月14日出具的證明”。首先，是否真有XXX這個人，無法證實。其次，其證明收到恒升管樁港務(wù)費，即使此人真實存在，其可有證明這一內(nèi)容的職能值得懷疑。再者，收到恒升管樁有限公司港務(wù)費，繳費人可為該公司人員其無法查實。換句話說，貨物是否達到港口的事實此證據(jù)都無法證明，更何談后面的證明內(nèi)容。

證據(jù)“公司丙20xx年2月14日出具的證明”、“公司丙結(jié)算收據(jù)”及法院“對朱從敬的問話筆錄”。首先，“公司丙20xx年2月14日出具的證明”無該公司公章，該證據(jù)是否合法，是否具有證明力不言而喻。其次，這些證據(jù)相互印證只能達到證明該公司是與劉XX聯(lián)系，煤是劉XX的一直在其控制范圍內(nèi)，且在聯(lián)系時僅有第二人出現(xiàn)，即“姓高的”，此人又為何人僅有劉XX本人知道。至于貨物是否由公司丙運到公司甲無法僅憑此證據(jù)就能達到證明的目的。運輸公司與人簽訂運輸合同僅僅是憑前去聯(lián)系人嘴中得知是哪家單位需要運輸貨物，到底真是不是這家公司讓他們運送貨物，他們是不會要求聯(lián)系人拿自己單位的營業(yè)執(zhí)照或者其他相關(guān)證明證明自己身份的。因此，公司丙的結(jié)算憑證上繳費人是否為公司甲更無從證明。再者，公司丙結(jié)算收據(jù)是在20xx年10月4日開具的，而“收款收據(jù)”的日期是20xx年10月2日，退一步說，對該“收款收據(jù)”除日期外不存在異議，在沒有收到貨物之前就簽收貨收據(jù)，是完全不符合邏輯的，根本無法理解。上述證據(jù)相互矛盾，不具有真實性，依法均不應(yīng)采納。

此致

XXX法院

申請人：XXX

20xx年xx日

收款收據(jù)范文(篇十)收條、收據(jù)的寫法及收條、收據(jù)的范本、樣板和格式收條是收到別人或單位送到的錢物時寫給對方的一種憑據(jù)性的應(yīng)用文。

收條也稱作收據(jù)。

收條也是日常生活中常見的一種應(yīng)用文樣式。

收條一般適用于下列一些場合

個人向單位或某一團體上繳一些有關(guān)費用或財物時，對方需開據(jù)收條，以示證明。

單位和單位之間的各種錢物往來，均應(yīng)開據(jù)收條。

當(dāng)然，在正式的場合下，一般都有國家統(tǒng)一印制的正式的票據(jù)，這屬于另一類情況。

收條的種類

收條的種類一般來講有兩類。

一類是寫給個人的收條，一類是寫給某一單位的收條。

單位出具的收條通常是由某一個人經(jīng)手，而以單位的名義開據(jù)。

（一）標題

標題寫在正文上方中間位置，字體稍大。

標題的寫法有兩種。

（二）正文

正文一般是在第二行空兩格處開始寫，但以“今收到”為標題的收條是不空格的。

正文一般要寫明下列內(nèi)容，即寫明收到的錢物的數(shù)量、物品的種類、規(guī)格等情況。

（三）落款

落款一般要求寫上收錢物的個人或單位的名稱姓名，署上收到的具體日期，一般還要加蓋公章。

收條在寫作時，要注意以下事項：

擴展資料：

收據(jù)是企事業(yè)單位在經(jīng)濟活動中使用的原始憑證，主要是指財政部門印制的蓋有財政票據(jù)監(jiān)制章的的收付款憑證，用于行政事業(yè)性收入，即非應(yīng)稅業(yè)務(wù)！

內(nèi)部收據(jù)是單位內(nèi)部的自制憑據(jù)，用于單位內(nèi)部發(fā)生的業(yè)務(wù)，如材料內(nèi)部調(diào)撥、收取員工押金、退還多余出差借款等等。

這時的內(nèi)部自制收據(jù)是合法的憑據(jù)，可以作為成本費用入賬。

單位之間發(fā)生業(yè)務(wù)往來，收款方在收款以后不需要納稅的，收款方就可以開具稅務(wù)部門監(jiān)制的收據(jù)。

行政事業(yè)單位發(fā)生的行政事業(yè)性收費，可以使用財政部門監(jiān)制的收據(jù)。

單位與部隊之間發(fā)生業(yè)務(wù)往來，按照規(guī)定不需要納稅的，可以使用部隊監(jiān)制的收據(jù)，這種收據(jù)也是合法的憑據(jù)，可以入賬。

除上述幾種收據(jù)外，單位或個人在收付款時使用的其他自制收據(jù)，就是日常所說的"白條"，是不能作為憑證入賬的

參考資料：百度百科-收據(jù)

收款收據(jù)范文(篇十一)致各供應(yīng)商：

首先感謝你們一直以來對敝司的鼎力支持!為保障雙方良好的合作關(guān)系，規(guī)范我司的財務(wù)管理，現(xiàn)對前來我司收取貨款的供應(yīng)商作如下規(guī)定：

1，現(xiàn)金方式支付的貨款，貴司收款專員必須持當(dāng)月的送貨單及我司回傳的對帳單，加蓋貴司財務(wù)專用章的“收款收據(jù)”及“委托收款書”。

2，以非現(xiàn)金方式結(jié)算的貨款，由貴司委托一個收款帳戶，加蓋貴司“財務(wù)專用單”后。將原件快遞給我司財務(wù)部。如帳戶有變更，請及時以書面形式通知我司財務(wù)部。

3，貴司在查收到貨款后，請在三個工作日內(nèi)將收據(jù)補給我司財務(wù)部。

4，由貴司業(yè)務(wù)員按我司規(guī)定前來收款后，不上交貴司財務(wù)部而造成貴我雙方的經(jīng)濟糾紛，我司不承擔(dān)任何經(jīng)濟責(zé)任。

特此申明。

順祝

XX有限公司

20xx年x月x日

收款收據(jù)范文(篇十二)時光荏苒，轉(zhuǎn)眼間我已踏出了校園，那個青澀懵懂的我開始學(xué)著慢慢的成長。時間將我一點一滴的'推向成熟，我尋找了屬于自己的第一份工作。

找工作，面試就像大海撈針。經(jīng)過不斷地嘗試與努力，很榮幸我能成為深圳市中康福藥業(yè)的一份子，在這里讓我收獲了知識，收獲了友情，收獲了經(jīng)驗，收獲了快樂！一個月來的工作，我總結(jié)了在這期間所做的每一項事情，完成的每一項任務(wù)。以至于更好的完善自己。

我的工作總結(jié)有以下幾點：

一、學(xué)習(xí)打單。

熟悉打單流程，打單的注意事項。主要針對藥品出庫填寫單據(jù)，如：藥品的供應(yīng)商、業(yè)務(wù)員、藥品的名稱、規(guī)格、價格、數(shù)量、批號等。

在這個過程中，我深刻地體會到做每一件事都要細心、專心、用心，不然就容易出現(xiàn)差錯。這個崗位，雖然所做的工作比較簡單，但我卻學(xué)習(xí)了很多東西。工作的每一個步驟，每一個流程都有它的順序性與必然性，漏掉了其中的一個都會對結(jié)果造成影響。這樣的錯誤我也犯過，例如把產(chǎn)品的批號打錯，最后又重新刪了重做一遍。當(dāng)然，每個人都會犯一些小小的錯誤，我將這次所犯的錯誤謹記在心，避免下次再犯同樣的錯誤。

二、學(xué)習(xí)打款、做銀行日記賬、填寫收據(jù)。

3、收據(jù)，是每天公司收到的款項。大概每月都做一次，在收款收據(jù)里填寫公司每一筆收款。主要內(nèi)容有收款日期、公司名稱、經(jīng)手人、金額這幾點。

這些工作對于我來說并不會很難，確實對細心的一種考驗，因為這每一項都涉及到金錢的往來，每一筆交易都要嚴謹?shù)膶Υ?。粗心會對此造成很大的麻煩，例如金額寫錯，就要對這筆交易重新在做一遍，影響工作效率。

這是一個月來我所做的工作總結(jié)，我知道自己還有很多的不足之處，有時工作比較粗心，但我會將每一次的挫折當(dāng)做一種考驗激勵自己，在今后的工作努力做得更好，學(xué)習(xí)更多的知識，充實自己，也將更好地展現(xiàn)自己。

這個月，我還要感謝領(lǐng)導(dǎo)們對我的關(guān)心與教導(dǎo)，讓我有一個學(xué)習(xí)的機會來鍛煉自己，希望能繼續(xù)與您們并肩同行，學(xué)習(xí)更多，豐富自己，展望未來。

收款收據(jù)范文(篇十三)借條

今收到某某人民幣_____元，年利率_______。

約定與__年月日一次還清。

（如果分次還寫清楚）。

借款人：某某

年月日

擴展資料：

內(nèi)部收據(jù)是單位內(nèi)部的自制憑據(jù)，用于單位內(nèi)部發(fā)生的業(yè)務(wù)，如材料內(nèi)部調(diào)撥、收取員工押金、退還多余出差借款等等。

這時的內(nèi)部自制收據(jù)是合法的憑據(jù)，可以作為成本費用入賬。

單位之間發(fā)生業(yè)務(wù)往來，收款方在收款以后不需要納稅的，收款方就可以開具稅務(wù)部門監(jiān)制的收據(jù)。

行政事業(yè)單位發(fā)生的行政事業(yè)性收費，可以使用財政部門監(jiān)制的收據(jù)。

單位與部隊之間發(fā)生業(yè)務(wù)往來，按照規(guī)定不需要納稅的，可以使用部隊監(jiān)制的收據(jù)，這種收據(jù)也是合法的憑據(jù)，可以入賬。

除上述幾種收據(jù)外，單位或個人在收付款時使用的其他自制收據(jù)，就是日常所說的"白條"，是不能作為憑證入賬的。

參考資料：搜狗百科-收據(jù)

收款收據(jù)范文(篇十四)今收到______________向_________所借用于_____________________(借款使用目的)人民幣￥__________元整(小寫)，(大寫)_______________元。

尚欠￥_________元，(大寫)_______________元未還，約于_______年______月______日前還清。

收款人簽名蓋章：________________________。

收款委托代理人簽名蓋章：_______________。

見證人：________________________。

書寫地點：______________________。

_______年______月______日。

收款收據(jù)范文(篇十五)致各供應(yīng)商：

首先感謝你們一直以來對敝司的鼎力支持!為保障雙方良好的合作關(guān)系，規(guī)范我司的財務(wù)管理，現(xiàn)對前來我司收取貨款的供應(yīng)商作如下規(guī)定：

1，現(xiàn)金方式支付的貨款，貴司收款專員必須持當(dāng)月的送貨單及我司回傳的對帳單，加閣司財務(wù)專用章的“收款收據(jù)”及“托收款書”。

2，以非現(xiàn)金方式結(jié)算的貨款，由貴司托一個收款帳戶，加閣司“財務(wù)專用單”后。將原件快遞給我司財務(wù)部。如帳戶有變更，請及時以書面形式通知我司財務(wù)部。

3，貴司在查收到貨款后，請在三個工作日內(nèi)將收據(jù)補給我司財務(wù)部。

4，由貴司業(yè)務(wù)員按我司規(guī)定前來收款后，不上交貴司財務(wù)部而造成貴我雙方的經(jīng)濟糾紛，我司不承擔(dān)任何經(jīng)濟責(zé)任。

特此申明。

順祝__

__有限公司

20__年_月_日

收款收據(jù)范文(篇十六)一、發(fā)票的抬頭，就是“購物人名稱”。

英譯：invoicetitle。如自己購買，就寫自己的名字。

如單位購買，報銷，就寫單位名稱。發(fā)票種類分為：（1）商業(yè)發(fā)票：抬頭是買方，即收貨人；（2）海運提單：抬頭就是收貨人，即買方，也有空白抬頭的，還有來人抬頭的（tobearer）;(3)匯票：三種：限制性抬頭，指示性抬頭，持票人抬頭（來人抬頭）抬頭人都是賣方或其指定收款人；（4）支票：抬頭是收款人。

（5）信用證：不講抬頭，只講受益人和開證人。限制性抬頭是指僅限于交付款項給收款人，不得轉(zhuǎn)讓。

出票人開立限制性抬頭的匯票，是不愿使匯票流入第三者手中。二、發(fā)票內(nèi)容是指發(fā)票上載明的具體信息。

發(fā)票的內(nèi)容一般包括：（1）商業(yè)發(fā)票須載明“發(fā)票”（INVOICE）字樣；（2）發(fā)票編號和簽發(fā)日期（NUMBERANDDATEOFISSUE）;(3)同或定單號碼（）;(4)收貨人名址（CONSIGNEE'SNAMEANDADDRESS）;(5)出口商名址（EXPORTER'SNAMEANDADDRESS）;(6)裝運工具及起訖地點（）;(7)商品名稱、規(guī)格、數(shù)量、重量（毛重、凈重）等（COMMODITY,SPECIFICATIONS,QUANTITY,GROSSWEIGHT,NETWEIGHTETC）;(8)包裝及尺碼（PACKINGANDMEASUREMENT）;(9)嘜頭及件數(shù)（MARKSANDNUMBERS）;(10)價格及價格條件（UNITPRICEANDPRICETERM）;(11)總金額（TOTALAMOUNT）;(12)出票人簽字（SIGNATUREOFMAKER）等。以下供參考：日期XX年X月X日今收到XX單位（交款單位全稱）或XX（個人姓名）交來YY款（款項用途：如貨款，如暫支款等）（在給對方的那聯(lián)和記賬聯(lián)上蓋上財務(wù)章）還款余額（小寫）：￥元余額（大寫）：X（外加圓圈）萬伍千零百零元零角零分收款人簽名：XXX收款收據(jù)和發(fā)票是兩碼事，不能混為一談。

收款收據(jù)是款項往來憑據(jù)，可以由商戶自己購買或印制，而發(fā)票是貨物銷售或者提供勞務(wù)的憑據(jù)，只能向稅務(wù)機關(guān)購買或監(jiān)制?？蛻羟房顟?yīng)該讓客戶給你出具欠條，要客戶簽字蓋章，作為你們追討欠款的憑據(jù)。

你們收取貨款應(yīng)該給客戶開具收據(jù)，作為收款憑據(jù)。

收款收據(jù)范文(篇十七)物業(yè)收費管理制度

收銀員守則：

為明確物業(yè)公司收銀員工作職責(zé)，特制訂本守則：一、管理處收銀員為創(chuàng)鴻集團財務(wù)部派出人員，必須嚴格遵守財經(jīng)紀律和財務(wù)收支審批制度，執(zhí)行政府相關(guān)部門及集團公司核定的各項收費標準。

二、按時向業(yè)主（住戶）收取管理費、停車費和水電費等，及時將現(xiàn)金全額繳入銀行，不得截留或挪用，同時將收費情況記錄在帳冊中。

三、資金、帳冊、發(fā)票、收據(jù)、車輛停放卡、裝修出入證，收費記錄等資料必須妥善保管，防止遺失或被盜。

四、嚴禁向外人透露涉及公司商業(yè)機密的公文、報表、財務(wù)帳目、數(shù)據(jù)等。

五、嚴格執(zhí)行只收款不付款的制度，付款統(tǒng)一由集團公司出納員辦理，私自付款，公司不予進帳。

六、督促保安員及時上繳臨時停車費，收取臨時停車費時，應(yīng)按規(guī)定開具由物業(yè)公司提供的收據(jù)。

收銀員操作規(guī)程：

為規(guī)范收銀員行為，特制訂本操作規(guī)程：一、物業(yè)管理費的收?。?/p>

1、物業(yè)管理費須在每月8日前收清，對未按時繳交物業(yè)管理費的業(yè)主應(yīng)發(fā)出催收單，并限期繳交。

2、收銀員在辦理收取物業(yè)管理費時首先應(yīng)核對該戶物業(yè)管理費應(yīng)繳金額所屬月份，然后開具公司的收款收據(jù)給繳款人，收款收據(jù)一式叁聯(lián)（一聯(lián)存底、一聯(lián)交繳款人、一聯(lián)報集團公司財務(wù)）。

3、收款后須及時、認真、細致記入《管理費收繳情況登記表》。

4、新增或減少的住戶物業(yè)管理費在《管理費收繳情況登記表》上及時記載，并在《物業(yè)變動表》上反映。月終報物業(yè)公司會計。二、停車費的收?。?、固定停車費的收取：

①收款員在辦理收取固定停車費時首先應(yīng)核對該車輛應(yīng)繳金額是多少？所屬月份。然后開具公司的收款收據(jù)向繳款人收取固定停車費。收款收據(jù)一式叁聯(lián)（一聯(lián)存底、一聯(lián)交繳款人、一聯(lián)報集團公司財務(wù)）。

②收款后須及時、認真、細致記入《小車、摩托車、單車固定停放收費登記表》。③新增固定車輛停放須填寫《新辦固定停車憑條》，報停的須填寫《車輛停止存放憑條》，在《小車、摩托車、單車固定停放收費登記表》上及時記載，并在《物業(yè)變動表》上反映，月終報物業(yè)公司會計。

④繳交一年固定停車費的，可優(yōu)惠免收一個月月租。2、臨時停車費的收?。?/p>

收款員在核對下班保安員呈送的《臨時停車費交收情況表》的基礎(chǔ)上，須開具公司收款收據(jù)，向繳款人收取臨時停車費，收款收據(jù)一式叁聯(lián)（一聯(lián)存底、一聯(lián)交繳款人、一聯(lián)報集團公司財務(wù)），《臨時停車費交收情況表》留物業(yè)管理處保存。三、水、電費的收?。?/p>

1、在核對抄表員呈送的逐戶水、電表行碼的基礎(chǔ)上，須每月8日前收清水、電費。對未按時繳交水、電費的應(yīng)發(fā)出催收單，并限期繳交。2、收款員在辦理收取水、電費時應(yīng)開具公司的水、電費收據(jù)，向繳款人收取水、電費，收取水、電費收款收據(jù)一式叁聯(lián)（一聯(lián)存底、一聯(lián)交繳款人、一聯(lián)報集團公司財務(wù)）。向財務(wù)部繳款時須附水電表行碼登記表。

3、收款后，須及時、認真、細致記入《水費、電費收繳情況登記表》。

4、新增或減少的在《水費、電費收繳情況登記表》及時記載，并在《物業(yè)變動表》反映，月終報物業(yè)公司會計。

四、裝修押金的收取和退回：1、裝修押金的收?。孩贅I(yè)主須對鋪面、住宅裝修時，經(jīng)申請批準按規(guī)定每戶繳交壹仟元的裝修押金后方可進行裝修。

②收款員在辦理收業(yè)主取裝修押金時，應(yīng)開具公司的收款收據(jù)向業(yè)主收取裝修押金，收款收據(jù)一式叁聯(lián)（一聯(lián)存底、一聯(lián)交繳款人，一聯(lián)報集團公司財務(wù)）。收取押金的同時，應(yīng)告知業(yè)主妥善保管好收據(jù)，裝修竣工時憑此收據(jù)辦理退回押金。③收款后，須及時、認真、細致記入《收取裝修押金一覽表》。2、裝修押金的退回：①繳款人要求退款時，其裝修結(jié)果須經(jīng)物業(yè)管理處負責(zé)人上門進行驗收，并觀察下層及左右鄰相隔墻是否有滲漏跡象，視其實際情況作出是否退款決定。收款人根據(jù)物業(yè)管理處負責(zé)人的意見，可以退款的，在交清其他應(yīng)收費用后，憑繳款人提供的原公司開具的收據(jù)，填制退款憑證經(jīng)集團公司財務(wù)副總經(jīng)理審批后才可付款（原收據(jù)聯(lián)做為附件，貼在退款憑證后面）。②退款后須及時在《