典藏-久其GMC集團財務(wù)產(chǎn)品用戶手冊2015(3-報表、現(xiàn)金流量、賬內(nèi)合并)

第8章會計報表

8.1報表總述

久其GMC集中核算產(chǎn)品將財務(wù)會計報表和匯總報表集成在一個功能下，既能實現(xiàn)財

務(wù)會計報表的編制、取數(shù)功能，又能實現(xiàn)單位匯總報表的上報審核流程控制。

這里重點概述會計報表章節(jié)：

?提供不同賬簿體系不同報表業(yè)務(wù)方案的功能，能夠滿足一個單位不同賬簿的報

表取數(shù)上報業(yè)務(wù)要求；

?提供單個組織機構(gòu)報表、集團報表和跨組織機構(gòu)財務(wù)數(shù)據(jù)取數(shù)及匯總功能，既

可以登錄非末級組織機構(gòu)使用此功能，末級組織機構(gòu)也可使用此功能；

?將報表編輯和報表查看功能分開，同時提供報表組織機構(gòu)間的分配功能，方便

了維護與管控；

?提供單個報表針對不同用戶的權(quán)限控制功能，增強了安全性；

?提供責(zé)任中心報表功能。

本小節(jié)重點講解報表權(quán)限資源控制功能，其它報表維護及查看相關(guān)功能介紹和使用

說明分別見8.3報表編輯和8.4報表查看章節(jié)。

若用戶需要查看或編輯報表，首先需要管理員為其賦相應(yīng)權(quán)限，具體權(quán)限說明如下：

1、若需要Admin賦權(quán)，則需要登錄manage網(wǎng)址如http:〃vats:9797/manage進行

賦權(quán)，兩個功能入口：

(1)點擊功能分組樹下“系統(tǒng)功能”->“管理功能”“系統(tǒng)管理”->“權(quán)限

管理”節(jié)點，然后點擊|功能預(yù)閱按鈕即可進入權(quán)限管理界面,如圖8.l-lo

(2)也可直接點擊窗口右上方“權(quán)限管理”菜單直接進入權(quán)限管理界面，如圖

8.1-1賦權(quán)。

2:電氣化局集團集申我算余氏

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圖8.M賦權(quán)入口

若需要本單位或本集團管理員進行賦權(quán)，則需要登錄VA6網(wǎng)址如

http:〃vats:9797/va6進行賦權(quán),登錄后，點擊“管理功能”->“系統(tǒng)管理”->“權(quán)限

管理”即可進入權(quán)限管理界面，見圖8.1-2權(quán)限管理界面。

:君電氣化局集團集中核算余能

圖8.1-2權(quán)限管理界面

2、選擇需賦權(quán)用戶，點擊邈按鈕進入權(quán)限資源管理界面，選擇為“報表資源”

項，此時下方會顯示“業(yè)務(wù)方案”和“報表”兩個頁簽，直接選擇“報表”頁簽即可。

選擇后就可以在空白選擇框中點擊下拉按鈕來選擇需要賦權(quán)的組織機構(gòu)了。

18/保有?關(guān)冊

業(yè)務(wù)方算?W*MB展在M

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34“加曲Im公司

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圖8.1-3報表界面

3、選中組織機構(gòu)后，下方列表會顯示本組織機構(gòu)所有的報表分組及報表，同時選中

分組或報表后，右側(cè)顯示響應(yīng)的分組及報表列表，見圖8.1-4報表賦權(quán)界面。

『

以

生

叵

」

圖8.1-4報表賦權(quán)界面

4、在右側(cè)列表中根據(jù)實際需要勾選查詢或修改權(quán)限，點擊而按鈕即可完成報表

的賦權(quán)操作。

權(quán)限選項說明：

?查詢：勾選，用戶可以在查看報表取數(shù)結(jié)果；不勾選，無權(quán)限查看報表。

?修改：勾選，可以編輯報表表樣及公式；不勾選，無法編輯報表。

8.2業(yè)務(wù)方案管理

功能概述:

業(yè)務(wù)方案是具有相同周期、相同業(yè)務(wù)類型的報表方案，它是使用會計報表功能

的第一步初始。業(yè)務(wù)方案管理下可以為不同的賬簿設(shè)立不同的業(yè)務(wù)方案。

這里重點講解會計報表的業(yè)務(wù)方案建立。

操作向?qū)В?/p>

1、點擊功能分組樹下“會計報表”->“業(yè)務(wù)方案管理”節(jié)點，進入業(yè)務(wù)方案管理

維護界面,見圖8.2-1o

一中財Htwr憶震利務(wù)w&eram?苧嫁當(dāng)E府：工18￡/*!?當(dāng)3K杓：團電》田tE試模式I

圖8.2-1業(yè)務(wù)方案管理

2、點擊蓬按鈕，彈出如圖8.2-3所示窗口，輸入：

?標(biāo)識：只能為數(shù)字和字母，標(biāo)識唯一

?名稱：可任意輸入，建議多個業(yè)務(wù)方案的名稱不重復(fù)

?周期類型：會計報表的業(yè)務(wù)方案只能選擇不定周期，見圖8.2-2。

周期類型：F

起始時間：

終止時間：

描述：

不定周期

圖8.2-2周期類型選擇

圖8.2-3新建業(yè)務(wù)方案

3、周期類型選擇“不定周期”后，高級按鈕可用，點擊后彈出關(guān)聯(lián)賬簿窗口,

如圖8.2-4,選擇賬簿后點擊睡按鈕返回新建窗口。

圖8.2-4業(yè)務(wù)方案管理

4、確認(rèn)維護信息完畢后即點擊睡按鈕即可完成業(yè)務(wù)方案建立。

5、其它功能說明：

?刪除：會將業(yè)務(wù)方案及業(yè)務(wù)方案下所有的報表都會刪掉，建議有業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)

情況下不做此操作

?上移/下移：可調(diào)整業(yè)務(wù)方案在列表中的顯示順序

8.3報表編輯

在會計報表編輯狀態(tài)下進行維護，重點進行報表分組及報表的建立、報表表樣和取

數(shù)公式的設(shè)計、打印模板設(shè)定、報表下發(fā)分配等操作。

點擊功能分組樹下“會計報表”->“會計報表”節(jié)點，進入會計報表界面，默認(rèn)為

查看狀態(tài)。

若需要對報表進行編輯操作，則需點擊回狀態(tài)▼或通過下拉菜單選擇切換到“編

回狀態(tài)；電新建、

回查看狀態(tài)-

輯狀態(tài)”，見國編輯狀態(tài)月，切換到編輯狀態(tài)后便可進行報表基本維護操作。

法說明：狀態(tài)按鈕記錄上次的狀態(tài)，點擊即可做到切換；回狀態(tài)為

查看狀態(tài)，邰態(tài)▼為編輯狀態(tài)。

8.3.1報表創(chuàng)建

8.3.1.1新建分組

1、進入報表編輯狀態(tài)，點擊“新建”->“新建分組”菜單即可，見圖8.3-1o

為新建后修改

給新建分組

付新建報表

圖8.3-1新建分組

2、選擇后彈出分組編輯框，維護完標(biāo)題和備注信息后，點擊函|按鈕完成分組建

立。

特別提示：

,分組名稱不可重復(fù)。

，可以建立多級分組。

8.3.1.2新建報表

1、進入報表編輯狀態(tài)，選中分組，然后點擊“新建”->“新建報表”菜單即可，

見圖8.3-2。

七新建金修改

黔新建分組a

@新建報表

圖8.3-2新建報表

2、維護報表基本信息后，點擊睡按鈕完成報表建立。

特別提示：

，報表標(biāo)識不可重復(fù)。

,用戶建立報表后默認(rèn)有此報表的查看和編輯權(quán)限。

3、新建報表后，報表維護界面如圖8.3-3所示，其中：表樣頁簽進行表樣的制定、

映射

頁簽進行取數(shù)公式的編寫，完成表樣和取數(shù)公式設(shè)計后便可保存報表。公式設(shè)計相關(guān)操

作見&3.2公式設(shè)計一節(jié)。

a說明：報表創(chuàng)建成功后，需要點擊麗按鈕才可維護界面。

4、也可以通過“導(dǎo)出”、“導(dǎo)入”功能將報表模板文件導(dǎo)出、導(dǎo)入，方便維護。

8.3.1.3報表復(fù)制

選中報表或二級分組，點擊麗按鈕,可以將選中的報表復(fù)制到指定的分組中。

復(fù)制功能界面見圖8.3-4：

圖8.3-4報表復(fù)制窗口

8.3.1.4報表分配

功能概述：

軟件提供報表分配功能，可將一個組織機構(gòu)下的報表樣式下發(fā)給其他組織機構(gòu)，方

便維護同時增強了管控效果。

操作向?qū)В?/p>

1、報表編輯狀態(tài)下，點擊邈按鈕，彈出分配窗口，見圖8.3-5。

圖8.3-5報表分配窗口

2、點擊…按鈕，選擇要分配的組織機構(gòu)，可以選擇單個，也可選擇多個。

也說明：勾選非末級組織機構(gòu)后，其下級所有組織機構(gòu)一同勾選。

特別提示:

，目標(biāo)組織機構(gòu)不能為登錄組織機構(gòu)，否則不允許分配。

3、選擇要分配的報表，可以選擇單個、也可多個。

4、選擇分配模式后，點擊邈按鈕即可完成覆蓋。若分配組織機構(gòu)不存在與待分

配的報表相同標(biāo)識的報表，則分配后在組織機構(gòu)中新建報表；若存在相同標(biāo)識

的報表，則有兩種模式分配方式供選擇：覆蓋、跳過，默認(rèn)覆蓋。

說明:

?覆蓋：待分配的報表樣式覆蓋原有報表樣式。

?跳過：待分配的報表不影響原有的報表，分配時只新建不存在相同標(biāo)識的

報表。

5、分配完畢后可點擊I結(jié)果》查看分配結(jié)果，見圖8.3-6。

分配報表已在目標(biāo)姐織機構(gòu)中

◎覆蓋o跳過

分配關(guān)閉<金果

班表［A01］資產(chǎn)負債表在機構(gòu)［GT00U3］東方投資集團（二級集團）中完成了新建操A

報表［A01］資產(chǎn)負債表在機構(gòu)［GT000301］投資集團本部中完成了新建操作！

報表［A01］資產(chǎn)負債表在機構(gòu)［GT000302］香港東方投資公司中完成了新建操作！

圖8.3-6報表分配結(jié)果

特別提示：

，執(zhí)行分配操作的用戶為其他組織機構(gòu)分配報表后，默認(rèn)在其他組織機構(gòu)下有報

表的查看和修改權(quán)限。

8.3.2公式設(shè)計

用來設(shè)定取數(shù)公式，目前VA6系統(tǒng)支持總賬財務(wù)取數(shù)公式、往來客戶取數(shù)公式、往

來職員、往來部門、往來客戶、往來供應(yīng)商取數(shù)公式、現(xiàn)金流量取數(shù)公式.

除取數(shù)公式外，報表還支持公式間的四則運算、表間公式取數(shù)設(shè)置等功能。

8.3.2.1公式編輯器

操作向?qū)В?/p>

1、報表映射頁簽下，雙擊單元格或單擊單元格后點擊I二J按鈕,即可彈

出公式編輯器維護界面，見圖8.3-7o

圖8.3-7公式編輯器

2、選擇取數(shù)公式類型，下方參數(shù)區(qū)域會自動響應(yīng)公式類型的參數(shù)內(nèi)容。輸入各參

數(shù)內(nèi)容后，點擊甌按鈕,系統(tǒng)會將公式填寫到公式編輯區(qū)，此時可使用圈圄按鈕進行

語法檢查，準(zhǔn)確無誤后點擊酶]按鈕即可將公式填入到報表單元格中。

3、在熟悉公式內(nèi)容情況下，您也可以不使用公式編輯器向?qū)нM行設(shè)置，直接在單

元格中編輯公式即可。

特別提示：

/單元格中手工編輯公式時，必須在公式前加等號“="，否則系統(tǒng)將識別為普通

字符而不是公式或數(shù)字。如輸入“=100”,則系統(tǒng)識別為數(shù)字100,但輸入“100”,

系統(tǒng)識別為字符100,不參與四則運算。

,表間公式設(shè)置時，單元格坐標(biāo)前必須填寫報表的標(biāo)識，如

A01[3,4]=A01[2.4]+B02[5,8]o

8.3.2.2公式含義說明

見8.3.3

8.3.3財務(wù)公式

8.3.3.1取數(shù)參數(shù)約定

公式中的組織機構(gòu)、賬薄、年度、期間、是否包括未記賬如果參數(shù)不填寫，則分別

默認(rèn)為報表取數(shù)環(huán)境中的組織機構(gòu)、賬薄、年度和期間；賬薄則默認(rèn)取登錄的賬簿；貨

幣不填寫默認(rèn)為本位幣，是否包括未記賬從報表取數(shù)環(huán)境中讀取。

8.3.3.2取數(shù)類型

序取數(shù)取數(shù)類型名稱取數(shù)類型意義

號類型

1NC年初數(shù)當(dāng)前年度年初數(shù)

金2C期初余額當(dāng)前會計期期初數(shù)

額

核當(dāng)前會計期期初借

算3CJ期初借方累計

方余額

當(dāng)前會計期期初貸

4CD期初貸方累計

方余額

至當(dāng)前會計期借方

5JL借方累計發(fā)生額

累計發(fā)生數(shù)

至當(dāng)前會計期貸方

6DL貸方累計發(fā)生額

累計發(fā)生數(shù)

當(dāng)前會計期借方發(fā)

7JF當(dāng)前月份借方發(fā)生額

生數(shù)

當(dāng)前會計期貸方發(fā)

8DF當(dāng)前月份貸方發(fā)生額

生數(shù)

當(dāng)前會計期期末余

9YE當(dāng)前月份余額

額

當(dāng)前季度借方累計發(fā)當(dāng)前季度借方累計

10JDQJL

生（全季度）發(fā)生（全季度）

當(dāng)前季度貸方累計發(fā)當(dāng)前季度貸方累計

11JDQDL

生（全季度）發(fā)生（全季度）

序取數(shù)取數(shù)類型名稱取數(shù)類型意義

號類型

當(dāng)前季度借方累計發(fā)當(dāng)前季度借方累計

12JDDJL

生（截至當(dāng)前期）發(fā)生（截至當(dāng)前期）

當(dāng)前季度貸方累計發(fā)當(dāng)前季度貸方累計

13JDDDL

生（截至當(dāng)前期）發(fā)生（截至當(dāng)前期）

數(shù)量當(dāng)前年度年初

1SNC數(shù)量年初數(shù)

數(shù)數(shù)

量

核數(shù)量當(dāng)前會計期期

2數(shù)量期初余額

算SC

初數(shù)

數(shù)量當(dāng)前會計期期

3SJC數(shù)量期初借方余額

初借方余額

數(shù)量當(dāng)前會計期期

4SDC數(shù)量期初貸方余額

初貸方余額

至當(dāng)前會計期數(shù)量

5SJL數(shù)量借方累計發(fā)生額

借方累計發(fā)生數(shù)

至當(dāng)前會計期數(shù)量

6SDL數(shù)量貸方累計發(fā)生額

貸方累計發(fā)生數(shù)

數(shù)量當(dāng)前會計期借

7SJF數(shù)量借方發(fā)生額

方發(fā)生數(shù)

數(shù)量當(dāng)前會計期貸

8SDF數(shù)量貸方發(fā)生額

方發(fā)生數(shù)

數(shù)量當(dāng)前會計期期

9SYE數(shù)量余額

末余額

外幣當(dāng)前年度年初

1WNC外幣年初數(shù)

外數(shù)

幣

核外幣當(dāng)前會計期期

2WC外幣期初余額

算初數(shù)

外幣當(dāng)前會計期期

3WJC外幣期初借方余額

初借方余額

外幣當(dāng)前會計期期

4WDC外幣期初貸方余額

初貸方余額

至當(dāng)前會計期外幣

5WJL外幣借方累計發(fā)生額

借方累計發(fā)生數(shù)

至當(dāng)前會計期外幣

6WDL外幣貸方累計發(fā)生額

貸方累計發(fā)生數(shù)

7WJF外幣借方發(fā)生額外幣當(dāng)前會計期借

序取數(shù)取數(shù)類型名稱取數(shù)類型意義

號類型

方發(fā)生數(shù)

外幣當(dāng)前會計期貸

8WDF外幣貸方發(fā)生額

方發(fā)生數(shù)

外幣當(dāng)前會計期期

9WYE外幣余額

末余額

當(dāng)前會計期損益類

損損益類科目的借方損科目與對方科目同

益1SYJ

類益時發(fā)生的貸方實際

科發(fā)生額

目

當(dāng)前會計期損益類

損益類科目的貸方損科目與對方科目同

2SYD

益時發(fā)生的借方實際

發(fā)生額

至當(dāng)前會計期損益

損益類科目的借方損類科目與對方科目

3SLJ

益累計同時發(fā)生的貸方累

計實際發(fā)生額

至當(dāng)前會計期損益

損益類科目的貸方損科目與對方科目同

4SLD

益累計時發(fā)生的借方累計

實際發(fā)生額

明細科目借方期末余當(dāng)前會計期明細科

1JYH

明額合計目借方期末余額

細

科明細科目貸方期末余當(dāng)前會計期明細科

目2DYH

額合計目貸方期末余額

明細科目借方期初余當(dāng)前會計期明細科

3JCH

額合計目借方期初余額

明細科目貸方期初余當(dāng)前會計期明細科

4DCH

額合計目貸方期初余額

JYH明細科目借方期末余當(dāng)前會計期明細科

1

跨額合計目借方期末余額

年

取KNJL明細科目跨年借方累當(dāng)前會計期明細科

數(shù)2計目跨年借方余額之

和

3KNDL明細科目跨年貸方累當(dāng)前會計期明細科

序取數(shù)取數(shù)類型名稱取數(shù)類型意義

號類型

計目跨年貸方余額之

和

當(dāng)前季度借方累計發(fā)當(dāng)前季度借方累計

1JDQJL

季生（全季度）發(fā)生（全季度）

度

取當(dāng)前季度貸方累計發(fā)當(dāng)前季度貸方累計

數(shù)2JDQDL

生（全季度）發(fā)生（全季度）

當(dāng)前季度借方累計發(fā)當(dāng)前季度借方累計

3JDDJL

生（截至當(dāng)前期）發(fā)生（截至當(dāng)前期）

當(dāng)前季度貸方累計發(fā)當(dāng)前季度貸方累計

4JDDDL

生（截至當(dāng)前期）發(fā)生（截至當(dāng)前期）

8.3.3.3賬務(wù)公式(ZW)

概述

賬務(wù)公式主要從科目余額表和預(yù)計賬科目余額表中提取數(shù)據(jù)。

公式格式

總賬公式：ZW（QSType,KMCode,Period,ZTYear,HBCode,OrgCode,AccountCode,

YJState）

參數(shù)說明：參看縮略語

必填參數(shù)：QSType（取數(shù)類型），KMCode（會計科目代碼）

場景描述

1、ZW（YE,1001）

表示提取默認(rèn)組織機構(gòu)默認(rèn)賬薄的當(dāng)前會計期的1001科目的所有幣別折合本位幣

的余額。

2、ZW（C,1002,10,2009,10011）

表示提取2009會計年組織機構(gòu)為1011賬薄為默認(rèn)賬薄的1002科目對應(yīng)的10月月

初余額;

3、ZW(YE,1001,,,USD,,T)

表示提取默認(rèn)組織機構(gòu)默認(rèn)賬薄的當(dāng)前會計期下，包括未記賬時的1001科目按美元

核算折合本位幣的余額。

4、ZW(WYE,1001,,,USD,JQZW)

表示提取代碼為JQZW的組織機構(gòu)在默認(rèn)賬簿的當(dāng)前會計期的1001科目按美元核算

的原幣余額。

5、ZW(WYE,1001)

表示提取默認(rèn)組織機構(gòu)默認(rèn)賬薄的當(dāng)前會計期的1001科目的與本位幣相同的幣別

的原幣余額。

8.3.3.4裱務(wù)損益公式(ZWS)

概述

賬務(wù)損益公式主要從科目余額表和預(yù)計賬科目余額表中提取損益數(shù)據(jù)。

公式格式

總賬損益公式：ZWS(QSType,KMCode,DFKMCo加，Period,ZTYear,HBCode,

OrgCode,AccountCode,YJState)

參數(shù)說明：參看縮略語

必填參數(shù)：QSType(取數(shù)類型)，KMCode(會計科目代碼)，DFKMCode(對方科目代

碼)

場景描述

1、ZWS(SYJ,6601,1122)

表示提取默認(rèn)組織機構(gòu)、默認(rèn)賬薄的當(dāng)前會計期，6601科目與1122科目同時發(fā)生

的，按6601科目核算的所有幣別折合本位幣后的貸方發(fā)生額。

2、ZWS(SYD,6601,1122,,,USD)

表示提取默認(rèn)組織機構(gòu)、默認(rèn)賬簿的當(dāng)前會計期，6601科目與1122科目同時發(fā)生,

按6601科目核算的美元幣別折合本位幣的借方發(fā)生額。

8.3.3.5部門核算公式(ZBM)

概述

部門輔助核算公式主要從輔助核算余額表和預(yù)計賬輔助核算余額表中提取按照帶有

部門輔助核算的數(shù)據(jù)。

公式格式

部門輔助核算：ZBM(QSType,KMCode,BMCode,Period,ZTYear,HBCode,

OrgCode,AccountCode,YJState)

參數(shù)說明：參看縮略語，BMCode部門代碼

必填參數(shù)：QSType(取數(shù)類型)，KMCode(會計科目代碼),BMCode(部門代碼)

場景描述

1、ZBM(NC,5101,111)

表示提取默認(rèn)組織機構(gòu)、默認(rèn)賬薄的當(dāng)前會計期，5101科目按照部門111進行核算

的所有幣別折合本位幣后的年初金額。

2、ZBM(JL,5101,111,,,USD)

表示提取默認(rèn)組織機構(gòu)、默認(rèn)賬薄的當(dāng)前會計期，5101科目按照部門111進行核算

的美元幣別折合本位幣后的借方累計。

3、ZBM(WYE,5101,111,,,USD)

表示提取默認(rèn)組織機構(gòu)、默認(rèn)賬薄的當(dāng)前會計期，5101科目按照部門111進行核算

的美元幣別的原幣余額。

4、ZBM(WYE,5101,111)

表示提取默認(rèn)組織機構(gòu)、默認(rèn)賬簿的當(dāng)前會計期，5101科目按照部門111進行核算

的本位幣的原幣余額。

8.3.3.6部門損益核算公式(ZBMS)

概述

部門損益核算公式公式主要從輔助核算余額表和預(yù)計賬輔助核算余額表中提取按照

帶有部門輔助核算的損益數(shù)據(jù)。

公式格式

部門損益輔助核算：ZBMS(QSType,KMCode,DEKMCode,BMCode,Period,ZTYear,

HBCode,OrgCode,AccountCode,YJState)

參數(shù)說明：參看縮略語，BMCode部門代碼

必填參數(shù)：QSType(取數(shù)類型)，KMCode(會計科目代碼),BMCode(部門代碼)

場景描述

1、ZBMS(SYJ,5101,1161,111)

表示提取默認(rèn)組織機構(gòu)、默認(rèn)賬薄的當(dāng)前會計期，5101科目與1161科目同時發(fā)生

的，按5101科目和111部門核算的所有幣別折合本位幣后的貸方發(fā)生額。

2、ZBMS(SLD,5101,1161,111,,,USD)

表示提取默認(rèn)組織機構(gòu)、默認(rèn)賬簿的當(dāng)前會計期，5101科目與1161科目同時發(fā)生

的，按照5101科目和111部門進行核算的美元幣別折合本位幣后的借方累計。

8.3.37客戶核算公式(ZKH)

概述

客戶輔助核算公式主要從輔助核算余額表和預(yù)計賬輔助核算余額表中提取按照帶有

客戶輔助核算的數(shù)據(jù)。

公式格式

客戶輔助核算：ZKH(QSType,KMCode,KHCode,Period,ZTYear,HBCode,

OrgCode,AccountCode,YJState)

參數(shù)說明：參看縮略語，KHCode客戶代碼

必填參數(shù)：QSType(取數(shù)類型)，KMCode(會計科目代碼),KHCode(客戶代碼)

場景描述

1、ZKH(NC,1122,001)

表示提取默認(rèn)組織機構(gòu)、默認(rèn)賬簿的當(dāng)前會計期，1122科目按照客戶001進行核算

的所有幣別折合本位幣后的年初金額。

2、ZKH(JL,1122,001,,,USD)

表示提取默認(rèn)組織機構(gòu)、默認(rèn)賬薄的當(dāng)前會計期，1122科目按照客戶001進行核算

的美元幣別折合本位幣后的借方累計。

3、ZKH(WYE,1122,001)

表示提取默認(rèn)組織機構(gòu)、默認(rèn)賬薄的當(dāng)前會計期，1122科目按照客戶001進行核算

的本位幣的原幣余額。

8.3.3.8供應(yīng)商核算公式(ZGYS)

概述

供應(yīng)商輔助核算公式主要從輔助核算余額表和預(yù)計賬輔助核算余額表中提取按照帶

有供應(yīng)商輔助核算的數(shù)據(jù)。

公式格式

供應(yīng)商輔助核算：ZGYS(QSType,KMCode,GYSCode,Period,ZTYear,HBCode,

OrgCode,AccountCode,YJState)

參數(shù)說明：參看縮略語，GYSCode供應(yīng)商代碼

必填參數(shù)：QSType（取數(shù)類型），KMCode（會計科目代碼），GYSCode（供應(yīng)商代碼）

場景描述

1、ZGYS（NC,1122,001）

表示提取默認(rèn)組織機構(gòu)、默認(rèn)賬薄的當(dāng)前會計期，1122科目按照供應(yīng)商001進行核

算的所有幣別折合本位幣后的年初金額。

2、ZGYS（JL,1122,001,,,USD）

表示提取默認(rèn)組織機構(gòu)、默認(rèn)賬薄的當(dāng)前會計期，H22科目按照供應(yīng)商001進行核

算的美元幣別折合本位幣后的借方累計。

3、ZGYS（WYE,1122,001）

表示提取默認(rèn)組織機構(gòu)、默認(rèn)賬薄的當(dāng)前會計期，1122科目按照供應(yīng)商001進行核

算的本位幣的原幣余額。

8.3.3.9職員核算公式（ZZY）

概述

職員輔助核算公式主要從輔助核算余額表和預(yù)計賬輔助核算余額表中提取按照帶有

職員輔助核算的數(shù)據(jù)。

公式格式

職員輔助核算：

ZZY（QSType,KMCode,ZYCode,Period,ZTYear,HBCode,OrgCode,AccountCode,YJState）

參數(shù)說明：參看縮略語，ZYCode職員代碼

必填參數(shù)：QSType（取數(shù)類型），KMCode（會計科目代碼），ZYCode（職員代碼）

場景描述

1、ZZY(NC,1122,001)

表示提取默認(rèn)組織機構(gòu)、默認(rèn)賬簿的當(dāng)前會計期，1122科目按照職員001進行核算

的所有幣別折合本位幣后的年初金額。

2、ZZY(JL,1122,001,,,USD)

表示提取默認(rèn)組織機構(gòu)、默認(rèn)賬薄的當(dāng)前會計期，1122科目按照職員001進行核算

的美元幣別折合本位幣后的借方累計。

3、ZZY(WYE,1122,001)

表示提取默認(rèn)組織機構(gòu)、默認(rèn)賬薄的當(dāng)前會計期，1122科目按照職員001進行核算

的本位幣的原幣余額。

8.3.3.10項目核算公式(ZXM)

概述

項目輔助核算公式主要從輔助核算余額表和預(yù)計賬輔助核算余額表中提取按照帶有

項目輔助核算的數(shù)據(jù)。

公式格式

項目輔助核算：ZXM(QSType,KMCode,XMCode,Period,ZTYear,HBCode,

OrgCode,AccountCode,YJState)

參數(shù)說明：參看縮略語，XMCode項目代碼

必填參數(shù)：QSType(取數(shù)類型)，KMCode(會計科目代碼)，XMCode(項目代碼)

場景描述

1、ZXM(NC,5101,1011)

表示提取默認(rèn)組織機構(gòu)、默認(rèn)賬薄的當(dāng)前會計期，5101科目按照項目1011進行核

算的所有幣別折合本位幣后的年初金額。

2、ZXM(JL,5101,1011,,,USD)

表示提取默認(rèn)組織機構(gòu)、默認(rèn)賬簿的當(dāng)前會計期，5101科目按照項目1011進行核

算的美元幣別折合本位幣后的借方累計。

3、ZXM(WYE,5101,1011,,,USD)

表示提取默認(rèn)組織機構(gòu)、默認(rèn)賬簿的當(dāng)前會計期，5101科目按照項目1011進行核

算的美元幣別的原幣余額。

4、ZXM(WYE,5101,1011)

表示提取默認(rèn)組織機構(gòu)、默認(rèn)賬薄的當(dāng)前會計期，5101科目按照項目1011進行核

算的本位幣的原幣余額。

8.3.3.11項目損益核算公式(ZXMS)

概述

項目損益核算公式公式主要從輔助核算余額表和預(yù)計賬輔助核算余額表中提取按照

帶有項目輔助核算的損益數(shù)據(jù)。

公式格式

項目損益輔助核算：ZXMS(QSType,KMCode,DFKMCode,XMCode,Period,ZTYear,

HBCode,OrgCode,AccountCode,YJState)

參數(shù)說明：參看縮略語，XMCode項目代碼

必填參數(shù)：QSType(取數(shù)類型)，KMCode(會計科目代碼)，XMCode(項目代碼)

場景描述

1、ZXMS(SYJ,5101,1161,111)

表示提取默認(rèn)組織機構(gòu)、默認(rèn)賬薄的當(dāng)前會計期，5101科目與1161科目同時發(fā)生

的，按5101科目和111項目核算的所有幣別折合本位幣后的貸方發(fā)生額。

2、ZXMS(SLD,5101,1161,111,,,USD)

表示提取默認(rèn)組織機構(gòu)、默認(rèn)賬薄的當(dāng)前會計期，5101科目與1161科目同時發(fā)生

的，按照5101科目和111項目進行核算的美元幣別折合本位幣后的借方累計、

8.3.3.12現(xiàn)金流量公式(XJLL)

概述

現(xiàn)金流量公式主要用于現(xiàn)金流量項目的取數(shù)。

公式格式

現(xiàn)金流量公式：XJLL(QSType,XJLLCode,Period,ZTYear,

OrgCode,AccountCode)

參數(shù)說明：參看縮略語，XJLLCode現(xiàn)金流量項目代碼

必填參數(shù)：QSType(取數(shù)類型)，XJLLCode(現(xiàn)金流量項目代碼)

QSType(取數(shù)類型)范圍定義：

序號取數(shù)類型取數(shù)類型名稱取數(shù)類型意義

1BQNum期間數(shù)取當(dāng)前期間的數(shù)據(jù)

2LJNum累計數(shù)取截至到當(dāng)前期間的累計數(shù)

場景描述

1、XJLL(LJNum,01a)

表示提取默認(rèn)組織機構(gòu)、默認(rèn)賬薄，截至到當(dāng)前會計期現(xiàn)金流量項目為01a的所有

幣別折合本位幣后的累計金額。

2、XJLL(BQNum,01a)

表示提取默認(rèn)組織機構(gòu)、默認(rèn)賬簿的當(dāng)前會計期，現(xiàn)金流量項目為01a的所有幣別

折合本位幣后的發(fā)生額。

8.3.3.13應(yīng)收賬齡取數(shù)公式（YSZL）

概述

應(yīng)收賬齡取數(shù)公式目的是取客戶的應(yīng)收賬，主要從往來數(shù)據(jù)表和憑證分錄表中提取

按帶有客戶輔助核算的賬齡數(shù)據(jù)。

公式格式

應(yīng)收賬齡取數(shù)公式：

YSZL（QSType,KMCode,KHCode,QJType,StartQJ,EndQJ,HBCode,OrgCode,

AccountCode,YJState）

參數(shù)說明：參看縮略語，QJType賬齡期間單位類型，StartQJ賬齡期間開始值，EndQJ

賬齡期間結(jié)束值

QSType取值范圍定義

序號取數(shù)類型取數(shù)類型名稱取數(shù)類型意義

1本幣核銷余額（按制按照單據(jù)口期取賬齡本幣核銷余

HXYEDJ

單日期）額

2本幣核銷余額（按業(yè)按照業(yè)務(wù)日期取賬齡本幣核銷余

HXYE

務(wù)日期）額

3原幣核銷余額（按制按照單據(jù)日期取賬齡原幣核銷余

WHXYEDJ

單日期）額

4原幣核銷余額（按業(yè)按照業(yè)務(wù)日期取賬齡原幣核銷余

WHXYE

務(wù)日期）額

QJType取值范圍定義

序取數(shù)取數(shù)類型名稱取數(shù)類型意義

號類型

D天表示賬齡的區(qū)間類型是以天為

1單位

2M月表示賬齡的區(qū)間類型是以月為

單位

3Y年表示賬齡的區(qū)間類型是以年為

單位

必填參數(shù)：QSType（取數(shù)類型），KMCode（會計科目代碼），QJType（賬齡期間單位

類型），StartQJ（賬齡期間開始值），EndQJ（賬齡期間結(jié)束值）

場景描述

1、YSZL（HXYEDJ,112201,010001,Y,0,1）

表示提取默認(rèn)組織機構(gòu)、默認(rèn)賬簿下，112201科目與010001客戶發(fā)生的按單據(jù)日

期0T年內(nèi)賬齡。

8.3.3.14應(yīng)付賬齡取數(shù)公式（YFZL）

概述

應(yīng)付賬齡取數(shù)公式目的是取供應(yīng)商的應(yīng)付賬，主要從往來數(shù)據(jù)表和憑證分錄表中提

取按帶有供應(yīng)商輔助核算的賬齡數(shù)據(jù)。

公式格式

應(yīng)收賬齡取數(shù)公式：

YFZL（QSType,KMCode,GYSCode,QJType,StartQJ,EndQJ,HBCode,OrgCode,

AccountCode,YJState）

參數(shù)說明：參看縮略語，QJType賬齡期間單位類型，StartQJ賬齡期間開始值，EndQJ

賬齡期間結(jié)束值

序取數(shù)類取數(shù)類型名稱取數(shù)類型意義

號