酒店財務(wù)部崗位職責分工(多篇)

酒店財務(wù)部崗位職責分工（多篇）

第1篇：財務(wù)部崗位職責分工0C

財務(wù)部部門職責

1、嚴格執(zhí)行財務(wù)會計制度，建立完整的賬簿管理體制和財

務(wù)核算體系2、負責公司財務(wù)管理制度建設(shè)及本部門相關(guān)制度、

業(yè)務(wù)流程的制定3、負責納稅申報及稅收籌劃工作

4、負責編制公司會計月、季、年報，正確反映公司財務(wù)狀

況、經(jīng)營成果及現(xiàn)金流量情況，提供可靠的財務(wù)信息和經(jīng)濟信息，

當好決策參謀5、負責公司會計電算化工作

6、負責公司預(yù)算管理體系建設(shè)，組織編制公司年度財務(wù)預(yù)

算、監(jiān)督檢查預(yù)算執(zhí)行情況、分析產(chǎn)生差異的原因、提出改進意

見7、負責組織財務(wù)決算工作

8、負責公司的核算與分析，控制成本費用，增加公司效益

9、負責公司籌融資工作，籌措公司業(yè)務(wù)所需資金

10、負責公司資金的集中調(diào)度與安全監(jiān)管，監(jiān)督資金去向，

防止資金使用失控。提高資金使用效率

11、負責提供項目投資中財務(wù)風險、效益分析的技術(shù)支持12、

負責辦理對外擔保手續(xù)，審查重大資金使用情況

13、負責對各實業(yè)部的財務(wù)管理進行監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)。協(xié)

助各實業(yè)部抓好財務(wù)管理以及經(jīng)營管理工作

14、負責銀行、稅務(wù)等與公司財務(wù)相關(guān)外部單位的協(xié)調(diào)和聯(lián)

系

15、負責公司各種費用的審核和報銷，進行成本費用控制管理,

厲行節(jié)約16、負責公司財務(wù)人員的培訓工作，做好對各實業(yè)部

財務(wù)檢查工作17、負責編制各種計劃報表，完成公司領(lǐng)導(dǎo)布置

的其他工作

財務(wù)部崗位職責

一、財務(wù)部部長工作崗位職責

1、全面負責財務(wù)部的管理工作。協(xié)助財務(wù)總監(jiān)組織制訂公

司各項財務(wù)管理制度、內(nèi)部控制管理和考核辦法

2、進行成本預(yù)測、控制、核算、分析和考核，降低成本消

耗，節(jié)約各項費用支出3、負責組織全公司的會計核算工作，組

織編制和審核會計報表，審核0A流程各項業(yè)務(wù)。4、負責組織

會計人員搞好會計核算，正確、及時、完整地記賬、算賬、報賬，

及時提供真實的會計核算資料

5、組織編制各項財務(wù)收支及資金計劃，落實和檢查計劃的

執(zhí)行情況，定期將計劃的執(zhí)行情況進行分析并上報財務(wù)總監(jiān)、

總經(jīng)理。

6、依據(jù)公司對日常資金的需求量，協(xié)助財務(wù)總監(jiān)尋找和疏

通融資渠道7、負責對外事項的業(yè)務(wù)聯(lián)系，搞好銀企合作關(guān)系，

協(xié)調(diào)納稅申報工作8、負責財務(wù)人員隊伍的建設(shè)、培養(yǎng)和選拔工

作

二、財務(wù)部材料會計崗位職責

1、在部長助理的指導(dǎo)下，健全材料核算的二、三級科目，

參與編制與材料管理相關(guān)制度并提出建議

2、審核材料采購、領(lǐng)用、消耗的相關(guān)原始憑證，并在0A流

程審核簽字，提交部長助理復(fù)核，根據(jù)復(fù)核會計復(fù)核無誤的憑證

及時登記材料核算明細賬

3、負責原輔料結(jié)算審核。4、月末根據(jù)庫房報來的各類材

料出庫憑證開展材料消耗的核算工作，按時編制成本會計核算所

需的材料消耗匯總表，并編制會計憑證

5、月末對材料明細賬和總賬進行核對，對材料明細賬進行

核對，對發(fā)票未到的材料進行估價入賬

6、月末將各類材料出入庫情況與倉庫保管員進行核對，并

對倉庫自查實物情況進行詢問，對倉庫庫存實物進行不定期抽查，

對倉庫盤點進行監(jiān)督

7、負責應(yīng)收、預(yù)收、預(yù)付、應(yīng)付往來的核算及報表工作，匯

總阜康能源各項報表工作8、負責復(fù)核納稅申報，檢查發(fā)票開具

工作

三、總賬報表資產(chǎn)管理會計

總賬報表資產(chǎn)管理會計工作職責

1、按照會計法、公司財務(wù)管理制度負責公司對外會計報表

的匯總和編制。

2、負責公司工程項目建設(shè)、固定資產(chǎn)管理、無形資產(chǎn)、長

期股權(quán)投資的日常核算。3、負責公司管理費用、銷售費用、財

務(wù)費用日常核算，對三項費用的合理性、合法性進行審核，編制

費用記賬憑證，對三項費用進行分類統(tǒng)計，控制費用支出為公司

經(jīng)濟責任制費用管控提供準確的數(shù)據(jù)。

4、協(xié)助部長對協(xié)助部長對公司全面預(yù)、決算報表進行編制、

上報并對預(yù)、決算管理工作中出現(xiàn)的問題提建議和意見，為公司

經(jīng)營決策提供依據(jù)。

5、管理工作中出現(xiàn)的問題提建議和意見，為公司經(jīng)營決策

提供依據(jù)。6、完成公司領(lǐng)導(dǎo)及本部門部長交辦的其他事項。

四、財務(wù)部成本會計崗位職責

1、負責編制公司產(chǎn)品成本核算方案，進行產(chǎn)品成本核算工

作

2、匯集產(chǎn)品當月成本，編制當月產(chǎn)品的實際成本核算表3、

根據(jù)產(chǎn)品的成本核算表登記成本明細賬。

4、月末根據(jù)車間產(chǎn)成品轉(zhuǎn)移單和成品庫的驗收入庫單及時

結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品，保證成本明細賬余額與總賬月末賬面余額保持一致

5、負責期間費用的核算統(tǒng)計工作，按部室統(tǒng)計明細賬，做

好費用的匯總

6、根據(jù)產(chǎn)品實際成本和目標成本編制產(chǎn)品成本分析表，為

分析產(chǎn)品成本升降的原因提供參考依據(jù)

7、負責編制公司成本報表、費用報表

8、負責編制公司輔助成本核算方案，進行輔助成本核算工

作

9、歸集輔助生產(chǎn)當月成本，編制當月輔助成本核算表，合

理分攤輔助生產(chǎn)費用。10、根據(jù)輔助生產(chǎn)成本核算表登記成本

明細賬。

11、負責核實其他應(yīng)收、其他應(yīng)付科目的核算，編制報表12、

定期核對水費、電費收繳情況，建立外來單位水電費臺賬13、

負責公司檔案管理工作，建立日常借閱登記工作

14、完成食堂每月的核算工作，公布資金平衡表、伙食結(jié)算

表

五、財務(wù)部出納員崗位職責

1、按照國家有關(guān)規(guī)定，認真執(zhí)行公司現(xiàn)金、銀行存款管理

制度

2、嚴格審核現(xiàn)金銀行收付款的原始憑證的完整性、真實性

與準確性，按規(guī)定辦理款項收付業(yè)務(wù)

3、執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐

支現(xiàn)金，不用白條抵押現(xiàn)金4、與向公司提供貸款的銀行辦理審

批、簽字、蓋章、登記等業(yè)務(wù)

5、與銀行信貸工作人員進行聯(lián)絡(luò)、溝通、相互協(xié)助，辦理

貸款的還款、放款業(yè)務(wù)6、審核需開具支票業(yè)務(wù)申請的合規(guī)性,

并據(jù)以開具支票，交副部長復(fù)核蓋章7、做好公司支票、銀承、

商承等有價證券的收發(fā)、登記、保管工作8、協(xié)助部長做好貸款

資料的準備工作

六、財務(wù)部銷售會計崗位職責

1、及時計算并確認應(yīng)收賬款、銷售收入，負責產(chǎn)品發(fā)票的

錄入，編制記賬憑證

2、按稅收政策規(guī)定正確計算、申報、繳納、管理各稅，負責

相關(guān)稅務(wù)變更、登記、注銷的管理工作，負責一般納稅人申報、認

定及年審，負責增值稅專用發(fā)票抵扣信息錄入、認證工作。

3、負責應(yīng)收賬款的業(yè)務(wù)處理，做好與銷售人員的對賬工作

4、按建立銷售合同統(tǒng)計臺賬和應(yīng)收賬款臺賬，編制應(yīng)收賬

款賬齡分析表。

5、領(lǐng)用和保管好發(fā)票，登記發(fā)票領(lǐng)用情況，根據(jù)有關(guān)要求

和開票申請開具發(fā)票。6、負責按時填制納稅申報表并及時到稅

務(wù)部門辦理報稅。7、負責稅控系統(tǒng)的使用、維護、管理及數(shù)據(jù)

的備份工作

8、配合接受稅務(wù)稽查工作，配合會計師事務(wù)所的稅務(wù)審計

工作，協(xié)助財務(wù)部長與稅務(wù)、財政等部門的協(xié)調(diào)。

9、負責房產(chǎn)的核算工作，編制阜康房產(chǎn)的各項報表。

10、負責產(chǎn)品庫登記產(chǎn)成品明細賬，月末與成品庫核對，保證

賬實一致。

第2篇：財務(wù)部崗位職責及分工

財務(wù)人員崗位分工

本部現(xiàn)有財務(wù)人員3人，其中：財務(wù)主管1人，會計1人,

出納1人。具體崗位職責及分工如下：

1、財務(wù)主管：

(1)管理財務(wù)部日常事務(wù)；

(2)制定、審核公司各項財務(wù)管理制度、財務(wù)核算方法并

監(jiān)督會計執(zhí)行；

(3)制定、審核財務(wù)預(yù)算、財務(wù)決算方案，監(jiān)督預(yù)算、決算

執(zhí)行情況，上報國資預(yù)算報表、國資決算報表；

(4)編制、審核公司月度、年度財務(wù)報告并上報財政快報、

省國投公司快報；

(5)參與評價公司重大財務(wù)、經(jīng)濟事項并提出建議；

(6)協(xié)助上級單位及外部機構(gòu)審計、稅務(wù)檢查等事務(wù)；

(7)審核并上報國稅、地稅納稅申報表，對公司涉稅事項

進行稅務(wù)籌劃合理避稅，規(guī)避納稅風險；

(8)監(jiān)督、檢查財務(wù)人員工作，審核記賬憑證；

(9)監(jiān)督公司資金流向，對資金支付憑證進行審核，審核

網(wǎng)上銀行劃款；

(10)負責會計人員的日?？记?、效績考核；

(11)會計人員培訓、指導(dǎo)會計人員業(yè)務(wù)學習；

2、會計

(1)核算營業(yè)收入、營業(yè)成本、稅金及附加，填制憑證并

登記賬簿；

(2)核算管理費用、財務(wù)費用、銷售費用，填制憑證并登

記賬簿；

(3)核算營業(yè)外收入、營業(yè)外支出，填制憑證并登記賬簿；

(4)核算長期股權(quán)投資、各類金融資產(chǎn)、投資收益，填制

憑證并登記賬簿；

(5)計提、核銷各類資產(chǎn)減值準備，填制憑證并登記賬簿；

(6)核算應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款、預(yù)付賬款、應(yīng)付賬款、其

他應(yīng)付款、預(yù)收賬款，填制憑證并登記賬簿；定期對賬、收發(fā)往來

詢證函、催收函；

(7)編制月度、年度財務(wù)報表；

(8)核算公司固定資產(chǎn)、制作固定資產(chǎn)卡片、定期盤點固

定資產(chǎn)制作盤點表，填制憑證并登記賬簿；

(9)及時歸檔整理各類憑證、檔案。

3、出納

①管理庫存現(xiàn)金收、支、盤點庫存現(xiàn)金制作現(xiàn)金盤點表，

及時提取公司備用金，登記現(xiàn)金日記賬；

②管理公司銀行賬戶，填制銀行票據(jù)，打印銀行回單，

定期與銀行對賬，處理未達賬項，制作銀行余額調(diào)節(jié)表，；

③管理公司票據(jù)登記公司票據(jù)臺賬，辦理票據(jù)承兌、貼

現(xiàn)等業(yè)務(wù)；

(3)編制月度、年度資金收支預(yù)算并上報；

(4)按照會計收付款憑證及時收款、付款并填制相應(yīng)單據(jù)

(收據(jù));

(5)填制納稅申報表，繳納稅金，填制憑證并登記賬簿。

第3篇：財務(wù)部崗位職責及分工

財務(wù)人員崗位分工

本部現(xiàn)有財務(wù)人員3人，其中：財務(wù)主管1人，會計1人,

出納1人。具體崗位職責及分工如下：1、財務(wù)主管：

(1)管理財務(wù)部日常事務(wù)；

(2)制定、審核公司各項財務(wù)管理制度、財務(wù)核算方法并

監(jiān)督會計執(zhí)行；

(3)制定、審核財務(wù)預(yù)算、財務(wù)決算方案，監(jiān)督預(yù)算、決算

執(zhí)行情況，上報國資預(yù)算報表、國資決算報表；

(4)編制、審核公司月度、年度財務(wù)報告并上報財政快報、

省國投公司快報；

(5)參與評價公司重大財務(wù)、經(jīng)濟事項并提出建議；(6)

協(xié)助上級單位及外部機構(gòu)審計、稅務(wù)檢查等事務(wù)；

(7)審核并上報國稅、地稅納稅申報表，對公司涉稅事項

進行稅務(wù)籌劃合理避稅，規(guī)避納稅風險;

（8）監(jiān)督、檢查財務(wù)人員工作，審核記賬憑證；

（9）監(jiān)督公司資金流向，對資金支付憑證進行審核，審核

網(wǎng)上銀行劃款；

（10）負責會計人員的日?？记?、效績考核；（11）會計

人員培訓、指導(dǎo)會計人員業(yè)務(wù)學習；2、會計

（1）核算營業(yè)收入、營業(yè)成本、稅金及附加，填制憑證并

登記賬簿；（2）核算管理費用、財務(wù)費用、銷售費用，填制憑

證并登記賬簿；（3）核算營業(yè)外收入、營業(yè)外支出，填制憑證

并登記賬簿；（4）核算長期股權(quán)投資、各類金融資產(chǎn)、投資收

益，填制憑證并登記賬簿；

（5）計提、核銷各類資產(chǎn)減值準備，填制憑證并登記賬簿;

（6）核算應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款、預(yù)付賬款、應(yīng)付賬款、其他應(yīng)

付款、預(yù)收賬款，填制憑證并登記賬簿；定期對賬、收發(fā)往來詢證

函、催收函；

（7）編制月度、年度財務(wù)報表；

（8）核算公司固定資產(chǎn)、制作固定資產(chǎn)卡片、定期盤點固

定資產(chǎn)制作盤點表，填制憑證并登記賬簿；（9）及時歸檔整理

各類憑證、檔案。3、出納

①管理庫存現(xiàn)金收、支、盤點庫存現(xiàn)金制作現(xiàn)金盤點表，

及時提取公司備用金，登記現(xiàn)金日記賬；

②管理公司銀行賬戶，填制銀行票據(jù)，打印銀行回單,

定期與銀行對賬，處理未達賬項，制作銀行余額調(diào)節(jié)表，；

③管理公司票據(jù)登記公司票據(jù)臺賬，辦理票據(jù)承兌、貼

現(xiàn)等業(yè)務(wù)；（3）編制月度、年度資金收支預(yù)算并上報；

⑷按照會計收付款憑證及時收款、付款并填制相應(yīng)單據(jù)

（收據(jù)）；

第4篇：酒店財務(wù)部崗位職責

酒店財務(wù)部崗位職責

工作內(nèi)容：主要負責酒店的財務(wù)系統(tǒng)，編制報表并協(xié)助財務(wù)

部經(jīng)理處理日常行政事務(wù)工作職責：

一、處理總帳業(yè)務(wù)及編制損益表、資產(chǎn)負債表及所屬明細帳。

二、處理應(yīng)收帳、應(yīng)付帳、總出納、工資等帳目系統(tǒng)的業(yè)務(wù)。

三、做好成本控制營業(yè)核數(shù)的帳目，報表核對工作。

四、協(xié)助會計師事務(wù)所完成年度財務(wù)審計工作。

五、負責各類稅收的申報。

六、負責各類保險的索賠工作。

七、處理會計部內(nèi)部行政事務(wù)。

八、做好資料的存檔。

九、嚴格組織紀律。

日常工作程序：

一、在月初5日之前，總帳會計必須督促各分類核算部門按

規(guī)定的時間做好各自的會計記帳憑證匯總表，并移交主管審核科

目分類是否正確，然后轉(zhuǎn)交總帳會計入帳。

二、根據(jù)不同性質(zhì)的記帳匯總憑證，按照先后完成順序編號

逐一輸入電腦進行期未結(jié)算，編制試算平衡表。

三、打印試算平衡表并及時核對有關(guān)明細表：

1、核對資產(chǎn)負債類明細之余額。

2、各銀行日記帳及現(xiàn)金日記帳、應(yīng)收、應(yīng)付明細帳的余額。

3、若發(fā)現(xiàn)總帳與明細帳不符并要核對清楚，查明原因及時

將調(diào)整后的數(shù)據(jù)反映在當期的財務(wù)報表中。

4、打印出明細分類帳并逐項核對達到帳表相符。

5、根據(jù)已發(fā)生的支出分別攤銷有關(guān)費用分攤洗衣房的經(jīng)營

費用，員工餐廳費用、餐飲部門行政費用（包括低值易耗品、保

險費用及各類經(jīng)營性支出）。編制記帳憑證。

四、在完成上述工作的基礎(chǔ)上，由電腦生成并打印以下各種

財務(wù)報表：

1、資產(chǎn)負債表

2、損益表

3、財務(wù)報表說明書

4、主要經(jīng)營指標完成情況統(tǒng)計表

五、營業(yè)部門利潤表

2、餐飲部利潤表

3、電話利潤表

4、其他經(jīng)營部門利潤表

六、管理費用明細表

七、財務(wù)報表的有關(guān)附表

1、酒店各部門在冊員工分類統(tǒng)計表

2、各部門工資分析表

3、工資及有關(guān)福利費用分析表

八、在完成上述工作的前提下，將有關(guān)資料歸類整理裝訂成

冊以便備查。

九、配合年終會計事務(wù)所及稅務(wù)等有關(guān)部門的查帳，根據(jù)編

著要及時地提供有關(guān)資料及有效憑證。

成本管理：主要負責對酒店營業(yè)成本核算和費用及固定費用

進行控制，監(jiān)督和分析，同時對成本控制，收貨部倉庫實施行政

和人事的管理

A、根據(jù)餐飲部資料，制定出食物和飲品的成本。

B、根據(jù)財務(wù)系統(tǒng)和操作程序的要求建立一整套有關(guān)帳目的

控制表，以達到控制的目的。

C、運用正確的方法計算成本和費用，并要做到帳帳相符，

帳表相符。

D、定期出成本報告，分析總結(jié)酒店營運成本費用并提出合

理的建議。

二、倉庫管理

1、建立物資帳目系統(tǒng)及控制程序。

2、制定驗收貨物的控制程序，嚴格把好質(zhì)量關(guān)。

3、進行市場調(diào)查，掌握物質(zhì)價格。

4、做好信息工作，及時將有關(guān)資料信息反饋有關(guān)部門。

5、搞好與各部門的協(xié)調(diào)工作，協(xié)助會計做好對帳工作。

6、做好資料存檔。

7、愛護公物設(shè)施，注意防火安全。

8、嚴格組織紀律潔身自愛，杜絕一切違法的思想和行為。

工作程序和制度：

一、日常工作程序

1、審查各部送來的倉庫領(lǐng)料單。

2、核查倉庫送來的記由聯(lián)確認發(fā)貨數(shù)據(jù)記帳聯(lián)存檔。

3、審查收貨部送來的收貨記錄，進行數(shù)據(jù)確認存檔

收貨記錄。

4、審查關(guān)計算部門間的轉(zhuǎn)貨單。

5、根據(jù)餐飲送來的標準菜普計算出每一道菜及酒水的成本

價格，為銷售價格的制定提貨依據(jù)。

6、月末對各倉庫進行對帳及盤點，將實際盤點數(shù)匯總打印

倉庫盤點表。

7、月末到出倉庫差異報告，報批后做調(diào)整。

8、每月底對各廚房及酒店進行月末盤點整理后輸入電腦打

印一套各廚房，酒店

月末盤點表。

9月末編制各部門文具用品、耗用一覽表財務(wù)查明。

11、月末計算當月食品、飲品成本及各種費用編制有關(guān)的記

帳憑證送總帳會計。

二、對低值耗品及固定資產(chǎn)的控制

1、每月攤銷固定資產(chǎn)及低值易耗品的費用打印出有關(guān)的報

表，編制記帳憑證交總帳會計。

2、每年年末對酒店所有固定資產(chǎn)及低值易耗品進行一交全

面的盤點并編制盤點報告送有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審查。

一、物資報廢處理

1、到部門送來的報損單，成本控制部門要及時到現(xiàn)場查看

報損是否屬實，報損的原因是否屬實和合理。

2、報損單核查后要經(jīng)成本部門簽字后送交財務(wù)部經(jīng)理或財

務(wù)總監(jiān)批準。

3、固定資產(chǎn)及低值易耗品的報損需經(jīng)工程總監(jiān)證實，經(jīng)財

務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理批準后方可生效。

4、成本會計要及時將報損物品輸入電腦，月末打印本月報

損物品清單。

二、物品價格控制

5、每5天對菜單上物品的價格重新查價定價，確保酒店利

\/-

6、每六個月對雜貨表上的物品進行市場調(diào)查，及時高速因

季節(jié)變化，而導(dǎo)致的不合理的價格。

7、日常對酒店常用物品要進行抽樣市場調(diào)查以確保其人價

格的合理。

五、月末編制成本報告

1、全面概況分析。

2、食品與飲品成本分析。

3、預(yù)算成本與實際成本的比較；

4、宴請及員工餐費成本一鑒表；

5、倉庫移動緩慢物品及過期食品項目表；

6、酒店各類物品存貨情況一覽表；

7、各部車輛耗油情況。

職務(wù)：倉庫保管員

工作內(nèi)容：主要負責保管酒店

營運所需要的物資

工作職責：

1、根據(jù)采購部送來的物資按發(fā)票的數(shù)量，單價驗收貨物；

2、必須把好質(zhì)量關(guān)；

3、負責保管食品、飲品、百貨、工程用品、操作用品等營

業(yè)所需物資；

4、倉庫保管員必須保證倉庫整潔每天打掃倉庫衛(wèi)生;

5、嚴禁倉庫吸煙或吃東西、禁止閑雜人員進入倉庫；

6、妥善保管倉庫鑰匙，合理放置貨物，確保倉庫物資的安

全及物品的質(zhì)量；

7、倉庫保管員要嚴格遵守職業(yè)道德、潔身自愛、杜絕一切

違法的思想和行為；

8、每日下班前編著當天收貨記錄及收發(fā)匯總表；

9、了解部門對物品的要求和建設(shè)及時將信息反饋給成

本部門和采購部門。

二、工作制度與規(guī)則

(一)收貨

1、保持工作環(huán)境的整潔，每天早上檢查磅稱是否準確；

2、每天收貨前核查采購定單和采購備忘(品名、數(shù)量、規(guī)

格、有效人簽字)；

3、根據(jù)采購部送來的資料和用貨部門的要求嚴格收貨，如

發(fā)現(xiàn)貨物與訂購的數(shù)量規(guī)格或單價不符合規(guī)定，即通知采購部或

有關(guān)人員作出處理。

4、質(zhì)量不合要求的不予收貨并通知有關(guān)采購人員；

(1)質(zhì)量和數(shù)量不合要求的物品，如果用貨部門堅持要使

用，必須收貨記錄單上詳細說明并由負責人簽字；

(2)已由部門領(lǐng)走的貨物原則上不允許退貨，特殊情況必

須上報成本部處理并在記錄上記錄；

(3)對無定單的貨品或無貨品的定單，收貨人員不予收貨；

(4)對已給驗收的貨物做出收貨記錄，并通知用貨部門領(lǐng)

貨，收貨、記錄必須有供應(yīng)商和部門收貨人的簽收認可；

(5)倉庫收貨時，倉庫保管員要嚴格檢查罐裝食品、飲品

保質(zhì)期的期限確定：

(1)收貨時距保質(zhì)期限：本地采購為三個月，非本地采購

為六個月，罐裝啤酒一律為半年，瓶裝啤酒一律為三個月；

(2)不能按(1)條規(guī)定要求接收時，需要有效人士簽有意

見證實；

(3)進口食品罐上所顯示日期為到期日期，國產(chǎn)儀器上所

顯示的日期為生產(chǎn)日期，但一般有保持期限，凡進口物品必須有

中文標簽，無中文標簽不得入庫。

9、編制每日收貨控制表，連同收貨記錄交成本控制審核。

10、多了解使用部門對貨物的意見和建議，及時將信息反饋

給采購部門對每日收貨過程中出現(xiàn)的問題做好記錄并及時送交

成本部。

11、做好資料的存檔，倉庫主管必須經(jīng)常檢查倉庫的實際庫

存數(shù)與帳面數(shù)是否一致。

12、每天一上班和臨下班都必須檢查各個倉庫的情況，合理

放置物品避免因保管不當造成的損失。

13、經(jīng)常檢查各種物品的庫存數(shù)量及時合理地作出補倉計劃。

14、倉庫主管與采購部協(xié)調(diào)合作好，將應(yīng)補倉的物品及時入

倉，以避名斷貨。

15、填寫補倉單時，應(yīng)注明上次采購名、品牌、規(guī)格、庫存

量及采購量依照程序送交成本簽批。

16、補倉單倉聯(lián)及有關(guān)的采購定單送返倉庫時必須檢查以下

內(nèi)容（1）是否補取消。（2）取消原因是否例題，應(yīng)及時上報成

本核算部。

二、發(fā)貨

1、收到各部門送來的領(lǐng)料單，倉庫主管要檢查領(lǐng)料單的簽

名是否有效及完整，已經(jīng)批準的領(lǐng)料單，不允許再增加品種和數(shù)

量，如需要領(lǐng)菜種物品，要請重新出

單據(jù)由經(jīng)理級以上人士簽名認可。

2、倉庫保管員接到領(lǐng)料單檢查部門所需之物品倉庫是否有

貨，如斷貨物品到貨，應(yīng)立即通知使用部門領(lǐng)用。

3、在條件允許的情況下，保管員應(yīng)事先將領(lǐng)料單上的物品

備好，以縮知使用部門的取貨時間。

4、及時將領(lǐng)料單的資料在電腦中登記匯入帳、出帳單價以

本位幣為準，有運費的物品要以攤運費后的單價為準，將出帳

后的領(lǐng)料單要及時送交成本部審核。

5、發(fā)貨時必須以先進先出為原則。

6、要經(jīng)常檢查庫存物品的質(zhì)量，發(fā)現(xiàn)即將過期或變質(zhì)物質(zhì)

要及時向成本部門報告。

7、發(fā)現(xiàn)已變質(zhì)的物品要及時填寫報損單，注明進貨時間報

損原因然后交成本部控制部門。

三、記帳（電腦帳）

1、按物品的類別設(shè)置物品明細帳，并進行物品編號。

2、記帳要及時、準確、如有錯帳應(yīng)及時上報主管并更正。

3、帳目資料必須每月打印分類整理存檔，必須保證由帳目

的連續(xù)性和完整性。

4、記帳過程中發(fā)現(xiàn)電腦問題必須立即上報解決。

四、對帳及實物盤點

1、每月15日、25日各倉庫要自盤自查，及時上報檢查中

的問題并糾正。

2、月末要與成本部對帳，并進行實物盤點保證帳帳相符，

帳物相符。

3、對有差異的項目，要到出明細注明差異原因，上報批準

后做出調(diào)整。

4、月末盤點后制作一份移動緩慢物品及過期物品的清單送

交成本部，月結(jié)時打印出倉庫存貨，并將清單副本送往各部門

以備領(lǐng)貨時查閱。

5、盤點過程中發(fā)現(xiàn)由個人疏忽造成的損失，當事人負責賠

償經(jīng)濟損失。續(xù)是事完備。

職務(wù)：出納

工作內(nèi)容：主要負責酒店的現(xiàn)金管理

工作職責：

1、負責所有收銀點現(xiàn)金收入和轉(zhuǎn)帳票據(jù)的收集、整理占核

以及送存銀行或到銀行辦理托收事宜。

2、負責支付酒店各部門報銷帳款的現(xiàn)金。

3、負責保管一切有價證券。

工作制度和程序：

1、負責現(xiàn)金收入管理、當日營業(yè)收入必須上繳銀行嚴格劃

分收與支出的界限不允許挪用營業(yè)收入。

2、不允許有白條及預(yù)支單抵庫現(xiàn)象。

3、檢查一切收、付繳收業(yè)務(wù)憑證，做到有憑證有審批手續(xù)

完備，項目內(nèi)容清楚齊全，大小定金額相符合。對檢查無誤的憑

證及時辦理收、付、繳業(yè)務(wù)。

4、負責管理人民幣、外匯券人民幣備用金掌握結(jié)算付款的

管理規(guī)定。

5、負責編制酒店每日資金報表和銀行存款每日報告。

6、每日上班打開保險柜，由主管監(jiān)督（或由二人互相監(jiān)督）

取出各收款員交來的收款袋與交款簽名單，核對是否相符，如出

現(xiàn)不相符現(xiàn)象應(yīng)立即查找原因。

7、在總出納與銀行送款員互相監(jiān)督下，將每個交款袋逐一

打開，不能與其他相混，清點現(xiàn)金及支票與交款袋上無填要現(xiàn)金

數(shù)字核對是否正確相符，如不相符應(yīng)及時讓有關(guān)人員查找，并查

清情況直到相符為止。

8、采用不定期的抽查方法檢查庫存現(xiàn)金情況。

9、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金清點盤點制度每日核對庫存現(xiàn)金，做到帳

款相符確?，F(xiàn)金的安全。

10、妥善保管各種收、付款證和酒店鱉日收入報告要及時整理

歸檔，做到有條不紊。

第5篇：酒店財務(wù)部崗位職責

財務(wù)部總監(jiān)職責一、

職能闡述：

負責控制酒店的財務(wù)政策和財務(wù)管理制度的實施在常務(wù)副

總經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下，

和運作。

工作詳述：

統(tǒng)計報表及財務(wù)預(yù)算。組織編制和審核會計、負責組織全酒

店的經(jīng)濟核算工作，、1、負責組織財會人員搞好會計核算、正

確、及時、完整地記帳、算帳、報帳、全2面反映給酒店總經(jīng)理，

及時提供真實的會計核算資料。

、建立和健全財務(wù)管理的各項制度，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正，重

大問題及時報告常務(wù)3副總經(jīng)理。

、加強財務(wù)管理，正確合理調(diào)度資金，提高資金使用效率,

指導(dǎo)各部門搞好經(jīng)濟4核算，為企業(yè)發(fā)展積累資金。

、負責做好資金管理，組織各營業(yè)部門收銀員、出納員按規(guī)

定程序、手續(xù)及時做5好資金回籠、準時進帳、存款，保證日常

合理開支需要的供給。

、負責組織酒店內(nèi)部各個環(huán)節(jié)的財務(wù)收支情況，遵守國家外

匯管理條例，加強對6外匯收支的管理和監(jiān)督。

、負責與財政、稅務(wù)、金融部門的聯(lián)系，協(xié)助常務(wù)副總經(jīng)理

處理好與這些部門的7聯(lián)系及時掌握財政、稅務(wù)及外匯動向。

、嚴格掌握費用開支，認真執(zhí)行成本、物資采購審批權(quán)限、

費用報銷制度。8、合理調(diào)配資金運用，保證員工準時發(fā)工資。

9、參與酒店經(jīng)營管理，本著提高酒店的管理水平和經(jīng)濟效益的

目標，為總經(jīng)理10當家理財、把關(guān)和當好經(jīng)營參謀。

、督促、檢查固定資產(chǎn)、低值易耗品、物料用品等財產(chǎn)、物

資的使用、保管情11況，注意發(fā)現(xiàn)和處理財產(chǎn)、物資管理中存

在的問題，確保財產(chǎn)、物資的合理使用和安

全管理。

、監(jiān)督有關(guān)人員重視應(yīng)收帳款的催收工作，加速資金回籠。

12、負責審查各項開支，密切與各部門的聯(lián)系，每月召開各部

門成本分析會議，13研究并合理掌握成本和費用的控制水平。

、每季度組織一次全面檢查庫存現(xiàn)金和備用金情況，并不定

期抽查各業(yè)務(wù)部門、14收款崗位的庫存現(xiàn)金和備用金。

、保存酒店關(guān)于財務(wù)工作方面的文件、資料、合同和協(xié)議，

督促本部門員工完15

1

整地保管酒店的一切帳冊，報表、憑證和原始單據(jù)。

、使屬下員工熟練掌握本崗位的業(yè)務(wù)知識，操作程序和管理

制度，能獨立工作，16并使各員工對本部門其它崗位的業(yè)務(wù)環(huán)

節(jié)有所了解。

、負責本部門員工的思想教育和業(yè)務(wù)水平的提高，定期組織

召開本部門的學習17和業(yè)務(wù)會議，

抓好本部門內(nèi)部管理工作。

、合理安排應(yīng)付款和稅收的支付。18

財務(wù)文員職責二、職能闡述：

負責財務(wù)部及采購部所有收發(fā)文件的整理及存檔，做好損益

分析會、跨部門協(xié)調(diào)

會及部門例會的記錄工作。保持辦公室的環(huán)境衛(wèi)生，協(xié)助上

司檢查本部員工紀律執(zhí)行

情況。

工作詳述：

認真遵守《員工守則》及酒店各項規(guī)章制度。1.著裝整潔，

儀表大方