出納崗位職責(zé)(15篇)

出納崗位職責(zé)(15篇)出納崗位職責(zé)(15篇)出納崗位職責(zé)1.負(fù)責(zé)現(xiàn)金銀行票據(jù)、密碼器、U盾的收入保管、簽發(fā)支付工作。2.及時(shí)準(zhǔn)確編制記賬憑證，定期上繳各種完整的`原始憑證。3.及時(shí)與銀行定期對(duì)賬、將銀行收支原始憑證附入公司記賬憑證。4.辦理公司所有的現(xiàn)金銀行收支事項(xiàng)，核對(duì)銀行收款及網(wǎng)上支付，做到日清月結(jié)。5.建立健全出納各種電子賬目，登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬。6.準(zhǔn)備足額現(xiàn)金，保證工資、獎(jiǎng)金等各項(xiàng)現(xiàn)金支出的及時(shí)發(fā)放。7.配合總賬會(huì)計(jì)做好每月的個(gè)稅申報(bào)匯總。8.管理銀行賬戶，負(fù)責(zé)每月領(lǐng)取公司水電、電話費(fèi)增值稅發(fā)票。9.負(fù)責(zé)公司專利費(fèi)續(xù)費(fèi)的查詢及付款申請(qǐng)。10.完成上級(jí)主管交辦的其他工作。出納崗位職責(zé)21.負(fù)責(zé)公司證章、現(xiàn)金、支票等有價(jià)票據(jù)的保管2.負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行收付處理，銀行對(duì)帳、單據(jù)審核、各種票據(jù)申領(lǐng)及開具。編制記帳憑證、各類財(cái)務(wù)報(bào)表、登記現(xiàn)金、銀行日記帳，協(xié)助辦理稅務(wù)的申報(bào)。財(cái)會(huì)文件的準(zhǔn)備、歸檔、裝訂和保管。3.負(fù)責(zé)工資發(fā)放、稅費(fèi)代繳、日常各類費(fèi)用報(bào)銷，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的`合法、準(zhǔn)確。4.負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)、工商、社保等部門的對(duì)外聯(lián)絡(luò)，及時(shí)按公司要求申報(bào)變更資料5.負(fù)責(zé)庫房日常管理，及時(shí)辦理出入庫手續(xù)。6.負(fù)責(zé)員工的考勤及辦公室的日常行政工作。7.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。出納崗位職責(zé)3一、負(fù)責(zé)管理各項(xiàng)資金收付和核算工作。二、熟悉財(cái)會(huì)法規(guī)、出納操作規(guī)程和公司規(guī)章制。三、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款、公司銀行網(wǎng)銀key寶的保管和記錄。四、嚴(yán)格按照集團(tuán)公司的財(cái)務(wù)制度報(bào)銷結(jié)算公司各項(xiàng)費(fèi)用并編制相關(guān)憑證。五、及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬，定期上繳各種完整的'原始憑證。六、定期發(fā)送、打印各類銀行回單、銀行流水對(duì)賬。九、配合會(huì)計(jì)人員做好每月的報(bào)稅和工資的發(fā)放工作。十、上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。出納崗位職責(zé)41貫徹執(zhí)行國家及公司制定的相關(guān)財(cái)務(wù)收支管理規(guī)定。2辦理公司的財(cái)務(wù)收支事項(xiàng)。3辦理工資、獎(jiǎng)金的發(fā)放及社會(huì)保險(xiǎn)金繳納工作。4妥善保管公司的`現(xiàn)金、銀行存款、票據(jù)、有價(jià)證券等現(xiàn)金資產(chǎn)。5編制現(xiàn)金、銀行存款收付款憑證。6根據(jù)收付款憑證登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳，做到日清月結(jié)。7每日核對(duì)庫存現(xiàn)金，定期與銀行核對(duì)銀行存款余額。8定期編制出納報(bào)告單，反映貨幣收支情況。9月末編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，把帳面余額調(diào)至銀行存款對(duì)帳單余額。10辦理員工各類工資卡的申辦。11完成財(cái)務(wù)部經(jīng)理交辦的其他工作出納崗位職責(zé)51、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，要做到收有記錄，支有簽字。2、根據(jù)記賬憑證報(bào)銷內(nèi)容收付現(xiàn)金。3、每日負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對(duì)現(xiàn)金日記賬，現(xiàn)金要日清月結(jié)，按照逐筆記錄現(xiàn)金日記賬，并按日核對(duì)庫存現(xiàn)金，做到記錄及時(shí)、準(zhǔn)確、無誤。4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒。支票的簽發(fā)要嚴(yán)格執(zhí)行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。對(duì)簽發(fā)的支票必須填寫用途、限額，除特殊情況須填寫收款人，應(yīng)定期監(jiān)督支票的`回收情況。5、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員。6，協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備每日，，月單據(jù)及報(bào)表。7，嚴(yán)格執(zhí)行公司會(huì)計(jì)制度、財(cái)務(wù)管理制度和其他內(nèi)部管理制度。出納崗位職責(zé)61、獨(dú)立處理日常賬務(wù)，并熟練處理稅務(wù)(所得稅、增值稅、營業(yè)稅)、賬務(wù)工作;2、按照會(huì)計(jì)制度，填制轉(zhuǎn)帳憑證，做好記帳、算帳、結(jié)帳、報(bào)帳工作。做到憑證合法、手續(xù)完備、帳目健全、數(shù)字準(zhǔn)確、定期對(duì)帳，并及時(shí)記帳，按時(shí)結(jié)帳，如期報(bào)帳，并定期編制成本分析報(bào)表;3、負(fù)責(zé)公司支票、發(fā)票，收據(jù)，財(cái)務(wù)章，私章，財(cái)務(wù)文件資料等保管工作;4、審核公司各項(xiàng)成本的支出，進(jìn)行成本核算、費(fèi)用管理、成本分析，并定期編制成本分析報(bào)表;5、負(fù)責(zé)公司銀行業(yè)務(wù)的結(jié)算，對(duì)公賬戶，銀行卡賬戶等往來款項(xiàng)的查詢，業(yè)務(wù)辦理。經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)簽發(fā)確認(rèn)后，辦理銀行相關(guān)業(yè)務(wù);6、工資表的編制發(fā)放，以及績效的核算;7、按照公司制度審核費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)，合理進(jìn)行費(fèi)用控制及預(yù)算;任職要求:1、大專及以上學(xué)歷，會(huì)計(jì)相關(guān)專業(yè)，2年以上出納、會(huì)計(jì)工作經(jīng)驗(yàn);2、熟悉操作財(cái)務(wù)軟件、ecel、word等辦公軟件;3、精通國家財(cái)稅法律規(guī)范、會(huì)計(jì)準(zhǔn)則以及相關(guān)的財(cái)務(wù)、稅務(wù)、審計(jì)法規(guī)、政策，了解國家財(cái)經(jīng)政策和會(huì)計(jì)、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù);4、能正確辦理日?，F(xiàn)金的收付業(yè)務(wù)。做到日清月結(jié)，款賬相符，工作細(xì)致，責(zé)任感強(qiáng)，良好的.溝通能力、團(tuán)隊(duì)精神。5、思維敏捷，接受能力強(qiáng)，能獨(dú)立思考，善于總結(jié)工作經(jīng)驗(yàn);6、為人正直、做事嚴(yán)謹(jǐn)、認(rèn)真仔細(xì)、積極主動(dòng)，具備較強(qiáng)的責(zé)任心、敬業(yè)精神和團(tuán)隊(duì)精神;持有會(huì)計(jì)資格證者優(yōu)先，一經(jīng)錄用，公司將提供專業(yè)的工作技能培訓(xùn)，提供廣闊的發(fā)展空間和完善的福利待遇。出納崗位職責(zé)71、負(fù)責(zé)公司辦公文具、生活用品等的采購、發(fā)放和管理工作。2、登記外出人員的報(bào)銷核對(duì)以及會(huì)議紀(jì)要。3、公司車輛日常登記和加油充值申請(qǐng)流程。4、每月考勤統(tǒng)計(jì)及與員工核對(duì)匯總財(cái)務(wù)核對(duì)工資。5、每日工作日?qǐng)?bào)上報(bào)情況登記。5、辦公室工作環(huán)境的巡查及整改。6、員工轉(zhuǎn)正購買社保等與財(cái)務(wù)核對(duì)工作的辦理。7、協(xié)助招聘工作，為公司引進(jìn)優(yōu)秀的'人才儲(chǔ)備。做好公司人事資料檔案的管理工作。8、協(xié)助總經(jīng)理及業(yè)務(wù)部門來客接待工作及水果糖果等采購。9、完成總經(jīng)理交代的其他事項(xiàng)。1.按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;2.每日按照規(guī)定進(jìn)行財(cái)付通充值、每日編制財(cái)付通日?qǐng)?bào)(含充值及提現(xiàn))，每月編制匯總統(tǒng)計(jì)表;3.根據(jù)記賬憑證報(bào)銷內(nèi)容收付現(xiàn)金;4.每日負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對(duì)現(xiàn)金日記賬;5.保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;6.負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員;7.負(fù)責(zé)銀行網(wǎng)銀對(duì)賬，及時(shí)拉取銀行對(duì)賬單并妥善保管;8.完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。出納崗位職責(zé)91、負(fù)責(zé)各項(xiàng)銀行往來業(yè)務(wù)及現(xiàn)金的日常管理，資金收付、報(bào)銷、對(duì)賬等具體工作；2、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金銀行日記賬，盤清庫存現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金安全；3、負(fù)責(zé)完成業(yè)務(wù)系統(tǒng)出納操作權(quán)限操作及業(yè)務(wù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)匯總；4、發(fā)票的開據(jù)及發(fā)票相應(yīng)信息數(shù)據(jù)整理；5、負(fù)責(zé)各類票據(jù)的`保管、簽發(fā)支付工作，管理銀行賬戶，及時(shí)與銀行對(duì)賬；6、財(cái)務(wù)檔案的制作、裝訂、保管。出納崗位職責(zé)101、協(xié)助總裁制定公司發(fā)展戰(zhàn)略。2、負(fù)責(zé)公司資金運(yùn)作管理、日常財(cái)務(wù)管理與分析、資本運(yùn)作、籌資方略、對(duì)外合作談判等。3、負(fù)責(zé)項(xiàng)目成本核算與控制。4、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)管理及內(nèi)部控制，根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的計(jì)劃完成年度財(cái)務(wù)預(yù)算，并跟蹤其執(zhí)行情況。5、按時(shí)向總裁提供財(cái)務(wù)報(bào)告和必要的財(cái)務(wù)分析，并確保這些報(bào)告可靠、準(zhǔn)確。6、制定、維護(hù)、改進(jìn)公司財(cái)務(wù)管理程序和政策，以滿足控制風(fēng)險(xiǎn)的要求，如：改進(jìn)應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款、成本費(fèi)用、現(xiàn)金、銀行存款的業(yè)務(wù)程序等。7、組織制定財(cái)務(wù)方面的管理制度及有關(guān)規(guī)定，并監(jiān)督執(zhí)行，制定年度、季度財(cái)務(wù)計(jì)劃。8、監(jiān)控可能會(huì)對(duì)公司造成經(jīng)濟(jì)損失的重大經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，并及時(shí)向總裁報(bào)告。9、監(jiān)控公司重大投資項(xiàng)目，以確保未經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目不實(shí)施，批準(zhǔn)的項(xiàng)目在預(yù)算范圍內(nèi)進(jìn)行并在控制之中。11、負(fù)責(zé)編制及組織實(shí)施財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告、月/季/年度財(cái)務(wù)報(bào)告。12、負(fù)責(zé)公司全面的獎(jiǎng)金調(diào)配，成本核算、會(huì)計(jì)核算和分析工作。13、負(fù)責(zé)資金、資產(chǎn)的管理工作。14、管理與銀行、稅務(wù)、工商及其他機(jī)構(gòu)的'關(guān)系，并及時(shí)辦理公司與其之間的業(yè)務(wù)往來。15、完成上級(jí)交給的其他日常事務(wù)性工作。出納崗位職責(zé)111.負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金及銀行存款收、付、存、取業(yè)務(wù)。2.每天按時(shí)登記日記賬，并將付款憑證整理后交會(huì)計(jì)記賬，并在NC系統(tǒng)進(jìn)行簽字后，每日核對(duì)，做到賬賬相符。3.按時(shí)獲取銀行業(yè)務(wù)回單及銀行對(duì)賬單，對(duì)未達(dá)款項(xiàng)進(jìn)行跟蹤和處理，保證賬實(shí)相符。4.負(fù)責(zé)付款業(yè)務(wù)審批流程完整性復(fù)核。5.負(fù)責(zé)銀行的開戶、銷戶，并根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)要求開展資金調(diào)度工作。6.負(fù)責(zé)營銷收款工作交接，核對(duì)交接資料后交銷售會(huì)計(jì)進(jìn)行核對(duì)。7.負(fù)責(zé)銀行票據(jù)及相關(guān)資料的保管工作。8.負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)單位銀行保函的`保管工作。出納崗位職責(zé)121.負(fù)責(zé)現(xiàn)金和銀行項(xiàng)目的收付款業(yè)務(wù)、銀行預(yù)留印鑒的保管、現(xiàn)金盤點(diǎn)、票據(jù)管理以及商業(yè)匯票的結(jié)算托收;2.負(fù)責(zé)制定完善資金管理規(guī)章制度，負(fù)責(zé)管理資金賬戶、資金歸集、存量資金以及資金預(yù)算，并組織開展進(jìn)行資金運(yùn)作及融資工作;3.統(tǒng)籌管理銀行賬戶開設(shè)、銀行賬戶變更以及銀行賬戶撤銷;4.總體監(jiān)督資金的異常變動(dòng)情況，并按時(shí)上報(bào)銀行賬戶年度檢查報(bào)告;5.對(duì)銀行賬戶年度檢查報(bào)告進(jìn)行審核;6.總體監(jiān)督票據(jù)的`使用情況以及資金備付狀況;7.安排進(jìn)行月度/旬度的資金預(yù)算，提高促進(jìn)賬戶管理、資金管理、資金預(yù)算以及資金運(yùn)作和融資工作，完善工作流程及管理辦法，配合推進(jìn)信息化工作;8.負(fù)責(zé)銀行賬戶開設(shè)、銀行賬戶變更、銀行賬戶撤銷以及銀行預(yù)留印鑒的變更;9.負(fù)責(zé)辦理加入及退出資金歸集相關(guān)手續(xù)，監(jiān)管本單位資金歸集情況;10.負(fù)責(zé)票據(jù)的買入、登記、保管、領(lǐng)用等相關(guān)工作;11.負(fù)責(zé)部門安全管理工作;出納崗位職責(zé)131、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費(fèi)用報(bào)銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。2、負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算，包括銀行結(jié)算單據(jù)的.填發(fā)、取得、核對(duì)。3、保管現(xiàn)金、存單及其他各類有價(jià)證券，并定期盤點(diǎn)核對(duì)，如發(fā)現(xiàn)漲短，及時(shí)上報(bào)處理。4、嚴(yán)格控制現(xiàn)金庫存限額，以保證公司三日內(nèi)正常經(jīng)營需要為限。5、不得挪用現(xiàn)金或以“白條”抵庫，不得簽發(fā)“空頭”支票。6、負(fù)責(zé)各項(xiàng)收付款業(yè)務(wù)及工資發(fā)放，做到及時(shí)準(zhǔn)確，不得無故延誤。7、登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié)。8、根據(jù)帳務(wù)處理需要，及時(shí)將在手單據(jù)整理移交會(huì)計(jì)主管編制記賬憑證。9、每日9：00前編制前日《資金日?qǐng)?bào)表》，及時(shí)報(bào)告公司資金使用和結(jié)存情況。10、月末與銀行核對(duì)存款余額，不符時(shí)編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。11、按時(shí)清理帳目，督促因公借款人員及時(shí)報(bào)帳，杜絕個(gè)人長期欠款。12、負(fù)責(zé)在手稅務(wù)發(fā)票、收據(jù)、支票等票據(jù)的保管和安全。13、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。出納崗位職責(zé)141、辦理現(xiàn)金支出，審核審批有據(jù)。2、辦理銀行結(jié)算，負(fù)責(zé)支票、匯票、收據(jù)管理。3、認(rèn)真登記現(xiàn)金和銀行存款流水賬，保證日清月結(jié)。4、每日盤存現(xiàn)金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符。5、公司外匯收付