出納工作規(guī)范與團(tuán)隊(duì)協(xié)作

出納工作規(guī)范與團(tuán)隊(duì)協(xié)作合同編號：__________合同各方信息：甲方：（全稱）地址：聯(lián)系方式：乙方：（全稱）地址：聯(lián)系方式：第一條出納工作規(guī)范1.1乙方應(yīng)嚴(yán)格按照國家相關(guān)法律法規(guī)、企業(yè)內(nèi)部管理制度和甲方要求，履行出納職責(zé)，確保資金安全、準(zhǔn)確、及時(shí)。1.2乙方應(yīng)妥善保管現(xiàn)金、支票、匯票等支付工具，確保數(shù)量準(zhǔn)確，不得挪用、侵占、損毀。1.3乙方應(yīng)按照甲方制定的財(cái)務(wù)管理制度，進(jìn)行日常現(xiàn)金收支、銀行存款收支、轉(zhuǎn)賬等出納工作，確保各項(xiàng)業(yè)務(wù)的順利進(jìn)行。1.4乙方應(yīng)每日對現(xiàn)金、銀行存款進(jìn)行盤點(diǎn)，編制現(xiàn)金盤點(diǎn)表、銀行存款余額調(diào)節(jié)表，確保賬實(shí)相符。1.5乙方應(yīng)定期向甲方提交財(cái)務(wù)報(bào)表，包括但不限于現(xiàn)金流量表、銀行存款余額表、資金負(fù)債表等，反映乙方出納工作情況。1.6乙方應(yīng)嚴(yán)格按照甲方要求，配合甲方完成審計(jì)、稅務(wù)等政府部門的相關(guān)工作。第二條團(tuán)隊(duì)協(xié)作2.1乙方應(yīng)積極參與甲方財(cái)務(wù)部門的團(tuán)隊(duì)協(xié)作，共同完成財(cái)務(wù)管理工作。2.2乙方應(yīng)在甲方財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)下，與其他財(cái)務(wù)人員保持良好溝通，共同處理財(cái)務(wù)問題。2.3乙方應(yīng)主動(dòng)與其他部門溝通，了解業(yè)務(wù)需求，提供及時(shí)、準(zhǔn)確的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)支持。第三條保密條款3.1乙方應(yīng)對在履行本合同過程中獲得的甲方商業(yè)秘密、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等保密信息予以保密，不得向任何第三方泄露。3.2乙方應(yīng)在本合同終止后繼續(xù)履行保密義務(wù)，直至甲方書面同意解除保密義務(wù)。第四條合同期限及終止4.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為____年。4.2甲方應(yīng)在合同到期前____個(gè)工作日，與乙方協(xié)商續(xù)約事宜。4.3如雙方未能在合同到期前達(dá)成續(xù)約協(xié)議，本合同自動(dòng)終止。4.4甲乙雙方同意，提前終止本合同的，應(yīng)書面通知對方。第五條違約責(zé)任5.1任何一方違反本合同的約定，導(dǎo)致合同無法履行或者造成對方損失的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向?qū)Ψ街Ц哆`約金，并賠償損失。5.2乙方違反保密義務(wù)的，甲方有權(quán)要求乙方支付違約金，并有權(quán)要求乙方承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。第六條爭議解決6.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。第七條其他約定7.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。7.2本合同未盡事宜，可由雙方另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：簽訂日期：__________一、附件列表：1.出納工作規(guī)范與團(tuán)隊(duì)協(xié)作合同2.現(xiàn)金盤點(diǎn)表3.銀行存款余額調(diào)節(jié)表4.財(cái)務(wù)報(bào)表5.保密協(xié)議6.培訓(xùn)、座談活動(dòng)記錄二、違約行為及認(rèn)定：1.乙方未按國家法律法規(guī)、企業(yè)內(nèi)部管理制度和甲方要求履行出納職責(zé)，導(dǎo)致資金安全、準(zhǔn)確、及時(shí)出現(xiàn)問題。2.乙方未妥善保管現(xiàn)金、支票、匯票等支付工具，出現(xiàn)數(shù)量不準(zhǔn)確、挪用、侵占、損毀等情況。3.乙方未按照甲方制定的財(cái)務(wù)管理制度進(jìn)行日?，F(xiàn)金收支、銀行存款收支、轉(zhuǎn)賬等出納工作。4.乙方未每日對現(xiàn)金、銀行存款進(jìn)行盤點(diǎn)，編制現(xiàn)金盤點(diǎn)表、銀行存款余額調(diào)節(jié)表，導(dǎo)致賬實(shí)不符。5.乙方未定期向甲方提交財(cái)務(wù)報(bào)表，反映乙方出納工作情況。6.乙方未嚴(yán)格按照甲方要求，配合甲方完成審計(jì)、稅務(wù)等政府部門的相關(guān)工作。7.乙方未積極參與甲方財(cái)務(wù)部門的團(tuán)隊(duì)協(xié)作，與其他財(cái)務(wù)人員溝通不暢，處理財(cái)務(wù)問題不及時(shí)。8.乙方未主動(dòng)與其他部門溝通，了解業(yè)務(wù)需求，提供及時(shí)、準(zhǔn)確的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)支持。9.乙方未積極參加甲方組織的各類培訓(xùn)、座談等活動(dòng)，提高自身業(yè)務(wù)水平。10.乙方未按照本合同約定的保密義務(wù)保密，向第三方泄露甲方商業(yè)秘密、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等保密信息。三、法律名詞及解釋：1.出納：指負(fù)責(zé)企業(yè)現(xiàn)金、銀行存款等資金收支、管理工作的財(cái)務(wù)人員。2.團(tuán)隊(duì)協(xié)作：指在組織內(nèi)部，各部門之間、各層級之間，為了共同的目標(biāo)而進(jìn)行的協(xié)同工作。4.違約金：指違約方按照合同約定向守約方支付的賠償金。5.保密義務(wù)：指合同一方在合同履行期間和合同終止后，對獲取的對方商業(yè)秘密、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等保密信息予以保密的義務(wù)。6.商業(yè)秘密：指不為公眾所知悉、能為權(quán)利人帶來經(jīng)濟(jì)利益、具有實(shí)用性并經(jīng)權(quán)利人采取保密措施的技術(shù)信息和經(jīng)營信息。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.問題：乙方出納工作不規(guī)范，導(dǎo)致資金安全、準(zhǔn)確、及時(shí)出現(xiàn)問題。解決辦法：加強(qiáng)對乙方的培訓(xùn)，明確乙方的工作職責(zé)和規(guī)范，定期對乙方工作進(jìn)行檢查和評估。2.問題：乙方未妥善保管現(xiàn)金、支票、匯票等支付工具。解決辦法：明確乙方保管支付工具的具體要求，加強(qiáng)對乙方的監(jiān)督和管理。3.問題：乙方未按照甲方制定的財(cái)務(wù)管理制度進(jìn)行出納工作。解決辦法：對乙方進(jìn)行財(cái)務(wù)管理制度培訓(xùn)，確保乙方了解并遵守制度要求。4.問題：乙方未每日對現(xiàn)金、銀行存款進(jìn)行盤點(diǎn)，導(dǎo)致賬實(shí)不符。解決辦法：建立嚴(yán)格的盤點(diǎn)制度，要求乙方每日進(jìn)行盤點(diǎn)，并上報(bào)盤點(diǎn)結(jié)果。5.問題：乙方未定期向甲方提交財(cái)務(wù)報(bào)表。解決辦法：明確乙方提交財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)間和格式要求，加強(qiáng)對乙方的監(jiān)督和考核。6.問題：乙方未積極配合甲方完成審計(jì)、稅務(wù)等政府部門的相關(guān)工作。解決辦法：加強(qiáng)對乙方的培訓(xùn)，明確其配合甲方完成審計(jì)、稅務(wù)等工作的責(zé)任和要求。7.問題：乙方在團(tuán)隊(duì)協(xié)作中與其他財(cái)務(wù)人員溝通不暢，處理財(cái)務(wù)問題不及時(shí)。解決辦法：建立有效的溝通機(jī)制，定期召開財(cái)務(wù)會(huì)議，協(xié)調(diào)解決財(cái)務(wù)問題。8.問題：乙方未主動(dòng)與其他部門溝通，了解業(yè)務(wù)需求，提供及時(shí)、準(zhǔn)確的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)支持。解決辦法：鼓勵(lì)乙方主動(dòng)了解業(yè)務(wù)部門需求，建立跨部門溝通機(jī)制，提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)支持。9.問題：乙方未積極參加甲方組織的各類培訓(xùn)、座談等活動(dòng)，提高自身業(yè)務(wù)水平。解決辦法：定期組織各類培訓(xùn)、座談等活動(dòng)，鼓勵(lì)乙方參加，并提供相應(yīng)的支持和保障。10.問題：乙方未按照本合同約定的保密義務(wù)保密，向第三方泄露甲方商業(yè)秘密、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等保密信息。解決辦法：加強(qiáng)對乙方的保密教育，明確保密義