《出納業(yè)務(wù)操作》 課后實(shí)訓(xùn)任務(wù)單 4.3銀行本票結(jié)算業(yè)務(wù)處理

項(xiàng)目四銀行結(jié)算業(yè)務(wù)處理實(shí)操4.3銀行本票業(yè)務(wù)處理能力訓(xùn)練工作任務(wù)一銀行本票付款業(yè)務(wù)處理能力訓(xùn)練企業(yè)基本信息企業(yè)名稱：湖南施邑服飾有限公司地址：湖南省湘潭市年岳塘區(qū)建設(shè)南路83號(hào)法人代表：孫豐注冊(cè)資金：1000萬元企業(yè)基本信息企業(yè)名稱：湖南施邑服飾有限公司地址：湖南省湘潭市年岳塘區(qū)建設(shè)南路83號(hào)法人代表：孫豐注冊(cè)資金：1000萬元企業(yè)類型：有限責(zé)任公司（增值稅一般納稅人）聯(lián)系電話：0731－53559806經(jīng)營范圍：服裝設(shè)計(jì)、制造、加工和銷售開戶許可證號(hào)：J1920002491601企業(yè)統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：9143016014598A1489開戶銀行（基本戶）：中國工商銀行湖南省湘潭市建設(shè)南路支行，2902850014587401563，行號(hào)：230648開戶銀行（一般結(jié)算戶）：中國建設(shè)銀行湖南省湘潭市建設(shè)南路支行，33013928509420011，行號(hào)：211322）會(huì)計(jì)部門人員安排：出納——李雅會(huì)計(jì)——趙桂燃、李亦芳會(huì)計(jì)主管：劉利明會(huì)計(jì)主管——張宏貨幣資金賬戶期初余額：貨幣資金賬戶期初余額：庫存現(xiàn)金：￥9.508.00元；銀行存款：基本戶：￥4,706,227.17元；一般結(jié)算戶：￥552,791.00元；支付寶賬戶：￥34,572.45實(shí)訓(xùn)任務(wù)2023年4月12日，湖南施邑服飾有限公司出納員向工行申請(qǐng)銀行本票一張用于支付資料復(fù)印費(fèi)用，湘潭市詩香廣告服務(wù)公司開戶行是中國建設(shè)銀行湘潭分行電城支行，賬號(hào)：384398673813430090要求：完成銀行本票申請(qǐng)業(yè)務(wù)，填寫申請(qǐng)單及記賬憑證，登記日記賬。湘潭市勞務(wù)(服務(wù))收入發(fā)票湘潭門市№0001489客戶:湖南施邑服飾有限公司2023年04月12日項(xiàng)目規(guī)格單位數(shù)量金額第二聯(lián)第二聯(lián)：發(fā)票聯(lián)萬千佰十元角分資料復(fù)印費(fèi)A4張6000180000資料打印費(fèi)用A4張5000243035523267245654303552326724560000彩色打印費(fèi)用A3張1000200000金額(大寫):人民幣陸仟叁佰元整￥630000收款單位蓋章（未蓋章無效）開票人：陳真收款人：李紅中國工商銀行業(yè)務(wù)委托書委托日期：年月日湘A00637721銀行打印第第一聯(lián)：記賬聯(lián)客戶打印業(yè)務(wù)類型□電匯□信匯□匯票申請(qǐng)書□本票申請(qǐng)書□其他匯款方式□普通□加急委托人全稱收款人全稱賬號(hào)或地址賬號(hào)或地址開戶行名稱開戶行名稱開戶省市開戶省市金額（大寫）人民幣億千百十萬千百十元角分支付密碼上列款項(xiàng)及相關(guān)費(fèi)用請(qǐng)從我賬戶支付委托人簽章：加急匯款簽字用途附加信息及用途：事后監(jiān)督：會(huì)計(jì)主管：復(fù)核：記賬：中國工商銀行業(yè)務(wù)委托書委托日期：年月日湘A00637721銀行打印第第二聯(lián)：發(fā)報(bào)或出票依據(jù)客戶打印業(yè)務(wù)類型□電匯□信匯□匯票申請(qǐng)書□本票申請(qǐng)書□其他匯款方式□普通□加急委托人全稱收款人全稱賬號(hào)或地址賬號(hào)或地址開戶行名稱開戶行名稱開戶省市開戶省市金額（大寫）人民幣億千百十萬千百十元角分支付密碼轉(zhuǎn)賬日期：年月日加急匯款簽字用途附加信息及用途：事后監(jiān)督：會(huì)計(jì)主管：復(fù)核：記賬：中國工商銀行業(yè)務(wù)委托書委托日期：年月日湘A00637721銀行打印客戶打印業(yè)務(wù)類型□電匯□信匯□匯票申請(qǐng)書□本票申請(qǐng)書□其他匯款方式□普通第三聯(lián)第三聯(lián)：回單聯(lián)委托人全稱收款人全稱賬號(hào)或地址賬號(hào)或地址開戶行名稱開戶行名稱開戶省市開戶省市金額（大寫）人民幣億千百十萬千百十元角分支付密碼付出行簽章加急匯款簽字用途附加信息及用途：事后監(jiān)督：會(huì)計(jì)主管：復(fù)核：記賬：貳零貳叁貳零貳叁工商銀行收費(fèi)憑證2023年04月12日第一聯(lián)客戶回單戶名湖南施邑服飾有限公司賬號(hào)43018564738282762收費(fèi)項(xiàng)目起止號(hào)碼數(shù)量單價(jià)工本費(fèi)手續(xù)費(fèi)郵電費(fèi)銀行本票5.0020.00轉(zhuǎn)訖金額小計(jì)轉(zhuǎn)訖5.0020.00金額合計(jì)（大寫）貳拾伍元整十萬千百十元角分￥2500制票：王萬復(fù)核：李額工作任務(wù)二銀行本票收款業(yè)務(wù)處理能力訓(xùn)練實(shí)訓(xùn)任務(wù)2023年4月12日，湖南施邑服飾有限公司收到湘潭市雙峰服裝有限公司銀行本票一張，用于支付前欠貨款，該公司賬號(hào)1132090142820345862，開戶行建設(shè)銀行大寶南路支行。要求：1）辦理銀行本票進(jìn)賬手續(xù)、填制相應(yīng)的原始憑證與記賬憑證，并登記日記賬。貳零貳叁貳零貳叁中國工商銀行進(jìn)賬單（回