基金托管業(yè)務(wù)協(xié)議

基金托管業(yè)務(wù)協(xié)議《篇一》合同編號(hào)：_______本協(xié)議由以下雙方簽訂：甲方：（基金管理公司名稱）地址：____________________代表人：__________________乙方：（銀行名稱）地址：____________________代表人：__________________鑒于甲方是一家專業(yè)從事基金管理業(yè)務(wù)的公司，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，需要選擇一家銀行作為基金托管人，對基金的資產(chǎn)進(jìn)行托管；乙方是一家合法成立的銀行，具有基金托管資格，愿意擔(dān)任甲方的基金托管人；雙方為了明確雙方的權(quán)利義務(wù)，經(jīng)友好協(xié)商，特訂立本協(xié)議。第一條協(xié)議標(biāo)的本協(xié)議標(biāo)的為甲方管理的基金資產(chǎn)，包括但不限于股票、債券、貨幣市場工具、其他金融資產(chǎn)等。第二條托管范圍乙方作為托管人，應(yīng)當(dāng)依照相關(guān)法律法規(guī)和本協(xié)議的約定，對甲方的基金資產(chǎn)進(jìn)行托管，包括但不限于：保管基金資產(chǎn)；辦理基金資產(chǎn)的清算、交割事宜；監(jiān)督甲方的投資運(yùn)作；辦理基金資產(chǎn)的估值、核算和報(bào)告；按照甲方的指令，辦理基金資產(chǎn)的支付、劃轉(zhuǎn)等事宜；法律法規(guī)及雙方約定的其他托管業(yè)務(wù)。第三條托管費(fèi)用甲方向乙方支付的托管費(fèi)用按照基金資產(chǎn)凈值的一定比例提取，具體費(fèi)率雙方協(xié)商確定。費(fèi)用支付方式、時(shí)間等事項(xiàng)由雙方在補(bǔ)充協(xié)議中約定。第四條雙方的權(quán)利義務(wù)甲方權(quán)利義務(wù)：甲方應(yīng)確保基金資產(chǎn)的合法性，不得將非法資產(chǎn)注入基金；甲方應(yīng)按照法律法規(guī)和本協(xié)議的約定，向乙方基金投資所需的有關(guān)資料；甲方應(yīng)按照乙方的要求，及時(shí)辦理基金資產(chǎn)的清算、交割等事宜；甲方應(yīng)按照約定支付托管費(fèi)用；甲方應(yīng)依法履行其他相關(guān)義務(wù)。乙方權(quán)利義務(wù)：乙方應(yīng)妥善保管基金資產(chǎn)，確保基金資產(chǎn)的安全；乙方應(yīng)按照法律法規(guī)和本協(xié)議的約定，辦理基金資產(chǎn)的清算、交割等事宜；乙方應(yīng)監(jiān)督甲方的投資運(yùn)作，確保甲方的投資運(yùn)作符合法律法規(guī)和基金合同的約定；乙方應(yīng)準(zhǔn)確、及時(shí)地辦理基金資產(chǎn)的估值、核算和報(bào)告；乙方應(yīng)按照甲方的指令，辦理基金資產(chǎn)的支付、劃轉(zhuǎn)等事宜；乙方應(yīng)依法履行其他相關(guān)義務(wù)。第五條違約行為及認(rèn)定雙方違反本協(xié)議的約定，導(dǎo)致對方損失的，應(yīng)依法承擔(dān)賠償責(zé)任。具體的違約行為及認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)由雙方在補(bǔ)充協(xié)議中約定。第六條法律名詞及解釋基金：指甲方管理的，由多個(gè)投資者出資組成的，以投資為目的，通過投資管理人進(jìn)行投資運(yùn)作的集合投資工具。托管人：指根據(jù)法律法規(guī)和本協(xié)議的約定，負(fù)責(zé)保管基金資產(chǎn)、辦理基金資產(chǎn)的清算、交割等事宜的銀行。甲方：指簽署本協(xié)議的基金管理公司。乙方：指簽署本協(xié)議的銀行。法律法規(guī)：指中華人民共和國的法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件等。第七條爭議解決本協(xié)議履行過程中發(fā)生的爭議，雙方應(yīng)首先協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效。本協(xié)議未盡事宜，雙方可簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。甲方（蓋章）：______________乙方（蓋章）：______________甲方代表（簽字）：______________乙方代表（簽字）：______________簽訂日期：________________（注：以上內(nèi)容僅為合同模板，實(shí)際簽訂合請根據(jù)具體情況進(jìn)行調(diào)整，并征求法律意見。）《篇二》合同編號(hào)：_______本協(xié)議由以下三方簽訂：甲方：（基金管理公司名稱）地址：____________________代表人：__________________乙方：（銀行名稱）地址：____________________代表人：__________________丙方：（第三方服務(wù)機(jī)構(gòu)名稱）地址：____________________代表人：__________________鑒于甲方是一家專業(yè)從事基金管理業(yè)務(wù)的公司，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，需要選擇一家銀行作為基金托管人，對基金的資產(chǎn)進(jìn)行托管；乙方是一家合法成立的銀行，具有基金托管資格，愿意擔(dān)任甲方的基金托管人；丙方是一家專業(yè)從事第三方服務(wù)機(jī)構(gòu)，愿意為甲乙雙方相關(guān)服務(wù)；為了明確甲乙丙三方的權(quán)利義務(wù)，經(jīng)友好協(xié)商，特訂立本協(xié)議。第一條協(xié)議標(biāo)的本協(xié)議標(biāo)的為甲方管理的基金資產(chǎn)，包括但不限于股票、債券、貨幣市場工具、其他金融資產(chǎn)等。第二條托管范圍及職責(zé)乙方作為托管人，應(yīng)依照相關(guān)法律法規(guī)和本協(xié)議的約定，對甲方的基金資產(chǎn)進(jìn)行托管，包括但不限于：保管基金資產(chǎn)；辦理基金資產(chǎn)的清算、交割事宜；監(jiān)督甲方的投資運(yùn)作；辦理基金資產(chǎn)的估值、核算和報(bào)告；按照甲方的指令，辦理基金資產(chǎn)的支付、劃轉(zhuǎn)等事宜；法律法規(guī)及雙方約定的其他托管業(yè)務(wù)。丙方作為第三方服務(wù)機(jī)構(gòu)，應(yīng)依照相關(guān)法律法規(guī)和本協(xié)議的約定，為甲乙雙方相關(guān)服務(wù)，包括但不限于：技術(shù)支持，確保基金托管業(yè)務(wù)的順利進(jìn)行；數(shù)據(jù)分析，協(xié)助甲方進(jìn)行投資決策；法律法規(guī)咨詢，協(xié)助甲方遵守相關(guān)法律法規(guī)；其他雙方約定的服務(wù)。第三條托管費(fèi)用甲方向乙方支付的托管費(fèi)用按照基金資產(chǎn)凈值的一定比例提取，具體費(fèi)率雙方協(xié)商確定。費(fèi)用支付方式、時(shí)間等事項(xiàng)由雙方在補(bǔ)充協(xié)議中約定。第四條甲方權(quán)利及利益保障甲方有權(quán)要求乙方履行托管職責(zé)，確?；鹳Y產(chǎn)的安全；甲方有權(quán)要求丙方相關(guān)服務(wù)，保障基金托管業(yè)務(wù)的順利進(jìn)行；甲方有權(quán)根據(jù)基金合同的約定，要求乙方和丙方基金資產(chǎn)的相關(guān)報(bào)告和信息；甲方有權(quán)在合同約定的范圍內(nèi)，對乙方的托管行為進(jìn)行監(jiān)督和檢查；甲方有權(quán)在合同約定的范圍內(nèi)，對丙方的服務(wù)進(jìn)行評(píng)價(jià)和監(jiān)督；甲方在發(fā)生緊急情況時(shí)，有權(quán)要求乙方和丙方采取必要的措施，確?；鹳Y產(chǎn)的安全。第五條乙方及丙方的違約及限制條款乙方違反本協(xié)議的約定，導(dǎo)致甲方損失的，乙方應(yīng)依法承擔(dān)賠償責(zé)任；丙方違反本協(xié)議的約定，導(dǎo)致甲方損失的，丙方應(yīng)依法承擔(dān)賠償責(zé)任；乙方和丙方如有違約行為，甲方有權(quán)要求其改正，并可以要求支付違約金；乙方和丙方的違約行為，甲方有權(quán)在合同約定的范圍內(nèi)，采取必要的措施，保障甲方的權(quán)益。第六條爭議解決本協(xié)議履行過程中發(fā)生的爭議，雙方應(yīng)首先協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。本協(xié)議一式三份，甲乙丙三方各執(zhí)一份。本協(xié)議自三方簽字蓋章之日起生效。本協(xié)議未盡事宜，三方可簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。甲方（蓋章）：______________乙方（蓋章）：______________丙方（蓋章）：______________甲方代表（簽字）：______________乙方代表（簽字）：______________丙方代表（簽字）：______________簽訂日期：________________（注：以上內(nèi)容僅為合同模板，實(shí)際簽訂合請根據(jù)具體情況進(jìn)行調(diào)整，并征求法律意見。）第三方介入的意義和目的以及甲方為主導(dǎo)的目的和意義：第三方機(jī)構(gòu)的介入旨在為甲方和乙方專業(yè)化的服務(wù)，提高基金托管業(yè)務(wù)的效率和安全性。通過明確丙方的職責(zé)和權(quán)利，可以確保甲方和乙方的利益得到更好的保障。甲方作為主導(dǎo)方，可以在協(xié)議中增加更多的權(quán)利條款和利益保障措施，確保甲方的權(quán)益得到充分維護(hù)。通過增加乙方的違約及限制條款，可以對乙方形成一定的制約，防止乙方《篇三》合同編號(hào)：_______本協(xié)議由以下三方簽訂：甲方：（基金管理公司名稱）地址：____________________代表人：__________________乙方：（銀行名稱）地址：____________________代表人：__________________丙方：（第三方服務(wù)機(jī)構(gòu)名稱）地址：____________________代表人：__________________鑒于甲方是一家專業(yè)從事基金管理業(yè)務(wù)的公司，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，需要選擇一家銀行作為基金托管人，對基金的資產(chǎn)進(jìn)行托管；乙方是一家合法成立的銀行，具有基金托管資格，愿意擔(dān)任甲方的基金托管人；丙方是一家專業(yè)從事第三方服務(wù)機(jī)構(gòu)，愿意為甲乙雙方相關(guān)服務(wù)；為了明確甲乙丙三方的權(quán)利義務(wù)，經(jīng)友好協(xié)商，特訂立本協(xié)議。第一條協(xié)議標(biāo)的本協(xié)議標(biāo)的為甲方管理的基金資產(chǎn)，包括但不限于股票、債券、貨幣市場工具、其他金融資產(chǎn)等。第二條托管范圍及職責(zé)乙方作為托管人，應(yīng)依照相關(guān)法律法規(guī)和本協(xié)議的約定，對甲方的基金資產(chǎn)進(jìn)行托管，包括但不限于：保管基金資產(chǎn)；辦理基金資產(chǎn)的清算、交割事宜；監(jiān)督甲方的投資運(yùn)作；辦理基金資產(chǎn)的估值、核算和報(bào)告；按照甲方的指令，辦理基金資產(chǎn)的支付、劃轉(zhuǎn)等事宜；法律法規(guī)及雙方約定的其他托管業(yè)務(wù)。丙方作為第三方服務(wù)機(jī)構(gòu)，應(yīng)依照相關(guān)法律法規(guī)和本協(xié)議的約定，為甲乙雙方相關(guān)服務(wù)，包括但不限于：技術(shù)支持，確?；鹜泄軜I(yè)務(wù)的順利進(jìn)行；數(shù)據(jù)分析，協(xié)助乙方進(jìn)行投資決策；法律法規(guī)咨詢，協(xié)助乙方遵守相關(guān)法律法規(guī)；其他雙方約定的服務(wù)。第三條托管費(fèi)用甲方向乙方支付的托管費(fèi)用按照基金資產(chǎn)凈值的一定比例提取，具體費(fèi)率雙方協(xié)商確定。費(fèi)用支付方式、時(shí)間等事項(xiàng)由雙方在補(bǔ)充協(xié)議中約定。第四條乙方權(quán)利及利益保障乙方有權(quán)要求甲方履行基金管理職責(zé)，確?；鹳Y產(chǎn)的安全；乙方有權(quán)要求丙方相關(guān)服務(wù)，保障基金托管業(yè)務(wù)的順利進(jìn)行；乙方有權(quán)根據(jù)基金合同的約定，要求甲方基金資產(chǎn)的相關(guān)報(bào)告和信息；乙方有權(quán)在合同約定的范圍內(nèi)，對甲方的投資行為進(jìn)行監(jiān)督和檢查；乙方有權(quán)在合同約定的范圍內(nèi)，對丙方的服務(wù)進(jìn)行評(píng)價(jià)和監(jiān)督；乙方在發(fā)生緊急情況時(shí)，有權(quán)要求甲方和丙方采取必要的措施，確?；鹳Y產(chǎn)的安全。第五條甲方及丙方的違約及限制條款甲方違反本協(xié)議的約定，導(dǎo)致乙方損失的，甲方應(yīng)依法承擔(dān)賠償責(zé)任；丙方違反本協(xié)議的約定，導(dǎo)致乙方損失的，丙方應(yīng)依法承擔(dān)賠償責(zé)任；甲方和丙方如有違約行為，乙方有權(quán)要求其改正，并可以要求支付違約金；甲方和丙方的違約行為，乙方有權(quán)在合同約定的范圍內(nèi)，采取必要的措施，保障乙方的權(quán)益。第六條爭議解決本協(xié)議履行過程中發(fā)生的爭議，雙方應(yīng)首先協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。本協(xié)議一式三份，甲乙丙三方各執(zhí)一份。本協(xié)議自三方簽字蓋章之日起生效。本協(xié)議未盡事宜，三方可簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。甲方（蓋章）：______________乙方（蓋章）：______________丙方（蓋章）：______________甲方代表（簽字）：______________乙方代表（簽字）：______________丙方代表（簽字）：______________簽訂日期：____