工程項目部綜合管理規(guī)范

工程項目部綜合管理規(guī)范為明確項目部工作職責(zé)，加強項目部工作管理，特制定此工作管理規(guī)范。管理規(guī)范分為兩大部分，第一部分為工作職責(zé)，第二部分為管理制度，行政管理協(xié)作公司管理制度，本管理規(guī)范與公司管理制度不符時以公司制度為準。第一章項目部工作職責(zé)項目部組成項目部設(shè)經(jīng)理一名，由項目部經(jīng)理根據(jù)現(xiàn)場情況設(shè)立工作崗位，明確具體職責(zé)。為培養(yǎng)基層管理干部一專多能，組織機構(gòu)簡約精干，項目部經(jīng)理可安排一人兼多職，但經(jīng)理項目部不得兼任財務(wù)管理員，特殊情況經(jīng)總經(jīng)理批準。項目部人員分工情況及責(zé)任人須報公司備案。項目部工作內(nèi)容組織完成工程項目開工審批手續(xù)，協(xié)調(diào)施工過程中的外部關(guān)系。組織實施本項目部的業(yè)務(wù)拓展，協(xié)助公司簽訂施工合同或者工程任務(wù)單。按照合同規(guī)定對建設(shè)項目進行從開工至竣工的全過程管理，保質(zhì)保量完成合同目標。整理施工項目文字資料，短期內(nèi)不使用的竣工資料及結(jié)算完畢的有關(guān)資料及時交公司存檔。制定并實施項目部現(xiàn)場管理制度。制定并實施項目部對施工隊人員的日?？记谥贫?。按照合同約定對施工隊進行日常管理，制定現(xiàn)場工作人員在工作時間以外的活動管理辦法。施工項目結(jié)束后寫出書面總結(jié)，報公司備案。規(guī)范使用施工設(shè)備，做好設(shè)備的維護和保養(yǎng)。設(shè)立材料、設(shè)備、工具、生活、辦公設(shè)施臺賬，并定期和公司財務(wù)部對賬。配合公司做好該項目部技術(shù)人員和管理人員的素質(zhì)培養(yǎng)和業(yè)務(wù)培訓(xùn)，為員工搭好平臺，為公司儲備人才。圓滿完成公司安排的其他工作。項目部崗位責(zé)任制項目部經(jīng)理崗位職責(zé)全面負責(zé)項目部的經(jīng)營運作和日常管理，并對公司負責(zé)。代表公司辦理與建設(shè)單位、施工隊及其他相關(guān)部門之間的業(yè)務(wù)。組織編制并審核現(xiàn)場投標文件，代表公司參加建設(shè)單位的投標。組織編制施工方案，并報公司審核批準后實施。根據(jù)施工任務(wù)情況，按日、周、月制定施工進度計劃并組織實施，掌握現(xiàn)場施工進度，檢查施工質(zhì)量。負責(zé)制定機械設(shè)備、主要材料及資金需求計劃，報公司審核批準后實施。按照批準后的資金需求計劃安排項目資金的使用，監(jiān)督檢查財務(wù)管理的現(xiàn)金保管情況，審查采購單據(jù)，對項目資金使用負領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。組織制定工程項目的各項指標，包括安全、質(zhì)量、工期、成本等，報公司審批后完成。組織制定施工現(xiàn)場安全管理制度，根據(jù)工程特點不定期對員工進行安全教育，組織員工進行安全常識學(xué)習(xí)，組織施工安全檢查。項目部經(jīng)理對現(xiàn)場施工安全負總責(zé)。及時處理施工現(xiàn)場出現(xiàn)的各類事故，及時收集出險人的相關(guān)信息資料。對本部管理人員的職責(zé)明確分工，定期組織檢查考核。負責(zé)審核管理人員及施工隊的考勤。負責(zé)施工現(xiàn)場工程量的審核，簽證單的審核。擬定與施工隊的發(fā)包合同的主要條款。圓滿完成公司安排的臨時性工作。專業(yè)工程師崗位職責(zé)專業(yè)工程師對項目部經(jīng)理負責(zé)。負責(zé)施工任務(wù)的安排，對施工人員進行日常管理。起草與建設(shè)單位、施工隊的文件，報項目部經(jīng)理審核，經(jīng)公司批準后妥善保存。編制整理施工項目的檔案資料，(包括工程款結(jié)算、簽證變更文件、竣工資料、圖紙等)完工后交公司存檔。審查、批復(fù)施工隊作業(yè)計劃，審核施工隊的預(yù)結(jié)算資料。負責(zé)對隱蔽工程的驗收，并確保所記錄資料的真實，完整。工程點的巡查工作應(yīng)在48小時之內(nèi)完成，并記錄巡查情況，記錄在管理日志中。資產(chǎn)管理制度資產(chǎn)包括：辦公設(shè)施及辦公軟件、施工設(shè)備、機具等。項目部所有資產(chǎn)必須建立臺賬并報公司備案，新增資產(chǎn)在2000元以下的項目部報公司批準自行采購，2000元以上的，由項目部提出申請，公司組織或者授權(quán)項目部采購。電腦增加外圍配件及需要更新、購買軟件時，必須向公司提出書面申請，公司同意后方可購買，購買后必須報公司備案。項目部所有辦公設(shè)施及辦公軟件、施工設(shè)備及機具，都要建立資產(chǎn)登記表；詳細記錄辦公資產(chǎn)使用人或負責(zé)人，以及資產(chǎn)的啟用、維修、封存情況。定期檢查設(shè)備或機具的使用情況，因個人管理和使用不當(dāng)致使設(shè)備丟失或損壞而影響正常工作使用，由責(zé)任人負責(zé)維修和賠償，或由責(zé)任人出資項目部聯(lián)系維修，找不到責(zé)任人，則由項目部經(jīng)理負責(zé)。正常使用中（非人為因素）設(shè)備設(shè)施出現(xiàn)故障或損壞的，由使用者當(dāng)日報項目部，由項目部負責(zé)聯(lián)系供貨商提供售后服務(wù)或維修。對不及時報告而造成日后無法確定損壞情形或原因的，由設(shè)備管理人和項目部經(jīng)理共同擔(dān)負維修或損失的賠償責(zé)任。未經(jīng)設(shè)備專管人許可，其他人員不得擅自使用他人的設(shè)備或物品，對因此導(dǎo)致設(shè)備丟失、損壞、重要數(shù)據(jù)受損而影響正常工作的，由當(dāng)事人負責(zé)購買或維修，無法購買或維修時按設(shè)備原價進行賠償。對數(shù)據(jù)丟失而對工程造成重大影響的，對責(zé)任人給予一定的經(jīng)濟處罰。項目部辦公設(shè)施及軟件、施工設(shè)備及機具等，為工作需要所配備，任何人員不得擅自出借給外單位或個人，確因工作需要，由借用單位或個人書面申請，項目部經(jīng)理批準。對照相機、復(fù)印機、打印機、電腦等貴重辦公設(shè)備，原則上不允許個人私用和外借，特殊情況須經(jīng)項目部經(jīng)理批準，并嚴格履行臨時借用手續(xù)（借用時間不超過3天）。若借用物品損壞、丟失，要照價賠償，由批準人負責(zé)追賠。項目部所有資產(chǎn)每半年進行一次盤點，盤點結(jié)果要與公司財務(wù)部門核對，做到帳物相符。對于盤盈或盤虧資產(chǎn)，要及時查明原因，并按相關(guān)規(guī)定進行處理。因工作需要進行辦公資產(chǎn)調(diào)撥時，由項目部提出書面申請，公司常務(wù)副總或總經(jīng)理批準后，予以調(diào)撥。相關(guān)部門按要求做好登記或記錄。項目部如需添置辦公資產(chǎn)，要先寫出請購計劃報告，公司領(lǐng)導(dǎo)批準后，方可添置，并辦理相關(guān)手續(xù)。未經(jīng)批準私自購置，由項目部經(jīng)理承擔(dān)責(zé)任。新添置的辦公資產(chǎn)，需經(jīng)公司統(tǒng)一登記入賬。項目部更改原有的辦公資產(chǎn)登記，公司財務(wù)部門根據(jù)購買發(fā)票登記入賬。項目部需將辦公資產(chǎn)置于安全位置，指定專人保管和使用。做好防火、防潮、防盜等安全工作。辦公資產(chǎn)超過使用年限如需報廢的，由項目部提出報廢申請，報公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準后方可報廢注銷。如有報廢收入，應(yīng)報公司財務(wù)入賬。不經(jīng)公司批準而私自處理的，由責(zé)任人照價賠償。物資管理制度購買物資，要盡量采取先賒購、集中付款的方式，以便優(yōu)化資金使用效率；所有物資的采購，必須經(jīng)項目部經(jīng)理批準后方可進行；用于項目上的物資，要有施工隊參與采購意見；物資采購后要先入庫、后出庫；出入庫必須建立賬務(wù)；賒購物資付款時，必須經(jīng)項目部經(jīng)理批準簽字方可履行付款手續(xù)。物資儲存，必須根據(jù)物資保管特點分類保管，并經(jīng)常檢查存放情況。因保管原因造成物資損失的，由保管責(zé)任人、項目部經(jīng)理分別承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。存物管理必須日清月結(jié)、季度匯總；項目部使用情況必須與施工隊的領(lǐng)用情況分離匯總；施工隊的使用情況，必須與工程名稱相對應(yīng)，防止施工隊超額領(lǐng)用物資。以上匯總情況報公司備案。物資的采購、儲存、使用，必須把握住適時、適度、適價、安全的原則，要結(jié)合工程預(yù)期狀況適時采購，避免過早采購對資金使用造成壓力；同時要求保管人員要認真熟悉物資使用時效，防止儲存過期失效；同時還要嚴防物資丟失。對于甲供材料，一定要認真清點數(shù)量，嚴格辦理交接、入庫手續(xù)，設(shè)立甲供材臺賬。財務(wù)管理制度項目部資金為施工專項資金，主要用于施工耗材及在限額內(nèi)購買生活食品，嚴禁挪作他用。購買150元以下非施工用物品，項目部可根據(jù)需要購買；購買150元及以上非施工用物品以及宴請有關(guān)人員，必須報公司批準。否則，不予報銷。員工出差執(zhí)行《員工出差管理及費用報銷制度》。施工隊臨時需要借款的，項目部經(jīng)理必須嚴格審查借款用途和額度，并控制在個人工資30%以內(nèi)及借支階段工程造價50%以內(nèi)。借款逾期不還的，由項目部負責(zé)追還；追還不到的，由項目部經(jīng)理承擔(dān)。項目部現(xiàn)金支出由項目部經(jīng)理批準，項目部經(jīng)理對資金使用的合理性負全部責(zé)任；對于不合理的支出，財務(wù)管理員可提出異議并加以制止，制止無效的，財務(wù)管理員可以向公司反映。明知不合理而不加以制止的，財務(wù)管理員承擔(dān)監(jiān)督不力的責(zé)任。項目部管理人員工資執(zhí)行《員工薪金管理暫行規(guī)定》。施工隊人員工資由項目部人員在現(xiàn)場核對后發(fā)放。施工隊人員憑個人考勤和身份證領(lǐng)取，嚴禁他人代領(lǐng)。施工隊考勤與工資表由公司備案。項目部業(yè)務(wù)成本報賬嚴格執(zhí)行《工程成本費用報賬暫行規(guī)定》。項目部辦理銀行卡，用財務(wù)管理員的身份證辦理，僅限財務(wù)管理員一人使用；每月初將上月銀行對賬單打印交項目部經(jīng)理一份，作為資金監(jiān)督的依據(jù)。嚴禁用公款購買私人生活用品，否則按照購買物品價值雙倍罰款并全公司通報。所罰款項的1/2作為項目部辦公費用。財務(wù)管理員要密切關(guān)注工程竣工結(jié)算前的結(jié)算狀況。發(fā)現(xiàn)結(jié)算與工資支出不相符時，要及時給項目部經(jīng)理報告，并予以糾正；因手續(xù)彌補不及時延誤結(jié)算或疏忽大意給結(jié)算造成損失的，視損失程度予以處罰。財務(wù)管理員負責(zé)記錄貨幣資金流水賬，按月度編制會計報表，并于5號前報公司，逾期不報者執(zhí)行公司處罰規(guī)定。加強對應(yīng)收賬款的收取工作，根據(jù)工程進度及時收回工程款，并作工程施工項目登記表（包括合同名稱、結(jié)算日期、結(jié)算金額、已結(jié)算金額、剩余金額、已結(jié)算百分比、發(fā)票開具日期、工程款到賬日期、質(zhì)保金到賬日期）報公司備案。項目部經(jīng)理為工程結(jié)算催款的第一責(zé)任人，負責(zé)工程款和質(zhì)保金的回收工作。采購材料、辦公用品及招待費等，必須要有合法的原始憑證。財務(wù)管理員對不真實、不合法的原始憑證不予受理；對記載不準確、不完整的原始憑證要退回，并要求更正補充。材料款、2000元以上的固定資產(chǎn)、招待費等，必須有正式發(fā)票；運輸費或100元以下的零配件，盡量索取正式發(fā)票，確實不能取得的，要有加蓋供應(yīng)商印章的憑證，減少白條產(chǎn)生。財務(wù)管理員日常工作為項目部理財，并接受項目部經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)，其業(yè)務(wù)接受公司財務(wù)部門監(jiān)督指導(dǎo)，并向公司負責(zé)。工程結(jié)算完畢后，及時將結(jié)算書交至公司財務(wù)部門。項目部給甲方開完發(fā)票，及時將發(fā)票底聯(lián)和繳稅憑證交給公司財務(wù)部門。考勤員上報施工隊人員考勤及工資表時，注明工程名稱。財務(wù)管理員調(diào)動或離職，必須將本人負責(zé)的工作全部移交完畢，辦理移交手續(xù)（填寫移交表）報公司備案?？记诠芾韴?zhí)行《項目部及施工隊考勤暫行規(guī)定》。工程資料管理（準備再進一步完善）（一）工程資料的管理第一責(zé)任人是負責(zé)本工程的項目經(jīng)理。（二）公司項目部成立后必須設(shè)置專人管理工程資料，確保項目部資料妥善管理。（三）工程資料的編制、管理應(yīng)做到完整、及時，應(yīng)與工程進度同步，確保工程資料的真實性、完整性、有效性、安全性。（四）工程資料包括從工程開工、施工到竣工所形成的管理資料、技術(shù)資料、物資資料、驗收資料及安全資料，應(yīng)遵守資料整編要求，符合分類方案，資料份數(shù)應(yīng)滿足資料存檔的需要。（五）工程項目的所有圖紙的接受、發(fā)放，項目部必須登記，圖紙必須報公司留存歸檔一份。（六）工程施工過程中所有簽證單、技術(shù)變更、洽商記錄等技術(shù)資料必須留存并及時上傳公司。（七）項目部對接收到的管理文件、技術(shù)文件、來往聯(lián)系函等，經(jīng)各管理人員及項目經(jīng)理審閱后，進行分類、登記、歸檔。（八）在工程竣工后，資料管理人員負責(zé)將工程資料向公司移交，移交前所有工程資料應(yīng)以工程管理資料、工程技術(shù)資料分類整理完畢。（九）公司將組織相關(guān)人員對項目部的工程文件進行定期檢查，對不按照規(guī)定進行資料整理的，項目部相關(guān)人員將受到嚴肅處理。倉庫管理制度（一）項目部均要設(shè)置專人負責(zé)倉庫管理，保管人員具體負責(zé)，項目部經(jīng)理負領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。（二）根據(jù)原始單據(jù)認真核對物品名稱、數(shù)量、金額、型號。（三）根據(jù)核對無誤的原始單據(jù)填制材料入庫單，一式三聯(lián)，一聯(lián)存根聯(lián)倉庫保管員做保管賬，一聯(lián)交采購員，一聯(lián)交項目部會計。（四）賒購的材料配件等，要根據(jù)采購員所提供的單據(jù)嚴格辦理入庫手續(xù)，并在入庫單上注明供貨商名稱,采購員一聯(lián)交于供應(yīng)商作為結(jié)賬依據(jù)。（五）材料物品出庫由倉庫保管員填制領(lǐng)料單，由領(lǐng)料人、倉庫保管員和項目經(jīng)理簽字認可，并注明項目名稱。一式三聯(lián)，交會計、領(lǐng)料人和倉庫保管做賬。（六）嚴禁手續(xù)不全的物品進出，對于物料正常出入，倉庫保管員嚴格按要求填寫各類單據(jù)，領(lǐng)料單簽字不全的不準出庫，嚴禁白條入庫和出庫。（七）如果材料直接運送到工地，保管員要到現(xiàn)場登記，后補辦入庫出庫手續(xù)；也可由施工負責(zé)人持材料收條到倉庫補辦入庫出庫手續(xù)。（八）根據(jù)出入庫單及時準確登記材料物品保管賬。要求填寫完整（日期、摘要、數(shù)量、金額、型號），每種材料物品名稱必須有單獨賬頁。（九）每月底對倉庫物料進行盤點，做到賬、物相符，并編制和按時上交相關(guān)的材料物品進出報表。發(fā)現(xiàn)賬、物不符時，要及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報。（十）定期對庫房進行清理，使物品存放整齊，數(shù)量準確。（十一）熟悉相關(guān)材料物品的品種、規(guī)格、型號及性能及保存方法。防止因過期變質(zhì)或儲存方法不當(dāng)造成損失。（十二）設(shè)置設(shè)備維護卡片，經(jīng)常對設(shè)備進行維護保養(yǎng)，保障設(shè)備的正常運轉(zhuǎn)。（十三）搞好庫房的安全管理工作，檢查庫房的防火、防盜，及時堵塞漏洞。九、工程成本費用報賬管理執(zhí)行《工程成本費用報賬暫行規(guī)定》。十、電話通訊管理執(zhí)行《公司業(yè)務(wù)崗位工作電話管理規(guī)定》。十一、工裝管理執(zhí)行《工裝管理規(guī)定》。十二、差旅費用報銷執(zhí)行《員工出差管理及費用報銷制度》。十三、施工隊管理辦法（一）納入公司管理的施工隊必須具備以下條件：1、與項目部簽訂合同的負責(zé)人不能同時兼任不同項目的施工現(xiàn)場負責(zé)人；2、必須有承擔(dān)該項工程或者該系統(tǒng)工程必要的常用施工設(shè)備和場內(nèi)運輸設(shè)備；3、必須有承擔(dān)該項工程或者該系統(tǒng)工程的施工技術(shù)骨干力量；4、施工隊負責(zé)人有固定的住所，并提供房產(chǎn)證明和戶籍證明；5、承包項目負責(zé)人的家庭成員要出具共同承擔(dān)民事責(zé)任的承諾書；6、施工人員中無不良行為或者犯罪記錄；7、不使用童工或者孕婦；以及身體有疾病隱患的人員；8、在三個月內(nèi)有承擔(dān)本部施工人員的生活費用的能力。9、為施工人員辦理建筑工程意外傷害保險。（二）達到以上條件的施工隊必須服從公司的如下管理規(guī)定：1、服從項目部在工程項目上的安排，不挑肥揀瘦或者變相理由推辭甚至拒絕項目部的工作安排；2、配合項目部接受建設(shè)單位的工程任務(wù)，并根據(jù)工程任務(wù)通知書的工期要求和項目內(nèi)容，協(xié)助項目管理人員申報材料計劃；同時制定詳細周密的施工方案；大型項目必須有書面的切實可行的施工方案；重大項目要有分部、分項的階段性施工方案；3、根據(jù)擬定的施工方案合理投入勞動力和施工機具以及安全裝備；保障工程順利在限定的工期內(nèi)高質(zhì)量的完成交工；4、在施工中發(fā)現(xiàn)問題，要及時