采購報(bào)銷制度

———采購報(bào)銷制度采購報(bào)銷制度為了提高公司采購效率、明確崗位職責(zé)、有效降低采購本錢，滿足公司對優(yōu)質(zhì)資源的需求，進(jìn)一步規(guī)范物資采購流程，加強(qiáng)與各部門間的搭配，特訂立本制度。一、采購權(quán)限劃分1、請購部門：工程項(xiàng)目部，辦公室及其他有關(guān)部門。2、范圍：（1）與工程施工有關(guān)的對外采購的料子、輔料、機(jī)械設(shè)備及設(shè)備配件等。（2）對外采購使用的辦公用品、工具。3、權(quán)責(zé)：（1）需求部門：負(fù)責(zé)料子、設(shè)備及配件、工具、辦公用品等申請及驗(yàn)收。（2）采購：負(fù)責(zé)采購作業(yè)執(zhí)行及物料采購費(fèi)用的報(bào)銷。（3）庫房：負(fù)責(zé)數(shù)量點(diǎn)收及貨品驗(yàn)收合格后辦理入庫手續(xù)。（4）財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)費(fèi)用報(bào)銷、原始憑證的審核和付款。（5）項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)訂立物料采購計(jì)劃及大宗物料采購供應(yīng)商聯(lián)系。（6）總經(jīng)理：負(fù)責(zé)對物料采購計(jì)劃、大宗采購供應(yīng)商及費(fèi)用報(bào)銷批準(zhǔn)。二、采購流程：1、辦公用品、工具采購：由需求部門將采購計(jì)劃報(bào)辦公室主任或總經(jīng)理知曉后，指定專人采購。2、工程采購計(jì)劃：（1）項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人參酌工程進(jìn)度和庫存情況，提前1～2周指定采購計(jì)劃，并注明料子的品名、規(guī)格、數(shù)量、工程技術(shù)要求、需求日期及注意事項(xiàng)。（2）采購人員依據(jù)項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人下達(dá)的采購物料計(jì)劃，并依據(jù)工程進(jìn)度第1頁共4頁和需要，與施工單位、工程部經(jīng)理、項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人協(xié)商確定實(shí)際采購數(shù)量，并將采購單報(bào)總經(jīng)理知曉。3、詢價(jià)比價(jià)議價(jià)：（1）詢價(jià)前必需批閱采購單的品名、規(guī)格、數(shù)量，了解料子及設(shè)備的工程技術(shù)要求，遇到問題應(yīng)及時(shí)的與項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人溝通；（2）屬于相同類型或?qū)傩悦菜频漠a(chǎn)品應(yīng)整理、歸類集中采購；（3）找尋3家以上供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)，對廠商的供應(yīng)本領(lǐng)，交貨時(shí)間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行確認(rèn)；（4）在滿足需求、保證質(zhì)量的前提下，選擇合適的供應(yīng)商，進(jìn)行談判議價(jià)，最終確定成交價(jià)格。4、采購價(jià)審批：（1）零星采購：采購員將市場成交價(jià)格報(bào)項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人或總經(jīng)理知曉，經(jīng)批準(zhǔn)后執(zhí)行。（2）大宗采購：采購員或項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人將商定合同價(jià)報(bào)總經(jīng)理知曉，經(jīng)批準(zhǔn)后執(zhí)行。5、采購執(zhí)行：由采購員訂立采購合同，總經(jīng)理或委托代理人在合同上簽字確認(rèn)。合同訂立完畢后，采購人員應(yīng)及時(shí)追蹤合同執(zhí)行情況，督促供應(yīng)商及時(shí)發(fā)貨，確保貨物能夠定時(shí)到達(dá)。6、交貨驗(yàn)收：貨物到達(dá)倉庫后，由采購員向檢驗(yàn)人員請驗(yàn)。7、使用追蹤：貨物在使用過程中，工程技術(shù)人員進(jìn)一步追蹤，確認(rèn)使用中的異?，F(xiàn)象。三、倉庫管理：1、料子入庫：（1）質(zhì)量檢驗(yàn)：公司全部工程料子設(shè)備，須查驗(yàn)質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告、合格證、工程技術(shù)要求；（2）對單驗(yàn)收：采購物資抵庫后，庫管員要依照已核準(zhǔn)的“采購單”和“送貨單”，認(rèn)真核對物資的品名、規(guī)格、型號、數(shù)量及外包裝是否完好無損；（3）入庫手續(xù)：全部料子必需在每次驗(yàn)收合格后由庫管開具入庫單，入庫單由庫管員、采購員、項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人簽字，入庫單一式三聯(lián)，存根聯(lián)由庫管留存，記帳聯(lián)由經(jīng)手人或?qū)Ｈ诉B同發(fā)票送交財(cái)務(wù)，一聯(lián)由報(bào)銷人留存；（4）差別及破損的處理：如發(fā)現(xiàn)單貨不符、外包裝破損或其他質(zhì)量問題，要及時(shí)向上級反映，同時(shí)通知采購部門和廠家代表（如有），共同現(xiàn)場鑒定；（5）倉庫保管帳：每日業(yè)務(wù)終了，庫管員必需將當(dāng)日入庫單登記倉庫保管帳，入庫時(shí)號碼必需按次序排列，并填寫入庫號碼單備查。2、料子出庫：（1）辦理出庫時(shí)要認(rèn)真審核“出庫單”或“料子進(jìn)場檢驗(yàn)單”，核查出庫批準(zhǔn)手續(xù)是否齊全；手續(xù)齊全后再辦理出庫；（2）出庫單手續(xù)包含庫管員、工程部經(jīng)理、項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人或總經(jīng)理簽字，收料單位（施工方）簽字；（3）料子進(jìn)場檢驗(yàn)單手續(xù)包含業(yè)主、施工單位、監(jiān)理單位三方簽字蓋章；（4）由項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人或總經(jīng)理批準(zhǔn)的出庫單，可依據(jù)工程實(shí)際情況補(bǔ)辦出庫手續(xù)。3、倉庫管理：（1）當(dāng)日發(fā)生的入庫單、出庫單，庫管員需當(dāng)日登記庫存臺帳。常常進(jìn)行盤點(diǎn)，做到日清月結(jié)；（2）每月須對庫存物資進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)一次，并填報(bào)庫存盤點(diǎn)表。發(fā)現(xiàn)盈余、短少、殘損或變質(zhì)，須查明原因，分清責(zé)任，寫出書面報(bào)告，提出處理建議，呈報(bào)上級和有關(guān)部門，未經(jīng)批準(zhǔn)不得擅自調(diào)賬；（3）樂觀搭配財(cái)務(wù)部做好全面盤點(diǎn)和抽點(diǎn)工作，定期與財(cái)務(wù)部門對帳。四、采購費(fèi)支出及報(bào)銷：1、零星采購：（1）以市場確定價(jià)，采取現(xiàn)金支出。（2）報(bào)銷憑證：報(bào)銷單、入庫單轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷。2、大宗采購：（1）依據(jù)訂購合同規(guī)定支出相應(yīng)貨款；（2）報(bào)銷憑證：對外付款單、發(fā)票張貼單、入庫單、訂購合同轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部；3、簽字流程：采購員部門經(jīng)理總經(jīng)理。物品采購與報(bào)銷制度2024—02—0117:13|2樓上海市田林三中物品采購與報(bào)銷制度1、學(xué)校物品的采購，分學(xué)期采購計(jì)劃和臨時(shí)采購計(jì)劃。執(zhí)行先請購、后采購，先入資產(chǎn)賬、后財(cái)務(wù)報(bào)銷的制度。2、物品采購采用預(yù)告申領(lǐng)制度，每學(xué)期開學(xué)初由各處室、班級組、教研組負(fù)責(zé)人填寫《田林三中物品采購請購單》，預(yù)告學(xué)期采購計(jì)劃。要如實(shí)填寫采購物品的名稱、數(shù)量、用途、金額等，由部門負(fù)責(zé)人或主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，報(bào)校長室。臨時(shí)采購計(jì)劃作為學(xué)期采購計(jì)劃的增補(bǔ)。3、物品請購流程：（1）各處室、班級組、教研組訂立學(xué)期采購計(jì)劃或臨時(shí)采購計(jì)劃，填寫物品請購單。（2）物品請購單送交校長審批。（3）校長同意后，交總務(wù)處采購經(jīng)辦。（4）采購物品驗(yàn)收入庫。（5）物品請購人到資產(chǎn)保管員處填寫物品領(lǐng)用單或借用單，領(lǐng)取采購的物品。4、總務(wù)處主任收到預(yù)告的物品請購單后，會同資產(chǎn)保管員，清點(diǎn)庫存物品，確定需要采購的物品清單。5、總務(wù)處物品采購原則（1）一般性的、急需的且金額較小的教學(xué)用品、辦公用品等物品的采購，采取就近采購。（2）凡采購數(shù)量較多、金額較大在1000元以上，10000元以下的一般性教學(xué)用品、辦公用品、學(xué)生生活用品、學(xué)習(xí)用品，采取定點(diǎn)購買的方式，由總務(wù)處主任、保管員、外勤人員共同選擇2—3家交通便利、信譽(yù)良好、質(zhì)量可靠、價(jià)格公道、商品齊全的較大型的店鋪?zhàn)鳛閷诓少弳挝?。?）凡采購物品金額在10000元以上的采購計(jì)劃，必需由三人以上有關(guān)人員構(gòu)成采購小組，采用背靠背報(bào)價(jià)形式，貨比三家后再定價(jià)購買。必需時(shí)，校長室應(yīng)組織人員進(jìn)行市場調(diào)查，及時(shí)掌握市場行情。6、專業(yè)性較強(qiáng)或選擇性較活的物品采購時(shí)，請使用部門派出專業(yè)管理人員協(xié)同采購，以保證采購物品的質(zhì)量。7、采購人員必需具備高度責(zé)任感，認(rèn)真負(fù)責(zé)地做好采購工作，嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)制度。做到以下幾點(diǎn)：（1）了解產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)性能、規(guī)格、廠商信譽(yù)、價(jià)格等情況，擇優(yōu)擇廉選購。（2）實(shí)際價(jià)格超出預(yù)算價(jià)格20%以上的，應(yīng)先請示后購置。（3）沒有嚴(yán)格的經(jīng)濟(jì)合同手續(xù)及負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量三包的不購。（5）未經(jīng)批準(zhǔn)或批準(zhǔn)手續(xù)不全的不購。（6）計(jì)劃外項(xiàng)目，經(jīng)費(fèi)不落實(shí)的不購。8、在特殊情況下，經(jīng)校長同意，可委托有關(guān)人員進(jìn)行專項(xiàng)采購。9、特別規(guī)性物品，特殊需要的物品，確需購置時(shí)需事先申請經(jīng)費(fèi)，待校長批準(zhǔn)落實(shí)經(jīng)費(fèi)后，專款采購。10、全部采購物品，都必需經(jīng)過總務(wù)處資產(chǎn)保管人員清點(diǎn)驗(yàn)收入庫登記入冊簽名后，每張發(fā)票報(bào)總務(wù)主任簽字同意后再報(bào)校長簽字同意，才略進(jìn)行財(cái)務(wù)報(bào)銷手續(xù)。料子采購的報(bào)銷制度2024—02—0111:46|3樓為加強(qiáng)工程料子設(shè)備采購的管理,依據(jù)國家有關(guān)的法律、法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合本公司的實(shí)際情況，訂立本制度：一、由項(xiàng)目經(jīng)理提前向公司料子部供應(yīng)需購買的料子，料子上必需注明所購料子的名稱、數(shù)量、規(guī)格型號等認(rèn)真內(nèi)容；二、料子部有關(guān)經(jīng)辦人核實(shí)簽字后交主管領(lǐng)導(dǎo)簽字；三、將以上簽字資料和承包合同一并交財(cái)務(wù)部，在結(jié)算時(shí)應(yīng)當(dāng)由供貨方拿料子請購單到財(cái)務(wù)部結(jié)算（注：請購單上必需有收貨人簽字→我公司料子部經(jīng)辦人簽字→總經(jīng)理簽字），財(cái)務(wù)部必需核實(shí)供貨方提貨單和我公司負(fù)責(zé)經(jīng)辦人供應(yīng)的1、2條的內(nèi)