基金代持協議書托管協議

基金代持協議書托管協議合同編號：__________基金代持協議書托管協議甲方：__________乙方：__________鑒于：3.乙方愿意作為基金的代持人和托管人，對甲方管理的基金進行代持和托管；4.為明確雙方在基金代持和托管過程中的權利義務，經雙方友好協商，特訂立本協議。第一條定義1.1本協議中的“基金”是指由甲方發(fā)起設立的，規(guī)模為_______萬元的人民幣基金。1.2本協議中的“代持人”是指乙方，愿意代表甲方持有基金份額的法人或其他組織。1.3本協議中的“托管人”是指乙方，愿意作為甲方管理的基金托管人的法人或其他組織。第二條代持份額2.1甲方同意將基金份額_______%的權益委托乙方代持。2.2乙方作為代持人，應當妥善保管甲方的權益證明和相關文件，并保證其真實性、合法性。2.3代持期間，乙方不得轉讓、抵押、質押或以其他方式處置代持的基金份額。第三條托管職責3.1乙方作為托管人，應當履行基金托管職責，包括但不限于保管基金資產、辦理基金資產的清算、交割、結算等。3.2乙方應當保證基金資產的安全，防止基金資產的損失和損害。3.3乙方應當根據甲方的指令，及時、準確、完整地處理基金的投資事務。第四條費用及支付4.1乙方作為代持人和托管人，有權按照約定收取管理費、托管費等費用。4.2甲方應當按照本協議的約定，按時足額支付乙方的費用。第五條信息披露與報告5.1甲方應當及時向乙方提供基金的投資、運作等相關信息。5.2乙方應當定期向甲方報告基金的托管情況，包括但不限于基金資產的凈值、收益、費用等。第六條違約責任6.1任何一方違反本協議的約定，導致對方遭受損失的，應當承擔違約責任。6.2乙方未按照約定履行托管職責，造成甲方損失的，乙方應當承擔賠償責任。第七條爭議解決7.1本協議的簽訂、履行、終止、解除及解釋等事項，如有爭議，各方應友好協商解決。7.2如協商不成，任何一方均可向有管轄權的人民法院提起訴訟。第八條其他約定8.1本協議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為_______年。8.2本協議一式_______份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________簽訂日期：__________一、附件列表：1.基金代持協議書2.托管協議3.甲方營業(yè)執(zhí)照復印件4.乙方營業(yè)執(zhí)照復印件5.基金設立批準文件6.基金合同7.基金招募說明書8.基金托管賬戶開立證明9.甲方授權委托書10.乙方托管資格證明文件二、違約行為及認定：1.甲方未按照約定支付乙方費用，視為違約。2.乙方未按照約定履行托管職責，造成甲方損失，視為違約。3.甲方未按照約定提供基金相關信息，視為違約。4.乙方未按照約定代持基金份額，視為違約。5.任何一方未履行本協議約定的其他義務，視為違約。三、法律名詞及解釋：1.甲方：指基金發(fā)起人，負責基金的管理和運作。2.乙方：指代持人和托管人，負責代持和托管基金。3.基金：指由甲方發(fā)起設立的，規(guī)模為約定金額的基金。4.代持人：指愿意代表甲方持有基金份額的法人或其他組織。5.托管人：指愿意作為甲方管理的基金托管人的法人或其他組織。6.托管職責：指托管人應履行的職責，包括保管基金資產、辦理基金資產的清算、交割、結算等。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.甲方未按約定支付費用：乙方應及時與甲方溝通，要求甲方支付費用。如甲方仍不支付，乙方可依法向法院提起訴訟。2.乙方未按約定履行托管職責：甲方應及時與乙方溝通，要求乙方履行托管職責。如乙方仍不履行，甲方可依法向法院提起訴訟。3.甲方未按約定提供基金信息：乙方應及時與甲方溝通，要求甲方提供相關信息。如甲方仍不提供，乙方可依法向法院提起訴訟。4.任何一方未履行其他約定義務：雙方可先嘗試協商解決，如協商不成，可依法向法院提起訴訟。五、所有應用場景：1.甲方作為基金發(fā)起人，需要將基金份額委托給乙方代持。2