基金代持協(xié)議書與債券交易

基金代持協(xié)議書與債券交易合同編號：__________基金代持協(xié)議書與債券交易一、基金方1.1名稱：__________1.2地址：__________1.3法定代表人：__________1.4聯(lián)系人：__________1.5聯(lián)系電話：__________二、代持方2.1名稱：__________2.2地址：__________2.3法定代表人：__________2.4聯(lián)系人：__________2.5聯(lián)系電話：__________鑒于：1.基金方擬將持有的債券進(jìn)行交易，并需尋求代持方提供代持服務(wù)；2.代持方愿意提供該項(xiàng)代持服務(wù)，且雙方達(dá)成一致；現(xiàn)雙方為明確雙方的權(quán)利義務(wù)，特訂立本協(xié)議。第一條債券交易概述1.1基金方持有的債券編碼為：__________，債券面值為：__________元，發(fā)行人為：__________，債券期限為：__________個月。1.2基金方擬將持有的債券進(jìn)行交易，交易方式為：__________。1.3代持方同意提供代持服務(wù)，代持期間，債券由代持方持有，但所有權(quán)歸基金方所有。第二條代持期限2.1本協(xié)議的代持期限自______年______月______日起至______年______月______日止。2.2代持期間，代持方應(yīng)妥善保管債券，確保債券的安全完整。第三條交易及結(jié)算3.1基金方應(yīng)在代持期限內(nèi)，按照約定的交易方式進(jìn)行債券交易。3.2交易完成后，代持方應(yīng)按照基金方的指示，辦理債券的結(jié)算事宜。3.3代持方應(yīng)在結(jié)算日后兩個工作日內(nèi)，將交易款項(xiàng)支付至基金方指定的賬戶。第四條費(fèi)用及報(bào)酬4.1基金方應(yīng)支付代持方代持期間的代持費(fèi)用，費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)為：__________元/億元。4.2基金方應(yīng)支付代持方交易過程中的相關(guān)費(fèi)用，包括但不限于：__________。4.3代持方應(yīng)在收到費(fèi)用后，向基金方提供相應(yīng)的發(fā)票或收據(jù)。第五條權(quán)利義務(wù)5.1基金方的權(quán)利義務(wù)：（1）按約定提供債券并進(jìn)行交易；（2）支付代持費(fèi)用及交易相關(guān)費(fèi)用；（3）確保債券交易合法合規(guī)。5.2代持方的權(quán)利義務(wù)：（1）提供代持服務(wù)，妥善保管債券；（2）按約定辦理債券交易及結(jié)算事宜；（3）收取代持費(fèi)用及交易相關(guān)費(fèi)用；（4）確保債券交易合法合規(guī)。第六條違約責(zé)任6.1任何一方違反本協(xié)議的約定，導(dǎo)致協(xié)議無法履行或造成對方損失的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。6.2違約方應(yīng)支付對方因此所遭受的損失，包括但不限于：__________。第七條爭議解決7.1本協(xié)議履行過程中，如發(fā)生爭議，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決。7.2如協(xié)商無果，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第八條其他約定8.1本協(xié)議一式兩份，雙方各執(zhí)一份。8.2本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。甲方（基金方）：__________乙方（代持方）：__________簽訂日期：______年______月______日一、附件列表：1.債券交易證明文件2.債券持有證明文件3.代持費(fèi)用支付憑證4.交易款項(xiàng)支付憑證5.發(fā)票或收據(jù)6.合法合規(guī)證明文件二、違約行為及認(rèn)定：1.基金方未按約定提供債券或未進(jìn)行交易，視為違約。2.代持方未按約定妥善保管債券，或未按指示辦理交易及結(jié)算事宜，視為違約。3.任何一方未支付代持費(fèi)用及交易相關(guān)費(fèi)用，視為違約。4.債券交易過程中發(fā)生違法行為，視為違約。三、法律名詞及解釋：1.基金代持協(xié)議書：指基金方與代持方簽訂的，基金方將持有的債券進(jìn)行交易，并由代持方提供代持服務(wù)的協(xié)議。2.債券交易：指基金方按照約定的交易方式，將持有的債券進(jìn)行買賣的行為。3.代持服務(wù)：指代持方在代持期限內(nèi)，按照基金方的指示，持有并保管債券的服務(wù)。4.代持費(fèi)用：指代持方因提供代持服務(wù)而收取的費(fèi)用。5.違約行為：指合同一方未履行合同約定的義務(wù)，導(dǎo)致合同無法履行或造成對方損失的行為。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.債券保管問題：代持方應(yīng)采取適當(dāng)措施確保債券的安全完整，如發(fā)生丟失或損壞，代持方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。2.交易款項(xiàng)支付問題：代持方應(yīng)在結(jié)算日后兩個工作日內(nèi)，將交易款項(xiàng)支付至基金方指定的賬戶。如代持方未按時支付，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。3.費(fèi)用支付問題：基金方未支付代持費(fèi)用及交易相關(guān)費(fèi)用的，代持方可以拒絕提供代持服務(wù)，并要求支付相應(yīng)費(fèi)用。4.交易合規(guī)問題：在債券交易過程中，雙方應(yīng)確保交易合法合規(guī)，如發(fā)生違法行為，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。五、所有