公司制度管理規(guī)定

———公司制度管理規(guī)定公司制度管理規(guī)定1依據(jù)礦業(yè)公司《轉(zhuǎn)發(fā)集團(tuán)公司關(guān)于進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)管理制度的通知》文件，我們對(duì)黃河公司的財(cái)務(wù)制度進(jìn)行了自評(píng)工作，依據(jù)自評(píng)結(jié)果，針對(duì)原有財(cái)務(wù)制度中的弱項(xiàng)和缺陷，以及財(cái)務(wù)制度尚未管控到位的方面，再結(jié)合黃河煤業(yè)公司目前處于項(xiàng)目建設(shè)的實(shí)際近況，進(jìn)行了修訂和完善，現(xiàn)將財(cái)務(wù)管理制度修訂完善結(jié)果梳理匯報(bào)如下：一、公司財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況黃河公司目前有分管財(cái)務(wù)工作的副總經(jīng)理一名，下設(shè)財(cái)務(wù)資產(chǎn)部，財(cái)務(wù)資產(chǎn)部經(jīng)理一名、會(huì)計(jì)五名和出納兩名。二、財(cái)務(wù)制度修訂完善情況為滿足黃河公司業(yè)務(wù)需要，除去原有財(cái)務(wù)制度缺陷和弱項(xiàng)，我們計(jì)劃對(duì)原有的《差旅費(fèi)（暫行）管理方法》《資金審批管理方法》和《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》進(jìn)行修訂，對(duì)日常管理中涉及到的備用金、網(wǎng)上銀行操作安全、通訊費(fèi)，項(xiàng)目建設(shè)財(cái)務(wù)管理方法等五個(gè)方面，但原有管理制度未涉及或管理不到位的地方進(jìn)行新增訂立。在實(shí)際修訂及完善、新增訂立的財(cái)務(wù)管理制度過程中，我公司依據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)量大小及是否開展等實(shí)際管理需要，最終修訂和完善的財(cái)務(wù)管理制度以及新增訂立的`財(cái)務(wù)管理制度均超出原先計(jì)劃。1.實(shí)際修訂和完善的財(cái)務(wù)管理制度：《差旅費(fèi)管理方法》《資金審批管理方法》《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》《會(huì)計(jì)賬務(wù)處理程序》《會(huì)計(jì)原始憑據(jù)管理方法》《費(fèi)用報(bào)銷管理方法》《全面預(yù)算管理實(shí)施方法》等制度。有些制度是把過去的一些制度進(jìn)行整合，如《費(fèi)用報(bào)銷管理方法》是過去的《財(cái)務(wù)手續(xù)辦理指引》和報(bào)銷管理方法進(jìn)行整合，同時(shí)費(fèi)用報(bào)銷涵蓋了我公司的備用金管理方法，所以新增制度中未另行新增備用金管理方法；黃河公司的《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》是在依照國(guó)家財(cái)政部20xx年上半年最新出臺(tái)的《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》全面引用。新修訂的財(cái)務(wù)管理制度更多的體現(xiàn)實(shí)際財(cái)務(wù)人員較少但職能不能缺失的要求來重新修訂，具有肯定的可操作性。2.新增財(cái)務(wù)管理制度（1）新增的財(cái)務(wù)管理制度有《項(xiàng)目建設(shè)財(cái)務(wù)管理方法》《低值易耗品管理方法》《資金安全管理方法》。由于黃河目前處于項(xiàng)目建設(shè)前期，我們依據(jù)項(xiàng)目建設(shè)中涉及到的財(cái)務(wù)規(guī)定、財(cái)務(wù)管理、基建收入等，結(jié)合國(guó)家財(cái)政部出臺(tái)的一些紀(jì)檢財(cái)務(wù)管理規(guī)定，對(duì)黃河煤業(yè)公司項(xiàng)目建設(shè)期間的財(cái)務(wù)行為進(jìn)行了規(guī)范，訂立了這項(xiàng)《項(xiàng)目建設(shè)財(cái)務(wù)管理方法》；同時(shí)針對(duì)項(xiàng)目建設(shè)資金金額較大，前期財(cái)務(wù)人員少，特從資金安全方面考慮，同時(shí)結(jié)合網(wǎng)上銀行的操作規(guī)范、涉及網(wǎng)銀安全管理方面內(nèi)容，訂立了《資金安全管理方法》；目前黃河公司處于項(xiàng)目建設(shè)前期，公司管理人員業(yè)務(wù)水平長(zhǎng)短不一，特別在周轉(zhuǎn)料子、低值易耗品方面，管理制度和管理經(jīng)驗(yàn)有待進(jìn)一步提升和加強(qiáng)，為堵塞漏洞和提升管理，我們依據(jù)實(shí)際需要訂立了《低值易耗品管理方法》。（2）4月29日已簽發(fā)了《資金審批管理方法》；6月19日已簽發(fā)了《全面預(yù)算管理實(shí)施方法》《全面預(yù)算管理考核方法》《增收節(jié)支實(shí)施方案》《增收節(jié)支考核方法》四項(xiàng)制度；（3）估計(jì)10月末將簽發(fā)已上會(huì)通過的《差旅費(fèi)（暫行）管理規(guī)定》《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》《費(fèi)用報(bào)銷管理方法》《會(huì)計(jì)原始憑據(jù)管理方法》等四項(xiàng)制度；（4）估計(jì)10月末將上會(huì)審議簽發(fā)《資金安全管理方法》《項(xiàng)目建設(shè)財(cái)務(wù)管理方法》《低值易耗品管理方法》三項(xiàng)制度。三、財(cái)務(wù)管理制度梳理結(jié)果目前現(xiàn)有的財(cái)務(wù)管理制度，能滿足黃河煤業(yè)公司項(xiàng)目前期手續(xù)辦理階段資金管理、費(fèi)用核算和會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的質(zhì)量要求。但是結(jié)合集團(tuán)公司的要求的相關(guān)原則，尚有肯定差距。1.合法性原則方面現(xiàn)有的財(cái)務(wù)管理制度均遵從了《會(huì)計(jì)法》《企業(yè)財(cái)務(wù)通知》《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》等法律法規(guī)和集團(tuán)公司相關(guān)的財(cái)務(wù)管理規(guī)章制度，滿足公司經(jīng)營(yíng)管理合法合規(guī)、資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)安全有效、財(cái)務(wù)信息真實(shí)完整。2.規(guī)范性原則方面目前現(xiàn)有制度的名稱規(guī)范，制度命名符合國(guó)家或集團(tuán)公司《規(guī)章制度管理方法》第十條有關(guān)規(guī)定。制度中所涉及的內(nèi)容相對(duì)較為完整，從目前看不缺失不遺漏，符合集團(tuán)公司《規(guī)章制度管理方法》第二十一條第一款有關(guān)規(guī)定。結(jié)構(gòu)清楚，制度中涉及的內(nèi)容符合集團(tuán)公司《規(guī)章制度管理方法》第二十一條第二款及第三款有關(guān)規(guī)定，力求實(shí)現(xiàn)邏輯嚴(yán)密、層次清楚、語(yǔ)言簡(jiǎn)練、表意清楚等有關(guān)要求。在格式標(biāo)準(zhǔn)，制度文本的寫作格式能符合集團(tuán)公司《規(guī)章制度管理方法》第二十一條第四款或其他公文寫作樣式有關(guān)規(guī)定。公司制度管理規(guī)定2日常工作要求1、前臺(tái)值班時(shí)間為8：30——6：00在此期間保證有人值班；2、熱誠(chéng)、大方、活潑、自然，有問有答、待人禮貌、辦事敏捷、效率高。3、院領(lǐng)導(dǎo)、公司領(lǐng)導(dǎo)或其他緊要客人經(jīng)過前臺(tái)，應(yīng)起立，熱誠(chéng)、自動(dòng)致意；4、熟識(shí)公司組織結(jié)構(gòu)、經(jīng)營(yíng)理念、重要業(yè)務(wù)內(nèi)容；5、保持前臺(tái)工作區(qū)清潔、整齊，維持前臺(tái)區(qū)域秩序，不閑談，不吃零食，不高聲喧嘩。6、謝絕推銷。對(duì)陌生來客要提高警覺性，注意公司及員工財(cái)物安全。具體工作內(nèi)容一、前臺(tái)接待來訪有客人來訪需問清找誰(shuí)、客人姓名、公司名稱、是否有約，并給他打個(gè)電話通知有關(guān)人員到前臺(tái)等候；公司總裁、執(zhí)行總裁、副總裁的客人經(jīng)電話核實(shí)后，帶進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)指定房間后、倒水。如短時(shí)間不能接待時(shí)，請(qǐng)客人稍等，并向客人說明情況，請(qǐng)客人到貴賓室稍坐、倒水。二、接聽電話接聽電話要口齒清楚、語(yǔ)氣不冷不熱、耐性細(xì)心解答對(duì)方提出的問題，如遇到不能解答的咨詢或業(yè)務(wù)問題，盡可能轉(zhuǎn)接相關(guān)部門有關(guān)人員接聽，切忌態(tài)度生硬、死板。三、國(guó)內(nèi)、市內(nèi)快遞的統(tǒng)一收、發(fā)工作1、發(fā)件：公司員工在前臺(tái)領(lǐng)取并填寫國(guó)內(nèi)或市內(nèi)快遞單后，把要寄的文件資料、物品交至前臺(tái)，并注明交寄時(shí)間，收件人等及其他特別要求，由前臺(tái)統(tǒng)一寄出。寄件人所填寫的快遞單第一頁(yè)，留前臺(tái)存底已便查詢。2、收件：前臺(tái)收件后須進(jìn)行歸類、登記并及時(shí)發(fā)放，收件人領(lǐng)取時(shí)須在登記表上簽字。四、訂飛機(jī)（火車）票公司員工訂飛機(jī)（火車）票時(shí)，