公司債券發(fā)行合同書(shū)2024年

公司債券發(fā)行合同書(shū)2024年通用合同編號(hào)：__________甲方（發(fā)行方）：__________乙方（購(gòu)買(mǎi)方）：__________雙方為明確雙方在債券發(fā)行和購(gòu)買(mǎi)過(guò)程中的權(quán)利和義務(wù)，經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：第一條債券發(fā)行1.1發(fā)行方同意發(fā)行總額為人民幣_(tái)_________元的債券，債券的面值為人民幣_(tái)_________元，發(fā)行價(jià)格為人民幣_(tái)_________元。1.2發(fā)行方應(yīng)按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)及相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定，向購(gòu)買(mǎi)方提供與債券發(fā)行相關(guān)的所有文件和信息。1.3發(fā)行方應(yīng)保證債券的發(fā)行符合中國(guó)法律、法規(guī)及相關(guān)政策的規(guī)定，并承擔(dān)因違反上述規(guī)定而產(chǎn)生的全部責(zé)任。第二條債券購(gòu)買(mǎi)2.1購(gòu)買(mǎi)方同意按照本合同的約定購(gòu)買(mǎi)發(fā)行方發(fā)行的債券。2.2購(gòu)買(mǎi)方應(yīng)按照合同約定的時(shí)間和方式支付債券購(gòu)買(mǎi)價(jià)款。2.3購(gòu)買(mǎi)方應(yīng)按照合同約定的時(shí)間和方式領(lǐng)取債券及相關(guān)的權(quán)利證明。第三條債券的兌付及利息支付3.1發(fā)行方應(yīng)按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)及相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定，按時(shí)支付債券的利息和本金。3.2發(fā)行方應(yīng)保證債券的兌付及利息支付符合中國(guó)法律、法規(guī)及相關(guān)政策的規(guī)定，并承擔(dān)因違反上述規(guī)定而產(chǎn)生的全部責(zé)任。第四條保密條款4.1雙方應(yīng)對(duì)在合同履行過(guò)程中獲得的對(duì)方的商業(yè)秘密和機(jī)密信息予以保密，未經(jīng)對(duì)方同意，不得向第三方披露。4.2保密期限自本合同簽訂之日起算，至債券到期兌付之日止。第五條違約責(zé)任5.1任何一方違反本合同的約定，導(dǎo)致合同無(wú)法履行或造成對(duì)方損失的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向?qū)Ψ街Ц哆`約金，并賠償對(duì)方因此所遭受的損失。5.2如果發(fā)行方未能按照約定時(shí)間支付債券利息或本金，購(gòu)買(mǎi)方有權(quán)要求發(fā)行方支付逾期利息，逾期利息的計(jì)算方式為：逾期金額×逾期天數(shù)×日利率。日利率為合同約定的債券年利率除以365天。第六條爭(zhēng)議解決6.1雙方在履行本合同過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。6.2訴訟費(fèi)用由敗訴方承擔(dān)。第七條其他條款7.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。7.2本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。甲方（發(fā)行方）：__________乙方（購(gòu)買(mǎi)方）：__________簽訂日期：__________一、附件列表：1.甲方（發(fā)行方）的企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件2.甲方（發(fā)行方）的債券發(fā)行申請(qǐng)文件3.甲方（發(fā)行方）的信用評(píng)級(jí)報(bào)告4.乙方（購(gòu)買(mǎi)方）的身份證復(fù)印件或營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件5.債券發(fā)行公告6.債券發(fā)行協(xié)議7.債券持有人名冊(cè)8.債券利息支付憑證9.債券本金兌付憑證10.雙方簽訂的保密協(xié)議二、違約行為及認(rèn)定：1.發(fā)行方未能按照約定時(shí)間支付債券利息或本金，或未能按照約定履行其他合同義務(wù)。2.購(gòu)買(mǎi)方未能按照約定時(shí)間和方式支付債券購(gòu)買(mǎi)價(jià)款。3.發(fā)行方未能按照約定提供與債券發(fā)行相關(guān)的文件和信息。4.雙方泄露對(duì)方商業(yè)秘密和機(jī)密信息，未經(jīng)對(duì)方同意向第三方披露。5.任何一方違反本合同的約定，導(dǎo)致合同無(wú)法履行或造成對(duì)方損失。三、法律名詞及解釋?zhuān)?.公司債券：指公司依照法定程序發(fā)行的、約定在一定期限內(nèi)還本付息的有價(jià)證券。2.發(fā)行方：指依法發(fā)行公司債券的有限責(zé)任公司。3.購(gòu)買(mǎi)方：指購(gòu)買(mǎi)公司債券的機(jī)構(gòu)或個(gè)人。4.違約金：指違約方按照合同約定向守約方支付的賠償金。5.日利率：指?jìng)昀食?65天的比率。四、執(zhí)行中遇到的問(wèn)題及解決辦法：1.發(fā)行方未能按時(shí)支付債券利息或本金：守約方可以要求違約方支付違約金，并有權(quán)向法院提起訴訟。2.購(gòu)買(mǎi)方未能按時(shí)支付債券購(gòu)買(mǎi)價(jià)款：發(fā)行方可以要求購(gòu)買(mǎi)方支付滯納金，并有權(quán)拒絕交付債券。3.泄露商業(yè)秘密和機(jī)密信息：違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向守約方支付違約金，并賠償因此造成的損失。4.合同履行過(guò)程中發(fā)生爭(zhēng)議：通過(guò)友好協(xié)商解決，協(xié)商不成的，可以向法院提起訴訟。五、所有應(yīng)用場(chǎng)景：1.發(fā)行方為實(shí)現(xiàn)融資目標(biāo)，拓寬融資渠道。2.購(gòu)買(mǎi)方為實(shí)現(xiàn)投資多元化，獲取固定收