有意義的財務部職責（三篇）

第2頁共2頁有意義的財務部職責1、負責審核出納現(xiàn)金及銀行存款余額是否賬實相符，并與ERP系統(tǒng)相核對。2、負責現(xiàn)金收支單據(jù)的審查。審查單據(jù)是否符合相關規(guī)定，項目是否填寫齊全，數(shù)字計算是否正確，大小金額是否相符，有關簽名和蓋章是否齊全等。3、負責復核倉庫實物賬務的準確性以及存貨盤點表的準確性，保證帳實相符、保證倉庫實物帳與總帳、明細帳數(shù)據(jù)、金額相一致。每月審核成本會計編制的盤盈盤虧報告表，盤盈、盤虧報財務經(jīng)理和總經(jīng)理審批后，按規(guī)定進行帳務處理。4、負責定期對已審核的原始憑證進行會計憑證處理，并定期傳遞給財務經(jīng)理審核，經(jīng)審核無誤后，將其做為正式會計憑證登帳。填制記帳憑證應做到數(shù)字真實、內(nèi)容完整、帳物相符。5、負責公司費用的核算，認真審核相關費用單據(jù)。并按部門歸集、分配各項管理費用，編制各部門費用明細表，定期進行縱向分析。對公司費用開支異常情況及時匯報給財務經(jīng)理或董事會，促使各部門杜絕浪費，自覺節(jié)約。6、負責公司往來債權(quán)債務賬目的定期檢查，包括與集團公司往來賬務的檢查核對，按時與往來應付、應收會計核對明細賬目，發(fā)現(xiàn)呆賬及賬實不符情況，及時上報財務經(jīng)理或董事會處理。7、負責公司日常財務核算，負責公司各項固定資產(chǎn)的登記、核對，按規(guī)定計提折舊，建立固定資立臺帳。8、負責編制和登記各類明細帳、總帳并定期結(jié)帳。9、負責編制會計報表以及編制報表明細表，并進行財務報告分析。應在每月____日之前提交上月份的相關報表給公司財務經(jīng)理、董事會審核。10、負責整理會計資料。對會計資料及有關經(jīng)濟資料，應按月進行整理，裝訂，做到單據(jù)完整、憑證整潔、美觀、易查。11、監(jiān)督月末、年末存貨的盤點工作。12、負責指導及安排總賬助理人員日常工作。完成財務經(jīng)理安排的其它工作。有意義的財務部職責（二）聯(lián)系部門：酒店各部門工作職責：一、協(xié)助財務部經(jīng)理組織和領導酒店的財務會計工作，對各項財務會計工作進行布置和核查監(jiān)督財務計劃的實施，及時了解，計劃執(zhí)行中存在問題，解決實際問題。二、根據(jù)酒店的實際情況制定有關財務管理制度和實施細則，監(jiān)督各項財力制度，財經(jīng)紀律和會計規(guī)則的正確執(zhí)行。三、參加酒店有關經(jīng)營管理活動的會議，協(xié)助財務部經(jīng)理進行企業(yè)決策，審檢每日銷售日報表，向酒店領導提供財會住處財務指導和改善酒店經(jīng)營管理的建議。四、參與酒店編制財務預算，制定工作程序和財力管理措施;組織編制企業(yè)財務會計報表和統(tǒng)計報表。五、制定和審查酒店有關費用開支的手續(xù)程序，制定有效的會計核算系統(tǒng)，制止違反財務制度的現(xiàn)象發(fā)生。六、保護酒店的財產(chǎn)和物品財產(chǎn)管理的規(guī)定和報批手續(xù)，檢查規(guī)定的執(zhí)行情況。七、負責財務部員工的人事安排和工資歷，獎勵的評定，負責財務人員的思想教育和業(yè)務培訓。有意義的財務部職責（三）1、根據(jù)國家財務會計法規(guī)和行業(yè)會計規(guī)定，結(jié)合公司特點，負責擬訂公司會計核算的有關工作細則和具體規(guī)定，報經(jīng)領導批準后組織實施。2、根據(jù)國家會計法規(guī)規(guī)定，準確、及時地做好帳務和結(jié)算工作，正確進行會計核算，填制和審核會計憑證，登記明細帳和總帳，對款項和有價證券的收付，財物的收發(fā)、增減和使用，資產(chǎn)基金增減和經(jīng)費收支進行核算。3、負責編制公司月度、年度會計報表、年度會計決算及附注說明和利潤分配核算工作，并按時提交相關報表給公司董事會審核。4、負責公司稅金的計算、申報和解繳工作，協(xié)助有關部門開展財務審計和年檢。5、負責會計監(jiān)督。根據(jù)規(guī)定的成本、費用開支范圍和標準，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性，審核費用發(fā)生的審批手續(xù)是否符合公司規(guī)定。6、及時做好會計憑證、帳冊、報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作。7、主動進行財