財務出納的崗位職責（32篇）

財務出納的崗位職責（32篇）財務出納的崗位職責（精選32篇）財務出納的崗位職責篇1負責開具各項票據;負責編制會計憑證，登記明細帳賬目，編制會計報表，負責往應收應付帳款的登記和核算工作協(xié)助完成日常稅務申報工作;指導和督查報銷工作;財務出納的崗位職責篇21.嚴格執(zhí)行財務制度的規(guī)定，各項收費必須嚴格執(zhí)行上級部門規(guī)定的收費范圍和標準，使用符合國家規(guī)定的合法票據。2.嚴格按照財務制度和支付金額范圍的規(guī)定，辦理收會、報銷手續(xù)，各項支出應當按實際發(fā)生數列支出，分清資金渠道，合理使用資金。3.根據國家會計制度的規(guī)定，按銀行賬戶設置銀行日記賬，現(xiàn)金日記賬，日結月清，賬賬相符，按期做賬，做到手續(xù)完備，內容真實，數據準確，賬目清楚。4.認真開好轉賬支票和現(xiàn)金支票，及時處理好暫付款項，按照銀行制度的規(guī)定，合理使用貨幣資金，加強現(xiàn)金管理。5.按會計員編制的工資表，按時做好工資和生活津貼等的'發(fā)放工作。6.熟悉各項財務制度和開支標準，仔細審核收付的每一張單據憑證，做到期每一筆收付都付合制度標準。7.與會計員相互配合，相互監(jiān)督，各盡其職，堅持每月與會計嚴格對賬，按時向校長反映資金運行情況，共同為學校管好財、用好財。財務出納的崗位職責篇31、根據現(xiàn)金管理制度做好費用報銷和資金支付工作，補充備用金，保證公司業(yè)務的正常運行;及時收取銀行回單、月末對賬單，并將銀行回單整理歸納。2、登記現(xiàn)金日記賬及銀行日記賬;每日編制資金匯總表、銀行存款表、回款表、回款表發(fā)送給相關人員。3、熟練運用ERP財務系統(tǒng)，處理出納模塊收款單、付款單等，要求賬目清晰，賬實相符。4、協(xié)助其他會計及主管會計完成其他日常事務性工作財務出納的崗位職責篇41、熟悉出納工作流程，能獨立完成開票及各種票據的登記管理;2、各類票據、記賬憑證等財務資料的`整理、保管;3、負責公司銀行收付工作和到銀行辦理相關業(yè)務;4、負責報銷差旅費的工作。5、配合財務主管，有效執(zhí)行財務問題的解決方案;6、督導客戶財務工作正確有序進行。任職資格1、財會、管理等相關專業(yè)大專以上學歷;2、熟悉企業(yè)會計制度，熟悉財務軟件;3、工作細致、誠信正直、有良好的職業(yè)道德和團隊協(xié)作精神;4、年齡20-38歲，工作經驗不限。財務出納的崗位職責篇51、負責審核各類請款件及原始憑證，日常的現(xiàn)金銀行支付，外出辦理銀行的各項事宜，及各項數據匯總；2、負責業(yè)務部門提成獎金核算及人事部工資審核工作；3、負責申請票據、購買發(fā)票、開具發(fā)票等相關業(yè)務；4、負責及時辦理公司相關證件的注冊、登記、變更、年檢等手續(xù)；5、負責公司合同文件等的存檔、維護與管理；6、協(xié)助處理公司日常行政采購和辦公設備的'維護管理、名片印制等日常行政工作；7、協(xié)助處理公司對外溝通類事務，如快遞的收發(fā)及文件、檔案資料的管理、物業(yè)溝通等；8、完成上級交辦的其他工作。財務出納的崗位職責篇61、負責審核公司付款單、報銷單，并準確支付。2、了解報關、出口退稅、免抵退稅等相關國家政策與計算、財稅法規(guī)、會計法規(guī)和政府職能部門的辦事程序，能夠與稅務，工商各部門順利溝通;3、熟悉外貿會計處理流程和方法，能夠獨立完成企業(yè)整套的財務處理及財務核算;4、辦理銀行存取款、開戶銷戶等相關業(yè)務。5、負責制作資金日報表和會計報表，編制財務綜合分析報告，為公司領導決策提供可靠的依據;?6、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;7、完成部門領導交辦的其他任務。財務出納的崗位職責篇71、按公司規(guī)定辦理費用報銷及付款業(yè)務;2、每天制做銀行日記賬及相關資金報表;3、保管財務證件及出入庫登記;4、打印銀行對賬單及整理相關資料;5、辦理公司的銀行賬戶開立、維護、銷戶管理等6、與銀行保持良好溝通，解決銀行對接問題;7、編制各種資金流動報表;8、核對每月人事提交的工資表的驗收與發(fā)放。財務出納的崗位職責篇8崗位職責：1、負責食堂、宿舍的管理。2、負責考勤的.統(tǒng)計，工資的核算。3、負責財務報表的編制、費用結算、報銷等業(yè)務。4、負責人員檔案管理、入職手續(xù)的辦理、資料檔案的整理等人事基礎工作。5、領導安排的其他工作。任職要求1、能熟練操作辦公軟件（含用友等財務軟件）。2、掌握財務知識，處理財務基礎事宜。3、家住附近，公司也能提供宿舍。4、上班時間7：30，單雙休，8小時工作制。財務出納的崗位職責篇9一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領取。二、負責支票、匯票、發(fā)票、收據管理。三、做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負責保管。四、負責報銷差旅費的工作。1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經理審批簽名，交由財務審核，確認無誤后，由出納發(fā)款。2、員工出差回來后，據實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經理簽名，進行實報實銷，再經會計審核后，由出納給予報銷。五、員工工資的發(fā)放。1、現(xiàn)金收付1.1、現(xiàn)金收付的，要當面點清金額，并注意票面的真?zhèn)?。若收到?幣予以沒收，由責任人負責。1.2、現(xiàn)金一經付清，應在原單據上加蓋現(xiàn)金付訖章。多付或少付金額，由責任人負責。1.3、把每日收到的現(xiàn)金送到銀行，不得坐支。1.4、每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作，做到賬實相符。做好現(xiàn)金結報單，防止現(xiàn)金盈虧。下班后現(xiàn)金與等價物交還總經理處。1.5、一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務，支付用轉賬或匯兌手續(xù)。特殊情況需審批。1.6、員工外出借款無論金額多少，都須總經理簽字，批準并用借支單借款。若無批準借款，引起糾紛，由責任人自負。2、銀行賬處理2.1、登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。開匯兌手續(xù)。2.2、每日結出各賬戶存款余額，以便總經理及財務會計了解公司資金運作情況，以調度資金。每日下班之前填制結報單。2.3、保管好各種空白支票，不得隨意亂放。2.4、公司賬務章平時由出納保管。3、報銷審核3.1、在支付證明單上經辦人是否簽字，證明人是否簽字。若無則應補簽。3.2、附在支付證明單后的原始票據是否有涂改。若有，問明原因或不予報銷。3.3、正規(guī)發(fā)票是否與收據混貼，若有，應分開貼(原則上除印有財政監(jiān)制章的財政票據外，其余收據不得報銷，也不得稅前扣除)。3.4、支付證明單上填寫的項目是否超過3項。若超過，應重填。3.5、大、小金額是否相符。若不相符，應更正重填。3.6、報銷內容是否屬合理的報銷。若不屬，應拒絕報銷，有特殊原因，應經審批。3.7、支付證明單上是否有總經理簽字。若無總經理簽字，不予報銷。財務出納的崗位職責篇101、負責各類票據的審驗，員工報銷費用的審核，原始憑證的編制和登帳，打印會計憑證;2、負責公司相關款項的網銀支付操作，以及票據、現(xiàn)金及銀行存款的保管、使用和記錄;3、銀行、稅務部門的相關外勤工作，諸如銀行賬戶的開設、變更和注銷，以及發(fā)票的購買等事務;4、協(xié)助會計做好其他各種帳務的處理工作，完成上級交給的其它事務性工作。財務出納的崗位職責篇111.負責公司現(xiàn)金、銀行存款及時合理的收付?，F(xiàn)金、銀行存款日記帳及時準確登記，做好收付會計憑證。2.定期檢查公司的現(xiàn)金(備用金)、銀行存款的實際數，做到帳實相符，負責核定公司備用金余額并及時予以補充。3.負責各種票據的及時購買、登記、發(fā)放、存根回收和合理管理。4.及時取回有關費用單據和銀行對帳單。5.每天審核登記倉庫收貨憑證，月末整理填寫經財務對賬相符的材料發(fā)票的申請書，并通過生產部、品質部、總經理、董事長的簽核。6.負責審核每月人事部編制的工資，并發(fā)放之。7.負責審核船務提交的報關信息的準確性、商檢信息(學會產地證的申請打印)。要學會船務的工作(有職業(yè)發(fā)展空間)。8.跟蹤美元，加元匯率走勢，并做好記錄。跟蹤大宗金屬鋅，和帶鋼的價格走勢，并做好記錄。9.完成財務經理按排的其他事務。財務出納的崗位職責篇121、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;2、保管好各種空白支票、票據;3、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員;4、負責單位的應收應付賬款;5、負責每月報銷審核;6、完成部門領導交辦的其他任務。財務出納的崗位職責篇13崗位職責：1.現(xiàn)金賬戶、銀行賬戶的管理；現(xiàn)金收付款和網上銀行的申請操作；2.有價證券管理；現(xiàn)金管理；募集資金的支付；財務單據的管理和傳遞；3.銀行預留印鑒和財務印章管理；3.資金綜合安排表、收款明細表的制作；4.領導交辦的.其他工作。任職要求：1.統(tǒng)招大學?？萍耙陨蠈W歷，會計、財務管理等相關專業(yè)，必須持有會計從業(yè)資格證，有工作經驗者優(yōu)先；2.能及時有效的進行信息數據收集分析和進行財務處理；3.熟練運用計算機進行日常辦公，熟練運用財務軟件和辦公軟件；4.工作認真細致，責任心強，有良好的職業(yè)道德和團隊協(xié)作精神。財務出納的崗位職責篇141、做好公司現(xiàn)金、票據及銀行存款的保管、出納記錄;2、建立現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳，審核現(xiàn)金收付單據;3、配合公司開戶行做好對帳、報帳工作，辦理電匯、信匯等有關手續(xù);4、發(fā)票的開具及保管，協(xié)助會計做好各類帳務處理工作;5、完成臨時性和領導交辦的其他事務;財務出納的崗位職責篇151.按照公司報銷制度和現(xiàn)金管理制度，依據經審核的記賬憑證，準確、及時辦理各項報銷業(yè)務;2.完成現(xiàn)金收付工作，開具或收取現(xiàn)金收付的相關票據;3.及時辦理銀行收款付款手續(xù)，辦理支票、匯款、轉賬等方式的結算業(yè)務;4.收取銀行結算憑證，每月清查銀行存款，定期進行銀行賬戶對賬，編制銀行存款余額調節(jié)表，保證賬賬相符、賬實相符。5.根據經營需要，按公司有關規(guī)定提取、送存和保管現(xiàn)金，保證經營活動的正常運作;6.準確、及時完成清查現(xiàn)金工作，保證現(xiàn)金安全完整;7.根據公司領導的安排，定期向分管副總提供資金收付日報表、月報表，并作相關分析說明，為公司資金運營提供管理依據;8.完成財務部經理臨時布置的各項任務財務出納的崗位職責篇161.負責總部費用類單據審核、編制記賬憑證2負責管理所核算部門的員工應收款項賬務處理及欠款清收3.負責總賬-固定資產、應付賬款子模塊的業(yè)務核算4.債權、債務及時登記、及時查清、按月做好財務狀況分析5.審查公司對外提供的會計資料6.對會計帳目及憑證要按期裝訂成冊，妥善保管7.制訂公司內部財務、會計制度和工作程序，經批準后組織實施并監(jiān)督執(zhí)行8.按期報稅及繳納稅款財務出納的崗位職責篇17出納的基本職責是：1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。2、根據記賬憑證報銷內容收付現(xiàn)金。3、每日負責盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全。4、保管好各種空白支票、票據、印鑒。5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員。6、負責代理記賬單位出納工作7、完成部門領導交辦的其他任務。出納具體的工作內容：（1）貨幣資金核算。①辦理現(xiàn)金收付，嚴格按規(guī)定收付款項。嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，根據稽核人員審核簽章的收付款憑證進行復核，辦理款項收付。對于重大的開支項目，必須經過會計主管人員、總會計師或單位領導審核簽章，方可辦理。收付款后，要在收付款憑證上簽章，并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。②辦理銀行結算，規(guī)范使用支票，嚴格控制簽發(fā)空白支票。如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉賬支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期、規(guī)定限額和報銷期限，并由領用支票人在專設登記簿上簽章。逾期未用的空白支票應交給簽發(fā)人。對于填寫錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。不準將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個人辦理結算。③登記日記賬，保證日清月結。根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額。銀行存款日記賬的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款余額調節(jié)表，使賬面余額與對賬單上的余額調節(jié)后相符。對于未達賬款，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票。④保管庫存現(xiàn)金，保管有價證券。對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺。庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額，超過部分要及時存入銀行。不得以“白條”充抵現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。如果發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金有短缺或盈余，應查明原因，根據情況分別處理，不得私自取走或補足。如有短缺，要負賠償責任。保險柜密碼要保密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。⑤保管有關印章，登記注銷支票。出納必須妥善保管所管的印章，嚴格按照規(guī)定用途使用（但簽發(fā)支票的各種印章，不得全部交由出納一人保管）。對于空白收據和空白支票必須嚴格管理，專設登記簿登記，認真辦理領用注銷手續(xù)。⑥復核收入憑證，辦理銷售結算。認真審查銷售業(yè)務的有關憑證，嚴格按照銷售合同和銀行結算制度辦理銷售款項結算，催收銷售貨款。發(fā)生銷售糾紛、貨款被拒付時，要通知有關部門及時處理。（2）往來結算。①辦理往來結算，建立清算制度?，F(xiàn)金結算業(yè)務的內容主要包括：企業(yè)與內部核算單位和職工之間的款項結算；企業(yè)與外部不能辦理轉賬手續(xù)的單位和個人之間的款項結算；低于結算起點的'小額款項結算；根據規(guī)定可以用于其他方面的結算。對購銷業(yè)務以外的各種應收、暫付款項，要及時催收結算；應付、暫收款項，要抓緊清償。對確實無法收回的應收賬款和無法償還的應付賬款，應查明原因，按照規(guī)定報經批準后處理。實行備用金制度的企業(yè)，要核定備用金定額，及時辦理領用和報銷手續(xù)，加強管理。對預借的差旅費，要督促及時辦理報銷手續(xù)，收回余額，不得拖欠，不準挪用。建立其他往來款項清算手續(xù)制度。對購銷業(yè)務以外的暫收、暫付、應收、應付、備用金等債權債務及往來款項，要建立清算手續(xù)制度，加強管理，及時清算。②核算其他往來款項，防止壞賬損失。對購銷業(yè)務以外的各項往來款項，要按照單位和個人分戶設置明細賬，根據審核后的記賬憑證逐筆登記，并經常核對余額。年終要抄列清單，并向領導或有關部門報告。（3）工資結算。①執(zhí)行工資計劃，監(jiān)督工資使用。根據批準的工資計劃，會同勞動人事部門，嚴格按照規(guī)定掌握工資和獎金的支付，分析工資計劃的執(zhí)行情況。對于違反工資政策、濫發(fā)津貼獎金的，要予以制止或向領導和有關部門報告。②審核工資單據，發(fā)放工資獎金。根據實有職工人數、工資等級和工資標準，審核工資獎金計算表，辦理代扣款項（包括計算個人所得稅、住房基金、勞?；?、失業(yè)保險金等），計算實發(fā)工資。按照車間和部門歸類，編制工資、獎金匯總表，填制記賬憑證，經審核后，會同有關人員提取現(xiàn)金，組織發(fā)放。發(fā)放的工資和獎金，必須由領款人簽名或蓋章。發(fā)放完畢后，要及時將工資和獎金計算表附在記賬憑證后或單獨裝訂成冊，并注明記賬憑證編號，妥善保管。財務出納的崗位職責篇181.負責審核經手的現(xiàn)金收付原始憑證;有權拒絕受理不符合財務管理規(guī)定的憑證2.負責建立、健全現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，并及時登記、對帳3.負責公司的現(xiàn)金、支票管理4.嚴格遵守國家的現(xiàn)金管理規(guī)定和公司的財務管理制度和庫存現(xiàn)金管理規(guī)定，認真履行本職崗位職責;5.負責編制現(xiàn)金、銀行存款日報表、及時向上級反映流動資金動向6.負責月末按時編報銀行存款余額調節(jié)表7.負責妥善保管各種票據8.接受公司或專家組織的各類基礎培訓、深化培訓課程9.完成部門經理和公司領導交辦的其它工作和任務財務出納的崗位職責篇19出納主要負責公司的貨幣資金核算、往來結算、工資核發(fā)。出納不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權債務賬目的核算登記工作。不得由一人辦理貨幣資金業(yè)務的全過程。一、現(xiàn)金和銀行1.辦理現(xiàn)金支出，審核審批有據。嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，必須經過會計審核、財務經理簽批，方可辦理款項收支。單筆20__元以下的零星支出才使用現(xiàn)金方式支付。收付款后，加蓋“收訖”、“付訖”戳記。日常周轉金不得超過5000元，如有超出，需繳存銀行。不允許私自坐支收到的現(xiàn)金及支票，要及時送交銀行。不得以“白條”抵充現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。如果發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金有短缺或盈余，應查明原因，根據情況分別處理，不得私下取走或補足。如有短缺，要負賠償責任。要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。2.辦理銀行結算，規(guī)范使用支票。嚴格按照銀行結算制度規(guī)定，超過20__元的支付用支票或電匯方式支付。收到支票需及時填寫支票進帳單并送銀行，不可延期送票。辦理匯款，注意帳號的填寫，嚴禁發(fā)生匯款錯誤的事件。簽發(fā)支票時應注明收款單位、用途、金額、日期，并經財務經理簽批后方可使用。如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉賬支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期，規(guī)定限額和報銷期限，并由領用支票人在專設登記簿上簽章。對于填寫錯誤的.支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。嚴格控制簽空白支票。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。3.每月5日之前收取上月末對帳單，核對并編制調節(jié)表，做好后交給會計。二、記帳和報表1.認真登記現(xiàn)金和銀行存款流水賬，保證日清月結。對收到的銀行承兌匯票和支票要作好備查賬登記。根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記流水賬，并結出余額。銀行存款的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。對于末達賬款，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額。登記完畢將憑證轉會計處記賬。月終銀行存款與銀行對賬單核對，有關未達賬應做好“銀行存款余額調節(jié)表”。每星期要填報資金收入及支出的明細表。2.每日盤存現(xiàn)金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符?？偨浝砜膳扇顺椴?、核對資金情況。三、其它1.兼職公司外匯收付核銷工作；2.學習、了解、掌握財經法規(guī)和制度，提高自己的政策水平。維護財經紀律，執(zhí)行財會制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為。職責四：公司財務出納崗位職責1.認真執(zhí)行國家財經法規(guī)、現(xiàn)金管理制度，遵守本公司的財務管理制度。2.遵守財務人員職業(yè)道德，堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則。3.保守本公司商業(yè)機密，不經過領導同意，不許泄露公司的會計信息。4.負責貨幣資金的收付和管理工作。5.負責每天辦理各項經營收入的收款工作，每日逐筆核對收入款的到賬情況，收到款在第一時間開出收據并交會計開送貨單。6.出納員直接收到的現(xiàn)金銷售款，要在第一時間存入公司指定賬戶，不能挪用公款和私自外借，如有以上問題公司將嚴懲不怠。7.每日根據憑證逐筆登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，賬簿一律采用訂本式，做到記賬準確、整潔、日清月結。不得隨意更換、涂改賬簿。8.支出報銷、借款時，要對原始單據進行審核，符合報銷程序和管理制度、金額準確后才能付款。不見會計、市場部經理的簽字，出納不得付款。無論經理是否簽字同意，借款要本著前賬不清，后賬不借的原則。9.負責每日清點庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，保證賬實相符，保證現(xiàn)金安全。如出現(xiàn)現(xiàn)金長短款要及時查明原因，原因不明出納要負責賠償。10.服從領導安排，及時配合會計做好其他日常工作。財務出納的崗位職責篇201、負責日常各種現(xiàn)金的收付及費用的報銷業(yè)務核算;2、負責日常銀行業(yè)務往來結算，主要包括網上銀行支付各種款項和開具銀行承兌匯票、信用證等相關業(yè)務;3、負責外匯業(yè)務的收匯、付匯、結匯等相關工作及外匯申報;4、合法、正確地使用銀行票據，保管空白支票、法人章，并做好支票的登記、領用工作;5、工資發(fā)放;6、配合相關監(jiān)督人員做好現(xiàn)金、銀行存款的盤點、核對工作;7、跟蹤并落實好銀行轉貸，承兌到期，信用證等業(yè)務到期安排好資金財務出納的崗位職責篇211、根據已審批的請款單據,定期付款;在網上銀行編制轉賬委托單，由副總經理復核后支付2、定期到各開戶銀行收取回單，確保資金及時入賬;收取各種款項,正確填寫收據3、收到現(xiàn)金后，及時存入銀行并正確填寫收據;4、負責按規(guī)定辦理銀行存款、取款、轉賬結算業(yè)務;5、將當日辦理的各項收付款單據，依據會計科目作業(yè)要求，編制收付憑證;并傳遞給會計審核;6、核對現(xiàn)金收付情況，盤點庫存現(xiàn)金;7、根據一周款項的收支業(yè)務，于每周五下午復核本周銀行及現(xiàn)金并與金碟總賬核對，做到賬實相符;8、負責核對所收取的水電費，做到發(fā)票與所收款項相符;9、經分管副總授權進行銀行開戶、銷戶工作;10、將經整理后的憑證匯總表、貨幣資金科目余額表、記賬憑證與原始憑證，按記賬憑證序號裝訂成冊財務出納的崗位職責篇221、負責公司對外付款的銀行制單工作2、按照原始憑證在財務系統(tǒng)內錄入憑證3、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員4、做好每日銀行對賬，辦理與銀行相關的所有業(yè)務5、協(xié)助會計準備每日、月單據及報表6、熟練掌握金稅系統(tǒng)開票，并能協(xié)助業(yè)務人員對賬財務出納的崗位職責篇23崗位職責：1、負責辦理銀行結算，規(guī)范使用支票；2、負責國外工資的結算，員工工資的.發(fā)放；3、負責支票、匯票、發(fā)票、收據開發(fā)和儲存管理；4、嚴格審核報銷單據、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務，做到合法準確、手續(xù)完備、單證齊全；技能要求：1、會計、出納等財務管理專業(yè)優(yōu)先考慮；2、遵守國家法律法規(guī)、有相應職業(yè)道德；財務出納的崗位職責篇241、辦理無錫運營、鎮(zhèn)江分公司現(xiàn)金收付和銀行相關業(yè)務；2、登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，并及時和會計核對；3、安全庫存現(xiàn)金和各種有價證券；4、支付款項時審核原始憑證的合理、合法性；5、負責收費結算、收款票據交接；6、負責公司收據購買；7、裝訂憑證并協(xié)助會計整理相關的財務部檔案資料；8、其他臨時性工作。1、負責公司現(xiàn)金、票據及銀行存款收支的管理和核對;2、負責日常報銷憑證、貨款的'核對和支付工作;3、負責公司日常的行政工作。4、完成上級交付的其他財務工作。財務出納的崗位職責篇251、辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務，以及送存銀行或到銀行辦理托收事宜，確保公司正常的營運;2、按財會制度、審批流程在手續(xù)齊全的條件下完成現(xiàn)金、銀行收支業(yè)務的操作和賬務處理，且及時回攏各店的資金款項;3、按時完成銀行存款周報、月報等資金報表的編制核對，為資金分析提供有效的數據;4、負責依據原始憑證和經濟業(yè)務內容編制記帳憑證、粘貼銀行回單、且裝訂憑證分類存檔;5、執(zhí)行庫存現(xiàn)金管理制度，做到帳款相符;6、做好支票使用和發(fā)票使用的登記和管理工作;7、管理票據及各類IC卡等有價證券，確保有價證券的安全性;8、編制完成每月末的銀行調節(jié)表和跟蹤未達帳的及時清理做到帳實相符;9、建立銀行資料、帳戶、證照等資料，以確保銀行資料的完整性。財務出納的崗位職責篇261、高級管理人員職位，獨立負責工作，給下級成員提供引導或支持并監(jiān)督他們的日?；顒?2、幫助客戶建立財務管理模型;3、幫助公司發(fā)現(xiàn)從財務角度出發(fā)的管理問題;4、審核、診斷相關財務文件，出具報表，對問題提出解決方案;5、高執(zhí)行力;財務出納的崗位職責篇271、完成日常事務性工作，完成月度、年度記賬;2、申請票據，購___，準備和報送會計報表，協(xié)助辦理稅務報表的申報;3、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管發(fā)票;4、協(xié)助財會文件的準備、歸檔和保管;5、固定資產和低值易耗品的登記和管理;6、負責與銀行、稅務等部門的對外聯(lián)絡。財務出納的崗位職責篇281、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行往來對帳;2、原始單據報銷的合法性、準確性核對，發(fā)票的開具與保管;3、按照合同支付供應商貨款、各類文件的準備、歸檔和保管;4、固定資產和低值易耗品的登記和管理;5、負責核算績效、提成，編制工資單，按月發(fā)放工資;6、協(xié)助主辦處理公司行政工作及領導安排的其它臨時性工作。財務出納的崗位職責篇29一、在總出納與銀行送款員互相監(jiān)督下，將每個“交款袋”逐一打開，不能與其他款項相混，清點現(xiàn)金及支票，與“交款袋”上已填妥的現(xiàn)金數字核對是否相符;如不相符，應及時讓有關人員查找，弄清情況，直到相符為止。二、將現(xiàn)金、支票分別填寫“送款簿”，連同“信用卡”匯總單的送款簿一起送交銀行辦理結算轉賬，對必須辦理托收的'外幣支票、匯票，須逐一填寫托收憑證，并妥善保管，到銀行通知托收入賬時，與轉賬憑證一起轉給財務辦公室銀行出納會計。三、審查外匯券、現(xiàn)金的送款簿存根，各種支票、匯票、送款簿的存根，收據存根，匯款憑證等，并以此作為“銀行存款每日報告表”的原始憑證，再按本幣、外幣分別匯總編制，報總會計師審查批準、簽章，然后存檔。四、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金清點盤點制度，每日核對庫存現(xiàn)金，做到賬款相符，確?，F(xiàn)金的安全。五、妥善保管各種收、付款憑證和公司“每日收入報告表”，每日及時整理歸檔，做到有條不紊。六、完成財務部經理安排的其他工作。財務出納的崗位職責篇301