01-EAS7.0財(cái)務(wù)基礎(chǔ)培訓(xùn)課件-總賬系統(tǒng)

客戶服務(wù)中心EAS技術(shù)支持部EAS財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)

—總賬系統(tǒng)課程收益1、掌握EAS財(cái)務(wù)集中核算應(yīng)用2、掌握總賬常用功能3、掌握往來核銷、往來通知單、現(xiàn)金流量業(yè)務(wù)4、能夠在集團(tuán)化管理的立場上，為客戶分析業(yè)務(wù)、梳理業(yè)務(wù)流程及指導(dǎo)產(chǎn)品應(yīng)用目錄總賬前期準(zhǔn)備總賬業(yè)務(wù)主流程往來管理往來通知單現(xiàn)金流量Q&A目錄總賬前期準(zhǔn)備總賬業(yè)務(wù)主流程往來管理往來通知單現(xiàn)金流量Q&A財(cái)務(wù)制度控制策略管理流程預(yù)算審批資金審批報(bào)表審批費(fèi)用審批集團(tuán)企業(yè)財(cái)務(wù)核算監(jiān)控預(yù)警條件預(yù)警預(yù)算超標(biāo)到期預(yù)警財(cái)務(wù)政策折舊政策會(huì)計(jì)期間核算幣別合并政策外幣折算基礎(chǔ)數(shù)據(jù)客商資料賬號(hào)物料輔助資料科目體系組織架構(gòu)系統(tǒng)設(shè)置系統(tǒng)聯(lián)用初始狀態(tài)系統(tǒng)參數(shù)管理流程預(yù)算審批資金審批報(bào)表審批費(fèi)用審批財(cái)務(wù)核算監(jiān)控預(yù)警條件預(yù)警預(yù)算超標(biāo)到期預(yù)警財(cái)務(wù)政策折舊政策會(huì)計(jì)期間核算幣別合并政策外幣折算基礎(chǔ)數(shù)據(jù)客商資料賬號(hào)物料輔助資料科目體系組織架構(gòu)系統(tǒng)設(shè)置系統(tǒng)聯(lián)用初始狀態(tài)系統(tǒng)參數(shù)新建分配引用權(quán)限管理用戶管理基礎(chǔ)數(shù)據(jù)流程管理消息平臺(tái)基礎(chǔ)管理與工具系統(tǒng)設(shè)置第三方接口預(yù)警平臺(tái)二次開發(fā)基礎(chǔ)資料管理策略管理問題如何建立集團(tuán)統(tǒng)一的財(cái)務(wù)管理體系？集團(tuán)如何實(shí)現(xiàn)對(duì)下屬企業(yè)財(cái)務(wù)信息共享？集團(tuán)如何實(shí)現(xiàn)對(duì)下屬企業(yè)的財(cái)務(wù)監(jiān)控？管理策略統(tǒng)一的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理平臺(tái)靈活的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理策略：分配、引用、新建基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理平臺(tái)科目體系客商資料賬號(hào)物料輔助資料組織架構(gòu)集團(tuán)公司分公司行政組織財(cái)務(wù)組織采購組織銷售組織庫存組織基礎(chǔ)資料管理策略S1：集團(tuán)維護(hù)，全局共享S2：全局維護(hù)，全局共享S3：創(chuàng)建者維護(hù)，全局共享D1：集團(tuán)維護(hù)，分配共享D2：編碼名稱集團(tuán)統(tǒng)一，分配后其他屬性分別維護(hù)D3：基本信息集團(tuán)統(tǒng)一，分配后相關(guān)信息分別維護(hù)I：絕對(duì)隔離，創(chuàng)建者私有多組織架構(gòu)管理平臺(tái)庫存組織A銷售組織B采購組織D財(cái)務(wù)組織C銷售記賬委托核算HR組織H行政組織EHR委托行政委托采購庫存委托銷售庫存委托總賬前期準(zhǔn)備基礎(chǔ)資料設(shè)置總帳參數(shù)設(shè)置總賬系統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)置組織單元會(huì)計(jì)期間會(huì)計(jì)科目核算項(xiàng)目幣別匯率計(jì)量單位基礎(chǔ)資料設(shè)置-組織單元基礎(chǔ)資料設(shè)置-期間維護(hù)基礎(chǔ)資料設(shè)置-會(huì)計(jì)科目基礎(chǔ)資料設(shè)置-會(huì)計(jì)科目舉例子集團(tuán)AF北京分公司F集團(tuán)公司BFF科目表控制一級(jí)科目控制二級(jí)科目科目表科目表三級(jí)科目5600工資5600.01直接工資5600.02間接工資5600.01.01直接人工工資5600.01.02福利5600.02間接工資允許下級(jí)公司增加明細(xì)科目允許下級(jí)公司增加明細(xì)科目不允許下級(jí)公司增加明細(xì)科目不能增加下級(jí)明細(xì)科目對(duì)科目的控制可以實(shí)現(xiàn)在不同組織層次，每個(gè)明細(xì)科目的控制分配策略核算項(xiàng)目是科目的一種輔助核算，輔助賬是核算項(xiàng)目的組合。使用核算項(xiàng)目的優(yōu)點(diǎn)：簡化科目，與設(shè)置明細(xì)科目相比，更直觀、更簡潔、處理速度更快。通過下掛多個(gè)核算項(xiàng)目類別可實(shí)現(xiàn)從多角度進(jìn)行核算，更利于分析決策；能和其他系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)基礎(chǔ)資料的共享。基礎(chǔ)資料設(shè)置-輔助賬舉例：使用手工帳情況下應(yīng)收賬款1122科目，下級(jí)科目1122-A公司、1122-B公司……預(yù)收賬款1123科目，下級(jí)科目1123-A公司、1123-B公司……

使用EAS總賬系統(tǒng)設(shè)置輔助賬客戶，應(yīng)收賬款1122、1123等其他科目都可以掛輔助賬客戶進(jìn)行核算，不需要設(shè)置多個(gè)二級(jí)科目。基礎(chǔ)資料設(shè)置-輔助賬舉例基礎(chǔ)資料設(shè)置-幣別基礎(chǔ)資料設(shè)置-匯率基礎(chǔ)資料設(shè)置-計(jì)量單位主要包括4類：1、與啟用業(yè)務(wù)相關(guān)的參數(shù)啟用后不能隨意修改的參數(shù)：如外幣分賬制、啟用報(bào)告幣、啟用往來核銷等啟用后可調(diào)整：如啟用往來通知單業(yè)務(wù)、啟用預(yù)算業(yè)務(wù)等2、與期末結(jié)賬相關(guān)的參數(shù)如：要求損益類科目余額為零、結(jié)賬不能斷號(hào)、結(jié)賬時(shí)往來通知單業(yè)務(wù)勾稽等3、與憑證相關(guān)的參數(shù)（在介紹憑證時(shí)講述）4、與賬簿相關(guān)的參數(shù)（在介紹賬簿時(shí)講述）總賬前期準(zhǔn)備-參數(shù)設(shè)置總賬前期準(zhǔn)備-總賬基礎(chǔ)設(shè)置

憑證類型業(yè)務(wù)控制策略包括分配和引入兩種方式憑證類型和編碼按照管理單元隔離其中的科目范圍設(shè)置和復(fù)選項(xiàng)“限制多借多貸憑證”按照財(cái)務(wù)組織隔離?？傎~前期準(zhǔn)備-總賬基礎(chǔ)設(shè)置現(xiàn)金流量項(xiàng)目集團(tuán)共享必須設(shè)置成三級(jí)或三級(jí)以上分為：主表項(xiàng)目、附表項(xiàng)目、補(bǔ)充資料總賬前期準(zhǔn)備-總賬基礎(chǔ)設(shè)置科目自定義屬性可以選擇是否必錄只能對(duì)明細(xì)科目設(shè)置目錄總賬前期準(zhǔn)備總賬業(yè)務(wù)主流程往來管理往來通知單現(xiàn)金流量Q&A總賬業(yè)務(wù)功能概述基礎(chǔ)設(shè)置憑證類型現(xiàn)金流量項(xiàng)目科目自定義屬性憑證新增憑證查詢憑證匯總表標(biāo)準(zhǔn)憑證引入標(biāo)準(zhǔn)憑證引出模式憑證憑證過賬憑證處理科目余額表試算平衡表日?qǐng)?bào)表輔助核算匯總表輔助核算明細(xì)表總分賬科目余額查詢輔助核算項(xiàng)目余額查詢核算項(xiàng)目組合表科目核算項(xiàng)目組合表財(cái)務(wù)報(bào)表自動(dòng)轉(zhuǎn)賬期末調(diào)匯結(jié)轉(zhuǎn)損益期末結(jié)賬憑證攤銷期末處理往來賬查詢往來對(duì)賬單賬齡分析表往來管理T型賬戶附表項(xiàng)目現(xiàn)金流量表現(xiàn)金流量查詢現(xiàn)金流量通知單查詢通知單核銷現(xiàn)金流量通知單核銷往來通知單初始化科目初始余額錄入輔助賬科目初始余額錄入往來賬科目初始余額錄入現(xiàn)金流量初始余額錄入總分類賬明細(xì)賬多欄賬賬簿總賬業(yè)務(wù)主流程

設(shè)置日常處理期末處理基礎(chǔ)資料系統(tǒng)參數(shù)初始余額憑證錄入憑證審核憑證過賬憑證查詢賬簿報(bào)表查詢期末調(diào)匯結(jié)轉(zhuǎn)損益期末結(jié)賬憑證復(fù)核往來管理往來通知單總賬-初始化初始化的目的在公司持續(xù)經(jīng)營的前提下，必須保證公司核算業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的完整性以及延續(xù)性。總賬初始化科目初始余額錄入試算平衡邏輯：

期初借方余額合計(jì)數(shù)=期初貸方余額合計(jì)數(shù)本年累計(jì)借方合計(jì)數(shù)=本年累計(jì)貸方合計(jì)數(shù)輔助賬科目初始余額錄入往來賬科目初余額錄入:可以在非總賬啟用期間錄入?，F(xiàn)金流量初始余額錄入總賬-初始化數(shù)據(jù)錄入完畢之后，即可進(jìn)行結(jié)束初始化操作，結(jié)束初始化時(shí)，會(huì)進(jìn)行校驗(yàn)（對(duì)于同一科目）：1、往來賬初始化金額是否等于輔助賬初始化金額2、輔助賬初始化金額是否等于科目初始化金額只有在科目余額和輔助賬余額均結(jié)束初始化之后，才能結(jié)束現(xiàn)金流量余額初始化總賬-憑證處理流程對(duì)憑證進(jìn)行臨時(shí)保存，無須滿足“有借必有貸、借貸必相等”；暫存憑證不會(huì)體現(xiàn)在賬表中；提交時(shí)會(huì)進(jìn)行一系列的合法性校驗(yàn)，只有提交后的憑證才會(huì)在賬表中反映；提交的憑證中涉及現(xiàn)金類或者銀行存款類科目時(shí)，則需由出納進(jìn)行復(fù)核；是在憑證登賬之前的一次確認(rèn)過程，一般情況制單人和審核人不是同一個(gè)人就是系統(tǒng)將已錄入的記賬憑證根據(jù)其會(huì)計(jì)科目登記到賬簿中的過程

憑證的來源包括：手工憑證機(jī)制憑證:其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)通過BOTP自動(dòng)生成的憑證總賬通過自動(dòng)轉(zhuǎn)賬、期末調(diào)匯、結(jié)轉(zhuǎn)損益、憑證攤銷生成憑證外部系統(tǒng)引入憑證（主要通過標(biāo)準(zhǔn)憑證引入引出模板處理）公共參數(shù)G003：控制是否修改導(dǎo)入憑證（單據(jù)）總賬參數(shù)GL_016：檢測憑證重復(fù)引入總賬-憑證處理

憑證狀態(tài)管理：暫存、提交、復(fù)核、審核、過賬憑證狀態(tài)順序的控制參數(shù)：GL_046、047、048、049、0491、0492、0493、099憑證作廢：對(duì)已提交未復(fù)核或未審核的憑證，可以進(jìn)行作廢處理。憑證作廢：憑證號(hào)依舊不變（保持業(yè)務(wù)的真實(shí)），可以生效還原憑證；憑證刪除：永久刪除，不可還原，會(huì)引起憑證斷號(hào)。

支持批量操作總賬-憑證處理憑證號(hào)的管理：1、由編碼規(guī)則中定義憑證號(hào)2、總賬參數(shù)GL-031：憑證處理使用手工編碼。提交狀態(tài)手工修改憑證號(hào)3、總賬參數(shù)GL_051：期末結(jié)賬，憑證允許斷號(hào)。檢查控制在期末結(jié)賬時(shí)是否允許斷號(hào)4、憑證查詢中無論憑證狀態(tài)，都可以在憑證序時(shí)簿上：檢查斷號(hào)、調(diào)整編號(hào)（單張憑證處理）、重排編號(hào)（謹(jǐn)慎使用）。憑證附件的管理：附件的增刪改受總賬參數(shù)GL-0302：允許隨時(shí)修改憑證附件的限制。修改附件后，附件數(shù)會(huì)自動(dòng)更新并支持修改提示。憑證用戶個(gè)性化操作設(shè)置：憑證F11選項(xiàng)；分錄行及輔助賬行列寬設(shè)置總賬-憑證處理總賬-憑證處理-F11選項(xiàng)總帳業(yè)務(wù)主流程-憑證處理業(yè)務(wù)場景：2013.3.1，A公司銷售給B公司商品1000件，單價(jià)$10,金額為$10000,當(dāng)時(shí)未收到貨款，于2013.4.1收到B公司貨款。要求：1、新增憑證并提交、審核、過賬2、指定現(xiàn)金流量3、發(fā)送往來通知單3、在科目余額表、明細(xì)分類賬、賬齡分析表等帳表查詢出來4、期末處理：期末調(diào)匯、結(jié)轉(zhuǎn)損益、期末結(jié)賬練習(xí)1：常用核算項(xiàng)目練習(xí)：人員、行政組織、成本中心、利潤中心、物料、銀行賬戶等；自定義核算項(xiàng)目如總部會(huì)計(jì)在冰箱廠A、增加行政組織：財(cái)務(wù)部、辦公室；增加辦公室下的職位：辦公室主任；對(duì)冰箱廠組織單位再單獨(dú)保存一回，增加人員（辦公室主任：張三）；B、增加銀行賬戶：招行深圳蛇口支行，賬號(hào)：897649，戶名：冰箱廠，關(guān)聯(lián)科目1002C、設(shè)置產(chǎn)品做為“集團(tuán)維護(hù)全局共享”自定義核算項(xiàng)目：產(chǎn)品類型下有——冰箱類—雙門冰箱、三門冰箱

——制冷機(jī)—工業(yè)制冷機(jī)總部會(huì)計(jì)編制憑證（顯示即時(shí)余額），增加附件，通過參數(shù)控必須先復(fù)核再審核，審核人制單人不能為同一人等借1021結(jié)算備付金—辦公室張三8970

貸1002銀行存款—招行897649賬戶8970總帳業(yè)務(wù)主流程-憑證處理在集團(tuán)層面匯總查詢：1、查詢集團(tuán)匯總賬務(wù)，子集團(tuán)匯總賬務(wù)、任何子公司組合的匯總賬務(wù)2、穿透式聯(lián)查：集團(tuán)——子集團(tuán)——公司——憑證——單據(jù)3、查詢內(nèi)容支持：總分類賬、科目余額表、輔助核算匯總表、賬齡分析表、核算項(xiàng)目余額表、現(xiàn)金流量表的匯總查詢4、查詢口徑：相同科目表、相同會(huì)計(jì)期間、相同財(cái)務(wù)組織樹5、待選公司范圍：為已設(shè)置啟用期間的財(cái)務(wù)組織。受總賬參數(shù)：GL_053虛體查詢受用戶組織權(quán)限的控制。6、查詢時(shí)會(huì)提示：排除不在查詢期間范圍的具體子公司總帳-賬表查詢-虛體查詢GL_004賬簿顯示核算項(xiàng)目編碼GL_005賬簿余額方向與科目設(shè)置的余額方向相同GL_012賬表科目顯示所有名稱GL_061賬表按科目數(shù)據(jù)權(quán)限查詢GL_064自定義核算項(xiàng)目顯示完整編碼GL_066賬表的自定義核算項(xiàng)目顯示完整名稱總帳-賬表查詢影響賬表查詢的總賬參數(shù)常用賬表的查詢特點(diǎn)：總帳-賬表查詢賬表名稱查詢特點(diǎn)總賬、明細(xì)賬、多欄賬、科目余額表常規(guī)報(bào)表，均以科目范圍為主維度查詢分析日?qǐng)?bào)表按日期天數(shù)范圍查詢輔助核算匯總表輔助賬或核算項(xiàng)目查詢；核算項(xiàng)目支持：匯總、明細(xì)、逐級(jí)查詢分頁顯示匯總數(shù)據(jù)輔助核算明細(xì)表分頁顯示明細(xì)數(shù)據(jù)2種排序方式：科目+期間；期間+科目

核算項(xiàng)目余額表用報(bào)表形式顯示匯總數(shù)據(jù)核算項(xiàng)目組合表用報(bào)表形式對(duì)2類核算項(xiàng)目進(jìn)行組合的二維表科目核算項(xiàng)目組合表報(bào)表形式顯示科目和核算項(xiàng)目的組合支持行列轉(zhuǎn)換，對(duì)科目或核算項(xiàng)目進(jìn)行任一范圍設(shè)置總帳-賬表查詢-查詢結(jié)果展示總帳-賬表查詢-虛體查詢結(jié)果展示

練習(xí)2

總部會(huì)計(jì)進(jìn)行賬表查詢：

1、在環(huán)球冰箱廠查詢費(fèi)用明細(xì)多欄賬

2、在環(huán)球冰箱廠查詢科目余額表且顯示核算項(xiàng)目明細(xì)，并進(jìn)行打印預(yù)覽

3、在環(huán)球集團(tuán)查詢環(huán)球集團(tuán)任一組合的集團(tuán)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)總分類賬、科目余額表、輔助核算匯總表等，進(jìn)行聯(lián)查。

4、將參數(shù)GL-053設(shè)置為是，在環(huán)球集團(tuán)查詢用戶有組織權(quán)限的任一組合的集團(tuán)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)總帳-期末處理-期末調(diào)匯期末調(diào)匯的前提條件科目支持外幣核算且涉及外幣業(yè)務(wù)；科目設(shè)置了期末調(diào)匯屬性；期間匯率發(fā)生變動(dòng)；憑證均已過賬?？値?期末處理-自動(dòng)轉(zhuǎn)賬

對(duì)于每期都存在的結(jié)轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)時(shí)，可通過自動(dòng)轉(zhuǎn)賬功能，避免出現(xiàn)相同業(yè)務(wù)時(shí)，而需重復(fù)錄入，比如制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)至生產(chǎn)成本。總帳-期末處理-憑證攤銷總帳-期末處理-結(jié)轉(zhuǎn)損益總帳-期末處理-期末結(jié)賬

總帳-期末處理-批量結(jié)賬目錄總賬前期準(zhǔn)備總賬業(yè)務(wù)主流程往來管理往來通知單現(xiàn)金流量Q&A功能：管理企業(yè)內(nèi)外部的往來款項(xiàng)，出具往來對(duì)賬單以及了解往來款項(xiàng)的賬齡情況。往來管理包括往來賬查詢、往來對(duì)賬單和賬齡分析表。操作前提：啟用往來核銷業(yè)務(wù)：參數(shù)GL_028=是科目設(shè)置：帶輔助賬，為往來核銷屬性，科目自定義屬性帶業(yè)務(wù)編號(hào)設(shè)置核銷模式：參數(shù)GL-052核銷模式如果有外幣業(yè)務(wù)，需選定核銷的匯率：參數(shù)GL-0521憑證核銷匯率為歷史匯率還是即時(shí)匯率往來管理以未過賬也允許核銷模式為例介紹往來業(yè)務(wù)：往來管理往來核銷處理流程前提設(shè)置日常處理往來管理科目設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)往來賬初始化憑證管理核銷憑證往來賬查詢往來對(duì)賬單賬齡分析表掛賬憑證核銷模式：3種模式：即時(shí)核銷、過賬才允許核銷，未過賬也允許核銷；

即時(shí)核銷：適用于嚴(yán)格管理往來業(yè)務(wù)。要求每一筆往來發(fā)生時(shí)就能說清楚來由、事項(xiàng)。即核銷憑證提交前要明確核銷的是哪一筆掛賬憑證。未過賬也允核銷：適合往來業(yè)務(wù)管理比較靈活的客戶。即可以即時(shí)核銷也可以事后核銷。過賬才允許核銷：適合往來業(yè)務(wù)管理較松散的管戶，只能事后核銷。往來管理憑證即時(shí)核銷：核銷憑證直接銷掛賬憑證往來管理往來賬查詢事后核銷：通過往來賬查詢界面核銷：進(jìn)入事后核銷界面進(jìn)行核銷操作。反核銷：直接核銷已核銷的歷史記錄，如初始化數(shù)據(jù)需通過核銷日志來處理。核銷日志：查詢已核銷的歷史記錄，或進(jìn)行反核銷操作。往來管理往來管理核銷后，憑證無法修改、刪除反核銷往來管理核銷日志：反核銷處理、支持聯(lián)查憑證往來管理往來管理往來對(duì)賬單往來管理賬齡分析表：查詢賬齡，往來款項(xiàng)中有多少未到期，有多少已到期的，已到期的時(shí)間段有多久。到期范圍可以自定義由于截止日期設(shè)置，故可以做預(yù)測賬齡作用。如每個(gè)月都報(bào)往來賬齡情況，想知道上個(gè)月或去年的賬齡什么查？歷史賬齡查詢：是截止記賬日期為某一天之前的往來賬齡情況。往來管理

1、往來核銷業(yè)務(wù)準(zhǔn)備：啟用往來核算業(yè)務(wù)，未過賬也允許核銷模式，1121應(yīng)收票據(jù)、1122應(yīng)收賬款均設(shè)置為往來核銷屬性；設(shè)置科目自定義屬性業(yè)務(wù)編碼

2、初始化數(shù)據(jù)：1122應(yīng)收賬款

輔助賬初始化引入往來賬數(shù)據(jù)，自行試算平衡，全部結(jié)束初始化

3、憑證處理：

A、收回貨款借1002招行基本戶30000

貸1122應(yīng)收賬款—001客戶內(nèi)存條20000即時(shí)核銷

貸1122應(yīng)收賬款—001客戶Philp液晶10000事后核銷

業(yè)務(wù)日期摘要物料客戶原幣金額到期日業(yè)務(wù)編號(hào)2007-03-01銷售收入222-內(nèi)存條-2000001客戶00145,000.002007-05-3100012007-06-01銷售收入002.124-Philp液晶42寸000001客戶00112,000.002007-08-020002練習(xí)33、憑證處理：B、銷售收入收承兌匯票借：1121應(yīng)收票據(jù)—002客戶=Philp液晶10530

到期日20070905業(yè)務(wù)編號(hào)K993貸：主營業(yè)務(wù)收入—002客戶=Philp液晶9000貸：應(yīng)交稅金—應(yīng)稅增值稅銷項(xiàng)目1534

修改A憑證提示已進(jìn)行核銷處理，提示不能修改4、往來賬查詢：事后核銷憑證A；反核銷；被核銷金額、未核銷金額5、查詢賬齡

查詢包括初始化數(shù)據(jù)在內(nèi)的，截止20070731的各公司賬齡情況；歷史賬齡：查詢截止20070711的歷史賬齡余額對(duì)賬、按核算項(xiàng)目+科目余額查詢；集團(tuán)賬齡表查詢練習(xí)3目錄總賬前期準(zhǔn)備總賬業(yè)務(wù)主流程往來管理往來通知單現(xiàn)金流量Q&A應(yīng)用背景

內(nèi)部交易、內(nèi)部債權(quán)債務(wù)頻繁內(nèi)部往來業(yè)務(wù)增多如何管理內(nèi)部往來業(yè)務(wù)成為企業(yè)管理的重點(diǎn)往來通知單作為實(shí)現(xiàn)集團(tuán)有效往來管理的一種有效方法，可以幫助集團(tuán)公司財(cái)務(wù)人員有效的管理往來賬，并快速定位往來賬差異的原因，非常受客戶歡迎。往來管理與往來通知單的關(guān)聯(lián)？基礎(chǔ)設(shè)置

參數(shù)GL010啟用往來通知單【是】雙方公司均需啟用該參數(shù)設(shè)置往來通知單的發(fā)送節(jié)點(diǎn)（參數(shù)GLG01_2，可設(shè)置為提交后、審核后、過賬后）核算項(xiàng)目輔助資料—核算勾選“往來類型”

科目屬性科目勾選“往來通知”本級(jí)輔助賬型：客戶、供應(yīng)商或公司參數(shù)設(shè)置GLG01啟用往來通知單

參數(shù)值=是，往來通知單下面的菜單可用。符合通知單發(fā)送條件的憑證將發(fā)送往來通知單。

該參數(shù)可隨時(shí)修改，修改后不影響、不追溯以前的業(yè)務(wù)。GLG01_1啟用往來通知單,憑證過賬時(shí)與往來通知單勾稽

參數(shù)值=是，參數(shù)GLG01_2憑證生成往來通知單=【過賬后】，接收方憑證過賬時(shí)，會(huì)彈出“憑證勾稽通知單”界面。

參數(shù)值=否，或者GLG01_2參數(shù)值不等于過賬后，不能通過憑證勾稽通知單的方式來勾稽通知單。GLG01_2憑證生成往來通知單

參數(shù)值=提交后、審核后、過賬后，則憑證分別在提交后、審核后、過賬后發(fā)送往來通知單。參數(shù)設(shè)置GLG01_3啟用往來通知單手工審核

參數(shù)值=是，通知單審核后，由“未確認(rèn)”=》“未勾稽”狀態(tài)。通知單只有在審核后才能在通知單序時(shí)簿界面點(diǎn)擊生成憑證按鈕進(jìn)行勾稽，但是未審核的通知單仍可以通過通知單核銷進(jìn)行勾稽。

該參數(shù)只適用于接收方通知單勾稽憑證的勾稽模式，即根據(jù)通知單生成憑證。GL_026存在尚未確認(rèn)的往來通知單允許結(jié)賬

參數(shù)值=是，在期末結(jié)賬時(shí)，不校驗(yàn)是否存在未確認(rèn)的往來通知單

參數(shù)值=否，則存在尚未勾稽的通知單不允許結(jié)賬。但是，可以在通知單查詢界面通過解除結(jié)賬檢驗(yàn)功能，解除結(jié)賬檢驗(yàn)。已經(jīng)解除結(jié)賬檢驗(yàn)的通知單不在結(jié)賬校驗(yàn)的范圍之內(nèi)。通知單核銷條件查詢界面增加復(fù)選項(xiàng)：包括解除結(jié)賬檢查的通知單。參數(shù)設(shè)置GL_079往來通知單自動(dòng)生成憑證

參數(shù)值=是，同時(shí)參數(shù)GLG01_3“啟用往來通知單手工審核”參數(shù)值=否，只要通知單生成憑證的BOTP規(guī)則已經(jīng)啟用且設(shè)置無誤，則接收的通知單自動(dòng)生成憑證。發(fā)出方發(fā)出往來通知單后，該通知單即變更為“已勾稽”狀態(tài)。如接收方通知單生成憑證的BOTP有誤無法生成憑證，則發(fā)出方的憑證無法提交、審核或過賬（由參數(shù)GLG01_2憑證生成往來通知單設(shè)置的節(jié)點(diǎn)確定）。

參數(shù)值=否，往來通知單不會(huì)自動(dòng)生成憑證。憑證發(fā)送往來通知單往來方新增符合以下條件的憑證：憑證中科目勾選往來通知單屬性，本級(jí)輔助賬型：客戶、供應(yīng)商或公司，輔助賬的核算項(xiàng)目屬性勾選往來類型憑證輔助賬為內(nèi)部客商或公司當(dāng)前公司啟用往來通知單且輔助賬中的內(nèi)部公司啟用往來通知單憑證不是根據(jù)通知單生成參數(shù)GLG01_2“憑證生成往來通知單”設(shè)置在提交后時(shí)，在提交后發(fā)送往來通知單參數(shù)GLG01_2“憑證生成往來通知單”設(shè)置在審核后時(shí)，在審核后發(fā)送往來通知單參數(shù)GLG01_2“憑證生成往來通知單”設(shè)置在過賬后時(shí)，在過賬后發(fā)送往來通知單憑證發(fā)送往來通知單發(fā)出方（憑證所屬公司）和接收方（此憑證輔助賬行對(duì)應(yīng)的內(nèi)部公司、客戶、供應(yīng)商）都是“啟用通知單”的實(shí)體財(cái)務(wù)組織。只有啟用之后的往來憑證才生成通知單，之前已過賬的憑證不生成通知單。通知單是針對(duì)單條輔助賬記錄發(fā)送的。如果一張憑證同一核算項(xiàng)目有多條記錄時(shí)，分每條輔助賬記錄單獨(dú)發(fā)送往來通知單。憑證掛多個(gè)內(nèi)部核算項(xiàng)目，比如供應(yīng)商+客戶+公司時(shí)，只按第一個(gè)核算項(xiàng)目發(fā)送往來通知單。內(nèi)部往來憑證生成通知單前檢查：該憑證的內(nèi)部往來核算輔助賬行是否已經(jīng)全部勾稽了通知單，全部勾稽的憑證不再生成通知單，未全部勾稽的憑證只針對(duì)未勾稽的輔助賬行生成通知單?？蛻艨筛鶕?jù)實(shí)際管理需要，結(jié)合往來通知單參數(shù)設(shè)置，進(jìn)行往來通知單的自動(dòng)勾稽。往來通知單勾稽通知單與通知單勾稽通知單與憑證勾稽憑證與通知單勾稽往來通知單三種勾稽方式需滿足的條件：1、公司相同、幣別相同、金額相等、借貸方向相反

2、公司相同、幣別相同、借貸方向相同、金額合計(jì)為零（即借方金額+貸方金額=0）勾稽方式一：通知單與憑證勾稽操作步驟：發(fā)送方制作憑證（提交、審核、過賬后）=》往來通知單，在通知單查詢中，勾選“未勾稽”狀態(tài)，可查看發(fā)出的通知單。切換到接收方，在往來通知單查詢界面，查看“未勾稽”狀態(tài)“收到的的通知單”。勾稽方式一：通知單與憑證勾稽操作步驟：在接收方往來通知單查詢界面點(diǎn)擊“生成憑證”按鈕，系統(tǒng)根據(jù)設(shè)置的BOTP規(guī)則自動(dòng)生成憑證，同一張通知單不能重復(fù)生成憑證。往來通知單生成憑證后，生成憑證的通知單與該張通知單生成的憑證一一對(duì)應(yīng)系統(tǒng)自動(dòng)勾稽。通過“確認(rèn)”來實(shí)現(xiàn)通知單與憑證勾稽的操作步驟：1、發(fā)送方制作憑證（提交、審核、過賬后）=》往來通知單。2、接收方制作憑證提交。3、接收方在往來通知單界面，查看“未勾稽”狀態(tài)“收到的的通知單”。點(diǎn)擊“確認(rèn)”按鈕，彈出通知單確認(rèn)窗口，勾稽即可（前提：要求接收方制作的憑證未發(fā)送往來通知單狀態(tài)才可使用“確認(rèn)”功能）。勾稽方式二：憑證與通知單勾稽接收方參數(shù)設(shè)置如下時(shí)，憑證過賬時(shí)才會(huì)彈出“憑證勾稽通知單”界面：

GLG01_1“啟用往來通知單，憑證過賬時(shí)與往來通知單勾稽”=“是”。參數(shù)GLG01_2憑證生成往來通知單=過賬后。存在未勾稽的往來通知單與憑證生成的往來通知單匹配。操作步驟：發(fā)送方制作憑證（提交、審核、過賬后）=》往來通知單，在通知單查詢中，勾選“未勾稽”狀態(tài)，可查看發(fā)出的通知單。切換到接收方，在往來通知單查詢界面，查看“未勾稽”狀態(tài)“收到的通知單”。接收方制作憑證并過賬，在憑證過賬界面彈出“憑證勾稽通知單”對(duì)話框勾稽即可。勾稽方式三：通知單與通知單勾稽操作步驟：發(fā)出方、接收方分別制作憑證，滿足發(fā)送條件后發(fā)送通知單。在發(fā)出方或接收方的通知單核銷界面，過濾出“未勾稽”狀態(tài)的通知單，分別選擇接收和發(fā)送的對(duì)應(yīng)通知單，點(diǎn)“勾稽”即可。備注備注：EAS703以前版本要修改已勾稽的往來通知單對(duì)應(yīng)的憑證必須反勾稽該憑證發(fā)出的通知單，703版本已勾稽的往來通知單對(duì)應(yīng)的憑證可以進(jìn)行反操作憑證反過賬只刪除尚未勾稽的通知單，不刪除已經(jīng)被勾稽的通知單憑證反過賬反審核，憑證處于提交狀態(tài)時(shí)，已被勾稽的通知單所對(duì)應(yīng)的輔助賬行不能被修改或者刪除憑證處于提交狀態(tài)時(shí)，對(duì)于需要發(fā)送但尚未發(fā)送通知單的輔助賬行、發(fā)送了通知單但是通知單尚未被勾稽的輔助賬行以及不需要發(fā)送往來通知單的輔助賬行，可以任意修改或者刪除憑證處于提交狀態(tài)時(shí)，可以在憑證原有的基礎(chǔ)上任意增加分錄行或者輔助賬行憑證處于提交狀態(tài)時(shí)，如果憑證發(fā)送的通知單部分被勾稽，則憑證不能刪除或者作廢GL_026“存在尚未確認(rèn)的往來通知單允許結(jié)賬設(shè)置為是時(shí)，結(jié)賬時(shí)不檢查是否存在未勾稽的通知單，存在未勾稽通知單允許結(jié)賬設(shè)置為否時(shí)，存在未勾稽通知單不允許結(jié)賬，但對(duì)未勾稽通知單可以通過“解除結(jié)賬檢驗(yàn)”按鈕，將此條通知單設(shè)置為不參與結(jié)賬檢驗(yàn)往來通知單被勾稽后，“解除結(jié)賬檢驗(yàn)”會(huì)自動(dòng)取消，此通知單被反勾稽，回到未勾稽進(jìn)行查詢時(shí)還是需要進(jìn)行結(jié)賬檢驗(yàn)的總體流程目錄總賬前期準(zhǔn)備總賬業(yè)務(wù)主流程往來管理往來通知單現(xiàn)金流量Q&A現(xiàn)金流量表是現(xiàn)金的流入和流出反映企業(yè)一定會(huì)計(jì)期間內(nèi)的經(jīng)營活動(dòng)、投資活動(dòng)和籌資活動(dòng)的動(dòng)態(tài)情況，是以現(xiàn)金為基礎(chǔ)編制的財(cái)務(wù)狀況變動(dòng)表?，F(xiàn)金流量表包括：主表、附表、補(bǔ)充資料三部分現(xiàn)金流量附表調(diào)整現(xiàn)金流量項(xiàng)目設(shè)置附表項(xiàng)目指定憑證指定T形賬戶指定現(xiàn)金流量表指定現(xiàn)金流量現(xiàn)金流量初始化科目設(shè)置現(xiàn)金流量投資活動(dòng)籌資活動(dòng)經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金（企業(yè)）原材料產(chǎn)成品供應(yīng)過程生產(chǎn)過程銷售過程償債、分紅等發(fā)行股票、債券等被投資者（資本市場）購入股票、債券等轉(zhuǎn)讓股票、債券等投資者、債權(quán)人（資本市場）現(xiàn)金類科目明確是現(xiàn)金科目、銀行存款、現(xiàn)金等價(jià)物哪一種屬性其他科目可以預(yù)設(shè)常用的主附表項(xiàng)目，以便指定時(shí)自動(dòng)帶出，效率現(xiàn)金流量-科目設(shè)置不受啟用期間限制，可以在以后期間完成該工作。包括：流量項(xiàng)目的初始化和流量項(xiàng)目的輔助賬初始化。結(jié)束初始化檢查：主表項(xiàng)目經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流量=附表項(xiàng)目經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流量現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物=科目余額初始化數(shù)據(jù)帶輔助賬的流量項(xiàng)目的金額=流量輔助賬的明細(xì)金額小計(jì)現(xiàn)金流量-初始化指定現(xiàn)金流量有兩種方式：一是憑證式處理，通過在總賬憑證中直接指定現(xiàn)金流量項(xiàng)目二是賬戶式處理，在總賬憑證中提取數(shù)據(jù)，形成現(xiàn)金科目的T型賬戶，在T型賬戶中批量指定現(xiàn)金流量?，F(xiàn)金流量指定參數(shù)編碼參數(shù)名稱GL_014錄入憑證時(shí)現(xiàn)金流量科目必須錄入現(xiàn)金流量項(xiàng)目GL_015錄入憑證時(shí)必須錄入現(xiàn)金流量附表項(xiàng)目GL_0151憑證中相同科目的金額自動(dòng)匯總指定流量憑證指定現(xiàn)金流量1、導(dǎo)入現(xiàn)金流量項(xiàng)目2、憑證指定現(xiàn)金流量主表項(xiàng)目、附表項(xiàng)目3、查詢現(xiàn)金流量表（各流量項(xiàng)目的本月發(fā)生額、本年累計(jì)數(shù)）練習(xí)5T型賬戶批量指定、取消現(xiàn)金流量項(xiàng)目支持查詢未指定現(xiàn)金流量項(xiàng)目支持顯示憑證等附表項(xiàng)目批量指定附表項(xiàng)目，取消附表項(xiàng)目支持顯示憑證等支持查詢未指定附表項(xiàng)目附表調(diào)整對(duì)應(yīng)科目支持多選支持通過“修改”功能逐筆調(diào)整附表項(xiàng)目也可以在“科目設(shè)置”中，調(diào)整附表項(xiàng)目對(duì)應(yīng)的科目，再“應(yīng)用”到附表項(xiàng)目中。作用：掌握某一類業(yè)務(wù)對(duì)企業(yè)自身帶來現(xiàn)金流量的變化情況，幫助企業(yè)分析資金變動(dòng)的影響。設(shè)置輔助賬有2種模式：總賬GL_0152參數(shù)控制：根據(jù)科目輔助賬錄入現(xiàn)金流量進(jìn)行設(shè)置，有：通用模式、簡單模式通用模式：還可以設(shè)置自定義核算項(xiàng)目，不區(qū)分內(nèi)外。簡單模式：現(xiàn)金流量性質(zhì)上區(qū)分：集團(tuán)內(nèi)部、集團(tuán)外部現(xiàn)金流量,支持現(xiàn)金流量通知單業(yè)務(wù)現(xiàn)金流量設(shè)置輔助賬管理設(shè)置現(xiàn)金流量輔助賬并啟用：現(xiàn)金流量設(shè)置輔助賬管理簡單模式：現(xiàn)金流量設(shè)置輔助賬管理通用模式：現(xiàn)金流量設(shè)置輔助賬管理現(xiàn)金流量往來通知單：便于集團(tuán)內(nèi)部單位之間現(xiàn)金流量即時(shí)對(duì)賬。集團(tuán)內(nèi)部現(xiàn)金流量業(yè)務(wù)：1、A公司經(jīng)營活動(dòng)的現(xiàn)金流入=B公司經(jīng)營活動(dòng)的現(xiàn)金流出；如：內(nèi)部現(xiàn)銷業(yè)務(wù)、賒銷業(yè)務(wù)貨款收付、其他代墊款收回2、A公司經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流入（或流出）=B公司投資活動(dòng)（或籌資活動(dòng)）現(xiàn)金流出（或流入）如：購買商品作為本單位（固定/無形/其他長期）資產(chǎn)，或處置本單位的資產(chǎn)給對(duì)方為銷售商品3、A公司投資活動(dòng)現(xiàn)金流出（或流入）=B公司籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入（或流出）如：集團(tuán)內(nèi)部借款、股權(quán)投資、利息、上繳利潤分配現(xiàn)金流量往來通知單管理參數(shù)編碼參數(shù)名稱GL_0152根據(jù)科目輔助賬錄入現(xiàn)金流量/簡單模式GL_070啟用現(xiàn)金流量通知單GL_071現(xiàn)金流量通知單勾稽與結(jié)賬關(guān)系現(xiàn)金流量往來通知單管理基礎(chǔ)設(shè)置憑證指定流量現(xiàn)金流量通知單憑證提交現(xiàn)金流量通知單主流程：A單位B單位

同理生成流量通知單基礎(chǔ)設(shè)置：1、啟用相關(guān)參數(shù)2、現(xiàn)金流量設(shè)置輔助賬3、設(shè)置勾稽公司（非必須）憑證已審核通知單核銷啟用輔助賬：內(nèi)部公司勾稽公司設(shè)置：確定現(xiàn)金流量通知