基金代持協(xié)議書信息披露

基金代持協(xié)議書信息披露合同編號：__________甲方（基金管理人）：__________地址：__________聯(lián)系電話：__________乙方（代持人）：__________地址：__________聯(lián)系電話：__________一、基金份額的代持1.1甲方同意將其持有的基金份額委托給乙方進(jìn)行代持，代持的基金份額具體數(shù)額和比例詳見附件。1.2乙方同意接受甲方的委托，按照甲方的指示和本協(xié)議的約定，妥善保管和處置代持的基金份額。1.3代持的基金份額僅限于甲方根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和基金合同的約定進(jìn)行投資、處置。未經(jīng)甲方書面同意，乙方不得將代持的基金份額轉(zhuǎn)讓、抵押、質(zhì)押或以其他方式處置。二、代持期限2.1本協(xié)議項下的代持期限為__________年，自本協(xié)議簽署之日起計算。2.2如甲乙雙方在本協(xié)議約定的代持期限內(nèi)無異議，代持期限自動延長，延長期限為__________年。2.3代持期限屆滿后，甲方應(yīng)當(dāng)收回代持的基金份額。乙方應(yīng)當(dāng)在本協(xié)議約定的代持期限屆滿前__________個工作日內(nèi)，將代持的基金份額歸還給甲方。三、費用及支付3.1乙方代持甲方基金份額的過程中，應(yīng)按照甲方提供的費率收取管理費、托管費等費用。具體費用標(biāo)準(zhǔn)詳見附件。3.2乙方代持甲方基金份額的過程中產(chǎn)生的其他費用，包括但不限于稅費、審計費、律師費等，由甲方承擔(dān)。3.3甲方應(yīng)按照本協(xié)議約定的時間和方式支付乙方代持費用。甲方未按時支付費用的，應(yīng)當(dāng)按照遲延支付金額的__________%支付滯納金。四、信息披露4.1甲方應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)和基金合同的約定，及時向乙方披露基金份額的投資、處置情況以及其他可能影響乙方權(quán)益的信息。4.2乙方應(yīng)按照甲方的要求，提供其持有的基金份額的賬戶信息，以便甲方了解乙方的代持情況。4.3甲方和乙方應(yīng)當(dāng)相互保密對方的商業(yè)秘密和個人信息，未經(jīng)對方書面同意，不得向第三方披露。五、違約責(zé)任5.1任何一方違反本協(xié)議的約定，導(dǎo)致協(xié)議無法履行或者造成對方損失的，應(yīng)當(dāng)按照對方的實際損失承擔(dān)違約責(zé)任。5.2甲方未按照約定支付代持費用的，乙方有權(quán)解除本協(xié)議，并要求甲方支付違約金，違約金金額為未支付代持費用的__________%。六、爭議解決6.1雙方在履行本協(xié)議過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向甲方所在地的人民法院提起訴訟。七、其他約定7.1本協(xié)議自甲乙雙方簽字（或蓋章）之日起生效，一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。7.2本協(xié)議未盡事宜，甲乙雙方可以另行簽訂補充協(xié)議。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________簽署日期：__________一、附件列表：1.基金份額代持協(xié)議書2.基金份額具體情況說明書3.代持費用明細(xì)表4.基金投資、處置情況披露報告5.乙方持有的基金份額賬戶信息表6.商業(yè)秘密和個人信息保密協(xié)議二、違約行為及認(rèn)定：1.甲方未按照約定支付代持費用：包括但不限于遲延支付或未支付管理費、托管費等。2.乙方未按照甲方指示和協(xié)議約定妥善保管和處置代持的基金份額：包括但不限于未按時提供賬戶信息、未保守商業(yè)秘密和個人信息、未經(jīng)甲方同意轉(zhuǎn)讓、抵押、質(zhì)押或以其他方式處置基金份額。3.甲方未及時披露基金份額投資、處置情況以及其他可能影響乙方權(quán)益的信息。4.乙方未按照甲方要求提供其持有的基金份額賬戶信息。5.雙方未履行保密義務(wù)，泄露對方的商業(yè)秘密和個人信息。三、法律名詞及解釋：1.基金份額代持：指甲方將其持有的基金份額委托給乙方進(jìn)行保管和處置的行為。2.代持費用：指乙方代持甲方基金份額過程中收取的管理費、托管費等費用。3.代持期限：指甲方將其持有的基金份額委托給乙方進(jìn)行代持的期限。4.違約行為：指合同履行過程中，一方或雙方未履行約定的義務(wù)的行為。5.違約金：指違約方按照約定向守約方支付的違約責(zé)任金額。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.甲方遲延支付代持費用：乙方可以與甲方協(xié)商解決，如協(xié)商不成，乙方有權(quán)解除協(xié)議，并要求甲方支付違約金。2.乙方未妥善保管和處置基金份額：甲方可以要求乙方立即改正，如乙方拒絕改正，甲方有權(quán)解除協(xié)議，并要求乙方承擔(dān)違約責(zé)任。3.甲方未及時披露基金份額信息：乙方可以要求甲方及時披露，如甲方拒絕披露，乙方有權(quán)解除協(xié)議。4.乙方未提供賬戶信息或泄露商業(yè)秘密和個人信息：甲方可以要求乙方立即改正，如乙方拒絕改正，甲方有權(quán)解除協(xié)議，并要求乙方承擔(dān)違約責(zé)任。五、所有應(yīng)用場景：1.甲方為基金管理人，乙方為代持人，雙方就基金份額代持事宜達(dá)成協(xié)議。2.甲方因特殊原因無法直接持有基金份額，委托乙方進(jìn)行代持。3.甲方要求乙方在代持期限內(nèi)按照其指示進(jìn)行基金份額的投資、處