出納核算崗位職責

出納核算崗位職責1.崗位背景與職責概述為了保證企業(yè)資金的合理管理和有效運用，規(guī)范出納核算的工作流程，訂立本崗位職責規(guī)定，明確出納核算部門的職責和權限。出納核算崗位的重要職責是保證企業(yè)財務核算準確無誤，并負責公司資金的管理和監(jiān)督，保證資金的合規(guī)性和有效性。2.職責細則2.1收款與付款管理接收和記錄公司的現(xiàn)金收款，確保收款流程的準確性和規(guī)范性；核對收款金額與收款票據(jù)的全都性，確保資金的真實性和完整性；定期向財務部門報告已收款項的情況，并及時處理入賬；核對公司付款票據(jù)的準確性和合規(guī)性，確保付款流程的準確性和規(guī)范性；依據(jù)公司規(guī)定的付款流程，進行付款的審核和操作；確保公司資金的安全和保密，防止財務風險的發(fā)生。2.2銀行賬戶管理負責公司銀行賬戶的日常管理和監(jiān)督，包含開戶、銷戶、賬戶信息更改等；確保公司銀行賬戶資料的準確性和完整性，及時更新賬戶信息；負責與銀行的日常溝通和業(yè)務往來，確保賬戶余額的準確性和及時性；定期核對公司銀行賬戶與銀行對賬單的全都性，及時處理賬戶差別和異常情況；依據(jù)公司資金需求，合理布置公司賬戶資金的使用和調配。2.3現(xiàn)金管理負責公司現(xiàn)金的收支管理和監(jiān)督，確?，F(xiàn)金管理流程的規(guī)范性和準確性；定期對現(xiàn)金進行清點和登記，確?，F(xiàn)金的安全和準確性；確保公司現(xiàn)金庫存的安全和保密，防止現(xiàn)金丟失和偷竊；依據(jù)公司資金需求，合理布置現(xiàn)金的使用和調配，確保資金的合規(guī)性和有效性。2.4財務數(shù)據(jù)管理負責公司財務數(shù)據(jù)的收集、整理和歸檔，確保財務數(shù)據(jù)的真實、完整和及時性；定期進行財務數(shù)據(jù)的核對和審核，確保財務報表的準確性和合規(guī)性；幫助財務部門進行財務數(shù)據(jù)的分析和匯總，供應相關數(shù)據(jù)支持；依據(jù)公司要求，幫助財務部門進行年度審計工作，供應必需的數(shù)據(jù)和支持。2.5監(jiān)督與風險掌控負責對公司財務核算相關工作的監(jiān)督和檢查，確保工作流程的規(guī)范性和準確性；確保財務相關操作符合公司政策和法律法規(guī)的要求；及時發(fā)現(xiàn)并報告可能存在的財務風險和問題，并提出相應的解決方案；建立并改進財務核算的掌控措施，提高財務管理水平。3.職責執(zhí)行與考核出納核算崗位的職責執(zhí)行由財務部門負責監(jiān)督和考核；依據(jù)公司訂立的績效考核體系，對出納核算崗位的工作進行評估和考核；對于工作表現(xiàn)優(yōu)秀的出納核算人員，予以相應的嘉獎和晉升機會；對于工作表現(xiàn)不合格的出納核算人員，采取相應的紀律和激勵措施；出納核算人員應樂觀參加相關培訓和學習，不絕提升自身的專業(yè)本領和素養(yǎng)。4.附則本制度從發(fā)布之日起生效，并適用于全公司范圍內的出納核算崗位；對于本規(guī)章制度中未涉及的事項，依照公司相關規(guī)定執(zhí)行；公司對本規(guī)章制度擁有最終解釋權，如有需要，可依據(jù)工作需要進行合理調整和增補。以上為出納核算崗位的職責規(guī)定，公司全體出納核算人員應嚴格依照規(guī)定履行