外匯市場投資秘訣

掌握最佳交易時間：東京時段、倫敦時段、美國時段

交易時段交易時間美國東部時間格林威尼標準時間東京開市下午7:000:00東京收市早上4:009:00倫敦開市早上3:008:00倫敦收市中午12:0017:00紐約開市早上8:0013:00紐約收市下午5:0022:00外匯市場的運作時間可以從上圖表看到，任意兩個時段之間都有重疊的地方，也就是兩個區(qū)城市在同一時間運作。美國東部時間凌晨3:00--4:00，東京和倫敦市場同時運行；美國東部時間上午8:00--12:00，倫敦市場和美國市場同時運作。這些重疊的時段一般是市場最為繁忙的時候，也就是交易最為活躍的時候，因為兩個市場同時開放帶來了大量的交易。一周當中最適合交易日子周間日英鎊兌美元歐元兌美元美元兌日元美元兌瑞士法郎星期一1109295141星期二128102104162星期三123101106158星期四988377121星期五968072117星期日36253124容易賠錢的交易時間在活躍時期進行交易可能不是你所喜歡的，所以我們也提供另外的選擇給你。但是，在這時間內(nèi)交易時非常困難的，所以你必須創(chuàng)造出相應的策略來處理這些問題并且利用這些時段行情的特點：星期五星期五的行情是最不好預測的。如果你想把周一的利潤都吐出去，那么選擇在星期五交易吧星期日這一天的交易非常少，所以費力不好討。當然亞洲這個時候已經(jīng)是星期一的早上了。節(jié)假日銀行關門意味著成交量非常小，特別是美國和英國的節(jié)假日對市場影響非常大，這個時候成交量非常清淡，有些大戶利用這個時候造出怪異的震蕩走勢。新聞報告當一個數(shù)據(jù)報告發(fā)布時，我們很難推測出價格的運動方向。如果你在沒有掌握相應方法之前貿(mào)然交易數(shù)據(jù)行情，結果將令你痛苦不堪向你簡單顯示較小冒險資本比率和較高冒險資本比率之間的差別交易序號賬戶凈值每筆交易承擔2%的風險交易序號賬戶凈值每筆交易承擔10%的風險12000040012000020002196039221800018003192083843162001620418824376414850148551844736951312213126180783626118101181717717354710629106381736334789566957917015340986098611016675333107748775111634132711697469712160153201262766281315694314135649565141538030814508450815150733011545754581614771295164118412171447629017370637118141862841833353341913903278193002300不輸?shù)裟愕臉?/p>

從上圖你可以看到，如果你將賬戶資金的2%用于承擔風險與拿10%的資金承擔風險對交易結果產(chǎn)生了極其不同的影響。如果冒險資金比率為10%，當你恰好經(jīng)歷了連續(xù)19次交易失誤時，你的資金將從20000美金下降到僅剩3002美元，那么你將虧掉賬戶85%的資金！但是如果冒險資金的比率為2%的話，你的賬戶在經(jīng)歷上述虧損后還將留下13903美元，也就是說僅僅損失了30%左右的資金。當然，如果連續(xù)損失的筆數(shù)是5而不是19的話行情又會有什么不同呢？如果承擔風險的資金占總資金的2%，則連續(xù)經(jīng)歷5筆虧損后還將剩余18447美元；如果承擔風險的資金占總資金的10%，則連續(xù)經(jīng)歷5筆虧損后還將剩余13122美元，比起連續(xù)虧損19筆的情況好多了。上面舉出這些例子的目的在于告訴你，搞好資金管理，你就可以在經(jīng)歷一段虧損的時期后仍舊可以玩這個游戲。你能相信你的賬戶虧損掉85%之后是什么樣子嗎？你必須增長566%才能回到你的初始資金水平。我相信你是不希望這種境地的。風險報酬比增加你額盈利的另外一個辦法是在潛在報酬風險比大于3:1的時候進入交易。如果你能找到那些報酬風險比大于3:1的交易機會，那么你將在交易中擁有很大的優(yōu)勢。在右邊如圖所示，你可以看見即使你的勝率為50%，你仍舊可以獲得10000美元的利潤。僅僅需要記住的是無論你什么時候進行交易，你都需要獲得一個較好的風險報酬比率，這樣你的交易優(yōu)勢將明顯提高，即使你擁有一個較低的勝率也是如此。交易序號虧損盈利11000美元23000美元31000美元43000美元51000美元63000美元71000美元83000美元91000美元103000美元總計5000美元15000美元正金字塔加倉正金字塔加倉的基本原則：第一條原則，每次加倉前必須要求已經(jīng)開立的頭寸處于盈利的情況下才能加倉。這條原則是為了保證不逆勢加倉，我們必須緊守這條原則。當然，這里存在一個例外情形，那就是有些分次建倉者計劃在回調(diào)或者反彈時建立剩余倉位，這與逆市加倉有本質(zhì)區(qū)別：首先，這個計劃好了；其次，補倉是有嚴格的風險控制要求。第二條原則，堅持遞減倉量的加倉方式。也是就沒次加倉的倉量都不應該大于前面開倉的量。這就是“金字塔”名稱的來源。第三條原則，根據(jù)交易的波段長短控制加倉次數(shù)。多數(shù)情況下，連續(xù)加倉次數(shù)一般不超過3次。極端的區(qū)間市場中，開倉時即建立所有倉位；極端的趨勢市場里面，倉位大多數(shù)為后面的加倉所建。也就是在極端振蕩市場中，加倉數(shù)趨近于0次；在永遠的趨勢市場中，加倉數(shù)趨近于正無窮次。正金字塔開倉和加倉的好處

這種操作手法最為重要的作用在于有效地避免虧損。例如，如果發(fā)現(xiàn)在第一次加倉后行情逆轉，最遲要求在第一筆開倉價位和第一次加倉價位之間的中間價格位置前全部清倉。由于是正金字塔加倉，這樣的操作始終是盈利的。又例如，如果在第三次加倉后發(fā)現(xiàn)行情逆轉，以同樣的方法可以先在第二次加倉和第三次加倉的中間價格位置以前把第二次和第三次加倉的全部單斬倉出來，至少這兩筆單不會虧錢，可以暫時保留第一筆開倉和第一次加倉單，這樣可以繼續(xù)觀察行情的發(fā)展，便于以后繼續(xù)減倉或者繼續(xù)加倉。常見資金管理技巧1.讓保證金和開立頭寸的數(shù)量形成配比的技巧：在談這個問題前，先糾正一個對保證金交易的誤解。很多人認為保證金比外匯實盤交易風險大，我們認為這是對保證金交易的一種誤解這種觀念將保證金交易中的杠桿比例等同于實際交易的風險系數(shù)，我們認為這種理解是存在偏差的。某外匯交易商向投資者提供200倍的資金杠桿，不等于投資者在交易中承擔了200倍的投資風險。杠桿比例和交易風險沒有直接關系，和交易掛鉤的是投資者交易賬戶內(nèi)的保證金數(shù)額和開倉的數(shù)量！舉個例子，某外匯交易商提供“迷你”賬戶和標準賬戶兩種保證金賬戶：“迷你”賬戶最小開倉數(shù)量是10000美元，在開10000美元的倉數(shù)時，匯率每波動1個點，賬戶承擔1美元的風險；標準賬戶最小開倉數(shù)量是100000美元，在開100000美元的倉數(shù)時，匯率每波動是1個點，賬戶承擔10美元的風險。同樣是100倍杠桿，為什么“迷你”賬戶的風險比標準賬戶風險??？原因就在于開倉數(shù)量上。開倉數(shù)量越大，賬戶承擔風險也就越大，這個道理我想小學生都能理解，可是有些做外匯實盤交易的朋友卻堅持認為保證金外匯的風險大，這比較令人費解。很多剛接觸外匯保證金交易的朋友見到我們就問“在哪里