2024年公司財(cái)務(wù)個(gè)人年終工作總結(jié)參考（二篇）

第2頁共2頁2024年公司財(cái)務(wù)個(gè)人年終工作總結(jié)參考我們已告別了____年，正式步入了新的一年。在此，我想對(duì)過去一年的工作成果進(jìn)行如下總結(jié)：1.公務(wù)卡管理體系我司采用的公務(wù)卡主要用于處理日常公務(wù)支出和財(cái)務(wù)報(bào)銷，涵蓋了差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、招待費(fèi)及零星采購等費(fèi)用。該制度減少了現(xiàn)金使用，優(yōu)化了流動(dòng)資金配置，提升了資金使用效率。同時(shí)，公務(wù)卡消費(fèi)透明化，便于我們對(duì)每一筆資金流向進(jìn)行有效監(jiān)督，防止腐敗現(xiàn)象，進(jìn)一步完善了國庫集中支付機(jī)制，定期進(jìn)行集中支付操作，以提升國家的集中支付能力。2.銀行業(yè)務(wù)合作我與銀行相關(guān)部門保持緊密溝通，確保公務(wù)卡余額充足，以滿足員工的報(bào)銷需求。在處理與銀行的日常事務(wù)中，我嚴(yán)謹(jǐn)核對(duì)公務(wù)卡對(duì)賬，準(zhǔn)確執(zhí)行工資發(fā)放和業(yè)務(wù)單位間付款，確保與銀行業(yè)務(wù)的無縫對(duì)接。3.職責(zé)執(zhí)行我嚴(yán)格遵守公務(wù)卡管理和結(jié)算規(guī)定，定期與財(cái)務(wù)主管核對(duì)公務(wù)卡與賬目，確保賬實(shí)相符，發(fā)現(xiàn)問題能及時(shí)報(bào)告并解決。同時(shí)，我及時(shí)整理并歸檔各項(xiàng)回單、收據(jù)，根據(jù)財(cái)務(wù)主管的指示，準(zhǔn)確發(fā)放員工報(bào)銷和其他應(yīng)發(fā)款項(xiàng)，確保財(cái)務(wù)手續(xù)的合規(guī)性。4.廉潔自律作為財(cái)務(wù)人員，我始終致力于廉潔自律，遵守相關(guān)法規(guī)，以自律為本，工作中嚴(yán)格遵守法紀(jì)。我持續(xù)深化廉潔自律意識(shí)，以確保財(cái)務(wù)工作的公正性和誠信性，贏得了同事和領(lǐng)導(dǎo)的信任，始終保持敬業(yè)精神，全情投入工作。5.自我反思在公司領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)和同事的支持下，我在思想認(rèn)識(shí)和工作能力上都有所提升。然而，我也意識(shí)到自身仍存在一些不足和需要改進(jìn)的地方。以上是對(duì)過去一年工作的概述，我將持續(xù)努力，改進(jìn)不足，以期在未來的工作中取得更大的進(jìn)步。2024年公司財(cái)務(wù)個(gè)人年終工作總結(jié)參考（二）資金估算未計(jì)入賬目約為____萬元，補(bǔ)助未計(jì)入總計(jì)____萬元，合計(jì)約____萬元。____部門的管理費(fèi)用約為____萬元，保持在年度控制目標(biāo)____萬元的一半以內(nèi)。3、我們將有序且謹(jǐn)慎地組織資源，確保公司資金調(diào)度的高效運(yùn)行。首要任務(wù)是進(jìn)一步優(yōu)化現(xiàn)有銀行賬戶的管理和新開項(xiàng)目經(jīng)理部賬戶的跟進(jìn)。其次，建立全公司銀行賬戶的詳細(xì)臺(tái)賬，實(shí)時(shí)掌握各賬戶資金狀況。再者，通過鐵路項(xiàng)目月度資金收支預(yù)算，嚴(yán)格控制資金使用，嚴(yán)格按照公司審批意見執(zhí)行，同時(shí)加強(qiáng)對(duì)游離于局體系外的資金使用的檢查和監(jiān)督，確保資金計(jì)劃和財(cái)務(wù)制度的執(zhí)行。此外，每月末對(duì)本月資金集中情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)報(bào)告，并定期或不定期檢查所屬單位的資金集中情況和外部銀行賬戶。4、我們已修訂財(cái)務(wù)管理制度。具體措施包括：按經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)性質(zhì)完善四類臺(tái)賬，即經(jīng)濟(jì)合同臺(tái)賬、財(cái)務(wù)往來臺(tái)帳、項(xiàng)目管理臺(tái)帳和營銷費(fèi)用臺(tái)賬；進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)預(yù)警系統(tǒng)，加強(qiáng)財(cái)務(wù)指標(biāo)的多維度評(píng)估；通過完善財(cái)務(wù)管理手冊強(qiáng)化內(nèi)部控制，防止和糾正潛在問題；并優(yōu)化公司直管項(xiàng)目財(cái)務(wù)收支審批流程。5、我們將強(qiáng)化內(nèi)部債務(wù)回收力度，降低融資總量，以降低財(cái)務(wù)費(fèi)用。同時(shí)，合理調(diào)整內(nèi)部資金存量，完善內(nèi)部融資管理制度建設(shè)。此外，財(cái)務(wù)部將積極參與新開工項(xiàng)目的考核指標(biāo)制定，加強(qiáng)審計(jì)和監(jiān)察工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決項(xiàng)目存在的問題。我們將通過財(cái)務(wù)半年度檢查，發(fā)現(xiàn)并推廣優(yōu)秀實(shí)踐，同時(shí)對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題提出整改意見并督促執(zhí)行。我們還將根據(jù)每月清欠報(bào)表，建立全公司項(xiàng)目清欠臺(tái)賬，動(dòng)態(tài)監(jiān)控各項(xiàng)目欠款情況和清欠進(jìn)度，以指導(dǎo)分公司和重大項(xiàng)目清欠工作。三、去年工作中的挑戰(zhàn)：1、財(cái)務(wù)部對(duì)一線的深入程度不足，除對(duì)鐵路項(xiàng)目有直接財(cái)務(wù)管理外，其他項(xiàng)目多處于資料統(tǒng)計(jì)階段，缺乏深入分析和指導(dǎo)。2、公司財(cái)務(wù)總部對(duì)分公司和項(xiàng)目的調(diào)控能力有待加強(qiáng)。3、資金管理措施和方法需要改進(jìn)和提升。4、部分財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)素質(zhì)不高，影響了財(cái)務(wù)工作的有效開展和預(yù)警作用。5、內(nèi)部借款回收力度不夠，導(dǎo)致借款融資總量增加，財(cái)務(wù)費(fèi)用增加。四、明年工作計(jì)劃：1、強(qiáng)化資金管理，確保生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的最低現(xiàn)金流量。我們將密切關(guān)注需向局上繳、歸還局借款、支付管理費(fèi)及設(shè)備款等資金需求，總計(jì)約____億元。我們將通過深入分析，防止資金鏈斷裂風(fēng)險(xiǎn)，加大內(nèi)部借款回收力度，督促石武項(xiàng)目和安徽中煙項(xiàng)目年內(nèi)歸還局借款，確保資金流動(dòng)的順暢。2、加強(qiáng)項(xiàng)目現(xiàn)場經(jīng)費(fèi)的核算和控制，推行年度現(xiàn)場經(jīng)費(fèi)預(yù)算制度，以控制項(xiàng)目間接費(fèi)用。3、提升鐵路項(xiàng)目固定資產(chǎn)管理，努力回收折舊費(fèi)和資產(chǎn)使用費(fèi)約____萬元，以減輕公司負(fù)