2024年酒店出納年終工作總結(jié)簡單版（3篇）

第4頁共4頁2024年酒店出納年終工作總結(jié)簡單版納款記錄表編制程序包含兩個(gè)部分：第一部分記錄實(shí)際收到的現(xiàn)金，詳細(xì)列出賓館各營業(yè)部門、各班次、各收銀員的現(xiàn)金實(shí)收情況；第二部分則記錄應(yīng)收現(xiàn)金，即飯店各營業(yè)部門、各班次、各收銀員的應(yīng)收款總額。收入出納根據(jù)現(xiàn)金交收記錄簿上每個(gè)班次、每個(gè)收銀員的實(shí)交現(xiàn)金數(shù)額逐一填寫，并將財(cái)務(wù)部的正式收據(jù)一并計(jì)入，總計(jì)數(shù)為當(dāng)天應(yīng)存入銀行的現(xiàn)金收入總數(shù)。每日現(xiàn)金收入記錄表的編制基于出納員現(xiàn)款記錄表，作為其補(bǔ)充和總結(jié)。收入出納將財(cái)務(wù)部收入的正式收據(jù)按順序排列，根據(jù)記錄格式要求填寫付款單位、付款金額、支票號(hào)碼等信息，并分別匯總前廳、餐飲部、康樂部等各營業(yè)部門的現(xiàn)金總額，確保合計(jì)數(shù)與出納員現(xiàn)款記錄表金額一致。此表將作為財(cái)務(wù)部編制現(xiàn)金入賬憑證的原始憑證。差額核對的目的是防止收銀員的繳款憑證（報(bào)表）遺漏。出納員匯總當(dāng)天的繳款憑證（繳款報(bào)表）后，送交審計(jì)員進(jìn)行核對。審計(jì)員需將當(dāng)天繳款員上繳的審計(jì)聯(lián)與出納員傳遞的出納聯(lián)逐一核對，并蓋章確認(rèn)。如有遺漏，應(yīng)在“差額登記表”中記錄，并立即查明原因。核對無誤后，將出納聯(lián)退回出納，差額核對表月末歸檔交會(huì)計(jì)保存。銀行日報(bào)表的編制根據(jù)賓館在銀行的不同賬戶，分為收入和支出兩部分。收入部分依據(jù)每日現(xiàn)金收入記錄內(nèi)容填寫，支出部分則根據(jù)財(cái)務(wù)部應(yīng)付款組提供的當(dāng)天各銀行支出數(shù)逐筆記錄。現(xiàn)金支出報(bào)銷程序規(guī)定，各業(yè)務(wù)部門需填寫報(bào)銷憑單，經(jīng)部門經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理及總經(jīng)理或其授權(quán)人的審批后，方可向支出出納領(lǐng)取現(xiàn)金。支出出納在確保所有簽字和驗(yàn)收手續(xù)完備后，支付現(xiàn)金。支出出納將當(dāng)天的現(xiàn)金支出憑單匯總，經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理審批和支出核算員審核無誤后，開具現(xiàn)金支票并補(bǔ)充備用金。現(xiàn)金日記賬需逐筆詳細(xì)記錄，摘要清晰，數(shù)字準(zhǔn)確，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤應(yīng)及時(shí)采用正確方法更正，并確保借貸平衡，做到日清月結(jié)?，F(xiàn)金賬余額應(yīng)保持為固定數(shù)額的周轉(zhuǎn)金。此外，財(cái)務(wù)部還需進(jìn)行備用金的抽查、收銀員長短款的處理，以及定期進(jìn)行員工績效考核、部門形象大使的評選、年度收入費(fèi)用計(jì)劃和經(jīng)營計(jì)劃的制定。同時(shí)，需反思工作中的不足，加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高工作效率，強(qiáng)化內(nèi)部溝通與協(xié)作，以提升財(cái)務(wù)管理水平，確保財(cái)務(wù)工作的高效運(yùn)行。2024年酒店出納年終工作總結(jié)簡單版（二）一、現(xiàn)金收入清點(diǎn)、整理程序收入出納與收銀領(lǐng)班一起，將前一天放入保險(xiǎn)柜中的現(xiàn)金袋一一打開，核對現(xiàn)金數(shù)額與現(xiàn)金袋上記錄金額是否一致?，F(xiàn)金與現(xiàn)金收入交收記錄簿上記錄金額是否一致。二、出納員現(xiàn)款記錄表編制程序出納員現(xiàn)款記錄表分為兩部分：第一部分是實(shí)收現(xiàn)款部分，反映賓館每個(gè)營業(yè)部門、每個(gè)班次、每個(gè)收銀員實(shí)收現(xiàn)金;第二部分是應(yīng)收現(xiàn)款部分，反映飯店每個(gè)營業(yè)部門、每個(gè)班次、每個(gè)收銀員應(yīng)收過機(jī)實(shí)數(shù)。收入出納根據(jù)現(xiàn)金收入交收記錄簿上每個(gè)班次、每個(gè)收銀員實(shí)交現(xiàn)金數(shù)額一一填寫，并將財(cái)務(wù)部正式收據(jù)同時(shí)匯入此表中，該記錄表合計(jì)數(shù)為當(dāng)天應(yīng)存入銀行現(xiàn)金收入總數(shù)。三、每日現(xiàn)金收入記錄表編制程序每日現(xiàn)金收入記錄表是在完成出納員現(xiàn)款記錄表的基礎(chǔ)之上編制而成的。它既是出納員記錄表的補(bǔ)充說明，又是概括總結(jié)。收入出納將財(cái)務(wù)部收入的正式收據(jù)順序排列起來，根據(jù)該記錄格式要求，對于付款單位、付款金額、支票號(hào)碼等內(nèi)容一一填寫，再分別將前廳、餐飲部、康樂部等每個(gè)營業(yè)部門現(xiàn)金總匯入此表中，合計(jì)數(shù)應(yīng)與出納員現(xiàn)款記錄表金額一致。該表將作為財(cái)務(wù)部編制現(xiàn)金輸入憑證的原始憑證。四、差額核對1、目的是為了防止收銀員的繳款憑證(報(bào)表)漏交出納或?qū)徲?jì)。2、出納員將當(dāng)天開箱收到的繳款憑證(繳款報(bào)表)匯總后，送審計(jì)員進(jìn)行差額核對。審計(jì)員要將當(dāng)天繳款員上繳繳款憑證的審計(jì)聯(lián)，同出納員傳遞過來的出納聯(lián)逐一進(jìn)行相符核對，并加蓋私章。如果繳款憑證只有出納聯(lián)，而沒有審計(jì)聯(lián)，要在“差額登記表”中登記為正數(shù);如果審計(jì)聯(lián)有而出納聯(lián)沒有的，要在“差額登記表”中登記為負(fù)數(shù)。登記日期以繳款憑證(繳款報(bào)表)的日期為準(zhǔn)。3、在登記表中將繳款憑證(繳款報(bào)表)分為前臺(tái)收銀組、餐廳收銀組、其它部門及合作部門四部分登記。在填寫登記表過程中，繳款員姓名、數(shù)字金額一定要正確及清晰，正負(fù)數(shù)要分明，每一筆正負(fù)數(shù)都應(yīng)該是相符合的。4、如果核對表中繳款憑證(繳款報(bào)表)第二天還沒登記差額的，要立即查明原因。如果是登記錯(cuò)誤，要立刻更正并在更改處加蓋私章后，在備注欄說明原因;如憑證沒送到，要立即查明原因并按較大違紀(jì)報(bào)經(jīng)理處理。差額核對完畢后，將憑證的出納聯(lián)送還出納;差額核對表月末登記完后，交會(huì)計(jì)存檔。五、銀行日報(bào)表編制程序銀行日報(bào)表是根據(jù)賓館在銀行開設(shè)不同的戶頭而設(shè)立的，根據(jù)實(shí)際存款情況，將賬戶報(bào)表分為兩部分。1、收入部分：根據(jù)每日現(xiàn)金收入記錄內(nèi)容填寫，括號(hào)內(nèi)的反映人民幣金額，并根據(jù)該金額，轉(zhuǎn)入人民幣銀行日報(bào)表。2、支出部分。根據(jù)財(cái)務(wù)部應(yīng)付款組提供的當(dāng)天各銀行支出數(shù)，逐筆填寫。六、現(xiàn)金支出報(bào)銷程序賓館現(xiàn)金支出是由各業(yè)務(wù)部門填寫報(bào)銷憑單，根據(jù)性質(zhì)不同，部門經(jīng)理同意，由財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核，經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理書面授權(quán)人審批后，方可在支出出納處領(lǐng)取現(xiàn)金。支出出納接到報(bào)銷憑單后，首先檢查簽字手續(xù)是否齊全，驗(yàn)收手續(xù)是否完備，經(jīng)核實(shí)無誤后，方可承付現(xiàn)金。支出出納將當(dāng)天現(xiàn)金支出憑單匯總后，送財(cái)務(wù)部經(jīng)理審批，支出核算員審核無誤，開現(xiàn)金支票，補(bǔ)足備用金。七、登記現(xiàn)金日記賬程序登記日記賬要根據(jù)業(yè)務(wù)內(nèi)容，逐筆登記。登記業(yè)務(wù)內(nèi)容摘要要簡練，數(shù)字不得涂改。如發(fā)生登記錯(cuò)誤時(shí)，應(yīng)采用正確更正方法進(jìn)行補(bǔ)救，登記賬目時(shí)，要以有借必有貸，借貸必須相等為原則，作到日清月結(jié)?，F(xiàn)金賬余額為周轉(zhuǎn)金的固定金額。八、抽查備用金工作程序收入出納應(yīng)與審計(jì)主管一起，不定期地對賓館內(nèi)部周轉(zhuǎn)金進(jìn)行抽查，監(jiān)督、檢查各崗位周轉(zhuǎn)金是否有挪用現(xiàn)象或以白條抵賬行為。在抽查前，要做好保密工作，以體現(xiàn)真實(shí)性。工作程序是：首先清點(diǎn)各崗位保險(xiǎn)箱及存款處的所有現(xiàn)金，按照票面額大小順序，在備用金檢查表上一一填寫，并計(jì)算出定額，要與領(lǐng)取備用金金額與該班現(xiàn)金報(bào)告之和相符。如出現(xiàn)不一致，便屬于長短款。出現(xiàn)長款時(shí)，應(yīng)立即開出財(cái)務(wù)正式收據(jù)，將多余部分上繳;出現(xiàn)短款時(shí)，由收銀員本人及部門主管負(fù)責(zé)寫出書面報(bào)告，闡明短款原因，報(bào)送財(cái)務(wù)部，并提出處理意見。九、處理收銀員長短款工作程序經(jīng)財(cái)務(wù)部日審查明，收銀員實(shí)交現(xiàn)金額與電腦記錄一旦出現(xiàn)差異，則為長短款。出現(xiàn)長款時(shí)，要通過賬務(wù)處理，轉(zhuǎn)入賓館營業(yè)外收入;出現(xiàn)短款時(shí)，由日審填寫短款報(bào)告，報(bào)送審計(jì)主管，審計(jì)主管督促本人寫出短款報(bào)告，并提出處理意見交財(cái)務(wù)部經(jīng)理。原則上短款一律由個(gè)人賠償，開出財(cái)務(wù)部正式收據(jù)，沖銷其短款金額。繼續(xù)教育的培訓(xùn)，不斷提高自身的業(yè)務(wù)素質(zhì)，更好的為企業(yè)服務(wù)。十、完成并運(yùn)行部門的運(yùn)行手冊，按月對員工進(jìn)行績效考核，提高部門人員的素質(zhì)，每月評比本部門形象大使____名。十一、做好年收入、費(fèi)用計(jì)劃及經(jīng)營計(jì)劃。十二、工作心得及存在的不足總結(jié)年財(cái)務(wù)部所做的工作，基本完成了集團(tuán)下達(dá)的各項(xiàng)工作目標(biāo)，在日常工作中也順利完成了酒店領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)任務(wù)。尤其是在資產(chǎn)管理及付款審核環(huán)節(jié)做得較好，原因主要在于認(rèn)真執(zhí)行了資產(chǎn)管理制度及付款審批制度。但是在很多方面有所欠缺，主要表現(xiàn)在監(jiān)督力度還需加強(qiáng)，與部門之間的配合尚欠默契。在明年的工作中，財(cái)務(wù)部將更加堅(jiān)持在年實(shí)際工作中證明行之有效的工作方法，同時(shí)在工作方法上進(jìn)行改進(jìn)，繼續(xù)完善進(jìn)貨及采購環(huán)節(jié)的工作流程，減少紕漏，嚴(yán)格把關(guān)，更好的控制酒店的成本及費(fèi)用。加大業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)力度，加強(qiáng)對本部門人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高工作效率，及時(shí)與各部門溝通，做到即要能解決細(xì)節(jié)問題又能促進(jìn)工作的全面開展。對于各部門的臺(tái)帳勤檢查、勤監(jiān)督，及時(shí)核對，多配合，相互協(xié)作，給領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)好參謀，使財(cái)務(wù)工作在明年更上一個(gè)臺(tái)階。改寫后的結(jié)果：2024年酒店出納年終工作總結(jié)簡單版（三）一、銷售工作順利進(jìn)行二、08銷售任務(wù)完成情況（今年與去年同期數(shù)據(jù)對比分析）____年酒店下達(dá)給銷售部客房計(jì)劃任務(wù)萬元，____年____月——____月銷售萬元，較去年同期的萬元，增加（減少）萬元，增（減）幅為%，其中，網(wǎng)絡(luò)房間，萬元，較去年同期增加（減少）萬元，增（減）幅為%，協(xié)議單位間，萬元，較去年同期增加（減少）萬元，增（減）幅為%，散客間，萬元，較去年同期增加（減少）萬元，增（減）幅為%，旅行社間，萬元，較去年同期增加（減少）萬元，增（減）幅為%。____年8—____月份銷售萬元，較去年同期的萬元，增加（減少）萬元，增（減）幅為%，其中，網(wǎng)絡(luò)房間，萬元，較去年同期增加（減少）萬元，增（減）幅為%，協(xié)議單位間，萬元，較去年同期增加（減少）萬元，增（減）幅為%，散