2024年企業(yè)出納年終工作總結(jié)經(jīng)典版（3篇）

第3頁共3頁2024年企業(yè)出納年終工作總結(jié)經(jīng)典版隨著年末的臨近，在擔(dān)任公司出納的職責(zé)中，我已充分履行了在收付、反映、監(jiān)督和管理方面的任務(wù)。過去一年，我持續(xù)優(yōu)化工作流程，成功完成了以下任務(wù)：一、日常運(yùn)營：1.與銀行業(yè)務(wù)部門保持聯(lián)系，根據(jù)公司需求提取現(xiàn)金儲備。2.核實(shí)保險單，與保險公司妥善交接，確保公司員工的保險事宜。每月按時支付公司按揭款。3.作為現(xiàn)金出納，每日核查收支憑證，及時記賬。月底與會計對賬、盤點(diǎn)，編制月度報告。4.準(zhǔn)備并提交____的各類財務(wù)報表，確保部門領(lǐng)導(dǎo)及時獲取信息。二、其他任務(wù)：1.準(zhǔn)備公司評估，整理財務(wù)相關(guān)材料，確保部門領(lǐng)導(dǎo)能及時獲取。2.為稅務(wù)部門的賬務(wù)審查做準(zhǔn)備，進(jìn)行自我檢查和糾正，對可能出現(xiàn)的問題進(jìn)行統(tǒng)計，并提交領(lǐng)導(dǎo)審閱。三、年度工作表現(xiàn)：1.嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理和結(jié)算規(guī)定，定期與會計核對現(xiàn)金與賬目，發(fā)現(xiàn)差異立即報告并處理。避免了現(xiàn)金坐支的情況。2.根據(jù)會計提供的憑證，按時發(fā)放員工工資和工程費(fèi)用。3.堅守財務(wù)手續(xù)，對不符合規(guī)定的票據(jù)拒絕支付。隨著不斷的學(xué)習(xí)和深入，我對出納工作的理解更加深刻。我的工作內(nèi)容既基礎(chǔ)又復(fù)雜，如登賬，公司各項目獨(dú)立核算，需要處理的賬本多達(dá)十幾本，每一筆都需要仔細(xì)處理。這需要我保持高度的專注和耐心，常常工作下來感到目不暇接。隨著社會經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新和知識經(jīng)濟(jì)的到來，學(xué)習(xí)新知識變得至關(guān)重要。面對浩瀚的知識海洋，我們需要不斷學(xué)習(xí)以保持競爭力。隨著財務(wù)信息處理要求的提高，對財務(wù)專業(yè)人員的要求也隨之提升。我們需要熟練掌握計算機(jī)技術(shù)，同時不斷更新財經(jīng)法規(guī)知識。適應(yīng)行業(yè)發(fā)展趨勢，保持學(xué)習(xí)的熱情是保持不落伍的關(guān)鍵。綜上所述，過去一年中，我付出了努力，也收獲了成果。作為中年人，我以嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真的態(tài)度對待工作，嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)章制度，這是我們的優(yōu)勢。我始終保持謹(jǐn)慎的工作態(tài)度，在制度和人情之間找到平衡。不斷提升業(yè)務(wù)能力，以確保工作的順利進(jìn)行。展望即將來臨的二o____年，我將發(fā)揚(yáng)優(yōu)點(diǎn)，改正不足，更高效地完成出納職責(zé)。2024年企業(yè)出納年終工作總結(jié)經(jīng)典版（二）在業(yè)務(wù)處理方面，本人展現(xiàn)了卓越的能力，不僅熟練掌握新居住房公積金管理信息系統(tǒng)的操作，還積極與受托銀行進(jìn)行交流，以確保信息的有效互通。這一舉措為提升住房公積金管理的專業(yè)性和業(yè)務(wù)辦理的效率奠定了堅實(shí)基礎(chǔ)。（二）在履行職責(zé)方面，本人始終秉持嚴(yán)謹(jǐn)、務(wù)實(shí)的工作態(tài)度。在日常工作中，能夠嚴(yán)格遵守《會計法》、《住房公積金財務(wù)管理辦法》和《住房公積金會計核算辦法》等相關(guān)規(guī)定，確保住房公積金歸集等業(yè)務(wù)的準(zhǔn)確、高效辦理。同時，注重與受托銀行的密切合作，對業(yè)務(wù)辦理情況進(jìn)行實(shí)時監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)問題及時處理并歸檔。在貸款業(yè)務(wù)、出納工作、信息系統(tǒng)維護(hù)等方面，均能恪盡職守，確保各項工作的順利進(jìn)行。（三）在作風(fēng)建設(shè)方面，本人始終堅持嚴(yán)于律己、自我提升的原則。通過切實(shí)轉(zhuǎn)變思想作風(fēng)、學(xué)習(xí)作風(fēng)、工作作風(fēng)和生活作風(fēng)，不斷提高自身的政治素養(yǎng)和道德水平。在工作中，能夠樹立正確的權(quán)力觀、地位觀、利益觀，自覺抵制各種誘惑，保持清正廉潔的政治本色。然而，在回顧過去一年的工作時，也發(fā)現(xiàn)自身在學(xué)習(xí)和工作方法上還存在一些不足。如政策理論水平有待提高，對規(guī)章制度的結(jié)合運(yùn)用不夠靈活等。針對這些問題，本人將在新的一年里，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提升理論水平和業(yè)務(wù)能力；繼續(xù)遵守各項規(guī)章制度，提高政治修養(yǎng)和宗旨意識；增強(qiáng)工作的預(yù)見性、創(chuàng)新性和有效性，爭取在工作中取得更大進(jìn)步?？偨Y(jié)過去，展望未來，本人將一如既往地服從領(lǐng)導(dǎo)安排，盡職盡責(zé)地做好各項工作，為推動住房公積金事業(yè)的發(fā)展貢獻(xiàn)自己的力量。2024年企業(yè)出納年終工作總結(jié)經(jīng)典版（三）一、基本工作內(nèi)容（一）參與制定了財務(wù)部相關(guān)規(guī)章制度若干項。規(guī)范了經(jīng)濟(jì)行為，使財務(wù)工作進(jìn)一步走向法制化，制度化，規(guī)范化。今年是我們公司變更的第一年，各項改革迅速發(fā)展的一年。作為財務(wù)部，我們也有很多制度要建立，所以我們經(jīng)過開會討論，草議出公司內(nèi)部會計管理與控制制度，公司內(nèi)部審計制度，公司會計核算制度與方法，使財務(wù)工作有條不紊的開展，為我們搞好工作提供了有力保證。我們財務(wù)部結(jié)合我們公司的實(shí)際，在做好財務(wù)工作的同時，積極配合其它各部門各項工作的開展。堅持完善自我，協(xié)調(diào)合作的原則，努力完善財務(wù)部的各項制度。（二）在制度完善后，我們進(jìn)一步明確了各自的職責(zé)和權(quán)限。使內(nèi)部控制制度進(jìn)一步得到體現(xiàn)，可以更好地為公司決策提供重要的依據(jù)。（三）日常工作協(xié)助財務(wù)總監(jiān)辦理了稅務(wù)登記，完成了____登記和稅務(wù)登記，我便與銀行部門聯(lián)系，辦理了在銀行的開戶手續(xù)。及時到各相關(guān)部門購買了各種票據(jù)。2.協(xié)助財務(wù)總監(jiān)和主管整理上一年度的財務(wù)資料，提交給會計師事務(wù)所進(jìn)行驗(yàn)資，當(dāng)事務(wù)所出具驗(yàn)資報告后，我們準(zhǔn)備好其他資料，和財務(wù)總監(jiān)去銀行辦理了三年期的一筆長期貸款。3.清理，歸納客戶欠費(fèi)名單，得出欠款金額，并與各個相關(guān)部門通力合作，共同完成欠費(fèi)的催收工作。4.認(rèn)真審核交到我手中的憑證和各種報銷單據(jù)，然后根據(jù)審核無誤的憑證登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，及時給合法，正確的憑證報銷，入帳。堅持每天清查庫存現(xiàn)金，與現(xiàn)金日記帳進(jìn)行核對。嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時匯報，及時處理。5.與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作，市場研發(fā)費(fèi)，產(chǎn)品研發(fā)費(fèi)，iso認(rèn)證費(fèi)，廣告費(fèi)，運(yùn)輸費(fèi)，材料采購費(fèi)，人才招聘費(fèi)等等各種費(fèi)用。6.對收回的公司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行。認(rèn)真開出支票，從無坐支現(xiàn)金。7.堅持財務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核算發(fā)票上的各個項目，對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。8.為迎接公司評估和審計，工商等部門對我公司帳務(wù)情況的檢查工作，準(zhǔn)備所需財務(wù)相關(guān)材料，及時送交會計主管。二、工作體會（一）要作好出納工作絕不可以用輕松來形容，更不是可有可無的一個無足輕重的崗位，出納工作是會計工作不可缺少的一個部分，它是經(jīng)濟(jì)工作的第一線，它需要出納員要有全面精通的政策水平，熟練高超的業(yè)務(wù)技能，嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致的工作作風(fēng)。（二）健全的內(nèi)部控制制度，合理的人員結(jié)構(gòu)是做好出納工作的基礎(chǔ)條件。（三）上級的重視與支持是搞好工作的關(guān)鍵。領(lǐng)導(dǎo)的重視程度越高，出納工作發(fā)揮的作用也就越大。我們在認(rèn)真做好工作的同時，要注重同上級領(lǐng)導(dǎo)的交流，不定期匯報工作情況，爭取上級的信任，取得了上級對出納工作的高度重視和大力支持