業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理制度

———業(yè)務(wù)接待費(fèi)管理制度業(yè)務(wù)接待費(fèi)管理制度篇1一、業(yè)務(wù)執(zhí)行費(fèi)的使用原則。1、業(yè)務(wù)接待費(fèi)的使用要符合廉政建設(shè)的有關(guān)規(guī)定，業(yè)務(wù)接待費(fèi)不得用于禮品、旅游、營業(yè)性的高檔消費(fèi)。2、業(yè)務(wù)接待費(fèi)使用必需符合財(cái)政法規(guī)和財(cái)經(jīng)紀(jì)律規(guī)定。3、業(yè)務(wù)接待費(fèi)使用必需對促進(jìn)企業(yè)安全生產(chǎn)、經(jīng)濟(jì)合作、企業(yè)管理起到樂觀的作用。二、業(yè)務(wù)接待費(fèi)的使用范圍1、業(yè)務(wù)接待費(fèi)可用于上級主管部門、政府部門到本公司檢查、引導(dǎo)工作及兄弟單位來人聯(lián)系工作的接待。2、業(yè)務(wù)接待費(fèi)可用于上級主管部門、政府各部門委托本公司承辦的各種會議所發(fā)生的必需接待。3、業(yè)務(wù)接待費(fèi)可用于業(yè)務(wù)部門外出聯(lián)系工作所發(fā)生的必需接待。4、業(yè)務(wù)接待費(fèi)可用于本企業(yè)發(fā)生突發(fā)性事件后的搶險(xiǎn)搶修以及救災(zāi)所發(fā)生的就餐、茶水飲料等必需性開支。5、業(yè)務(wù)接待費(fèi)可用于因?qū)嵤┲攸c(diǎn)生產(chǎn)項(xiàng)目、臨時(shí)突擊項(xiàng)目而需要連夜工作發(fā)生的夜間就餐，茶水飲料等必需性支出。三、業(yè)務(wù)接待費(fèi)的管理1、計(jì)劃財(cái)務(wù)部依據(jù)年度業(yè)務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃分期將指標(biāo)劃撥到行政部。計(jì)劃財(cái)務(wù)部對業(yè)務(wù)接待費(fèi)使用的合法性以及計(jì)劃指標(biāo)實(shí)行財(cái)務(wù)監(jiān)督。2、行政部是業(yè)務(wù)接待費(fèi)的管理部門，并依據(jù)制度和核定的計(jì)劃指標(biāo)嚴(yán)格掌控使用。4、行政部每年對本企業(yè)業(yè)務(wù)接待費(fèi)使用情況分項(xiàng)作出分析報(bào)告和處理看法，交公司分管領(lǐng)導(dǎo)批示。由行政部提交全年業(yè)務(wù)接待費(fèi)使用情況統(tǒng)計(jì)表，向員工代表大會報(bào)告。四、業(yè)務(wù)接待費(fèi)使用標(biāo)準(zhǔn)和申請程序1、行政部負(fù)責(zé)日常接待物品的采購，經(jīng)行政部主任簽字同意方可憑發(fā)票到計(jì)劃財(cái)務(wù)部出帳。行政部負(fù)責(zé)建立接待物品的領(lǐng)用臺帳。2、各業(yè)務(wù)部門在接待工作中或外出聯(lián)系工作需使用的必需接待物品經(jīng)行政部主任同意，可到行政部事務(wù)員處簽字領(lǐng)取。一次領(lǐng)用價(jià)值超出800元，需公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。3、上級委托我公司承辦的各種會議需使用接待物品，統(tǒng)一由行政部依據(jù)會議的規(guī)模、級別核定標(biāo)準(zhǔn)報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后由籌備部門具體經(jīng)辦。4、有關(guān)來客就餐的標(biāo)準(zhǔn)和申請程序。（1）外單位來本公司聯(lián)系工作、參觀等需用餐的接待標(biāo)準(zhǔn)按客人級別、事由等分別布置。就餐由接待部門填寫“來客就餐申請單”經(jīng)行政部主任簽字，在行政部辦理來客就餐手續(xù)。（2）上級部門以及兄弟單位領(lǐng)導(dǎo)來公司檢查引導(dǎo)或考察工作，其標(biāo)準(zhǔn)由接待部門填寫“來客就餐申請單”經(jīng)行政部主任同意，公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，到行政部辦理有關(guān)手續(xù)。（3）上級部門委托本公司承辦的會議如需布置食宿的，可由承辦部門事先提出申請，經(jīng)行政部主任同意，公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)到行政部辦理有關(guān)手續(xù)。（4）因本企業(yè)工作需要在外接待客人，接待標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)事先報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，填寫“付款通知單”經(jīng)行政部主任、公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后到計(jì)劃財(cái)務(wù)部報(bào)銷。（5）本企業(yè)發(fā)生突發(fā)性事件，在搶險(xiǎn)、搶修、救災(zāi)過程中需用餐，由行政部按工作餐標(biāo)準(zhǔn)及現(xiàn)場處理人數(shù)通知食堂送達(dá)。（6）因重點(diǎn)突擊項(xiàng)目必需連續(xù)工作而影響正常就餐的，按工作餐標(biāo)準(zhǔn)由項(xiàng)目經(jīng)管部門填寫申請，經(jīng)行政部主任、公司分管領(lǐng)導(dǎo)同意后到行政部辦理有關(guān)手續(xù)。五、其它有關(guān)規(guī)定（1）各有關(guān)部門應(yīng)嚴(yán)格按就餐標(biāo)準(zhǔn)申請。凡超出標(biāo)準(zhǔn)的，其超出部分自理。（2）凡沒有完善就餐手續(xù)就發(fā)生的接待用費(fèi)一律自理。（3）食堂每月持就餐申請單到行政部辦理付款手續(xù)。（4）接待來客時(shí)，嚴(yán)格掌控陪伴人數(shù)。六、本制度由行政部負(fù)責(zé)檢查和考核。解釋權(quán)歸行政部。業(yè)務(wù)接待費(fèi)管理制度篇2為切實(shí)加強(qiáng)業(yè)務(wù)接待費(fèi)管理，進(jìn)一步掌控費(fèi)用支出，做到既有利于開展業(yè)務(wù)活動，又有利于提倡勤儉節(jié)省、提高效益，經(jīng)研究決議對業(yè)務(wù)接待費(fèi)管理規(guī)定如下：一、定義本方法所稱接待費(fèi)，是指因公務(wù)活動或業(yè)務(wù)需要而合理開支的接待費(fèi)用。交際費(fèi)用包含餐費(fèi)、禮品費(fèi)用等。二、管理原則嚴(yán)格掌控、限額支出、強(qiáng)化考核、責(zé)任到人。三、具體規(guī)定1、經(jīng)營業(yè)務(wù)中必需的接待費(fèi)支出實(shí)行“預(yù)算掌控、逐筆報(bào)批”的管理方式。即：（1）先由各部門經(jīng)理擬定年度業(yè)務(wù)接待費(fèi)預(yù)算方案，經(jīng)總經(jīng)理審核后，擬定出各部門的`年度業(yè)務(wù)接待費(fèi)支出計(jì)劃及分解計(jì)劃，依據(jù)審批權(quán)限經(jīng)財(cái)務(wù)部復(fù)審后報(bào)送總經(jīng)理審批。（2）對業(yè)務(wù)接待費(fèi)用開支實(shí)行月度掌控、季度平衡、年終考核。若遇特殊業(yè)務(wù)活動確需加添額度的，經(jīng)各部門提出書面看法，報(bào)總經(jīng)理審核同意后決議。對超額完成銷售收入的部分，可按5‰追加限額。（3）各部門經(jīng)辦人員實(shí)際每筆支出業(yè)務(wù)接待費(fèi)之前必需事先填寫《業(yè)務(wù)接待申請審批單》，先經(jīng)部門經(jīng)理審批，最終由總經(jīng)理或其授權(quán)人批準(zhǔn)后方可列支，未經(jīng)事先批準(zhǔn)者一律不得報(bào)銷。高于原授權(quán)金額需要重新申請，取得授權(quán)人同意方可報(bào)銷。報(bào)銷時(shí)需注明接待對象，就餐飯店，金額，陪伴人員等2、業(yè)務(wù)接待費(fèi)列支標(biāo)準(zhǔn)如下：①在外面出差一般情況不允許接待費(fèi)開支；②客戶來酒店接待：經(jīng)理級接待100元/位；酒店級分管領(lǐng)導(dǎo)接待標(biāo)準(zhǔn)本著節(jié)省的原則實(shí)報(bào)實(shí)銷，業(yè)務(wù)接待就餐無特殊情況一律在本酒店進(jìn)行。3、報(bào)銷審批手續(xù)經(jīng)辦人員必需在每筆接待支啟程生后的二天內(nèi)填寫費(fèi)用報(bào)銷單，同時(shí)附合法票據(jù)及《業(yè)務(wù)接待申請審批單》辦理審批手續(xù)。四、列支考核經(jīng)年終考核超出規(guī)定額度，按所超部分的50%扣減部門重要負(fù)責(zé)人年終獎金。凡不按規(guī)定或超標(biāo)準(zhǔn)開支的接待費(fèi)，一律不予報(bào)銷，由有關(guān)責(zé)任人自負(fù)。五、附則本規(guī)定適用于XXX總部及全部子酒店。本規(guī)定自20xx年4月1日起實(shí)施。本規(guī)定由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。業(yè)務(wù)接待費(fèi)管理制度篇3第一章總則第一條為加強(qiáng)業(yè)務(wù)接待費(fèi)的管理工作，堵塞漏洞，減少不合理支出，公司對業(yè)務(wù)接待費(fèi)進(jìn)行統(tǒng)一管理。第二條業(yè)務(wù)接待費(fèi)的使用原則業(yè)務(wù)接待費(fèi)的使用要符合廉政建設(shè)的有關(guān)規(guī)定和財(cái)經(jīng)紀(jì)律的有關(guān)要求，只能用于公司業(yè)務(wù)上的接待支出，不能用于高消費(fèi)場合和正常接待之外的支出。第三條業(yè)務(wù)接待費(fèi)的使用范圍1、用于上級主管單位、政府部門到我公司檢查引導(dǎo)工作及兄弟單位之間的因公接待。2、用于公司承辦的各種會議的接待。3、用于各部門對外工作的必需接待。第二章業(yè)務(wù)接待費(fèi)的管理第四條財(cái)務(wù)部年初確定年度業(yè)務(wù)接待費(fèi)總計(jì)劃，然后，將其分解到各單位使用，財(cái)務(wù)部依照報(bào)銷程序認(rèn)真把關(guān)，嚴(yán)格內(nèi)部銀行制度及接待費(fèi)定額管理制度，并做好接待費(fèi)的考核工作。第五條公司辦公室對接待費(fèi)的使用程序及每次就餐標(biāo)準(zhǔn)負(fù)責(zé)把關(guān)。具體程序是：由接待業(yè)務(wù)的單位填寫派餐單（提出接待申請）；經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意；主管接待的副總批準(zhǔn)；辦公室依據(jù)接待人數(shù)及級別確定用餐標(biāo)準(zhǔn)和接待飯店。派餐單一式兩份，一份由辦公室存檔記賬，一份由接待單位填寫實(shí)際發(fā)生金額后自留。第六條辦公室與財(cái)務(wù)部每季度將各單位接待費(fèi)支出情況進(jìn)行匯總通報(bào)。第七條財(cái)務(wù)部每年將提交全年業(yè)務(wù)接待費(fèi)使用情況，向職工代表大會報(bào)告。第八條接待客人時(shí)，一般限定在公司內(nèi)部食堂或定點(diǎn)的飯店，就餐完畢由辦公室簽單或授權(quán)簽單，每季度由辦公室統(tǒng)一結(jié)算，各單位供應(yīng)內(nèi)部支票并附接待券，由財(cái)務(wù)部計(jì)入各單位接待費(fèi)支出賬。第三章業(yè)務(wù)接待的標(biāo)準(zhǔn)第九條來公司聯(lián)系業(yè)務(wù)、到公司工作的一般工作人員按每次20元/人布置就餐，長住人員每天20元/人，由處室填寫來客就餐申請單，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意，憑公司內(nèi)部支票，到公司辦公室登記，統(tǒng)一布置就餐。第十條市級以上領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)來公司檢查引導(dǎo)工作或市屬縣以上領(lǐng)導(dǎo)來公司檢查引導(dǎo)工作，5人以上者按每次50元/人標(biāo)準(zhǔn)布置就餐，5人以下者按每次60元/人，可適量布置本地啤酒或白酒，10元左右的帝豪煙。第十一條接待單位在布置陪伴司機(jī)就餐時(shí)，原則上布置自助餐或按自助餐標(biāo)準(zhǔn)布置就餐。第十二條特殊情況，經(jīng)公司重要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，可適量提高就餐標(biāo)準(zhǔn)。第四章其它有關(guān)規(guī)定第十三條各單位應(yīng)嚴(yán)格依照財(cái)務(wù)部下發(fā)的業(yè)務(wù)接待費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，凡超出標(biāo)準(zhǔn)的，其超出部分自理。第十四條凡沒有完善就餐手續(xù)而發(fā)生的接待費(fèi)用一律自理。第十五條接待來客時(shí)，嚴(yán)格掌控陪餐人數(shù)，一般情況下，陪餐人員只限于主管領(lǐng)導(dǎo)、部門負(fù)責(zé)人及直接業(yè)務(wù)人員。陪餐人數(shù)一般不能超出來客人數(shù)。第十六條葉縣各單位的接待工作由葉縣辦事處（公共關(guān)系部）負(fù)責(zé)，辦公室監(jiān)督其支出的合理性，財(cái)務(wù)部掌控其支出總額。有些接待可在葉縣的定點(diǎn)飯店布置，也不予現(xiàn)金結(jié)賬。第十七條運(yùn)銷部門的接待業(yè)務(wù)依據(jù)情況自行布置，原則上在定點(diǎn)飯店，特殊情況須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，非定點(diǎn)飯店的費(fèi)用在銷售包干費(fèi)用中支出。第十八條在特殊