2024年企業(yè)出納年終工作總結(jié)范文（2篇）

第3頁(yè)共3頁(yè)2024年企業(yè)出納年終工作總結(jié)范文一、基本工作內(nèi)容（一）參與制定了財(cái)務(wù)部相關(guān)規(guī)章制度若干項(xiàng)。規(guī)范了經(jīng)濟(jì)行為，使財(cái)務(wù)工作進(jìn)一步走向法制化，制度化，規(guī)范化。今年是我們公司變更的第一年，各項(xiàng)改革迅速發(fā)展的一年。作為財(cái)務(wù)部，我們也有很多制度要建立，所以我們經(jīng)過(guò)開(kāi)會(huì)討論，草議出公司內(nèi)部會(huì)計(jì)管理與控制制度，公司內(nèi)部審計(jì)制度，公司會(huì)計(jì)核算制度與方法，使財(cái)務(wù)工作有條不紊的開(kāi)展，為我們搞好工作提供了有力保證。我們財(cái)務(wù)部結(jié)合我們公司的實(shí)際，在做好財(cái)務(wù)工作的同時(shí)，積極配合其它各部門各項(xiàng)工作的開(kāi)展。堅(jiān)持完善自我，協(xié)調(diào)合作的原則，努力完善財(cái)務(wù)部的各項(xiàng)制度。（二）在制度完善后，我們進(jìn)一步明確了各自的職責(zé)和權(quán)限。使內(nèi)部控制制度進(jìn)一步得到體現(xiàn)，可以更好地為公司決策提供重要的依據(jù)。（三）日常工作協(xié)助財(cái)務(wù)總監(jiān)辦理了稅務(wù)登記，完成了____登記和稅務(wù)登記，我便與銀行部門聯(lián)系，辦理了在銀行的開(kāi)戶手續(xù)。及時(shí)到各相關(guān)部門購(gòu)買了各種票據(jù)。2.協(xié)助財(cái)務(wù)總監(jiān)和主管整理上一年度的財(cái)務(wù)資料，提交給會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行驗(yàn)資，當(dāng)事務(wù)所出具驗(yàn)資報(bào)告后，我們準(zhǔn)備好其他資料，和財(cái)務(wù)總監(jiān)去銀行辦理了三年期的一筆長(zhǎng)期貸款。3.清理，歸納客戶欠費(fèi)名單，得出欠款金額，并與各個(gè)相關(guān)部門通力合作，共同完成欠費(fèi)的催收工作。4.認(rèn)真審核交到我手中的憑證和各種報(bào)銷單據(jù)，然后根據(jù)審核無(wú)誤的憑證登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，及時(shí)給合法，正確的憑證報(bào)銷，入帳。堅(jiān)持每天清查庫(kù)存現(xiàn)金，與現(xiàn)金日記帳進(jìn)行核對(duì)。嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時(shí)匯報(bào)，及時(shí)處理。5.與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作，市場(chǎng)研發(fā)費(fèi)，產(chǎn)品研發(fā)費(fèi)，iso認(rèn)證費(fèi)，廣告費(fèi)，運(yùn)輸費(fèi)，材料采購(gòu)費(fèi)，人才招聘費(fèi)等等各種費(fèi)用。6.對(duì)收回的公司各項(xiàng)收入，開(kāi)出收據(jù)，及時(shí)收回現(xiàn)金存入銀行。認(rèn)真開(kāi)出支票，從無(wú)坐支現(xiàn)金。7.堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核算發(fā)票上的各個(gè)項(xiàng)目，對(duì)不符手續(xù)的發(fā)票不付款。8.為迎接公司評(píng)估和審計(jì)，工商等部門對(duì)我公司帳務(wù)情況的檢查工作，準(zhǔn)備所需財(cái)務(wù)相關(guān)材料，及時(shí)送交會(huì)計(jì)主管。二、工作體會(huì)（一）要作好出納工作絕不可以用輕松來(lái)形容，更不是可有可無(wú)的一個(gè)無(wú)足輕重的崗位，出納工作是會(huì)計(jì)工作不可缺少的一個(gè)部分，它是經(jīng)濟(jì)工作的第一線，它需要出納員要有全面精通的政策水平，熟練高超的業(yè)務(wù)技能，嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致的工作作風(fēng)。（二）健全的內(nèi)部控制制度，合理的人員結(jié)構(gòu)是做好出納工作的基礎(chǔ)條件。（三）上級(jí)的重視與支持是搞好工作的關(guān)鍵。領(lǐng)導(dǎo)的重視程度越高，出納工作發(fā)揮的作用也就越大。我們?cè)谡J(rèn)真做好工作的同時(shí)，要注重同上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的交流，不定期匯報(bào)工作情況，爭(zhēng)取上級(jí)的信任，取得了上級(jí)對(duì)出納工作的高度重視和大力支持。（四）出納工作也要樹(shù)立服務(wù)意識(shí)。出納工作的性質(zhì)決定了出納工作必須堅(jiān)持監(jiān)督與服務(wù)并重，出納工作也可以歸為是內(nèi)部管理的一部份，它的目標(biāo)是為了加強(qiáng)資金的管理，為管理者服務(wù)。把服務(wù)意識(shí)融于整個(gè)出納工作過(guò)程中，做好為經(jīng)濟(jì)決策提供依據(jù)的同時(shí)為其他部門工作的開(kāi)展提方便。改寫后的結(jié)果：2024年企業(yè)出納年終工作總結(jié)范文（二）一、核心工作職責(zé)(一)參與構(gòu)建了財(cái)務(wù)部門的多項(xiàng)規(guī)章制度，確保經(jīng)濟(jì)行為的規(guī)范化，推動(dòng)財(cái)務(wù)工作進(jìn)一步符合法制化、制度化和規(guī)范化的要求。今年是公司變革的初始年，面對(duì)快速發(fā)展的各項(xiàng)改革，我們財(cái)務(wù)部通過(guò)集體討論，起草了內(nèi)部會(huì)計(jì)管理與控制制度、內(nèi)部審計(jì)制度以及會(huì)計(jì)核算制度與方法，為財(cái)務(wù)工作的有序運(yùn)行提供了堅(jiān)實(shí)的保障。同時(shí)，我們積極與其他部門協(xié)作，根據(jù)公司的實(shí)際需求完善財(cái)務(wù)部的各項(xiàng)制度。(二)在制度完善的基礎(chǔ)上，我們進(jìn)一步明確了部門內(nèi)部的職責(zé)和權(quán)限劃分，確保內(nèi)部控制制度得到充分的體現(xiàn)，為公司的決策提供可靠的數(shù)據(jù)支持。(三)日常運(yùn)營(yíng)中，我協(xié)助財(cái)務(wù)總監(jiān)完成了稅務(wù)登記、銀行開(kāi)戶手續(xù)的辦理，以及各種必要票據(jù)的購(gòu)買。此外，還協(xié)助整理了上一年度的財(cái)務(wù)資料，與會(huì)計(jì)師事務(wù)所合作完成驗(yàn)資，取得驗(yàn)資報(bào)告后，我們準(zhǔn)備了相關(guān)材料，成功辦理了三年期的長(zhǎng)期貸款。(四)我們對(duì)客戶欠費(fèi)情況進(jìn)行詳細(xì)整理，與相關(guān)部門協(xié)作進(jìn)行催收工作。同時(shí)，我負(fù)責(zé)審核和登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬，確保庫(kù)存現(xiàn)金的準(zhǔn)確無(wú)誤，并嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度。(五)與銀行部門保持良好溝通，高效完成工資發(fā)放、各類費(fèi)用支付等工作，包括研發(fā)費(fèi)、廣告費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)、材料采購(gòu)費(fèi)等各項(xiàng)費(fèi)用的支付。(六)確保財(cái)務(wù)手續(xù)的合規(guī)性，嚴(yán)格審核發(fā)票內(nèi)容，對(duì)不符合規(guī)定的發(fā)票不予支付。同時(shí)，為應(yīng)對(duì)公司評(píng)估、審計(jì)及工商等部門的檢查，我們及時(shí)準(zhǔn)備并提交財(cái)務(wù)相關(guān)材料。二、工作感悟(一)出納工作的重要性不容忽視，它不僅是會(huì)計(jì)工作的重要組成部分，也是經(jīng)濟(jì)工作的前沿。出納員需要具備深厚的政策理解力、高超的業(yè)務(wù)技能和嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鲬B(tài)度。(二)完善的內(nèi)部控制制度和合理的人員配置是做好出納工作的基石。(三)上級(jí)的支持與認(rèn)可對(duì)出納工作的成效至關(guān)重要。我們積極與上級(jí)溝通，定期匯