2024年財務部上半年工作總結參考范文（2篇）

第7頁共7頁2024年財務部上半年工作總結參考范文1、關于財務狀況的管理未入賬金額總計約____萬元，上半年總部管理費用約為____萬元，均控制在年度目標____萬元的一半之內(nèi)。為確保財務穩(wěn)定，需強化資金管理。2、優(yōu)化資源調(diào)度與資金監(jiān)控一是持續(xù)優(yōu)化銀行賬戶管理，跟進新項目經(jīng)理部賬戶。二是建立全公司銀行賬戶臺賬，實時掌握資金動態(tài)。三是通過鐵路項目月度資金預算，嚴格控制資金使用，加強外部資金使用的監(jiān)督，確保資金計劃和財務制度的執(zhí)行。四是定期統(tǒng)計本月資金集中情況，不定期檢查單位資金集中狀況和外部賬戶。五是調(diào)整存量資金結構，減少在途資金，優(yōu)先采用銀行承兌等方式支付，減少現(xiàn)金流出。全年使用承兌達____萬元。六是積極向上級申請借款和緩繳，全年為公司借款____萬元，有效緩解資金壓力，保障市場拓展。七是籌集資金購置設備，支持海外業(yè)務，上半年支付設備款____萬元，為剛果項目部提供____萬元資金支持。3、強化內(nèi)部資金回收與融資管理加大內(nèi)部借款回收力度，降低融資總量和財務費用，優(yōu)化內(nèi)部資金調(diào)配，完善內(nèi)部融資管理制度。4、修訂財務管理制度一是完善四類經(jīng)濟業(yè)務臺賬。二是強化財務預警系統(tǒng)，及時發(fā)出預警。三是通過完善財務管理手冊強化內(nèi)部控制，防止和糾正問題。四是優(yōu)化公司直管項目財務審批流程。5、加強清欠與審計一是參與新開工項目考核指標制定和大項目成本分析。二是對哈大、武黃項目進行審計，及時反饋問題。三是開展財務檢查，推廣優(yōu)秀實踐，整改發(fā)現(xiàn)的問題。四是建立全公司項目清欠臺賬，動態(tài)監(jiān)控清欠進度，指導清欠工作。6、上半年工作存在的問題財務部需增強深入一線的意愿，提升對非直接管理項目的了解和指導。需增強對分公司和項目的調(diào)控能力，改進資金管理措施，提升財務人員業(yè)務素質(zhì)，加大內(nèi)部借款回收力度，降低借款融資總量和財務費用。7、下半年工作安排1、強化資金管理，確保最低現(xiàn)金流量，分析資金需求，加大內(nèi)部借款回收，督促項目歸還款項，保證資金鏈穩(wěn)定。2、加強項目現(xiàn)場經(jīng)費預算和控制，推廣年度預算制度，控制間接費用。3、優(yōu)化鐵路項目固定資產(chǎn)管理，盡可能回收相關費用。4、加強項目審計，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。5、提升財務人員跨專業(yè)能力，尤其是商務合約知識，以提升財務在項目管理中的作用。2024年財務部上半年工作總結參考范文（二）隨著時間的推移，我們的工作已逐步步入正軌。盡管當前任務依然艱巨，且在工作進程中可能會遭遇諸多挑戰(zhàn)、障礙及誤解，但回顧過去半年的豐碩成果，我們不禁對未來滿懷熱忱與希望。值此上半年工作即將畫上句點之際，回顧這半年的歷程，心潮難平?，F(xiàn)將主要日常工作總結如下：一、日常工作1.我們對供應商應付賬款及業(yè)務員往來賬款進行了細致的審核、結轉(zhuǎn)與調(diào)整，及時糾正了賬務中的偏差。依據(jù)會計制度與準則，結合本廠實際情況，對上半年發(fā)生的所有相關業(yè)務進行了精確核算，確保記賬、登帳、銷賬的及時性，并編制了各類會計財務報表，確保財務基礎工作的準確無誤，實現(xiàn)了賬實相符。同時，我們圓滿完成了與各供應商及業(yè)務員的對賬工作，在此過程中，我們恪盡職守，有效維護了企業(yè)的利益最大化。在付款環(huán)節(jié)，我們依據(jù)賬齡分析，積極向領導提出合理化建議，力求使應付賬款的支付更具合理性。2.我們積極參與了每月工資方案的制定與調(diào)整工作，依據(jù)既定方案準確編制工資表，并組織財務人員及時發(fā)放，同時耐心解答了部分員工的疑問。此外，我們還指導并組織了財務與車間核算員對車間生產(chǎn)成本進行合理核算與完善，針對以往生產(chǎn)成本核算中的不合理之處及管理漏洞，我們協(xié)調(diào)各相關部門規(guī)范管理程序，完善車間信息收集報送制度，合理確定本期產(chǎn)成品價值，并依據(jù)不同費用分配率與利潤率進行調(diào)整后錄入軟件系統(tǒng)。二、工作建議1.我們建議協(xié)調(diào)相關部門，制定物料收發(fā)與產(chǎn)成品管理細則，以完善儲運部的組織機能。同時，應細化各員工工作職責，確保每項工作內(nèi)容具體落實到人，并設定定時定量完成任務的目標，以提升部門整體工作質(zhì)量。此舉旨在避免工作完成后無人整理記錄或出現(xiàn)問題時無人承擔責任的現(xiàn)象。2.我們需加強存貨管理工作，督促儲運部妥善管理企業(yè)各類庫存材料，確保產(chǎn)成品賬、卡、物的一致性。為此，應每月不定期檢查倉庫庫存的合理性與正確性。3.我們應進一步推進產(chǎn)品成本核算工作的精細化與標準化建設，努力形成從基礎核算到日常流程管理的統(tǒng)一標準與細則規(guī)定。同時，需協(xié)調(diào)與規(guī)范相關部門各類報表的上報工作，明確報表名稱、上報時間、報送對象及責任人等信息，確保報表的及時性與準確性，以為企業(yè)領導決策提供有力支持。4.針對當前財務工作中存在的拖沓、扯皮與越位現(xiàn)象以及責權不明的問題，我們