《會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)應(yīng)用》高職會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)全套教學(xué)課件

會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)應(yīng)用全套可編輯PPT課件項(xiàng)目一會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)概述全套可編輯PPT課件知識(shí)目標(biāo)實(shí)踐目標(biāo)素養(yǎng)目標(biāo)了解會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)的相關(guān)知識(shí)熟悉用友ERP-U8V10.1軟件的相關(guān)知識(shí)正確地理解會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)的相關(guān)知識(shí)清楚地知道會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)的任務(wù)和工作內(nèi)客學(xué)習(xí)用友ERP-USV10.1軟件的相關(guān)知識(shí)，對(duì)該軟件的各個(gè)應(yīng)用領(lǐng)域要有所了解樹立正確的職業(yè)價(jià)值觀，嚴(yán)格遵守會(huì)計(jì)準(zhǔn)則熟悉會(huì)計(jì)信息化的工作內(nèi)容，培養(yǎng)規(guī)范化的會(huì)計(jì)行為思維導(dǎo)圖任務(wù)一會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)的相關(guān)知識(shí)

會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)是指以電子計(jì)算機(jī)為主要工具,利用現(xiàn)代信息處理技術(shù)對(duì)會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行采集、存儲(chǔ)、處理、傳送,完成會(huì)計(jì)核算、監(jiān)督、管理和輔助決策任務(wù)的系統(tǒng)。

狹義的會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)是指以電子計(jì)算機(jī)為主體的當(dāng)代電子信息技術(shù)在會(huì)計(jì)工作中的應(yīng)用。

廣義的會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)是指與實(shí)現(xiàn)會(huì)計(jì)工作信息化有關(guān)的所有工作,包括會(huì)計(jì)軟件的開發(fā)和應(yīng)用、會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)人才的培訓(xùn)、會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)制度的建立、會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)的宏觀管理、會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)的市場(chǎng)與發(fā)展等。一、會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)的含義全套可編輯PPT課件

會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)的基本任務(wù) 會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)的基本任務(wù)是建立健全的會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)組織機(jī)構(gòu)和管理制度,對(duì)會(huì)計(jì)核算軟件以及生成的會(huì)計(jì)資料符合國(guó)家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度情況實(shí)施監(jiān)督。

會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)的工作內(nèi)容

會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)的工作內(nèi)容包括宏觀和微觀兩方面:宏觀方面主要是對(duì)全國(guó)會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)工作的組織、推廣和管理等,促進(jìn)會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)工作的順利開展;微觀方面即基層單位的會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)工作,主要是組織本單位開展會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)工作,包括本單位制度規(guī)劃、系統(tǒng)開發(fā)與改進(jìn)、制度建設(shè)、運(yùn)行管理等。二、會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)的任務(wù)和工作內(nèi)容三、會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)的特點(diǎn)自動(dòng)化與一體化及時(shí)性與準(zhǔn)確性規(guī)范化與標(biāo)準(zhǔn)化會(huì)計(jì)信息存儲(chǔ)磁性化與傳輸介質(zhì)化1234四、會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)的意義減輕勞動(dòng)強(qiáng)度,提高工作效率促進(jìn)會(huì)計(jì)工作規(guī)范化,提高會(huì)計(jì)工作質(zhì)量促進(jìn)會(huì)計(jì)工作職能的轉(zhuǎn)變,提高企業(yè)的管理水平促進(jìn)會(huì)計(jì)隊(duì)伍素質(zhì)的提高推動(dòng)企業(yè)管理現(xiàn)代化共同點(diǎn)(1)目標(biāo)一致。(2)會(huì)計(jì)法規(guī)一致。(3)會(huì)計(jì)理論與會(huì)計(jì)方法一致。(4)會(huì)計(jì)檔案保存要求相同。(5)編制會(huì)計(jì)報(bào)表的方法和依據(jù)相同。(6)基本功能相同。五、會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)與手工會(huì)計(jì)核算系統(tǒng)的比較區(qū)別(1)運(yùn)算工具不同。(2)信息載體不同。(3)賬簿及記賬規(guī)則不同。(4)會(huì)計(jì)核算形式不同。(5)會(huì)計(jì)工作組織體制不同。(6)人員結(jié)構(gòu)不同。(7)內(nèi)部控制方式不同。

任務(wù)二用友ERP-U8V10.1

軟件的相關(guān)知識(shí)

用友軟件股份有限公司是亞太地區(qū)最大的企業(yè)管理軟件及服務(wù)提供商,擁有最大的用戶市場(chǎng),企業(yè)發(fā)展及產(chǎn)品策略具有典型的代表性。

用友ERP-U8是一個(gè)企業(yè)綜合運(yùn)營(yíng)平臺(tái),用于滿足各級(jí)管理者對(duì)信息化的不同要求:為高層經(jīng)營(yíng)管理者提供大量收益與風(fēng)險(xiǎn)的決策信息,輔助企業(yè)制定長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展戰(zhàn)略;為中層管理人員提供企業(yè)各個(gè)運(yùn)作層面的運(yùn)作狀況,幫助進(jìn)行各種事件的監(jiān)控、發(fā)現(xiàn)、分析、解決、反饋等處理流程,力求使得投入與產(chǎn)出達(dá)到最優(yōu)配比;為基層管理人員提供便利的作業(yè)環(huán)境、易用的操作方式,幫助他們有效履行工作職能。ERP1:

面向中小企業(yè)提供以財(cái)務(wù)供應(yīng)鏈管理為核心的產(chǎn)品應(yīng)用方案ERP2:

面向中小企業(yè)以提供財(cái)務(wù)、供應(yīng)鏈+簡(jiǎn)單制造管理為核心的產(chǎn)品應(yīng)用方案ERP3:

面向中型企業(yè)提供覆蓋財(cái)務(wù)、供應(yīng)鏈、計(jì)劃、生產(chǎn)的全面、深入的一攬子應(yīng)用方案一、應(yīng)用領(lǐng)域解決方案財(cái)務(wù)領(lǐng)域總體供應(yīng)鏈領(lǐng)域總體制造領(lǐng)域總體HR領(lǐng)域總體(一)U8-總賬報(bào)表1.U8-總賬報(bào)表支持業(yè)務(wù)2.總賬業(yè)務(wù)關(guān)鍵特性(1)會(huì)計(jì)核算。(2)出納業(yè)務(wù)。(3)現(xiàn)金流量表。(4)賬表管理。二、財(cái)務(wù)領(lǐng)域總體(二)U8-應(yīng)收管理1.U8-應(yīng)收管理支持業(yè)務(wù)2.應(yīng)收管理業(yè)務(wù)關(guān)鍵特性(1)應(yīng)收款管理。(2)應(yīng)收票據(jù)管理。(3)應(yīng)收款控制。(4)應(yīng)收款分析。(三)U8-應(yīng)付管理1.U8-應(yīng)付管理支持業(yè)務(wù)2.應(yīng)付管理業(yè)務(wù)關(guān)鍵特性(1)應(yīng)付款管理。(2)應(yīng)付票據(jù)管理。(3)應(yīng)付款控制。(4)應(yīng)付款分析。(四)U8-固定資產(chǎn)1.U8-固定資產(chǎn)支持業(yè)務(wù)2.固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)關(guān)鍵特性(1)資產(chǎn)管理。(2)折舊處理。(3)資產(chǎn)盤點(diǎn)。(4)資產(chǎn)臺(tái)賬。二、財(cái)務(wù)領(lǐng)域總體(五)U8-出納管理1.U8-出納管理支持業(yè)務(wù)2.出納管理業(yè)務(wù)關(guān)鍵特性(1)現(xiàn)金日記賬。(2)銀行日記賬。(3)銀行對(duì)賬。(4)票據(jù)管理。(六)U8-成本管理1.U8-成本管理支持業(yè)務(wù)2.成本管理業(yè)務(wù)關(guān)鍵特性(1)成本計(jì)劃。(2)成本核算。(3)成本預(yù)測(cè)。(4)成本分析。(七)U8-成本分步分項(xiàng)1.U8-成本分步分項(xiàng)支持業(yè)務(wù)2.分步分項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)成本業(yè)務(wù)關(guān)鍵特性(1)分項(xiàng)成本設(shè)置。(2)成本核算。(3)成本調(diào)整。(4)成本分析。二、財(cái)務(wù)領(lǐng)域總體(八)U8-標(biāo)準(zhǔn)成本1.U8-標(biāo)準(zhǔn)成本支持業(yè)務(wù)2.標(biāo)準(zhǔn)成本業(yè)務(wù)關(guān)鍵特性(1)標(biāo)準(zhǔn)成本設(shè)置。(2)成本核算。(3)成本差異處理。(4)成本分析。(九)U8-項(xiàng)目成本1.U8-項(xiàng)目成本支持業(yè)務(wù)2.項(xiàng)目成本管理業(yè)務(wù)關(guān)鍵特性(1)成本預(yù)算。(2)費(fèi)用歸集、核算。(3)項(xiàng)目進(jìn)度。(4)成本分析。(一)U8-合同管理1.U8-合同管理支持業(yè)務(wù)2.合同管理業(yè)務(wù)關(guān)鍵特性(1)合同分類管理。(2)合同檔案管理。(3)合同執(zhí)行控制。(4)合同查詢分析。三、供應(yīng)鏈領(lǐng)域總體(二)U8-銷售管理1.U8-銷售管理支持業(yè)務(wù)2.銷售管理業(yè)務(wù)關(guān)鍵特性(1)業(yè)務(wù)控制。(2)售前分析。(3)銷售業(yè)務(wù)。(4)銷售分析。(三)U8-采購(gòu)管理1.U8-采購(gòu)管理支持業(yè)務(wù)2.采購(gòu)管理業(yè)務(wù)關(guān)鍵特性(1)支持采購(gòu)業(yè)務(wù)類型。(2)供應(yīng)商管理。(3)采購(gòu)價(jià)格控制。(4)采購(gòu)業(yè)務(wù)處理。(四)U8-委外管理1.U8-委外管理支持業(yè)務(wù)2.委外管理業(yè)務(wù)關(guān)鍵特性(1)委外業(yè)務(wù)模式。(2)委外業(yè)務(wù)管理。(3)委外結(jié)算核銷。(4)委外分析。三、供應(yīng)鏈領(lǐng)域總體(五)U8-質(zhì)量管理1.U8-質(zhì)量管理支持業(yè)務(wù)2.質(zhì)量管理業(yè)務(wù)關(guān)鍵特性(1)基礎(chǔ)檔案。(2)質(zhì)量檢驗(yàn)。(3)不良品處理。(4)質(zhì)量分析。(六)U8-庫(kù)存管理1.U8-庫(kù)存管理支持業(yè)務(wù)2.庫(kù)存管理業(yè)務(wù)關(guān)鍵特性(1)庫(kù)存模型。(2)庫(kù)存收發(fā)。(3)庫(kù)存業(yè)務(wù)。(4)庫(kù)存分析。(七)U8-條碼管理1.U8-條碼管理支持業(yè)務(wù)2.條碼管理業(yè)務(wù)關(guān)鍵特性(1)條碼生成。(2)條碼掃描。(3)揀貨與裝箱。三、供應(yīng)鏈領(lǐng)域總體(八)U8-存貨核算1.U8-存貨核算支持業(yè)務(wù)2.存貨核算業(yè)務(wù)關(guān)鍵特性(1)核算方法。(2)收發(fā)成本核算。(3)特殊業(yè)務(wù)及賬務(wù)處理。(4)存貨賬表及分析。(一)U8-物料清單管理BOM1.U8-物料清單管理BOM支持業(yè)務(wù)2.物料清單關(guān)鍵特性(1)支持多種BOM模型。(2)支持多種BOM種類。(3)BOM的主要特性。(4)支持多種BOM查詢。(二)U8-生產(chǎn)計(jì)劃管理1.U8-生產(chǎn)計(jì)劃管理支持業(yè)務(wù)2.計(jì)劃管理業(yè)務(wù)關(guān)鍵特性(1)計(jì)劃基礎(chǔ)。(2)計(jì)劃方法。(3)計(jì)劃類型。(4)計(jì)劃處理。四、制造領(lǐng)域總體(三)U8-生產(chǎn)訂單1.U8-生產(chǎn)訂單支持業(yè)務(wù)2.生產(chǎn)訂單業(yè)務(wù)關(guān)鍵特性(1)正常生產(chǎn)。(2)非標(biāo)生產(chǎn)。(3)改制挪料。(4)用料控制。(四)U8-工序委外1.U8-工序委外支持業(yè)務(wù)2.工序委外業(yè)務(wù)關(guān)鍵特性(1)工序委外基礎(chǔ)。(2)委外過(guò)程管理。(3)委外賬務(wù)與成本核算。四、制造領(lǐng)域總體(一)U8-人事管理1.U8-人事管理支持業(yè)務(wù)2.人事管理業(yè)務(wù)關(guān)鍵特性(1)組織規(guī)劃。(2)人事資料。(3)人事事務(wù)。(4)人事合同。五、HR領(lǐng)域總體(二)U8-薪酬管理1.U8-薪酬管理支持業(yè)務(wù)2.薪酬管理業(yè)務(wù)關(guān)鍵特性(1)薪酬設(shè)計(jì)。(2)工資核算。(3)工資發(fā)放與賬務(wù)處理。(三)U8-保險(xiǎn)福利1.U8-保險(xiǎn)福利支持業(yè)務(wù)2.保險(xiǎn)福利業(yè)務(wù)關(guān)鍵特性(1)福利業(yè)務(wù)(2)福利業(yè)務(wù)管理。(四)U8-考勤管理1.U8-考勤管理支持業(yè)務(wù)2.考勤管理業(yè)務(wù)關(guān)鍵特性(1)工時(shí)及排班管理。(2)加班及假期管理。(3)異?？记?。(4)一卡通。(五)U8-績(jī)效管理1.U8-績(jī)效管理支持業(yè)務(wù)2.績(jī)效管理業(yè)務(wù)關(guān)鍵特性(1)績(jī)效計(jì)劃。(2)績(jī)效過(guò)程管理。(3)績(jī)效評(píng)價(jià)。五、HR領(lǐng)域總體(六)U8-自助服務(wù)1.U8-自助服務(wù)支持業(yè)務(wù)2.自助服務(wù)業(yè)務(wù)關(guān)鍵特性(1)員工自助。(2)經(jīng)理自助。(3)人事報(bào)表。。(七)U8-招聘管理(七)U8-招聘管理1.U8-招聘管理支持業(yè)務(wù)2.招聘管理業(yè)務(wù)關(guān)鍵特性(1)招聘需求與計(jì)劃。(2)應(yīng)聘管理。(3)人才庫(kù)管理。五、HR領(lǐng)域總體項(xiàng)目總結(jié)本項(xiàng)目介紹了會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)的含義、特點(diǎn)及意義,會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)與手工會(huì)計(jì)核算系統(tǒng)的異同,以及用友ERP-U8V10.1軟件的相關(guān)基礎(chǔ)知識(shí)。通過(guò)學(xué)習(xí)本項(xiàng)目,學(xué)生可為具體實(shí)施會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)做準(zhǔn)備。謝

謝！！會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)應(yīng)用項(xiàng)目二系統(tǒng)管理和基礎(chǔ)設(shè)置知識(shí)目標(biāo)實(shí)踐目標(biāo)素養(yǎng)目標(biāo)熟悉系統(tǒng)管理的相關(guān)內(nèi)容和基本操作流程熟悉基礎(chǔ)信息和基本檔案設(shè)置能夠正確安裝數(shù)據(jù)庫(kù)及用友ERP-U8V10.1軟件掌握系統(tǒng)管理的基本操作流程能夠獨(dú)立設(shè)置賬套的基本信息和基礎(chǔ)檔案養(yǎng)成嚴(yán)謹(jǐn)?shù)穆殬I(yè)態(tài)度，使軟件的基礎(chǔ)設(shè)置與公司基本信息一致培養(yǎng)對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)的大局意識(shí)思維導(dǎo)圖任務(wù)一系統(tǒng)管理

系統(tǒng)允許以兩種身份注冊(cè)進(jìn)入系統(tǒng)管理。一種是以系統(tǒng)管理員的身份,另一種是以賬套主管的身份。

系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)整個(gè)系統(tǒng)的總體控制和數(shù)據(jù)維護(hù)工作,可以管理該系統(tǒng)中所有的賬套。以系統(tǒng)管理員身份注冊(cè)進(jìn)入,可以進(jìn)行賬套的建立、引入和輸出,設(shè)置角色和用戶,指定賬套主管,設(shè)置和修改用戶的密碼及其權(quán)限,以及設(shè)置備份計(jì)劃,監(jiān)控系統(tǒng)運(yùn)行過(guò)程,清除異常任務(wù)等。知識(shí)解讀一、以系統(tǒng)管理員的身份注冊(cè)管理系統(tǒng)首先,選擇“開始”→“程序”→“用友ERP-U8V10.1”→“系統(tǒng)服務(wù)”→“系統(tǒng)管理”命令,進(jìn)入“新道教育-用友U8[系統(tǒng)管理]”窗口,如下圖所示。以系統(tǒng)管理員的身份注冊(cè)系統(tǒng)管理的主要操作步驟如下：其次,選擇“系統(tǒng)”→“注冊(cè)”命令,打開“系統(tǒng)管理”對(duì)話框,在客戶端登錄,選擇服務(wù)端的服務(wù)器名稱;如果本身就在服務(wù)端或是單機(jī)用戶,則選擇本地服務(wù)器。輸入操作員及密碼。單擊“操作員”文本框,輸入用友ERP-U8默認(rèn)的系統(tǒng)管理員“admin”;單擊“密碼”文本框,輸入密碼,用友ERP-U8默認(rèn)系統(tǒng)管理員的密碼為空。二、增加角色、用戶(一)增加角色步驟一:在“系統(tǒng)管理”對(duì)話框中,選擇“權(quán)限”→“角色”命令,進(jìn)入“角色管理”對(duì)話框。步驟二:在“角色管理”對(duì)話框中,單擊“增加”按鈕,增加出納和會(huì)計(jì)角色。角色信息如下表：增加角色：角色編碼為“0001”角色名稱為“出納”如右圖(二)增加用戶步驟一:在“系統(tǒng)管理”對(duì)話框中,選擇“權(quán)限”→“用戶”命令,進(jìn)入“用戶管理”對(duì)話框。步驟二:在“用戶管理”對(duì)話框中,單擊“增加”按鈕,分別增加四個(gè)用戶。用戶角色信息如表：增

加

用

戶

根據(jù)資料完成柏林圖書文化有限公司建賬工作。林圖書文化有限公司為一般納稅人企業(yè);單位名稱:柏林圖書文化有限公司;單位簡(jiǎn)稱:柏林圖書文化有限公司;單位地址:西安市新城區(qū)百花路3號(hào);法人代表:李翔;《稅務(wù)登記證》編號(hào)為410000000302152;郵編:710006;電話號(hào)碼:5743196。共有職工9名,設(shè)置財(cái)務(wù)部、研編部、照排部、發(fā)行部四個(gè)部門,主要出版銷售各類大中專教材。任務(wù)實(shí)施賬套信息表一、建立賬套(一)輸入賬套信息用于記錄新建賬套的基本信息。(1)已存賬套。(2)賬套號(hào)。(3)賬套名稱。(4)賬套路徑。(5)啟用會(huì)計(jì)期。操作指導(dǎo)創(chuàng)建賬套—賬套信息創(chuàng)建賬套—賬套信息(二)輸入單位信息(三)輸入核算類型(四)輸入基礎(chǔ)信息(五)設(shè)置分類編碼方案(六)數(shù)據(jù)精度(七)系統(tǒng)啟用

已安裝系統(tǒng)(或模塊)的啟用,有以下兩種方法。方法一:以Admin身份打開“系統(tǒng)啟用”菜單,列示所有產(chǎn)品。方法二:在企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)中啟用。二、系統(tǒng)啟用三、分配權(quán)限分配權(quán)限的過(guò)程可以分為三個(gè)步驟。步驟一:以系統(tǒng)管理員的身份注冊(cè)進(jìn)入系統(tǒng)管理,選擇“權(quán)限”→“權(quán)限”命令,打開“操作員權(quán)限”對(duì)話框。步驟二:設(shè)置賬套主管。在建賬套時(shí)選擇“學(xué)生本人”為賬套主管。步驟三:增加或修改操作員權(quán)限。操作員學(xué)生本人權(quán)限設(shè)置圖操作員劉佳權(quán)限設(shè)置圖(一)賬套輸出步驟一:在D盤新建文件夾“111賬套備份”,雙擊打開,再新建一個(gè)文件夾“項(xiàng)目二任務(wù)一系統(tǒng)管理”。步驟二:以系統(tǒng)管理員身份進(jìn)入系統(tǒng)管理。如圖：四、數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)步驟三:單擊“…”按鈕,之后系統(tǒng)打開“請(qǐng)選擇賬套備份路徑”對(duì)話框,選擇D盤下“111賬套備份”下面的“項(xiàng)目二任務(wù)一系統(tǒng)管理”。如右圖：步驟四:顯示賬套數(shù)據(jù)輸出的驅(qū)動(dòng)器及所在目錄。如右圖：步驟五:備份完成后,系統(tǒng)彈出輸出成功提示信息，單擊“確定”按鈕返回(二)賬套引入步驟一:以系統(tǒng)管理員身份進(jìn)入系統(tǒng)管理。步驟二:選擇賬套引入的目錄C盤“U8SOFT”下的“Admin”,“請(qǐng)選擇賬套引入的目錄”對(duì)話框。如右圖：步驟三:彈出賬套[111]引入成功提示信息。

當(dāng)系統(tǒng)管理員建完賬套和賬套主管建完賬套庫(kù)后,只有賬套主管可以修改其具有權(quán)限的賬套庫(kù)中的信息,系統(tǒng)管理員無(wú)權(quán)修改。五、修改賬套步驟一:在系統(tǒng)管理窗口中,選擇“系統(tǒng)”→“注冊(cè)”命令,賬套主管“登錄”系統(tǒng)管理對(duì)話框。步驟二:選擇“賬套”→“修改”命令。打開“修改賬套”對(duì)話框。修改賬套—賬套信息修改賬套—單位信息修改賬套—核算類型

任務(wù)二基礎(chǔ)設(shè)置

在基本信息設(shè)置中,可以對(duì)建賬過(guò)程確定的編碼方案和數(shù)據(jù)精度進(jìn)行修改,并進(jìn)行系統(tǒng)啟用設(shè)置。只有設(shè)置了系統(tǒng)啟用的模塊,才可以登錄。

有兩種方法可以設(shè)置系統(tǒng)啟用:一種是在企業(yè)建賬完成后立即進(jìn)行系統(tǒng)啟用的設(shè)置,另一種是在建賬結(jié)束后由賬套主管在企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)中進(jìn)行系統(tǒng)啟用的設(shè)置。知識(shí)解讀一、基本信息設(shè)置二、基礎(chǔ)檔案設(shè)置

基礎(chǔ)檔案是系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理必需的基礎(chǔ)資料,是系統(tǒng)運(yùn)行的基石。一個(gè)賬套是由若干個(gè)子系統(tǒng)構(gòu)成的,這些子系統(tǒng)共享公用的基礎(chǔ)檔案信息。在啟用新賬套之前,根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況,結(jié)合基礎(chǔ)檔案設(shè)置的要求,事先做好基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)備工作。沿用柏林圖書文化有限公司賬套,錄入以下資料,完成基礎(chǔ)檔案的設(shè)置。任務(wù)實(shí)施1.部門檔案如表2.人員檔案如表3.客戶分類如表4.客戶檔案如表5.供應(yīng)商分類如表6.供應(yīng)商檔案如表7.結(jié)算方式分類如表8.會(huì)計(jì)科目，如書中表2-12所示9.憑證類別如表10.項(xiàng)目輔助核算設(shè)置一、引入“系統(tǒng)管理”賬套,登錄“企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)”操作指導(dǎo)步驟一:在“系統(tǒng)管理”窗口中,選擇“系統(tǒng)”

→“注冊(cè)”命令,系統(tǒng)管理員“登錄”系統(tǒng)管理對(duì)話框,如圖步驟二:選擇“賬套”→“引入”命令,選擇“系統(tǒng)管理”賬套備份文件UfErpAct.Lst,引入賬套,如圖步驟三:在“系統(tǒng)管理”窗口,選擇“系統(tǒng)”→“注冊(cè)”命令,以學(xué)生本人身份“登錄”系統(tǒng)管理對(duì)話框,如圖(一)部門檔案設(shè)置二、基礎(chǔ)檔案設(shè)置

步驟一:進(jìn)入“企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)—業(yè)務(wù)導(dǎo)航視圖”窗口,選擇“基礎(chǔ)設(shè)置”→“基礎(chǔ)檔案”→“機(jī)構(gòu)人員”→“部門檔案”命令,“部門檔案”窗口如圖步驟二:單擊“增加”按鈕,錄入部門編碼、部門名稱、成立日期等具體內(nèi)容,完成后單擊“退出”按鈕。錄入部門信息后的“部門檔案”窗口如圖

(二)人員類別設(shè)置選擇“基礎(chǔ)設(shè)置”→“基礎(chǔ)檔案”→“機(jī)構(gòu)人員”→“人員類別”命令,重新設(shè)置后的“人員類別”窗口如圖(三)人員檔案設(shè)置選擇“基礎(chǔ)設(shè)置”→

“基礎(chǔ)檔案”→“機(jī)構(gòu)人員”→“人員檔案”命令,在窗口中選定需增加人員的所屬部門。人員“學(xué)生本人姓名”檔案窗口如圖設(shè)置其他人員檔案，如“劉佳”檔案如圖設(shè)置好的“人員列表”窗口如圖(四)客戶、供應(yīng)商分類及檔案設(shè)置1.客戶分類及檔案設(shè)置步驟一:選擇“基礎(chǔ)設(shè)置”→“基礎(chǔ)檔案”→“客商信息”→“客戶分類”命令,進(jìn)入窗口。步驟二:選擇“基礎(chǔ)設(shè)置”→“基礎(chǔ)檔案”→“客商信息”→”客戶檔案”命令，對(duì)客戶建檔，客戶“九州職業(yè)技術(shù)學(xué)院”建檔如圖建好的“客戶檔案”窗口如圖2.供應(yīng)商分類及檔案設(shè)置步驟一:選擇“基礎(chǔ)設(shè)置”→“基礎(chǔ)檔案”→“客商信息”→“供應(yīng)商分類”命令,進(jìn)入窗口。步驟二:選擇“基礎(chǔ)設(shè)置”→“基礎(chǔ)檔案”→“客商信息”→“供應(yīng)商分類”命令，對(duì)客戶建檔，供應(yīng)商“通達(dá)學(xué)術(shù)研究院”建檔如圖建好的“供應(yīng)商檔案”如圖(五)結(jié)算方式及開戶銀行設(shè)置

選擇“基礎(chǔ)設(shè)置”→“基礎(chǔ)檔案”→“收付結(jié)算”→“結(jié)算方式”命令,進(jìn)入“結(jié)算方式”窗口,單擊“增加”按鈕,錄入結(jié)算方式編碼、名稱等,并選擇是否為票據(jù)管理的標(biāo)志,輸入相關(guān)信息。設(shè)置好的“結(jié)算方式”窗口如圖(六)財(cái)務(wù)信息設(shè)置1.會(huì)計(jì)科目設(shè)置步驟一:修改會(huì)計(jì)科目。選擇“基礎(chǔ)設(shè)置”→“基礎(chǔ)檔案”→“財(cái)務(wù)”→“會(huì)計(jì)科目”命令,單擊要修改的會(huì)計(jì)科目,進(jìn)入“會(huì)計(jì)科目_修改”對(duì)話框。可對(duì)“庫(kù)存現(xiàn)金”“銀行存款”“應(yīng)收賬款”“原材料”“應(yīng)付賬款”“預(yù)收賬款”“生產(chǎn)成本”等進(jìn)行修改。對(duì)“庫(kù)存現(xiàn)金”如圖步驟二:建立會(huì)計(jì)科目—增加明細(xì)會(huì)計(jì)科目。選擇“基礎(chǔ)設(shè)置”→“基礎(chǔ)檔案”→“財(cái)務(wù)”→“會(huì)計(jì)科目”命令，可新增會(huì)計(jì)科目“工行存款”“建行存款”“其他個(gè)人應(yīng)收款”“預(yù)付單位款”“預(yù)付報(bào)刊費(fèi)”“其他”“應(yīng)收單位款”“應(yīng)收個(gè)人款”“甲材料”

“應(yīng)付工資”“應(yīng)付福利費(fèi)”“應(yīng)交增值稅”“進(jìn)項(xiàng)稅額”

“銷項(xiàng)稅額”“未交增值稅”

“應(yīng)交所得稅”“法定盈余公積”“任意盈余公積”“提取法定盈余公積”“提取任意盈余公積”“未分配利潤(rùn)”“直接材料”“直接人工”“其他費(fèi)用”“折舊費(fèi)”“廣告費(fèi)”“通訊費(fèi)”“辦公費(fèi)”“折舊費(fèi)”“差旅費(fèi)”“福利”“會(huì)務(wù)費(fèi)”“工資”“招待費(fèi)”例如：新增會(huì)計(jì)科目目“工行存款”如圖步驟三:刪除會(huì)計(jì)科目。步驟四:指定會(huì)計(jì)科目。在“會(huì)計(jì)科目”中,選擇“編輯”→“指定科目”命令。選中“現(xiàn)金科目”單選按鈕如圖2.憑證類別設(shè)置選擇“基礎(chǔ)設(shè)置”→“基礎(chǔ)檔案”→“財(cái)務(wù)”→“憑證類別”命令,進(jìn)入“憑證類別”對(duì)話框。3.項(xiàng)目檔案設(shè)置步驟一:選擇“基礎(chǔ)設(shè)置”→“基礎(chǔ)檔案”→“財(cái)務(wù)”→“項(xiàng)目目錄”命令?？稍黾禹?xiàng)目大類,定義項(xiàng)目級(jí)次和項(xiàng)目欄目,完成項(xiàng)目大類的定義等。步驟二:指定核算科目就是具體制定涉及項(xiàng)目大類的科目。指定核算科目如圖步驟三:項(xiàng)目結(jié)構(gòu)設(shè)置和定義項(xiàng)目分類,單擊“項(xiàng)目結(jié)構(gòu)”選項(xiàng)即可設(shè)置項(xiàng)目結(jié)構(gòu),項(xiàng)目結(jié)構(gòu)設(shè)置可選擇默認(rèn)值。選中“項(xiàng)目分類定義”選項(xiàng)開始定義項(xiàng)目分類。定義項(xiàng)目分類“20103—其他費(fèi)用”如圖步驟四:項(xiàng)目目錄設(shè)置,選擇“項(xiàng)目目錄”選項(xiàng)后,單擊右下角的“維護(hù)”按鈕?！绊?xiàng)目目錄維護(hù)”窗口如圖項(xiàng)目總結(jié)本項(xiàng)目包括系統(tǒng)管理、基礎(chǔ)設(shè)置兩個(gè)任務(wù)。項(xiàng)目實(shí)施憑借用友ERP-U8V10.1系統(tǒng)管理后臺(tái)界面,由系統(tǒng)管理員或賬套主管兩個(gè)角色分別完成各項(xiàng)功能。通過(guò)本項(xiàng)目任務(wù)的操作,學(xué)生能夠完成模擬企業(yè)的建賬、用戶權(quán)限設(shè)置、系統(tǒng)基本設(shè)置等系統(tǒng)管理工作,為后續(xù)工作奠定基礎(chǔ)。謝

謝！！會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)應(yīng)用項(xiàng)目三總賬管理系統(tǒng)知識(shí)目標(biāo)實(shí)踐目標(biāo)素養(yǎng)目標(biāo)了解總賬管理系統(tǒng)在會(huì)計(jì)核算系統(tǒng)中的位置了解總賬管理系統(tǒng)的功能和特點(diǎn)掌握總賬管理系統(tǒng)的業(yè)務(wù)處理流程能夠掌握總賬管理系統(tǒng)初始化設(shè)置能夠處理總賬管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)能夠設(shè)置轉(zhuǎn)賬的定義和生成、對(duì)賬和結(jié)賬掌握總賬管理系統(tǒng)的操作基本流程，培養(yǎng)職業(yè)精神通過(guò)對(duì)總賬管理系統(tǒng)的學(xué)習(xí)，樹立對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)的整體意識(shí)思維導(dǎo)圖任務(wù)一總賬管理系統(tǒng)初始化

設(shè)置控制參數(shù)就是對(duì)總賬管理系統(tǒng)的一些系統(tǒng)選項(xiàng)進(jìn)行設(shè)置,以便為總賬管理系統(tǒng)配置相應(yīng)的功能或設(shè)置相應(yīng)的控制。知識(shí)解讀一、設(shè)置總賬管理系統(tǒng)控制參數(shù)二、設(shè)置基礎(chǔ)數(shù)據(jù)

總賬管理系統(tǒng)中的基礎(chǔ)檔案設(shè)置主要包括設(shè)置會(huì)計(jì)科目、憑證類別、結(jié)算方式、輔助核算檔案等。 在開始使用總賬管理系統(tǒng)時(shí),應(yīng)將經(jīng)過(guò)整理的手工賬目的期初余額錄入計(jì)算機(jī)。 假如企業(yè)是在年初建賬,期初余額就是年初數(shù);假如是年中啟用總賬管理系統(tǒng),企業(yè)應(yīng)先將各賬戶此時(shí)的余額和年初到此時(shí)的借貸方累計(jì)發(fā)生額計(jì)算清楚。 例如,某企業(yè)2021年4月開始啟用總賬管理系統(tǒng),那么,應(yīng)將該企業(yè)2021年3月末各科目的期末余額及1~3月的累計(jì)發(fā)生額計(jì)算出來(lái),作為啟用系統(tǒng)的期初數(shù)據(jù)錄入總賬管理系統(tǒng)中,系統(tǒng)將自動(dòng)計(jì)算年初余額;若科目有輔助核算,還應(yīng)整理各輔助項(xiàng)目的期初余額,以便在期初余額中錄入。期初余額的錄入分兩部分：總賬期初余額錄入和輔助賬期初余額錄入。三、錄入期初余額1.總賬控制參數(shù)總賬控制參數(shù)如表任務(wù)實(shí)施(1)總賬期初余額表。2021年1月會(huì)計(jì)科目及期初余額簡(jiǎn)表,如表(部分內(nèi)容)2.期初余額

(2)2021年1月輔助賬期初余額表,如表

選擇“業(yè)務(wù)工作”→“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”

→“總賬”→

“設(shè)置”→“選項(xiàng)”命令,選擇“設(shè)置”菜單下的“選項(xiàng)”命令,打開“選項(xiàng)”對(duì)話框,對(duì)系統(tǒng)的控制參數(shù)進(jìn)行修改。可對(duì)選項(xiàng)卡“憑證”“賬簿”“憑證打印”“預(yù)算控制”“權(quán)限”“會(huì)計(jì)日歷”“其他”，進(jìn)行相應(yīng)的設(shè)置。

對(duì)“憑證”參數(shù)設(shè)置如圖操作指導(dǎo)一、設(shè)置總賬系統(tǒng)控制參數(shù)步驟一:在總賬管理系統(tǒng)中,選擇“設(shè)置”→“期初余額”命令,進(jìn)入“期初余額錄入”窗口。步驟二:直接輸入末級(jí)科目(底色為白色)的期初余額,上級(jí)科目的期初余額自動(dòng)填列。庫(kù)存現(xiàn)金科目“期初余額錄入”窗口如圖二、錄入期初余額步驟三:

設(shè)置輔助核算的科目底色顯示為淺黃色,其期初余額的錄入要到相應(yīng)的輔助賬戶中進(jìn)行。

操作方法是:雙擊設(shè)置輔助核算屬性的科目的“期初余額”欄,進(jìn)入相應(yīng)的窗口,按明細(xì)輸入每筆業(yè)務(wù)的金額,完成后單擊“退出”按鈕,輔助賬余額自動(dòng)轉(zhuǎn)到總賬。應(yīng)收賬款科目“期初往來(lái)明細(xì)”錄入窗口應(yīng)收賬款科目“輔助期初余額”錄入窗口步驟四:輸完所有科目余額后,單擊“對(duì)賬”和“試算”按鈕,打開“期初對(duì)賬”對(duì)話框和“期初試算平衡表”對(duì)話框,如圖期初試算平衡表步驟五:若期初余額試算結(jié)果不平衡,則修改期初余額;若期初余額試算結(jié)果平衡,則單擊“確定”按鈕后退出。任務(wù)二總賬管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理

記賬憑證是登記賬簿的依據(jù),是總賬管理系統(tǒng)的唯一數(shù)據(jù)源。憑證管理的內(nèi)容包括填制憑證、審核憑證、憑證匯總、憑證記賬等功能。知識(shí)解讀一、總賬管理系統(tǒng)憑證管理二、總賬管理系統(tǒng)出納管理 出納管理是總賬管理系統(tǒng)為出納人員提供的一套管理工具,包括出納簽字、現(xiàn)金、銀行存款日記賬的查詢、支票登記簿的管理,以及銀行對(duì)賬功能,并可對(duì)銀行長(zhǎng)期未達(dá)賬提供審計(jì)報(bào)告等。三、總賬管理系統(tǒng)賬簿管理

企業(yè)發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)經(jīng)過(guò)制單、審核、記賬等程序后,就形成了正式的會(huì)計(jì)賬簿,除了現(xiàn)金和銀行存款的查詢外,賬簿管理還包括基本會(huì)計(jì)核算賬簿的查詢,以及各種輔助賬的查詢。任務(wù)實(shí)施1.憑證管理2021年1月企業(yè)發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)(部分)如下。2.出納管理(1)1月25日,照排部楊陽(yáng)借轉(zhuǎn)賬支票一張,票號(hào)ZZR167,金額為3200元。(2)銀行對(duì)賬期初:柏林圖書文化有限公司銀行賬的啟用日期為2021-01-01,中國(guó)工商銀行人民幣戶企業(yè)日記賬調(diào)整前余額與銀行對(duì)賬單調(diào)整前余額均400000元。(3)2021年1月中國(guó)工商銀行對(duì)賬單如表：(4)銀行對(duì)賬處理:先自動(dòng)對(duì)賬,再手工對(duì)賬。(5)銀行存款余款調(diào)節(jié)表生成與查詢。一、總賬系統(tǒng)憑證管理操作指導(dǎo)整理憑證填制憑證作廢和恢復(fù)憑證修改憑證1234記賬沖銷憑證審核憑證恢復(fù)記賬前狀態(tài)5678

在“系統(tǒng)管理”窗口中,選擇“系統(tǒng)”→“注冊(cè)”命令,以“001劉佳”的身份注冊(cè)“登錄”系統(tǒng)管理對(duì)話框,操作日期輸入“2021-01-31”,進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺(tái),如圖(一)填制憑證步驟一:選擇”財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”→”總賬”→”憑證”→”填制憑證”命令。增加一張付款憑證如圖步驟二：若科目為銀行科目,且在結(jié)算方式設(shè)置中確定要進(jìn)行票據(jù)管理,在“選項(xiàng)”中設(shè)置“支票控制”參數(shù),這里會(huì)要求要輸入“結(jié)算方式”“票號(hào)”“發(fā)生日期”。步驟三：“票號(hào)登記”對(duì)話框如圖(二)作廢和恢復(fù)憑證步驟一:進(jìn)入填制憑證界面后,通過(guò)單擊“首張憑證”“上張憑證”“下張憑證”“末張憑證”按鈕翻頁(yè)查找或單擊“查詢”按鈕輸入條件,查找要作廢的憑證。

刪除現(xiàn)金支票號(hào)為202-ZZR607的憑證,操作步驟如下。步驟二:

選擇“制單”→“作廢/恢復(fù)”命令,憑證左上角顯示“作廢”字樣,表示作廢記賬憑證,如圖(三)整理憑證步驟一:

進(jìn)入填制憑證界面,選擇“制單”→“整理憑證”命令,打開“憑證期間選擇”對(duì)話框。

整理憑證就是刪除所有作廢憑證,并利用留下的空號(hào)對(duì)未記賬憑證重新編號(hào)。步驟二:選擇要整理的月份，單擊“確定”按鈕后,打開“作廢憑證表”對(duì)話框。步驟三:選擇要?jiǎng)h除的作廢憑證,單擊“確定”按鈕,顯示整理憑證斷號(hào)方式提示信息,系統(tǒng)將這些憑證從數(shù)據(jù)庫(kù)中刪除,并對(duì)剩下的憑證重新排號(hào)。

若本月有憑證已記賬,那么,本月最后一張已記賬憑證之前的憑證將不能進(jìn)行憑證整理,只能對(duì)其后面的未記賬憑證進(jìn)行憑證整理。若想對(duì)已記賬憑證進(jìn)行憑證整理,先到“恢復(fù)記賬前狀態(tài)”功能中恢復(fù)本月月初的記賬前狀態(tài),再進(jìn)行憑證整理。(四)修改憑證步驟一:進(jìn)入填制憑證界面后,通過(guò)單擊“首張憑證”“上張憑證”“下張憑證”“末張憑證”按鈕,翻頁(yè)查找或單擊“查詢”按鈕輸入條件,找到要修改的憑證,將光標(biāo)移到制單日期處,可修改制單日期。步驟二:憑證下方顯示每條分錄的輔助項(xiàng)信息(五)沖銷憑證步驟一:進(jìn)入填制憑證界面后,選擇“制單”→“沖銷憑證”命令,打開“沖銷憑證”對(duì)話框。步驟二:若沖銷憑證,則錄入需沖銷憑證的月份、憑證類別和憑證號(hào)。步驟三:單擊“確定”按鈕,系統(tǒng)自動(dòng)生成一張紅字沖銷憑證。紅字沖銷只能針對(duì)已記賬憑證進(jìn)行。(六)審核憑證步驟一:在“系統(tǒng)管理”窗口中,選擇“系統(tǒng)”→“注冊(cè)”命令,以學(xué)生本人的身份重新注冊(cè)“登錄”系統(tǒng)管理對(duì)話框出納簽字、主管簽字非系統(tǒng)必需流程,而審核憑證則是系統(tǒng)必需步驟。步驟二:輸入審核查詢條件后,單擊“確定”按鈕,進(jìn)入“憑證審核”的憑證列表窗口,檢查要審核的憑證,審核無(wú)誤后單擊“審核”按鈕,則在憑證底部自動(dòng)簽上審核人姓名。步驟三:在審核具體的憑證時(shí),如果單擊“取消”按鈕,則可取消審核。步驟四:審核人和制單人不能是同一個(gè)人,審核員發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤或有異議的憑證后,應(yīng)交與該張憑證的制單人修改后再重新審核。(七)記賬步驟一:選擇“憑證”

→“記賬”命令,進(jìn)入“記賬”對(duì)話框,單擊“全選”按鈕,記賬范圍內(nèi)出現(xiàn)各記賬條件的憑證范圍,如圖

記賬憑證經(jīng)審核簽字后,即可用來(lái)登記總賬和明細(xì)賬、日記賬、部門賬、往來(lái)賬、項(xiàng)目賬及備查賬等。步驟二:在“記賬”對(duì)話框單擊“記賬”按鈕,顯示“期初試算平衡表”對(duì)話框,如圖步驟三:在“期初試算平衡表”對(duì)話框中單擊“確定”按鈕,系統(tǒng)開始記賬(八)恢復(fù)記賬前狀態(tài)步驟一:在“期末”菜單下單擊“對(duì)賬”按鈕,系統(tǒng)彈出“對(duì)賬”對(duì)話框,按Ctrl+H組合鍵,恢復(fù)記賬前狀態(tài)功能已被激活提示信息。步驟二:在總賬系統(tǒng)界面,選擇“憑證”→“恢復(fù)記賬前狀態(tài)”命令,選中“最近一次記賬前狀態(tài)”單選按鈕,單擊“確定”按鈕,如圖步驟三:步驟三:結(jié)束后彈出恢復(fù)記賬完畢提示信息。二、總賬系統(tǒng)出納管理

在系統(tǒng)管理窗口中,選擇左上角“重注冊(cè)”命令,打開“登錄”對(duì)話框。以“003趙霞”的身份注冊(cè)“登錄”系統(tǒng)管理對(duì)話框,再進(jìn)入總賬管理系統(tǒng)(一)出納簽字步驟一:選擇“憑證”→

“出納簽字”命令,打開“出納簽字”查詢條件對(duì)話框,選中“全部”單選按鈕,如圖步驟二:進(jìn)入“出納簽字”憑證列表,如圖步驟三:可以單擊“簽字”按鈕,憑證底部的“出納”位置被自動(dòng)簽上出納人姓名。(二)出納賬查詢1.日記賬查詢

在總賬系統(tǒng)下,選擇“出納”→“現(xiàn)金日記賬”命令，可查詢“現(xiàn)金日記賬”，如圖2.資金日?qǐng)?bào)表查詢

在總賬系統(tǒng)下,選擇“出納”→“現(xiàn)金日記賬”命令，可查詢“資金日?qǐng)?bào)表”。(三)支票登記簿管理

在總賬系統(tǒng)下,選擇“出納”→“支票登記簿”命令，選擇登記支票所對(duì)應(yīng)的銀行存款科目，打開“支票登記簿”，登記有關(guān)領(lǐng)用信息，如圖(四)銀行對(duì)賬1.錄入銀行對(duì)賬期初數(shù)據(jù)

選擇“出納”→

“銀行對(duì)賬”→“銀行對(duì)賬期初錄入”命令,選擇相應(yīng)的銀行科目。進(jìn)入“銀行對(duì)賬期初”對(duì)話框,根據(jù)實(shí)際情況輸入相應(yīng)的內(nèi)容,如圖2.錄入銀行對(duì)賬單選擇“出納”→“銀行對(duì)賬”→“銀行對(duì)賬單”命令,選擇相應(yīng)的“科目”“月份”,選擇“增加”,在空白行中輸入給定的銀行對(duì)賬單的內(nèi)容。如圖3.銀行對(duì)賬(1)記賬后,進(jìn)行自動(dòng)對(duì)賬。(2)手工對(duì)賬。4.銀行存款余額調(diào)節(jié)表的生成選擇“出納”→“銀行對(duì)賬”→“余額調(diào)節(jié)表查詢”命令,選擇一個(gè)銀行科目,可查看更詳細(xì)的余額調(diào)節(jié)表,如圖三、總賬系統(tǒng)賬簿管理

在“系統(tǒng)管理”窗口中,選擇“系統(tǒng)”→“注冊(cè)”命令,以賬套主管“學(xué)生本人”的身份重新注冊(cè)“登錄”系統(tǒng)管理對(duì)話框，輔助賬的查詢只介紹項(xiàng)目輔助賬,其他賬簿查詢同此。(一)查詢基本會(huì)計(jì)核算賬簿1.查詢總賬選擇“業(yè)務(wù)工作”→“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”→“總賬”→“賬表”→“科目賬”→“總賬”命令。進(jìn)入總賬查詢,可從科目下拉框中選擇所要查詢的科目,如圖2.查詢余額表選擇“業(yè)務(wù)工作”→“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”→“總賬”→“賬表”→“科目賬”→“余額表”命令,“發(fā)生額及余額表”如圖3.查詢明細(xì)賬選擇“業(yè)務(wù)工作”→“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”→“總賬”→“賬表”→“科目賬”→“明細(xì)賬”命令,進(jìn)入“明細(xì)賬查詢”對(duì)話框,可從科目下拉框中選擇所要查詢的科目，如圖(二)查詢輔助核算賬簿(以“項(xiàng)目輔助賬”為例)1.項(xiàng)目總賬查詢選擇“賬表”→“項(xiàng)目輔助賬”→“項(xiàng)目總賬”→“項(xiàng)目科目總賬”命令，進(jìn)入“項(xiàng)目科目總賬條件”對(duì)話框,輸入查詢條件:項(xiàng)目大類選擇“生產(chǎn)成本”下的直接材料,月份選擇“2021.

01—2021.01”。顯示查詢結(jié)果如圖項(xiàng)目總賬項(xiàng)目明細(xì)賬2.項(xiàng)目明細(xì)賬查詢(1)項(xiàng)目成本多欄明細(xì)賬查詢。選擇“賬表”→“項(xiàng)目輔助賬”→“項(xiàng)目明細(xì)賬”→“項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)分析”命令,選擇同級(jí)的月份為“2021.

01—2021.01”,顯示查詢結(jié)果如圖(2)項(xiàng)目成本多欄明細(xì)賬查詢。

選擇“賬表”→“項(xiàng)目輔助賬”→“項(xiàng)目明細(xì)賬”→“項(xiàng)目成本多欄明細(xì)賬”命令，輸入查詢條件:月份選擇“2021.

01—2021.

01

”,“請(qǐng)選擇進(jìn)行成本統(tǒng)計(jì)的科目”選項(xiàng)下的會(huì)計(jì)科目全部選入右側(cè)，顯示查詢結(jié)果如圖任務(wù)三總賬管理系統(tǒng)期末處理知識(shí)解讀一、自動(dòng)轉(zhuǎn)賬的定義與生成(一)自動(dòng)轉(zhuǎn)賬的定義 自動(dòng)轉(zhuǎn)賬的定義主要包括自定義結(jié)轉(zhuǎn)、對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)、銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)、匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)、期間損益結(jié)轉(zhuǎn)等。 (1)自定義結(jié)轉(zhuǎn)。自定義結(jié)轉(zhuǎn)功能可以完成的轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)主要有“費(fèi)用分配”的結(jié)轉(zhuǎn)、“費(fèi)用分?jǐn)偂钡慕Y(jié)轉(zhuǎn)、“稅金計(jì)算”的結(jié)轉(zhuǎn)、“提取各項(xiàng)費(fèi)用”的結(jié)轉(zhuǎn)、“部門核算”的結(jié)轉(zhuǎn)、“項(xiàng)目核算”的結(jié)轉(zhuǎn)、“往來(lái)核算”的結(jié)轉(zhuǎn)等。 (2)期間損益結(jié)轉(zhuǎn)。期間損益結(jié)轉(zhuǎn)用于一個(gè)會(huì)計(jì)期間終了時(shí),將損益類科目的余額結(jié)轉(zhuǎn)到“本年利潤(rùn)”科目中,及時(shí)反映企業(yè)利潤(rùn)的盈虧情況。其主要是對(duì)于管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用、銷售收入、營(yíng)業(yè)外收支等科目向本年利潤(rùn)的結(jié)轉(zhuǎn)。

定義完轉(zhuǎn)賬憑證后,期末只需調(diào)用自定義憑證,計(jì)算機(jī)將自動(dòng)快速生成轉(zhuǎn)賬憑證,并將當(dāng)前憑證追加到未記賬憑證,通過(guò)審核、記賬后完成結(jié)轉(zhuǎn)工作。轉(zhuǎn)賬憑證每月只生成一次。(二)自動(dòng)轉(zhuǎn)賬的生成二、對(duì)賬

對(duì)賬是指對(duì)賬簿數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì),以檢查記賬是否正確,以及賬簿是否平衡。它主要是通過(guò)核對(duì)總賬與明細(xì)賬、總賬與輔助賬數(shù)據(jù)來(lái)完成賬賬核對(duì)(注:銀行對(duì)賬在出納管理中單獨(dú)介紹)。三、結(jié)賬

結(jié)賬只能每月進(jìn)行一次。結(jié)賬功能主要完成以下工作:檢查并停止本期各科目的各項(xiàng)數(shù)據(jù)處理工作,計(jì)算各科目的本期發(fā)生額和累計(jì)發(fā)生額,計(jì)算本期各科目期末余額并將余額結(jié)轉(zhuǎn)至下期期初。沿用柏林圖書文化有限公司賬套。

(1)完成自定義結(jié)轉(zhuǎn),按短期借款期末余額的0.2%計(jì)提短期借款利息。

借:財(cái)務(wù)費(fèi)用(6603)

QM(2001,月)?0.002

貸:應(yīng)付利息(2231)

JG(

)(2)完成期間損益結(jié)轉(zhuǎn)定義與生成。(3)進(jìn)行對(duì)賬處理,將(1)和(2)中的憑證依次生成、審核、記賬。(4)進(jìn)行結(jié)賬和取消結(jié)賬處理。任務(wù)實(shí)施(一)自動(dòng)轉(zhuǎn)賬定義的操作操作指導(dǎo)一、自動(dòng)轉(zhuǎn)賬定義與生成操作

在“系統(tǒng)管理”窗口中,選擇“系統(tǒng)”→“注冊(cè)”命令,以“001劉佳”的身份“登錄”系統(tǒng)管理對(duì)話框后,進(jìn)行自動(dòng)轉(zhuǎn)賬設(shè)置與生成操作。1.自定義結(jié)轉(zhuǎn)操作步驟一:選擇“業(yè)務(wù)工作”→“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”→“總賬”→“期末”→“轉(zhuǎn)賬定義”→“自定義轉(zhuǎn)賬”命令。步驟二:單擊“增加”按鈕,打開“轉(zhuǎn)賬目錄”對(duì)話框,輸入轉(zhuǎn)賬序號(hào)0001,轉(zhuǎn)賬說(shuō)明“計(jì)提短期借款利息”;選擇憑證類別“轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)賬憑證”,如圖步驟三:單擊“增行”按鈕,選擇科目編碼6603,方向“借”;打開金額公式欄,彈出“公式向?qū)А睂?duì)話框,選擇“期末余額”函數(shù)。步驟四:繼續(xù)定義公式,選擇科目2001,其他默認(rèn),如圖步驟五:單擊“增行”按鈕,確定分錄的貸方信息。選擇科目編碼2231,方向“貸”,輸入金額公式JG(),如圖2.期間損益結(jié)轉(zhuǎn)操作

選擇“業(yè)務(wù)工作”→“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”→“總賬”→“期末”→“轉(zhuǎn)賬定義”→“期間損益”命令，如果本年利潤(rùn)科目又分為多個(gè)下級(jí)科目,則可在下面表格中錄入,并與相應(yīng)的損益科目對(duì)應(yīng)。例如,選擇憑證類別“轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)賬憑證”,選擇本年利潤(rùn)科目編碼4103,如圖(二)自動(dòng)轉(zhuǎn)賬生成的操作1.自定義轉(zhuǎn)賬生成

選擇“業(yè)務(wù)工作”→“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”→“總賬”→“期末”→“轉(zhuǎn)賬生成”命令,選中“自定義轉(zhuǎn)賬”，單擊“確定”按鈕,生成轉(zhuǎn)賬憑證。單擊“保存”按鈕,憑證左上角顯示“已生成”字樣,系統(tǒng)自動(dòng)將當(dāng)前憑證追加到未記賬憑證中,如圖2.期間損益結(jié)轉(zhuǎn)生成

選擇“業(yè)務(wù)工作”→“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”→“總賬”→“期末”→“轉(zhuǎn)賬生成”命令,選中“期間損益結(jié)轉(zhuǎn)”單選按鈕,“全選”，單擊“確定”按鈕,生成轉(zhuǎn)賬憑證。單擊“保存”按鈕,憑證左上角顯示“已生成”字樣,系統(tǒng)自動(dòng)將當(dāng)前憑證追加到未記賬憑證中,如圖二、對(duì)賬以“學(xué)生本人”的身份登錄“企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)”后,進(jìn)行對(duì)賬操作。步驟一:選擇“業(yè)務(wù)工作”→“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”→“總賬”→“期末”→“對(duì)賬”命令,彈出“對(duì)賬”對(duì)話框,如圖步驟二:選擇要結(jié)賬的月份,單擊“選擇”按鈕,再單擊“對(duì)賬”按鈕,系統(tǒng)開始自動(dòng)對(duì)賬。如圖步驟三:單擊“試算”按鈕,可以對(duì)各科目類別余額進(jìn)行試算平衡,“2021.01試算平衡表”對(duì)話框如圖三、結(jié)賬與取消結(jié)賬操作

學(xué)生本人“登錄”系統(tǒng)管理窗口,進(jìn)行結(jié)賬操作。步驟一:選擇“業(yè)務(wù)工作”→“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”→“總賬”→“期末”→“結(jié)賬”命令,彈出“結(jié)賬”對(duì)話框,選擇結(jié)賬月份,如圖(一)結(jié)賬。步驟二:選擇結(jié)賬月份后單擊“下一步”按鈕,屏幕顯示核對(duì)賬簿。單擊“對(duì)賬”按鈕,系統(tǒng)對(duì)要結(jié)賬的月份進(jìn)行賬賬核對(duì),如圖步驟三:對(duì)賬完畢后,單擊“下一步”按鈕,顯示“月度工作報(bào)告”對(duì)話框,如圖步驟四:查看工作報(bào)告后,單擊“下一步”按鈕,顯示結(jié)賬完畢。單擊“結(jié)賬”按鈕;若符合結(jié)賬要求,系統(tǒng)將進(jìn)行結(jié)賬,否則不予結(jié)賬,如圖(二)取消結(jié)賬取消結(jié)賬操作只能由賬套主管執(zhí)行。選擇“業(yè)務(wù)工作”→“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”→“總賬”→“期末”→“結(jié)賬”命令,彈出“結(jié)賬”對(duì)話框,選擇要取消結(jié)賬的月份,按Ctrl+Shift+F6組合鍵,系統(tǒng)彈出“確認(rèn)口令”對(duì)話框;輸入賬套主管口令后,單擊“確定”按鈕,即可取消結(jié)賬標(biāo)志,如圖項(xiàng)目總結(jié)總賬系統(tǒng)在整個(gè)用友ERP-U8V10.1中占有絕對(duì)重要的地位,它屬于財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)的一部分,而財(cái)務(wù)系統(tǒng)與其他系統(tǒng)成并行關(guān)系?？傎~系統(tǒng)既可以獨(dú)立運(yùn)行,也可以同其他系統(tǒng)協(xié)同運(yùn)行?？傎~項(xiàng)目在電算會(huì)計(jì)過(guò)程中,主要通過(guò)總賬管理系統(tǒng)初始化、總賬管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理、總賬管理系統(tǒng)期末處理三個(gè)任務(wù)來(lái)實(shí)現(xiàn)?？傎~管理系統(tǒng)初始化任務(wù)包括設(shè)置總賬管理系統(tǒng)控制參數(shù)、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和錄入期初余額,總賬管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理任務(wù)包括憑證管理、出納管理和賬簿管理,總賬管理系統(tǒng)期末處理任務(wù)包括自動(dòng)轉(zhuǎn)賬定義與生成、對(duì)賬、結(jié)賬與取消結(jié)賬等。謝

謝??！會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)應(yīng)用項(xiàng)目四薪資管理系統(tǒng)知識(shí)目標(biāo)實(shí)踐目標(biāo)素養(yǎng)目標(biāo)了解薪資管理系統(tǒng)的基本內(nèi)容和操作流程掌握工資賬套設(shè)置和基礎(chǔ)信息設(shè)置掌握工資費(fèi)用分?jǐn)偂⒆詣?dòng)轉(zhuǎn)賬、期末結(jié)賬和反結(jié)賬能夠掌握薪資管理系統(tǒng)初始化設(shè)置能夠掌握薪資管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理能夠掌握薪資管理系統(tǒng)期末業(yè)務(wù)處理養(yǎng)成嚴(yán)謹(jǐn)?shù)穆殬I(yè)態(tài)度工資賬套設(shè)置與基礎(chǔ)信息設(shè)置準(zhǔn)確通過(guò)對(duì)薪資管理系統(tǒng)的學(xué)習(xí)，熟悉處理薪資的操作方法思維導(dǎo)圖任務(wù)一薪資管理系統(tǒng)初始化知識(shí)解讀工資賬套薪資管理系統(tǒng)操作流程工資類別基礎(chǔ)信息工資項(xiàng)目及定義工資項(xiàng)目計(jì)算公式薪資管理系統(tǒng)操作流程圖

(1)沿用柏林圖書文化有限公司的賬套,根據(jù)相關(guān)信息,完成該公司的薪資管理系統(tǒng)初始化。

(2)根據(jù)建賬的流程,建立工資賬套。

(3)建立賬套后需要設(shè)置公司的工資類別。

(4)建立賬套后,對(duì)所需要的一些基礎(chǔ)信息進(jìn)行設(shè)置。

(5)設(shè)置工資項(xiàng)目,并根據(jù)不同的工資項(xiàng)目設(shè)置工資項(xiàng)目的計(jì)算公式。

任務(wù)實(shí)施(1)在系統(tǒng)管理窗口中,選擇“系統(tǒng)”→“注冊(cè)”命令,以學(xué)生本人“登錄”系統(tǒng)管理對(duì)話框。(2)部門檔案(3)人員附加信息設(shè)置:性別。(4)工資項(xiàng)目設(shè)置(5)銀行名稱(6)人員檔案(7)相關(guān)工資項(xiàng)目計(jì)算公式：

請(qǐng)假扣款=請(qǐng)假天數(shù)×20

養(yǎng)老保險(xiǎn)金=基本工資×8%

計(jì)稅工資=基本工資+浮動(dòng)工資-請(qǐng)假扣款-養(yǎng)老保險(xiǎn)金操作指導(dǎo)一、根據(jù)相關(guān)信息,完成薪資管理系統(tǒng)初始化(一)參數(shù)設(shè)置建立工資賬套時(shí)可以根據(jù)建賬向?qū)Х炙牟竭M(jìn)行:參數(shù)設(shè)置、扣稅設(shè)置、扣零設(shè)置、人員編碼設(shè)置。二、建立工資賬套

選擇本賬套處理的工資類別個(gè)數(shù)可以為單個(gè)或多個(gè)。

選擇幣種名稱和“是否合算計(jì)件工資”,系統(tǒng)根據(jù)此參數(shù)判斷是否顯示計(jì)件工資核算的相關(guān)信息。“建立工資套—參數(shù)設(shè)置”對(duì)話框如圖(二)扣稅設(shè)置

勾選“是否從工資中代扣個(gè)人所得稅”復(fù)選框,工資核算時(shí)系統(tǒng)會(huì)根據(jù)輸入的稅率自動(dòng)計(jì)算個(gè)人所得稅額。(三)扣零設(shè)置

確定是否進(jìn)行扣零處理。如果選擇進(jìn)行扣零處理,系統(tǒng)在計(jì)算工資時(shí)將依據(jù)所選擇的扣零類型將零頭扣下,并在積累成整數(shù)時(shí)補(bǔ)上。扣零的計(jì)算公式將由系統(tǒng)自動(dòng)定義,無(wú)須設(shè)置。(四)人員編碼設(shè)置

設(shè)置人員的編碼與基礎(chǔ)檔案中的人員檔案編碼保持一致。(一)建立工資類別

正式職工涉及的部門有財(cái)務(wù)部、研編部、照排部、發(fā)行一組、發(fā)行二組。三、設(shè)置工資類別步驟一:選擇“人力資源”→“薪資管理”→“工資類別”→“新建工資類別”命令,輸入新建工資類別名稱,工資類別名稱，如圖步驟二:選中“選定下級(jí)部門”。選擇新建工資類別所包含的部門,“新建工資類別—部門選擇”窗口如圖步驟三:確認(rèn)當(dāng)前工資類別的啟用日期。(二)打開工資類別

在工資業(yè)務(wù)處理時(shí),系統(tǒng)要求分別對(duì)不同工資類別進(jìn)行業(yè)務(wù)處理,操作時(shí)必須在該工資類別打開后才能進(jìn)行業(yè)務(wù)處理。(三)刪除工資類別

如已確定不再用的工資類別,可以對(duì)其進(jìn)行刪除。(四)關(guān)閉工資類別

點(diǎn)擊“關(guān)閉工資類別”,則關(guān)閉當(dāng)前在用的工資類別及所有正在進(jìn)行的功能操作。

建立賬套后,要對(duì)整個(gè)系統(tǒng)運(yùn)行所需的一些基礎(chǔ)信息進(jìn)行設(shè)置,包括:部門設(shè)置、人員類別設(shè)置、人員附加信息設(shè)置、銀行檔案設(shè)置、工資項(xiàng)目設(shè)置。四、設(shè)置基礎(chǔ)信息(一)部門設(shè)置

部門設(shè)置是人員工資信息設(shè)置的基礎(chǔ),部門檔案與其他系統(tǒng)是共享的,所以設(shè)置時(shí)要考慮全面,如所需部門的數(shù)據(jù)已有,可直接調(diào)用。(二)人員附加信息設(shè)置

此項(xiàng)設(shè)置可增加人員信息,豐富人員檔案的內(nèi)容,便于對(duì)人員進(jìn)行更加有效的管理。例如,增加設(shè)置人員的性別、民族、婚否等附加信息項(xiàng)。(三)銀行檔案設(shè)置

發(fā)放工資的銀行可按需要設(shè)置多個(gè),這里銀行名稱設(shè)置是針對(duì)所有工資類別的。例如,同一工資類別中的人員由于在不同的工作地點(diǎn),需在不同的銀行代發(fā)工資;或者不同的工資類別由不同的銀行代發(fā)工資,均需設(shè)置相應(yīng)的銀行名稱。(四)工資項(xiàng)目設(shè)置

工資項(xiàng)目設(shè)置是定義工資項(xiàng)目的名稱、類型、寬度、小數(shù)、增減項(xiàng)。系統(tǒng)中有一些固定項(xiàng)目是工資賬中必不可少的,包括“應(yīng)發(fā)合計(jì)”“扣款合計(jì)”“實(shí)發(fā)合計(jì)”,這些項(xiàng)目不能刪除和重命名。步驟一:選擇“設(shè)置”→

“工資項(xiàng)目設(shè)置”命令，如圖步驟二:單擊“增加”按鈕,在工資項(xiàng)目列表末增加一空行,可設(shè)置工資項(xiàng)目。步驟三:輸入工資項(xiàng)目的類型、長(zhǎng)度、小數(shù)位數(shù)、增減項(xiàng),如圖步驟四:單擊“確定”按鈕,保存設(shè)置。步驟五:單擊“重命名”按鈕,可修改工資項(xiàng)目名稱;選擇要?jiǎng)h除的工資項(xiàng)目,單擊“刪除”按鈕,即可將其刪除。步驟六:打開“正式職工工資”類別步驟七:

單擊“增加”按鈕,然后單擊“名稱參照”逐項(xiàng)增加,進(jìn)行工資項(xiàng)目設(shè)置,如圖(五)人員檔案管理

人員檔案用于登記工資發(fā)放人員的姓名、職工編號(hào)、所在部門、人員類別等信息,處理員工的增減變動(dòng)等。 1.逐個(gè)增加人員 2.批量增加人員 選擇“薪資管理”→“設(shè)置”→“人員檔案”命令,進(jìn)入功能界面,顯示“人員批量增加”對(duì)話框,勾選“管理部”“研排部”“發(fā)行部”,“人員類別”選擇“管理人員”，部分圖如下人員批量增加—研排人員

由于工資類別和發(fā)放項(xiàng)目不同,工資的計(jì)算方式也不同。因此,應(yīng)對(duì)某個(gè)指定工資類別所需的工資項(xiàng)目進(jìn)行設(shè)置,并為該工資類別的工資項(xiàng)目設(shè)置不同的計(jì)算公式。五、設(shè)置工資項(xiàng)目及定義工資項(xiàng)目計(jì)算公式(一)設(shè)置不同工資類別的工資項(xiàng)目

設(shè)置了工資項(xiàng)目即定義工資項(xiàng)目的名稱、類型、寬度,只能根據(jù)需要選擇已經(jīng)設(shè)置并適合該工資類別的工資項(xiàng)目,不能輸入和修改。如果要修改,應(yīng)關(guān)閉所有工資類別,在基礎(chǔ)設(shè)置下的工資項(xiàng)目設(shè)置中進(jìn)行增改操作。(二)定義工資項(xiàng)目計(jì)算公式

進(jìn)入公式設(shè)置頁(yè)簽后,固定的工資項(xiàng)目“應(yīng)發(fā)合計(jì)”“扣款合計(jì)”“實(shí)發(fā)合計(jì)”等的計(jì)算公式,系統(tǒng)根據(jù)工資項(xiàng)目設(shè)置的“增減項(xiàng)”自動(dòng)給出計(jì)算公式。用戶在此可以增加、修改、刪除其他非固定工資項(xiàng)目的計(jì)算公式。任務(wù)二薪資管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理知識(shí)解讀扣繳所得稅工資變動(dòng)工資分錢清單銀行代發(fā)1234工資費(fèi)用分?jǐn)偣べY數(shù)據(jù)查詢統(tǒng)計(jì)56任務(wù)實(shí)施沿用柏林圖書文化有限公司賬套,按下列資料完成工資日常處理。(1)工資數(shù)據(jù)如表基本工資檔案:

見表本月出勤:李昭請(qǐng)假3天。浮動(dòng)工資:假定管理人員1500元,研排人員1500元,銷售人員1800元。工資數(shù)據(jù)(2)

2019最新個(gè)稅稅率表

個(gè)人所得稅累進(jìn)稅率表(月度綜合所得,適用于2019年及以后取得的綜合所得)(非居民個(gè)人工資、薪金所得,勞務(wù)報(bào)酬所得,稿酬所得,特許權(quán)使用費(fèi)所得適用;

2019年1月1日—2021年12月31日期間計(jì)算居民個(gè)人取得全年一次性獎(jiǎng)金適用)。(3)月末工資費(fèi)用分配(定義轉(zhuǎn)賬)。工資總額按100%分配,按應(yīng)發(fā)合計(jì)計(jì)提14%職工福利費(fèi)。一、工資變動(dòng)操作指導(dǎo)(一)工資數(shù)據(jù)的輸入

使用賬套主管“學(xué)生本人”的身份進(jìn)入工資管理子系統(tǒng),進(jìn)入的日期為2021-01-31,當(dāng)?shù)谝淮问褂霉べY系統(tǒng)錄入完所有人員的信息后,進(jìn)入“業(yè)務(wù)處理—工資變動(dòng)”對(duì)話框，該界面顯示所有人員的所有項(xiàng)目以供查看,可在主界面直接修改數(shù)據(jù)(二)工資數(shù)據(jù)的變動(dòng)調(diào)整

如果只對(duì)某些項(xiàng)目進(jìn)行錄入,如錄入請(qǐng)假天數(shù),可使用項(xiàng)目過(guò)濾功能,選擇某些項(xiàng)目進(jìn)行錄入;如果只需按某些條件篩選符合條件的人員進(jìn)行錄入,如選擇人員類別為管理人員進(jìn)行錄入,可使用數(shù)據(jù)篩選功能。1.工資項(xiàng)目過(guò)濾2.人員定位3.數(shù)據(jù)替換4.數(shù)據(jù)篩選二、個(gè)人所得稅計(jì)算與申報(bào)(一)設(shè)置個(gè)人所得稅申報(bào)表欄目 個(gè)人所得稅是指根據(jù)《中華人民共和國(guó)個(gè)人所得稅法》對(duì)個(gè)人所得征收的一種稅。

系統(tǒng)提供了個(gè)人所得稅申報(bào)表標(biāo)準(zhǔn)欄目,如“姓名”“所得項(xiàng)目”“所得期間”“收入額合計(jì)”“稅率”“幣名”等,可以根據(jù)實(shí)際需要選擇設(shè)置。(二)設(shè)置個(gè)人所得稅稅率表

系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算所得稅是根據(jù)國(guó)家頒布的工資、薪金所得稅適用的七級(jí)超額累進(jìn)稅率,稅率為3%~45%,級(jí)數(shù)為七級(jí)。(三)計(jì)算與申報(bào)個(gè)人所得稅 個(gè)人所得稅申報(bào)表顯示欄目和稅率確定以后,系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算個(gè)人工資所得稅申報(bào)表。采用“定位”和“過(guò)濾”功能,可以快速查找某個(gè)人和某些人的申報(bào)情況。 選擇“業(yè)務(wù)處理”→“扣繳所得稅”→“扣繳個(gè)人所得稅申報(bào)表”命令，如圖所得稅申報(bào)—系統(tǒng)扣繳個(gè)人所得稅年度申報(bào)表三、工資分?jǐn)?一)處理流程 選擇“工資類別”→“打開工資類別”命令,進(jìn)入“工資分?jǐn)傇O(shè)置”對(duì)話框,選擇“日期”和“部門”,確定“基數(shù)”,定義“分?jǐn)傤愋驮O(shè)置”,分?jǐn)偣べY費(fèi)用,設(shè)置會(huì)計(jì)科目。(二)工資分?jǐn)?.工資分?jǐn)傇O(shè)置2.工資分?jǐn)?.生成憑證四、賬表查詢 在薪資管理子系統(tǒng)中,可以對(duì)各種工資表進(jìn)行查詢,工資表主要包括“工資發(fā)放簽名表”“工資發(fā)放條”“工資卡”“部門工資匯總表”“人員類別工資匯總表”等系統(tǒng)提供的原始表,它們用于本月工資發(fā)放和統(tǒng)計(jì)?？梢詫?duì)工資表進(jìn)行修改和重建。任務(wù)三薪資管理系統(tǒng)期末業(yè)務(wù)處理知識(shí)解讀月末結(jié)賬反結(jié)賬年末結(jié)轉(zhuǎn)沿用柏林圖書文化有限公司賬套。(1)對(duì)柏林圖書文化有限公司薪資管理系統(tǒng)進(jìn)行月末結(jié)賬。(2)選擇浮動(dòng)工資、請(qǐng)假天數(shù)、請(qǐng)假扣款、扣款合計(jì)、實(shí)發(fā)合計(jì)、計(jì)稅工資、代扣稅工資項(xiàng)目為清零項(xiàng)目。(3)對(duì)柏林圖書文化有限公司正式職工工資類別1月份薪資進(jìn)行反結(jié)賬。任務(wù)實(shí)施操作指導(dǎo)一、月末結(jié)賬步驟一:選擇薪資管理系統(tǒng)“業(yè)務(wù)處理”→“月末處理”命令,打開“月末處理”對(duì)話框,如圖步驟二:單擊“確定”按鈕,進(jìn)入月末處理,月末處理提示信息如圖步驟三:單擊“是”按鈕,彈出清零項(xiàng)提示信息,如圖步驟四:

在是否選擇清零項(xiàng)提示信息中,單擊“是”按鈕,打開“選擇清零項(xiàng)目”對(duì)話框,單擊“請(qǐng)假天數(shù)”,單擊“>”,將“請(qǐng)假天數(shù)”選入后,勾選“保存本次選擇結(jié)果”復(fù)選框,單擊“確定”按鈕,如圖二、反結(jié)賬

在“業(yè)務(wù)處理”菜單中選擇“反結(jié)賬”,進(jìn)入“反結(jié)賬”界面。系統(tǒng)自動(dòng)顯示當(dāng)前工資類別中最大的已結(jié)賬會(huì)計(jì)月份,不允許修改。反結(jié)賬只能由賬套主管以次月登錄進(jìn)行。項(xiàng)目總結(jié)薪資管理項(xiàng)目通過(guò)薪資管理系統(tǒng)初始化、薪資管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理、薪資管理系統(tǒng)期末業(yè)務(wù)處理三個(gè)任務(wù)來(lái)實(shí)現(xiàn)。其中薪資管理系統(tǒng)初始化任務(wù)包括工資賬套、工資類別、基礎(chǔ)信息,工資項(xiàng)目及定義工資項(xiàng)目計(jì)算公式;薪資管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理任務(wù)包括工資變動(dòng)、工資分錢清單、扣繳所得稅、銀行代發(fā)、工資費(fèi)用分?jǐn)?、工資數(shù)據(jù)查詢統(tǒng)計(jì);薪資管理系統(tǒng)期末業(yè)務(wù)處理任務(wù)包括月末結(jié)賬、反結(jié)賬、年末結(jié)轉(zhuǎn)的處理。謝

謝??！會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)應(yīng)用項(xiàng)目五固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)知識(shí)目標(biāo)實(shí)踐目標(biāo)素養(yǎng)目標(biāo)了解固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)的相關(guān)內(nèi)容掌握固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)初始化操作掌握固定資產(chǎn)折舊的計(jì)提、對(duì)賬、結(jié)賬及打印報(bào)表等操作能夠掌握啟用固定資產(chǎn)子賬套能夠掌握固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)的參數(shù)設(shè)置、原始卡片錄入等初始化設(shè)置能夠掌握期末對(duì)賬、結(jié)賬、恢復(fù)月末結(jié)賬、查看及打印報(bào)表等操作學(xué)習(xí)固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)的基本操作，養(yǎng)成細(xì)致認(rèn)真的工作作風(fēng)對(duì)固定資產(chǎn)增減、變動(dòng)進(jìn)行操作，提高歸納總結(jié)的能力思維導(dǎo)圖任務(wù)一固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)初始化知識(shí)解讀一、啟用固定資產(chǎn)管理模塊及設(shè)置控制參數(shù)(1)在“系統(tǒng)管理”窗口中,選擇“系統(tǒng)”→“注冊(cè)”命令,以學(xué)生本人的身份“登錄”系統(tǒng)管理對(duì)話框。柏林圖書文化有限公司從2021年1月1日起啟用固定資產(chǎn)管理系統(tǒng),選擇“基礎(chǔ)設(shè)置”→“基本信息”→“系統(tǒng)啟用”命令,啟用固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)。(2)控制參數(shù)包括約定與說(shuō)明、啟用月份、折舊信息、編碼方式,以及財(cái)務(wù)接口等。這些參數(shù)在初次啟動(dòng)固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)時(shí)設(shè)置,其他參數(shù)可以在“選項(xiàng)”中補(bǔ)充。二、設(shè)置基礎(chǔ)數(shù)據(jù)設(shè)置部門對(duì)應(yīng)折舊科目設(shè)置資產(chǎn)類別設(shè)置增減方式設(shè)置使用狀況設(shè)置折舊方法三、輸入期初固定資產(chǎn)卡片原始卡片的輸入不限制必須在第一個(gè)期間結(jié)賬前,任何時(shí)候都可以輸入原始卡片。繼續(xù)沿用柏林圖書文化有限公司賬套,根據(jù)以下資料進(jìn)行固定資產(chǎn)系統(tǒng)的初始化。

(1)啟用月份為2021年01月01日。(2)主要折舊方法為平均年限法(一),折舊匯總分配周期1個(gè)月。(3)類別編碼方式為2112,固定資產(chǎn)編碼方式按“類別編碼+序號(hào)”自動(dòng)編碼。(4)卡片序號(hào)長(zhǎng)度為3。(5)要求與總賬系統(tǒng)進(jìn)行對(duì)賬,固定資產(chǎn)對(duì)賬科目為“1601固定資產(chǎn)”;累計(jì)折舊對(duì)賬科目為“1602累計(jì)折舊”。(6)在對(duì)賬不平情況下允許固定資產(chǎn)月末結(jié)賬。任務(wù)實(shí)施(7)部門檔案及對(duì)應(yīng)折舊科目如表(8)資產(chǎn)類別如表(9)增減方式如表(10)2021年01月01日原始卡片資料如表(一)約定及說(shuō)明

約定及說(shuō)明的內(nèi)容是該賬套基本信息和系統(tǒng)處理的一些基本原則,需要使用者認(rèn)真檢查、確定。操作指導(dǎo)一、初次啟用固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)的參數(shù)設(shè)置(二)啟用月份

如果需要向總賬系統(tǒng)傳遞憑證,則固定資產(chǎn)系統(tǒng)的啟用月份不得在總賬系統(tǒng)的啟用月份之前。在啟用月份確定后,在該月前的所有固定資產(chǎn)都將作為期初數(shù)據(jù)進(jìn)行處理。(三)折舊信息

六種折舊方法：平均年限法(一)平均年限法(二)工作量法年數(shù)總和法雙倍余額遞減法(一)雙倍余額遞減法(二)(四)編碼方式

設(shè)置資產(chǎn)類別的編碼方式。資產(chǎn)類別是指根據(jù)單位管理和核算的需要給資產(chǎn)所做的分類,可參照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)分類,也可根據(jù)需要自己分類。本系統(tǒng)類別編碼最多可設(shè)置8級(jí)20位碼,可以設(shè)定級(jí)數(shù)和每一級(jí)的編碼長(zhǎng)度。系統(tǒng)推薦采用國(guó)家規(guī)定的4級(jí)6位碼(2112)方式。

設(shè)置固定資產(chǎn)編碼方式。固定資產(chǎn)編碼是資產(chǎn)的管理者給固定資產(chǎn)所編的編號(hào),可以在輸入卡片時(shí)手工輸入,也可以選用自動(dòng)編碼的形式自動(dòng)生成。(五)賬務(wù)接口

這個(gè)部分的設(shè)置為固定資產(chǎn)系統(tǒng)和總賬系統(tǒng)對(duì)賬的設(shè)置。為了確保系統(tǒng)所有固定資產(chǎn)的原值總額等于總賬系統(tǒng)的固定資產(chǎn)一級(jí)科目的余額,系統(tǒng)所有固定資產(chǎn)的累計(jì)折舊總額等于總賬系統(tǒng)中累計(jì)折舊一級(jí)科目的余額,可以選擇與總賬系統(tǒng)對(duì)賬,這樣可以在系統(tǒng)運(yùn)行中的任何時(shí)候執(zhí)行對(duì)賬功能,及時(shí)發(fā)現(xiàn)兩個(gè)系統(tǒng)的偏差,并予以調(diào)整。

賬務(wù)接口界面如圖(六)設(shè)置選項(xiàng)步驟一:打開“設(shè)置選項(xiàng)”功能,選擇“固定資產(chǎn)”→“設(shè)置”→“選項(xiàng)”命令,打開“選項(xiàng)”對(duì)話框。步驟二:設(shè)置參數(shù)。單擊“編輯”按鈕,選擇“與賬務(wù)系統(tǒng)接口”選項(xiàng)卡,設(shè)置“固定資產(chǎn)”缺省入賬科目“1601”;“累計(jì)折舊”缺省入賬科目“1602”;“減值準(zhǔn)備”缺省入賬科目“1063”;“增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額”缺省入賬科目“22210101”;“固定資產(chǎn)清理”缺省入賬科目“1606”,“與賬務(wù)系統(tǒng)接口”選項(xiàng)卡如圖(一)部門對(duì)應(yīng)折舊科目二、基礎(chǔ)設(shè)置

資產(chǎn)計(jì)提折舊后必須把折舊歸入成本或費(fèi)用,一般情況下,某一部門內(nèi)資產(chǎn)的折舊費(fèi)用將歸集到一個(gè)比較固定的科目,所以部門折舊科目的設(shè)置就是給部門選擇一個(gè)折舊科目,錄入卡片時(shí),該科目自動(dòng)生成在卡片中,不必逐個(gè)輸入。步驟一:選擇“設(shè)置”→“部門對(duì)應(yīng)折舊科目”命令,進(jìn)入“部門編碼表”對(duì)話框。步驟二:選擇要設(shè)置的部門,然后選擇“單張視圖”標(biāo)簽,單擊“修改”按鈕,選擇或輸入相應(yīng)的折舊科目,如“管理部”相對(duì)應(yīng)的折舊科目為“660204,折舊費(fèi)”(二)類別設(shè)置步驟一:選擇“設(shè)置”→“資產(chǎn)類別”命令,進(jìn)入“類別編碼表”對(duì)話框。步驟二:單擊工具欄中的“增加”按鈕,進(jìn)入“固定資產(chǎn)類別設(shè)置”對(duì)話框。步驟三:按要求輸入擬增加的類別編碼、類別名稱、使用年限、凈殘值率、計(jì)量單位、計(jì)提屬性、折舊方法、卡片樣式,如圖(三)增減方式設(shè)置步驟一:選擇“設(shè)置”→“增減方式”命令,進(jìn)入“增減方式”對(duì)話框。步驟二:單擊工具欄中的“增加”或“刪除”按鈕,設(shè)置增減方式。步驟三:選中某種增減方式,單擊工具欄中的“修改”按鈕,可設(shè)置對(duì)應(yīng)的入賬科目。步驟四:選中某種增減方式,單擊“修改”按鈕,選擇或輸入對(duì)應(yīng)的入賬科目,如“直接購(gòu)入”相對(duì)應(yīng)的入賬科目為“100201,工行存款”,如圖(四)使用狀況設(shè)置

固定資產(chǎn)主要的使用狀況有:使用中(包括在用、季節(jié)性停用、經(jīng)營(yíng)性出租、大修理停用)、未使用、不需用等。在設(shè)置時(shí),根據(jù)不同類別的固定資產(chǎn)的不同使用狀況決定是否要計(jì)提折舊。固定資產(chǎn)子系統(tǒng)提供基本的使用狀況,用戶可以根據(jù)需要進(jìn)行修改或定義新的使用狀況。(五)折舊方法設(shè)置折舊方法設(shè)置是系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算折舊的基礎(chǔ),系統(tǒng)提供常用的六種方法：三、輸入期初固定資產(chǎn)卡片

原始卡片是指固定資產(chǎn)系統(tǒng)開始使用日期時(shí)企業(yè)已有記錄的固定資產(chǎn)情況的卡片,即已使用過(guò)并已計(jì)提折舊的固定資產(chǎn)卡片。

以柏林圖書文化有限公司固定資產(chǎn)卡片資料為例:在輸入原始卡片時(shí),系統(tǒng)會(huì)提供資產(chǎn)類別參照。如圖固定資產(chǎn)卡片00001輸入固定資產(chǎn)卡片00002輸入任務(wù)二固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理知識(shí)解讀變動(dòng)單資產(chǎn)增加資產(chǎn)減少計(jì)提折舊1234制作記賬憑證5任務(wù)實(shí)施

沿用柏林圖書文化有限公司賬套,根據(jù)以下資料完成固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)本期業(yè)務(wù)處理。(1)2021年1月固定資產(chǎn)增加情況，如表2021年1月固定資產(chǎn)增加情況(2)折舊信息:編號(hào)03001小轎車本月工作量為1000公里,編號(hào)03002貨車本月工作量為3000公里。(3)固定資產(chǎn)減少信息:編號(hào)02002方正電腦因保管不善提前報(bào)廢,處理報(bào)廢品收入200元。一、固定資產(chǎn)增加操作指導(dǎo)

企業(yè)在日常工作中,可能會(huì)通過(guò)購(gòu)進(jìn)或以其他方式增加固定資產(chǎn),該部分資產(chǎn)則通過(guò)“資產(chǎn)增加”操作將所增加的固定資產(chǎn)的相關(guān)信息錄入系統(tǒng)。以柏林圖書文化有限公司新增固定資產(chǎn)“汽車”的資料為例。步驟一:在“系統(tǒng)管理”窗口中,選擇“系統(tǒng)”→“注冊(cè)”命令,用001劉佳的身份。選擇“卡片”→“資產(chǎn)增加”命令,打開“固定資產(chǎn)類別檔案”對(duì)話框,選擇“運(yùn)輸工具”,如圖步驟二:打開“固定資產(chǎn)卡片—新增資產(chǎn)”對(duì)話框,依次錄入固定資產(chǎn)“汽車”的數(shù)據(jù),如圖固定資產(chǎn)卡片00007輸入固定資產(chǎn)卡片00008輸入二、折舊處理

自動(dòng)計(jì)提折舊是固定資產(chǎn)子系統(tǒng)的主要功能之一。在固定資產(chǎn)子系統(tǒng)中通過(guò)“計(jì)提本月折舊”向?qū)?這一項(xiàng)工作將變得非常輕松。(一)工作量輸入

如果有固定資產(chǎn)是按工作量法計(jì)提折舊,則需要輸入本月工作量。選擇“處理”

→“工作量輸入”命令,錄入本月工作量，如圖(二)計(jì)提本月折舊系統(tǒng)在一個(gè)會(huì)計(jì)期間內(nèi)計(jì)提折舊一次,執(zhí)行該功能。“折舊清單”如圖(三)折舊分配表

折舊分配表是編制記賬憑證,把計(jì)提折舊額分配到成本和費(fèi)用的依據(jù)。生成折舊分配憑證是根據(jù)用戶在初始化或選項(xiàng)中選擇的折舊分配匯總周期確定的。折舊分配表有兩種類型,即按部門分配折舊和按類別分配折舊。

選擇“處理”→“折舊分配表”命令,系統(tǒng)進(jìn)入“折舊分配表”,如圖三、固定資產(chǎn)減少

固定資產(chǎn)在使用過(guò)程中,由于各種原因,如出售、報(bào)廢、毀損、盤虧等退出企業(yè),稱為資產(chǎn)減少。

系統(tǒng)提供的固定資產(chǎn)減少功能有兩種方法可選擇:一種是如果減少的固定資產(chǎn)較少或者沒(méi)有共同點(diǎn),可以通過(guò)輸入卡片編號(hào)或資產(chǎn)編號(hào),將資產(chǎn)選到固定資產(chǎn)減少表中;另一種是如果減少的固定資產(chǎn)較多且具有共性時(shí),可以通過(guò)輸入查詢條件,將符合該條件的所有固定資產(chǎn)選出來(lái)進(jìn)行批量減少。以柏林圖書文化有限公司減少固定資產(chǎn)“方正電腦”的資料為例，輸入資產(chǎn)減少的信息如圖四、生成憑證

固定資產(chǎn)系統(tǒng)需要生成憑證的有資產(chǎn)增加、資產(chǎn)減少、原值增加、原值減少、累計(jì)折舊調(diào)整、計(jì)提減值準(zhǔn)備、折舊分配等。(一)批量制單

在發(fā)生以上需要生成憑證的固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)后,如果在選項(xiàng)部分選擇“業(yè)務(wù)發(fā)生后立即制單”,則系統(tǒng)自動(dòng)調(diào)出有一部分默認(rèn)內(nèi)容的不完整的憑證供用戶完成?？蛇x擇“處理”→“批量制單”命令,如圖制單全選設(shè)置付款憑證付字0005號(hào)付款憑證付字0006號(hào)付款憑證付字0007號(hào)生成轉(zhuǎn)賬憑證如圖編號(hào)02002方正電腦報(bào)廢業(yè)務(wù)有200元清理收入,操作者在自動(dòng)生成憑證基礎(chǔ)上手動(dòng)調(diào)整。方正電腦減少轉(zhuǎn)賬憑證如圖(二)憑證查詢、修改和刪除

在固定資產(chǎn)子系統(tǒng)中制作的傳送到總賬系統(tǒng)的憑證,如要修改和刪除只能在本系統(tǒng)中完成,而總賬系統(tǒng)無(wú)權(quán)刪除和修改本系統(tǒng)生成的憑證。具體操作是通過(guò)憑證查詢功能找到需要修改的憑證,然后視修改的內(nèi)容等不同情況按以下要求進(jìn)行修改和刪除。(三)出納簽字1.在“系統(tǒng)管理”窗口中,選擇“系統(tǒng)”→“注冊(cè)”命令,以“003趙霞”的身份注冊(cè)“登錄”系統(tǒng)。

2.選擇“憑證”→“出納簽字”命令,“出納簽字”憑證列表如圖3.可以單擊“簽字”按鈕,憑證底部的“出納”位置被自動(dòng)簽上出納人姓名。單擊“下張”按鈕,對(duì)其他憑證簽字(四)審核1.選擇“系統(tǒng)”→“注冊(cè)”命令,以“馬平”身份重新注冊(cè)“登錄”系統(tǒng)管理對(duì)話框

2.選擇“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”→“總賬”→“憑證”→“審核憑證”命令,憑證審核列表,如圖(五)記賬1.選擇“系統(tǒng)”→“注冊(cè)”命令,以學(xué)生本人身份重新“登錄”系統(tǒng)管理對(duì)話框。2.選擇“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”→“總賬”→“憑證”→“記賬”命令,彈出記賬完畢的提示信息。五、資產(chǎn)變動(dòng)

固定資產(chǎn)在使用過(guò)程中,可能會(huì)調(diào)整卡片上的一些項(xiàng)目,如固定資產(chǎn)發(fā)生原值的增減、部門轉(zhuǎn)移、使用狀況的變動(dòng)、折舊方法的調(diào)整、累計(jì)折舊和使用年限調(diào)整等情況,在固定資產(chǎn)子系統(tǒng)中,均通過(guò)各種變動(dòng)單輸入進(jìn)行數(shù)據(jù)處理。 需要注意的是,當(dāng)月錄入的原始卡片和新增的資產(chǎn)若發(fā)現(xiàn)錄入錯(cuò)誤需要調(diào)整時(shí),不做資產(chǎn)變動(dòng)處理,可以直接進(jìn)行修改。所以柏林圖書文化有限公司固定資產(chǎn)變動(dòng)業(yè)務(wù)操作應(yīng)以2月份的日期重新注冊(cè)后完成。

在變動(dòng)單中輸入原值發(fā)生變動(dòng)的固定資產(chǎn)卡片編號(hào)或固定資產(chǎn)編號(hào),相應(yīng)的資產(chǎn)名稱、開始使用日期、規(guī)格型號(hào)、變動(dòng)前原值、變動(dòng)前凈殘值都會(huì)自動(dòng)列出,然后輸入增加金額和變動(dòng)的凈殘值率,自動(dòng)計(jì)算出變動(dòng)的凈殘值、變動(dòng)后原值和變動(dòng)后凈殘值,并且要求輸入變動(dòng)原因,不允許無(wú)故變動(dòng)。任務(wù)二固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)期末業(yè)務(wù)處理知識(shí)解讀恢復(fù)月末結(jié)賬對(duì)賬月末結(jié)賬固定資產(chǎn)子系統(tǒng)賬表管理1234

沿用柏林圖書文化有限公司賬套,完成固定資產(chǎn)系統(tǒng)期末如下任務(wù)。

(1)完成固定資產(chǎn)系統(tǒng)期末對(duì)賬和結(jié)賬。

(2)完成固定資產(chǎn)變動(dòng)單業(yè)務(wù)。

2021年2月1號(hào),編號(hào)011001綜合辦公樓進(jìn)行改擴(kuò)建,改擴(kuò)建支出為100000元,按規(guī)定增加固定資產(chǎn)原值(在建工程轉(zhuǎn)入)。(3)完成賬表查詢與輸出,查詢輸出固定資產(chǎn)卡片,按部門查詢固定資產(chǎn)明細(xì)賬,按類別查詢固定資產(chǎn)明細(xì)賬,查詢輸出固定資產(chǎn)折舊計(jì)算表,按部門查詢折舊匯總表。任務(wù)實(shí)施操作指導(dǎo)一、對(duì)賬操作1.選擇“系統(tǒng)”→“注冊(cè)”命令,用賬套主管的身份“登錄”系統(tǒng)管理對(duì)話框。2.進(jìn)入固定資產(chǎn)系統(tǒng)后,選擇“處理”→“對(duì)賬”命令。二、月末結(jié)賬操作進(jìn)入固定資產(chǎn)系統(tǒng)后,選擇“處理”→“月末結(jié)賬”命令，單擊“開始結(jié)賬”按鈕,系統(tǒng)自動(dòng)結(jié)賬,如圖與賬務(wù)對(duì)賬結(jié)果的提示信息固定資產(chǎn)月末結(jié)賬完成的提示信息三、固定資產(chǎn)變動(dòng)單業(yè)務(wù)選擇“系統(tǒng)”→“注冊(cè)”命令,用賬套主管的身份,2021年2月1日的日期“登錄”系統(tǒng)管理對(duì)話框。固定資產(chǎn)變動(dòng)是指通過(guò)變動(dòng)單的形式對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行修改步驟如下：步驟一:打開“固定資產(chǎn)變動(dòng)”功能。選擇“固定資產(chǎn)”→“卡片”→“變動(dòng)單”→“原值增加”命令步驟二:選擇卡片。選擇卡片編號(hào)“011001”的辦公樓,輸入“增加金額”和“100000”,輸入“變動(dòng)原因”和“擴(kuò)建”,如圖四、賬表查詢與輸出操作以查詢管理部門固定資產(chǎn)明細(xì)賬為例。步驟一:進(jìn)入固定資產(chǎn)系統(tǒng)后,選擇“賬表”→“我的賬表”命令,選擇“賬簿”→“賬簿”命令,單擊“條件-(部門、類別)明細(xì)賬”。步驟二:選擇“01-管理部”,勾選“顯示使用狀況和部門”復(fù)選框,如圖步驟三:單擊“確定”按鈕,輸出管理部明細(xì)賬,如圖項(xiàng)目總結(jié)固定資產(chǎn)管理項(xiàng)目通過(guò)固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)初始化、固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理、固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)期末業(yè)務(wù)處理三個(gè)任務(wù)來(lái)實(shí)現(xiàn)。其中,固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)初始化任務(wù)包括建賬、參數(shù)設(shè)置、錄入原始卡片等;固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理任務(wù)包括資產(chǎn)增減、資產(chǎn)變動(dòng)、計(jì)提折舊、制單操作等;固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)期末業(yè)務(wù)處理任務(wù)包括月末對(duì)賬、結(jié)賬、恢復(fù)月末結(jié)賬、賬表管理等。謝

謝??！會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)應(yīng)用項(xiàng)目六UFO

報(bào)表管理系統(tǒng)知識(shí)目標(biāo)實(shí)踐目標(biāo)素養(yǎng)目標(biāo)了解UFO報(bào)表管理系統(tǒng)的主要功能理解表頁(yè)管理及報(bào)表輸出功能掌握?qǐng)?bào)表數(shù)據(jù)處理、圖標(biāo)處理的基本應(yīng)用熟練掌握自定義報(bào)表和使用報(bào)表模塊生成報(bào)表的方法作能夠掌握UFO報(bào)表管理系統(tǒng)的啟動(dòng)與注冊(cè)、報(bào)表格式定義和公式定義能夠掌握?qǐng)?bào)表的數(shù)據(jù)處理、圖片處理等操作方法能夠調(diào)用報(bào)表模板生成報(bào)表養(yǎng)成細(xì)心、責(zé)任、擔(dān)當(dāng)?shù)穆殬I(yè)素養(yǎng)和職業(yè)道德通過(guò)對(duì)UFO報(bào)表管理系統(tǒng)的學(xué)習(xí)，增強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)處理的整體意識(shí)思維導(dǎo)圖任務(wù)一UFO報(bào)表管理系統(tǒng)概述及報(bào)表定義知識(shí)解讀一、UFO報(bào)管理系統(tǒng)概述(一)UFO報(bào)表管理系統(tǒng)

編制會(huì)計(jì)報(bào)表可以將賬簿中分散的資料集中起來(lái),總括反映企事業(yè)單位的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。利用報(bào)表處理軟件可以完成會(huì)計(jì)報(bào)表的自動(dòng)編制工作。(二)UFO報(bào)表管理系統(tǒng)的功能概述

文件管理格式設(shè)計(jì)公式設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)處理圖表打印二次開發(fā)(三)UFO報(bào)表系統(tǒng)的基本概念1.格式狀態(tài)和數(shù)據(jù)狀態(tài)2.單元3.組合單元4.區(qū)域5.表頁(yè)6.二維表和三維表7.關(guān)鍵字二、報(bào)表定義

設(shè)置表尺寸。定義組合單元畫表格線輸入報(bào)表中項(xiàng)目定義行高和